卫 士 通卫 士 通财务分析报告
≈≈卫士通002268≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ -0.0498│ -0.0903│ 0.1925│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0517│ -0.0921│ 0.1756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ -0.0498│ -0.0903│ 0.1925│
│每股净资产(元) │ 5.6698│ 5.6055│ 5.5827│ 5.6149│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1096│ -1.1054│ -0.9288│ 0.7494│
│每股现金流量(元) │ -1.1133│ -1.0598│ -0.8572│ 0.5636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1817│ 3.1782│ 3.1756│ 3.1035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0680│
│每股未分配利润(元) │ 1.4199│ 1.3590│ 1.3387│ 1.4431│
│净资产收益率(%) │ 0.1975│ -0.8861│ -1.6128│ 3.4290│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ -0.8800│ -1.6100│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0898│ -0.9203│ -1.6452│ 3.1269│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9200│ --│ 3.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621567.11│ 607949.07│ 609726.66│ 648044.69│
│归属母公司股东权益 │ 479832.11│ 474387.07│ 472458.66│ 470719.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业成本(万元) │ 95968.10│ 51532.83│ 16336.11│ 153804.91│
│投资收益(万元) │ -70.62│ -60.50│ -136.15│ 65.21│
│净利润(万元) │ 900.56│ -4298.99│ -7745.53│ 16245.06│
│营业利润(万元) │ -518.09│ -6578.03│ -10228.46│ 16569.68│
│利润总额(万元) │ -478.36│ -6573.89│ -10219.77│ 16683.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 947.48│ -4203.67│ -7619.93│ 16140.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -93907.37│ -93551.42│ -78603.01│ 62828.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1119│ -0.1580│ -0.1621│ 0.1858│
│基本每股收益 │ -0.1130│ -0.1585│ -0.1624│ 0.1442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1119│ -0.1580│ -0.1621│ 0.1858│
│每股净资产(元) │ 5.2978│ 5.2519│ 5.2989│ 5.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4547│ -0.4813│ -0.5068│ -0.1168│
│每股现金流量(元) │ -0.5804│ -0.5474│ -0.5566│ -0.5289│
│每股资本公积金(元) │ 3.0914│ 3.0916│ 3.1236│ 3.0911│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0664│ 0.0664│ 0.0664│ 0.0664│
│每股未分配利润(元) │ 1.1403│ 1.0942│ 1.1092│ 1.2713│
│净资产收益率(%) │ -2.1126│ -3.0087│ -3.0583│ 3.4228│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0900│ -2.9600│ -3.0300│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1334│ -3.0172│ -3.0634│ 2.6568│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9600│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571812.67│ 553390.08│ 555242.06│ 595662.50│
│归属母公司股东权益 │ 444135.40│ 440282.96│ 444223.57│ 455079.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业成本(万元) │ 62973.60│ 28487.68│ 4005.62│ 141919.88│
│投资收益(万元) │ -112.24│ -43.91│ -32.01│ -262.25│
│净利润(万元) │ -9712.52│ -13351.16│ -13717.15│ 15895.71│
│营业利润(万元) │ -13896.11│ -16371.24│ -16695.99│ 14782.39│
│利润总额(万元) │ -13814.14│ -16354.29│ -16669.64│ 15262.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -9382.79│ -13246.94│ -13585.80│ 15576.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -38120.92│ -40346.65│ -42488.43│ -9788.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ 0.1925│ 0.1858│ 0.1434│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0051│ 0.1756│ 0.1442│ 0.1203│
│每股净资产(元) │ 5.6698│ 5.6149│ 5.4284│ 5.2567│
│每股资本公积金(元) │ 3.1817│ 3.1035│ 3.0911│ 3.0908│
│每股未分配利润(元) │ 1.4199│ 1.4431│ 1.2713│ 1.1025│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1096│ 0.7494│ -0.1168│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -1.1133│ 0.5636│ -0.5289│ 0.0754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3097│ 4.0158│ 4.7281│ 4.8194│
│应收账款周转率 │ 1.1915│ 1.7060│ 1.2977│ 1.1568│
│总资产周转率 │ 0.2420│ 0.3833│ 0.3455│ 0.3225│
