水晶光电水晶光电财务分析报告
≈≈水晶光电002273≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2550│ 0.1200│ 0.0654│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 4.5691│ 4.7025│ 4.6211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3057│ 0.1847│ 0.1576│ 0.4461│
│每股现金流量(元) │ 1.3424│ -0.2743│ -0.0405│ 0.1932│
│每股资本公积金(元) │ 3.0720│ 1.8325│ 1.8302│ 1.8279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 1.5613│ 1.6364│ 1.7703│ 1.6914│
│净资产收益率(%) │ 4.4450│ 3.1462│ 1.6791│ 7.8794│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 3.0800│ 1.6900│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0479│ 2.6710│ 1.3720│ 6.3016│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 954827.32│ 704745.94│ 720476.70│ 751265.88│
│归属母公司股东权益 │ 795698.53│ 556377.11│ 572614.07│ 562708.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业成本(万元) │ 218180.97│ 136008.49│ 69149.73│ 234344.67│
│投资收益(万元) │ 5575.31│ 3899.39│ 1604.26│ 9454.33│
│净利润(万元) │ 36873.05│ 18224.47│ 10006.87│ 46087.51│
│营业利润(万元) │ 40688.53│ 19869.60│ 11189.67│ 52881.87│
│利润总额(万元) │ 40465.73│ 19862.66│ 11183.04│ 51187.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 35369.02│ 17505.00│ 9614.58│ 44337.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 42513.00│ 22492.59│ 19187.66│ 54324.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0700│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2317│ 0.1400│ 0.0623│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.5069│ 4.3934│ 4.4060│ 3.8616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4116│ 0.2429│ 0.0896│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ 0.1146│ 0.0839│ -0.1346│ -0.1754│
│每股资本公积金(元) │ 1.8205│ 1.8158│ 1.8113│ 1.2509│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1674│ 0.1674│ 0.1674│ 0.1764│
│每股未分配利润(元) │ 1.6072│ 1.4982│ 1.5153│ 1.5273│
│净资产收益率(%) │ 5.6957│ 3.3612│ 1.4846│ 10.6805│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 3.4500│ 1.6000│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0765│ 3.0523│ 1.3220│ 7.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 684621.89│ 637173.67│ 653017.03│ 639137.46│
│归属母公司股东权益 │ 548803.22│ 534980.19│ 536518.65│ 459836.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业成本(万元) │ 165809.56│ 102425.55│ 44721.49│ 216553.44│
│投资收益(万元) │ 5795.06│ 3323.22│ 1250.22│ 22242.04│
│净利润(万元) │ 32183.52│ 18719.02│ 8256.74│ 49925.31│
│营业利润(万元) │ 36493.64│ 21405.21│ 9782.16│ 56605.59│
│利润总额(万元) │ 36318.28│ 21229.11│ 9754.46│ 55833.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 31258.44│ 17981.76│ 7965.33│ 49112.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 50124.59│ 29580.89│ 10908.38│ 57707.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3700│ 0.4400│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2550│ 0.2900│ 0.3100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 4.6211│ 3.8616│ 4.2546│
│每股资本公积金(元) │ 3.0720│ 1.8279│ 1.2509│ 1.5297│
│每股未分配利润(元) │ 1.5613│ 1.6914│ 1.5273│ 1.6208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3057│ 0.4461│ 0.4992│ 0.5201│
│每股现金流量(元) │ 1.3424│ 0.1932│ -0.1754│ 0.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5621│ 5.3582│ 6.3090│ 6.1205│
│应收账款周转率 │ 3.0682│ 3.9706│ 4.6353│ 4.3266│
│总资产周转率 │ 0.3347│ 0.4637│ 0.4972│ 0.4295│
│营业收入增长率(%) │ 26.3536│ 7.4533│ 28.9814│ 8.3887│
