塔牌集团塔牌集团财务分析报告
≈≈塔牌集团002233≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5651│ 1.1177│ 0.7785│ 0.3004│
│基本每股收益 │ --│ 0.9736│ 0.7144│ 0.2274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.1177│ 0.7785│ 0.3004│
│每股净资产(元) │ 9.8296│ 9.4055│ 9.0549│ 9.0057│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8854│ 0.6017│ -0.0192│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1968│ 0.0123│ -0.1991│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1132│ 3.0828│ 3.1434│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.8439│ 4.5103│ 4.4672│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.7031│ 8.4718│ 3.2760│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6900│ 12.1500│ 8.5500│ 3.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.1947│ 7.7747│ 2.4798│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1382839.98│1293767.13│1244622.37│1242425.05│
│归属母公司股东权益 │1171962.84│1121398.74│1079588.92│1073725.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 771340.17│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业成本(万元) │ --│ 331270.37│ 223325.85│ 101602.69│
│投资收益(万元) │ --│ 19042.75│ 10436.43│ 5398.22│
│净利润(万元) │ --│ 131319.73│ 91518.33│ 35206.43│
│营业利润(万元) │ 245805.14│ 176663.82│ 124024.00│ 47705.35│
│利润总额(万元) │ 242145.53│ 173202.27│ 120587.05│ 46163.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 183634.59│ 131237.88│ 91460.72│ 35174.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 105560.83│ 71736.14│ -2291.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5069│ 1.1669│ 0.7787│ 0.2737│
│基本每股收益 │ 1.3789│ 1.0590│ 0.7026│ 0.2803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5069│ 1.1669│ 0.7787│ 0.2737│
│每股净资产(元) │ 8.7615│ 8.5205│ 8.3384│ 8.4524│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0290│ 1.1542│ 0.4535│ -0.1144│
│每股现金流量(元) │ 0.3581│ -0.1308│ -0.2976│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 3.1204│ 3.1021│ 3.1589│ 3.1410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ 4.1721│ 3.8275│ 3.7615│ 3.8048│
│净资产收益率(%) │ 17.0605│ 13.5621│ 9.2425│ 3.2094│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6200│ 13.7300│ 9.1700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6115│ 12.3083│ 8.3395│ 3.2865│
│加权净资产收益率 │ 16.1200│ --│ 8.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1261052.81│1198246.31│1149066.11│1164067.96│
│归属母公司股东权益 │1044606.29│1015879.81│ 994162.25│1007756.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业成本(万元) │ 425200.32│ 267169.33│ 147612.83│ 46025.48│
│投资收益(万元) │ 27188.37│ 21621.22│ 10736.66│ 3994.89│
│净利润(万元) │ 178315.71│ 137849.18│ 91926.56│ 32349.66│
│营业利润(万元) │ 240197.49│ 185790.40│ 124546.83│ 44304.71│
│利润总额(万元) │ 237104.69│ 183257.54│ 122329.09│ 43031.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 178215.47│ 137775.06│ 91885.22│ 32343.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 241913.72│ 137612.93│ 54069.40│ -13644.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5651│ 1.5069│ 1.4574│ 1.4457│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3789│ 1.2535│ 1.3596│
│每股净资产(元) │ 9.8296│ 8.7615│ 8.2050│ 7.5282│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1204│ 3.1349│ 3.1331│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.1721│ 3.5320│ 2.9691│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0290│ 1.7427│ 2.1938│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3581│ 0.4930│ -0.2624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.2151│ 8.6751│ 7.9469│
│应收账款周转率 │ --│ 181.2378│ 145.6644│ 84.0059│
│总资产周转率 │ --│ 0.5785│ 0.6072│ 0.6395│
│营业收入增长率(%) │ 9.4618│ 2.2633│ 3.9268│ 45.2722│
│营业利润增长率(%) │ 2.3346│ 2.6233│ 1.4883│ 137.0605│
│利润总额增长率(%) │ 2.1260│ 2.7616│ 0.6126│ 137.8483│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0408│ 2.8080│ 0.6016│ 138.9969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6576│ 7.3052│ 7.3939│ 11.7509│
│净资产增长率(%) │ 12.1918│ 6.7818│ 8.9904│ 9.7191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.0527│ 25.1870│ 23.4651│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.5392│ 7.6466│ 2.9260│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.7031│ 8.4718│ 3.2760│
