浙富股份浙富股份财务分析报告
≈≈浙富控股002266≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1053│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2782│ 0.2000│ 0.0891│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1053│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 1.7286│ 1.6215│ 1.5363│ 1.4342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0067│ -0.0366│ 0.0440│ -0.0247│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.0141│ 0.0116│ -0.1390│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0005│ 0.0005│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0026│ 0.0026│ 0.0049│ 0.0049│
│每股未分配利润(元) │ 0.7398│ 0.6338│ 0.5360│ 0.4308│
│净资产收益率(%) │ 20.1887│ 14.9826│ 6.8515│ 17.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9900│ 15.6800│ 7.0900│ 17.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0487│ 12.3796│ 5.7959│ 12.3451│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9500│ --│ 17.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2147705.46│2058976.35│1969180.38│1871557.14│
│归属母公司股东权益 │ 928233.11│ 870706.93│ 824986.40│ 770135.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业成本(万元) │ 804443.42│ 519487.04│ 228287.28│ 602147.48│
│投资收益(万元) │ 24910.86│ 18502.47│ 20237.41│ 20198.69│
│净利润(万元) │ 188956.96│ 131218.33│ 56679.92│ 159708.18│
│营业利润(万元) │ 214364.64│ 151044.69│ 68305.24│ 185673.46│
│利润总额(万元) │ 213180.66│ 150343.83│ 68240.66│ 184685.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 187398.23│ 130454.53│ 56523.98│ 136197.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 3610.65│ -19669.61│ 23616.55│ -13249.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0273│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1043│ 0.0344│ -0.0157│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0273│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.3374│ 1.2794│ 1.7294│ 1.6973│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0087│ -0.0357│ -0.0856│ 0.5351│
│每股现金流量(元) │ -0.1284│ -0.0744│ -0.2080│ 0.1801│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0041│ 0.0087│ 0.9387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0304│ 0.0304│ 0.0134│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ 0.2995│ 0.2325│ 1.1690│ 0.8218│
│净资产收益率(%) │ 10.9558│ 5.4310│ 1.5239│ 4.8035│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4500│ 7.2300│ 1.5400│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8482│ 0.9904│ -0.9044│ -2.4385│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ -2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1776232.44│1731148.22│ 766580.40│1682530.39│
│归属母公司股东权益 │ 718175.38│ 687033.79│ 342202.09│ 567766.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业成本(万元) │ 412555.40│ 225806.09│ 85887.26│ 480131.94│
│投资收益(万元) │ 16314.87│ 16687.90│ 9375.96│ 29190.99│
│净利润(万元) │ 102669.82│ 61046.44│ 16079.60│ 111984.56│
│营业利润(万元) │ 125053.54│ 74376.47│ 18608.21│ 131793.57│
│利润总额(万元) │ 124758.51│ 74199.51│ 18577.90│ 130742.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 78682.13│ 37312.90│ 9168.84│ 47022.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4663.39│ -19147.12│ -16936.00│ 105883.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2782│ 0.2400│ -0.0400│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.7286│ 1.4342│ 1.6973│ 1.6377│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0032│ 0.9387│ 0.1137│
