澳洋顺昌澳洋顺昌财务分析报告
≈≈蔚蓝锂芯002245≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4915│ 0.3313│ 0.1579│ 0.2832│
│基本每股收益 │ 0.4439│ 0.2946│ 0.1495│ 0.1884│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4915│ 0.3313│ 0.1579│ 0.2832│
│每股净资产(元) │ 3.2800│ 3.1197│ 2.9764│ 2.5572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1596│ 0.0360│ 0.3359│ 0.3278│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.0163│ -0.0135│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5461│ 0.5461│ 0.2339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 1.7139│ 1.5536│ 1.4103│ 1.3026│
│净资产收益率(%) │ 14.8677│ 10.4932│ 5.1778│ 10.7394│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3800│ 11.4100│ 5.7400│ 12.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4267│ 9.3317│ 4.9008│ 7.1441│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1500│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 874483.96│ 806598.78│ 756070.61│ 716440.11│
│归属母公司股东权益 │ 339745.09│ 323140.70│ 308303.85│ 258814.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业成本(万元) │ 373183.30│ 242835.91│ 116777.67│ 355040.38│
│投资收益(万元) │ 2141.88│ 1445.83│ 45.08│ -285.32│
│净利润(万元) │ 54150.25│ 36643.83│ 17067.46│ 28099.86│
│营业利润(万元) │ 64270.53│ 43583.37│ 20614.83│ 35560.48│
│利润总额(万元) │ 64587.28│ 43911.33│ 20685.33│ 35659.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 50512.17│ 33907.79│ 15963.46│ 27795.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 16530.32│ 3726.43│ 34791.72│ 32746.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.0731│ 0.0101│ 0.1199│
│基本每股收益 │ 0.0965│ 0.0119│ -0.0153│ 0.0241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1791│ 0.0731│ 0.0101│ 0.1199│
│每股净资产(元) │ 2.3182│ 2.1855│ 2.0905│ 2.0803│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.2686│ 0.1584│ 0.6836│
│每股现金流量(元) │ 0.1619│ 0.0830│ 0.1470│ 0.0032│
│每股资本公积金(元) │ 0.0751│ 0.0478│ 0.2380│ 0.0007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0077│ 0.0077│ 0.0211│ 0.0077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.1293│ 1.3260│ 1.0712│
│净资产收益率(%) │ 7.5628│ 3.2677│ 0.4724│ 5.6248│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 3.3800│ 0.4700│ 5.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0755│ 0.5331│ -0.7159│ 1.1288│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 1.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 664385.63│ 674580.64│ 674010.24│ 691011.83│
│归属母公司股东权益 │ 232433.25│ 219416.29│ 210090.62│ 209095.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业成本(万元) │ 239768.14│ 142268.44│ 62379.71│ 303998.89│
│投资收益(万元) │ -1099.31│ 118.49│ 112.41│ 787.36│
│净利润(万元) │ 17510.90│ 6916.42│ 1130.04│ 14688.98│
│营业利润(万元) │ 20235.63│ 7874.84│ 1349.35│ 15716.09│
│利润总额(万元) │ 21114.67│ 8732.99│ 1372.07│ 15049.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 17578.49│ 7169.92│ 992.43│ 11761.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 42507.45│ 26356.67│ 15544.75│ 67084.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4915│ 0.2832│ 0.1199│ 0.2299│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4439│ 0.1884│ 0.0241│ 0.1878│
│每股净资产(元) │ 3.2800│ 2.5572│ 2.0803│ 2.6974│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.2339│ 0.0007│ 0.3763│
