友阿股份友阿股份财务分析报告
≈≈友阿股份002277≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1396│ 0.0807│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1435│ 0.1385│ 0.0806│ 0.1090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1396│ 0.0807│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7718│ 4.9833│ 4.9883│ 4.9530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.1586│ 0.0785│ 0.0925│
│每股现金流量(元) │ -0.5028│ -0.1871│ 0.1881│ 0.1756│
│每股资本公积金(元) │ 0.5077│ 0.7337│ 0.7337│ 0.7770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4464│ 0.4464│ 0.4506│ 0.4506│
│每股未分配利润(元) │ 2.8148│ 2.8045│ 2.8068│ 2.7262│
│净资产收益率(%) │ 3.1403│ 2.8005│ 1.6170│ 2.0136│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 2.8200│ 1.6200│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0079│ 2.7787│ 1.6156│ 2.1956│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1597653.08│1646729.05│1706262.33│1636351.34│
│归属母公司股东权益 │ 665271.92│ 694761.60│ 695450.75│ 690528.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业成本(万元) │ 100218.62│ 65043.65│ 31947.06│ 126681.25│
│投资收益(万元) │ 29820.16│ 21704.89│ 10416.95│ 34398.34│
│净利润(万元) │ 16782.18│ 16461.58│ 9640.33│ 216.45│
│营业利润(万元) │ 21254.45│ 20809.15│ 12786.87│ 10423.45│
│利润总额(万元) │ 20976.68│ 20649.23│ 12614.10│ 4727.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 20891.64│ 19457.08│ 11245.70│ 13904.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 35936.05│ 22112.04│ 10940.25│ 12890.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0580│ 0.0278│ 0.2270│
│基本每股收益 │ 0.1296│ 0.0713│ 0.0266│ 0.2170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0580│ 0.0278│ 0.2270│
│每股净资产(元) │ 4.9702│ 4.9196│ 4.9259│ 4.8884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1015│ -0.1174│ -0.1205│ 0.0083│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ 0.2834│ 0.0663│ -0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 0.7770│ 0.7770│ 0.7770│ 0.7770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4212│ 0.4212│ 0.4212│ 0.4212│
│每股未分配利润(元) │ 2.7748│ 2.7138│ 2.7086│ 2.6808│
│净资产收益率(%) │ 2.3935│ 1.1781│ 0.5643│ 4.6460│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.1800│ 0.5700│ 4.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6059│ 1.4485│ 0.5394│ 4.4584│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1643128.09│1662880.75│1627781.40│1598620.15│
│归属母公司股东权益 │ 692932.95│ 685879.87│ 686751.34│ 681530.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业成本(万元) │ 79319.25│ 46458.63│ 26993.73│ 501103.56│
│投资收益(万元) │ 29048.72│ 19681.48│ 10444.30│ 35028.74│
│净利润(万元) │ 2949.90│ -2614.15│ -205.18│ 20173.46│
│营业利润(万元) │ 11950.12│ 4864.28│ 501.86│ 30699.81│
│利润总额(万元) │ 6387.39│ 71.43│ 508.66│ 30993.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 16585.06│ 8080.07│ 3875.39│ 31663.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -14152.54│ -16374.44│ -16803.52│ 1161.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1000│ 0.2270│ 0.3240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1435│ 0.1090│ 0.2170│ 0.3140│
│每股净资产(元) │ 4.7718│ 4.9530│ 4.8884│ 4.7401│
│每股资本公积金(元) │ 0.5077│ 0.7770│ 0.7770│ 0.8809│
│每股未分配利润(元) │ 2.8148│ 2.7262│ 2.6808│ 2.5294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.0925│ 0.0083│ 0.0759│
│每股现金流量(元) │ -0.5028│ 0.1756│ -0.0913│ -0.3001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3317│ 0.4242│ 1.7587│ 2.0147│