│营业利润增长率(%) │ 11.4948│ -6.5784│ 4.0641│ 30.8379│
│利润总额增长率(%) │ 11.4197│ -8.3203│ 4.0023│ 28.8617│
│归属母公司净利润增长率│ 13.1503│ -9.7219│ 4.8466│ 31.5719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.4678│ 17.5437│ 12.6178│ 10.1036│
│净资产增长率(%) │ 44.9879│ 22.3714│ 18.5141│ 11.5046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9157│ 10.5930│ 11.5507│ 14.2977│
│总资产收益率(%) │ 4.4982│ 2.7162│ 1.4571│ 6.6294│
│净资产收益率(%) │ 4.4450│ 3.1462│ 1.6791│ 7.8794│
│营业利润率(%) │ 14.2522│ 11.5492│ 12.9160│ 16.4055│
│销售毛利率(%) │ 23.5764│ 20.9452│ 20.1820│ 27.2995│
│销售净利率(%) │ 12.9157│ 10.5930│ 11.5507│ 14.2977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5621│ 2.8204│ 1.4214│ 5.3582│
│固定资产周转率 │ 1.0766│ 0.6523│ 0.3301│ 1.3401│
│流动资产周转率 │ 0.7017│ 0.6023│ 0.2903│ 1.0902│
│总资产周转率 │ 0.3347│ 0.2363│ 0.1177│ 0.4637│
│股东权益周转率 │ 0.4060│ 0.3002│ 0.1490│ 0.5993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5799│ 2.5722│ 2.8095│ 2.2021│
│速动比率(%) │ 4.1500│ 2.0028│ 2.2742│ 1.8228│
│产权比率 │ 0.1519│ 0.2084│ 0.2022│ 0.2788│
│应收账款周转率 │ 3.0682│ 2.0353│ 1.0747│ 3.9706│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 29.9080│
│资产负债率 │ 0.1319│ 0.1645│ 0.1607│ 0.2088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.3536│ 25.9159│ 45.1830│ 7.4533│
│营业利润增长率(%) │ 11.4948│ -7.1740│ 14.3885│ -6.5784│
│总资产增长率(%) │ 39.4678│ 10.6050│ 10.3305│ 17.5437│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.8615│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.5631│ 5.6566│ 8.2992│ 23.4771│
│净利润增长率(%) │ 14.5712│ -2.6420│ 21.1964│ -7.6871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3343│ 78.9472│ 79.4771│ 74.9014│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.1648│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0923│ 36.1819│ 38.9470│ 42.0989│
│无形资产比率(%) │ 2.7898│ 3.7920│ 3.7326│ 3.5968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 954827.32│ 704745.94│ 720476.70│ 751265.88│
│流动资产 │ 497391.51│ 254990.40│ 280604.32│ 316274.38│
│非流动资产 │ 457435.82│ 449755.54│ 439872.38│ 434991.50│
│固定资产 │ 264735.64│ 261917.27│ 259252.30│ 265620.00│
│货币资金 │ 316321.79│ 97459.78│ 128852.83│ 151405.21│
│存货 │ 46683.20│ 47481.93│ 48330.81│ 48965.94│
│应收账款 │ 97928.29│ 80893.88│ 73054.00│ 88167.23│
│其他应收款 │ --│ 6120.83│ --│ 7122.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26637.70│ 26724.22│ 26892.41│ 27021.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8416.36│ 9382.10│ 4466.55│ 21968.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71326.59│ 58420.23│ 65126.86│ 89346.39│
│流动负债 │ 108604.05│ 99132.80│ 99875.28│ 143622.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125935.30│ 115959.91│ 115780.88│ 156867.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427203.97│ 223136.75│ 222866.33│ 222586.03│
│未分配利润 │ 217121.93│ 199257.92│ 215568.98│ 205954.39│
│归属于母公司所│ 795698.53│ 556377.11│ 572614.07│ 562708.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 828892.02│ 588786.03│ 604695.82│ 594398.28│
│商誉 │ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 684621.89│ 637173.67│ 653017.03│ 639137.46│
│流动资产 │ 290482.46│ 264100.04│ 287502.00│ 275068.63│
│非流动资产 │ 394139.44│ 373073.63│ 365515.03│ 364068.83│
│固定资产 │ 233201.74│ 228028.75│ 214811.99│ 215437.40│
│货币资金 │ 135097.53│ 123978.37│ 128721.98│ 117254.33│