│每股未分配利润(元) │ 1.7139│ 1.3026│ 1.0712│ 1.1974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1596│ 0.3278│ 0.6836│ 0.3080│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.1167│ 0.0032│ -0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1415│ 3.6692│ 3.2491│ 4.0972│
│应收账款周转率 │ 3.7135│ 3.8896│ 3.6385│ 4.3766│
│总资产周转率 │ 0.5969│ 0.6016│ 0.4872│ 0.6183│
│营业收入增长率(%) │ 68.7908│ 20.7617│ -18.0986│ 18.0593│
│营业利润增长率(%) │ 217.6107│ 126.2680│ -63.0404│ -32.7371│
│利润总额增长率(%) │ 205.8882│ 136.9431│ -64.6175│ -35.8528│
│归属母公司净利润增长率│ 187.3521│ 136.3303│ -47.8620│ -36.3527│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6229│ 3.6799│ -6.3529│ 13.1990│
│净资产增长率(%) │ 46.1689│ 23.7783│ -22.4561│ 9.7479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4049│ 11.8819│ 11.6621│ 6.6124│
│总资产收益率(%) │ 7.0377│ 4.9479│ 2.3869│ 3.9930│
│净资产收益率(%) │ 14.8677│ 10.4932│ 5.1778│ 10.7394│
│营业利润率(%) │ 13.5364│ 14.1321│ 14.0861│ 8.3681│
│销售毛利率(%) │ 21.4016│ 21.2596│ 20.2062│ 16.1373│
│销售净利率(%) │ 11.4049│ 11.8819│ 11.6621│ 6.6374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1415│ 2.2153│ 1.1101│ 3.6692│
│固定资产周转率 │ 2.0490│ 1.3241│ 0.6247│ 1.7419│
│流动资产周转率 │ 1.3255│ 0.9005│ 0.4322│ 1.2803│
│总资产周转率 │ 0.5969│ 0.4050│ 0.1988│ 0.6016│
│股东权益周转率 │ 1.2924│ 0.8680│ 0.4286│ 1.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9763│ 0.9971│ 1.0629│ 1.1569│
│速动比率(%) │ 0.6282│ 0.5546│ 0.5582│ 0.6536│
│产权比率 │ 1.0692│ 1.2425│ 1.1927│ 1.4589│
│应收账款周转率 │ 3.7135│ 2.4212│ 1.2122│ 3.9043│
│利息保障倍数 │ 12.2960│ 11.3750│ 17.3535│ 5.0127│
│资产负债率 │ 0.5167│ 0.4978│ 0.4863│ 0.5270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7539│ 91.5460│ 115.2532│ 21.6327│
│营业利润增长率(%) │ 217.6107│ 453.4510│ 1427.7590│ 126.2680│
│总资产增长率(%) │ 31.6229│ 19.5704│ 12.1749│ 3.6799│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.4049│ 32.6225│ 31.8745│ 15.2818│
│净利润增长率(%) │ 209.2374│ 429.8089│ 1410.3478│ 91.2990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8509│ 40.0621│ 40.7771│ 36.1251│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9570│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9213│ 43.7185│ 45.6074│ 46.3879│
│无形资产比率(%) │ 2.4331│ 2.1510│ 2.3049│ 2.4470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 874483.96│ 806598.78│ 756070.61│ 716440.11│
│流动资产 │ 384085.14│ 352633.14│ 344824.19│ 332341.46│
│非流动资产 │ 490398.82│ 453965.64│ 411246.42│ 384098.65│
│固定资产 │ 231164.36│ 233567.18│ 236233.38│ 232275.75│
│货币资金 │ 38642.96│ 37618.19│ 34290.70│ 32066.08│
│存货 │ 136938.51│ 118594.78│ 109742.16│ 100642.77│
│应收账款 │ 137895.15│ 136924.95│ 123639.97│ 117821.68│
│其他应收款 │ --│ 1012.48│ --│ 1088.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21277.18│ 17349.76│ 17426.50│ 17530.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166517.36│ 142684.80│ 124091.01│ 124362.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67986.31│ 64492.26│ 59136.83│ 55602.97│
│流动负债 │ 393394.30│ 353674.35│ 324433.37│ 287272.06│
│长期借款 │ 47050.74│ 36590.06│ 30484.24│ 26536.60│
│总负债 │ 451867.27│ 401488.10│ 367704.11│ 377572.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56562.40│ 56562.40│ 56562.40│ 23360.19│
│未分配利润 │ 177527.81│ 160923.42│ 146086.56│ 130123.10│
│归属于母公司所│ 339745.09│ 323140.70│ 308303.85│ 258814.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422616.69│ 405110.68│ 388366.50│ 338867.29│
│商誉 │ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 664385.63│ 674580.64│ 674010.24│ 691011.83│
