法因数控法因数控财务分析报告
≈≈华明装备002270≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5062│ 0.4000│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2113│ 0.1045│ 0.0566│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5062│ 0.4000│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.7960│ 3.4874│ 3.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3593│ 0.2392│ 0.0525│ 0.5423│
│每股现金流量(元) │ 0.5542│ -0.0656│ 0.0943│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 1.2084│ 1.2405│ 1.2405│ 1.2412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 2.5159│ 2.4030│ 2.0910│ 2.0367│
│净资产收益率(%) │ 13.0611│ 10.4145│ 1.6133│ 11.1017│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 10.9000│ 1.6800│ 11.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4531│ 2.7532│ 1.5231│ 5.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440636.45│ 417566.31│ 424936.36│ 423915.60│
│归属母公司股东权益 │ 294265.44│ 288210.40│ 264776.22│ 260677.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业成本(万元) │ 54347.90│ 32530.41│ 15074.09│ 72330.97│
│投资收益(万元) │ 939.53│ 562.55│ 94.33│ 518.88│
│净利润(万元) │ 38781.95│ 30235.74│ 4294.30│ 29343.84│
│营业利润(万元) │ 47471.51│ 38027.54│ 4987.33│ 35006.26│
│利润总额(万元) │ 47949.18│ 38467.89│ 5026.19│ 36494.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 38434.38│ 30015.70│ 4271.65│ 28917.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 27281.49│ 18164.25│ 3985.94│ 41177.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3423│ 0.2800│ 0.2300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1485│ 0.0800│ 0.0217│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3423│ 0.2800│ 0.2300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.4076│ 3.4083│ 3.4052│ 3.1652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3493│ 0.1432│ 0.0486│ 0.2438│
│每股现金流量(元) │ 0.0211│ 0.2646│ 0.2256│ -0.0980│
│每股资本公积金(元) │ 1.2405│ 1.2405│ 1.2405│ 1.2405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 1.9959│ 1.9798│ 1.9765│ 1.7455│
│净资产收益率(%) │ 10.0495│ 8.1065│ 6.7856│ 6.2830│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3300│ 8.3700│ 7.0300│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3576│ 2.4807│ 0.6388│ 5.6468│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 406266.97│ 414457.46│ 420580.76│ 384226.64│
│归属母公司股东权益 │ 258717.35│ 258769.32│ 258533.18│ 240315.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业成本(万元) │ 44749.05│ 28233.68│ 10780.00│ 60306.89│
│投资收益(万元) │ 354.67│ 315.51│ --│ 887.18│
│净利润(万元) │ 26370.77│ 21197.83│ 17538.94│ 15753.54│
│营业利润(万元) │ 31499.58│ 25179.21│ 21658.85│ 16285.90│
│利润总额(万元) │ 33212.70│ 26739.45│ 23209.99│ 16841.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 25990.30│ 20977.17│ 17542.90│ 15099.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 26520.11│ 10875.09│ 3688.87│ 18509.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5062│ 0.3800│ 0.2000│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2113│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.4308│ 3.1652│ 3.0038│
│每股资本公积金(元) │ 1.2084│ 1.2412│ 1.2405│ 1.2570│
│每股未分配利润(元) │ 2.5159│ 2.0367│ 1.7455│ 1.6047│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3593│ 0.5423│ 0.2438│ 0.5713│
│每股现金流量(元) │ 0.5542│ 0.0283│ -0.0980│ -0.0131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3267│ 1.8254│ 1.4562│ 1.6630│