│营业收入增长率(%) │ 56.7825│ 13.3069│ 8.9468│ -9.6446│
│营业利润增长率(%) │ 96.2717│ 12.0906│ 40.3287│ -31.2077│
│利润总额增长率(%) │ 96.5372│ 9.3116│ 18.8434│ -36.7783│
│归属母公司净利润增长率│ 110.0981│ 3.6225│ 29.5837│ -28.8962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7012│ 8.7939│ -4.2386│ 8.1115│
│净资产增长率(%) │ 8.0373│ 3.4369│ 3.2655│ 2.5862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5862│ -5.0956│ -27.3926│ 6.8150│
│总资产收益率(%) │ 0.1509│ -0.7404│ -1.3297│ 2.6124│
│净资产收益率(%) │ 0.1975│ -0.8861│ -1.6128│ 3.4290│
│营业利润率(%) │ -0.3373│ -7.7969│ -36.1736│ 6.9512│
│销售毛利率(%) │ 37.5290│ 34.2392│ 42.2263│ 35.4765│
│销售净利率(%) │ 0.5862│ -30.8197│ -27.3926│ 6.8150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3097│ 0.7728│ 0.2694│ 4.0158│
│固定资产周转率 │ 4.8785│ 2.6830│ 0.8952│ 7.6159│
│流动资产周转率 │ 0.3497│ 0.1951│ 0.0653│ 0.5520│
│总资产周转率 │ 0.2420│ 0.1343│ 0.0450│ 0.3833│
│股东权益周转率 │ 0.3315│ 0.1838│ 0.0617│ 0.5115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1183│ 3.1785│ 3.1116│ 2.6237│
│速动比率(%) │ 2.3901│ 2.3320│ 2.3698│ 2.2641│
│产权比率 │ 0.2923│ 0.2792│ 0.2883│ 0.3744│
│应收账款周转率 │ 1.1915│ 0.6746│ 0.2279│ 1.7060│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2262│ 0.2179│ 0.2234│ 0.2720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.7825│ 94.7530│ 379.0031│ 13.3069│
│营业利润增长率(%) │ 96.2717│ 59.8196│ 38.7370│ 12.0906│
│总资产增长率(%) │ 8.7012│ 9.8590│ 9.8128│ 8.7939│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4181│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8580│ 7.4648│ 6.7262│ 2.5031│
│净利润增长率(%) │ 109.2721│ 67.8006│ 43.5340│ 2.1978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.1972│ 78.0307│ 77.4870│ 72.6369│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2109│ 67.4617│ 67.5298│ 70.1598│
│无形资产比率(%) │ 3.3447│ 2.3905│ 2.5996│ 2.6355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621567.11│ 607949.07│ 609726.66│ 648044.69│
│流动资产 │ 423976.33│ 410133.07│ 411746.95│ 454666.63│
│非流动资产 │ 197590.78│ 197816.00│ 197979.71│ 193378.06│
│固定资产 │ 31367.84│ 31279.04│ 31559.25│ 31610.49│
│货币资金 │ 103727.52│ 108242.78│ 125423.78│ 198527.37│
│存货 │ 99000.24│ 85821.11│ 73745.90│ 47549.35│
│应收账款 │ 130388.87│ 122655.05│ 120716.58│ 127467.13│
│其他应收款 │ --│ 8378.53│ --│ 7487.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20789.40│ 14533.31│ 15850.70│ 17079.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 81212.54│ 81906.12│ 82881.68│ 105126.27│
│流动负债 │ 135965.10│ 129032.89│ 132327.79│ 173292.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140594.25│ 132469.64│ 136205.92│ 176259.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 269266.58│ 268968.10│ 268751.16│ 260180.25│
│未分配利润 │ 120165.19│ 115014.04│ 113290.37│ 120982.30│
│归属于母公司所│ 479832.11│ 474387.07│ 472458.66│ 470719.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480972.86│ 475479.43│ 473520.74│ 471785.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571812.67│ 553390.08│ 555242.06│ 595662.50│
│流动资产 │ 377335.38│ 363004.25│ 365653.23│ 408969.11│
│非流动资产 │ 194477.29│ 190385.83│ 189588.83│ 186693.39│
│固定资产 │ 30505.13│ 30540.54│ 30885.73│ 30987.55│
│货币资金 │ 101644.84│ 103824.28│ 103028.00│ 149954.51│
│存货 │ 44383.08│ 39431.80│ 39104.19│ 29051.32│
│应收账款 │ 160094.49│ 146136.75│ 145498.48│ 151974.57│
│其他应收款 │ --│ 6107.23│ --│ 6442.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11947.77│ 8215.18│ 8991.26│ 9762.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10515.95│
│应付账款 │ 83179.40│ 79155.68│ 81357.82│ 95699.69│