│流动资产 │ 296239.89│ 313667.49│ 332341.46│ 331519.06│
│非流动资产 │ 368145.75│ 360913.15│ 384098.65│ 359492.77│
│固定资产 │ 242074.85│ 244063.13│ 232275.75│ 253811.16│
│货币资金 │ 35294.85│ 32432.20│ 32066.08│ 25988.68│
│存货 │ 90987.52│ 90065.83│ 100642.77│ 92879.50│
│应收账款 │ 98424.36│ 97671.39│ 117821.68│ 99864.16│
│其他应收款 │ --│ 1157.53│ --│ 908.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15715.25│ 15810.79│ 17530.99│ 16001.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107070.66│ 104601.63│ 124362.39│ 117375.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2831.49│
│应付账款 │ 56037.67│ 44185.75│ 55602.97│ 41361.80│
│流动负债 │ 244852.38│ 247777.96│ 287272.06│ 270412.14│
│长期借款 │ 27044.63│ 40566.95│ 26536.60│ 44796.09│
│总负债 │ 352272.44│ 369119.04│ 377572.82│ 397064.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7374.17│ 4687.43│ 23360.19│ 64.71│
│未分配利润 │ 121229.11│ 110820.53│ 130123.10│ 105122.58│
│归属于母公司所│ 232433.25│ 219416.29│ 210090.62│ 209095.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312113.19│ 305461.60│ 294497.08│ 293946.86│
│商誉 │ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业收入 │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业总成本 │ 419565.54│ 271403.84│ 126700.77│ 400954.46│
│营业成本 │ 373183.30│ 242835.91│ 116777.67│ 355040.38│
│财务费用 │ 5654.03│ 4580.70│ 1264.89│ 10342.62│
│管理费用 │ 10407.73│ 6662.28│ 2082.22│ 12052.11│
│营业利润 │ 64270.53│ 43583.37│ 20614.83│ 35560.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2141.88│ 1445.83│ 45.08│ -285.32│
│营业外收支净额│ 316.75│ 327.96│ 70.50│ 99.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64587.28│ 43911.33│ 20685.33│ 35659.88│
│所得税费用 │ 10437.02│ 7267.50│ 3617.87│ 7560.02│
│归属母公司净利│ 50512.17│ 33907.79│ 15963.46│ 27795.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54150.25│ 36643.83│ 17067.46│ 28099.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业收入 │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业总成本 │ 269650.91│ 161286.43│ 71067.82│ 353764.09│
│营业成本 │ 239768.14│ 142268.44│ 62379.71│ 303998.89│
│财务费用 │ 7131.76│ 4833.33│ 2282.46│ 9810.93│
│管理费用 │ 6947.89│ 4372.81│ 1968.27│ 9044.43│
│营业利润 │ 20235.63│ 7874.84│ 1349.35│ 15716.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1099.31│ 118.49│ 112.41│ 787.36│
│营业外收支净额│ 879.03│ 858.15│ 22.72│ -666.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21114.67│ 8732.99│ 1372.07│ 15049.98│
│所得税费用 │ 3603.77│ 1816.56│ 242.03│ 361.00│
│归属母公司净利│ 17578.49│ 7169.92│ 992.43│ 11761.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17510.90│ 6916.42│ 1130.04│ 14688.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 507541.22│ 338330.40│ 146481.05│ 458735.84│
│经营现金流出小计│ 491010.90│ 334603.97│ 111689.33│ 425988.97│
│经营现金流量净额│ 16530.32│ 3726.43│ 34791.72│ 32746.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8690.89│ 7694.63│ 6522.16│ 25884.93│
│投资现金流出小计│ 59376.36│ 24846.48│ 35149.49│ 35460.74│
│投资现金流量净额│ -50685.46│ -17151.85│ -28627.33│ -9575.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 169242.52│ 111491.43│ 32812.14│ 177891.41│
│筹资现金流出小计│ 130776.96│ 96651.09│ 40800.77│ 188096.78│
│筹资现金流量净额│ 38465.56│ 14840.35│ -7988.62│ -10205.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 352.80│ 269.36│ 422.22│ -1304.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4663.21│ 1684.29│ -1402.02│ 11661.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296975.53│ 185279.19│ 105348.64│ 422591.69│
