神开股份神开股份财务分析报告
≈≈神开股份002278≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0090│
│基本每股收益 │ --│ -0.0063│ --│ 0.0003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0090│
│每股净资产(元) │ 3.0400│ 2.9516│ 2.9415│ 3.0780│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1813│ -0.1294│ -0.1130│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0555│ 0.0897│ 0.0660│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3218│ 1.3120│ 1.3120│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5985│ 0.5986│ 0.6257│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0477│ 1.0541│ 0.3083│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 1.0200│ 1.0000│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.2193│ 0.1081│ 0.0116│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176777.66│ 162090.13│ 159305.13│ 163267.17│
│归属母公司股东权益 │ 110755.53│ 107412.74│ 107045.78│ 112011.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80018.13│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业成本(万元) │ --│ 33585.15│ 22173.80│ 9769.30│
│投资收益(万元) │ --│ 274.36│ 219.65│ 137.03│
│净利润(万元) │ --│ 1320.10│ 1277.68│ 421.97│
│营业利润(万元) │ 5729.09│ 1666.74│ 1540.28│ 666.45│
│利润总额(万元) │ 5804.55│ 1804.59│ 1698.45│ 664.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4139.42│ 1125.40│ 1128.42│ 345.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6599.49│ -4710.48│ -4110.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0780│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0110│ 0.0081│ 0.0200│ -0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0780│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0080│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 3.1031│ 3.0776│ 3.1015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2602│ -0.0601│ -0.0730│ -0.1015│
│每股现金流量(元) │ 0.1232│ -0.0662│ -0.0359│ -0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 1.3120│ 1.3120│ 1.3120│ 1.3120│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1926│ 0.1871│ 0.1871│ 0.1871│
│每股未分配利润(元) │ 0.6162│ 0.5882│ 0.5577│ 0.5812│
│净资产收益率(%) │ 2.4904│ 1.5866│ 0.6097│ -0.2489│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 1.5800│ 0.6000│ -0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3406│ 0.2557│ -0.3465│ -0.7437│
│加权净资产收益率 │ 0.3400│ --│ -0.3400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172129.42│ 168953.09│ 165473.48│ 162694.80│
│归属母公司股东权益 │ 113971.75│ 112924.19│ 111996.19│ 112867.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业成本(万元) │ 46710.89│ 31280.37│ 20584.07│ 10490.63│
│投资收益(万元) │ 381.66│ 129.78│ 86.02│ 17.34│
│净利润(万元) │ 3542.77│ 1867.86│ 764.79│ -361.88│
│营业利润(万元) │ 4377.97│ 2775.28│ 898.86│ -462.50│
│利润总额(万元) │ 4585.99│ 2960.44│ 1077.94│ -272.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2838.39│ 1791.69│ 682.79│ -280.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 9470.02│ -2185.46│ -2654.74│ -3692.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0780│ 0.1200│ 0.0820│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0110│ 0.0480│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 3.0400│ 3.1300│ 3.1065│ 3.0358│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3120│ 1.3120│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6162│ 0.5890│ 0.5190│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2602│ 0.2009│ 0.0613│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1232│ -0.0845│ 0.0409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1585│ 1.2510│ 1.3488│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9817│ 1.8393│ 1.4925│
│总资产周转率 │ --│ 0.4320│ 0.4783│ 0.4369│
│营业收入增长率(%) │ 10.1934│ -7.5237│ 11.8464│ 35.4329│
│营业利润增长率(%) │ 30.8619│ -20.0422│ 49.4477│ 146.6436│
│利润总额增长率(%) │ 26.5715│ -18.8157│ 48.4959│ 56.7020│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8370│ -34.8139│ 46.3037│ 180.1447│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7004│ 4.9062│ -0.0973│ 4.5305│
│净资产增长率(%) │ -2.8219│ 0.8159│ 2.3302│ 3.0654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7042│ 3.9558│ 2.8874│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.7975│ 0.7868│ 0.2589│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0477│ 1.0541│ 0.3083│
