桂林三金桂林三金财务分析报告
≈≈桂林三金002275≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ --│ 0.4269│ 0.3700│ 0.1658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.9400│ 5.1187│ 5.0406│ 5.1805│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4939│ 0.3390│ 0.2947│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6248│ -0.1135│ 0.1728│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7465│ 2.6691│ 2.8056│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6952│ 8.3091│ 3.1945│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1600│ 9.8600│ 8.0200│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.1148│ 7.2176│ 3.1154│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.9600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411411.31│ 402095.56│ 390536.96│ 399759.13│
│归属母公司股东权益 │ 284440.80│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176736.39│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业成本(万元) │ --│ 36702.52│ 26976.19│ 12789.30│
│投资收益(万元) │ --│ -196.27│ -477.66│ -354.31│
│净利润(万元) │ --│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│营业利润(万元) │ 44520.33│ 36123.75│ 29333.99│ 12014.95│
│利润总额(万元) │ 44512.03│ 36146.82│ 29406.27│ 12019.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 34825.79│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 29149.53│ 20006.73│ 17392.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.4400│ 0.5105│ 0.4100│ 0.1229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 5.0620│ 4.9549│ 4.9004│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0132│ 0.8296│ 0.7946│ 0.2805│
│每股现金流量(元) │ 0.5202│ 0.0939│ 0.4105│ 0.0532│
│每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│
│每股未分配利润(元) │ 2.6401│ 2.6866│ 2.5795│ 2.6401│
│净资产收益率(%) │ 9.3620│ 10.2098│ 8.2497│ 2.6551│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 10.4900│ 8.2800│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5245│ 9.8351│ 7.9844│ 2.4439│
│加权净资产收益率 │ 8.7700│ --│ 8.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388227.32│ 368977.27│ 359700.18│ 353491.45│
│归属母公司股东权益 │ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业成本(万元) │ 44886.11│ 30672.72│ 20936.84│ 8663.49│
│投资收益(万元) │ -271.34│ -235.98│ -508.54│ -376.09│
│净利润(万元) │ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│营业利润(万元) │ 35473.88│ 36602.49│ 28334.92│ 9467.42│
│利润总额(万元) │ 34416.51│ 36312.18│ 28075.10│ 9450.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 59799.14│ 48963.64│ 46894.72│ 16557.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4800│ 0.6700│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4400│ 0.6300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.9400│ 5.1400│ 4.7703│ 4.7554│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6401│ 2.3949│ 2.0760│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0132│ 0.7934│ 0.9348│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5202│ -0.9308│ 0.8198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4216│ 2.7420│ 2.4909│
│应收账款周转率 │ --│ 17.0883│ 12.5765│ 13.4589│
│总资产周转率 │ --│ 0.4293│ 0.4809│ 0.4776│
│营业收入增长率(%) │ 12.8236│ -4.5073│ 3.5181│ -1.9395│
│营业利润增长率(%) │ 25.5017│ -24.4298│ -5.7885│ -11.7597│
│利润总额增长率(%) │ 29.3334│ -26.4032│ -5.6588│ -11.9540│
│归属母公司净利润增长率│ 25.7154│ -29.3571│ -5.1297│ -10.9940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9718│ 13.6624│ 0.2785│ 5.4672│
│净资产增长率(%) │ -3.8727│ 5.0992│ 0.3126│ 5.7557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.3263│ 28.0931│ 22.7361│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.5972│ 6.5897│ 2.5934│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6952│ 8.3091│ 3.1945│
│营业利润率(%) │ 25.1902│ 28.7689│ 33.3377│ 27.9684│
│销售毛利率(%) │ --│ 70.7702│ 69.3419│ 70.2290│
│销售净利率(%) │ --│ 23.3263│ 28.0931│ 22.7361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.9788│ 1.4365│ 0.6203│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2465│ 0.8801│ 0.4348│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5270│ 0.3783│ 0.1805│