│存货 │ 42396.52│ 37034.20│ 44607.62│ 38504.96│
│应收账款 │ 68206.90│ 56129.01│ 54925.83│ 74196.72│
│其他应收款 │ --│ 557.85│ --│ 480.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27264.08│ 27496.51│ 27582.87│ 27784.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22075.60│ 16518.79│ 15010.00│ 910.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 656.30│
│应付账款 │ 48381.14│ 35055.96│ 47612.34│ 52288.00│
│流动负债 │ 97396.89│ 69903.52│ 85423.62│ 79999.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107250.77│ 79909.81│ 94660.56│ 157754.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221683.14│ 221112.65│ 220561.93│ 144603.87│
│未分配利润 │ 195711.54│ 182434.87│ 184519.18│ 176553.84│
│归属于母公司所│ 548803.22│ 534980.19│ 536518.65│ 459836.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577371.13│ 557263.87│ 558356.47│ 481383.27│
│商誉 │ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业收入 │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业总成本 │ 253597.63│ 159432.15│ 79995.94│ 287494.13│
│营业成本 │ 218180.97│ 136008.49│ 69149.73│ 234344.67│
│财务费用 │ -1784.52│ -56.30│ -302.94│ 1639.26│
│管理费用 │ 15492.77│ 10098.68│ 4794.22│ 24008.33│
│营业利润 │ 40688.53│ 19869.60│ 11189.67│ 52881.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5575.31│ 3899.39│ 1604.26│ 9454.33│
│营业外收支净额│ -222.80│ -6.94│ -6.63│ -1694.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40465.73│ 19862.66│ 11183.04│ 51187.67│
│所得税费用 │ 3592.68│ 1638.20│ 1176.16│ 5100.16│
│归属母公司净利│ 35369.02│ 17505.00│ 9614.58│ 44337.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36873.05│ 18224.47│ 10006.87│ 46087.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业收入 │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业总成本 │ 198879.32│ 120824.69│ 52095.97│ 268989.18│
│营业成本 │ 165809.56│ 102425.55│ 44721.49│ 216553.44│
│财务费用 │ 453.57│ -908.84│ -586.72│ 3980.23│
│管理费用 │ 14721.92│ 9187.16│ 4263.22│ 22541.66│
│营业利润 │ 36493.64│ 21405.21│ 9782.16│ 56605.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5795.06│ 3323.22│ 1250.22│ 22242.04│
│营业外收支净额│ -175.36│ -176.10│ -27.70│ -772.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36318.28│ 21229.11│ 9754.46│ 55833.18│
│所得税费用 │ 4134.76│ 2510.08│ 1497.72│ 5907.88│
│归属母公司净利│ 31258.44│ 17981.76│ 7965.33│ 49112.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32183.52│ 18719.02│ 8256.74│ 49925.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 316252.95│ 206846.00│ 118562.85│ 354289.27│
│经营现金流出小计│ 273739.95│ 184353.41│ 99375.19│ 299965.24│
│经营现金流量净额│ 42513.00│ 22492.59│ 19187.66│ 54324.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26035.88│ 25663.90│ 17417.29│ 262955.90│
│投资现金流出小计│ 66069.70│ 45100.75│ 24719.33│ 309144.48│
│投资现金流量净额│ -40033.82│ -19436.85│ -7302.04│ -46188.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 235048.94│ 5000.00│ --│ 36234.91│
│筹资现金流出小计│ 49855.30│ 40447.25│ 16288.59│ 18806.89│
│筹资现金流量净额│ 185193.65│ -35447.25│ -16288.59│ 17428.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -994.24│ -1013.74│ -534.59│ -2031.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186678.59│ -33405.25│ -4937.56│ 23531.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271997.76│ 180381.98│ 78944.38│ 320652.31│
│经营现金流出小计│ 221873.17│ 150801.09│ 68036.00│ 262944.79│