│流动负债 │ 121603.22│ 106676.81│ 107349.94│ 131483.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125881.18│ 110938.80│ 111563.92│ 135398.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259166.61│ 259178.32│ 261864.95│ 259134.98│
│未分配利润 │ 95598.33│ 91734.18│ 92988.15│ 106573.95│
│归属于母公司所│ 444135.40│ 440282.96│ 444223.57│ 455079.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 445931.50│ 442451.29│ 443678.14│ 460264.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业收入 │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业总成本 │ 155923.72│ 91534.48│ 40334.12│ 221231.63│
│营业成本 │ 95968.10│ 51532.83│ 16336.11│ 153804.91│
│财务费用 │ -1798.83│ -1309.00│ -641.09│ -2526.21│
│管理费用 │ 12316.73│ 8878.95│ 5519.05│ 15774.56│
│营业利润 │ -518.09│ -6578.03│ -10228.46│ 16569.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -70.62│ -60.50│ -136.15│ 65.21│
│营业外收支净额│ 39.74│ 4.14│ --│ 114.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -478.36│ -6573.89│ -10219.77│ 16683.79│
│所得税费用 │ -1378.91│ -2274.90│ -2474.24│ 438.73│
│归属母公司净利│ 947.48│ -4203.67│ -7619.93│ 16140.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 900.56│ -4298.99│ -7745.53│ 16245.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业收入 │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业总成本 │ 113563.70│ 60570.64│ 22643.73│ 202496.99│
│营业成本 │ 62973.60│ 28487.68│ 4005.62│ 141919.88│
│财务费用 │ -2057.09│ -1522.26│ -763.05│ -2910.45│
│管理费用 │ 11084.16│ 7341.25│ 3888.78│ 14112.86│
│营业利润 │ -13896.11│ -16371.24│ -16695.99│ 14782.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -112.24│ -43.91│ -32.01│ -262.25│
│营业外收支净额│ 81.97│ 16.95│ 26.35│ 480.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13814.14│ -16354.29│ -16669.64│ 15262.59│
│所得税费用 │ -4101.62│ -3003.13│ -2952.49│ -633.12│
│归属母公司净利│ -9382.79│ -13246.94│ -13585.80│ 15576.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9712.52│ -13351.16│ -13717.15│ 15895.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175096.93│ 93554.39│ 36534.84│ 310768.18│
│经营现金流出小计│ 269004.29│ 187105.80│ 115137.86│ 247939.27│
│经营现金流量净额│ -93907.37│ -93551.42│ -78603.01│ 62828.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22.00│ 0.24│ 0.24│ 7.25│
│投资现金流出小计│ 7482.38│ 5070.34│ 3129.23│ 11419.52│
│投资现金流量净额│ -7460.38│ -5070.10│ -3128.99│ -11412.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9046.26│ 9046.26│ 9186.07│ --│
│筹资现金流出小计│ 1894.10│ 113.69│ --│ 4167.34│
│筹资现金流量净额│ 7152.15│ 8932.57│ 9186.07│ -4167.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94215.59│ -89688.95│ -72545.94│ 47249.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114538.39│ 62045.75│ 16885.89│ 231037.95│
│经营现金流出小计│ 152659.31│ 102392.40│ 59374.32│ 240826.56│
│经营现金流量净额│ -38120.92│ -40346.65│ -42488.43│ -9788.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.78│ --│ --│ 0.38│
│投资现金流出小计│ 6376.95│ 3106.25│ 1734.78│ 8376.91│
│投资现金流量净额│ -6370.17│ -3106.25│ -1734.78│ -8376.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 105.00│
│筹资现金流出小计│ 4168.94│ 2439.18│ 2439.18│ 26277.30│
│筹资现金流量净额│ -4168.94│ -2439.18│ -2439.18│ -26172.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48660.02│ -45892.08│ -46662.39│ -44337.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103727.52│ 198527.37│ 149954.51│ 32.39│
│应收账款 │ 130388.87│ 127467.13│ 151974.57│ -16.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 6442.15│ --│
│应付账款 │ 81212.54│ 105126.27│ 95699.69│ 9.85│
│在建工程 │ --│ --│ 117678.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -19696.05│ 2437.94│ -907.90│
│流动负债合计 │ 135965.10│ 173292.07│ 131483.53│ 31.80│
│负债合计 │ 140594.25│ 176259.69│ 135398.49│ 30.18│
│营业利润 │ -518.09│ 16569.68│ 14782.39│ 12.09│
│利润总额 │ -478.36│ 16683.79│ 15262.59│ 9.31│
