陕天然气陕天然气财务分析报告
≈≈陕天然气002267≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3719│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│
│基本每股收益 │ --│ 0.3112│ 0.3006│ 0.2892│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.7052│ 5.6945│ 5.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7973│ 0.1525│ 0.3937│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1170│ -0.2166│ -0.0954│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5073│ 0.5073│ 0.5073│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7665│ 2.7501│ 2.9381│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6826│ 5.4039│ 5.0386│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6200│ 5.7600│ 5.4100│ 5.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.4550│ 5.2796│ 4.9286│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1304995.73│1316020.13│1302679.07│1331982.80│
│归属母公司股东权益 │ 635608.95│ 634459.23│ 633271.03│ 652709.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 756263.33│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业成本(万元) │ --│ 470934.69│ 347032.17│ 220163.21│
│投资收益(万元) │ --│ 5726.45│ 4728.67│ 3433.14│
│净利润(万元) │ --│ 37259.08│ 35723.48│ 34107.77│
│营业利润(万元) │ 50420.07│ 43377.33│ 41680.20│ 39517.31│
│利润总额(万元) │ 50462.57│ 43213.82│ 41533.17│ 39513.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 41352.96│ 36054.02│ 34221.06│ 32887.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 88666.81│ 16963.91│ 43786.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3206│ 0.1822│ 0.2272│ 0.2546│
│基本每股收益 │ 0.2944│ 0.1653│ 0.2135│ 0.2530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3206│ 0.1822│ 0.2272│ 0.2546│
│每股净资产(元) │ 5.5300│ 5.4195│ 5.4544│ 5.6826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8977│ 0.5266│ 0.7861│ 0.5188│
│每股现金流量(元) │ 0.2321│ -0.1449│ 0.3833│ -0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5073│ 0.4970│ 0.4970│ 0.4897│
│每股未分配利润(元) │ 2.6423│ 2.5142│ 2.5592│ 2.7706│
│净资产收益率(%) │ 5.7996│ 3.3613│ 4.1653│ 4.4809│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.2900│ 4.0400│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3252│ 3.0492│ 3.9147│ 4.4534│
│加权净资产收益率 │ 5.3700│ --│ 3.8000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1331911.06│1238159.98│1275165.54│1190330.35│
│归属母公司股东权益 │ 614797.97│ 602691.00│ 606567.98│ 631948.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 347551.32│
│营业成本(万元) │ 740016.32│ 542934.31│ 439077.49│ 308333.53│
│投资收益(万元) │ 3913.73│ 1172.59│ 1338.00│ 2076.19│
│净利润(万元) │ 37789.24│ 21760.41│ 26777.83│ 28585.79│
│营业利润(万元) │ 46288.14│ 27964.35│ 34088.34│ 33152.19│
│利润总额(万元) │ 46802.32│ 28240.57│ 34022.92│ 33175.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 35656.10│ 20258.38│ 25265.40│ 28317.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 99827.11│ 58567.10│ 87414.87│ 57695.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3719│ 0.3206│ 0.4100│ 0.3592│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2944│ 0.3927│ 0.3605│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.5300│ 5.3864│ 5.0439│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1207│ 1.2571│ 1.1600│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6423│ 2.5320│ 2.2527│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8977│ 1.6381│ 0.5529│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2321│ -0.0619│ 0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 36.6855│ 50.6825│ 62.9868│
│应收账款周转率 │ --│ 20.7922│ 28.1159│ 16.9894│
│总资产周转率 │ --│ 0.6466│ 0.8067│ 0.7996│
│营业收入增长率(%) │ -7.7254│ -15.9297│ 8.4040│ 17.6635│
