奥 特 迅奥 特 迅财务分析报告
≈≈奥特迅002227≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0608│ -0.0511│ -0.0109│ 0.0286│
│基本每股收益 │ -0.0946│ -0.0683│ -0.0209│ -0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0608│ -0.0511│ -0.0109│ 0.0286│
│每股净资产(元) │ 3.6577│ 3.6674│ 3.7076│ 3.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0406│ -0.0432│ -0.0303│ 0.1392│
│每股现金流量(元) │ -0.2069│ -0.1835│ -0.1105│ 0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.8889│ 0.8986│ 0.9388│ 0.9497│
│净资产收益率(%) │ -1.6613│ -1.3920│ -0.2940│ 0.7698│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -1.3800│ -0.2900│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5855│ -1.8611│ -0.5637│ -0.6361│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8500│ --│ -0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134889.51│ 135427.77│ 133276.18│ 134373.03│
│归属母公司股东权益 │ 80688.36│ 80902.73│ 81788.24│ 82028.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业成本(万元) │ 16611.01│ 10568.05│ 3801.67│ 24200.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1416.28│ -1179.63│ -254.03│ 591.59│
│营业利润(万元) │ -2010.87│ -1557.42│ -459.52│ 826.00│
│利润总额(万元) │ -2000.11│ -1565.16│ -456.52│ 726.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -1340.48│ -1126.20│ -240.49│ 631.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -895.26│ -953.14│ -668.19│ 3070.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0886│ -0.0730│ -0.0276│ 0.0512│
│基本每股收益 │ -0.1293│ -0.1006│ -0.0496│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0886│ -0.0730│ -0.0276│ 0.0512│
│每股净资产(元) │ 3.6011│ 3.6175│ 3.6823│ 3.7106│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0031│ -0.0628│ 0.2514│
│每股现金流量(元) │ -0.0838│ -0.1343│ -0.2000│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.8324│ 0.8481│ 0.9128│ 0.9411│
│净资产收益率(%) │ -2.4612│ -2.0176│ -0.7483│ 1.3792│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4200│ -1.9900│ -0.7400│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5917│ -2.7808│ -1.3437│ 0.3685│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133452.86│ 128291.03│ 126018.86│ 127925.12│
│归属母公司股东权益 │ 79438.68│ 79801.89│ 81229.83│ 81854.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业成本(万元) │ 14255.64│ 8426.19│ 3112.74│ 22598.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2004.23│ -1644.13│ -608.26│ 1206.27│
│营业利润(万元) │ -2389.51│ -1785.62│ -845.78│ 1073.86│
│利润总额(万元) │ -2522.05│ -1927.74│ -844.52│ 1027.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1955.16│ -1610.11│ -607.83│ 1128.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -1034.06│ -68.54│ -1386.01│ 5546.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0608│ 0.0286│ 0.0512│ 0.0472│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0946│ -0.0237│ 0.0137│ 0.0263│
│每股净资产(元) │ 3.6577│ 3.7185│ 3.7106│ 3.6825│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股未分配利润(元) │ 0.8889│ 0.9497│ 0.9411│ 0.9592│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0406│ 0.1392│ 0.2514│ 0.0323│
│每股现金流量(元) │ -0.2069│ 0.0375│ 0.0337│ -0.4055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8005│ 1.1691│ 1.0513│ 1.0708│
│应收账款周转率 │ 1.1261│ 1.4990│ 1.4090│ 1.3403│
│总资产周转率 │ 0.1574│ 0.2464│ 0.2818│ 0.3210│
│营业收入增长率(%) │ 19.0216│ -4.6629│ -3.8882│ -3.7920│
│营业利润增长率(%) │ 15.8457│ -23.0809│ 384.2394│ -89.9472│
│利润总额增长率(%) │ 20.6952│ -29.3092│ 244.2934│ -86.1747│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4388│ -44.0635│ 8.5289│ -29.9059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0765│ 5.0404│ 13.5896│ 5.1949│