│每股未分配利润(元) │ 0.7398│ 0.4308│ 0.8218│ 0.4352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0067│ -0.0247│ 0.5351│ 0.0075│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.1390│ 0.1801│ 0.1141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5520│ 2.1544│ 0.8897│ 0.9334│
│应收账款周转率 │ 27.2059│ 30.2430│ 4.6465│ 4.2377│
│总资产周转率 │ 0.5250│ 0.6330│ 0.1350│ 0.1366│
│营业收入增长率(%) │ 87.5055│ 27.6022│ 492.4530│ 0.7041│
│营业利润增长率(%) │ 71.4183│ 40.8820│ 622.0979│ 19.4771│
│利润总额增长率(%) │ 70.8747│ 41.2591│ 598.4200│ 27.4915│
│归属母公司净利润增长率│ 138.1713│ 189.6414│ 328.0812│ 26.9354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9135│ 11.2347│ 100.0826│ 8.5424│
│净资产增长率(%) │ 29.2488│ 35.6429│ 75.2050│ 5.2368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9082│ 19.0915│ 18.9066│ 19.1420│
│总资产收益率(%) │ 9.6310│ 6.9242│ 4.1436│ 8.9873│
│净资产收益率(%) │ 20.1887│ 14.9826│ 6.8515│ 17.6849│
│营业利润率(%) │ 20.3162│ 21.9761│ 22.7845│ 22.2541│
│销售毛利率(%) │ 23.7598│ 24.4177│ 23.8506│ 27.8291│
│销售净利率(%) │ 17.9082│ 19.0915│ 18.9066│ 19.1420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5520│ 0.9770│ 0.4653│ 2.1544│
│固定资产周转率 │ 5.6719│ 3.6157│ 1.6723│ 6.7795│
│流动资产周转率 │ 1.0812│ 0.7313│ 0.3333│ 1.5649│
│总资产周转率 │ 0.5250│ 0.3497│ 0.1561│ 0.6330│
│股东权益周转率 │ 1.1156│ 0.7608│ 0.4237│ 0.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2433│ 1.1801│ 1.1367│ 1.0349│
│速动比率(%) │ 0.6040│ 0.4007│ 0.4269│ 0.3718│
│产权比率 │ 1.0506│ 1.2278│ 1.2390│ 1.2728│
│应收账款周转率 │ 27.2059│ 16.9210│ 6.8322│ 21.9184│
│利息保障倍数 │ 14.3780│ 15.5864│ 13.5347│ 14.4549│
│资产负债率 │ 0.5123│ 0.5192│ 0.5191│ 0.5238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 87.5055│ 118.8293│ 154.9597│ 27.6022│
│营业利润增长率(%) │ 71.4183│ 103.0813│ 267.0704│ 40.8820│
│总资产增长率(%) │ 20.9135│ 18.9370│ 156.8785│ 144.7303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.0581│ 21.1900│ 102.2885│ -3.2309│
│净利润增长率(%) │ 84.0433│ 114.9484│ 252.4959│ 42.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2198│ 42.2883│ 41.8949│ 41.1494│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6487│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8747│ 50.6031│ 48.8090│ 44.7592│
│无形资产比率(%) │ 6.0101│ 6.5193│ 6.8652│ 7.3270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2147705.46│ 2058976.35│ 1969180.38│ 1871557.14│
│流动资产 │ 1114114.94│ 1041906.75│ 961137.43│ 837693.14│
│非流动资产 │ 1033590.52│ 1017069.60│ 1008042.95│ 1033864.00│
│固定资产 │ 191526.86│ 199155.39│ 177518.58│ 181022.87│
│货币资金 │ 220201.23│ 180898.27│ 162511.25│ 158123.60│
│存货 │ 572826.45│ 599624.79│ 517350.85│ 463849.72│
│应收账款 │ 37838.14│ 41508.52│ 48028.90│ 39729.23│
│其他应收款 │ --│ 12071.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129079.43│ 134230.80│ 135187.74│ 137128.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 312585.82│ 321395.69│ 312902.71│ 292950.28│
│预收账款 │ 745.01│ 775.50│ 694.91│ 741.31│
│应付账款 │ 145571.01│ 162448.15│ 163611.73│ 142601.98│
│流动负债 │ 896104.40│ 882898.38│ 845569.33│ 809427.14│
│长期借款 │ 177416.50│ 157216.50│ 143696.53│ 143621.00│
│总负债 │ 1100364.55│ 1069011.67│ 1022186.16│ 980254.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258.57│ 258.57│ 258.57│ 1714.99│
│未分配利润 │ 397265.25│ 340321.56│ 287833.85│ 231309.87│
│归属于母公司所│ 928233.11│ 870706.93│ 824986.40│ 770135.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1047340.91│ 989964.68│ 946994.22│ 891302.60│