│营业利润率(%) │ 7.1597│ 3.4142│ 4.7688│ 4.5602│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.2021│ 31.3489│ 33.1524│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7042│ 3.9558│ 2.8874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8745│ 0.5782│ 0.2502│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7979│ 1.2161│ 0.5430│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4155│ 0.2793│ 0.1248│
│总资产周转率 │ --│ 0.2921│ 0.1949│ 0.0871│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4177│ 0.2779│ 0.1225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6497│ 2.7038│ 2.8598│
│速动比率(%) │ --│ 1.7691│ 1.6824│ 1.7837│
│产权比率 │ --│ 0.4168│ 0.4233│ 0.3942│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2991│ 0.9226│ 0.4287│
│利息保障倍数 │ --│ 13.4720│ 20.7854│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2942│ 0.2844│ 0.2704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -1.8368│ 1.2933│ -0.3141│
│营业利润增长率(%) │ --│ -39.9435│ 71.3593│ 244.0978│
│总资产增长率(%) │ --│ -4.0621│ -3.7277│ 0.3518│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.7165│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.1179│ -3.7845│ -0.2838│
│净利润增长率(%) │ --│ -29.3257│ 67.0640│ 216.6049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6524│ 66.2673│ 67.1954│ 68.6064│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.0517│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.2460│ 69.1549│ 69.3065│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5285│ 1.7159│ 1.8372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176777.66│ 162090.13│ 159305.13│ 163267.17│
│流动资产 │ --│ 113861.81│ 110167.31│ 113154.76│
│非流动资产 │ --│ 48228.31│ 49137.82│ 50112.41│
│固定资产 │ --│ 26767.61│ 25583.27│ 26296.88│
│货币资金 │ --│ 10318.89│ 15452.12│ 14471.36│
│存货 │ --│ 37842.40│ 37729.60│ 39118.79│
│应收账款 │ --│ 40464.08│ 35326.48│ 33493.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 2348.73│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2477.52│ 2733.59│ 2999.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6196.33│ 5900.00│ 5900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26564.95│ 25271.81│ 24511.19│
│流动负债 │ --│ 42971.15│ 40745.56│ 39567.38│
│长期借款 │ --│ 4000.00│ 3650.00│ 3400.00│
│总负债 │ --│ 47683.44│ 45310.83│ 44154.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 48102.92│ 47745.63│ 47745.63│
│未分配利润 │ --│ 21780.60│ 21783.62│ 22768.89│
│归属于母公司所│ 110755.53│ 107412.74│ 107045.78│ 112011.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 114406.69│ 113994.30│ 119112.58│
│商誉 │ --│ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172129.42│ 168953.09│ 165473.48│ 162694.80│
│流动资产 │ 121131.24│ 120117.86│ 115407.40│ 112736.14│
│非流动资产 │ 50998.19│ 48835.23│ 50066.08│ 49958.67│
│固定资产 │ 27535.84│ 26618.25│ 27709.40│ 28066.10│
│货币资金 │ 11951.15│ 5190.48│ 6286.07│ 7104.67│
│存货 │ 38968.00│ 43361.56│ 43010.99│ 41657.31│
│应收账款 │ 34691.13│ 42915.55│ 40650.94│ 41027.18│
│其他应收款 │ 1574.69│ --│ 2315.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3265.66│ 3472.17│ 3734.25│ 3969.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5606.67│ 4600.00│ 3500.00│ 2350.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29098.08│ 29743.80│ 30556.75│ 27561.18│
│流动负债 │ 46372.79│ 44769.12│ 42641.41│ 39115.81│
│长期借款 │ 3400.00│ 3100.00│ 2290.00│ 1830.00│
│总负债 │ 51133.43│ 49632.86│ 46995.42│ 43243.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47745.63│ 47745.63│ 47745.63│ 47745.63│
│未分配利润 │ 22423.53│ 21404.72│ 20295.82│ 21151.69│
│归属于母公司所│ 113971.75│ 112924.19│ 111996.19│ 112867.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120996.00│ 119320.23│ 118478.06│ 119451.55│
│商誉 │ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业收入 │ 80018.13│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业总成本 │ --│ 47692.04│ 31333.55│ 14285.45│
│营业成本 │ --│ 33585.15│ 22173.80│ 9769.30│
│财务费用 │ --│ 144.76│ 103.12│ -1.55│
│管理费用 │ --│ 6355.27│ 4055.65│ 2080.03│
│营业利润 │ 5729.09│ 1666.74│ 1540.28│ 666.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 274.36│ 219.65│ 137.03│
│营业外收支净额│ --│ 137.85│ 158.18│ -2.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5804.55│ 1804.59│ 1698.45│ 664.06│