│应收账款周转率 │ 1.5224│ 1.8935│ 1.2733│ 1.1550│
│总资产周转率 │ 0.2579│ 0.3461│ 0.3047│ 0.3211│
│营业收入增长率(%) │ 21.9277│ 13.7813│ 3.7124│ -35.8974│
│营业利润增长率(%) │ 50.7052│ 114.9482│ 0.1204│ -55.6974│
│利润总额增长率(%) │ 44.3700│ 116.6980│ -8.1135│ -51.2521│
│归属母公司净利润增长率│ 47.8797│ 91.5189│ -7.9438│ -46.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4598│ 10.3296│ -5.1222│ 27.6400│
│净资产增长率(%) │ 13.7401│ 8.4729│ 5.3747│ 4.7821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5126│ 44.2054│ 13.7613│ 21.4464│
│总资产收益率(%) │ 9.1585│ 7.2680│ 1.0158│ 7.2620│
│净资产收益率(%) │ 13.0611│ 10.4145│ 1.6133│ 11.1017│
│营业利润率(%) │ 43.4696│ 55.5972│ 15.9821│ 25.5848│
│销售毛利率(%) │ 50.2337│ 52.4397│ 51.6945│ 47.1358│
│销售净利率(%) │ 35.5126│ 44.2054│ 13.7613│ 21.4464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3267│ 0.8101│ 0.3900│ 1.8254│
│固定资产周转率 │ 1.4884│ 1.0183│ 0.4607│ 2.3011│
│流动资产周转率 │ 0.4011│ 0.2555│ 0.1194│ 0.5587│
│总资产周转率 │ 0.2579│ 0.1660│ 0.0751│ 0.3461│
│股东权益周转率 │ 0.3933│ 0.2491│ 0.1189│ 0.5443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7199│ 3.1195│ 4.6437│ 4.7362│
│速动比率(%) │ 2.3111│ 1.8414│ 3.6414│ 3.7484│
│产权比率 │ 0.4905│ 0.4443│ 0.6006│ 0.5558│
│应收账款周转率 │ 1.5224│ 0.9913│ 0.4379│ 1.8935│
│利息保障倍数 │ 11.4677│ 13.4890│ 3.7010│ 7.6521│
│资产负债率 │ 0.3291│ 0.3067│ 0.3742│ 0.3824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9277│ 21.0382│ 40.3556│ 13.7813│
│营业利润增长率(%) │ 50.7052│ 51.0275│ -76.9732│ 114.9482│
│总资产增长率(%) │ 8.4598│ 0.7501│ 1.0356│ 5.7640│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.3513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8363│ 11.5146│ 2.6026│ 8.6563│
│净利润增长率(%) │ 47.0642│ 42.6360│ -75.5156│ 86.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7819│ 69.0215│ 62.3096│ 61.4927│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3850│ 67.8968│ 63.7395│ 61.9995│
│无形资产比率(%) │ 5.2345│ 4.8159│ 4.8119│ 4.9038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440636.45│ 417566.31│ 424936.36│ 423915.60│
│流动资产 │ 292516.31│ 283514.00│ 270852.31│ 269427.84│
│非流动资产 │ 148120.14│ 134052.31│ 154084.05│ 154487.76│
│固定资产 │ 80021.20│ 67617.26│ 68742.12│ 66718.87│
│货币资金 │ 95611.88│ 46597.97│ 56242.77│ 44343.87│
│存货 │ 43965.16│ 42348.16│ 39331.48│ 37967.06│
│应收账款 │ 77526.38│ 72051.80│ 76597.93│ 65939.43│
│其他应收款 │ --│ 11845.35│ --│ 11620.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23065.20│ 20109.42│ 20447.60│ 20788.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32315.19│ 32309.22│ 119.54│ 226.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13702.00│ 17471.51│ 18702.65│ 20274.16│
│流动负债 │ 107546.42│ 90885.64│ 58327.00│ 70538.56│
│长期借款 │ 28728.59│ 24717.52│ 24452.27│ 16426.69│
│总负债 │ 145009.89│ 128062.92│ 159031.95│ 162119.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91747.52│ 94184.52│ 94184.52│ 94234.52│
│未分配利润 │ 191016.82│ 182447.53│ 158753.42│ 154632.38│
│归属于母公司所│ 294265.44│ 288210.40│ 264776.22│ 260677.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295626.56│ 289503.39│ 265904.41│ 261796.12│
│商誉 │ 10393.78│ 10393.78│ 10393.78│ 10393.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 406266.97│ 414457.46│ 420580.76│ 384226.64│
│流动资产 │ 256769.81│ 269145.81│ 268935.79│ 237838.12│
│非流动资产 │ 149497.16│ 145311.65│ 151644.97│ 146388.52│
