华昌化工华昌化工财务分析报告
≈≈华昌化工002274≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5218│ 0.9245│ 0.3342│ 0.1918│
│基本每股收益 │ 1.4656│ 0.9040│ 0.3141│ 0.1499│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5218│ 0.9245│ 0.3342│ 0.1918│
│每股净资产(元) │ 4.3234│ 3.7319│ 3.2465│ 2.9781│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6127│ 1.1967│ 0.4688│ 0.5658│
│每股现金流量(元) │ 0.2715│ 0.4593│ 0.2471│ 0.1273│
│每股资本公积金(元) │ 1.3006│ 1.3006│ 1.3006│ 1.3006│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 1.3630│ 0.8764│ 0.5422│
│净资产收益率(%) │ 34.9559│ 24.6450│ 10.2949│ 6.4393│
│加权净资产收益率(%) │ 41.3300│ 27.0200│ 10.7400│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.6645│ 24.0985│ 9.6757│ 5.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 26.4200│ --│ 5.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834453.25│ 790883.62│ 762405.22│ 741303.13│
│归属母公司股东权益 │ 411748.32│ 355408.70│ 309182.12│ 283620.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业成本(万元) │ 496934.87│ 342173.15│ 154878.27│ 550026.21│
│投资收益(万元) │ 4552.61│ 3145.44│ 1576.79│ 4405.94│
│净利润(万元) │ 143113.35│ 86969.23│ 31726.05│ 17442.66│
│营业利润(万元) │ 190575.14│ 116316.25│ 41509.56│ 21730.40│
│利润总额(万元) │ 189463.13│ 114921.23│ 41781.64│ 21471.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 143930.20│ 87590.58│ 31830.04│ 18263.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 153591.97│ 113972.06│ 44648.87│ 53887.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0265│ 0.0144│ 0.0115│ 0.2116│
│基本每股收益 │ 0.0061│ 0.0012│ 0.0010│ 0.1995│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0265│ 0.0144│ 0.0115│ 0.2116│
│每股净资产(元) │ 2.8048│ 2.7927│ 2.8780│ 2.8665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2229│ 0.1441│ -0.0712│ 0.3619│
│每股现金流量(元) │ -0.0270│ 0.1715│ -0.0036│ 0.0016│
│每股资本公积金(元) │ 1.3063│ 1.3063│ 1.3006│ 1.2937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1198│ 0.1256│ 0.1198│
│每股未分配利润(元) │ 0.3828│ 0.3707│ 0.5422│ 0.4562│
│净资产收益率(%) │ 0.9458│ 0.5173│ 0.3989│ 7.3828│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.5000│ 0.4000│ 7.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2178│ 0.0425│ 0.0339│ 6.9587│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644025.06│ 659951.18│ 673044.64│ 664522.40│
│归属母公司股东权益 │ 267114.88│ 265964.19│ 274091.76│ 272998.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业成本(万元) │ 390143.38│ 250257.94│ 109185.24│ 555322.91│
│投资收益(万元) │ 3437.62│ 2013.21│ 1353.21│ 5631.90│
│净利润(万元) │ 2085.83│ 1061.42│ 869.95│ 20101.99│
│营业利润(万元) │ 1931.72│ 882.83│ 970.54│ 28037.39│
│利润总额(万元) │ 1738.74│ 709.81│ 871.89│ 24828.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 2526.50│ 1375.81│ 1093.28│ 20155.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 21232.86│ 13727.48│ -6778.21│ 34465.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5218│ 0.1918│ 0.2116│ 0.1491│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4656│ 0.1499│ 0.1995│ 0.2041│
│每股净资产(元) │ 4.3234│ 2.9781│ 2.8665│ 4.1372│
│每股资本公积金(元) │ 1.3006│ 1.3006│ 1.2937│ 2.4405│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 0.5422│ 0.4562│ 0.4789│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6127│ 0.5658│ 0.3619│ 0.0409│
│每股现金流量(元) │ 0.2715│ 0.1273│ 0.0016│ -0.0344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1118│ 10.2550│ 10.1134│ 10.0066│