│营业利润增长率(%) │ 8.9265│ -19.0660│ 15.9024│ 1.3520│
│利润总额增长率(%) │ 7.8207│ -18.5884│ 20.2432│ -1.0405│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9772│ -21.7893│ 14.1189│ 1.0280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0208│ 6.6509│ 6.7849│ 8.4218│
│净资产增长率(%) │ 3.3850│ 0.3038│ 9.2732│ 0.3238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.0384│ 8.9886│ 12.9704│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.9175│ 2.7716│ 2.7045│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6826│ 5.4039│ 5.0386│
│营业利润率(%) │ 6.6670│ 8.1941│ 10.4874│ 15.0275│
│销售毛利率(%) │ --│ 11.0390│ 12.6812│ 16.2772│
│销售净利率(%) │ --│ 7.0384│ 8.9886│ 12.9704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 21.5662│ 18.3376│ 10.5709│
│固定资产周转率 │ --│ 0.6804│ 0.5100│ 0.3355│
│流动资产周转率 │ --│ 2.5085│ 1.9499│ 1.1870│
│总资产周转率 │ --│ 0.3998│ 0.3017│ 0.1974│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8215│ 0.6148│ 0.3954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4416│ 0.4394│ 0.4359│
│速动比率(%) │ --│ 0.3889│ 0.3600│ 0.3547│
│产权比率 │ --│ 0.9902│ 1.0133│ 0.9996│
│应收账款周转率 │ --│ 10.0219│ 7.3144│ 4.3875│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6936│ 9.3571│ 16.3133│
│资产负债率 │ --│ 0.4975│ 0.4926│ 0.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -11.0062│ -18.5726│ -25.2268│
│营业利润增长率(%) │ --│ 55.1166│ 22.2711│ 10.1305│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.2884│ 2.1576│ 11.9003│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.0394│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.3811│ 4.6166│ 4.4632│
│净利润增长率(%) │ --│ 71.2242│ 33.4069│ 19.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7058│ 48.2105│ 48.6130│ 49.0029│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 55.5361│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 14.9817│ 14.0274│ 16.3793│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6808│ 4.6864│ 4.3415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1304995.73│ 1316020.13│ 1302679.07│ 1331982.80│
│流动资产 │ --│ 197161.98│ 182732.03│ 218169.29│
│非流动资产 │ --│ 1118858.15│ 1119947.04│ 1113813.50│
│固定资产 │ --│ 720886.77│ 723456.51│ 732442.92│
│货币资金 │ --│ 105743.05│ 92563.98│ 105846.19│
│存货 │ --│ 23535.11│ 17711.11│ 21516.34│
│应收账款 │ --│ 49836.00│ 52863.98│ 64064.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1439.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 61600.73│ 61048.25│ 57828.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 71059.72│ 97570.41│ 114111.66│
│预收账款 │ --│ 471.83│ 1.55│ 527.73│
│应付账款 │ --│ 221342.48│ 174172.93│ 227550.63│
│流动负债 │ --│ 446429.46│ 415827.67│ 500508.84│
│长期借款 │ --│ 85104.77│ 85083.48│ 68606.94│
│总负债 │ --│ 654773.42│ 641686.65│ 652424.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 124631.05│ 124631.05│ 124631.05│
│未分配利润 │ --│ 307660.21│ 305827.25│ 326735.19│
│归属于母公司所│ 635608.95│ 634459.23│ 633271.03│ 652709.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 661246.70│ 660992.41│ 679557.90│
│商誉 │ --│ 16686.99│ 16686.99│ 16686.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1331911.06│ 1238159.98│ 1275165.54│ 1190330.35│
│流动资产 │ 224900.57│ 179002.65│ 219495.04│ 162173.01│
│非流动资产 │ 1107010.49│ 1059157.33│ 1055670.50│ 1028157.34│
│固定资产 │ 835080.90│ 754638.46│ 731055.26│ 725110.43│
│货币资金 │ 117347.95│ 75199.54│ 133933.84│ 84225.96│
│存货 │ 20138.21│ 20529.92│ 20820.54│ 17979.71│
│应收账款 │ 55807.44│ 65503.26│ 46983.40│ 34371.05│
│其他应收款 │ 1522.18│ --│ 1868.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57308.05│ 53533.63│ 52320.33│ 50037.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114113.88│ 97000.00│ 99600.00│ 92500.00│