│应收账款周转率 │ 11.1568│ 12.2546│ 41.9086│ 75.6736│
│总资产周转率 │ 0.1185│ 0.1430│ 0.3992│ 0.5125│
│营业收入增长率(%) │ 27.8541│ -62.8310│ -13.4811│ -0.5682│
│营业利润增长率(%) │ 77.8597│ -66.0472│ -39.5926│ 22.7470│
│利润总额增长率(%) │ 228.4075│ -84.7481│ -38.9897│ 28.0760│
│归属母公司净利润增长率│ 25.9667│ -56.0871│ -30.1819│ 47.3664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7676│ 2.3602│ 4.3822│ 18.3057│
│净资产增长率(%) │ -3.9919│ 1.3203│ 1.4952│ 30.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7617│ 12.6429│ 14.3034│ 0.0929│
│总资产收益率(%) │ 1.0357│ 0.9948│ 0.5783│ 0.0134│
│净资产收益率(%) │ 3.1403│ 2.8005│ 1.6170│ 2.0136│
│营业利润率(%) │ 11.0966│ 15.9820│ 18.9720│ 4.4755│
│销售毛利率(%) │ 47.3114│ 49.7301│ 52.3234│ 45.2393│
│销售净利率(%) │ 8.8230│ 12.7226│ 14.3869│ 0.0936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3317│ 0.2166│ 0.1064│ 0.4242│
│固定资产周转率 │ 0.5567│ 0.3734│ 0.1927│ 0.6827│
│流动资产周转率 │ 0.4288│ 0.2757│ 0.1353│ 0.4863│
│总资产周转率 │ 0.1185│ 0.0788│ 0.0401│ 0.1430│
│股东权益周转率 │ 0.2639│ 0.1738│ 0.0894│ 0.3097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8508│ 0.9388│ 0.9520│ 0.8104│
│速动比率(%) │ 0.2224│ 0.2538│ 0.3272│ 0.2509│
│产权比率 │ 1.2815│ 1.2912│ 1.3716│ 1.2849│
│应收账款周转率 │ 11.2348│ 7.3054│ 3.8909│ 12.3376│
│利息保障倍数 │ 1.8861│ 2.4203│ 2.6370│ 1.2217│
│资产负债率 │ 0.5617│ 0.5447│ 0.5590│ 0.5422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.9482│ 47.5882│ 43.0416│ -62.9770│
│营业利润增长率(%) │ 77.8597│ 327.7950│ 2447.9161│ -66.0472│
│总资产增长率(%) │ -2.7676│ -0.9713│ 4.8213│ 2.3602│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.8525│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.8199│ 0.1338│ -0.4994│ -0.7883│
│净利润增长率(%) │ 468.9071│ 729.7119│ 4798.5132│ -98.9271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6406│ 42.1904│ 40.7587│ 42.1993│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.5860│ 27.9402│ 29.9926│ 29.6105│
│无形资产比率(%) │ 1.9418│ 1.9033│ 1.8560│ 1.9555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1597653.08│ 1646729.05│ 1706262.33│ 1636351.34│
│流动资产 │ 408776.10│ 460099.95│ 511753.19│ 484532.10│
│非流动资产 │ 1188876.98│ 1186629.11│ 1194509.14│ 1151819.23│
│固定资产 │ 337534.75│ 342391.17│ 344916.37│ 350637.19│
│货币资金 │ 41864.47│ 85996.57│ 139745.61│ 115532.42│
│存货 │ 301934.03│ 298217.19│ 298159.77│ 302369.95│
│应收账款 │ 15336.48│ 16884.96│ 15883.34│ 18760.94│
│其他应收款 │ --│ 13176.58│ --│ 9719.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31022.94│ 31341.82│ 31667.68│ 31999.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 223834.28│ 244835.17│ 287076.17│ 270322.36│
│预收账款 │ 1839.08│ 1660.75│ 1447.45│ 1397.71│
│应付账款 │ 78493.96│ 77718.10│ 80474.37│ 83618.81│
│流动负债 │ 480445.93│ 490114.39│ 537583.27│ 597917.11│
│长期借款 │ 135012.00│ 127414.00│ 138564.00│ 115866.00│
│总负债 │ 897383.92│ 897054.70│ 953880.49│ 887285.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70779.78│ 102288.22│ 102288.22│ 108326.98│
│未分配利润 │ 392433.54│ 390998.97│ 391321.10│ 380075.39│
│归属于母公司所│ 665271.92│ 694761.60│ 695450.75│ 690528.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700269.15│ 749674.35│ 752381.85│ 749065.36│
│商誉 │ 2662.70│ 2662.70│ 2662.70│ 2662.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1643128.09│ 1662880.75│ 1627781.40│ 1598620.15│
│流动资产 │ 491521.04│ 521023.59│ 491751.00│ 473404.91│