│净资产增长率(%) │ 1.5731│ 0.2126│ 0.7617│ 0.7300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.6852│ -9.0407│ -5.1966│ 1.8309│
│总资产收益率(%) │ -1.0556│ -0.8946│ -0.1959│ 0.4511│
│净资产收益率(%) │ -1.6613│ -1.3920│ -0.2940│ 0.7698│
│营业利润率(%) │ -9.4918│ -11.9360│ -9.4004│ 2.5563│
│销售毛利率(%) │ 21.5923│ 20.7352│ 22.2291│ 25.1054│
│销售净利率(%) │ -6.6852│ -15.4663│ -5.1966│ 1.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8005│ 0.4976│ 0.1742│ 1.1691│
│固定资产周转率 │ 0.6653│ 0.4074│ 0.1583│ 1.2629│
│流动资产周转率 │ 0.3994│ 0.2407│ 0.0875│ 0.5674│
│总资产周转率 │ 0.1574│ 0.0967│ 0.0365│ 0.2464│
│股东权益周转率 │ 0.2641│ 0.1620│ 0.0598│ 0.3933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6431│ 1.7662│ 2.1965│ 2.2566│
│速动比率(%) │ 0.9393│ 0.8557│ 1.0819│ 1.2705│
│产权比率 │ 0.6689│ 0.6720│ 0.6271│ 0.6359│
│应收账款周转率 │ 1.1261│ 0.6765│ 0.2530│ 1.4990│
│利息保障倍数 │ -5.7759│ -9.2252│ -6.5620│ 5.4424│
│资产负债率 │ 0.4008│ 0.4014│ 0.3848│ 0.3882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0216│ 22.7424│ 23.2084│ -4.6629│
│营业利润增长率(%) │ 15.8457│ 12.7798│ 45.6689│ -23.0809│
│总资产增长率(%) │ 1.0765│ 5.5629│ 5.7589│ 5.0404│
│固定资产增长率(%) │ --│ 57.2335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5173│ 1.3333│ 0.6512│ 0.1634│
│净利润增长率(%) │ 29.3352│ 28.2520│ 58.2374│ -50.9569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8181│ 59.7387│ 61.3675│ 61.0451│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.6907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.2727│ 37.8462│ 40.9771│ 42.5301│
│无形资产比率(%) │ 2.1811│ 2.2782│ 2.3715│ 2.4538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134889.51│ 135427.77│ 133276.18│ 134373.03│
│流动资产 │ 48928.06│ 51254.29│ 54612.66│ 57149.05│
│非流动资产 │ 85961.46│ 84173.48│ 78663.52│ 77223.98│
│固定资产 │ 33066.18│ 33438.02│ 31139.21│ 30616.70│
│货币资金 │ 2608.71│ 3125.99│ 4734.94│ 7173.45│
│存货 │ 20957.24│ 21930.81│ 23108.64│ 20543.98│
│应收账款 │ 16946.90│ 17897.60│ 17961.38│ 20678.36│
│其他应收款 │ --│ 1415.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2942.14│ 3085.37│ 3160.60│ 3297.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8165.93│ 7543.77│ 4616.10│ 5165.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8819.06│ 9149.30│ 8408.19│ 9057.86│
│流动负债 │ 29778.06│ 29019.84│ 24863.64│ 25325.25│
│长期借款 │ 21040.00│ 21940.00│ 22830.00│ 23054.43│
│总负债 │ 54064.72│ 54366.23│ 51289.24│ 52157.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│
│未分配利润 │ 19609.19│ 19823.47│ 20709.19│ 20949.68│
│归属于母公司所│ 80688.36│ 80902.73│ 81788.24│ 82028.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80824.80│ 81061.54│ 81986.94│ 82215.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133452.86│ 128291.03│ 126018.86│ 127925.12│
│流动资产 │ 57856.03│ 54511.73│ 53676.45│ 56752.39│
│非流动资产 │ 75596.84│ 73779.30│ 72342.41│ 71172.73│
│固定资产 │ 30441.73│ 21266.47│ 20093.61│ 20555.30│
│货币资金 │ 5240.63│ 4125.33│ 3731.23│ 7088.87│
│存货 │ 23857.33│ 21776.38│ 21327.79│ 20855.68│
│应收账款 │ 20899.47│ 21910.17│ 21847.32│ 22432.15│
│其他应收款 │ --│ 2229.74│ --│ 1318.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3014.40│ 3135.75│ 3295.12│ 3474.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6200.00│ 3150.00│ 2050.00│ 4600.00│
│预收账款 │ 5741.96│ 5274.57│ 4888.08│ 3902.14│
│应付账款 │ 7686.97│ 6323.95│ 6388.78│ 5758.13│
│流动负债 │ 25563.87│ 21221.80│ 18593.21│ 21804.02│
│长期借款 │ 24284.43│ 22898.99│ 21951.69│ 20755.53│
│总负债 │ 53836.12│ 48296.04│ 44562.34│ 45843.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│