│应收账款周转率 │ 64.7603│ 60.6984│ 53.7956│ 42.5133│
│总资产周转率 │ 0.9108│ 0.8677│ 0.9575│ 0.9068│
│营业收入增长率(%) │ 67.2408│ -3.4088│ 8.7562│ 9.1609│
│营业利润增长率(%) │ 9765.5631│ -22.4949│ 50.3842│ 80.2743│
│利润总额增长率(%) │10796.5762│ -13.5233│ 36.5680│ 135.9254│
│归属母公司净利润增长率│ 5596.8233│ -9.3869│ 41.9084│ 147.8039│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.5684│ 11.5543│ 1.5389│ 4.5243│
│净资产增长率(%) │ 54.1465│ 3.8909│ 3.9312│ -0.4108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9438│ 18.1256│ 15.4461│ 2.8598│
│总资产收益率(%) │ 19.3595│ 11.9889│ 4.4204│ 2.4815│
│净资产收益率(%) │ 34.9559│ 24.6450│ 10.2949│ 6.4393│
│营业利润率(%) │ 26.5579│ 24.2419│ 20.2093│ 3.5628│
│销售毛利率(%) │ 30.7489│ 28.6864│ 24.5960│ 9.8218│
│销售净利率(%) │ 19.9438│ 18.1256│ 15.4461│ 2.8598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1118│ 6.6084│ 2.8692│ 10.2550│
│固定资产周转率 │ 1.9667│ 1.2994│ 0.5481│ 1.5960│
│流动资产周转率 │ 2.4707│ 1.7791│ 0.8074│ 3.0009│
│总资产周转率 │ 0.9108│ 0.6263│ 0.2732│ 0.8677│
│股东权益周转率 │ 2.0776│ 1.5145│ 0.6896│ 2.1437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8330│ 0.7158│ 0.6157│ 0.5783│
│速动比率(%) │ 0.6555│ 0.4371│ 0.3830│ 0.3788│
│产权比率 │ 0.9996│ 1.2091│ 1.4451│ 1.5907│
│应收账款周转率 │ 64.7603│ 40.1528│ 22.8151│ 60.6984│
│利息保障倍数 │ 32.7941│ 31.0825│ 19.4545│ 3.2851│
│资产负债率 │ 0.4999│ 0.5433│ 0.5860│ 0.6086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.2408│ 74.1757│ 70.0037│ -3.4088│
│营业利润增长率(%) │ 9765.5631│13075.3886│ 4176.9646│ -22.4949│
│总资产增长率(%) │ 29.5684│ 19.8397│ 13.2771│ 11.5543│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 52.5953│ 32.5619│ 12.6928│ 4.0336│
│净利润增长率(%) │ 6761.2146│ 8093.6623│ 3546.9014│ -13.2292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3435│ 44.9382│ 40.5535│ 38.2597│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.7349│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0837│ 37.0485│ 34.4151│ 33.2375│
│无形资产比率(%) │ 2.1265│ 2.2583│ 2.2329│ 2.3288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834453.25│ 790883.62│ 762405.22│ 741303.13│
│流动资产 │ 334479.33│ 293010.65│ 262382.22│ 246390.45│
│非流动资产 │ 499973.92│ 497872.96│ 500023.00│ 494912.67│
│固定资产 │ 352922.79│ 361709.88│ 372728.26│ 376809.66│
│货币资金 │ 37755.27│ 56915.92│ 45795.75│ 42865.43│
│存货 │ 71272.50│ 52307.49│ 56710.03│ 51248.79│
│应收账款 │ 13354.71│ 15092.93│ 9198.96│ 8806.52│
│其他应收款 │ --│ 409.45│ --│ 429.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17744.30│ 17860.72│ 17023.47│ 17263.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133135.55│ 181547.01│ 206902.82│ 217711.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47818.93│ 49381.70│ 51022.82│ 51526.57│
│流动负债 │ 401546.67│ 409350.71│ 426163.43│ 426066.22│
│长期借款 │ 9821.74│ 15443.47│ 16469.63│ 22596.77│
│总负债 │ 417144.10│ 429718.59│ 446801.82│ 451157.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123860.35│ 123860.35│ 123860.35│ 123860.35│
│未分配利润 │ 186143.35│ 129803.73│ 83467.80│ 51637.75│
│归属于母公司所│ 411748.32│ 355408.70│ 309182.12│ 283620.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417309.15│ 361165.03│ 315603.40│ 290145.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644025.06│ 659951.18│ 673044.64│ 664522.40│
│流动资产 │ 148521.72│ 157715.30│ 246390.45│ 160108.94│
│非流动资产 │ 495503.34│ 502235.88│ 494912.67│ 504413.46│