│非流动资产 │ 1151607.05│ 1141857.16│ 1136030.41│ 1125215.24│
│固定资产 │ 354932.86│ 317462.33│ 322078.70│ 327041.04│
│货币资金 │ 109441.76│ 129108.00│ 100648.53│ 91527.46│
│存货 │ 302667.71│ 302052.96│ 300560.60│ 294919.77│
│应收账款 │ 12294.55│ 15179.49│ 14655.36│ 18994.00│
│其他应收款 │ --│ 12810.69│ --│ 18461.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30881.44│ 31145.46│ 31439.20│ 31716.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 279385.04│ 268322.60│ 223099.98│ 161206.91│
│预收账款 │ 4092.81│ 3951.18│ 3763.74│ 64219.92│
│应付账款 │ 71082.68│ 69981.86│ 72306.39│ 92324.50│
│流动负债 │ 498153.22│ 577188.95│ 590752.09│ 570678.38│
│长期借款 │ 170466.00│ 162716.00│ 107016.00│ 92366.00│
│总负债 │ 891605.88│ 914208.13│ 871623.66│ 843602.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108326.98│ 108326.98│ 108324.79│ 108324.79│
│未分配利润 │ 386852.51│ 378347.52│ 377628.27│ 373752.89│
│归属于母公司所│ 692932.95│ 685879.87│ 686751.34│ 681530.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 751522.22│ 748672.62│ 756157.74│ 755017.32│
│商誉 │ 6716.70│ 6716.70│ 6716.70│ 6716.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业收入 │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业总成本 │ 201176.88│ 130810.68│ 64949.77│ 253937.68│
│营业成本 │ 100218.62│ 65043.65│ 31947.06│ 126681.25│
│财务费用 │ 22628.00│ 14942.73│ 7705.71│ 21977.24│
│管理费用 │ 38116.56│ 24972.54│ 12419.25│ 49180.87│
│营业利润 │ 21254.45│ 20809.15│ 12786.87│ 10423.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29820.16│ 21704.89│ 10416.95│ 34398.34│
│营业外收支净额│ -277.77│ -159.93│ -172.77│ -5696.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20976.68│ 20649.23│ 12614.10│ 4727.14│
│所得税费用 │ 4194.50│ 4187.64│ 2973.77│ 4510.70│
│归属母公司净利│ 20891.64│ 19457.08│ 11245.70│ 13904.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16782.18│ 16461.58│ 9640.33│ 216.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业收入 │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业总成本 │ 169371.31│ 104341.23│ 57118.85│ 631375.88│
│营业成本 │ 79319.25│ 46458.63│ 26993.73│ 501103.56│
│财务费用 │ 16222.88│ 10476.74│ 5422.65│ 18965.46│
│管理费用 │ 35181.20│ 23226.63│ 11282.60│ 48850.56│
│营业利润 │ 11950.12│ 4864.28│ 501.86│ 30699.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29048.72│ 19681.48│ 10444.30│ 35028.74│
│营业外收支净额│ -5562.73│ -4792.85│ 6.81│ 293.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6387.39│ 71.43│ 508.66│ 30993.76│
│所得税费用 │ 3437.50│ 2685.58│ 713.84│ 10820.30│
│归属母公司净利│ 16585.06│ 8080.07│ 3875.39│ 31663.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2949.90│ -2614.15│ -205.18│ 20173.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521869.16│ 370630.35│ 203365.89│ 667703.21│
│经营现金流出小计│ 485933.12│ 348518.31│ 192425.64│ 654813.11│
│经营现金流量净额│ 35936.05│ 22112.04│ 10940.25│ 12890.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32551.65│ 21714.89│ 10512.64│ 84200.97│
│投资现金流出小计│ 74998.07│ 29329.16│ 23094.99│ 98927.43│
│投资现金流量净额│ -42446.42│ -7614.27│ -12582.34│ -14726.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316000.78│ 246305.96│ 173850.45│ 510575.46│
│筹资现金流出小计│ 379291.73│ 286645.77│ 145850.56│ 484154.50│
│筹资现金流量净额│ -63290.95│ -40339.81│ 27999.89│ 26420.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -299.81│ -247.91│ -132.78│ -109.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70101.14│ -26089.95│ 26225.01│ 24475.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 457414.89│ 293991.37│ 147678.92│ 708431.96│