│商誉 │ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1776232.44│ 1731148.22│ 766580.40│ 1682530.39│
│流动资产 │ 728880.80│ 692215.50│ 837693.14│ 666802.02│
│非流动资产 │ 1047351.65│ 1038932.71│ 1033864.00│ 1015728.37│
│固定资产 │ 166631.54│ 178152.55│ 181022.87│ 65112.22│
│货币资金 │ 162952.16│ 198051.19│ 158123.60│ 225218.54│
│存货 │ 364239.71│ 319675.86│ 463849.72│ 348653.81│
│应收账款 │ 44514.85│ 45972.96│ 39729.23│ 36401.64│
│其他应收款 │ --│ 12233.34│ --│ 9686.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 140498.16│ 143260.08│ 137128.38│ 142960.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215270.33│ 213517.38│ 292950.28│ 187142.91│
│预收账款 │ 254.54│ 561.24│ 741.31│ 8776.81│
│应付账款 │ 145744.28│ 134041.57│ 142601.98│ 143067.64│
│流动负债 │ 751343.13│ 793411.24│ 809427.14│ 636674.83│
│长期借款 │ 155769.78│ 96137.92│ 143621.00│ 88751.66│
│总负债 │ 931997.98│ 914278.12│ 980254.54│ 761469.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2000.49│ 2199.76│ 1714.99│ 185745.90│
│未分配利润 │ 160829.41│ 124829.98│ 231309.87│ 162607.18│
│归属于母公司所│ 718175.38│ 687033.79│ 342202.09│ 567766.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 844234.47│ 816870.10│ 468140.35│ 921061.21│
│商誉 │ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业收入 │ 1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业总成本 │ 902072.89│ 577239.32│ 249049.39│ 693418.78│
│营业成本 │ 804443.42│ 519487.04│ 228287.28│ 602147.48│
│财务费用 │ 15892.70│ 10517.57│ 5444.15│ 14282.40│
│管理费用 │ 24317.89│ 16059.54│ 8423.37│ 33036.03│
│营业利润 │ 214364.64│ 151044.69│ 68305.24│ 185673.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24910.86│ 18502.47│ 20237.41│ 20198.69│
│营业外收支净额│ -1183.98│ -700.85│ -64.58│ -987.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 213180.66│ 150343.83│ 68240.66│ 184685.87│
│所得税费用 │ 24223.70│ 19125.51│ 11560.73│ 24977.69│
│归属母公司净利│ 187398.23│ 130454.53│ 56523.98│ 136197.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 188956.96│ 131218.33│ 56679.92│ 159708.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业收入 │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业总成本 │ 479076.68│ 268504.58│ 105070.72│ 574524.46│
│营业成本 │ 412555.40│ 225806.09│ 85887.26│ 480131.94│
│财务费用 │ 12353.78│ 8168.60│ 5012.49│ 12208.94│
│管理费用 │ 24079.64│ 16020.36│ 9116.10│ 32623.74│
│营业利润 │ 125053.54│ 74376.47│ 18608.21│ 131793.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16314.87│ 16687.90│ 9375.96│ 29190.99│
│营业外收支净额│ -295.04│ -176.96│ -30.31│ -1050.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124758.51│ 74199.51│ 18577.90│ 130742.61│
│所得税费用 │ 22088.69│ 13153.07│ 2498.31│ 18758.04│
│归属母公司净利│ 78682.13│ 37312.90│ 9168.84│ 47022.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102669.82│ 61046.44│ 16079.60│ 111984.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280231.81│ 830742.69│ 349200.62│1013255.55│
│经营现金流出小计│ 1276621.15│ 850412.30│ 325584.07│1026505.41│
│经营现金流量净额│ 3610.65│ -19669.61│ 23616.55│ -13249.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298432.64│ 203274.42│ 68963.83│ 232823.83│
│投资现金流出小计│ 337012.01│ 225565.79│ 99534.46│ 387813.91│
│投资现金流量净额│ -38579.38│ -22291.37│ -30570.63│-154990.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 516486.84│ 320030.27│ 138346.86│ 708137.06│
│筹资现金流出小计│ 473007.36│ 285400.31│ 125322.83│ 610498.32│