│经营现金流出小计│ 254468.08│ 158922.52│ 89803.89│ 355506.78│
│经营现金流量净额│ 42507.45│ 26356.67│ 15544.75│ 67084.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20240.52│ 18634.91│ 25929.50│ 70056.67│
│投资现金流出小计│ 34678.01│ 25783.46│ 18257.62│ 74222.28│
│投资现金流量净额│ -14437.49│ -7148.56│ 7671.88│ -4165.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136093.86│ 95602.14│ 48121.95│ 218641.26│
│筹资现金流出小计│ 147885.36│ 106771.03│ 56866.12│ 281541.87│
│筹资现金流量净额│ -11791.50│ -11168.89│ -8744.17│ -62900.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -391.53│ 107.61│ -48.89│ 291.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15886.93│ 8146.84│ 14423.57│ 310.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38642.96│ 32066.08│ 25988.68│ 23.38│
│短期借款 │ 166517.36│ 124362.39│ 117375.92│ 5.95│
│应收账款 │ 137895.15│ 117821.68│ 99864.16│ 17.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 908.42│ --│
│应付账款 │ 67986.31│ 55602.97│ 41361.80│ 34.43│
│在建工程 │ --│ --│ 13097.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -10557.38│ -3554.93│ -196.98│
│流动负债合计 │ 393394.30│ 287272.06│ 270412.14│ 6.23│
│长期借款 │ 47050.74│ 26536.60│ 44796.09│ -40.76│
│负债合计 │ 451867.27│ 377572.82│ 397064.97│ -4.91│
│营业利润 │ 64270.53│ 35560.48│ 15716.09│ 126.27│
│利润总额 │ 64587.28│ 35659.88│ 15049.98│ 136.94│
│归属于母公司所有│ 50512.17│ 27795.19│ 11761.16│ 136.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177527.81│ 130123.10│ 105122.58│ 23.78│
│营业外收支净额 │ 316.75│ 99.41│ -666.11│ 114.92│
│购买商品、接受劳│ 320921.85│ 309243.30│ 251044.27│ 23.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507541.22│ 458735.84│ 422591.69│ 8.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491010.90│ 425988.97│ 355506.78│ 19.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16530.32│ 32746.88│ 67084.90│ -51.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8690.89│ 25884.93│ 70056.67│ -63.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59376.36│ 35460.74│ 74222.28│ -52.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50685.46│ -9575.81│ -4165.60│ -129.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57228.31│ 13760.74│ 8432.28│ 63.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169242.52│ 177891.41│ 218641.26│ -18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130776.96│ 188096.78│ 281541.87│ -33.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38465.56│ -10205.37│ -62900.61│ 83.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10136.64│ 11381.18│ 10357.78│ 9.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4663.21│ 11661.42│ 310.47│ 3656.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3427.92│ -9867.57│ 65.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3427.92│ -9867.57│ 65.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143661.41│ 33.9337│ 10216.69│ 36.7571│
│第三季度│ 118691.63│ 28.0357│ 10408.57│ 37.4474│
│第二季度│ 93016.75│ 21.9711│ 6177.49│ 22.2250│
│第一季度│ 67989.36│ 16.0595│ 992.43│ 3.5705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104562.44│ 30.0412│ 2169.90│ 18.4497│
│第三季度│ 83117.20│ 23.8799│ 7060.86│ 60.0354│
│第二季度│ 77762.07│ 22.3413│ -1407.99│ -11.9716│
│第一季度│ 82621.80│ 23.7376│ 3938.40│ 33.4865│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4915│ 0.3313│ 0.1579│ 0.2832│