│经营现金流量净额│ 50124.59│ 29580.89│ 10908.38│ 57707.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111398.95│ 100315.94│ 55881.38│ 308737.21│
│投资现金流出小计│ 166510.68│ 122712.28│ 97315.65│ 372209.25│
│投资现金流量净额│ -55111.73│ -22396.34│ -41434.26│ -63472.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36009.62│ 17464.12│ 15000.00│ 32466.58│
│筹资现金流出小计│ 16376.80│ 14507.71│ 955.73│ 46283.00│
│筹资现金流量净额│ 19632.82│ 2956.41│ 14044.27│ -13816.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -690.34│ 78.58│ 90.39│ -689.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13955.35│ 10219.55│ -16391.22│ -20270.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316321.79│ 151405.21│ 117254.33│ 29.13│
│短期借款 │ 8416.36│ 21968.64│ 910.92│ 2311.70│
│应收账款 │ 97928.29│ 88167.23│ 74196.72│ 18.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 480.32│ --│
│应付账款 │ 71326.59│ 89346.39│ 52288.00│ 70.87│
│在建工程 │ --│ --│ 47175.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -11749.60│ -10573.19│ -11.13│
│流动负债合计 │ 108604.05│ 143622.43│ 79999.35│ 79.53│
│负债合计 │ 125935.30│ 156867.60│ 157754.18│ -0.56│
│营业利润 │ 40688.53│ 52881.87│ 56605.59│ -6.58│
│利润总额 │ 40465.73│ 51187.67│ 55833.18│ -8.32│
│归属于母公司所有│ 35369.02│ 44337.98│ 49112.69│ -9.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217121.93│ 205954.39│ 176553.84│ 16.65│
│营业外收支净额 │ -222.80│ -1694.20│ -772.41│ -119.34│
│购买商品、接受劳│ 167640.53│ 188827.27│ 156692.66│ 20.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 316252.95│ 354289.27│ 320652.31│ 10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 273739.95│ 299965.24│ 262944.79│ 14.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42513.00│ 54324.04│ 57707.52│ -5.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26035.88│ 262955.90│ 308737.21│ -14.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66069.70│ 309144.48│ 372209.25│ -16.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40033.82│ -46188.58│ -63472.04│ 27.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58670.46│ 56731.08│ 84932.35│ -33.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 235048.94│ 36234.91│ 32466.58│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49855.30│ 18806.89│ 46283.00│ -59.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 185193.65│ 17428.01│ -13816.42│ 226.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24236.66│ 12836.42│ 9465.66│ 35.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186678.59│ 23531.72│ -20270.92│ 216.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6232.38│ 36911.13│ -83.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6232.38│ 36911.13│ -83.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96398.02│ 29.9054│ 13079.54│ 29.4996│
│第三季度│ 89311.07│ 27.7069│ 13276.68│ 29.9442│
│第二季度│ 76961.13│ 23.8756│ 10016.43│ 22.5911│
│第一季度│ 59672.43│ 18.5121│ 7965.33│ 17.9650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93411.99│ 31.1390│ 13150.60│ 26.7764│
│第三季度│ 91854.03│ 30.6197│ 20039.66│ 40.8034│
│第二季度│ 65815.66│ 21.9397│ 10101.68│ 20.5684│
│第一季度│ 48902.14│ 16.3016│ 5820.75│ 11.8518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0800│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.2550│ 0.1200│ 0.0654│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.0800│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 4.5691│ 4.7025│ 4.6211│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3057│ 0.1847│ 0.1576│ 0.4461│