│营业利润率(%) │ 31.8673│ 33.7033│ 34.1329│ 31.7956│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.8014│ 38.5380│ 32.2818│
│销售净利率(%) │ --│ 25.0527│ 25.1870│ 23.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.8016│ 3.7506│ 1.7111│
│固定资产周转率 │ --│ 1.3355│ 0.9220│ 0.3836│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9421│ 0.6843│ 0.2666│
│总资产周转率 │ --│ 0.4103│ 0.2900│ 0.1199│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4901│ 0.3501│ 0.1440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6298│ 3.4531│ 3.8200│
│速动比率(%) │ --│ 3.0629│ 2.6418│ 2.9334│
│产权比率 │ --│ 0.1526│ 0.1519│ 0.1562│
│应收账款周转率 │ --│ 143.6923│ 97.7143│ 38.8193│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1324│ 0.1318│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 12.1110│ 29.8049│ 51.3765│
│营业利润增长率(%) │ --│ -4.9123│ -0.4198│ 7.6756│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9717│ 8.3160│ 6.7313│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.7194│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3886│ 8.5973│ 6.5428│
│净利润增长率(%) │ --│ -4.7367│ -0.4441│ 8.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7504│ 86.6770│ 86.7403│ 86.4217│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 31.8209│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 39.9656│ 37.4660│ 42.6621│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.1554│ 6.1708│ 5.3927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1382839.98│ 1293767.13│ 1244622.37│ 1242425.05│
│流动资产 │ --│ 517062.21│ 466310.74│ 530044.56│
│非流动资产 │ --│ 776704.91│ 778311.64│ 712380.49│
│固定资产 │ --│ 392825.94│ 396050.22│ 390180.94│
│货币资金 │ --│ 147854.77│ 172927.22│ 179066.85│
│存货 │ --│ 80756.82│ 61863.72│ 61530.14│
│应收账款 │ --│ 3589.36│ 3730.70│ 4023.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 994.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 79636.91│ 76803.63│ 66999.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 79780.79│ 80061.84│ 80601.19│
│流动负债 │ --│ 142450.15│ 135043.13│ 138756.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 171332.15│ 164022.81│ 167716.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 371178.16│ 367560.22│ 374781.07│
│未分配利润 │ --│ 577529.72│ 537752.57│ 532608.29│
│归属于母公司所│ 1171962.84│ 1121398.74│ 1079588.92│ 1073725.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1122434.97│ 1080599.57│ 1074708.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1261052.81│ 1198246.31│ 1149066.11│ 1164067.96│
│流动资产 │ 595707.76│ 545175.91│ 488392.85│ 517433.64│
│非流动资产 │ 665345.05│ 653070.41│ 660673.26│ 646634.31│
│固定资产 │ 392165.68│ 366677.07│ 364286.66│ 283229.41│
│货币资金 │ 202545.55│ 129099.02│ 109204.93│ 125494.73│
│存货 │ 57225.39│ 72383.45│ 70436.78│ 72109.94│
│应收账款 │ 3706.42│ 3131.78│ 3578.57│ 4073.87│
│其他应收款 │ 2142.62│ --│ 1286.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67922.08│ 68875.09│ 64327.95│ 65046.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98968.92│ 91231.83│ 80551.21│ 67531.16│
│流动负债 │ 188994.78│ 155086.73│ 130038.58│ 137370.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 215496.45│ 181443.29│ 154014.54│ 155358.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372036.17│ 369860.56│ 376625.24│ 374498.22│
│未分配利润 │ 497433.55│ 456337.68│ 448476.67│ 453634.68│
│归属于母公司所│ 1044606.29│ 1015879.81│ 994162.25│ 1007756.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1045556.36│ 1016803.03│ 995051.58│ 1008709.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业收入 │ 771340.17│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业总成本 │ --│ 373664.42│ 252285.69│ 114739.07│
│营业成本 │ --│ 331270.37│ 223325.85│ 101602.69│
│财务费用 │ --│ -3091.81│ -2025.42│ -1146.92│
│管理费用 │ --│ 31332.56│ 21285.99│ 9786.07│
│营业利润 │ 245805.14│ 176663.82│ 124024.00│ 47705.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 19042.75│ 10436.43│ 5398.22│
│营业外收支净额│ --│ -3461.55│ -3436.95│ -1542.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242145.53│ 173202.27│ 120587.05│ 46163.12│