│筹资现金流量净额│ 43479.48│ 34629.97│ 13024.03│ 97638.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.14│ -221.23│ 135.22│ -4060.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8362.62│ -7552.25│ 6205.17│ -74661.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 674918.89│ 371615.06│ 149334.86│ 771114.05│
│经营现金流出小计│ 670255.51│ 390762.18│ 166270.86│ 665230.81│
│经营现金流量净额│ 4663.39│ -19147.12│ -16936.00│ 105883.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200571.36│ 171054.96│ 72879.57│ 496712.96│
│投资现金流出小计│ 304162.92│ 175375.50│ 95562.36│ 667062.53│
│投资现金流量净额│ -103591.56│ -4320.54│ -22682.78│-170349.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 430027.02│ 235062.19│ 149122.08│ 579705.77│
│筹资现金流出小计│ 399299.39│ 252208.74│ 151388.64│ 483467.57│
│筹资现金流量净额│ 30727.62│ -17146.55│ -2266.56│ 96238.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -767.69│ 689.75│ 722.30│ 3865.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68968.24│ -39924.47│ -41163.04│ 35637.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 220201.23│ 158123.60│ 225218.54│ -29.79│
│短期借款 │ 312585.82│ 292950.28│ 187142.91│ 56.54│
│应收账款 │ 37838.14│ 39729.23│ 36401.64│ 9.14│
│应付账款 │ 145571.01│ 142601.98│ 143067.64│ -0.33│
│存货的减少 │ --│-197499.64│ -73344.99│ -169.27│
│流动负债合计 │ 896104.40│ 809427.14│ 636674.83│ 27.13│
│长期借款 │ 177416.50│ 143621.00│ 88751.66│ 61.82│
│负债合计 │1100364.55│ 980254.54│ 761469.19│ 28.73│
│营业利润 │ 214364.64│ 185673.46│ 131793.57│ 40.88│
│利润总额 │ 213180.66│ 184685.87│ 130742.61│ 41.26│
│归属于母公司所有│ 187398.23│ 136197.56│ 47022.82│ 189.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 397265.25│ 231309.87│ 162607.18│ 42.25│
│营业外收支净额 │ -1183.98│ -987.59│ -1050.96│ 6.03│
│购买商品、接受劳│1049186.72│ 891777.51│ 524117.52│ 70.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280231.81│1013255.55│ 771114.05│ 31.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1276621.15│1026505.41│ 665230.81│ 54.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3610.65│ -13249.87│ 105883.24│ -112.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298432.64│ 232823.83│ 496712.96│ -53.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337012.01│ 387813.91│ 667062.53│ -41.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38579.38│-154990.08│-170349.58│ 9.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85119.38│ 143527.97│ 174063.19│ -17.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 516486.84│ 708137.06│ 579705.77│ 22.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 473007.36│ 610498.32│ 483467.57│ 26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43479.48│ 97638.74│ 96238.21│ 1.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37454.36│ 23693.22│ 35035.18│ -32.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8362.62│ -74661.77│ 35637.07│ -309.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34376.10│ 41963.73│ -18.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34376.10│ 41963.73│ -18.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271608.36│ 32.5539│ 57515.43│ 42.2294│
│第三季度│ 248640.55│ 29.8010│ 41369.23│ 30.3744│
│第二季度│ 196503.46│ 23.5521│ 28144.06│ 20.6641│
│第一季度│ 117582.83│ 14.0930│ 9168.84│ 6.7320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190578.33│ 29.1468│ 12575.70│ 26.7438│
│第三季度│ 163167.25│ 24.9546│ 10216.42│ 21.7265│
│第二季度│ 281199.30│ 43.0063│ 19891.93│ 42.3027│