│预收账款 │ 527.73│ 72.95│ 69.00│ 46584.02│
│应付账款 │ 206064.31│ 186264.25│ 205465.29│ 168067.83│
│流动负债 │ 518905.11│ 452635.78│ 512520.39│ 463490.83│
│长期借款 │ 68613.07│ 66834.80│ 22936.67│ 19874.57│
│总负债 │ 691654.03│ 610678.78│ 643342.16│ 539806.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124631.05│ 124632.57│ 124631.81│ 129006.23│
│未分配利润 │ 293847.70│ 279598.82│ 284605.84│ 308115.92│
│归属于母公司所│ 614797.97│ 602691.00│ 606567.98│ 631948.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640257.03│ 627481.20│ 631823.39│ 650523.74│
│商誉 │ 16686.99│ 16686.99│ 16686.99│ 9116.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业收入 │ 756263.33│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业总成本 │ --│ 493823.48│ 362021.20│ 227613.14│
│营业成本 │ --│ 470934.69│ 347032.17│ 220163.21│
│财务费用 │ --│ 7573.08│ 5034.39│ 2580.35│
│管理费用 │ --│ 9670.78│ 6246.63│ 3067.78│
│营业利润 │ 50420.07│ 43377.33│ 41680.20│ 39517.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5726.45│ 4728.67│ 3433.14│
│营业外收支净额│ --│ -163.51│ -147.03│ -3.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50462.57│ 43213.82│ 41533.17│ 39513.74│
│所得税费用 │ --│ 5954.74│ 5809.69│ 5405.96│
│归属母公司净利│ 41352.96│ 36054.02│ 34221.06│ 32887.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 37259.08│ 35723.48│ 34107.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 351686.26│
│营业收入 │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 347551.32│
│营业总成本 │ 774978.37│ 568647.08│ 453932.21│ 318036.04│
│营业成本 │ 740016.32│ 542934.31│ 439077.49│ 308333.53│
│财务费用 │ 11412.02│ 8428.30│ 5507.18│ 2843.29│
│管理费用 │ 12840.79│ 8148.21│ 5247.07│ 2573.55│
│营业利润 │ 46288.14│ 27964.35│ 34088.34│ 33152.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3913.73│ 1172.59│ 1338.00│ 2076.19│
│营业外收支净额│ 514.17│ 276.22│ -65.43│ 23.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46802.32│ 28240.57│ 34022.92│ 33175.78│
│所得税费用 │ 9013.08│ 6480.16│ 7245.08│ 5001.00│
│归属母公司净利│ 35656.10│ 20258.38│ 25265.40│ 28317.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37789.24│ 21760.41│ 26777.83│ 28585.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 564584.78│ 405286.95│ 249394.86│ 853315.68│
│经营现金流出小计│ 475917.97│ 388323.04│ 205608.60│ 753488.57│
│经营现金流量净额│ 88666.81│ 16963.91│ 43786.27│ 99827.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1859.04│ 1859.04│ 600.00│ 5495.63│
│投资现金流出小计│ 35705.24│ 26101.76│ 16343.41│ 55540.61│
│投资现金流量净额│ -33846.20│ -24242.72│ -15743.41│ -50044.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100925.00│ 99925.00│ --│ 245875.00│
│筹资现金流出小计│ 168751.71│ 116730.33│ 38650.58│ 269844.98│
│筹资现金流量净额│ -67826.71│ -16805.33│ -38650.58│ -23969.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13006.10│ -24084.14│ -10607.72│ 25812.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 571401.27│ 474333.43│ 351219.86│1110851.05│
│经营现金流出小计│ 512834.18│ 386918.56│ 295140.75│ 928678.56│
│经营现金流量净额│ 58567.10│ 87414.87│ 56079.12│ 182172.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2973.99│ 1369.65│ 286.58│ 3529.54│
│投资现金流出小计│ 33103.56│ 20560.10│ 13699.26│ 72665.59│
│投资现金流量净额│ -30129.57│ -19190.46│ -13412.68│ -69136.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175875.00│ 97875.00│ 1200.00│ 199910.07│
│筹资现金流出小计│ 220431.94│ 123468.54│ 45118.61│ 319832.49│
│筹资现金流量净额│ -44556.94│ -25593.54│ -43918.61│-119922.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16119.42│ 42630.88│ -1252.17│ -6885.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 117347.95│ --│
│短期借款 │ --│ 114113.88│ --│
│应收账款 │ --│ 55807.44│ --│