│总资产周转率 │ --│ 0.3178│ 0.2260│ 0.1090│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4180│ 0.2983│ 0.1444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2338│ 4.7517│ 4.9650│
│速动比率(%) │ --│ 3.9204│ 4.2444│ 4.3614│
│产权比率 │ --│ 0.3310│ 0.3127│ 0.3075│
│应收账款周转率 │ --│ 23.8727│ 12.8836│ 8.9489│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2487│ 0.2382│ 0.2352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.3719│ 16.9693│ 30.7128│
│营业利润增长率(%) │ --│ -1.3079│ 3.5259│ 26.9084│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.9757│ 8.5729│ 13.0888│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.7357│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.1204│ 1.7296│ 5.7147│
│净利润增长率(%) │ --│ -3.9763│ 2.4622│ 27.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1378│ 75.1326│ 76.1760│ 76.4838│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.5804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.3338│ 58.1723│ 59.5354│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.1051│ 4.1927│ 4.1268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411411.31│ 402095.56│ 390536.96│ 399759.13│
│流动资产 │ --│ 238578.40│ 227184.46│ 237998.37│
│非流动资产 │ --│ 163517.16│ 163352.50│ 161760.76│
│固定资产 │ --│ 101400.48│ 99900.81│ 97539.79│
│货币资金 │ --│ 173063.48│ 162457.41│ 188690.75│
│存货 │ --│ 17658.97│ 18121.84│ 21795.81│
│应收账款 │ --│ 6029.79│ 9169.53│ 5111.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4945.96│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16506.26│ 16374.04│ 16497.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15276.24│ 15304.74│ 15304.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7316.17│ 6733.20│ 10900.75│
│流动负债 │ --│ 56350.94│ 47811.35│ 47935.55│
│长期借款 │ --│ 22748.75│ 25800.02│ 25684.22│
│总负债 │ --│ 99990.65│ 93041.39│ 94008.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│
│未分配利润 │ --│ 162095.73│ 157531.93│ 165587.12│
│归属于母公司所│ 284440.80│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│商誉 │ --│ 569.85│ 569.85│ 569.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388227.32│ 368977.27│ 359700.18│ 353491.45│
│流动资产 │ 237989.73│ 220997.22│ 215554.15│ 237989.73│
│非流动资产 │ 150237.59│ 147980.06│ 144146.03│ 150237.59│
│固定资产 │ 100061.68│ 95302.93│ 95383.70│ 100061.68│
│货币资金 │ 136190.68│ 152839.17│ 146921.85│ 136190.68│
│存货 │ 19437.19│ 15360.79│ 14633.52│ 19437.19│
│应收账款 │ 4489.78│ 13212.59│ 16136.26│ 4489.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 5430.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16655.00│ 16930.88│ 16361.35│ 16655.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15007.74│ 12001.47│ 10010.54│ 15007.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 997.29│
│应付账款 │ 8756.01│ 5955.30│ 5870.15│ 8756.01│
│流动负债 │ 58931.22│ 36427.73│ 38437.62│ 58931.22│
│长期借款 │ 23334.80│ 21998.67│ 17486.62│ 23334.80│
│总负债 │ 92327.13│ 70219.70│ 67262.58│ 92327.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│
│未分配利润 │ 155819.91│ 158562.99│ 152243.02│ 155819.91│
│归属于母公司所│ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│商誉 │ 569.85│ 569.85│ 569.85│ 569.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业收入 │ 176736.39│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业总成本 │ --│ 96104.90│ 60559.49│ 30505.93│
│营业成本 │ --│ 36702.52│ 26976.19│ 12789.30│
│财务费用 │ --│ -1601.96│ -1479.45│ -650.61│
│管理费用 │ --│ 10919.15│ 7189.10│ 2324.12│
│营业利润 │ 44520.33│ 36123.75│ 29333.99│ 12014.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -196.27│ -477.66│ -354.31│
│营业外收支净额│ --│ 23.08│ 72.28│ 5.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44512.03│ 36146.82│ 29406.27│ 12019.97│
│所得税费用 │ --│ 6857.01│ 4687.06│ 2252.75│
│归属母公司净利│ 34825.79│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业收入 │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业总成本 │ 123783.04│ 74468.98│ 46873.71│ 23540.09│
│营业成本 │ 44886.11│ 30672.72│ 20936.84│ 8663.49│