│固定资产 │ 43412.19│ 44093.05│ 48598.92│ 52199.48│
│货币资金 │ 42590.73│ 64194.41│ 62461.64│ 44742.84│
│存货 │ 45871.34│ 48808.10│ 46691.10│ 41282.90│
│应收账款 │ 88392.17│ 92751.21│ 87863.02│ 78577.99│
│其他应收款 │ --│ 12304.89│ --│ 4493.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20669.09│ 21004.50│ 17125.52│ 19752.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 352.48│ 10026.83│ 9511.48│ 10370.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3833.18│
│应付账款 │ 16436.26│ 16792.00│ 15576.30│ 15830.74│
│流动负债 │ 55636.56│ 65007.52│ 65801.06│ 52978.75│
│长期借款 │ 17135.15│ 17135.15│ 19550.27│ 15044.15│
│总负债 │ 146572.44│ 154847.14│ 161421.19│ 143287.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94184.52│ 94184.52│ 94184.52│ 94184.52│
│未分配利润 │ 151537.86│ 150311.32│ 150065.85│ 132522.95│
│归属于母公司所│ 258717.35│ 258769.32│ 258533.18│ 240315.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259694.53│ 259610.32│ 259159.57│ 240939.56│
│商誉 │ 9968.89│ 9968.89│ 9968.89│ 9968.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业收入 │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业总成本 │ 91070.79│ 52978.36│ 26333.28│ 115309.98│
│营业成本 │ 54347.90│ 32530.41│ 15074.09│ 72330.97│
│财务费用 │ 4495.30│ 3795.93│ 1860.86│ 7065.37│
│管理费用 │ 9288.89│ 5879.56│ 3323.25│ 10921.31│
│营业利润 │ 47471.51│ 38027.54│ 4987.33│ 35006.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 939.53│ 562.55│ 94.33│ 518.88│
│营业外收支净额│ 477.67│ 440.35│ 38.86│ 1488.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47949.18│ 38467.89│ 5026.19│ 36494.76│
│所得税费用 │ 9167.22│ 8232.15│ 731.89│ 7150.92│
│归属母公司净利│ 38434.38│ 30015.70│ 4271.65│ 28917.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38781.95│ 30235.74│ 4294.30│ 29343.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业收入 │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业总成本 │ 76180.15│ 47936.99│ 20215.93│ 105242.67│
│营业成本 │ 44749.05│ 28233.68│ 10780.00│ 60306.89│
│财务费用 │ 5284.91│ 3444.72│ 1952.47│ 6710.94│
│管理费用 │ 7625.09│ 4972.38│ 2436.67│ 10106.60│
│营业利润 │ 31499.58│ 25179.21│ 21658.85│ 16285.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 354.67│ 315.51│ --│ 887.18│
│营业外收支净额│ 1713.12│ 1560.25│ 1551.14│ 555.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33212.70│ 26739.45│ 23209.99│ 16841.30│
│所得税费用 │ 6841.93│ 5541.62│ 5671.05│ 1087.76│
│归属母公司净利│ 25990.30│ 20977.17│ 17542.90│ 15099.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26370.77│ 21197.83│ 17538.94│ 15753.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115573.46│ 76976.20│ 34540.64│ 144348.07│
│经营现金流出小计│ 88291.97│ 58811.95│ 30554.70│ 103170.79│
│经营现金流量净额│ 27281.49│ 18164.25│ 3985.94│ 41177.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96177.31│ 41581.49│ 17824.78│ 65346.57│
│投资现金流出小计│ 30540.72│ 21483.79│ 19515.83│ 86675.18│
│投资现金流量净额│ 65636.59│ 20097.70│ -1691.05│ -21328.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51177.64│ 41841.64│ 8451.30│ 25880.58│
│筹资现金流出小计│ 101963.69│ 84842.38│ 3436.00│ 43142.99│
│筹资现金流量净额│ -50786.05│ -43000.74│ 5015.30│ -17262.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.76│ -238.56│ -153.00│ -439.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42075.27│ -4977.35│ 7157.19│ 2146.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103438.46│ 65404.00│ 34306.56│ 134500.97│