│未分配利润 │ 18363.04│ 18708.09│ 20136.16│ 20759.40│
│归属于母公司所│ 79438.68│ 79801.89│ 81229.83│ 81854.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79616.74│ 79994.99│ 81456.52│ 82081.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业收入 │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业总成本 │ 24233.13│ 15510.44│ 5920.20│ 33876.96│
│营业成本 │ 16611.01│ 10568.05│ 3801.67│ 24200.07│
│财务费用 │ 306.18│ 175.53│ 60.37│ 265.76│
│管理费用 │ 2668.07│ 1892.36│ 796.74│ 3525.63│
│营业利润 │ -2010.87│ -1557.42│ -459.52│ 826.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 10.76│ -7.74│ 3.00│ -99.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2000.11│ -1565.16│ -456.52│ 726.05│
│所得税费用 │ -583.83│ -385.52│ -202.49│ 134.46│
│归属母公司净利│ -1340.48│ -1126.20│ -240.49│ 631.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1416.28│ -1179.63│ -254.03│ 591.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业收入 │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业总成本 │ 21900.46│ 13218.18│ 5685.64│ 34453.33│
│营业成本 │ 14255.64│ 8426.19│ 3112.74│ 22598.57│
│财务费用 │ 155.19│ 93.71│ 43.67│ 353.03│
│管理费用 │ 2667.15│ 1780.39│ 848.85│ 3616.98│
│营业利润 │ -2389.51│ -1785.62│ -845.78│ 1073.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -132.55│ -142.12│ 1.26│ -46.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2522.05│ -1927.74│ -844.52│ 1027.09│
│所得税费用 │ -517.83│ -283.61│ -236.26│ -179.18│
│归属母公司净利│ -1955.16│ -1610.11│ -607.83│ 1128.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2004.23│ -1644.13│ -608.26│ 1206.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27933.76│ 17696.17│ 8854.95│ 37878.27│
│经营现金流出小计│ 28829.02│ 18649.31│ 9523.14│ 34808.27│
│经营现金流量净额│ -895.26│ -953.14│ -668.19│ 3070.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.00│ --│ --│ 121.65│
│投资现金流出小计│ 5759.41│ 5284.27│ 1513.31│ 5298.78│
│投资现金流量净额│ -5729.41│ -5284.27│ -1513.31│ -5177.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10773.07│ 3973.07│ 710.57│ 11906.34│
│筹资现金流出小计│ 8713.82│ 1783.89│ 968.14│ 8955.59│
│筹资现金流量净额│ 2059.26│ 2189.18│ -257.56│ 2950.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.67│ 0.77│ 0.56│ -16.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4564.74│ -4047.46│ -2438.51│ 827.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24528.37│ 14803.41│ 6942.01│ 45417.85│
│经营现金流出小计│ 25562.43│ 14871.95│ 8328.02│ 39871.85│
│经营现金流量净额│ -1034.06│ -68.54│ -1386.01│ 5546.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.65│ 1.65│ --│ 1016.52│
│投资现金流出小计│ 4329.05│ 2631.68│ 1559.73│ 17148.88│
│投资现金流量净额│ -4327.40│ -2630.03│ -1559.73│ -16132.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10088.90│ 3533.46│ 1606.16│ 20957.43│
│筹资现金流出小计│ 6556.53│ 3797.44│ 3070.31│ 9626.69│
│筹资现金流量净额│ 3532.37│ -263.98│ -1464.15│ 11330.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.15│ -0.99│ -1.12│ -0.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1848.24│ -2963.54│ -4411.00│ 743.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2608.71│ 7173.45│ 7088.87│ 1.19│
│短期借款 │ 8165.93│ 5165.40│ 4600.00│ 12.29│
│应收账款 │ 16946.90│ 20678.36│ 22432.15│ -7.82│
│应付账款 │ 8819.06│ 9057.86│ 5758.13│ 57.31│
│存货的减少 │ --│ 301.76│ 946.35│ -68.11│
│流动负债合计 │ 29778.06│ 25325.25│ 21804.02│ 16.15│
│长期借款 │ 21040.00│ 23054.43│ 20755.53│ 11.08│
│负债合计 │ 54064.72│ 52157.62│ 45843.81│ 13.77│
│营业利润 │ -2010.87│ 826.00│ 1073.86│ -23.08│
│利润总额 │ -2000.11│ 726.05│ 1027.09│ -29.31│
│归属于母公司所有│ -1340.48│ 631.48│ 1128.92│ -44.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19609.19│ 20949.68│ 20759.40│ 0.92│