│财务费用 │ -1773.50│ -1712.61│ -880.28│ -149.77│
│管理费用 │ 12454.13│ 8571.95│ 5402.33│ 1799.44│
│营业利润 │ 35473.88│ 36602.49│ 28334.92│ 9467.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -271.34│ -235.98│ -508.54│ -376.09│
│营业外收支净额│ -1057.37│ -290.31│ -259.82│ -16.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34416.51│ 36312.18│ 28075.10│ 9450.84│
│所得税费用 │ 6714.42│ 5809.48│ 3949.90│ 1771.68│
│归属母公司净利│ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145055.73│ 98417.80│ 55533.03│ 207190.80│
│经营现金流出小计│ 115906.20│ 78411.07│ 38140.22│ 147391.66│
│经营现金流量净额│ 29149.53│ 20006.73│ 17392.81│ 59799.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62861.96│ 80696.36│ 46957.06│ 220415.81│
│投资现金流出小计│ 25486.20│ 84623.06│ 45417.31│ 241211.46│
│投资现金流量净额│ 37375.76│ -3926.70│ 1539.75│ -20795.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20969.27│ 24090.72│ 21839.59│ 31886.35│
│筹资现金流出小计│ 50549.81│ 46751.62│ 30539.77│ 40076.20│
│筹资现金流量净额│ -29580.54│ -22660.91│ -8700.18│ -8189.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.95│ -116.64│ -30.78│ -112.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36872.80│ -6697.52│ 10201.60│ 30700.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150217.04│ 108788.42│ 44716.40│ 191906.38│
│经营现金流出小计│ 101253.40│ 61893.70│ 28158.69│ 145077.86│
│经营现金流量净额│ 48963.64│ 46894.72│ 16557.71│ 46828.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139519.02│ 85035.43│ 32653.74│ 121407.61│
│投资现金流出小计│ 178691.93│ 103565.04│ 53622.97│ 188764.09│
│投资现金流量净额│ -39172.91│ -18529.62│ -20969.23│ -67356.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20002.30│ 13002.30│ 8128.00│ 17474.16│
│筹资现金流出小计│ 24248.97│ 17140.67│ 577.13│ 51884.58│
│筹资现金流量净额│ -4246.67│ -4138.37│ 7550.87│ -34410.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5544.06│ 24226.74│ 3139.34│ -54938.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 136190.68│ --│
│短期借款 │ --│ 15007.74│ --│
│应收账款 │ --│ 4489.78│ --│
│应付账款 │ --│ 8756.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -1842.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 58931.22│ --│
│长期借款 │ --│ 23334.80│ --│
│负债合计 │ --│ 92327.13│ --│
│营业利润 │ 44520.33│ 35473.88│ 25.50│
│利润总额 │ 44512.03│ 34416.51│ 29.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 34825.79│ 27702.09│ 25.72│
│未分配利润 │ --│ 155819.91│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1057.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 41519.37│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 207190.80│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 147391.66│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 59799.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 220415.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 241211.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -20795.66│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 20547.21│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 31886.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40076.20│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8189.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 14673.10│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 30700.79│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 14836.72│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 14836.72│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37575.04│ --│ 4570.61│ --│
│第二季度│ 45031.45│ --│ 14951.99│ --│
│第一季度│ 42958.99│ --│ 9767.22│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46861.45│ 29.9150│ -2800.61│ -10.1097│
│第三季度│ 34561.77│ 22.0633│ 6377.50│ 23.0217│
│第二季度│ 42360.06│ 27.0415│ 16446.03│ 59.3675│
│第一季度│ 32865.19│ 20.9802│ 7679.17│ 27.7205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│