│经营现金流出小计│ 471567.42│ 310365.81│ 164482.45│ 707270.43│
│经营现金流量净额│ -14152.54│ -16374.44│ -16803.52│ 1161.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57848.86│ 30472.79│ 7630.76│ 37952.63│
│投资现金流出小计│ 68891.71│ 42738.08│ 21832.33│ 89450.75│
│投资现金流量净额│ -11042.84│ -12265.30│ -14201.57│ -51498.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413082.70│ 289716.28│ 109687.98│ 248767.51│
│筹资现金流出小计│ 366656.38│ 221442.74│ 69572.98│ 211419.39│
│筹资现金流量净额│ 46426.32│ 68273.54│ 40114.99│ 37348.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -158.99│ -120.59│ 131.44│ 259.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21071.95│ 39513.22│ 9241.34│ -12728.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41864.47│ 115532.42│ 91527.46│ 26.23│
│短期借款 │ 223834.28│ 270322.36│ 161206.91│ 67.69│
│应收账款 │ 15336.48│ 18760.94│ 18994.00│ -1.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 18461.24│ --│
│应付账款 │ 78493.96│ 83618.81│ 92324.50│ -9.43│
│在建工程 │ --│ --│ 27384.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -9420.60│ -17900.98│ 47.37│
│流动负债合计 │ 480445.93│ 597917.11│ 570678.38│ 4.77│
│长期借款 │ 135012.00│ 115866.00│ 92366.00│ 25.44│
│负债合计 │ 897383.92│ 887285.98│ 843602.83│ 5.18│
│营业利润 │ 21254.45│ 10423.45│ 30699.81│ -66.05│
│利润总额 │ 20976.68│ 4727.14│ 30993.76│ -84.75│
│归属于母公司所有│ 20891.64│ 13904.40│ 31663.61│ -56.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 392433.54│ 380075.39│ 373752.89│ 1.69│
│营业外收支净额 │ -277.77│ -5696.31│ 293.95│ -2037.85│
│购买商品、接受劳│ 420682.54│ 560151.77│ 608869.88│ -8.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521869.16│ 667703.21│ 708431.96│ -5.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485933.12│ 654813.11│ 707270.43│ -7.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35936.05│ 12890.10│ 1161.54│ 1009.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32551.65│ 84200.97│ 37952.63│ 121.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74998.07│ 98927.43│ 89450.75│ 10.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42446.42│ -14726.46│ -51498.11│ 71.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8788.32│ 18833.06│ 58761.99│ -67.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316000.78│ 510575.46│ 248767.51│ 105.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 379291.73│ 484154.50│ 211419.39│ 129.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -63290.95│ 26420.95│ 37348.12│ -29.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24772.93│ 34004.75│ 32612.40│ 4.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70101.14│ 24475.23│ -12728.72│ 292.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14765.48│ -13873.70│ -6.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14765.48│ -13873.70│ -6.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82674.62│ 35.7379│ -2680.65│ -19.2792│
│第三季度│ 60992.54│ 26.3654│ 8504.99│ 61.1676│
│第二季度│ 40823.83│ 17.6470│ 4204.68│ 30.2399│
│第一季度│ 46844.97│ 20.2498│ 3875.39│ 27.8716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183729.35│ 29.4041│ -550.21│ -1.7377│
│第三季度│ 133297.11│ 21.3329│ 7589.14│ 23.9680│
│第二季度│ 138715.70│ 22.2001│ 8053.55│ 25.4347│