│固定资产 │ 374500.64│ 380113.77│ 376809.66│ 387523.13│
│货币资金 │ 28319.75│ 45211.56│ 42865.43│ 32110.97│
│存货 │ 50183.19│ 55633.45│ 51248.79│ 56021.55│
│应收账款 │ 10411.96│ 9691.95│ 8806.52│ 11290.63│
│其他应收款 │ --│ 9946.88│ --│ 9845.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17016.96│ 17205.57│ 17263.41│ 17145.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219628.37│ 241649.83│ 217711.95│ 220309.57│
│预收账款 │ 25257.64│ 24791.94│ 27511.48│ 19006.81│
│应付账款 │ 50300.21│ 56385.20│ 51526.57│ 62711.00│
│流动负债 │ 343699.88│ 368013.14│ 426066.22│ 363800.46│
│长期借款 │ 24487.91│ 16949.03│ 22596.77│ 18843.45│
│总负债 │ 370550.54│ 387501.07│ 451157.23│ 385626.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124405.75│ 124405.75│ 123860.35│ 123205.75│
│未分配利润 │ 36453.99│ 35303.30│ 51637.75│ 43451.14│
│归属于母公司所│ 267114.88│ 265964.19│ 274091.76│ 272998.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273474.52│ 272450.10│ 280056.33│ 278896.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业收入 │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业总成本 │ 538399.77│ 368787.57│ 167622.08│ 596523.95│
│营业成本 │ 496934.87│ 342173.15│ 154878.27│ 550026.21│
│财务费用 │ 5952.75│ 4021.26│ 2264.04│ 9950.59│
│管理费用 │ 16676.17│ 11054.51│ 5581.92│ 19534.49│
│营业利润 │ 190575.14│ 116316.25│ 41509.56│ 21730.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4552.61│ 3145.44│ 1576.79│ 4405.94│
│营业外收支净额│ -1112.00│ -1395.02│ 272.08│ -259.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189463.13│ 114921.23│ 41781.64│ 21471.20│
│所得税费用 │ 46349.78│ 27952.00│ 10055.59│ 4028.53│
│归属母公司净利│ 143930.20│ 87590.58│ 31830.04│ 18263.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 143113.35│ 86969.23│ 31726.05│ 17442.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业收入 │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业总成本 │ 433552.99│ 278036.50│ 122030.82│ 612197.04│
│营业成本 │ 390143.38│ 250257.94│ 109185.24│ 555322.91│
│财务费用 │ 7842.56│ 5386.82│ 2400.82│ 10576.03│
│管理费用 │ 13641.75│ 8625.14│ 4456.60│ 19142.63│
│营业利润 │ 1931.72│ 882.83│ 970.54│ 28037.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3437.62│ 2013.21│ 1353.21│ 5631.90│
│营业外收支净额│ -192.98│ -173.02│ -98.65│ -3208.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1738.74│ 709.81│ 871.89│ 24828.88│
│所得税费用 │ -347.09│ -351.61│ 1.94│ 4726.89│
│归属母公司净利│ 2526.50│ 1375.81│ 1093.28│ 20155.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2085.83│ 1061.42│ 869.95│ 20101.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 514699.35│ 342237.16│ 153223.20│ 433752.98│
│经营现金流出小计│ 361107.38│ 228265.10│ 108574.33│ 379865.52│
│经营现金流量净额│ 153591.97│ 113972.06│ 44648.87│ 53887.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24583.65│ 11957.87│ 10164.40│ 6803.26│
│投资现金流出小计│ 38286.92│ 21584.92│ 7846.96│ 29136.66│
│投资现金流量净额│ -13703.27│ -9627.04│ 2317.44│ -22333.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116077.74│ 93463.44│ 60242.44│ 276209.26│
│筹资现金流出小计│ 230089.51│ 154022.17│ 83611.83│ 295323.23│
│筹资现金流量净额│ -114011.78│ -60558.73│ -23369.39│ -19113.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.27│ -46.16│ -61.78│ -315.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25855.66│ 43740.13│ 23535.13│ 12124.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290219.52│ 194016.21│ 73313.54│ 414810.16│