│营业外收支净额 │ 10.76│ -99.95│ -46.77│ -113.71│
│购买商品、接受劳│ 14954.57│ 19691.19│ 20756.28│ -5.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27933.76│ 37878.27│ 45417.85│ -16.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28829.02│ 34808.27│ 39871.85│ -12.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -895.26│ 3070.00│ 5546.00│ -44.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.00│ 121.65│ 1016.52│ -88.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5759.41│ 5298.78│ 17148.88│ -69.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5729.41│ -5177.13│ -16132.36│ 67.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2759.41│ 5298.78│ 17148.88│ -69.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10773.07│ 11906.34│ 20957.43│ -43.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8713.82│ 8955.59│ 9626.69│ -6.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2059.26│ 2950.75│ 11330.74│ -73.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1264.12│ 1998.81│ 1225.32│ 63.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4564.74│ 827.32│ 743.40│ 11.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2890.26│ 272.18│ 961.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2890.26│ 272.18│ 961.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14512.52│ 44.9135│ 2586.64│ 409.6173│
│第三季度│ 7169.21│ 22.1873│ -345.05│ -54.6421│
│第二季度│ 6662.93│ 20.6205│ -1002.28│ -158.7207│
│第一季度│ 3967.50│ 12.2787│ -607.83│ -96.2546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13153.71│ 38.8100│ 1848.29│ 163.7223│
│第三季度│ 9294.91│ 27.4246│ -66.61│ -5.9000│
│第二季度│ 6618.44│ 19.5277│ -451.91│ -40.0307│
│第一季度│ 4825.50│ 14.2376│ -200.85│ -17.7915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0608│ -0.0511│ -0.0109│ 0.0286│
│基本每股收益 │ -0.0946│ -0.0683│ -0.0209│ -0.0237│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0608│ -0.0511│ -0.0109│ 0.0286│
│每股净资产(元) │ 3.6577│ 3.6674│ 3.7076│ 3.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0406│ -0.0432│ -0.0303│ 0.1392│
│每股现金流量(元) │ -0.2069│ -0.1835│ -0.1105│ 0.0375│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.8889│ 0.8986│ 0.9388│ 0.9497│
│净资产收益率(%) │ -1.6613│ -1.3920│ -0.2940│ 0.7698│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -1.3800│ -0.2900│ 0.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5855│ -1.8611│ -0.5637│ -0.6361│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8500│ --│ -0.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134889.51│ 135427.77│ 133276.18│ 134373.03│
│归属母公司股东权益 │ 80688.36│ 80902.73│ 81788.24│ 82028.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业成本(万元) │ 16611.01│ 10568.05│ 3801.67│ 24200.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1416.28│ -1179.63│ -254.03│ 591.59│
│营业利润(万元) │ -2010.87│ -1557.42│ -459.52│ 826.00│
│利润总额(万元) │ -2000.11│ -1565.16│ -456.52│ 726.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -1340.48│ -1126.20│ -240.49│ 631.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -895.26│ -953.14│ -668.19│ 3070.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0886│ -0.0730│ -0.0276│ 0.0512│
│基本每股收益 │ -0.1293│ -0.1006│ -0.0496│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0886│ -0.0730│ -0.0276│ 0.0512│
│每股净资产(元) │ 3.6011│ 3.6175│ 3.6823│ 3.7106│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0469│ -0.0031│ -0.0628│ 0.2514│
│每股现金流量(元) │ -0.0838│ -0.1343│ -0.2000│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.8324│ 0.8481│ 0.9128│ 0.9411│