│第一季度│ 169101.10│ 27.0630│ 16571.13│ 52.3349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1396│ 0.0807│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1435│ 0.1385│ 0.0806│ 0.1090│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1396│ 0.0807│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7718│ 4.9833│ 4.9883│ 4.9530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.1586│ 0.0785│ 0.0925│
│每股现金流量(元) │ -0.5028│ -0.1871│ 0.1881│ 0.1756│
│每股资本公积金(元) │ 0.5077│ 0.7337│ 0.7337│ 0.7770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4464│ 0.4464│ 0.4506│ 0.4506│
│每股未分配利润(元) │ 2.8148│ 2.8045│ 2.8068│ 2.7262│
│净资产收益率(%) │ 3.1403│ 2.8005│ 1.6170│ 2.0136│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 2.8200│ 1.6200│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0079│ 2.7787│ 1.6156│ 2.1956│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8000│ --│ 2.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1597653.08│1646729.05│1706262.33│1636351.34│
│归属母公司股东权益 │ 665271.92│ 694761.60│ 695450.75│ 690528.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业成本(万元) │ 100218.62│ 65043.65│ 31947.06│ 126681.25│
│投资收益(万元) │ 29820.16│ 21704.89│ 10416.95│ 34398.34│
│净利润(万元) │ 16782.18│ 16461.58│ 9640.33│ 216.45│
│营业利润(万元) │ 21254.45│ 20809.15│ 12786.87│ 10423.45│
│利润总额(万元) │ 20976.68│ 20649.23│ 12614.10│ 4727.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 20891.64│ 19457.08│ 11245.70│ 13904.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 35936.05│ 22112.04│ 10940.25│ 12890.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0580│ 0.0278│ 0.2270│
│基本每股收益 │ 0.1296│ 0.0713│ 0.0266│ 0.2170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1190│ 0.0580│ 0.0278│ 0.2270│
│每股净资产(元) │ 4.9702│ 4.9196│ 4.9259│ 4.8884│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1015│ -0.1174│ -0.1205│ 0.0083│
│每股现金流量(元) │ 0.1511│ 0.2834│ 0.0663│ -0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 0.7770│ 0.7770│ 0.7770│ 0.7770│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4212│ 0.4212│ 0.4212│ 0.4212│
│每股未分配利润(元) │ 2.7748│ 2.7138│ 2.7086│ 2.6808│
│净资产收益率(%) │ 2.3935│ 1.1781│ 0.5643│ 4.6460│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.1800│ 0.5700│ 4.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6059│ 1.4485│ 0.5394│ 4.4584│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4500│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1643128.09│1662880.75│1627781.40│1598620.15│
│归属母公司股东权益 │ 692932.95│ 685879.87│ 686751.34│ 681530.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业成本(万元) │ 79319.25│ 46458.63│ 26993.73│ 501103.56│
│投资收益(万元) │ 29048.72│ 19681.48│ 10444.30│ 35028.74│
│净利润(万元) │ 2949.90│ -2614.15│ -205.18│ 20173.46│
│营业利润(万元) │ 11950.12│ 4864.28│ 501.86│ 30699.81│
│利润总额(万元) │ 6387.39│ 71.43│ 508.66│ 30993.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 16585.06│ 8080.07│ 3875.39│ 31663.61│
│经营现金流量净额(万元)│ -14152.54│ -16374.44│ -16803.52│ 1161.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1498│ 0.1000│ 0.2270│ 0.3240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1435│ 0.1090│ 0.2170│ 0.3140│
│每股净资产(元) │ 4.7718│ 4.9530│ 4.8884│ 4.7401│
│每股资本公积金(元) │ 0.5077│ 0.7770│ 0.7770│ 0.8809│
│每股未分配利润(元) │ 2.8148│ 2.7262│ 2.6808│ 2.5294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2578│ 0.0925│ 0.0083│ 0.0759│
│每股现金流量(元) │ -0.5028│ 0.1756│ -0.0913│ -0.3001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3317│ 0.4242│ 1.7587│ 2.0147│