│基本每股收益 │ 0.4439│ 0.2946│ 0.1495│ 0.1884│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4915│ 0.3313│ 0.1579│ 0.2832│
│每股净资产(元) │ 3.2800│ 3.1197│ 2.9764│ 2.5572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1596│ 0.0360│ 0.3359│ 0.3278│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.0163│ -0.0135│ 0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.5461│ 0.5461│ 0.2339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 1.7139│ 1.5536│ 1.4103│ 1.3026│
│净资产收益率(%) │ 14.8677│ 10.4932│ 5.1778│ 10.7394│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3800│ 11.4100│ 5.7400│ 12.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4267│ 9.3317│ 4.9008│ 7.1441│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.1500│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 874483.96│ 806598.78│ 756070.61│ 716440.11│
│归属母公司股东权益 │ 339745.09│ 323140.70│ 308303.85│ 258814.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业成本(万元) │ 373183.30│ 242835.91│ 116777.67│ 355040.38│
│投资收益(万元) │ 2141.88│ 1445.83│ 45.08│ -285.32│
│净利润(万元) │ 54150.25│ 36643.83│ 17067.46│ 28099.86│
│营业利润(万元) │ 64270.53│ 43583.37│ 20614.83│ 35560.48│
│利润总额(万元) │ 64587.28│ 43911.33│ 20685.33│ 35659.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 50512.17│ 33907.79│ 15963.46│ 27795.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 16530.32│ 3726.43│ 34791.72│ 32746.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1791│ 0.0731│ 0.0101│ 0.1199│
│基本每股收益 │ 0.0965│ 0.0119│ -0.0153│ 0.0241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1791│ 0.0731│ 0.0101│ 0.1199│
│每股净资产(元) │ 2.3182│ 2.1855│ 2.0905│ 2.0803│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4332│ 0.2686│ 0.1584│ 0.6836│
│每股现金流量(元) │ 0.1619│ 0.0830│ 0.1470│ 0.0032│
│每股资本公积金(元) │ 0.0751│ 0.0478│ 0.2380│ 0.0007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0077│ 0.0077│ 0.0211│ 0.0077│
│每股未分配利润(元) │ 1.2354│ 1.1293│ 1.3260│ 1.0712│
│净资产收益率(%) │ 7.5628│ 3.2677│ 0.4724│ 5.6248│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 3.3800│ 0.4700│ 5.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0755│ 0.5331│ -0.7159│ 1.1288│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5500│ --│ 1.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 664385.63│ 674580.64│ 674010.24│ 691011.83│
│归属母公司股东权益 │ 232433.25│ 219416.29│ 210090.62│ 209095.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业成本(万元) │ 239768.14│ 142268.44│ 62379.71│ 303998.89│
│投资收益(万元) │ -1099.31│ 118.49│ 112.41│ 787.36│
│净利润(万元) │ 17510.90│ 6916.42│ 1130.04│ 14688.98│
│营业利润(万元) │ 20235.63│ 7874.84│ 1349.35│ 15716.09│
│利润总额(万元) │ 21114.67│ 8732.99│ 1372.07│ 15049.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 17578.49│ 7169.92│ 992.43│ 11761.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 42507.45│ 26356.67│ 15544.75│ 67084.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4915│ 0.2832│ 0.1199│ 0.2299│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4439│ 0.1884│ 0.0241│ 0.1878│
│每股净资产(元) │ 3.2800│ 2.5572│ 2.0803│ 2.6974│
│每股资本公积金(元) │ 0.5461│ 0.2339│ 0.0007│ 0.3763│
│每股未分配利润(元) │ 1.7139│ 1.3026│ 1.0712│ 1.1974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1596│ 0.3278│ 0.6836│ 0.3080│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.1167│ 0.0032│ -0.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1415│ 3.6692│ 3.2491│ 4.0972│