│经营现金流出小计│ 76918.35│ 54528.92│ 30617.69│ 115991.71│
│经营现金流量净额│ 26520.11│ 10875.09│ 3688.87│ 18509.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49958.72│ 44354.53│ 8119.32│ 8531.73│
│投资现金流出小计│ 59088.50│ 34107.49│ 929.63│ 15535.55│
│投资现金流量净额│ -9129.78│ 10247.04│ 7189.69│ -7003.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22807.34│ 23599.52│ 17138.41│ 43509.35│
│筹资现金流出小计│ 38344.20│ 24680.65│ 10681.15│ 61827.51│
│筹资现金流量净额│ -15536.86│ -1081.13│ 6457.27│ -18318.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -253.06│ 47.51│ -205.55│ -630.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1600.41│ 20088.50│ 17130.28│ -7442.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95611.88│ 44343.87│ 44742.84│ -0.89│
│短期借款 │ 32315.19│ 226.20│ 10370.33│ -97.82│
│应收账款 │ 77526.38│ 65939.43│ 78577.99│ -16.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 4493.04│ --│
│应付账款 │ 13702.00│ 20274.16│ 15830.74│ 28.07│
│在建工程 │ --│ --│ 14356.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 1778.76│ 371.77│ 378.46│
│流动负债合计 │ 107546.42│ 70538.56│ 52978.75│ 33.15│
│长期借款 │ 28728.59│ 16426.69│ 15044.15│ 9.19│
│负债合计 │ 145009.89│ 162119.48│ 143287.07│ 13.14│
│营业利润 │ 47471.51│ 35006.26│ 16285.90│ 114.95│
│利润总额 │ 47949.18│ 36494.76│ 16841.30│ 116.70│
│归属于母公司所有│ 38434.38│ 28917.44│ 15099.00│ 91.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191016.82│ 154632.38│ 132522.95│ 16.68│
│营业外收支净额 │ 477.67│ 1488.50│ 555.39│ 168.01│
│购买商品、接受劳│ 41582.43│ 52188.23│ 59092.30│ -11.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115573.46│ 144348.07│ 134500.97│ 7.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88291.97│ 103170.79│ 115991.71│ -11.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27281.49│ 41177.28│ 18509.25│ 122.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96177.31│ 65346.57│ 8531.73│ 665.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30540.72│ 86675.18│ 15535.55│ 457.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65636.59│ -21328.61│ -7003.83│ -204.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9489.33│ 14252.91│ 8665.42│ 64.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51177.64│ 25880.58│ 43509.35│ -40.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101963.69│ 43142.99│ 61827.51│ -30.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50786.05│ -17262.41│ -18318.16│ 5.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7690.92│ 12826.78│ 9291.08│ 38.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42075.27│ 2146.77│ -7442.87│ 128.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1456.78│ -22940.15│ 93.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1456.78│ -22940.15│ 93.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47257.84│ 34.5391│ 2927.14│ 10.1224│
│第三季度│ 33056.70│ 24.1600│ 5013.13│ 17.3360│
│第二季度│ 34276.31│ 25.0514│ 3434.27│ 11.8761│
│第一季度│ 22233.33│ 16.2496│ 17542.90│ 60.6655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36162.28│ 30.0721│ 5053.45│ 33.4687│
│第三季度│ 31138.01│ 25.8940│ 3570.17│ 23.6451│
│第二季度│ 28177.28│ 23.4319│ 2923.38│ 19.3614│