│所得税费用 │ --│ 484.49│ 420.77│ 242.09│
│归属母公司净利│ 4139.42│ 1125.40│ 1128.42│ 345.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1320.10│ 1277.68│ 421.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业收入 │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业总成本 │ 67221.27│ 48355.80│ 29508.79│ 15516.54│
│营业成本 │ 46710.89│ 31280.37│ 20584.07│ 10490.63│
│财务费用 │ 1031.21│ 439.48│ -12.18│ -123.07│
│管理费用 │ 7413.51│ 5430.60│ 3678.61│ 1945.46│
│营业利润 │ 4377.97│ 2775.28│ 898.86│ -462.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 381.66│ 129.78│ 86.02│ 17.34│
│营业外收支净额│ 208.02│ 185.15│ 179.08│ 190.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4585.99│ 2960.44│ 1077.94│ -272.37│
│所得税费用 │ 1043.22│ 1092.58│ 313.15│ 89.51│
│归属母公司净利│ 2838.39│ 1791.69│ 682.79│ -280.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3542.77│ 1867.86│ 764.79│ -361.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37727.23│ 27194.90│ 13726.66│ 65126.67│
│经营现金流出小计│ 44326.72│ 31905.38│ 17837.57│ 55656.65│
│经营现金流量净额│ -6599.49│ -4710.48│ -4110.91│ 9470.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48190.15│ 38725.48│ 24505.30│ 45522.46│
│投资现金流出小计│ 39665.04│ 26239.79│ 15907.79│ 55431.92│
│投资现金流量净额│ 8525.10│ 12485.69│ 8597.50│ -9909.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7110.45│ 5355.74│ 950.00│ 10070.00│
│筹资现金流出小计│ 11013.58│ 9793.79│ 3045.84│ 4978.46│
│筹资现金流量净额│ -3903.13│ -4438.05│ -2095.84│ 5091.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.34│ -71.77│ 10.62│ -167.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2018.86│ 3265.40│ 2401.37│ 4484.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41274.39│ 26310.68│ 12415.44│ 76601.09│
│经营现金流出小计│ 43459.85│ 28965.42│ 16107.70│ 69290.70│
│经营现金流量净额│ -2185.46│ -2654.74│ -3692.26│ 7310.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27123.13│ 19679.02│ 6168.34│ 40162.69│
│投资现金流出小计│ 31511.34│ 20859.83│ 5738.18│ 49609.60│
│投资现金流量净额│ -4388.21│ -1180.81│ 430.17│ -9446.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6840.00│ 4510.00│ 2820.00│ 1760.00│
│筹资现金流出小计│ 2574.02│ 1976.07│ 121.47│ 2653.84│
│筹资现金流量净额│ 4265.98│ 2533.93│ 2698.53│ -893.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.59│ -4.54│ 57.39│ -43.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2410.28│ -1306.16│ -506.17│ -3073.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 11951.15│ --│
│短期借款 │ --│ 5606.67│ --│
│应收账款 │ --│ 34691.13│ --│
│应付账款 │ --│ 29098.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 1899.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46372.79│ --│
│长期借款 │ --│ 3400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 51133.43│ --│
│营业利润 │ 5729.09│ 4377.97│ 30.86│
│利润总额 │ 5804.55│ 4585.99│ 26.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4139.42│ 2838.39│ 45.84│
│未分配利润 │ --│ 22423.53│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 208.02│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30637.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 65126.67│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 55656.65│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9470.02│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45522.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 55431.92│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9909.46│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6639.92│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10070.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4978.46│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5091.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2448.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 4484.99│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 73.09│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 73.09│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16517.87│ --│ -3.02│ --│
│第二季度│ 17684.99│ --│ 783.06│ --│
│第一季度│ 14614.29│ --│ 345.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22885.44│ 31.5157│ 1046.70│ 36.8766│
│第三季度│ 17843.74│ 24.5727│ 1108.90│ 39.0678│
│第二季度│ 17226.53│ 23.7228│ 963.68│ 33.9518│
│第一季度│ 14660.34│ 20.1888│ -280.89│ -9.8961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0090│