│净资产收益率(%) │ -2.4612│ -2.0176│ -0.7483│ 1.3792│
│加权净资产收益率(%) │ -2.4200│ -1.9900│ -0.7400│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5917│ -2.7808│ -1.3437│ 0.3685│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 133452.86│ 128291.03│ 126018.86│ 127925.12│
│归属母公司股东权益 │ 79438.68│ 79801.89│ 81229.83│ 81854.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业成本(万元) │ 14255.64│ 8426.19│ 3112.74│ 22598.57│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -2004.23│ -1644.13│ -608.26│ 1206.27│
│营业利润(万元) │ -2389.51│ -1785.62│ -845.78│ 1073.86│
│利润总额(万元) │ -2522.05│ -1927.74│ -844.52│ 1027.09│
│归属母公司净利润(万元)│ -1955.16│ -1610.11│ -607.83│ 1128.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -1034.06│ -68.54│ -1386.01│ 5546.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0608│ 0.0286│ 0.0512│ 0.0472│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0946│ -0.0237│ 0.0137│ 0.0263│
│每股净资产(元) │ 3.6577│ 3.7185│ 3.7106│ 3.6825│
│每股资本公积金(元) │ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│ 1.4344│
│每股未分配利润(元) │ 0.8889│ 0.9497│ 0.9411│ 0.9592│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0406│ 0.1392│ 0.2514│ 0.0323│
│每股现金流量(元) │ -0.2069│ 0.0375│ 0.0337│ -0.4055│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8005│ 1.1691│ 1.0513│ 1.0708│
│应收账款周转率 │ 1.1261│ 1.4990│ 1.4090│ 1.3403│
│总资产周转率 │ 0.1574│ 0.2464│ 0.2818│ 0.3210│
│营业收入增长率(%) │ 19.0216│ -4.6629│ -3.8882│ -3.7920│
│营业利润增长率(%) │ 15.8457│ -23.0809│ 384.2394│ -89.9472│
│利润总额增长率(%) │ 20.6952│ -29.3092│ 244.2934│ -86.1747│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4388│ -44.0635│ 8.5289│ -29.9059│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0765│ 5.0404│ 13.5896│ 5.1949│
│净资产增长率(%) │ 1.5731│ 0.2126│ 0.7617│ 0.7300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.6852│ -9.0407│ -5.1966│ 1.8309│
│总资产收益率(%) │ -1.0556│ -0.8946│ -0.1959│ 0.4511│
│净资产收益率(%) │ -1.6613│ -1.3920│ -0.2940│ 0.7698│
│营业利润率(%) │ -9.4918│ -11.9360│ -9.4004│ 2.5563│
│销售毛利率(%) │ 21.5923│ 20.7352│ 22.2291│ 25.1054│
│销售净利率(%) │ -6.6852│ -15.4663│ -5.1966│ 1.8309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8005│ 0.4976│ 0.1742│ 1.1691│
│固定资产周转率 │ 0.6653│ 0.4074│ 0.1583│ 1.2629│
│流动资产周转率 │ 0.3994│ 0.2407│ 0.0875│ 0.5674│
│总资产周转率 │ 0.1574│ 0.0967│ 0.0365│ 0.2464│
│股东权益周转率 │ 0.2641│ 0.1620│ 0.0598│ 0.3933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6431│ 1.7662│ 2.1965│ 2.2566│
│速动比率(%) │ 0.9393│ 0.8557│ 1.0819│ 1.2705│
│产权比率 │ 0.6689│ 0.6720│ 0.6271│ 0.6359│
│应收账款周转率 │ 1.1261│ 0.6765│ 0.2530│ 1.4990│
│利息保障倍数 │ -5.7759│ -9.2252│ -6.5620│ 5.4424│
│资产负债率 │ 0.4008│ 0.4014│ 0.3848│ 0.3882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.0216│ 22.7424│ 23.2084│ -4.6629│
│营业利润增长率(%) │ 15.8457│ 12.7798│ 45.6689│ -23.0809│
│总资产增长率(%) │ 1.0765│ 5.5629│ 5.7589│ 5.0404│
│固定资产增长率(%) │ --│ 57.2335│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5173│ 1.3333│ 0.6512│ 0.1634│
│净利润增长率(%) │ 29.3352│ 28.2520│ 58.2374│ -50.9569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.8181│ 59.7387│ 61.3675│ 61.0451│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.6907│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.2727│ 37.8462│ 40.9771│ 42.5301│
│无形资产比率(%) │ 2.1811│ 2.2782│ 2.3715│ 2.4538│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134889.51│ 135427.77│ 133276.18│ 134373.03│
│流动资产 │ 48928.06│ 51254.29│ 54612.66│ 57149.05│
│非流动资产 │ 85961.46│ 84173.48│ 78663.52│ 77223.98│