│第一季度│ 24774.39│ 20.6021│ 3552.01│ 23.5248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5062│ 0.4000│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2113│ 0.1045│ 0.0566│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5062│ 0.4000│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.7960│ 3.4874│ 3.4308│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3593│ 0.2392│ 0.0525│ 0.5423│
│每股现金流量(元) │ 0.5542│ -0.0656│ 0.0943│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 1.2084│ 1.2405│ 1.2405│ 1.2412│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 2.5159│ 2.4030│ 2.0910│ 2.0367│
│净资产收益率(%) │ 13.0611│ 10.4145│ 1.6133│ 11.1017│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 10.9000│ 1.6800│ 11.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4531│ 2.7532│ 1.5231│ 5.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0000│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 440636.45│ 417566.31│ 424936.36│ 423915.60│
│归属母公司股东权益 │ 294265.44│ 288210.40│ 264776.22│ 260677.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业成本(万元) │ 54347.90│ 32530.41│ 15074.09│ 72330.97│
│投资收益(万元) │ 939.53│ 562.55│ 94.33│ 518.88│
│净利润(万元) │ 38781.95│ 30235.74│ 4294.30│ 29343.84│
│营业利润(万元) │ 47471.51│ 38027.54│ 4987.33│ 35006.26│
│利润总额(万元) │ 47949.18│ 38467.89│ 5026.19│ 36494.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 38434.38│ 30015.70│ 4271.65│ 28917.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 27281.49│ 18164.25│ 3985.94│ 41177.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3423│ 0.2800│ 0.2300│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1485│ 0.0800│ 0.0217│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3423│ 0.2800│ 0.2300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.4076│ 3.4083│ 3.4052│ 3.1652│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3493│ 0.1432│ 0.0486│ 0.2438│
│每股现金流量(元) │ 0.0211│ 0.2646│ 0.2256│ -0.0980│
│每股资本公积金(元) │ 1.2405│ 1.2405│ 1.2405│ 1.2405│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│ 0.0250│
│每股未分配利润(元) │ 1.9959│ 1.9798│ 1.9765│ 1.7455│
│净资产收益率(%) │ 10.0495│ 8.1065│ 6.7856│ 6.2830│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3300│ 8.3700│ 7.0300│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3576│ 2.4807│ 0.6388│ 5.6468│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5600│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 406266.97│ 414457.46│ 420580.76│ 384226.64│
│归属母公司股东权益 │ 258717.35│ 258769.32│ 258533.18│ 240315.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业成本(万元) │ 44749.05│ 28233.68│ 10780.00│ 60306.89│
│投资收益(万元) │ 354.67│ 315.51│ --│ 887.18│
│净利润(万元) │ 26370.77│ 21197.83│ 17538.94│ 15753.54│
│营业利润(万元) │ 31499.58│ 25179.21│ 21658.85│ 16285.90│
│利润总额(万元) │ 33212.70│ 26739.45│ 23209.99│ 16841.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 25990.30│ 20977.17│ 17542.90│ 15099.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 26520.11│ 10875.09│ 3688.87│ 18509.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5062│ 0.3800│ 0.2000│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2113│ 0.2000│ 0.1800│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.8758│ 3.4308│ 3.1652│ 3.0038│
│每股资本公积金(元) │ 1.2084│ 1.2412│ 1.2405│ 1.2570│
│每股未分配利润(元) │ 2.5159│ 2.0367│ 1.7455│ 1.6047│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3593│ 0.5423│ 0.2438│ 0.5713│