│基本每股收益 │ --│ -0.0063│ --│ 0.0003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0090│
│每股净资产(元) │ 3.0400│ 2.9516│ 2.9415│ 3.0780│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1813│ -0.1294│ -0.1130│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0555│ 0.0897│ 0.0660│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3218│ 1.3120│ 1.3120│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1926│ 0.1926│ 0.1926│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5985│ 0.5986│ 0.6257│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0477│ 1.0541│ 0.3083│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 1.0200│ 1.0000│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.2193│ 0.1081│ 0.0116│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 176777.66│ 162090.13│ 159305.13│ 163267.17│
│归属母公司股东权益 │ 110755.53│ 107412.74│ 107045.78│ 112011.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80018.13│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业成本(万元) │ --│ 33585.15│ 22173.80│ 9769.30│
│投资收益(万元) │ --│ 274.36│ 219.65│ 137.03│
│净利润(万元) │ --│ 1320.10│ 1277.68│ 421.97│
│营业利润(万元) │ 5729.09│ 1666.74│ 1540.28│ 666.45│
│利润总额(万元) │ 5804.55│ 1804.59│ 1698.45│ 664.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 4139.42│ 1125.40│ 1128.42│ 345.36│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6599.49│ -4710.48│ -4110.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0780│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0110│ 0.0081│ 0.0200│ -0.0299│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0780│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0080│
│每股净资产(元) │ 3.1300│ 3.1031│ 3.0776│ 3.1015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2602│ -0.0601│ -0.0730│ -0.1015│
│每股现金流量(元) │ 0.1232│ -0.0662│ -0.0359│ -0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 1.3120│ 1.3120│ 1.3120│ 1.3120│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1926│ 0.1871│ 0.1871│ 0.1871│
│每股未分配利润(元) │ 0.6162│ 0.5882│ 0.5577│ 0.5812│
│净资产收益率(%) │ 2.4904│ 1.5866│ 0.6097│ -0.2489│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5000│ 1.5800│ 0.6000│ -0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3406│ 0.2557│ -0.3465│ -0.7437│
│加权净资产收益率 │ 0.3400│ --│ -0.3400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 172129.42│ 168953.09│ 165473.48│ 162694.80│
│归属母公司股东权益 │ 113971.75│ 112924.19│ 111996.19│ 112867.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业成本(万元) │ 46710.89│ 31280.37│ 20584.07│ 10490.63│
│投资收益(万元) │ 381.66│ 129.78│ 86.02│ 17.34│
│净利润(万元) │ 3542.77│ 1867.86│ 764.79│ -361.88│
│营业利润(万元) │ 4377.97│ 2775.28│ 898.86│ -462.50│
│利润总额(万元) │ 4585.99│ 2960.44│ 1077.94│ -272.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 2838.39│ 1791.69│ 682.79│ -280.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 9470.02│ -2185.46│ -2654.74│ -3692.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1140│ 0.0780│ 0.1200│ 0.0820│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0110│ 0.0480│ 0.0250│
│每股净资产(元) │ 3.0400│ 3.1300│ 3.1065│ 3.0358│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3120│ 1.3120│ 1.3141│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6162│ 0.5890│ 0.5190│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2602│ 0.2009│ 0.0613│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1232│ -0.0845│ 0.0409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1585│ 1.2510│ 1.3488│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9817│ 1.8393│ 1.4925│
│总资产周转率 │ --│ 0.4320│ 0.4783│ 0.4369│
│营业收入增长率(%) │ 10.1934│ -7.5237│ 11.8464│ 35.4329│
│营业利润增长率(%) │ 30.8619│ -20.0422│ 49.4477│ 146.6436│
│利润总额增长率(%) │ 26.5715│ -18.8157│ 48.4959│ 56.7020│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8370│ -34.8139│ 46.3037│ 180.1447│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7004│ 4.9062│ -0.0973│ 4.5305│
│净资产增长率(%) │ -2.8219│ 0.8159│ 2.3302│ 3.0654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 2.7042│ 3.9558│ 2.8874│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.7975│ 0.7868│ 0.2589│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.0477│ 1.0541│ 0.3083│