│第一季度│ 18911.38│ 2.8923│ 4338.78│ 9.2270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1053│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.2782│ 0.2000│ 0.0891│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1053│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 1.7286│ 1.6215│ 1.5363│ 1.4342│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0067│ -0.0366│ 0.0440│ -0.0247│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.0141│ 0.0116│ -0.1390│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0005│ 0.0005│ 0.0032│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0026│ 0.0026│ 0.0049│ 0.0049│
│每股未分配利润(元) │ 0.7398│ 0.6338│ 0.5360│ 0.4308│
│净资产收益率(%) │ 20.1887│ 14.9826│ 6.8515│ 17.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9900│ 15.6800│ 7.0900│ 17.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0487│ 12.3796│ 5.7959│ 12.3451│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.9500│ --│ 17.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2147705.46│2058976.35│1969180.38│1871557.14│
│归属母公司股东权益 │ 928233.11│ 870706.93│ 824986.40│ 770135.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业成本(万元) │ 804443.42│ 519487.04│ 228287.28│ 602147.48│
│投资收益(万元) │ 24910.86│ 18502.47│ 20237.41│ 20198.69│
│净利润(万元) │ 188956.96│ 131218.33│ 56679.92│ 159708.18│
│营业利润(万元) │ 214364.64│ 151044.69│ 68305.24│ 185673.46│
│利润总额(万元) │ 213180.66│ 150343.83│ 68240.66│ 184685.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 187398.23│ 130454.53│ 56523.98│ 136197.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 3610.65│ -19669.61│ 23616.55│ -13249.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0273│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 0.1043│ 0.0344│ -0.0157│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1100│ 0.0273│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.3374│ 1.2794│ 1.7294│ 1.6973│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0087│ -0.0357│ -0.0856│ 0.5351│
│每股现金流量(元) │ -0.1284│ -0.0744│ -0.2080│ 0.1801│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0041│ 0.0087│ 0.9387│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0304│ 0.0304│ 0.0134│ 0.0839│
│每股未分配利润(元) │ 0.2995│ 0.2325│ 1.1690│ 0.8218│
│净资产收益率(%) │ 10.9558│ 5.4310│ 1.5239│ 4.8035│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4500│ 7.2300│ 1.5400│ 4.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8482│ 0.9904│ -0.9044│ -2.4385│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9400│ --│ -2.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1776232.44│1731148.22│ 766580.40│1682530.39│
│归属母公司股东权益 │ 718175.38│ 687033.79│ 342202.09│ 567766.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业成本(万元) │ 412555.40│ 225806.09│ 85887.26│ 480131.94│
│投资收益(万元) │ 16314.87│ 16687.90│ 9375.96│ 29190.99│
│净利润(万元) │ 102669.82│ 61046.44│ 16079.60│ 111984.56│
│营业利润(万元) │ 125053.54│ 74376.47│ 18608.21│ 131793.57│
│利润总额(万元) │ 124758.51│ 74199.51│ 18577.90│ 130742.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 78682.13│ 37312.90│ 9168.84│ 47022.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 4663.39│ -19147.12│ -16936.00│ 105883.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3000│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2782│ 0.2400│ -0.0400│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.7286│ 1.4342│ 1.6973│ 1.6377│
│每股资本公积金(元) │ 0.0005│ 0.0032│ 0.9387│ 0.1137│
│每股未分配利润(元) │ 0.7398│ 0.4308│ 0.8218│ 0.4352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0067│ -0.0247│ 0.5351│ 0.0075│