│基本每股收益 │ --│ 0.4269│ 0.3700│ 0.1658│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5100│ 0.4300│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 4.9400│ 5.1187│ 5.0406│ 5.1805│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4939│ 0.3390│ 0.2947│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6248│ -0.1135│ 0.1728│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7465│ 2.6691│ 2.8056│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6952│ 8.3091│ 3.1945│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1600│ 9.8600│ 8.0200│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.1148│ 7.2176│ 3.1154│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.9600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411411.31│ 402095.56│ 390536.96│ 399759.13│
│归属母公司股东权益 │ 284440.80│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176736.39│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业成本(万元) │ --│ 36702.52│ 26976.19│ 12789.30│
│投资收益(万元) │ --│ -196.27│ -477.66│ -354.31│
│净利润(万元) │ --│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│营业利润(万元) │ 44520.33│ 36123.75│ 29333.99│ 12014.95│
│利润总额(万元) │ 44512.03│ 36146.82│ 29406.27│ 12019.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 34825.79│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 29149.53│ 20006.73│ 17392.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.4400│ 0.5105│ 0.4100│ 0.1229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5300│ 0.4200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 5.1400│ 5.0620│ 4.9549│ 4.9004│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0132│ 0.8296│ 0.7946│ 0.2805│
│每股现金流量(元) │ 0.5202│ 0.0939│ 0.4105│ 0.0532│
│每股资本公积金(元) │ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│ 0.5515│
│每股未分配利润(元) │ 2.6401│ 2.6866│ 2.5795│ 2.6401│
│净资产收益率(%) │ 9.3620│ 10.2098│ 8.2497│ 2.6551│
│加权净资产收益率(%) │ 9.6300│ 10.4900│ 8.2800│ 2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5245│ 9.8351│ 7.9844│ 2.4439│
│加权净资产收益率 │ 8.7700│ --│ 8.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 388227.32│ 368977.27│ 359700.18│ 353491.45│
│归属母公司股东权益 │ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业成本(万元) │ 44886.11│ 30672.72│ 20936.84│ 8663.49│
│投资收益(万元) │ -271.34│ -235.98│ -508.54│ -376.09│
│净利润(万元) │ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│营业利润(万元) │ 35473.88│ 36602.49│ 28334.92│ 9467.42│
│利润总额(万元) │ 34416.51│ 36312.18│ 28075.10│ 9450.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 59799.14│ 48963.64│ 46894.72│ 16557.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4800│ 0.6700│ 0.7000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4400│ 0.6300│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 4.9400│ 5.1400│ 4.7703│ 4.7554│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1695│ 1.1695│ 1.1695│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6401│ 2.3949│ 2.0760│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.0132│ 0.7934│ 0.9348│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5202│ -0.9308│ 0.8198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4216│ 2.7420│ 2.4909│
│应收账款周转率 │ --│ 17.0883│ 12.5765│ 13.4589│
│总资产周转率 │ --│ 0.4293│ 0.4809│ 0.4776│
│营业收入增长率(%) │ 12.8236│ -4.5073│ 3.5181│ -1.9395│
│营业利润增长率(%) │ 25.5017│ -24.4298│ -5.7885│ -11.7597│
│利润总额增长率(%) │ 29.3334│ -26.4032│ -5.6588│ -11.9540│
│归属母公司净利润增长率│ 25.7154│ -29.3571│ -5.1297│ -10.9940│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9718│ 13.6624│ 0.2785│ 5.4672│
│净资产增长率(%) │ -3.8727│ 5.0992│ 0.3126│ 5.7557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 23.3263│ 28.0931│ 22.7361│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.5972│ 6.5897│ 2.5934│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.6952│ 8.3091│ 3.1945│
│营业利润率(%) │ 25.1902│ 28.7689│ 33.3377│ 27.9684│
│销售毛利率(%) │ --│ 70.7702│ 69.3419│ 70.2290│
│销售净利率(%) │ --│ 23.3263│ 28.0931│ 22.7361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.9788│ 1.4365│ 0.6203│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2465│ 0.8801│ 0.4348│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5270│ 0.3783│ 0.1805│