│应付账款 │ --│ 206064.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 2842.27│ --│
│流动负债合计 │ --│ 518905.11│ --│
│长期借款 │ --│ 68613.07│ --│
│负债合计 │ --│ 691654.03│ --│
│营业利润 │ 50420.07│ 46288.14│ 8.93│
│利润总额 │ 50462.57│ 46802.32│ 7.82│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 41352.96│ 35656.10│ 15.98│
│未分配利润 │ --│ 293847.70│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 514.17│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 668354.01│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 853315.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 753488.57│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 99827.11│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5495.63│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 55540.61│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -50044.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 53022.55│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 245875.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 269844.98│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -23969.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 29965.05│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 25812.16│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16948.78│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16948.78│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 131940.63│ --│ 1832.96│ --│
│第二季度│ 134464.36│ --│ 1333.57│ --│
│第一季度│ 262966.97│ --│ 32887.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224737.64│ 27.4211│ 15397.73│ 43.1840│
│第三季度│ 106760.95│ 13.0263│ -5007.02│ -14.0425│
│第二季度│ 136394.02│ 16.6420│ -4263.92│ -11.9585│
│第一季度│ 351686.26│ 42.9106│ 29529.32│ 82.8170│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3719│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│
│基本每股收益 │ --│ 0.3112│ 0.3006│ 0.2892│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3242│ 0.3077│ 0.2957│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.7052│ 5.6945│ 5.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7973│ 0.1525│ 0.3937│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1170│ -0.2166│ -0.0954│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5073│ 0.5073│ 0.5073│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.7665│ 2.7501│ 2.9381│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6826│ 5.4039│ 5.0386│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6200│ 5.7600│ 5.4100│ 5.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.4550│ 5.2796│ 4.9286│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1304995.73│1316020.13│1302679.07│1331982.80│
│归属母公司股东权益 │ 635608.95│ 634459.23│ 633271.03│ 652709.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 756263.33│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业成本(万元) │ --│ 470934.69│ 347032.17│ 220163.21│
│投资收益(万元) │ --│ 5726.45│ 4728.67│ 3433.14│
│净利润(万元) │ --│ 37259.08│ 35723.48│ 34107.77│
│营业利润(万元) │ 50420.07│ 43377.33│ 41680.20│ 39517.31│
│利润总额(万元) │ 50462.57│ 43213.82│ 41533.17│ 39513.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 41352.96│ 36054.02│ 34221.06│ 32887.49│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 88666.81│ 16963.91│ 43786.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3206│ 0.1822│ 0.2272│ 0.2546│
│基本每股收益 │ 0.2944│ 0.1653│ 0.2135│ 0.2530│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3206│ 0.1822│ 0.2272│ 0.2546│
│每股净资产(元) │ 5.5300│ 5.4195│ 5.4544│ 5.6826│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8977│ 0.5266│ 0.7861│ 0.5188│