│每股现金流量(元) │ 0.0156│ -0.1390│ 0.1801│ 0.1141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5520│ 2.1544│ 0.8897│ 0.9334│
│应收账款周转率 │ 27.2059│ 30.2430│ 4.6465│ 4.2377│
│总资产周转率 │ 0.5250│ 0.6330│ 0.1350│ 0.1366│
│营业收入增长率(%) │ 87.5055│ 27.6022│ 492.4530│ 0.7041│
│营业利润增长率(%) │ 71.4183│ 40.8820│ 622.0979│ 19.4771│
│利润总额增长率(%) │ 70.8747│ 41.2591│ 598.4200│ 27.4915│
│归属母公司净利润增长率│ 138.1713│ 189.6414│ 328.0812│ 26.9354│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.9135│ 11.2347│ 100.0826│ 8.5424│
│净资产增长率(%) │ 29.2488│ 35.6429│ 75.2050│ 5.2368│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9082│ 19.0915│ 18.9066│ 19.1420│
│总资产收益率(%) │ 9.6310│ 6.9242│ 4.1436│ 8.9873│
│净资产收益率(%) │ 20.1887│ 14.9826│ 6.8515│ 17.6849│
│营业利润率(%) │ 20.3162│ 21.9761│ 22.7845│ 22.2541│
│销售毛利率(%) │ 23.7598│ 24.4177│ 23.8506│ 27.8291│
│销售净利率(%) │ 17.9082│ 19.0915│ 18.9066│ 19.1420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5520│ 0.9770│ 0.4653│ 2.1544│
│固定资产周转率 │ 5.6719│ 3.6157│ 1.6723│ 6.7795│
│流动资产周转率 │ 1.0812│ 0.7313│ 0.3333│ 1.5649│
│总资产周转率 │ 0.5250│ 0.3497│ 0.1561│ 0.6330│
│股东权益周转率 │ 1.1156│ 0.7608│ 0.4237│ 0.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2433│ 1.1801│ 1.1367│ 1.0349│
│速动比率(%) │ 0.6040│ 0.4007│ 0.4269│ 0.3718│
│产权比率 │ 1.0506│ 1.2278│ 1.2390│ 1.2728│
│应收账款周转率 │ 27.2059│ 16.9210│ 6.8322│ 21.9184│
│利息保障倍数 │ 14.3780│ 15.5864│ 13.5347│ 14.4549│
│资产负债率 │ 0.5123│ 0.5192│ 0.5191│ 0.5238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 87.5055│ 118.8293│ 154.9597│ 27.6022│
│营业利润增长率(%) │ 71.4183│ 103.0813│ 267.0704│ 40.8820│
│总资产增长率(%) │ 20.9135│ 18.9370│ 156.8785│ 144.7303│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5139│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.0581│ 21.1900│ 102.2885│ -3.2309│
│净利润增长率(%) │ 84.0433│ 114.9484│ 252.4959│ 42.6162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.2198│ 42.2883│ 41.8949│ 41.1494│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6487│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8747│ 50.6031│ 48.8090│ 44.7592│
│无形资产比率(%) │ 6.0101│ 6.5193│ 6.8652│ 7.3270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2147705.46│ 2058976.35│ 1969180.38│ 1871557.14│
│流动资产 │ 1114114.94│ 1041906.75│ 961137.43│ 837693.14│
│非流动资产 │ 1033590.52│ 1017069.60│ 1008042.95│ 1033864.00│
│固定资产 │ 191526.86│ 199155.39│ 177518.58│ 181022.87│
│货币资金 │ 220201.23│ 180898.27│ 162511.25│ 158123.60│
│存货 │ 572826.45│ 599624.79│ 517350.85│ 463849.72│
│应收账款 │ 37838.14│ 41508.52│ 48028.90│ 39729.23│
│其他应收款 │ --│ 12071.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 129079.43│ 134230.80│ 135187.74│ 137128.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 312585.82│ 321395.69│ 312902.71│ 292950.28│
│预收账款 │ 745.01│ 775.50│ 694.91│ 741.31│
│应付账款 │ 145571.01│ 162448.15│ 163611.73│ 142601.98│
│流动负债 │ 896104.40│ 882898.38│ 845569.33│ 809427.14│
│长期借款 │ 177416.50│ 157216.50│ 143696.53│ 143621.00│
│总负债 │ 1100364.55│ 1069011.67│ 1022186.16│ 980254.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258.57│ 258.57│ 258.57│ 1714.99│
│未分配利润 │ 397265.25│ 340321.56│ 287833.85│ 231309.87│
│归属于母公司所│ 928233.11│ 870706.93│ 824986.40│ 770135.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1047340.91│ 989964.68│ 946994.22│ 891302.60│
│商誉 │ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1776232.44│ 1731148.22│ 766580.40│ 1682530.39│