│所得税费用 │ --│ 41882.54│ 29068.72│ 10956.69│
│归属母公司净利│ 183634.59│ 131237.88│ 91460.72│ 35174.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 131319.73│ 91518.33│ 35206.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业收入 │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业总成本 │ 488532.40│ 302713.80│ 170288.24│ 55643.00│
│营业成本 │ 425200.32│ 267169.33│ 147612.83│ 46025.48│
│财务费用 │ -2010.84│ -1404.28│ -928.70│ -511.20│
│管理费用 │ 46746.09│ 24144.41│ 16061.42│ 7470.29│
│营业利润 │ 240197.49│ 185790.40│ 124546.83│ 44304.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27188.37│ 21621.22│ 10736.66│ 3994.89│
│营业外收支净额│ -3092.80│ -2532.85│ -2217.74│ -1273.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237104.69│ 183257.54│ 122329.09│ 43031.23│
│所得税费用 │ 58788.98│ 45408.36│ 30402.53│ 10681.57│
│归属母公司净利│ 178215.47│ 137775.06│ 91885.22│ 32343.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 178315.71│ 137849.18│ 91926.56│ 32349.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 596467.85│ 404420.26│ 169380.73│ 816546.57│
│经营现金流出小计│ 490907.01│ 332684.12│ 171672.63│ 574632.85│
│经营现金流量净额│ 105560.83│ 71736.14│ -2291.90│ 241913.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1816572.43│ 1034280.23│ 456478.11│2899092.11│
│投资现金流出小计│ 1879556.48│ 1040011.22│ 469019.37│2974050.24│
│投资现金流量净额│ -62984.05│ -5730.99│ -12541.26│ -74958.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12610.50│ 12610.50│ --│ 10224.64│
│筹资现金流出小计│ 78646.02│ 77146.07│ 8903.88│ 134490.22│
│筹资现金流量净额│ -66035.52│ -64535.56│ -8903.88│-124265.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23458.74│ 1469.59│ -23737.04│ 42690.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 545259.56│ 322630.39│ 111339.58│ 792033.12│
│经营现金流出小计│ 407646.63│ 268560.99│ 124984.08│ 584260.67│
│经营现金流量净额│ 137612.93│ 54069.40│ -13644.49│ 207772.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2161769.44│ 1172015.20│ 497951.19│2528165.58│
│投资现金流出小计│ 2206457.51│ 1180851.56│ 482594.96│2584335.66│
│投资现金流量净额│ -44688.08│ -8836.35│ 15356.23│ -56170.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10224.64│ --│ --│ 3027.80│
│筹资现金流出小计│ 118743.30│ 80714.47│ 4897.94│ 95856.28│
│筹资现金流量净额│ -108518.67│ -80714.47│ -4897.94│ -92828.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15593.81│ -35481.43│ -3186.21│ 58773.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 202545.55│ --│
│应收账款 │ --│ 3706.42│ --│
│应付账款 │ --│ 98968.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -10932.00│ --│
│流动负债合计 │ --│ 188994.78│ --│
│负债合计 │ --│ 215496.45│ --│
│营业利润 │ 245805.14│ 240197.49│ 2.33│
│利润总额 │ 242145.53│ 237104.69│ 2.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 183634.59│ 178215.47│ 3.04│
│未分配利润 │ --│ 497433.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3092.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 403652.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 816546.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 574632.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 241913.72│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2899092.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2974050.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -74958.14│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 78816.81│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10224.64│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 134490.22│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -124265.59│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 102943.32│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 42690.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 30560.40│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 30560.40│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 160817.22│ --│ 39777.15│ --│
│第二季度│ 213318.63│ --│ 56285.98│ --│
│第一季度│ 150037.41│ --│ 35174.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237117.87│ 33.6497│ 40440.41│ 22.6919│
│第三季度│ 187623.59│ 26.6259│ 45889.85│ 25.7496│
│第二季度│ 180809.44│ 25.6589│ 59541.81│ 33.4100│