│每股现金流量(元) │ 0.2321│ -0.1449│ 0.3833│ -0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 1.1207│ 1.1207│ 1.1207│ 1.1600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5073│ 0.4970│ 0.4970│ 0.4897│
│每股未分配利润(元) │ 2.6423│ 2.5142│ 2.5592│ 2.7706│
│净资产收益率(%) │ 5.7996│ 3.3613│ 4.1653│ 4.4809│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.2900│ 4.0400│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3252│ 3.0492│ 3.9147│ 4.4534│
│加权净资产收益率 │ 5.3700│ --│ 3.8000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1331911.06│1238159.98│1275165.54│1190330.35│
│归属母公司股东权益 │ 614797.97│ 602691.00│ 606567.98│ 631948.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 347551.32│
│营业成本(万元) │ 740016.32│ 542934.31│ 439077.49│ 308333.53│
│投资收益(万元) │ 3913.73│ 1172.59│ 1338.00│ 2076.19│
│净利润(万元) │ 37789.24│ 21760.41│ 26777.83│ 28585.79│
│营业利润(万元) │ 46288.14│ 27964.35│ 34088.34│ 33152.19│
│利润总额(万元) │ 46802.32│ 28240.57│ 34022.92│ 33175.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 35656.10│ 20258.38│ 25265.40│ 28317.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 99827.11│ 58567.10│ 87414.87│ 57695.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3719│ 0.3206│ 0.4100│ 0.3592│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2944│ 0.3927│ 0.3605│
│每股净资产(元) │ 5.7200│ 5.5300│ 5.3864│ 5.0439│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1207│ 1.2571│ 1.1600│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.6423│ 2.5320│ 2.2527│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8977│ 1.6381│ 0.5529│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2321│ -0.0619│ 0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 36.6855│ 50.6825│ 62.9868│
│应收账款周转率 │ --│ 20.7922│ 28.1159│ 16.9894│
│总资产周转率 │ --│ 0.6466│ 0.8067│ 0.7996│
│营业收入增长率(%) │ -7.7254│ -15.9297│ 8.4040│ 17.6635│
│营业利润增长率(%) │ 8.9265│ -19.0660│ 15.9024│ 1.3520│
│利润总额增长率(%) │ 7.8207│ -18.5884│ 20.2432│ -1.0405│
│归属母公司净利润增长率│ 15.9772│ -21.7893│ 14.1189│ 1.0280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.0208│ 6.6509│ 6.7849│ 8.4218│
│净资产增长率(%) │ 3.3850│ 0.3038│ 9.2732│ 0.3238│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.0384│ 8.9886│ 12.9704│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.9175│ 2.7716│ 2.7045│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6826│ 5.4039│ 5.0386│
│营业利润率(%) │ 6.6670│ 8.1941│ 10.4874│ 15.0275│
│销售毛利率(%) │ --│ 11.0390│ 12.6812│ 16.2772│
│销售净利率(%) │ --│ 7.0384│ 8.9886│ 12.9704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 21.5662│ 18.3376│ 10.5709│
│固定资产周转率 │ --│ 0.6804│ 0.5100│ 0.3355│
│流动资产周转率 │ --│ 2.5085│ 1.9499│ 1.1870│
│总资产周转率 │ --│ 0.3998│ 0.3017│ 0.1974│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8215│ 0.6148│ 0.3954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4416│ 0.4394│ 0.4359│
│速动比率(%) │ --│ 0.3889│ 0.3600│ 0.3547│
│产权比率 │ --│ 0.9902│ 1.0133│ 0.9996│
│应收账款周转率 │ --│ 10.0219│ 7.3144│ 4.3875│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6936│ 9.3571│ 16.3133│
│资产负债率 │ --│ 0.4975│ 0.4926│ 0.4898│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -11.0062│ -18.5726│ -25.2268│
│营业利润增长率(%) │ --│ 55.1166│ 22.2711│ 10.1305│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.2884│ 2.1576│ 11.9003│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -1.0394│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 5.3811│ 4.6166│ 4.4632│
│净利润增长率(%) │ --│ 71.2242│ 33.4069│ 19.3172│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.7058│ 48.2105│ 48.6130│ 49.0029│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 55.5361│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 14.9817│ 14.0274│ 16.3793│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6808│ 4.6864│ 4.3415│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1304995.73│ 1316020.13│ 1302679.07│ 1331982.80│