│应收账款周转率 │ 11.1568│ 12.2546│ 41.9086│ 75.6736│
│总资产周转率 │ 0.1185│ 0.1430│ 0.3992│ 0.5125│
│营业收入增长率(%) │ 27.8541│ -62.8310│ -13.4811│ -0.5682│
│营业利润增长率(%) │ 77.8597│ -66.0472│ -39.5926│ 22.7470│
│利润总额增长率(%) │ 228.4075│ -84.7481│ -38.9897│ 28.0760│
│归属母公司净利润增长率│ 25.9667│ -56.0871│ -30.1819│ 47.3664│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.7676│ 2.3602│ 4.3822│ 18.3057│
│净资产增长率(%) │ -3.9919│ 1.3203│ 1.4952│ 30.0773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7617│ 12.6429│ 14.3034│ 0.0929│
│总资产收益率(%) │ 1.0357│ 0.9948│ 0.5783│ 0.0134│
│净资产收益率(%) │ 3.1403│ 2.8005│ 1.6170│ 2.0136│
│营业利润率(%) │ 11.0966│ 15.9820│ 18.9720│ 4.4755│
│销售毛利率(%) │ 47.3114│ 49.7301│ 52.3234│ 45.2393│
│销售净利率(%) │ 8.8230│ 12.7226│ 14.3869│ 0.0936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3317│ 0.2166│ 0.1064│ 0.4242│
│固定资产周转率 │ 0.5567│ 0.3734│ 0.1927│ 0.6827│
│流动资产周转率 │ 0.4288│ 0.2757│ 0.1353│ 0.4863│
│总资产周转率 │ 0.1185│ 0.0788│ 0.0401│ 0.1430│
│股东权益周转率 │ 0.2639│ 0.1738│ 0.0894│ 0.3097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8508│ 0.9388│ 0.9520│ 0.8104│
│速动比率(%) │ 0.2224│ 0.2538│ 0.3272│ 0.2509│
│产权比率 │ 1.2815│ 1.2912│ 1.3716│ 1.2849│
│应收账款周转率 │ 11.2348│ 7.3054│ 3.8909│ 12.3376│
│利息保障倍数 │ 1.8861│ 2.4203│ 2.6370│ 1.2217│
│资产负债率 │ 0.5617│ 0.5447│ 0.5590│ 0.5422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.9482│ 47.5882│ 43.0416│ -62.9770│
│营业利润增长率(%) │ 77.8597│ 327.7950│ 2447.9161│ -66.0472│
│总资产增长率(%) │ -2.7676│ -0.9713│ 4.8213│ 2.3602│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.8525│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.8199│ 0.1338│ -0.4994│ -0.7883│
│净利润增长率(%) │ 468.9071│ 729.7119│ 4798.5132│ -98.9271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.6406│ 42.1904│ 40.7587│ 42.1993│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.5860│ 27.9402│ 29.9926│ 29.6105│
│无形资产比率(%) │ 1.9418│ 1.9033│ 1.8560│ 1.9555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1597653.08│ 1646729.05│ 1706262.33│ 1636351.34│
│流动资产 │ 408776.10│ 460099.95│ 511753.19│ 484532.10│
│非流动资产 │ 1188876.98│ 1186629.11│ 1194509.14│ 1151819.23│
│固定资产 │ 337534.75│ 342391.17│ 344916.37│ 350637.19│
│货币资金 │ 41864.47│ 85996.57│ 139745.61│ 115532.42│
│存货 │ 301934.03│ 298217.19│ 298159.77│ 302369.95│
│应收账款 │ 15336.48│ 16884.96│ 15883.34│ 18760.94│
│其他应收款 │ --│ 13176.58│ --│ 9719.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31022.94│ 31341.82│ 31667.68│ 31999.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 223834.28│ 244835.17│ 287076.17│ 270322.36│
│预收账款 │ 1839.08│ 1660.75│ 1447.45│ 1397.71│
│应付账款 │ 78493.96│ 77718.10│ 80474.37│ 83618.81│
│流动负债 │ 480445.93│ 490114.39│ 537583.27│ 597917.11│
│长期借款 │ 135012.00│ 127414.00│ 138564.00│ 115866.00│
│总负债 │ 897383.92│ 897054.70│ 953880.49│ 887285.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70779.78│ 102288.22│ 102288.22│ 108326.98│
│未分配利润 │ 392433.54│ 390998.97│ 391321.10│ 380075.39│
│归属于母公司所│ 665271.92│ 694761.60│ 695450.75│ 690528.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700269.15│ 749674.35│ 752381.85│ 749065.36│
│商誉 │ 2662.70│ 2662.70│ 2662.70│ 2662.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1643128.09│ 1662880.75│ 1627781.40│ 1598620.15│
│流动资产 │ 491521.04│ 521023.59│ 491751.00│ 473404.91│