│第一季度│ 99115.40│ 14.0656│ 32343.41│ 18.1485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5651│ 1.1177│ 0.7785│ 0.3004│
│基本每股收益 │ --│ 0.9736│ 0.7144│ 0.2274│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.1177│ 0.7785│ 0.3004│
│每股净资产(元) │ 9.8296│ 9.4055│ 9.0549│ 9.0057│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8854│ 0.6017│ -0.0192│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1968│ 0.0123│ -0.1991│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1132│ 3.0828│ 3.1434│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.8439│ 4.5103│ 4.4672│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.7031│ 8.4718│ 3.2760│
│加权净资产收益率(%) │ 16.6900│ 12.1500│ 8.5500│ 3.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.1947│ 7.7747│ 2.4798│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 7.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1382839.98│1293767.13│1244622.37│1242425.05│
│归属母公司股东权益 │1171962.84│1121398.74│1079588.92│1073725.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 771340.17│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业成本(万元) │ --│ 331270.37│ 223325.85│ 101602.69│
│投资收益(万元) │ --│ 19042.75│ 10436.43│ 5398.22│
│净利润(万元) │ --│ 131319.73│ 91518.33│ 35206.43│
│营业利润(万元) │ 245805.14│ 176663.82│ 124024.00│ 47705.35│
│利润总额(万元) │ 242145.53│ 173202.27│ 120587.05│ 46163.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 183634.59│ 131237.88│ 91460.72│ 35174.74│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 105560.83│ 71736.14│ -2291.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5069│ 1.1669│ 0.7787│ 0.2737│
│基本每股收益 │ 1.3789│ 1.0590│ 0.7026│ 0.2803│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5069│ 1.1669│ 0.7787│ 0.2737│
│每股净资产(元) │ 8.7615│ 8.5205│ 8.3384│ 8.4524│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0290│ 1.1542│ 0.4535│ -0.1144│
│每股现金流量(元) │ 0.3581│ -0.1308│ -0.2976│ -0.0267│
│每股资本公积金(元) │ 3.1204│ 3.1021│ 3.1589│ 3.1410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ 4.1721│ 3.8275│ 3.7615│ 3.8048│
│净资产收益率(%) │ 17.0605│ 13.5621│ 9.2425│ 3.2094│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6200│ 13.7300│ 9.1700│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6115│ 12.3083│ 8.3395│ 3.2865│
│加权净资产收益率 │ 16.1200│ --│ 8.2800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1261052.81│1198246.31│1149066.11│1164067.96│
│归属母公司股东权益 │1044606.29│1015879.81│ 994162.25│1007756.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业成本(万元) │ 425200.32│ 267169.33│ 147612.83│ 46025.48│
│投资收益(万元) │ 27188.37│ 21621.22│ 10736.66│ 3994.89│
│净利润(万元) │ 178315.71│ 137849.18│ 91926.56│ 32349.66│
│营业利润(万元) │ 240197.49│ 185790.40│ 124546.83│ 44304.71│
│利润总额(万元) │ 237104.69│ 183257.54│ 122329.09│ 43031.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 178215.47│ 137775.06│ 91885.22│ 32343.41│
│经营现金流量净额(万元)│ 241913.72│ 137612.93│ 54069.40│ -13644.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5651│ 1.5069│ 1.4574│ 1.4457│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.3789│ 1.2535│ 1.3596│
│每股净资产(元) │ 9.8296│ 8.7615│ 8.2050│ 7.5282│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.1204│ 3.1349│ 3.1331│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.1721│ 3.5320│ 2.9691│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.0290│ 1.7427│ 2.1938│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3581│ 0.4930│ -0.2624│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.2151│ 8.6751│ 7.9469│
│应收账款周转率 │ --│ 181.2378│ 145.6644│ 84.0059│
│总资产周转率 │ --│ 0.5785│ 0.6072│ 0.6395│
│营业收入增长率(%) │ 9.4618│ 2.2633│ 3.9268│ 45.2722│
│营业利润增长率(%) │ 2.3346│ 2.6233│ 1.4883│ 137.0605│
│利润总额增长率(%) │ 2.1260│ 2.7616│ 0.6126│ 137.8483│
│归属母公司净利润增长率│ 3.0408│ 2.8080│ 0.6016│ 138.9969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.6576│ 7.3052│ 7.3939│ 11.7509│
│净资产增长率(%) │ 12.1918│ 6.7818│ 8.9904│ 9.7191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 25.0527│ 25.1870│ 23.4651│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.5392│ 7.6466│ 2.9260│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.7031│ 8.4718│ 3.2760│