│营业利润率(%) │ 7.1597│ 3.4142│ 4.7688│ 4.5602│
│销售毛利率(%) │ --│ 31.2021│ 31.3489│ 33.1524│
│销售净利率(%) │ --│ 2.7042│ 3.9558│ 2.8874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8745│ 0.5782│ 0.2502│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7979│ 1.2161│ 0.5430│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4155│ 0.2793│ 0.1248│
│总资产周转率 │ --│ 0.2921│ 0.1949│ 0.0871│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4177│ 0.2779│ 0.1225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.6497│ 2.7038│ 2.8598│
│速动比率(%) │ --│ 1.7691│ 1.6824│ 1.7837│
│产权比率 │ --│ 0.4168│ 0.4233│ 0.3942│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2991│ 0.9226│ 0.4287│
│利息保障倍数 │ --│ 13.4720│ 20.7854│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2942│ 0.2844│ 0.2704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -1.8368│ 1.2933│ -0.3141│
│营业利润增长率(%) │ --│ -39.9435│ 71.3593│ 244.0978│
│总资产增长率(%) │ --│ -4.0621│ -3.7277│ 0.3518│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.7165│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -4.1179│ -3.7845│ -0.2838│
│净利润增长率(%) │ --│ -29.3257│ 67.0640│ 216.6049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6524│ 66.2673│ 67.1954│ 68.6064│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 16.0517│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.2460│ 69.1549│ 69.3065│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5285│ 1.7159│ 1.8372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 176777.66│ 162090.13│ 159305.13│ 163267.17│
│流动资产 │ --│ 113861.81│ 110167.31│ 113154.76│
│非流动资产 │ --│ 48228.31│ 49137.82│ 50112.41│
│固定资产 │ --│ 26767.61│ 25583.27│ 26296.88│
│货币资金 │ --│ 10318.89│ 15452.12│ 14471.36│
│存货 │ --│ 37842.40│ 37729.60│ 39118.79│
│应收账款 │ --│ 40464.08│ 35326.48│ 33493.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 2348.73│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 2477.52│ 2733.59│ 2999.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 6196.33│ 5900.00│ 5900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26564.95│ 25271.81│ 24511.19│
│流动负债 │ --│ 42971.15│ 40745.56│ 39567.38│
│长期借款 │ --│ 4000.00│ 3650.00│ 3400.00│
│总负债 │ --│ 47683.44│ 45310.83│ 44154.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 48102.92│ 47745.63│ 47745.63│
│未分配利润 │ --│ 21780.60│ 21783.62│ 22768.89│
│归属于母公司所│ 110755.53│ 107412.74│ 107045.78│ 112011.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 114406.69│ 113994.30│ 119112.58│
│商誉 │ --│ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 172129.42│ 168953.09│ 165473.48│ 162694.80│
│流动资产 │ 121131.24│ 120117.86│ 115407.40│ 112736.14│
│非流动资产 │ 50998.19│ 48835.23│ 50066.08│ 49958.67│
│固定资产 │ 27535.84│ 26618.25│ 27709.40│ 28066.10│
│货币资金 │ 11951.15│ 5190.48│ 6286.07│ 7104.67│
│存货 │ 38968.00│ 43361.56│ 43010.99│ 41657.31│
│应收账款 │ 34691.13│ 42915.55│ 40650.94│ 41027.18│
│其他应收款 │ 1574.69│ --│ 2315.43│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3265.66│ 3472.17│ 3734.25│ 3969.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5606.67│ 4600.00│ 3500.00│ 2350.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29098.08│ 29743.80│ 30556.75│ 27561.18│
│流动负债 │ 46372.79│ 44769.12│ 42641.41│ 39115.81│
│长期借款 │ 3400.00│ 3100.00│ 2290.00│ 1830.00│
│总负债 │ 51133.43│ 49632.86│ 46995.42│ 43243.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47745.63│ 47745.63│ 47745.63│ 47745.63│
│未分配利润 │ 22423.53│ 21404.72│ 20295.82│ 21151.69│
│归属于母公司所│ 113971.75│ 112924.19│ 111996.19│ 112867.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120996.00│ 119320.23│ 118478.06│ 119451.55│
│商誉 │ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│ 8768.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业收入 │ 80018.13│ 48817.15│ 32299.28│ 14614.29│
│营业总成本 │ --│ 47692.04│ 31333.55│ 14285.45│
│营业成本 │ --│ 33585.15│ 22173.80│ 9769.30│
│财务费用 │ --│ 144.76│ 103.12│ -1.55│
│管理费用 │ --│ 6355.27│ 4055.65│ 2080.03│
│营业利润 │ 5729.09│ 1666.74│ 1540.28│ 666.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 274.36│ 219.65│ 137.03│
│营业外收支净额│ --│ 137.85│ 158.18│ -2.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5804.55│ 1804.59│ 1698.45│ 664.06│
│所得税费用 │ --│ 484.49│ 420.77│ 242.09│