│非流动资产 │ 1151607.05│ 1141857.16│ 1136030.41│ 1125215.24│
│固定资产 │ 354932.86│ 317462.33│ 322078.70│ 327041.04│
│货币资金 │ 109441.76│ 129108.00│ 100648.53│ 91527.46│
│存货 │ 302667.71│ 302052.96│ 300560.60│ 294919.77│
│应收账款 │ 12294.55│ 15179.49│ 14655.36│ 18994.00│
│其他应收款 │ --│ 12810.69│ --│ 18461.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30881.44│ 31145.46│ 31439.20│ 31716.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 279385.04│ 268322.60│ 223099.98│ 161206.91│
│预收账款 │ 4092.81│ 3951.18│ 3763.74│ 64219.92│
│应付账款 │ 71082.68│ 69981.86│ 72306.39│ 92324.50│
│流动负债 │ 498153.22│ 577188.95│ 590752.09│ 570678.38│
│长期借款 │ 170466.00│ 162716.00│ 107016.00│ 92366.00│
│总负债 │ 891605.88│ 914208.13│ 871623.66│ 843602.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 108326.98│ 108326.98│ 108324.79│ 108324.79│
│未分配利润 │ 386852.51│ 378347.52│ 377628.27│ 373752.89│
│归属于母公司所│ 692932.95│ 685879.87│ 686751.34│ 681530.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 751522.22│ 748672.62│ 756157.74│ 755017.32│
│商誉 │ 6716.70│ 6716.70│ 6716.70│ 6716.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业收入 │ 191539.36│ 130203.87│ 67398.81│ 232902.01│
│营业总成本 │ 201176.88│ 130810.68│ 64949.77│ 253937.68│
│营业成本 │ 100218.62│ 65043.65│ 31947.06│ 126681.25│
│财务费用 │ 22628.00│ 14942.73│ 7705.71│ 21977.24│
│管理费用 │ 38116.56│ 24972.54│ 12419.25│ 49180.87│
│营业利润 │ 21254.45│ 20809.15│ 12786.87│ 10423.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29820.16│ 21704.89│ 10416.95│ 34398.34│
│营业外收支净额│ -277.77│ -159.93│ -172.77│ -5696.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20976.68│ 20649.23│ 12614.10│ 4727.14│
│所得税费用 │ 4194.50│ 4187.64│ 2973.77│ 4510.70│
│归属母公司净利│ 20891.64│ 19457.08│ 11245.70│ 13904.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16782.18│ 16461.58│ 9640.33│ 216.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业收入 │ 149810.85│ 88403.72│ 47166.27│ 626603.44│
│营业总成本 │ 169371.31│ 104341.23│ 57118.85│ 631375.88│
│营业成本 │ 79319.25│ 46458.63│ 26993.73│ 501103.56│
│财务费用 │ 16222.88│ 10476.74│ 5422.65│ 18965.46│
│管理费用 │ 35181.20│ 23226.63│ 11282.60│ 48850.56│
│营业利润 │ 11950.12│ 4864.28│ 501.86│ 30699.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29048.72│ 19681.48│ 10444.30│ 35028.74│
│营业外收支净额│ -5562.73│ -4792.85│ 6.81│ 293.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6387.39│ 71.43│ 508.66│ 30993.76│
│所得税费用 │ 3437.50│ 2685.58│ 713.84│ 10820.30│
│归属母公司净利│ 16585.06│ 8080.07│ 3875.39│ 31663.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2949.90│ -2614.15│ -205.18│ 20173.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521869.16│ 370630.35│ 203365.89│ 667703.21│
│经营现金流出小计│ 485933.12│ 348518.31│ 192425.64│ 654813.11│
│经营现金流量净额│ 35936.05│ 22112.04│ 10940.25│ 12890.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32551.65│ 21714.89│ 10512.64│ 84200.97│
│投资现金流出小计│ 74998.07│ 29329.16│ 23094.99│ 98927.43│
│投资现金流量净额│ -42446.42│ -7614.27│ -12582.34│ -14726.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316000.78│ 246305.96│ 173850.45│ 510575.46│
│筹资现金流出小计│ 379291.73│ 286645.77│ 145850.56│ 484154.50│
│筹资现金流量净额│ -63290.95│ -40339.81│ 27999.89│ 26420.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -299.81│ -247.91│ -132.78│ -109.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70101.14│ -26089.95│ 26225.01│ 24475.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 457414.89│ 293991.37│ 147678.92│ 708431.96│