│归属于母公司所有│ 947.48│ 16140.82│ 15576.55│ 3.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120165.19│ 120982.30│ 106573.95│ 13.52│
│营业外收支净额 │ 39.74│ 114.11│ 480.20│ -76.24│
│购买商品、接受劳│ 203621.25│ 163401.61│ 166802.53│ -2.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175096.93│ 310768.18│ 231037.95│ 34.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269004.29│ 247939.27│ 240826.56│ 2.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93907.37│ 62828.91│ -9788.60│ 741.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.00│ 7.25│ 0.38│ 1807.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7482.38│ 11419.52│ 8376.91│ 36.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7460.38│ -11412.27│ -8376.53│ -36.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7482.38│ 8519.52│ 8376.91│ 1.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9046.26│ --│ 105.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1894.10│ 4167.34│ 26277.30│ -84.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7152.15│ -4167.34│ -26172.30│ 84.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1678.35│ 1592.84│ 1276.54│ 24.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94215.59│ 47249.30│ -44337.44│ 206.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38132.25│ -21588.31│ 276.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38132.25│ -21588.31│ 276.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140387.51│ 58.8947│ 25523.60│ 158.1308│
│第三季度│ 54662.82│ 22.9319│ 3864.15│ 23.9403│
│第二季度│ 37417.07│ 15.6970│ 338.86│ 2.0994│
│第一季度│ 5903.10│ 2.4764│ -13585.80│ -84.1705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106044.16│ 50.4070│ 21936.97│ 140.8333│
│第三季度│ 43171.25│ 20.5210│ 1887.45│ 12.1172│
│第二季度│ 44660.00│ 21.2287│ -326.43│ -2.0956│
│第一季度│ 16500.59│ 7.8434│ -7921.44│ -50.8549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ -0.0498│ -0.0903│ 0.1925│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0517│ -0.0921│ 0.1756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ -0.0498│ -0.0903│ 0.1925│
│每股净资产(元) │ 5.6698│ 5.6055│ 5.5827│ 5.6149│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1096│ -1.1054│ -0.9288│ 0.7494│
│每股现金流量(元) │ -1.1133│ -1.0598│ -0.8572│ 0.5636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1817│ 3.1782│ 3.1756│ 3.1035│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0673│ 0.0673│ 0.0673│ 0.0680│
│每股未分配利润(元) │ 1.4199│ 1.3590│ 1.3387│ 1.4431│
│净资产收益率(%) │ 0.1975│ -0.8861│ -1.6128│ 3.4290│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2000│ -0.8800│ -1.6100│ 3.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0898│ -0.9203│ -1.6452│ 3.1269│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9200│ --│ 3.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 621567.11│ 607949.07│ 609726.66│ 648044.69│
│归属母公司股东权益 │ 479832.11│ 474387.07│ 472458.66│ 470719.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业成本(万元) │ 95968.10│ 51532.83│ 16336.11│ 153804.91│
│投资收益(万元) │ -70.62│ -60.50│ -136.15│ 65.21│
│净利润(万元) │ 900.56│ -4298.99│ -7745.53│ 16245.06│
│营业利润(万元) │ -518.09│ -6578.03│ -10228.46│ 16569.68│
│利润总额(万元) │ -478.36│ -6573.89│ -10219.77│ 16683.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 947.48│ -4203.67│ -7619.93│ 16140.82│
│经营现金流量净额(万元)│ -93907.37│ -93551.42│ -78603.01│ 62828.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1119│ -0.1580│ -0.1621│ 0.1858│
│基本每股收益 │ -0.1130│ -0.1585│ -0.1624│ 0.1442│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1119│ -0.1580│ -0.1621│ 0.1858│