│应收账款周转率 │ 3.7135│ 3.8896│ 3.6385│ 4.3766│
│总资产周转率 │ 0.5969│ 0.6016│ 0.4872│ 0.6183│
│营业收入增长率(%) │ 68.7908│ 20.7617│ -18.0986│ 18.0593│
│营业利润增长率(%) │ 217.6107│ 126.2680│ -63.0404│ -32.7371│
│利润总额增长率(%) │ 205.8882│ 136.9431│ -64.6175│ -35.8528│
│归属母公司净利润增长率│ 187.3521│ 136.3303│ -47.8620│ -36.3527│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6229│ 3.6799│ -6.3529│ 13.1990│
│净资产增长率(%) │ 46.1689│ 23.7783│ -22.4561│ 9.7479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4049│ 11.8819│ 11.6621│ 6.6124│
│总资产收益率(%) │ 7.0377│ 4.9479│ 2.3869│ 3.9930│
│净资产收益率(%) │ 14.8677│ 10.4932│ 5.1778│ 10.7394│
│营业利润率(%) │ 13.5364│ 14.1321│ 14.0861│ 8.3681│
│销售毛利率(%) │ 21.4016│ 21.2596│ 20.2062│ 16.1373│
│销售净利率(%) │ 11.4049│ 11.8819│ 11.6621│ 6.6374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1415│ 2.2153│ 1.1101│ 3.6692│
│固定资产周转率 │ 2.0490│ 1.3241│ 0.6247│ 1.7419│
│流动资产周转率 │ 1.3255│ 0.9005│ 0.4322│ 1.2803│
│总资产周转率 │ 0.5969│ 0.4050│ 0.1988│ 0.6016│
│股东权益周转率 │ 1.2924│ 0.8680│ 0.4286│ 1.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9763│ 0.9971│ 1.0629│ 1.1569│
│速动比率(%) │ 0.6282│ 0.5546│ 0.5582│ 0.6536│
│产权比率 │ 1.0692│ 1.2425│ 1.1927│ 1.4589│
│应收账款周转率 │ 3.7135│ 2.4212│ 1.2122│ 3.9043│
│利息保障倍数 │ 12.2960│ 11.3750│ 17.3535│ 5.0127│
│资产负债率 │ 0.5167│ 0.4978│ 0.4863│ 0.5270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7539│ 91.5460│ 115.2532│ 21.6327│
│营业利润增长率(%) │ 217.6107│ 453.4510│ 1427.7590│ 126.2680│
│总资产增长率(%) │ 31.6229│ 19.5704│ 12.1749│ 3.6799│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.3005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.4049│ 32.6225│ 31.8745│ 15.2818│
│净利润增长率(%) │ 209.2374│ 429.8089│ 1410.3478│ 91.2990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8509│ 40.0621│ 40.7771│ 36.1251│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9570│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9213│ 43.7185│ 45.6074│ 46.3879│
│无形资产比率(%) │ 2.4331│ 2.1510│ 2.3049│ 2.4470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 874483.96│ 806598.78│ 756070.61│ 716440.11│
│流动资产 │ 384085.14│ 352633.14│ 344824.19│ 332341.46│
│非流动资产 │ 490398.82│ 453965.64│ 411246.42│ 384098.65│
│固定资产 │ 231164.36│ 233567.18│ 236233.38│ 232275.75│
│货币资金 │ 38642.96│ 37618.19│ 34290.70│ 32066.08│
│存货 │ 136938.51│ 118594.78│ 109742.16│ 100642.77│
│应收账款 │ 137895.15│ 136924.95│ 123639.97│ 117821.68│
│其他应收款 │ --│ 1012.48│ --│ 1088.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21277.18│ 17349.76│ 17426.50│ 17530.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 166517.36│ 142684.80│ 124091.01│ 124362.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67986.31│ 64492.26│ 59136.83│ 55602.97│
│流动负债 │ 393394.30│ 353674.35│ 324433.37│ 287272.06│
│长期借款 │ 47050.74│ 36590.06│ 30484.24│ 26536.60│
│总负债 │ 451867.27│ 401488.10│ 367704.11│ 377572.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56562.40│ 56562.40│ 56562.40│ 23360.19│
│未分配利润 │ 177527.81│ 160923.42│ 146086.56│ 130123.10│
│归属于母公司所│ 339745.09│ 323140.70│ 308303.85│ 258814.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 422616.69│ 405110.68│ 388366.50│ 338867.29│
│商誉 │ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 664385.63│ 674580.64│ 674010.24│ 691011.83│