│归属母公司净利│ 4139.42│ 1125.40│ 1128.42│ 345.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1320.10│ 1277.68│ 421.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业收入 │ 72616.06│ 49730.62│ 31886.88│ 14660.34│
│营业总成本 │ 67221.27│ 48355.80│ 29508.79│ 15516.54│
│营业成本 │ 46710.89│ 31280.37│ 20584.07│ 10490.63│
│财务费用 │ 1031.21│ 439.48│ -12.18│ -123.07│
│管理费用 │ 7413.51│ 5430.60│ 3678.61│ 1945.46│
│营业利润 │ 4377.97│ 2775.28│ 898.86│ -462.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 381.66│ 129.78│ 86.02│ 17.34│
│营业外收支净额│ 208.02│ 185.15│ 179.08│ 190.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4585.99│ 2960.44│ 1077.94│ -272.37│
│所得税费用 │ 1043.22│ 1092.58│ 313.15│ 89.51│
│归属母公司净利│ 2838.39│ 1791.69│ 682.79│ -280.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3542.77│ 1867.86│ 764.79│ -361.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37727.23│ 27194.90│ 13726.66│ 65126.67│
│经营现金流出小计│ 44326.72│ 31905.38│ 17837.57│ 55656.65│
│经营现金流量净额│ -6599.49│ -4710.48│ -4110.91│ 9470.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48190.15│ 38725.48│ 24505.30│ 45522.46│
│投资现金流出小计│ 39665.04│ 26239.79│ 15907.79│ 55431.92│
│投资现金流量净额│ 8525.10│ 12485.69│ 8597.50│ -9909.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7110.45│ 5355.74│ 950.00│ 10070.00│
│筹资现金流出小计│ 11013.58│ 9793.79│ 3045.84│ 4978.46│
│筹资现金流量净额│ -3903.13│ -4438.05│ -2095.84│ 5091.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.34│ -71.77│ 10.62│ -167.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2018.86│ 3265.40│ 2401.37│ 4484.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41274.39│ 26310.68│ 12415.44│ 76601.09│
│经营现金流出小计│ 43459.85│ 28965.42│ 16107.70│ 69290.70│
│经营现金流量净额│ -2185.46│ -2654.74│ -3692.26│ 7310.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27123.13│ 19679.02│ 6168.34│ 40162.69│
│投资现金流出小计│ 31511.34│ 20859.83│ 5738.18│ 49609.60│
│投资现金流量净额│ -4388.21│ -1180.81│ 430.17│ -9446.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6840.00│ 4510.00│ 2820.00│ 1760.00│
│筹资现金流出小计│ 2574.02│ 1976.07│ 121.47│ 2653.84│
│筹资现金流量净额│ 4265.98│ 2533.93│ 2698.53│ -893.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.59│ -4.54│ 57.39│ -43.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2410.28│ -1306.16│ -506.17│ -3073.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 11951.15│ --│
│短期借款 │ --│ 5606.67│ --│
│应收账款 │ --│ 34691.13│ --│
│应付账款 │ --│ 29098.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 1899.41│ --│
│流动负债合计 │ --│ 46372.79│ --│
│长期借款 │ --│ 3400.00│ --│
│负债合计 │ --│ 51133.43│ --│
│营业利润 │ 5729.09│ 4377.97│ 30.86│
│利润总额 │ 5804.55│ 4585.99│ 26.57│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 4139.42│ 2838.39│ 45.84│
│未分配利润 │ --│ 22423.53│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 208.02│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 30637.38│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 65126.67│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 55656.65│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 9470.02│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 45522.46│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 55431.92│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9909.46│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 6639.92│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10070.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4978.46│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5091.54│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2448.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 4484.99│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 73.09│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 73.09│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 16517.87│ --│ -3.02│ --│
│第二季度│ 17684.99│ --│ 783.06│ --│
│第一季度│ 14614.29│ --│ 345.36│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22885.44│ 31.5157│ 1046.70│ 36.8766│
│第三季度│ 17843.74│ 24.5727│ 1108.90│ 39.0678│
│第二季度│ 17226.53│ 23.7228│ 963.68│ 33.9518│
│第一季度│ 14660.34│ 20.1888│ -280.89│ -9.8961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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