│每股净资产(元) │ 5.2978│ 5.2519│ 5.2989│ 5.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4547│ -0.4813│ -0.5068│ -0.1168│
│每股现金流量(元) │ -0.5804│ -0.5474│ -0.5566│ -0.5289│
│每股资本公积金(元) │ 3.0914│ 3.0916│ 3.1236│ 3.0911│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0664│ 0.0664│ 0.0664│ 0.0664│
│每股未分配利润(元) │ 1.1403│ 1.0942│ 1.1092│ 1.2713│
│净资产收益率(%) │ -2.1126│ -3.0087│ -3.0583│ 3.4228│
│加权净资产收益率(%) │ -2.0900│ -2.9600│ -3.0300│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1334│ -3.0172│ -3.0634│ 2.6568│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9600│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 571812.67│ 553390.08│ 555242.06│ 595662.50│
│归属母公司股东权益 │ 444135.40│ 440282.96│ 444223.57│ 455079.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业成本(万元) │ 62973.60│ 28487.68│ 4005.62│ 141919.88│
│投资收益(万元) │ -112.24│ -43.91│ -32.01│ -262.25│
│净利润(万元) │ -9712.52│ -13351.16│ -13717.15│ 15895.71│
│营业利润(万元) │ -13896.11│ -16371.24│ -16695.99│ 14782.39│
│利润总额(万元) │ -13814.14│ -16354.29│ -16669.64│ 15262.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -9382.79│ -13246.94│ -13585.80│ 15576.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -38120.92│ -40346.65│ -42488.43│ -9788.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ 0.1925│ 0.1858│ 0.1434│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0051│ 0.1756│ 0.1442│ 0.1203│
│每股净资产(元) │ 5.6698│ 5.6149│ 5.4284│ 5.2567│
│每股资本公积金(元) │ 3.1817│ 3.1035│ 3.0911│ 3.0908│
│每股未分配利润(元) │ 1.4199│ 1.4431│ 1.2713│ 1.1025│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1096│ 0.7494│ -0.1168│ 0.0392│
│每股现金流量(元) │ -1.1133│ 0.5636│ -0.5289│ 0.0754│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3097│ 4.0158│ 4.7281│ 4.8194│
│应收账款周转率 │ 1.1915│ 1.7060│ 1.2977│ 1.1568│
│总资产周转率 │ 0.2420│ 0.3833│ 0.3455│ 0.3225│
│营业收入增长率(%) │ 56.7825│ 13.3069│ 8.9468│ -9.6446│
│营业利润增长率(%) │ 96.2717│ 12.0906│ 40.3287│ -31.2077│
│利润总额增长率(%) │ 96.5372│ 9.3116│ 18.8434│ -36.7783│
│归属母公司净利润增长率│ 110.0981│ 3.6225│ 29.5837│ -28.8962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.7012│ 8.7939│ -4.2386│ 8.1115│
│净资产增长率(%) │ 8.0373│ 3.4369│ 3.2655│ 2.5862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5862│ -5.0956│ -27.3926│ 6.8150│
│总资产收益率(%) │ 0.1509│ -0.7404│ -1.3297│ 2.6124│
│净资产收益率(%) │ 0.1975│ -0.8861│ -1.6128│ 3.4290│
│营业利润率(%) │ -0.3373│ -7.7969│ -36.1736│ 6.9512│
│销售毛利率(%) │ 37.5290│ 34.2392│ 42.2263│ 35.4765│
│销售净利率(%) │ 0.5862│ -30.8197│ -27.3926│ 6.8150│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3097│ 0.7728│ 0.2694│ 4.0158│
│固定资产周转率 │ 4.8785│ 2.6830│ 0.8952│ 7.6159│
│流动资产周转率 │ 0.3497│ 0.1951│ 0.0653│ 0.5520│
│总资产周转率 │ 0.2420│ 0.1343│ 0.0450│ 0.3833│
│股东权益周转率 │ 0.3315│ 0.1838│ 0.0617│ 0.5115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1183│ 3.1785│ 3.1116│ 2.6237│
│速动比率(%) │ 2.3901│ 2.3320│ 2.3698│ 2.2641│
│产权比率 │ 0.2923│ 0.2792│ 0.2883│ 0.3744│
│应收账款周转率 │ 1.1915│ 0.6746│ 0.2279│ 1.7060│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2262│ 0.2179│ 0.2234│ 0.2720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.7825│ 94.7530│ 379.0031│ 13.3069│
│营业利润增长率(%) │ 96.2717│ 59.8196│ 38.7370│ 12.0906│
│总资产增长率(%) │ 8.7012│ 9.8590│ 9.8128│ 8.7939│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4181│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8580│ 7.4648│ 6.7262│ 2.5031│
│净利润增长率(%) │ 109.2721│ 67.8006│ 43.5340│ 2.1978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.1972│ 78.0307│ 77.4870│ 72.6369│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.2109│ 67.4617│ 67.5298│ 70.1598│
│无形资产比率(%) │ 3.3447│ 2.3905│ 2.5996│ 2.6355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 621567.11│ 607949.07│ 609726.66│ 648044.69│