│流动资产 │ 296239.89│ 313667.49│ 332341.46│ 331519.06│
│非流动资产 │ 368145.75│ 360913.15│ 384098.65│ 359492.77│
│固定资产 │ 242074.85│ 244063.13│ 232275.75│ 253811.16│
│货币资金 │ 35294.85│ 32432.20│ 32066.08│ 25988.68│
│存货 │ 90987.52│ 90065.83│ 100642.77│ 92879.50│
│应收账款 │ 98424.36│ 97671.39│ 117821.68│ 99864.16│
│其他应收款 │ --│ 1157.53│ --│ 908.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15715.25│ 15810.79│ 17530.99│ 16001.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107070.66│ 104601.63│ 124362.39│ 117375.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2831.49│
│应付账款 │ 56037.67│ 44185.75│ 55602.97│ 41361.80│
│流动负债 │ 244852.38│ 247777.96│ 287272.06│ 270412.14│
│长期借款 │ 27044.63│ 40566.95│ 26536.60│ 44796.09│
│总负债 │ 352272.44│ 369119.04│ 377572.82│ 397064.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7374.17│ 4687.43│ 23360.19│ 64.71│
│未分配利润 │ 121229.11│ 110820.53│ 130123.10│ 105122.58│
│归属于母公司所│ 232433.25│ 219416.29│ 210090.62│ 209095.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 312113.19│ 305461.60│ 294497.08│ 293946.86│
│商誉 │ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│ 59738.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业收入 │ 474797.86│ 308400.69│ 146349.28│ 424955.04│
│营业总成本 │ 419565.54│ 271403.84│ 126700.77│ 400954.46│
│营业成本 │ 373183.30│ 242835.91│ 116777.67│ 355040.38│
│财务费用 │ 5654.03│ 4580.70│ 1264.89│ 10342.62│
│管理费用 │ 10407.73│ 6662.28│ 2082.22│ 12052.11│
│营业利润 │ 64270.53│ 43583.37│ 20614.83│ 35560.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2141.88│ 1445.83│ 45.08│ -285.32│
│营业外收支净额│ 316.75│ 327.96│ 70.50│ 99.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64587.28│ 43911.33│ 20685.33│ 35659.88│
│所得税费用 │ 10437.02│ 7267.50│ 3617.87│ 7560.02│
│归属母公司净利│ 50512.17│ 33907.79│ 15963.46│ 27795.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 54150.25│ 36643.83│ 17067.46│ 28099.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业收入 │ 281293.64│ 162602.01│ 68621.37│ 351895.69│
│营业总成本 │ 269650.91│ 161286.43│ 71067.82│ 353764.09│
│营业成本 │ 239768.14│ 142268.44│ 62379.71│ 303998.89│
│财务费用 │ 7131.76│ 4833.33│ 2282.46│ 9810.93│
│管理费用 │ 6947.89│ 4372.81│ 1968.27│ 9044.43│
│营业利润 │ 20235.63│ 7874.84│ 1349.35│ 15716.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1099.31│ 118.49│ 112.41│ 787.36│
│营业外收支净额│ 879.03│ 858.15│ 22.72│ -666.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21114.67│ 8732.99│ 1372.07│ 15049.98│
│所得税费用 │ 3603.77│ 1816.56│ 242.03│ 361.00│
│归属母公司净利│ 17578.49│ 7169.92│ 992.43│ 11761.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17510.90│ 6916.42│ 1130.04│ 14688.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 507541.22│ 338330.40│ 146481.05│ 458735.84│
│经营现金流出小计│ 491010.90│ 334603.97│ 111689.33│ 425988.97│
│经营现金流量净额│ 16530.32│ 3726.43│ 34791.72│ 32746.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8690.89│ 7694.63│ 6522.16│ 25884.93│
│投资现金流出小计│ 59376.36│ 24846.48│ 35149.49│ 35460.74│
│投资现金流量净额│ -50685.46│ -17151.85│ -28627.33│ -9575.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 169242.52│ 111491.43│ 32812.14│ 177891.41│
│筹资现金流出小计│ 130776.96│ 96651.09│ 40800.77│ 188096.78│
│筹资现金流量净额│ 38465.56│ 14840.35│ -7988.62│ -10205.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 352.80│ 269.36│ 422.22│ -1304.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4663.21│ 1684.29│ -1402.02│ 11661.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 296975.53│ 185279.19│ 105348.64│ 422591.69│