│经营现金流出小计│ 268986.66│ 180288.74│ 80091.75│ 380344.43│
│经营现金流量净额│ 21232.86│ 13727.48│ -6778.21│ 34465.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6480.62│ 3078.03│ 2227.12│ 6634.97│
│投资现金流出小计│ 15500.98│ 3194.10│ 2331.68│ 8314.76│
│投资现金流量净额│ -9020.35│ -116.06│ -104.56│ -1679.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216127.56│ 123723.58│ 81283.63│ 232806.02│
│筹资现金流出小计│ 230390.25│ 120627.30│ 75001.27│ 265283.24│
│筹资现金流量净额│ -14262.69│ 3096.28│ 6282.36│ -32477.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -518.85│ -378.07│ 255.02│ -160.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2569.04│ 16329.63│ -345.40│ 147.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37755.27│ 42865.43│ 32110.97│ 33.49│
│短期借款 │ 133135.55│ 217711.95│ 220309.57│ -1.18│
│应收账款 │ 13354.71│ 8806.52│ 11290.63│ -22.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 9845.42│ --│
│应付账款 │ 47818.93│ 51526.57│ 62711.00│ -17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 64000.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 4544.80│ -2650.31│ 271.48│
│流动负债合计 │ 401546.67│ 426066.22│ 363800.46│ 17.12│
│长期借款 │ 9821.74│ 22596.77│ 18843.45│ 19.92│
│负债合计 │ 417144.10│ 451157.23│ 385626.02│ 16.99│
│营业利润 │ 190575.14│ 21730.40│ 28037.39│ -22.49│
│利润总额 │ 189463.13│ 21471.20│ 24828.88│ -13.52│
│归属于母公司所有│ 143930.20│ 18263.09│ 20155.03│ -9.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186143.35│ 51637.75│ 43451.14│ 18.84│
│营业外收支净额 │ -1112.00│ -259.21│ -3208.51│ 91.92│
│购买商品、接受劳│ 254794.05│ 315055.41│ 297551.80│ 5.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 514699.35│ 433752.98│ 414810.16│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 361107.38│ 379865.52│ 380344.43│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153591.97│ 53887.46│ 34465.74│ 56.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24583.65│ 6803.26│ 6634.97│ 2.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38286.92│ 29136.66│ 8314.76│ 250.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13703.27│ -22333.40│ -1679.79│ -1229.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8702.64│ 8980.34│ 5080.05│ 76.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116077.74│ 276209.26│ 232806.02│ 18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230089.51│ 295323.23│ 265283.24│ 11.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114011.78│ -19113.98│ -32477.22│ 41.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16852.68│ 21645.65│ 22454.46│ -3.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25855.66│ 12124.25│ 147.86│ 8099.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42670.12│ 10396.39│ 310.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42670.12│ 10396.39│ 310.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180859.94│ 29.6525│ 15736.59│ 86.1661│
│第三季度│ 153594.88│ 25.1823│ 1150.69│ 6.3006│
│第二季度│ 154657.74│ 25.3565│ 282.53│ 1.5470│
│第一季度│ 120819.72│ 19.8087│ 1093.28│ 5.9863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128511.67│ 20.3516│ -4945.79│ -24.5387│
│第三季度│ 170140.41│ 26.9441│ 5511.27│ 27.3444│
│第二季度│ 174960.61│ 27.7074│ 13361.02│ 66.2913│
│第一季度│ 157844.78│ 24.9969│ 6228.53│ 30.9031│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5218│ 0.9245│ 0.3342│ 0.1918│