│总资产周转率 │ --│ 0.3178│ 0.2260│ 0.1090│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4180│ 0.2983│ 0.1444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 4.2338│ 4.7517│ 4.9650│
│速动比率(%) │ --│ 3.9204│ 4.2444│ 4.3614│
│产权比率 │ --│ 0.3310│ 0.3127│ 0.3075│
│应收账款周转率 │ --│ 23.8727│ 12.8836│ 8.9489│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2487│ 0.2382│ 0.2352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 14.3719│ 16.9693│ 30.7128│
│营业利润增长率(%) │ --│ -1.3079│ 3.5259│ 26.9084│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.9757│ 8.5729│ 13.0888│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 4.7357│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 1.1204│ 1.7296│ 5.7147│
│净利润增长率(%) │ --│ -3.9763│ 2.4622│ 27.1911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.1378│ 75.1326│ 76.1760│ 76.4838│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 25.5804│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 59.3338│ 58.1723│ 59.5354│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.1051│ 4.1927│ 4.1268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411411.31│ 402095.56│ 390536.96│ 399759.13│
│流动资产 │ --│ 238578.40│ 227184.46│ 237998.37│
│非流动资产 │ --│ 163517.16│ 163352.50│ 161760.76│
│固定资产 │ --│ 101400.48│ 99900.81│ 97539.79│
│货币资金 │ --│ 173063.48│ 162457.41│ 188690.75│
│存货 │ --│ 17658.97│ 18121.84│ 21795.81│
│应收账款 │ --│ 6029.79│ 9169.53│ 5111.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 4945.96│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16506.26│ 16374.04│ 16497.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15276.24│ 15304.74│ 15304.89│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 7316.17│ 6733.20│ 10900.75│
│流动负债 │ --│ 56350.94│ 47811.35│ 47935.55│
│长期借款 │ --│ 22748.75│ 25800.02│ 25684.22│
│总负债 │ --│ 99990.65│ 93041.39│ 94008.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│
│未分配利润 │ --│ 162095.73│ 157531.93│ 165587.12│
│归属于母公司所│ 284440.80│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 302104.91│ 297495.57│ 305750.92│
│商誉 │ --│ 569.85│ 569.85│ 569.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 388227.32│ 368977.27│ 359700.18│ 353491.45│
│流动资产 │ 237989.73│ 220997.22│ 215554.15│ 237989.73│
│非流动资产 │ 150237.59│ 147980.06│ 144146.03│ 150237.59│
│固定资产 │ 100061.68│ 95302.93│ 95383.70│ 100061.68│
│货币资金 │ 136190.68│ 152839.17│ 146921.85│ 136190.68│
│存货 │ 19437.19│ 15360.79│ 14633.52│ 19437.19│
│应收账款 │ 4489.78│ 13212.59│ 16136.26│ 4489.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 5430.22│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16655.00│ 16930.88│ 16361.35│ 16655.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15007.74│ 12001.47│ 10010.54│ 15007.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 997.29│
│应付账款 │ 8756.01│ 5955.30│ 5870.15│ 8756.01│
│流动负债 │ 58931.22│ 36427.73│ 38437.62│ 58931.22│
│长期借款 │ 23334.80│ 21998.67│ 17486.62│ 23334.80│
│总负债 │ 92327.13│ 70219.70│ 67262.58│ 92327.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│ 69025.21│
│未分配利润 │ 155819.91│ 158562.99│ 152243.02│ 155819.91│
│归属于母公司所│ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295900.19│ 298757.57│ 292437.60│ 289222.84│
│商誉 │ 569.85│ 569.85│ 569.85│ 569.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业收入 │ 176736.39│ 125565.48│ 87990.44│ 42958.99│
│营业总成本 │ --│ 96104.90│ 60559.49│ 30505.93│
│营业成本 │ --│ 36702.52│ 26976.19│ 12789.30│
│财务费用 │ --│ -1601.96│ -1479.45│ -650.61│
│管理费用 │ --│ 10919.15│ 7189.10│ 2324.12│
│营业利润 │ 44520.33│ 36123.75│ 29333.99│ 12014.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -196.27│ -477.66│ -354.31│
│营业外收支净额│ --│ 23.08│ 72.28│ 5.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44512.03│ 36146.82│ 29406.27│ 12019.97│
│所得税费用 │ --│ 6857.01│ 4687.06│ 2252.75│
│归属母公司净利│ 34825.79│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 29289.82│ 24719.21│ 9767.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业收入 │ 156648.47│ 109787.01│ 75225.24│ 32865.19│