│固定资产 │ 33066.18│ 33438.02│ 31139.21│ 30616.70│
│货币资金 │ 2608.71│ 3125.99│ 4734.94│ 7173.45│
│存货 │ 20957.24│ 21930.81│ 23108.64│ 20543.98│
│应收账款 │ 16946.90│ 17897.60│ 17961.38│ 20678.36│
│其他应收款 │ --│ 1415.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2942.14│ 3085.37│ 3160.60│ 3297.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8165.93│ 7543.77│ 4616.10│ 5165.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8819.06│ 9149.30│ 8408.19│ 9057.86│
│流动负债 │ 29778.06│ 29019.84│ 24863.64│ 25325.25│
│长期借款 │ 21040.00│ 21940.00│ 22830.00│ 23054.43│
│总负债 │ 54064.72│ 54366.23│ 51289.24│ 52157.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│
│未分配利润 │ 19609.19│ 19823.47│ 20709.19│ 20949.68│
│归属于母公司所│ 80688.36│ 80902.73│ 81788.24│ 82028.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80824.80│ 81061.54│ 81986.94│ 82215.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 133452.86│ 128291.03│ 126018.86│ 127925.12│
│流动资产 │ 57856.03│ 54511.73│ 53676.45│ 56752.39│
│非流动资产 │ 75596.84│ 73779.30│ 72342.41│ 71172.73│
│固定资产 │ 30441.73│ 21266.47│ 20093.61│ 20555.30│
│货币资金 │ 5240.63│ 4125.33│ 3731.23│ 7088.87│
│存货 │ 23857.33│ 21776.38│ 21327.79│ 20855.68│
│应收账款 │ 20899.47│ 21910.17│ 21847.32│ 22432.15│
│其他应收款 │ --│ 2229.74│ --│ 1318.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3014.40│ 3135.75│ 3295.12│ 3474.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6200.00│ 3150.00│ 2050.00│ 4600.00│
│预收账款 │ 5741.96│ 5274.57│ 4888.08│ 3902.14│
│应付账款 │ 7686.97│ 6323.95│ 6388.78│ 5758.13│
│流动负债 │ 25563.87│ 21221.80│ 18593.21│ 21804.02│
│长期借款 │ 24284.43│ 22898.99│ 21951.69│ 20755.53│
│总负债 │ 53836.12│ 48296.04│ 44562.34│ 45843.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│ 31641.65│
│未分配利润 │ 18363.04│ 18708.09│ 20136.16│ 20759.40│
│归属于母公司所│ 79438.68│ 79801.89│ 81229.83│ 81854.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 79616.74│ 79994.99│ 81456.52│ 82081.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业收入 │ 21185.41│ 13048.05│ 4888.30│ 32312.17│
│营业总成本 │ 24233.13│ 15510.44│ 5920.20│ 33876.96│
│营业成本 │ 16611.01│ 10568.05│ 3801.67│ 24200.07│
│财务费用 │ 306.18│ 175.53│ 60.37│ 265.76│
│管理费用 │ 2668.07│ 1892.36│ 796.74│ 3525.63│
│营业利润 │ -2010.87│ -1557.42│ -459.52│ 826.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 10.76│ -7.74│ 3.00│ -99.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2000.11│ -1565.16│ -456.52│ 726.05│
│所得税费用 │ -583.83│ -385.52│ -202.49│ 134.46│
│归属母公司净利│ -1340.48│ -1126.20│ -240.49│ 631.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1416.28│ -1179.63│ -254.03│ 591.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业收入 │ 17799.64│ 10630.43│ 3967.50│ 33892.55│
│营业总成本 │ 21900.46│ 13218.18│ 5685.64│ 34453.33│
│营业成本 │ 14255.64│ 8426.19│ 3112.74│ 22598.57│
│财务费用 │ 155.19│ 93.71│ 43.67│ 353.03│
│管理费用 │ 2667.15│ 1780.39│ 848.85│ 3616.98│
│营业利润 │ -2389.51│ -1785.62│ -845.78│ 1073.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -132.55│ -142.12│ 1.26│ -46.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2522.05│ -1927.74│ -844.52│ 1027.09│
│所得税费用 │ -517.83│ -283.61│ -236.26│ -179.18│
│归属母公司净利│ -1955.16│ -1610.11│ -607.83│ 1128.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2004.23│ -1644.13│ -608.26│ 1206.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27933.76│ 17696.17│ 8854.95│ 37878.27│
│经营现金流出小计│ 28829.02│ 18649.31│ 9523.14│ 34808.27│
│经营现金流量净额│ -895.26│ -953.14│ -668.19│ 3070.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30.00│ --│ --│ 121.65│