│基本每股收益 │ 1.4656│ 0.9040│ 0.3141│ 0.1499│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5218│ 0.9245│ 0.3342│ 0.1918│
│每股净资产(元) │ 4.3234│ 3.7319│ 3.2465│ 2.9781│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6127│ 1.1967│ 0.4688│ 0.5658│
│每股现金流量(元) │ 0.2715│ 0.4593│ 0.2471│ 0.1273│
│每股资本公积金(元) │ 1.3006│ 1.3006│ 1.3006│ 1.3006│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│ 0.1256│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 1.3630│ 0.8764│ 0.5422│
│净资产收益率(%) │ 34.9559│ 24.6450│ 10.2949│ 6.4393│
│加权净资产收益率(%) │ 41.3300│ 27.0200│ 10.7400│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 33.6645│ 24.0985│ 9.6757│ 5.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 26.4200│ --│ 5.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 834453.25│ 790883.62│ 762405.22│ 741303.13│
│归属母公司股东权益 │ 411748.32│ 355408.70│ 309182.12│ 283620.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业成本(万元) │ 496934.87│ 342173.15│ 154878.27│ 550026.21│
│投资收益(万元) │ 4552.61│ 3145.44│ 1576.79│ 4405.94│
│净利润(万元) │ 143113.35│ 86969.23│ 31726.05│ 17442.66│
│营业利润(万元) │ 190575.14│ 116316.25│ 41509.56│ 21730.40│
│利润总额(万元) │ 189463.13│ 114921.23│ 41781.64│ 21471.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 143930.20│ 87590.58│ 31830.04│ 18263.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 153591.97│ 113972.06│ 44648.87│ 53887.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0265│ 0.0144│ 0.0115│ 0.2116│
│基本每股收益 │ 0.0061│ 0.0012│ 0.0010│ 0.1995│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0265│ 0.0144│ 0.0115│ 0.2116│
│每股净资产(元) │ 2.8048│ 2.7927│ 2.8780│ 2.8665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2229│ 0.1441│ -0.0712│ 0.3619│
│每股现金流量(元) │ -0.0270│ 0.1715│ -0.0036│ 0.0016│
│每股资本公积金(元) │ 1.3063│ 1.3063│ 1.3006│ 1.2937│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1198│ 0.1198│ 0.1256│ 0.1198│
│每股未分配利润(元) │ 0.3828│ 0.3707│ 0.5422│ 0.4562│
│净资产收益率(%) │ 0.9458│ 0.5173│ 0.3989│ 7.3828│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9300│ 0.5000│ 0.4000│ 7.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2178│ 0.0425│ 0.0339│ 6.9587│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ 7.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644025.06│ 659951.18│ 673044.64│ 664522.40│
│归属母公司股东权益 │ 267114.88│ 265964.19│ 274091.76│ 272998.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业成本(万元) │ 390143.38│ 250257.94│ 109185.24│ 555322.91│
│投资收益(万元) │ 3437.62│ 2013.21│ 1353.21│ 5631.90│
│净利润(万元) │ 2085.83│ 1061.42│ 869.95│ 20101.99│
│营业利润(万元) │ 1931.72│ 882.83│ 970.54│ 28037.39│
│利润总额(万元) │ 1738.74│ 709.81│ 871.89│ 24828.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 2526.50│ 1375.81│ 1093.28│ 20155.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 21232.86│ 13727.48│ -6778.21│ 34465.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5218│ 0.1918│ 0.2116│ 0.1491│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4656│ 0.1499│ 0.1995│ 0.2041│
│每股净资产(元) │ 4.3234│ 2.9781│ 2.8665│ 4.1372│
│每股资本公积金(元) │ 1.3006│ 1.3006│ 1.2937│ 2.4405│
│每股未分配利润(元) │ 1.9545│ 0.5422│ 0.4562│ 0.4789│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6127│ 0.5658│ 0.3619│ 0.0409│
│每股现金流量(元) │ 0.2715│ 0.1273│ 0.0016│ -0.0344│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1118│ 10.2550│ 10.1134│ 10.0066│