│营业总成本 │ 123783.04│ 74468.98│ 46873.71│ 23540.09│
│营业成本 │ 44886.11│ 30672.72│ 20936.84│ 8663.49│
│财务费用 │ -1773.50│ -1712.61│ -880.28│ -149.77│
│管理费用 │ 12454.13│ 8571.95│ 5402.33│ 1799.44│
│营业利润 │ 35473.88│ 36602.49│ 28334.92│ 9467.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -271.34│ -235.98│ -508.54│ -376.09│
│营业外收支净额│ -1057.37│ -290.31│ -259.82│ -16.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34416.51│ 36312.18│ 28075.10│ 9450.84│
│所得税费用 │ 6714.42│ 5809.48│ 3949.90│ 1771.68│
│归属母公司净利│ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27702.09│ 30502.70│ 24125.20│ 7679.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145055.73│ 98417.80│ 55533.03│ 207190.80│
│经营现金流出小计│ 115906.20│ 78411.07│ 38140.22│ 147391.66│
│经营现金流量净额│ 29149.53│ 20006.73│ 17392.81│ 59799.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62861.96│ 80696.36│ 46957.06│ 220415.81│
│投资现金流出小计│ 25486.20│ 84623.06│ 45417.31│ 241211.46│
│投资现金流量净额│ 37375.76│ -3926.70│ 1539.75│ -20795.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20969.27│ 24090.72│ 21839.59│ 31886.35│
│筹资现金流出小计│ 50549.81│ 46751.62│ 30539.77│ 40076.20│
│筹资现金流量净额│ -29580.54│ -22660.91│ -8700.18│ -8189.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.95│ -116.64│ -30.78│ -112.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36872.80│ -6697.52│ 10201.60│ 30700.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150217.04│ 108788.42│ 44716.40│ 191906.38│
│经营现金流出小计│ 101253.40│ 61893.70│ 28158.69│ 145077.86│
│经营现金流量净额│ 48963.64│ 46894.72│ 16557.71│ 46828.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 139519.02│ 85035.43│ 32653.74│ 121407.61│
│投资现金流出小计│ 178691.93│ 103565.04│ 53622.97│ 188764.09│
│投资现金流量净额│ -39172.91│ -18529.62│ -20969.23│ -67356.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20002.30│ 13002.30│ 8128.00│ 17474.16│
│筹资现金流出小计│ 24248.97│ 17140.67│ 577.13│ 51884.58│
│筹资现金流量净额│ -4246.67│ -4138.37│ 7550.87│ -34410.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5544.06│ 24226.74│ 3139.34│ -54938.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 136190.68│ --│
│短期借款 │ --│ 15007.74│ --│
│应收账款 │ --│ 4489.78│ --│
│应付账款 │ --│ 8756.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -1842.55│ --│
│流动负债合计 │ --│ 58931.22│ --│
│长期借款 │ --│ 23334.80│ --│
│负债合计 │ --│ 92327.13│ --│
│营业利润 │ 44520.33│ 35473.88│ 25.50│
│利润总额 │ 44512.03│ 34416.51│ 29.33│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 34825.79│ 27702.09│ 25.72│
│未分配利润 │ --│ 155819.91│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1057.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 41519.37│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 207190.80│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 147391.66│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 59799.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 220415.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 241211.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -20795.66│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 20547.21│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 31886.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40076.20│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8189.85│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 14673.10│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 30700.79│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 14836.72│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 14836.72│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 37575.04│ --│ 4570.61│ --│
│第二季度│ 45031.45│ --│ 14951.99│ --│
│第一季度│ 42958.99│ --│ 9767.22│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46861.45│ 29.9150│ -2800.61│ -10.1097│
│第三季度│ 34561.77│ 22.0633│ 6377.50│ 23.0217│
│第二季度│ 42360.06│ 27.0415│ 16446.03│ 59.3675│
│第一季度│ 32865.19│ 20.9802│ 7679.17│ 27.7205│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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