│经营现金流出小计│ 471567.42│ 310365.81│ 164482.45│ 707270.43│
│经营现金流量净额│ -14152.54│ -16374.44│ -16803.52│ 1161.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57848.86│ 30472.79│ 7630.76│ 37952.63│
│投资现金流出小计│ 68891.71│ 42738.08│ 21832.33│ 89450.75│
│投资现金流量净额│ -11042.84│ -12265.30│ -14201.57│ -51498.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 413082.70│ 289716.28│ 109687.98│ 248767.51│
│筹资现金流出小计│ 366656.38│ 221442.74│ 69572.98│ 211419.39│
│筹资现金流量净额│ 46426.32│ 68273.54│ 40114.99│ 37348.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -158.99│ -120.59│ 131.44│ 259.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21071.95│ 39513.22│ 9241.34│ -12728.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 41864.47│ 115532.42│ 91527.46│ 26.23│
│短期借款 │ 223834.28│ 270322.36│ 161206.91│ 67.69│
│应收账款 │ 15336.48│ 18760.94│ 18994.00│ -1.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 18461.24│ --│
│应付账款 │ 78493.96│ 83618.81│ 92324.50│ -9.43│
│在建工程 │ --│ --│ 27384.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -9420.60│ -17900.98│ 47.37│
│流动负债合计 │ 480445.93│ 597917.11│ 570678.38│ 4.77│
│长期借款 │ 135012.00│ 115866.00│ 92366.00│ 25.44│
│负债合计 │ 897383.92│ 887285.98│ 843602.83│ 5.18│
│营业利润 │ 21254.45│ 10423.45│ 30699.81│ -66.05│
│利润总额 │ 20976.68│ 4727.14│ 30993.76│ -84.75│
│归属于母公司所有│ 20891.64│ 13904.40│ 31663.61│ -56.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 392433.54│ 380075.39│ 373752.89│ 1.69│
│营业外收支净额 │ -277.77│ -5696.31│ 293.95│ -2037.85│
│购买商品、接受劳│ 420682.54│ 560151.77│ 608869.88│ -8.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521869.16│ 667703.21│ 708431.96│ -5.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485933.12│ 654813.11│ 707270.43│ -7.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35936.05│ 12890.10│ 1161.54│ 1009.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32551.65│ 84200.97│ 37952.63│ 121.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74998.07│ 98927.43│ 89450.75│ 10.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42446.42│ -14726.46│ -51498.11│ 71.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8788.32│ 18833.06│ 58761.99│ -67.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316000.78│ 510575.46│ 248767.51│ 105.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 379291.73│ 484154.50│ 211419.39│ 129.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -63290.95│ 26420.95│ 37348.12│ -29.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24772.93│ 34004.75│ 32612.40│ 4.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70101.14│ 24475.23│ -12728.72│ 292.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14765.48│ -13873.70│ -6.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14765.48│ -13873.70│ -6.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82674.62│ 35.7379│ -2680.65│ -19.2792│
│第三季度│ 60992.54│ 26.3654│ 8504.99│ 61.1676│
│第二季度│ 40823.83│ 17.6470│ 4204.68│ 30.2399│
│第一季度│ 46844.97│ 20.2498│ 3875.39│ 27.8716│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 183729.35│ 29.4041│ -550.21│ -1.7377│
│第三季度│ 133297.11│ 21.3329│ 7589.14│ 23.9680│
│第二季度│ 138715.70│ 22.2001│ 8053.55│ 25.4347│
│第一季度│ 169101.10│ 27.0630│ 16571.13│ 52.3349│
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