│每股现金流量(元) │ 1.3424│ -0.2743│ -0.0405│ 0.1932│
│每股资本公积金(元) │ 3.0720│ 1.8325│ 1.8302│ 1.8279│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1670│ 0.1907│ 0.1907│ 0.1907│
│每股未分配利润(元) │ 1.5613│ 1.6364│ 1.7703│ 1.6914│
│净资产收益率(%) │ 4.4450│ 3.1462│ 1.6791│ 7.8794│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7100│ 3.0800│ 1.6900│ 8.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0479│ 2.6710│ 1.3720│ 6.3016│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 6.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 954827.32│ 704745.94│ 720476.70│ 751265.88│
│归属母公司股东权益 │ 795698.53│ 556377.11│ 572614.07│ 562708.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业成本(万元) │ 218180.97│ 136008.49│ 69149.73│ 234344.67│
│投资收益(万元) │ 5575.31│ 3899.39│ 1604.26│ 9454.33│
│净利润(万元) │ 36873.05│ 18224.47│ 10006.87│ 46087.51│
│营业利润(万元) │ 40688.53│ 19869.60│ 11189.67│ 52881.87│
│利润总额(万元) │ 40465.73│ 19862.66│ 11183.04│ 51187.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 35369.02│ 17505.00│ 9614.58│ 44337.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 42513.00│ 22492.59│ 19187.66│ 54324.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0700│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.2317│ 0.1400│ 0.0623│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1500│ 0.0700│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.5069│ 4.3934│ 4.4060│ 3.8616│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4116│ 0.2429│ 0.0896│ 0.4992│
│每股现金流量(元) │ 0.1146│ 0.0839│ -0.1346│ -0.1754│
│每股资本公积金(元) │ 1.8205│ 1.8158│ 1.8113│ 1.2509│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1674│ 0.1674│ 0.1674│ 0.1764│
│每股未分配利润(元) │ 1.6072│ 1.4982│ 1.5153│ 1.5273│
│净资产收益率(%) │ 5.6957│ 3.3612│ 1.4846│ 10.6805│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9100│ 3.4500│ 1.6000│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0765│ 3.0523│ 1.3220│ 7.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 8.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 684621.89│ 637173.67│ 653017.03│ 639137.46│
│归属母公司股东权益 │ 548803.22│ 534980.19│ 536518.65│ 459836.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业成本(万元) │ 165809.56│ 102425.55│ 44721.49│ 216553.44│
│投资收益(万元) │ 5795.06│ 3323.22│ 1250.22│ 22242.04│
│净利润(万元) │ 32183.52│ 18719.02│ 8256.74│ 49925.31│
│营业利润(万元) │ 36493.64│ 21405.21│ 9782.16│ 56605.59│
│利润总额(万元) │ 36318.28│ 21229.11│ 9754.46│ 55833.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 31258.44│ 17981.76│ 7965.33│ 49112.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 50124.59│ 29580.89│ 10908.38│ 57707.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3700│ 0.4400│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2550│ 0.2900│ 0.3100│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 4.6211│ 3.8616│ 4.2546│
│每股资本公积金(元) │ 3.0720│ 1.8279│ 1.2509│ 1.5297│
│每股未分配利润(元) │ 1.5613│ 1.6914│ 1.5273│ 1.6208│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3057│ 0.4461│ 0.4992│ 0.5201│
│每股现金流量(元) │ 1.3424│ 0.1932│ -0.1754│ 0.1466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5621│ 5.3582│ 6.3090│ 6.1205│
│应收账款周转率 │ 3.0682│ 3.9706│ 4.6353│ 4.3266│