│流动资产 │ 728880.80│ 692215.50│ 837693.14│ 666802.02│
│非流动资产 │ 1047351.65│ 1038932.71│ 1033864.00│ 1015728.37│
│固定资产 │ 166631.54│ 178152.55│ 181022.87│ 65112.22│
│货币资金 │ 162952.16│ 198051.19│ 158123.60│ 225218.54│
│存货 │ 364239.71│ 319675.86│ 463849.72│ 348653.81│
│应收账款 │ 44514.85│ 45972.96│ 39729.23│ 36401.64│
│其他应收款 │ --│ 12233.34│ --│ 9686.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 140498.16│ 143260.08│ 137128.38│ 142960.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215270.33│ 213517.38│ 292950.28│ 187142.91│
│预收账款 │ 254.54│ 561.24│ 741.31│ 8776.81│
│应付账款 │ 145744.28│ 134041.57│ 142601.98│ 143067.64│
│流动负债 │ 751343.13│ 793411.24│ 809427.14│ 636674.83│
│长期借款 │ 155769.78│ 96137.92│ 143621.00│ 88751.66│
│总负债 │ 931997.98│ 914278.12│ 980254.54│ 761469.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2000.49│ 2199.76│ 1714.99│ 185745.90│
│未分配利润 │ 160829.41│ 124829.98│ 231309.87│ 162607.18│
│归属于母公司所│ 718175.38│ 687033.79│ 342202.09│ 567766.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 844234.47│ 816870.10│ 468140.35│ 921061.21│
│商誉 │ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│ 128177.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业收入 │ 1055143.70│ 687312.72│ 299788.81│ 834335.20│
│营业总成本 │ 902072.89│ 577239.32│ 249049.39│ 693418.78│
│营业成本 │ 804443.42│ 519487.04│ 228287.28│ 602147.48│
│财务费用 │ 15892.70│ 10517.57│ 5444.15│ 14282.40│
│管理费用 │ 24317.89│ 16059.54│ 8423.37│ 33036.03│
│营业利润 │ 214364.64│ 151044.69│ 68305.24│ 185673.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24910.86│ 18502.47│ 20237.41│ 20198.69│
│营业外收支净额│ -1183.98│ -700.85│ -64.58│ -987.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 213180.66│ 150343.83│ 68240.66│ 184685.87│
│所得税费用 │ 24223.70│ 19125.51│ 11560.73│ 24977.69│
│归属母公司净利│ 187398.23│ 130454.53│ 56523.98│ 136197.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 188956.96│ 131218.33│ 56679.92│ 159708.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业收入 │ 562726.84│ 314086.29│ 117582.83│ 653856.24│
│营业总成本 │ 479076.68│ 268504.58│ 105070.72│ 574524.46│
│营业成本 │ 412555.40│ 225806.09│ 85887.26│ 480131.94│
│财务费用 │ 12353.78│ 8168.60│ 5012.49│ 12208.94│
│管理费用 │ 24079.64│ 16020.36│ 9116.10│ 32623.74│
│营业利润 │ 125053.54│ 74376.47│ 18608.21│ 131793.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16314.87│ 16687.90│ 9375.96│ 29190.99│
│营业外收支净额│ -295.04│ -176.96│ -30.31│ -1050.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 124758.51│ 74199.51│ 18577.90│ 130742.61│
│所得税费用 │ 22088.69│ 13153.07│ 2498.31│ 18758.04│
│归属母公司净利│ 78682.13│ 37312.90│ 9168.84│ 47022.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 102669.82│ 61046.44│ 16079.60│ 111984.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280231.81│ 830742.69│ 349200.62│1013255.55│
│经营现金流出小计│ 1276621.15│ 850412.30│ 325584.07│1026505.41│
│经营现金流量净额│ 3610.65│ -19669.61│ 23616.55│ -13249.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298432.64│ 203274.42│ 68963.83│ 232823.83│
│投资现金流出小计│ 337012.01│ 225565.79│ 99534.46│ 387813.91│
│投资现金流量净额│ -38579.38│ -22291.37│ -30570.63│-154990.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 516486.84│ 320030.27│ 138346.86│ 708137.06│
│筹资现金流出小计│ 473007.36│ 285400.31│ 125322.83│ 610498.32│