│流动资产 │ --│ 197161.98│ 182732.03│ 218169.29│
│非流动资产 │ --│ 1118858.15│ 1119947.04│ 1113813.50│
│固定资产 │ --│ 720886.77│ 723456.51│ 732442.92│
│货币资金 │ --│ 105743.05│ 92563.98│ 105846.19│
│存货 │ --│ 23535.11│ 17711.11│ 21516.34│
│应收账款 │ --│ 49836.00│ 52863.98│ 64064.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 1439.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 61600.73│ 61048.25│ 57828.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 71059.72│ 97570.41│ 114111.66│
│预收账款 │ --│ 471.83│ 1.55│ 527.73│
│应付账款 │ --│ 221342.48│ 174172.93│ 227550.63│
│流动负债 │ --│ 446429.46│ 415827.67│ 500508.84│
│长期借款 │ --│ 85104.77│ 85083.48│ 68606.94│
│总负债 │ --│ 654773.42│ 641686.65│ 652424.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 124631.05│ 124631.05│ 124631.05│
│未分配利润 │ --│ 307660.21│ 305827.25│ 326735.19│
│归属于母公司所│ 635608.95│ 634459.23│ 633271.03│ 652709.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 661246.70│ 660992.41│ 679557.90│
│商誉 │ --│ 16686.99│ 16686.99│ 16686.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1331911.06│ 1238159.98│ 1275165.54│ 1190330.35│
│流动资产 │ 224900.57│ 179002.65│ 219495.04│ 162173.01│
│非流动资产 │ 1107010.49│ 1059157.33│ 1055670.50│ 1028157.34│
│固定资产 │ 835080.90│ 754638.46│ 731055.26│ 725110.43│
│货币资金 │ 117347.95│ 75199.54│ 133933.84│ 84225.96│
│存货 │ 20138.21│ 20529.92│ 20820.54│ 17979.71│
│应收账款 │ 55807.44│ 65503.26│ 46983.40│ 34371.05│
│其他应收款 │ 1522.18│ --│ 1868.16│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57308.05│ 53533.63│ 52320.33│ 50037.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 114113.88│ 97000.00│ 99600.00│ 92500.00│
│预收账款 │ 527.73│ 72.95│ 69.00│ 46584.02│
│应付账款 │ 206064.31│ 186264.25│ 205465.29│ 168067.83│
│流动负债 │ 518905.11│ 452635.78│ 512520.39│ 463490.83│
│长期借款 │ 68613.07│ 66834.80│ 22936.67│ 19874.57│
│总负债 │ 691654.03│ 610678.78│ 643342.16│ 539806.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124631.05│ 124632.57│ 124631.81│ 129006.23│
│未分配利润 │ 293847.70│ 279598.82│ 284605.84│ 308115.92│
│归属于母公司所│ 614797.97│ 602691.00│ 606567.98│ 631948.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640257.03│ 627481.20│ 631823.39│ 650523.74│
│商誉 │ 16686.99│ 16686.99│ 16686.99│ 9116.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业收入 │ 756263.33│ 529371.95│ 397431.32│ 262966.97│
│营业总成本 │ --│ 493823.48│ 362021.20│ 227613.14│
│营业成本 │ --│ 470934.69│ 347032.17│ 220163.21│
│财务费用 │ --│ 7573.08│ 5034.39│ 2580.35│
│管理费用 │ --│ 9670.78│ 6246.63│ 3067.78│
│营业利润 │ 50420.07│ 43377.33│ 41680.20│ 39517.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5726.45│ 4728.67│ 3433.14│
│营业外收支净额│ --│ -163.51│ -147.03│ -3.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50462.57│ 43213.82│ 41533.17│ 39513.74│
│所得税费用 │ --│ 5954.74│ 5809.69│ 5405.96│
│归属母公司净利│ 41352.96│ 36054.02│ 34221.06│ 32887.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 37259.08│ 35723.48│ 34107.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 351686.26│
│营业收入 │ 819578.87│ 594841.23│ 488080.28│ 347551.32│
│营业总成本 │ 774978.37│ 568647.08│ 453932.21│ 318036.04│
│营业成本 │ 740016.32│ 542934.31│ 439077.49│ 308333.53│
│财务费用 │ 11412.02│ 8428.30│ 5507.18│ 2843.29│
│管理费用 │ 12840.79│ 8148.21│ 5247.07│ 2573.55│
│营业利润 │ 46288.14│ 27964.35│ 34088.34│ 33152.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3913.73│ 1172.59│ 1338.00│ 2076.19│