│应收账款周转率 │ 64.7603│ 60.6984│ 53.7956│ 42.5133│
│总资产周转率 │ 0.9108│ 0.8677│ 0.9575│ 0.9068│
│营业收入增长率(%) │ 67.2408│ -3.4088│ 8.7562│ 9.1609│
│营业利润增长率(%) │ 9765.5631│ -22.4949│ 50.3842│ 80.2743│
│利润总额增长率(%) │10796.5762│ -13.5233│ 36.5680│ 135.9254│
│归属母公司净利润增长率│ 5596.8233│ -9.3869│ 41.9084│ 147.8039│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.5684│ 11.5543│ 1.5389│ 4.5243│
│净资产增长率(%) │ 54.1465│ 3.8909│ 3.9312│ -0.4108│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9438│ 18.1256│ 15.4461│ 2.8598│
│总资产收益率(%) │ 19.3595│ 11.9889│ 4.4204│ 2.4815│
│净资产收益率(%) │ 34.9559│ 24.6450│ 10.2949│ 6.4393│
│营业利润率(%) │ 26.5579│ 24.2419│ 20.2093│ 3.5628│
│销售毛利率(%) │ 30.7489│ 28.6864│ 24.5960│ 9.8218│
│销售净利率(%) │ 19.9438│ 18.1256│ 15.4461│ 2.8598│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1118│ 6.6084│ 2.8692│ 10.2550│
│固定资产周转率 │ 1.9667│ 1.2994│ 0.5481│ 1.5960│
│流动资产周转率 │ 2.4707│ 1.7791│ 0.8074│ 3.0009│
│总资产周转率 │ 0.9108│ 0.6263│ 0.2732│ 0.8677│
│股东权益周转率 │ 2.0776│ 1.5145│ 0.6896│ 2.1437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8330│ 0.7158│ 0.6157│ 0.5783│
│速动比率(%) │ 0.6555│ 0.4371│ 0.3830│ 0.3788│
│产权比率 │ 0.9996│ 1.2091│ 1.4451│ 1.5907│
│应收账款周转率 │ 64.7603│ 40.1528│ 22.8151│ 60.6984│
│利息保障倍数 │ 32.7941│ 31.0825│ 19.4545│ 3.2851│
│资产负债率 │ 0.4999│ 0.5433│ 0.5860│ 0.6086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.2408│ 74.1757│ 70.0037│ -3.4088│
│营业利润增长率(%) │ 9765.5631│13075.3886│ 4176.9646│ -22.4949│
│总资产增长率(%) │ 29.5684│ 19.8397│ 13.2771│ 11.5543│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8417│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 52.5953│ 32.5619│ 12.6928│ 4.0336│
│净利润增长率(%) │ 6761.2146│ 8093.6623│ 3546.9014│ -13.2292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.3435│ 44.9382│ 40.5535│ 38.2597│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.7349│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0837│ 37.0485│ 34.4151│ 33.2375│
│无形资产比率(%) │ 2.1265│ 2.2583│ 2.2329│ 2.3288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 834453.25│ 790883.62│ 762405.22│ 741303.13│
│流动资产 │ 334479.33│ 293010.65│ 262382.22│ 246390.45│
│非流动资产 │ 499973.92│ 497872.96│ 500023.00│ 494912.67│
│固定资产 │ 352922.79│ 361709.88│ 372728.26│ 376809.66│
│货币资金 │ 37755.27│ 56915.92│ 45795.75│ 42865.43│
│存货 │ 71272.50│ 52307.49│ 56710.03│ 51248.79│
│应收账款 │ 13354.71│ 15092.93│ 9198.96│ 8806.52│
│其他应收款 │ --│ 409.45│ --│ 429.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17744.30│ 17860.72│ 17023.47│ 17263.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133135.55│ 181547.01│ 206902.82│ 217711.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47818.93│ 49381.70│ 51022.82│ 51526.57│
│流动负债 │ 401546.67│ 409350.71│ 426163.43│ 426066.22│
│长期借款 │ 9821.74│ 15443.47│ 16469.63│ 22596.77│
│总负债 │ 417144.10│ 429718.59│ 446801.82│ 451157.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123860.35│ 123860.35│ 123860.35│ 123860.35│
│未分配利润 │ 186143.35│ 129803.73│ 83467.80│ 51637.75│
│归属于母公司所│ 411748.32│ 355408.70│ 309182.12│ 283620.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 417309.15│ 361165.03│ 315603.40│ 290145.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644025.06│ 659951.18│ 673044.64│ 664522.40│