│每股现金流量(元) │ 0.5542│ 0.0283│ -0.0980│ -0.0131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3267│ 1.8254│ 1.4562│ 1.6630│
│应收账款周转率 │ 1.5224│ 1.8935│ 1.2733│ 1.1550│
│总资产周转率 │ 0.2579│ 0.3461│ 0.3047│ 0.3211│
│营业收入增长率(%) │ 21.9277│ 13.7813│ 3.7124│ -35.8974│
│营业利润增长率(%) │ 50.7052│ 114.9482│ 0.1204│ -55.6974│
│利润总额增长率(%) │ 44.3700│ 116.6980│ -8.1135│ -51.2521│
│归属母公司净利润增长率│ 47.8797│ 91.5189│ -7.9438│ -46.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4598│ 10.3296│ -5.1222│ 27.6400│
│净资产增长率(%) │ 13.7401│ 8.4729│ 5.3747│ 4.7821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.5126│ 44.2054│ 13.7613│ 21.4464│
│总资产收益率(%) │ 9.1585│ 7.2680│ 1.0158│ 7.2620│
│净资产收益率(%) │ 13.0611│ 10.4145│ 1.6133│ 11.1017│
│营业利润率(%) │ 43.4696│ 55.5972│ 15.9821│ 25.5848│
│销售毛利率(%) │ 50.2337│ 52.4397│ 51.6945│ 47.1358│
│销售净利率(%) │ 35.5126│ 44.2054│ 13.7613│ 21.4464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3267│ 0.8101│ 0.3900│ 1.8254│
│固定资产周转率 │ 1.4884│ 1.0183│ 0.4607│ 2.3011│
│流动资产周转率 │ 0.4011│ 0.2555│ 0.1194│ 0.5587│
│总资产周转率 │ 0.2579│ 0.1660│ 0.0751│ 0.3461│
│股东权益周转率 │ 0.3933│ 0.2491│ 0.1189│ 0.5443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7199│ 3.1195│ 4.6437│ 4.7362│
│速动比率(%) │ 2.3111│ 1.8414│ 3.6414│ 3.7484│
│产权比率 │ 0.4905│ 0.4443│ 0.6006│ 0.5558│
│应收账款周转率 │ 1.5224│ 0.9913│ 0.4379│ 1.8935│
│利息保障倍数 │ 11.4677│ 13.4890│ 3.7010│ 7.6521│
│资产负债率 │ 0.3291│ 0.3067│ 0.3742│ 0.3824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9277│ 21.0382│ 40.3556│ 13.7813│
│营业利润增长率(%) │ 50.7052│ 51.0275│ -76.9732│ 114.9482│
│总资产增长率(%) │ 8.4598│ 0.7501│ 1.0356│ 5.7640│
│固定资产增长率(%) │ --│ 53.3513│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.8363│ 11.5146│ 2.6026│ 8.6563│
│净利润增长率(%) │ 47.0642│ 42.6360│ -75.5156│ 86.2682│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7819│ 69.0215│ 62.3096│ 61.4927│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3850│ 67.8968│ 63.7395│ 61.9995│
│无形资产比率(%) │ 5.2345│ 4.8159│ 4.8119│ 4.9038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 440636.45│ 417566.31│ 424936.36│ 423915.60│
│流动资产 │ 292516.31│ 283514.00│ 270852.31│ 269427.84│
│非流动资产 │ 148120.14│ 134052.31│ 154084.05│ 154487.76│
│固定资产 │ 80021.20│ 67617.26│ 68742.12│ 66718.87│
│货币资金 │ 95611.88│ 46597.97│ 56242.77│ 44343.87│
│存货 │ 43965.16│ 42348.16│ 39331.48│ 37967.06│
│应收账款 │ 77526.38│ 72051.80│ 76597.93│ 65939.43│
│其他应收款 │ --│ 11845.35│ --│ 11620.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23065.20│ 20109.42│ 20447.60│ 20788.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32315.19│ 32309.22│ 119.54│ 226.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13702.00│ 17471.51│ 18702.65│ 20274.16│
│流动负债 │ 107546.42│ 90885.64│ 58327.00│ 70538.56│
│长期借款 │ 28728.59│ 24717.52│ 24452.27│ 16426.69│
│总负债 │ 145009.89│ 128062.92│ 159031.95│ 162119.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91747.52│ 94184.52│ 94184.52│ 94234.52│
│未分配利润 │ 191016.82│ 182447.53│ 158753.42│ 154632.38│
│归属于母公司所│ 294265.44│ 288210.40│ 264776.22│ 260677.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 295626.56│ 289503.39│ 265904.41│ 261796.12│
│商誉 │ 10393.78│ 10393.78│ 10393.78│ 10393.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 406266.97│ 414457.46│ 420580.76│ 384226.64│
│流动资产 │ 256769.81│ 269145.81│ 268935.79│ 237838.12│