│营业外收支净额│ 514.17│ 276.22│ -65.43│ 23.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46802.32│ 28240.57│ 34022.92│ 33175.78│
│所得税费用 │ 9013.08│ 6480.16│ 7245.08│ 5001.00│
│归属母公司净利│ 35656.10│ 20258.38│ 25265.40│ 28317.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37789.24│ 21760.41│ 26777.83│ 28585.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 564584.78│ 405286.95│ 249394.86│ 853315.68│
│经营现金流出小计│ 475917.97│ 388323.04│ 205608.60│ 753488.57│
│经营现金流量净额│ 88666.81│ 16963.91│ 43786.27│ 99827.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1859.04│ 1859.04│ 600.00│ 5495.63│
│投资现金流出小计│ 35705.24│ 26101.76│ 16343.41│ 55540.61│
│投资现金流量净额│ -33846.20│ -24242.72│ -15743.41│ -50044.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100925.00│ 99925.00│ --│ 245875.00│
│筹资现金流出小计│ 168751.71│ 116730.33│ 38650.58│ 269844.98│
│筹资现金流量净额│ -67826.71│ -16805.33│ -38650.58│ -23969.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13006.10│ -24084.14│ -10607.72│ 25812.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 571401.27│ 474333.43│ 351219.86│1110851.05│
│经营现金流出小计│ 512834.18│ 386918.56│ 295140.75│ 928678.56│
│经营现金流量净额│ 58567.10│ 87414.87│ 56079.12│ 182172.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2973.99│ 1369.65│ 286.58│ 3529.54│
│投资现金流出小计│ 33103.56│ 20560.10│ 13699.26│ 72665.59│
│投资现金流量净额│ -30129.57│ -19190.46│ -13412.68│ -69136.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175875.00│ 97875.00│ 1200.00│ 199910.07│
│筹资现金流出小计│ 220431.94│ 123468.54│ 45118.61│ 319832.49│
│筹资现金流量净额│ -44556.94│ -25593.54│ -43918.61│-119922.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16119.42│ 42630.88│ -1252.17│ -6885.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 117347.95│ --│
│短期借款 │ --│ 114113.88│ --│
│应收账款 │ --│ 55807.44│ --│
│应付账款 │ --│ 206064.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 2842.27│ --│
│流动负债合计 │ --│ 518905.11│ --│
│长期借款 │ --│ 68613.07│ --│
│负债合计 │ --│ 691654.03│ --│
│营业利润 │ 50420.07│ 46288.14│ 8.93│
│利润总额 │ 50462.57│ 46802.32│ 7.82│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 41352.96│ 35656.10│ 15.98│
│未分配利润 │ --│ 293847.70│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 514.17│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 668354.01│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 853315.68│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 753488.57│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 99827.11│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 5495.63│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 55540.61│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -50044.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 53022.55│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 245875.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 269844.98│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -23969.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 29965.05│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 25812.16│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16948.78│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16948.78│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 131940.63│ --│ 1832.96│ --│
│第二季度│ 134464.36│ --│ 1333.57│ --│
│第一季度│ 262966.97│ --│ 32887.49│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224737.64│ 27.4211│ 15397.73│ 43.1840│
│第三季度│ 106760.95│ 13.0263│ -5007.02│ -14.0425│
│第二季度│ 136394.02│ 16.6420│ -4263.92│ -11.9585│
│第一季度│ 351686.26│ 42.9106│ 29529.32│ 82.8170│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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