│流动资产 │ 148521.72│ 157715.30│ 246390.45│ 160108.94│
│非流动资产 │ 495503.34│ 502235.88│ 494912.67│ 504413.46│
│固定资产 │ 374500.64│ 380113.77│ 376809.66│ 387523.13│
│货币资金 │ 28319.75│ 45211.56│ 42865.43│ 32110.97│
│存货 │ 50183.19│ 55633.45│ 51248.79│ 56021.55│
│应收账款 │ 10411.96│ 9691.95│ 8806.52│ 11290.63│
│其他应收款 │ --│ 9946.88│ --│ 9845.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17016.96│ 17205.57│ 17263.41│ 17145.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219628.37│ 241649.83│ 217711.95│ 220309.57│
│预收账款 │ 25257.64│ 24791.94│ 27511.48│ 19006.81│
│应付账款 │ 50300.21│ 56385.20│ 51526.57│ 62711.00│
│流动负债 │ 343699.88│ 368013.14│ 426066.22│ 363800.46│
│长期借款 │ 24487.91│ 16949.03│ 22596.77│ 18843.45│
│总负债 │ 370550.54│ 387501.07│ 451157.23│ 385626.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124405.75│ 124405.75│ 123860.35│ 123205.75│
│未分配利润 │ 36453.99│ 35303.30│ 51637.75│ 43451.14│
│归属于母公司所│ 267114.88│ 265964.19│ 274091.76│ 272998.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 273474.52│ 272450.10│ 280056.33│ 278896.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业收入 │ 717583.90│ 479814.86│ 205397.94│ 609932.27│
│营业总成本 │ 538399.77│ 368787.57│ 167622.08│ 596523.95│
│营业成本 │ 496934.87│ 342173.15│ 154878.27│ 550026.21│
│财务费用 │ 5952.75│ 4021.26│ 2264.04│ 9950.59│
│管理费用 │ 16676.17│ 11054.51│ 5581.92│ 19534.49│
│营业利润 │ 190575.14│ 116316.25│ 41509.56│ 21730.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4552.61│ 3145.44│ 1576.79│ 4405.94│
│营业外收支净额│ -1112.00│ -1395.02│ 272.08│ -259.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 189463.13│ 114921.23│ 41781.64│ 21471.20│
│所得税费用 │ 46349.78│ 27952.00│ 10055.59│ 4028.53│
│归属母公司净利│ 143930.20│ 87590.58│ 31830.04│ 18263.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 143113.35│ 86969.23│ 31726.05│ 17442.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业收入 │ 429072.33│ 275477.45│ 120819.72│ 631457.46│
│营业总成本 │ 433552.99│ 278036.50│ 122030.82│ 612197.04│
│营业成本 │ 390143.38│ 250257.94│ 109185.24│ 555322.91│
│财务费用 │ 7842.56│ 5386.82│ 2400.82│ 10576.03│
│管理费用 │ 13641.75│ 8625.14│ 4456.60│ 19142.63│
│营业利润 │ 1931.72│ 882.83│ 970.54│ 28037.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3437.62│ 2013.21│ 1353.21│ 5631.90│
│营业外收支净额│ -192.98│ -173.02│ -98.65│ -3208.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1738.74│ 709.81│ 871.89│ 24828.88│
│所得税费用 │ -347.09│ -351.61│ 1.94│ 4726.89│
│归属母公司净利│ 2526.50│ 1375.81│ 1093.28│ 20155.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2085.83│ 1061.42│ 869.95│ 20101.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 514699.35│ 342237.16│ 153223.20│ 433752.98│
│经营现金流出小计│ 361107.38│ 228265.10│ 108574.33│ 379865.52│
│经营现金流量净额│ 153591.97│ 113972.06│ 44648.87│ 53887.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24583.65│ 11957.87│ 10164.40│ 6803.26│
│投资现金流出小计│ 38286.92│ 21584.92│ 7846.96│ 29136.66│
│投资现金流量净额│ -13703.27│ -9627.04│ 2317.44│ -22333.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116077.74│ 93463.44│ 60242.44│ 276209.26│
│筹资现金流出小计│ 230089.51│ 154022.17│ 83611.83│ 295323.23│
│筹资现金流量净额│ -114011.78│ -60558.73│ -23369.39│ -19113.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.27│ -46.16│ -61.78│ -315.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25855.66│ 43740.13│ 23535.13│ 12124.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290219.52│ 194016.21│ 73313.54│ 414810.16│