│非流动资产 │ 149497.16│ 145311.65│ 151644.97│ 146388.52│
│固定资产 │ 43412.19│ 44093.05│ 48598.92│ 52199.48│
│货币资金 │ 42590.73│ 64194.41│ 62461.64│ 44742.84│
│存货 │ 45871.34│ 48808.10│ 46691.10│ 41282.90│
│应收账款 │ 88392.17│ 92751.21│ 87863.02│ 78577.99│
│其他应收款 │ --│ 12304.89│ --│ 4493.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20669.09│ 21004.50│ 17125.52│ 19752.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 352.48│ 10026.83│ 9511.48│ 10370.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3833.18│
│应付账款 │ 16436.26│ 16792.00│ 15576.30│ 15830.74│
│流动负债 │ 55636.56│ 65007.52│ 65801.06│ 52978.75│
│长期借款 │ 17135.15│ 17135.15│ 19550.27│ 15044.15│
│总负债 │ 146572.44│ 154847.14│ 161421.19│ 143287.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94184.52│ 94184.52│ 94184.52│ 94184.52│
│未分配利润 │ 151537.86│ 150311.32│ 150065.85│ 132522.95│
│归属于母公司所│ 258717.35│ 258769.32│ 258533.18│ 240315.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 259694.53│ 259610.32│ 259159.57│ 240939.56│
│商誉 │ 9968.89│ 9968.89│ 9968.89│ 9968.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业收入 │ 109206.22│ 68398.27│ 31205.73│ 136824.19│
│营业总成本 │ 91070.79│ 52978.36│ 26333.28│ 115309.98│
│营业成本 │ 54347.90│ 32530.41│ 15074.09│ 72330.97│
│财务费用 │ 4495.30│ 3795.93│ 1860.86│ 7065.37│
│管理费用 │ 9288.89│ 5879.56│ 3323.25│ 10921.31│
│营业利润 │ 47471.51│ 38027.54│ 4987.33│ 35006.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 939.53│ 562.55│ 94.33│ 518.88│
│营业外收支净额│ 477.67│ 440.35│ 38.86│ 1488.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47949.18│ 38467.89│ 5026.19│ 36494.76│
│所得税费用 │ 9167.22│ 8232.15│ 731.89│ 7150.92│
│归属母公司净利│ 38434.38│ 30015.70│ 4271.65│ 28917.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38781.95│ 30235.74│ 4294.30│ 29343.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业收入 │ 89566.35│ 56509.65│ 22233.33│ 120251.96│
│营业总成本 │ 76180.15│ 47936.99│ 20215.93│ 105242.67│
│营业成本 │ 44749.05│ 28233.68│ 10780.00│ 60306.89│
│财务费用 │ 5284.91│ 3444.72│ 1952.47│ 6710.94│
│管理费用 │ 7625.09│ 4972.38│ 2436.67│ 10106.60│
│营业利润 │ 31499.58│ 25179.21│ 21658.85│ 16285.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 354.67│ 315.51│ --│ 887.18│
│营业外收支净额│ 1713.12│ 1560.25│ 1551.14│ 555.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33212.70│ 26739.45│ 23209.99│ 16841.30│
│所得税费用 │ 6841.93│ 5541.62│ 5671.05│ 1087.76│
│归属母公司净利│ 25990.30│ 20977.17│ 17542.90│ 15099.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26370.77│ 21197.83│ 17538.94│ 15753.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 115573.46│ 76976.20│ 34540.64│ 144348.07│
│经营现金流出小计│ 88291.97│ 58811.95│ 30554.70│ 103170.79│
│经营现金流量净额│ 27281.49│ 18164.25│ 3985.94│ 41177.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 96177.31│ 41581.49│ 17824.78│ 65346.57│
│投资现金流出小计│ 30540.72│ 21483.79│ 19515.83│ 86675.18│
│投资现金流量净额│ 65636.59│ 20097.70│ -1691.05│ -21328.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51177.64│ 41841.64│ 8451.30│ 25880.58│
│筹资现金流出小计│ 101963.69│ 84842.38│ 3436.00│ 43142.99│
│筹资现金流量净额│ -50786.05│ -43000.74│ 5015.30│ -17262.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.76│ -238.56│ -153.00│ -439.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42075.27│ -4977.35│ 7157.19│ 2146.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103438.46│ 65404.00│ 34306.56│ 134500.97│