│营业利润率(%) │ 31.8673│ 33.7033│ 34.1329│ 31.7956│
│销售毛利率(%) │ --│ 36.8014│ 38.5380│ 32.2818│
│销售净利率(%) │ --│ 25.0527│ 25.1870│ 23.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.8016│ 3.7506│ 1.7111│
│固定资产周转率 │ --│ 1.3355│ 0.9220│ 0.3836│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9421│ 0.6843│ 0.2666│
│总资产周转率 │ --│ 0.4103│ 0.2900│ 0.1199│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4901│ 0.3501│ 0.1440│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6298│ 3.4531│ 3.8200│
│速动比率(%) │ --│ 3.0629│ 2.6418│ 2.9334│
│产权比率 │ --│ 0.1526│ 0.1519│ 0.1562│
│应收账款周转率 │ --│ 143.6923│ 97.7143│ 38.8193│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1324│ 0.1318│ 0.1350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 12.1110│ 29.8049│ 51.3765│
│营业利润增长率(%) │ --│ -4.9123│ -0.4198│ 7.6756│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.9717│ 8.3160│ 6.7313│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.7194│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 10.3886│ 8.5973│ 6.5428│
│净利润增长率(%) │ --│ -4.7367│ -0.4441│ 8.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.7504│ 86.6770│ 86.7403│ 86.4217│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 31.8209│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 39.9656│ 37.4660│ 42.6621│
│无形资产比率(%) │ --│ 6.1554│ 6.1708│ 5.3927│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1382839.98│ 1293767.13│ 1244622.37│ 1242425.05│
│流动资产 │ --│ 517062.21│ 466310.74│ 530044.56│
│非流动资产 │ --│ 776704.91│ 778311.64│ 712380.49│
│固定资产 │ --│ 392825.94│ 396050.22│ 390180.94│
│货币资金 │ --│ 147854.77│ 172927.22│ 179066.85│
│存货 │ --│ 80756.82│ 61863.72│ 61530.14│
│应收账款 │ --│ 3589.36│ 3730.70│ 4023.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 994.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 79636.91│ 76803.63│ 66999.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 79780.79│ 80061.84│ 80601.19│
│流动负债 │ --│ 142450.15│ 135043.13│ 138756.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 171332.15│ 164022.81│ 167716.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 371178.16│ 367560.22│ 374781.07│
│未分配利润 │ --│ 577529.72│ 537752.57│ 532608.29│
│归属于母公司所│ 1171962.84│ 1121398.74│ 1079588.92│ 1073725.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1122434.97│ 1080599.57│ 1074708.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1261052.81│ 1198246.31│ 1149066.11│ 1164067.96│
│流动资产 │ 595707.76│ 545175.91│ 488392.85│ 517433.64│
│非流动资产 │ 665345.05│ 653070.41│ 660673.26│ 646634.31│
│固定资产 │ 392165.68│ 366677.07│ 364286.66│ 283229.41│
│货币资金 │ 202545.55│ 129099.02│ 109204.93│ 125494.73│
│存货 │ 57225.39│ 72383.45│ 70436.78│ 72109.94│
│应收账款 │ 3706.42│ 3131.78│ 3578.57│ 4073.87│
│其他应收款 │ 2142.62│ --│ 1286.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67922.08│ 68875.09│ 64327.95│ 65046.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98968.92│ 91231.83│ 80551.21│ 67531.16│
│流动负债 │ 188994.78│ 155086.73│ 130038.58│ 137370.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 215496.45│ 181443.29│ 154014.54│ 155358.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 372036.17│ 369860.56│ 376625.24│ 374498.22│
│未分配利润 │ 497433.55│ 456337.68│ 448476.67│ 453634.68│
│归属于母公司所│ 1044606.29│ 1015879.81│ 994162.25│ 1007756.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1045556.36│ 1016803.03│ 995051.58│ 1008709.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业收入 │ 771340.17│ 524173.25│ 363356.04│ 150037.41│
│营业总成本 │ --│ 373664.42│ 252285.69│ 114739.07│
│营业成本 │ --│ 331270.37│ 223325.85│ 101602.69│
│财务费用 │ --│ -3091.81│ -2025.42│ -1146.92│
│管理费用 │ --│ 31332.56│ 21285.99│ 9786.07│
│营业利润 │ 245805.14│ 176663.82│ 124024.00│ 47705.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 19042.75│ 10436.43│ 5398.22│
│营业外收支净额│ --│ -3461.55│ -3436.95│ -1542.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242145.53│ 173202.27│ 120587.05│ 46163.12│
│所得税费用 │ --│ 41882.54│ 29068.72│ 10956.69│