│经营现金流出小计│ 254468.08│ 158922.52│ 89803.89│ 355506.78│
│经营现金流量净额│ 42507.45│ 26356.67│ 15544.75│ 67084.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20240.52│ 18634.91│ 25929.50│ 70056.67│
│投资现金流出小计│ 34678.01│ 25783.46│ 18257.62│ 74222.28│
│投资现金流量净额│ -14437.49│ -7148.56│ 7671.88│ -4165.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136093.86│ 95602.14│ 48121.95│ 218641.26│
│筹资现金流出小计│ 147885.36│ 106771.03│ 56866.12│ 281541.87│
│筹资现金流量净额│ -11791.50│ -11168.89│ -8744.17│ -62900.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -391.53│ 107.61│ -48.89│ 291.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15886.93│ 8146.84│ 14423.57│ 310.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38642.96│ 32066.08│ 25988.68│ 23.38│
│短期借款 │ 166517.36│ 124362.39│ 117375.92│ 5.95│
│应收账款 │ 137895.15│ 117821.68│ 99864.16│ 17.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 908.42│ --│
│应付账款 │ 67986.31│ 55602.97│ 41361.80│ 34.43│
│在建工程 │ --│ --│ 13097.20│ --│
│存货的减少 │ --│ -10557.38│ -3554.93│ -196.98│
│流动负债合计 │ 393394.30│ 287272.06│ 270412.14│ 6.23│
│长期借款 │ 47050.74│ 26536.60│ 44796.09│ -40.76│
│负债合计 │ 451867.27│ 377572.82│ 397064.97│ -4.91│
│营业利润 │ 64270.53│ 35560.48│ 15716.09│ 126.27│
│利润总额 │ 64587.28│ 35659.88│ 15049.98│ 136.94│
│归属于母公司所有│ 50512.17│ 27795.19│ 11761.16│ 136.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 177527.81│ 130123.10│ 105122.58│ 23.78│
│营业外收支净额 │ 316.75│ 99.41│ -666.11│ 114.92│
│购买商品、接受劳│ 320921.85│ 309243.30│ 251044.27│ 23.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507541.22│ 458735.84│ 422591.69│ 8.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 491010.90│ 425988.97│ 355506.78│ 19.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16530.32│ 32746.88│ 67084.90│ -51.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8690.89│ 25884.93│ 70056.67│ -63.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59376.36│ 35460.74│ 74222.28│ -52.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50685.46│ -9575.81│ -4165.60│ -129.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 57228.31│ 13760.74│ 8432.28│ 63.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169242.52│ 177891.41│ 218641.26│ -18.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130776.96│ 188096.78│ 281541.87│ -33.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38465.56│ -10205.37│ -62900.61│ 83.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10136.64│ 11381.18│ 10357.78│ 9.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4663.21│ 11661.42│ 310.47│ 3656.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3427.92│ -9867.57│ 65.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3427.92│ -9867.57│ 65.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143661.41│ 33.9337│ 10216.69│ 36.7571│
│第三季度│ 118691.63│ 28.0357│ 10408.57│ 37.4474│
│第二季度│ 93016.75│ 21.9711│ 6177.49│ 22.2250│
│第一季度│ 67989.36│ 16.0595│ 992.43│ 3.5705│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104562.44│ 30.0412│ 2169.90│ 18.4497│
│第三季度│ 83117.20│ 23.8799│ 7060.86│ 60.0354│
│第二季度│ 77762.07│ 22.3413│ -1407.99│ -11.9716│
│第一季度│ 82621.80│ 23.7376│ 3938.40│ 33.4865│
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