│总资产周转率 │ 0.3347│ 0.4637│ 0.4972│ 0.4295│
│营业收入增长率(%) │ 26.3536│ 7.4533│ 28.9814│ 8.3887│
│营业利润增长率(%) │ 11.4948│ -6.5784│ 4.0641│ 30.8379│
│利润总额增长率(%) │ 11.4197│ -8.3203│ 4.0023│ 28.8617│
│归属母公司净利润增长率│ 13.1503│ -9.7219│ 4.8466│ 31.5719│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.4678│ 17.5437│ 12.6178│ 10.1036│
│净资产增长率(%) │ 44.9879│ 22.3714│ 18.5141│ 11.5046│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9157│ 10.5930│ 11.5507│ 14.2977│
│总资产收益率(%) │ 4.4982│ 2.7162│ 1.4571│ 6.6294│
│净资产收益率(%) │ 4.4450│ 3.1462│ 1.6791│ 7.8794│
│营业利润率(%) │ 14.2522│ 11.5492│ 12.9160│ 16.4055│
│销售毛利率(%) │ 23.5764│ 20.9452│ 20.1820│ 27.2995│
│销售净利率(%) │ 12.9157│ 10.5930│ 11.5507│ 14.2977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5621│ 2.8204│ 1.4214│ 5.3582│
│固定资产周转率 │ 1.0766│ 0.6523│ 0.3301│ 1.3401│
│流动资产周转率 │ 0.7017│ 0.6023│ 0.2903│ 1.0902│
│总资产周转率 │ 0.3347│ 0.2363│ 0.1177│ 0.4637│
│股东权益周转率 │ 0.4060│ 0.3002│ 0.1490│ 0.5993│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5799│ 2.5722│ 2.8095│ 2.2021│
│速动比率(%) │ 4.1500│ 2.0028│ 2.2742│ 1.8228│
│产权比率 │ 0.1519│ 0.2084│ 0.2022│ 0.2788│
│应收账款周转率 │ 3.0682│ 2.0353│ 1.0747│ 3.9706│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 29.9080│
│资产负债率 │ 0.1319│ 0.1645│ 0.1607│ 0.2088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.3536│ 25.9159│ 45.1830│ 7.4533│
│营业利润增长率(%) │ 11.4948│ -7.1740│ 14.3885│ -6.5784│
│总资产增长率(%) │ 39.4678│ 10.6050│ 10.3305│ 17.5437│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.8615│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 43.5631│ 5.6566│ 8.2992│ 23.4771│
│净利润增长率(%) │ 14.5712│ -2.6420│ 21.1964│ -7.6871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3343│ 78.9472│ 79.4771│ 74.9014│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.1648│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.0923│ 36.1819│ 38.9470│ 42.0989│
│无形资产比率(%) │ 2.7898│ 3.7920│ 3.7326│ 3.5968│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 954827.32│ 704745.94│ 720476.70│ 751265.88│
│流动资产 │ 497391.51│ 254990.40│ 280604.32│ 316274.38│
│非流动资产 │ 457435.82│ 449755.54│ 439872.38│ 434991.50│
│固定资产 │ 264735.64│ 261917.27│ 259252.30│ 265620.00│
│货币资金 │ 316321.79│ 97459.78│ 128852.83│ 151405.21│
│存货 │ 46683.20│ 47481.93│ 48330.81│ 48965.94│
│应收账款 │ 97928.29│ 80893.88│ 73054.00│ 88167.23│
│其他应收款 │ --│ 6120.83│ --│ 7122.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26637.70│ 26724.22│ 26892.41│ 27021.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8416.36│ 9382.10│ 4466.55│ 21968.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71326.59│ 58420.23│ 65126.86│ 89346.39│
│流动负债 │ 108604.05│ 99132.80│ 99875.28│ 143622.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125935.30│ 115959.91│ 115780.88│ 156867.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 427203.97│ 223136.75│ 222866.33│ 222586.03│
│未分配利润 │ 217121.93│ 199257.92│ 215568.98│ 205954.39│
│归属于母公司所│ 795698.53│ 556377.11│ 572614.07│ 562708.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 828892.02│ 588786.03│ 604695.82│ 594398.28│
│商誉 │ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 684621.89│ 637173.67│ 653017.03│ 639137.46│
│流动资产 │ 290482.46│ 264100.04│ 287502.00│ 275068.63│
│非流动资产 │ 394139.44│ 373073.63│ 365515.03│ 364068.83│