│筹资现金流量净额│ 43479.48│ 34629.97│ 13024.03│ 97638.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.14│ -221.23│ 135.22│ -4060.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8362.62│ -7552.25│ 6205.17│ -74661.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 674918.89│ 371615.06│ 149334.86│ 771114.05│
│经营现金流出小计│ 670255.51│ 390762.18│ 166270.86│ 665230.81│
│经营现金流量净额│ 4663.39│ -19147.12│ -16936.00│ 105883.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 200571.36│ 171054.96│ 72879.57│ 496712.96│
│投资现金流出小计│ 304162.92│ 175375.50│ 95562.36│ 667062.53│
│投资现金流量净额│ -103591.56│ -4320.54│ -22682.78│-170349.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 430027.02│ 235062.19│ 149122.08│ 579705.77│
│筹资现金流出小计│ 399299.39│ 252208.74│ 151388.64│ 483467.57│
│筹资现金流量净额│ 30727.62│ -17146.55│ -2266.56│ 96238.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -767.69│ 689.75│ 722.30│ 3865.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68968.24│ -39924.47│ -41163.04│ 35637.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 220201.23│ 158123.60│ 225218.54│ -29.79│
│短期借款 │ 312585.82│ 292950.28│ 187142.91│ 56.54│
│应收账款 │ 37838.14│ 39729.23│ 36401.64│ 9.14│
│应付账款 │ 145571.01│ 142601.98│ 143067.64│ -0.33│
│存货的减少 │ --│-197499.64│ -73344.99│ -169.27│
│流动负债合计 │ 896104.40│ 809427.14│ 636674.83│ 27.13│
│长期借款 │ 177416.50│ 143621.00│ 88751.66│ 61.82│
│负债合计 │1100364.55│ 980254.54│ 761469.19│ 28.73│
│营业利润 │ 214364.64│ 185673.46│ 131793.57│ 40.88│
│利润总额 │ 213180.66│ 184685.87│ 130742.61│ 41.26│
│归属于母公司所有│ 187398.23│ 136197.56│ 47022.82│ 189.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 397265.25│ 231309.87│ 162607.18│ 42.25│
│营业外收支净额 │ -1183.98│ -987.59│ -1050.96│ 6.03│
│购买商品、接受劳│1049186.72│ 891777.51│ 524117.52│ 70.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280231.81│1013255.55│ 771114.05│ 31.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1276621.15│1026505.41│ 665230.81│ 54.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3610.65│ -13249.87│ 105883.24│ -112.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298432.64│ 232823.83│ 496712.96│ -53.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337012.01│ 387813.91│ 667062.53│ -41.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -38579.38│-154990.08│-170349.58│ 9.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 85119.38│ 143527.97│ 174063.19│ -17.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 516486.84│ 708137.06│ 579705.77│ 22.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 473007.36│ 610498.32│ 483467.57│ 26.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43479.48│ 97638.74│ 96238.21│ 1.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37454.36│ 23693.22│ 35035.18│ -32.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8362.62│ -74661.77│ 35637.07│ -309.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34376.10│ 41963.73│ -18.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34376.10│ 41963.73│ -18.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 271608.36│ 32.5539│ 57515.43│ 42.2294│
│第三季度│ 248640.55│ 29.8010│ 41369.23│ 30.3744│
│第二季度│ 196503.46│ 23.5521│ 28144.06│ 20.6641│
│第一季度│ 117582.83│ 14.0930│ 9168.84│ 6.7320│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 190578.33│ 29.1468│ 12575.70│ 26.7438│
│第三季度│ 163167.25│ 24.9546│ 10216.42│ 21.7265│
│第二季度│ 281199.30│ 43.0063│ 19891.93│ 42.3027│
│第一季度│ 18911.38│ 2.8923│ 4338.78│ 9.2270│
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