│经营现金流出小计│ 76918.35│ 54528.92│ 30617.69│ 115991.71│
│经营现金流量净额│ 26520.11│ 10875.09│ 3688.87│ 18509.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49958.72│ 44354.53│ 8119.32│ 8531.73│
│投资现金流出小计│ 59088.50│ 34107.49│ 929.63│ 15535.55│
│投资现金流量净额│ -9129.78│ 10247.04│ 7189.69│ -7003.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22807.34│ 23599.52│ 17138.41│ 43509.35│
│筹资现金流出小计│ 38344.20│ 24680.65│ 10681.15│ 61827.51│
│筹资现金流量净额│ -15536.86│ -1081.13│ 6457.27│ -18318.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -253.06│ 47.51│ -205.55│ -630.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1600.41│ 20088.50│ 17130.28│ -7442.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 95611.88│ 44343.87│ 44742.84│ -0.89│
│短期借款 │ 32315.19│ 226.20│ 10370.33│ -97.82│
│应收账款 │ 77526.38│ 65939.43│ 78577.99│ -16.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 4493.04│ --│
│应付账款 │ 13702.00│ 20274.16│ 15830.74│ 28.07│
│在建工程 │ --│ --│ 14356.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 1778.76│ 371.77│ 378.46│
│流动负债合计 │ 107546.42│ 70538.56│ 52978.75│ 33.15│
│长期借款 │ 28728.59│ 16426.69│ 15044.15│ 9.19│
│负债合计 │ 145009.89│ 162119.48│ 143287.07│ 13.14│
│营业利润 │ 47471.51│ 35006.26│ 16285.90│ 114.95│
│利润总额 │ 47949.18│ 36494.76│ 16841.30│ 116.70│
│归属于母公司所有│ 38434.38│ 28917.44│ 15099.00│ 91.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 191016.82│ 154632.38│ 132522.95│ 16.68│
│营业外收支净额 │ 477.67│ 1488.50│ 555.39│ 168.01│
│购买商品、接受劳│ 41582.43│ 52188.23│ 59092.30│ -11.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 115573.46│ 144348.07│ 134500.97│ 7.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 88291.97│ 103170.79│ 115991.71│ -11.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27281.49│ 41177.28│ 18509.25│ 122.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96177.31│ 65346.57│ 8531.73│ 665.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30540.72│ 86675.18│ 15535.55│ 457.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65636.59│ -21328.61│ -7003.83│ -204.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9489.33│ 14252.91│ 8665.42│ 64.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51177.64│ 25880.58│ 43509.35│ -40.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101963.69│ 43142.99│ 61827.51│ -30.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50786.05│ -17262.41│ -18318.16│ 5.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7690.92│ 12826.78│ 9291.08│ 38.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42075.27│ 2146.77│ -7442.87│ 128.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1456.78│ -22940.15│ 93.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1456.78│ -22940.15│ 93.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47257.84│ 34.5391│ 2927.14│ 10.1224│
│第三季度│ 33056.70│ 24.1600│ 5013.13│ 17.3360│
│第二季度│ 34276.31│ 25.0514│ 3434.27│ 11.8761│
│第一季度│ 22233.33│ 16.2496│ 17542.90│ 60.6655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36162.28│ 30.0721│ 5053.45│ 33.4687│
│第三季度│ 31138.01│ 25.8940│ 3570.17│ 23.6451│
│第二季度│ 28177.28│ 23.4319│ 2923.38│ 19.3614│
│第一季度│ 24774.39│ 20.6021│ 3552.01│ 23.5248│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