│归属母公司净利│ 183634.59│ 131237.88│ 91460.72│ 35174.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 131319.73│ 91518.33│ 35206.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业收入 │ 704666.30│ 467548.43│ 279924.84│ 99115.40│
│营业总成本 │ 488532.40│ 302713.80│ 170288.24│ 55643.00│
│营业成本 │ 425200.32│ 267169.33│ 147612.83│ 46025.48│
│财务费用 │ -2010.84│ -1404.28│ -928.70│ -511.20│
│管理费用 │ 46746.09│ 24144.41│ 16061.42│ 7470.29│
│营业利润 │ 240197.49│ 185790.40│ 124546.83│ 44304.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 27188.37│ 21621.22│ 10736.66│ 3994.89│
│营业外收支净额│ -3092.80│ -2532.85│ -2217.74│ -1273.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237104.69│ 183257.54│ 122329.09│ 43031.23│
│所得税费用 │ 58788.98│ 45408.36│ 30402.53│ 10681.57│
│归属母公司净利│ 178215.47│ 137775.06│ 91885.22│ 32343.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 178315.71│ 137849.18│ 91926.56│ 32349.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 596467.85│ 404420.26│ 169380.73│ 816546.57│
│经营现金流出小计│ 490907.01│ 332684.12│ 171672.63│ 574632.85│
│经营现金流量净额│ 105560.83│ 71736.14│ -2291.90│ 241913.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1816572.43│ 1034280.23│ 456478.11│2899092.11│
│投资现金流出小计│ 1879556.48│ 1040011.22│ 469019.37│2974050.24│
│投资现金流量净额│ -62984.05│ -5730.99│ -12541.26│ -74958.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12610.50│ 12610.50│ --│ 10224.64│
│筹资现金流出小计│ 78646.02│ 77146.07│ 8903.88│ 134490.22│
│筹资现金流量净额│ -66035.52│ -64535.56│ -8903.88│-124265.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23458.74│ 1469.59│ -23737.04│ 42690.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 545259.56│ 322630.39│ 111339.58│ 792033.12│
│经营现金流出小计│ 407646.63│ 268560.99│ 124984.08│ 584260.67│
│经营现金流量净额│ 137612.93│ 54069.40│ -13644.49│ 207772.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2161769.44│ 1172015.20│ 497951.19│2528165.58│
│投资现金流出小计│ 2206457.51│ 1180851.56│ 482594.96│2584335.66│
│投资现金流量净额│ -44688.08│ -8836.35│ 15356.23│ -56170.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10224.64│ --│ --│ 3027.80│
│筹资现金流出小计│ 118743.30│ 80714.47│ 4897.94│ 95856.28│
│筹资现金流量净额│ -108518.67│ -80714.47│ -4897.94│ -92828.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15593.81│ -35481.43│ -3186.21│ 58773.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 202545.55│ --│
│应收账款 │ --│ 3706.42│ --│
│应付账款 │ --│ 98968.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -10932.00│ --│
│流动负债合计 │ --│ 188994.78│ --│
│负债合计 │ --│ 215496.45│ --│
│营业利润 │ 245805.14│ 240197.49│ 2.33│
│利润总额 │ 242145.53│ 237104.69│ 2.13│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 183634.59│ 178215.47│ 3.04│
│未分配利润 │ --│ 497433.55│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3092.80│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 403652.26│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 816546.57│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 574632.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 241913.72│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2899092.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2974050.24│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -74958.14│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 78816.81│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 10224.64│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 134490.22│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -124265.59│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 102943.32│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 42690.00│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 30560.40│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 30560.40│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 160817.22│ --│ 39777.15│ --│
│第二季度│ 213318.63│ --│ 56285.98│ --│
│第一季度│ 150037.41│ --│ 35174.74│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 237117.87│ 33.6497│ 40440.41│ 22.6919│
│第三季度│ 187623.59│ 26.6259│ 45889.85│ 25.7496│
│第二季度│ 180809.44│ 25.6589│ 59541.81│ 33.4100│
│第一季度│ 99115.40│ 14.0656│ 32343.41│ 18.1485│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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