│流动资产 │ 423976.33│ 410133.07│ 411746.95│ 454666.63│
│非流动资产 │ 197590.78│ 197816.00│ 197979.71│ 193378.06│
│固定资产 │ 31367.84│ 31279.04│ 31559.25│ 31610.49│
│货币资金 │ 103727.52│ 108242.78│ 125423.78│ 198527.37│
│存货 │ 99000.24│ 85821.11│ 73745.90│ 47549.35│
│应收账款 │ 130388.87│ 122655.05│ 120716.58│ 127467.13│
│其他应收款 │ --│ 8378.53│ --│ 7487.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20789.40│ 14533.31│ 15850.70│ 17079.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 81212.54│ 81906.12│ 82881.68│ 105126.27│
│流动负债 │ 135965.10│ 129032.89│ 132327.79│ 173292.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 140594.25│ 132469.64│ 136205.92│ 176259.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 269266.58│ 268968.10│ 268751.16│ 260180.25│
│未分配利润 │ 120165.19│ 115014.04│ 113290.37│ 120982.30│
│归属于母公司所│ 479832.11│ 474387.07│ 472458.66│ 470719.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480972.86│ 475479.43│ 473520.74│ 471785.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 571812.67│ 553390.08│ 555242.06│ 595662.50│
│流动资产 │ 377335.38│ 363004.25│ 365653.23│ 408969.11│
│非流动资产 │ 194477.29│ 190385.83│ 189588.83│ 186693.39│
│固定资产 │ 30505.13│ 30540.54│ 30885.73│ 30987.55│
│货币资金 │ 101644.84│ 103824.28│ 103028.00│ 149954.51│
│存货 │ 44383.08│ 39431.80│ 39104.19│ 29051.32│
│应收账款 │ 160094.49│ 146136.75│ 145498.48│ 151974.57│
│其他应收款 │ --│ 6107.23│ --│ 6442.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11947.77│ 8215.18│ 8991.26│ 9762.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10515.95│
│应付账款 │ 83179.40│ 79155.68│ 81357.82│ 95699.69│
│流动负债 │ 121603.22│ 106676.81│ 107349.94│ 131483.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125881.18│ 110938.80│ 111563.92│ 135398.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 259166.61│ 259178.32│ 261864.95│ 259134.98│
│未分配利润 │ 95598.33│ 91734.18│ 92988.15│ 106573.95│
│归属于母公司所│ 444135.40│ 440282.96│ 444223.57│ 455079.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 445931.50│ 442451.29│ 443678.14│ 460264.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业收入 │ 153620.15│ 84367.32│ 28276.01│ 238370.49│
│营业总成本 │ 155923.72│ 91534.48│ 40334.12│ 221231.63│
│营业成本 │ 95968.10│ 51532.83│ 16336.11│ 153804.91│
│财务费用 │ -1798.83│ -1309.00│ -641.09│ -2526.21│
│管理费用 │ 12316.73│ 8878.95│ 5519.05│ 15774.56│
│营业利润 │ -518.09│ -6578.03│ -10228.46│ 16569.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -70.62│ -60.50│ -136.15│ 65.21│
│营业外收支净额│ 39.74│ 4.14│ --│ 114.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -478.36│ -6573.89│ -10219.77│ 16683.79│
│所得税费用 │ -1378.91│ -2274.90│ -2474.24│ 438.73│
│归属母公司净利│ 947.48│ -4203.67│ -7619.93│ 16140.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 900.56│ -4298.99│ -7745.53│ 16245.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业收入 │ 97982.98│ 43320.16│ 5903.10│ 210376.00│
│营业总成本 │ 113563.70│ 60570.64│ 22643.73│ 202496.99│
│营业成本 │ 62973.60│ 28487.68│ 4005.62│ 141919.88│
│财务费用 │ -2057.09│ -1522.26│ -763.05│ -2910.45│
│管理费用 │ 11084.16│ 7341.25│ 3888.78│ 14112.86│
│营业利润 │ -13896.11│ -16371.24│ -16695.99│ 14782.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -112.24│ -43.91│ -32.01│ -262.25│
│营业外收支净额│ 81.97│ 16.95│ 26.35│ 480.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13814.14│ -16354.29│ -16669.64│ 15262.59│
│所得税费用 │ -4101.62│ -3003.13│ -2952.49│ -633.12│
│归属母公司净利│ -9382.79│ -13246.94│ -13585.80│ 15576.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9712.52│ -13351.16│ -13717.15│ 15895.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175096.93│ 93554.39│ 36534.84│ 310768.18│