│固定资产 │ 233201.74│ 228028.75│ 214811.99│ 215437.40│
│货币资金 │ 135097.53│ 123978.37│ 128721.98│ 117254.33│
│存货 │ 42396.52│ 37034.20│ 44607.62│ 38504.96│
│应收账款 │ 68206.90│ 56129.01│ 54925.83│ 74196.72│
│其他应收款 │ --│ 557.85│ --│ 480.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27264.08│ 27496.51│ 27582.87│ 27784.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22075.60│ 16518.79│ 15010.00│ 910.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 656.30│
│应付账款 │ 48381.14│ 35055.96│ 47612.34│ 52288.00│
│流动负债 │ 97396.89│ 69903.52│ 85423.62│ 79999.35│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 107250.77│ 79909.81│ 94660.56│ 157754.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 221683.14│ 221112.65│ 220561.93│ 144603.87│
│未分配利润 │ 195711.54│ 182434.87│ 184519.18│ 176553.84│
│归属于母公司所│ 548803.22│ 534980.19│ 536518.65│ 459836.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577371.13│ 557263.87│ 558356.47│ 481383.27│
│商誉 │ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│ 7154.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业收入 │ 285489.16│ 172043.32│ 86634.21│ 322342.64│
│营业总成本 │ 253597.63│ 159432.15│ 79995.94│ 287494.13│
│营业成本 │ 218180.97│ 136008.49│ 69149.73│ 234344.67│
│财务费用 │ -1784.52│ -56.30│ -302.94│ 1639.26│
│管理费用 │ 15492.77│ 10098.68│ 4794.22│ 24008.33│
│营业利润 │ 40688.53│ 19869.60│ 11189.67│ 52881.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5575.31│ 3899.39│ 1604.26│ 9454.33│
│营业外收支净额│ -222.80│ -6.94│ -6.63│ -1694.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40465.73│ 19862.66│ 11183.04│ 51187.67│
│所得税费用 │ 3592.68│ 1638.20│ 1176.16│ 5100.16│
│归属母公司净利│ 35369.02│ 17505.00│ 9614.58│ 44337.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36873.05│ 18224.47│ 10006.87│ 46087.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业收入 │ 225944.63│ 136633.56│ 59672.43│ 299983.82│
│营业总成本 │ 198879.32│ 120824.69│ 52095.97│ 268989.18│
│营业成本 │ 165809.56│ 102425.55│ 44721.49│ 216553.44│
│财务费用 │ 453.57│ -908.84│ -586.72│ 3980.23│
│管理费用 │ 14721.92│ 9187.16│ 4263.22│ 22541.66│
│营业利润 │ 36493.64│ 21405.21│ 9782.16│ 56605.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5795.06│ 3323.22│ 1250.22│ 22242.04│
│营业外收支净额│ -175.36│ -176.10│ -27.70│ -772.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36318.28│ 21229.11│ 9754.46│ 55833.18│
│所得税费用 │ 4134.76│ 2510.08│ 1497.72│ 5907.88│
│归属母公司净利│ 31258.44│ 17981.76│ 7965.33│ 49112.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32183.52│ 18719.02│ 8256.74│ 49925.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 316252.95│ 206846.00│ 118562.85│ 354289.27│
│经营现金流出小计│ 273739.95│ 184353.41│ 99375.19│ 299965.24│
│经营现金流量净额│ 42513.00│ 22492.59│ 19187.66│ 54324.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26035.88│ 25663.90│ 17417.29│ 262955.90│
│投资现金流出小计│ 66069.70│ 45100.75│ 24719.33│ 309144.48│
│投资现金流量净额│ -40033.82│ -19436.85│ -7302.04│ -46188.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 235048.94│ 5000.00│ --│ 36234.91│
│筹资现金流出小计│ 49855.30│ 40447.25│ 16288.59│ 18806.89│
│筹资现金流量净额│ 185193.65│ -35447.25│ -16288.59│ 17428.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -994.24│ -1013.74│ -534.59│ -2031.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186678.59│ -33405.25│ -4937.56│ 23531.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271997.76│ 180381.98│ 78944.38│ 320652.31│