│经营现金流出小计│ 268986.66│ 180288.74│ 80091.75│ 380344.43│
│经营现金流量净额│ 21232.86│ 13727.48│ -6778.21│ 34465.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6480.62│ 3078.03│ 2227.12│ 6634.97│
│投资现金流出小计│ 15500.98│ 3194.10│ 2331.68│ 8314.76│
│投资现金流量净额│ -9020.35│ -116.06│ -104.56│ -1679.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216127.56│ 123723.58│ 81283.63│ 232806.02│
│筹资现金流出小计│ 230390.25│ 120627.30│ 75001.27│ 265283.24│
│筹资现金流量净额│ -14262.69│ 3096.28│ 6282.36│ -32477.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -518.85│ -378.07│ 255.02│ -160.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2569.04│ 16329.63│ -345.40│ 147.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37755.27│ 42865.43│ 32110.97│ 33.49│
│短期借款 │ 133135.55│ 217711.95│ 220309.57│ -1.18│
│应收账款 │ 13354.71│ 8806.52│ 11290.63│ -22.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 9845.42│ --│
│应付账款 │ 47818.93│ 51526.57│ 62711.00│ -17.83│
│在建工程 │ --│ --│ 64000.45│ --│
│存货的减少 │ --│ 4544.80│ -2650.31│ 271.48│
│流动负债合计 │ 401546.67│ 426066.22│ 363800.46│ 17.12│
│长期借款 │ 9821.74│ 22596.77│ 18843.45│ 19.92│
│负债合计 │ 417144.10│ 451157.23│ 385626.02│ 16.99│
│营业利润 │ 190575.14│ 21730.40│ 28037.39│ -22.49│
│利润总额 │ 189463.13│ 21471.20│ 24828.88│ -13.52│
│归属于母公司所有│ 143930.20│ 18263.09│ 20155.03│ -9.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186143.35│ 51637.75│ 43451.14│ 18.84│
│营业外收支净额 │ -1112.00│ -259.21│ -3208.51│ 91.92│
│购买商品、接受劳│ 254794.05│ 315055.41│ 297551.80│ 5.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 514699.35│ 433752.98│ 414810.16│ 4.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 361107.38│ 379865.52│ 380344.43│ -0.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153591.97│ 53887.46│ 34465.74│ 56.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24583.65│ 6803.26│ 6634.97│ 2.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38286.92│ 29136.66│ 8314.76│ 250.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13703.27│ -22333.40│ -1679.79│ -1229.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8702.64│ 8980.34│ 5080.05│ 76.78│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116077.74│ 276209.26│ 232806.02│ 18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230089.51│ 295323.23│ 265283.24│ 11.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114011.78│ -19113.98│ -32477.22│ 41.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16852.68│ 21645.65│ 22454.46│ -3.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25855.66│ 12124.25│ 147.86│ 8099.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42670.12│ 10396.39│ 310.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42670.12│ 10396.39│ 310.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180859.94│ 29.6525│ 15736.59│ 86.1661│
│第三季度│ 153594.88│ 25.1823│ 1150.69│ 6.3006│
│第二季度│ 154657.74│ 25.3565│ 282.53│ 1.5470│
│第一季度│ 120819.72│ 19.8087│ 1093.28│ 5.9863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 128511.67│ 20.3516│ -4945.79│ -24.5387│
│第三季度│ 170140.41│ 26.9441│ 5511.27│ 27.3444│
│第二季度│ 174960.61│ 27.7074│ 13361.02│ 66.2913│
│第一季度│ 157844.78│ 24.9969│ 6228.53│ 30.9031│
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