│经营现金流出小计│ 269004.29│ 187105.80│ 115137.86│ 247939.27│
│经营现金流量净额│ -93907.37│ -93551.42│ -78603.01│ 62828.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22.00│ 0.24│ 0.24│ 7.25│
│投资现金流出小计│ 7482.38│ 5070.34│ 3129.23│ 11419.52│
│投资现金流量净额│ -7460.38│ -5070.10│ -3128.99│ -11412.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9046.26│ 9046.26│ 9186.07│ --│
│筹资现金流出小计│ 1894.10│ 113.69│ --│ 4167.34│
│筹资现金流量净额│ 7152.15│ 8932.57│ 9186.07│ -4167.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94215.59│ -89688.95│ -72545.94│ 47249.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114538.39│ 62045.75│ 16885.89│ 231037.95│
│经营现金流出小计│ 152659.31│ 102392.40│ 59374.32│ 240826.56│
│经营现金流量净额│ -38120.92│ -40346.65│ -42488.43│ -9788.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.78│ --│ --│ 0.38│
│投资现金流出小计│ 6376.95│ 3106.25│ 1734.78│ 8376.91│
│投资现金流量净额│ -6370.17│ -3106.25│ -1734.78│ -8376.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 105.00│
│筹资现金流出小计│ 4168.94│ 2439.18│ 2439.18│ 26277.30│
│筹资现金流量净额│ -4168.94│ -2439.18│ -2439.18│ -26172.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48660.02│ -45892.08│ -46662.39│ -44337.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103727.52│ 198527.37│ 149954.51│ 32.39│
│应收账款 │ 130388.87│ 127467.13│ 151974.57│ -16.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 6442.15│ --│
│应付账款 │ 81212.54│ 105126.27│ 95699.69│ 9.85│
│在建工程 │ --│ --│ 117678.61│ --│
│存货的减少 │ --│ -19696.05│ 2437.94│ -907.90│
│流动负债合计 │ 135965.10│ 173292.07│ 131483.53│ 31.80│
│负债合计 │ 140594.25│ 176259.69│ 135398.49│ 30.18│
│营业利润 │ -518.09│ 16569.68│ 14782.39│ 12.09│
│利润总额 │ -478.36│ 16683.79│ 15262.59│ 9.31│
│归属于母公司所有│ 947.48│ 16140.82│ 15576.55│ 3.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120165.19│ 120982.30│ 106573.95│ 13.52│
│营业外收支净额 │ 39.74│ 114.11│ 480.20│ -76.24│
│购买商品、接受劳│ 203621.25│ 163401.61│ 166802.53│ -2.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 175096.93│ 310768.18│ 231037.95│ 34.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269004.29│ 247939.27│ 240826.56│ 2.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -93907.37│ 62828.91│ -9788.60│ 741.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22.00│ 7.25│ 0.38│ 1807.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7482.38│ 11419.52│ 8376.91│ 36.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7460.38│ -11412.27│ -8376.53│ -36.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7482.38│ 8519.52│ 8376.91│ 1.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9046.26│ --│ 105.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1894.10│ 4167.34│ 26277.30│ -84.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7152.15│ -4167.34│ -26172.30│ 84.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1678.35│ 1592.84│ 1276.54│ 24.78│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94215.59│ 47249.30│ -44337.44│ 206.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38132.25│ -21588.31│ 276.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38132.25│ -21588.31│ 276.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140387.51│ 58.8947│ 25523.60│ 158.1308│
│第三季度│ 54662.82│ 22.9319│ 3864.15│ 23.9403│
│第二季度│ 37417.07│ 15.6970│ 338.86│ 2.0994│
│第一季度│ 5903.10│ 2.4764│ -13585.80│ -84.1705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106044.16│ 50.4070│ 21936.97│ 140.8333│
│第三季度│ 43171.25│ 20.5210│ 1887.45│ 12.1172│
│第二季度│ 44660.00│ 21.2287│ -326.43│ -2.0956│
│第一季度│ 16500.59│ 7.8434│ -7921.44│ -50.8549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