│经营现金流出小计│ 221873.17│ 150801.09│ 68036.00│ 262944.79│
│经营现金流量净额│ 50124.59│ 29580.89│ 10908.38│ 57707.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111398.95│ 100315.94│ 55881.38│ 308737.21│
│投资现金流出小计│ 166510.68│ 122712.28│ 97315.65│ 372209.25│
│投资现金流量净额│ -55111.73│ -22396.34│ -41434.26│ -63472.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36009.62│ 17464.12│ 15000.00│ 32466.58│
│筹资现金流出小计│ 16376.80│ 14507.71│ 955.73│ 46283.00│
│筹资现金流量净额│ 19632.82│ 2956.41│ 14044.27│ -13816.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -690.34│ 78.58│ 90.39│ -689.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13955.35│ 10219.55│ -16391.22│ -20270.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 316321.79│ 151405.21│ 117254.33│ 29.13│
│短期借款 │ 8416.36│ 21968.64│ 910.92│ 2311.70│
│应收账款 │ 97928.29│ 88167.23│ 74196.72│ 18.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 480.32│ --│
│应付账款 │ 71326.59│ 89346.39│ 52288.00│ 70.87│
│在建工程 │ --│ --│ 47175.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -11749.60│ -10573.19│ -11.13│
│流动负债合计 │ 108604.05│ 143622.43│ 79999.35│ 79.53│
│负债合计 │ 125935.30│ 156867.60│ 157754.18│ -0.56│
│营业利润 │ 40688.53│ 52881.87│ 56605.59│ -6.58│
│利润总额 │ 40465.73│ 51187.67│ 55833.18│ -8.32│
│归属于母公司所有│ 35369.02│ 44337.98│ 49112.69│ -9.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 217121.93│ 205954.39│ 176553.84│ 16.65│
│营业外收支净额 │ -222.80│ -1694.20│ -772.41│ -119.34│
│购买商品、接受劳│ 167640.53│ 188827.27│ 156692.66│ 20.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 316252.95│ 354289.27│ 320652.31│ 10.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 273739.95│ 299965.24│ 262944.79│ 14.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42513.00│ 54324.04│ 57707.52│ -5.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26035.88│ 262955.90│ 308737.21│ -14.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66069.70│ 309144.48│ 372209.25│ -16.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40033.82│ -46188.58│ -63472.04│ 27.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58670.46│ 56731.08│ 84932.35│ -33.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 235048.94│ 36234.91│ 32466.58│ 11.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49855.30│ 18806.89│ 46283.00│ -59.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 185193.65│ 17428.01│ -13816.42│ 226.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24236.66│ 12836.42│ 9465.66│ 35.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 186678.59│ 23531.72│ -20270.92│ 216.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6232.38│ 36911.13│ -83.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6232.38│ 36911.13│ -83.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96398.02│ 29.9054│ 13079.54│ 29.4996│
│第三季度│ 89311.07│ 27.7069│ 13276.68│ 29.9442│
│第二季度│ 76961.13│ 23.8756│ 10016.43│ 22.5911│
│第一季度│ 59672.43│ 18.5121│ 7965.33│ 17.9650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93411.99│ 31.1390│ 13150.60│ 26.7764│
│第三季度│ 91854.03│ 30.6197│ 20039.66│ 40.8034│
│第二季度│ 65815.66│ 21.9397│ 10101.68│ 20.5684│
│第一季度│ 48902.14│ 16.3016│ 5820.75│ 11.8518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