│投资现金流出小计│ 5759.41│ 5284.27│ 1513.31│ 5298.78│
│投资现金流量净额│ -5729.41│ -5284.27│ -1513.31│ -5177.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10773.07│ 3973.07│ 710.57│ 11906.34│
│筹资现金流出小计│ 8713.82│ 1783.89│ 968.14│ 8955.59│
│筹资现金流量净额│ 2059.26│ 2189.18│ -257.56│ 2950.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.67│ 0.77│ 0.56│ -16.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4564.74│ -4047.46│ -2438.51│ 827.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24528.37│ 14803.41│ 6942.01│ 45417.85│
│经营现金流出小计│ 25562.43│ 14871.95│ 8328.02│ 39871.85│
│经营现金流量净额│ -1034.06│ -68.54│ -1386.01│ 5546.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.65│ 1.65│ --│ 1016.52│
│投资现金流出小计│ 4329.05│ 2631.68│ 1559.73│ 17148.88│
│投资现金流量净额│ -4327.40│ -2630.03│ -1559.73│ -16132.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10088.90│ 3533.46│ 1606.16│ 20957.43│
│筹资现金流出小计│ 6556.53│ 3797.44│ 3070.31│ 9626.69│
│筹资现金流量净额│ 3532.37│ -263.98│ -1464.15│ 11330.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.15│ -0.99│ -1.12│ -0.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1848.24│ -2963.54│ -4411.00│ 743.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2608.71│ 7173.45│ 7088.87│ 1.19│
│短期借款 │ 8165.93│ 5165.40│ 4600.00│ 12.29│
│应收账款 │ 16946.90│ 20678.36│ 22432.15│ -7.82│
│应付账款 │ 8819.06│ 9057.86│ 5758.13│ 57.31│
│存货的减少 │ --│ 301.76│ 946.35│ -68.11│
│流动负债合计 │ 29778.06│ 25325.25│ 21804.02│ 16.15│
│长期借款 │ 21040.00│ 23054.43│ 20755.53│ 11.08│
│负债合计 │ 54064.72│ 52157.62│ 45843.81│ 13.77│
│营业利润 │ -2010.87│ 826.00│ 1073.86│ -23.08│
│利润总额 │ -2000.11│ 726.05│ 1027.09│ -29.31│
│归属于母公司所有│ -1340.48│ 631.48│ 1128.92│ -44.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19609.19│ 20949.68│ 20759.40│ 0.92│
│营业外收支净额 │ 10.76│ -99.95│ -46.77│ -113.71│
│购买商品、接受劳│ 14954.57│ 19691.19│ 20756.28│ -5.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27933.76│ 37878.27│ 45417.85│ -16.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28829.02│ 34808.27│ 39871.85│ -12.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -895.26│ 3070.00│ 5546.00│ -44.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30.00│ 121.65│ 1016.52│ -88.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5759.41│ 5298.78│ 17148.88│ -69.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5729.41│ -5177.13│ -16132.36│ 67.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2759.41│ 5298.78│ 17148.88│ -69.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10773.07│ 11906.34│ 20957.43│ -43.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8713.82│ 8955.59│ 9626.69│ -6.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2059.26│ 2950.75│ 11330.74│ -73.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1264.12│ 1998.81│ 1225.32│ 63.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4564.74│ 827.32│ 743.40│ 11.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2890.26│ 272.18│ 961.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2890.26│ 272.18│ 961.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14512.52│ 44.9135│ 2586.64│ 409.6173│
│第三季度│ 7169.21│ 22.1873│ -345.05│ -54.6421│
│第二季度│ 6662.93│ 20.6205│ -1002.28│ -158.7207│
│第一季度│ 3967.50│ 12.2787│ -607.83│ -96.2546│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13153.71│ 38.8100│ 1848.29│ 163.7223│
│第三季度│ 9294.91│ 27.4246│ -66.61│ -5.9000│
│第二季度│ 6618.44│ 19.5277│ -451.91│ -40.0307│
│第一季度│ 4825.50│ 14.2376│ -200.85│ -17.7915│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