江南化工江南化工财务分析报告
≈≈江南化工002226≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2982│ 0.1886│ 0.1050│ 0.3578│
│基本每股收益 │ 0.2665│ 0.1784│ 0.0978│ 0.3236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2982│ 0.1886│ 0.1050│ 0.3578│
│每股净资产(元) │ 2.5735│ 3.7805│ 5.1823│ 5.0745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1198│ 0.0667│ --│ 0.7027│
│每股现金流量(元) │ -0.0364│ -0.1535│ -0.1299│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0454│ 1.5837│ 2.6172│ 2.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0643│ 0.0900│ 0.0900│
│每股未分配利润(元) │ 0.7905│ 1.0878│ 1.4190│ 1.3137│
│净资产收益率(%) │ 7.6493│ 4.9882│ 2.0263│ 7.0503│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 5.0800│ 2.0500│ 7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8370│ 4.7189│ 1.8864│ 6.3772│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1289114.17│1244210.02│1224189.71│1257239.97│
│归属母公司股东权益 │ 681711.37│ 661040.44│ 647254.68│ 633794.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业成本(万元) │ 223146.88│ 145828.38│ 61323.67│ 242271.93│
│投资收益(万元) │ 1445.86│ 1096.82│ 388.42│ 1839.58│
│净利润(万元) │ 63102.42│ 39563.47│ 15802.06│ 54280.75│
│营业利润(万元) │ 76657.45│ 48820.11│ 19308.22│ 65593.47│
│利润总额(万元) │ 76923.76│ 48804.68│ 19353.68│ 67322.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 52146.33│ 32974.10│ 13115.09│ 44684.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 31732.49│ 11665.57│ 0.04│ 87765.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2259│ 0.1205│ 0.0183│ 0.3240│
│基本每股收益 │ 0.3206│ 0.1845│ 0.0277│ 0.2648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2259│ 0.1205│ 0.0183│ 0.3240│
│每股净资产(元) │ 5.0345│ 4.8827│ 4.7779│ 4.7881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.3008│ 0.0101│ 0.5723│
│每股现金流量(元) │ 0.0223│ -0.0887│ -0.1996│ -0.2120│
│每股资本公积金(元) │ 2.6222│ 2.6222│ 2.6224│ 2.6563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0827│ 0.0827│ 0.0827│ 0.0827│
│每股未分配利润(元) │ 1.2775│ 1.1299│ 1.0295│ 1.0112│
│净资产收益率(%) │ 6.2827│ 3.4546│ 0.3837│ 6.7663│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4500│ 3.4800│ 0.3800│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3687│ 3.7779│ 0.5810│ 5.5302│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1239291.34│1213173.04│1203404.37│1220560.61│
│归属母公司股东权益 │ 628799.01│ 609845.62│ 596752.75│ 598027.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业成本(万元) │ 162583.25│ 95651.56│ 35702.68│ 213382.29│
│投资收益(万元) │ 1625.21│ 709.99│ -26.18│ 2876.14│
│净利润(万元) │ 46974.26│ 25181.99│ 2696.96│ 52042.77│
│营业利润(万元) │ 54671.48│ 29412.45│ 2273.94│ 61378.79│
│利润总额(万元) │ 55508.54│ 30447.58│ 3248.41│ 61614.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 39505.53│ 21067.85│ 2289.88│ 40464.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 62899.36│ 37566.79│ 1265.13│ 71483.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2982│ 0.3578│ 0.3240│ 0.1757│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2665│ 0.3236│ 0.2648│ 0.1616│
│每股净资产(元) │ 2.5735│ 5.0745│ 4.7881│ 4.4724│
│每股资本公积金(元) │ 1.0454│ 2.6172│ 2.6563│ 2.6559│
│每股未分配利润(元) │ 0.7905│ 1.3137│ 1.0112│ 0.6812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1198│ 0.7027│ 0.5723│ 0.6032│
│每股现金流量(元) │ -0.0364│ 0.0298│ -0.2120│ -0.4748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9015│ 14.3050│ 14.9573│ 13.4217│
│应收账款周转率 │ 1.6751│ 2.2472│ 2.6444│ 3.6487│
│总资产周转率 │ 0.2845│ 0.3163│ 0.2997│ 0.3361│
│营业收入增长率(%) │ 33.9716│ 7.8609│ 25.9226│ 74.4453│
│营业利润增长率(%) │ 40.2147│ 6.8667│ 103.9174│ 79.3443│
│利润总额增长率(%) │ 38.5801│ 9.2646│ 96.1186│ 93.1956│
│归属母公司净利润增长率│ 31.9976│ 10.4279│ 84.4060│ 168.4326│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0203│ 3.0051│ 1.3655│ 134.8530│
│净资产增长率(%) │ 8.4148│ 5.9807│ 7.0598│ 56.8809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4203│ 16.7485│ 15.7958│ 13.8514│
│总资产收益率(%) │ 4.9915│ 3.2200│ 1.3019│ 4.3814│
│净资产收益率(%) │ 7.6493│ 4.9882│ 2.0263│ 7.0503│
│营业利润率(%) │ 21.1624│ 20.6671│ 19.3006│ 16.7382│
│销售毛利率(%) │ 38.3972│ 38.2662│ 38.7005│ 38.1768│
│销售净利率(%) │ 17.4203│ 16.7485│ 15.7958│ 13.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9015│ 6.6869│ 3.1826│ 14.3050│
│固定资产周转率 │ 0.6352│ 0.4112│ 0.1729│ 0.6363│
│流动资产周转率 │ 0.7953│ 0.5507│ 0.2411│ 0.9972│
│总资产周转率 │ 0.2845│ 0.1889│ 0.0806│ 0.3163│
│股东权益周转率 │ 0.4965│ 0.3343│ 0.1453│ 0.5705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1811│ 2.1859│ 2.2860│ 1.9817│
│速动比率(%) │ 2.0675│ 1.8058│ 1.9382│ 1.7076│
│产权比率 │ 0.6947│ 0.7644│ 0.7787│ 0.8721│
│应收账款周转率 │ 1.6751│ 1.1337│ 0.5058│ 2.2472│
│利息保障倍数 │ 6.1232│ 5.9406│ 4.8440│ 4.2117│
│资产负债率 │ 0.4099│ 0.4061│ 0.4117│ 0.4397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9716│ 46.8151│ 73.5910│ 7.8609│
│营业利润增长率(%) │ 40.2147│ 65.9845│ 749.1086│ 6.8667│
│总资产增长率(%) │ 4.0203│ 2.5583│ 1.7272│ 3.0051│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9198│ 9.6097│ 9.5773│ 5.2675│
│净利润增长率(%) │ 34.3340│ 57.1102│ 485.9203│ 4.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.8822│ 53.1293│ 52.8721│ 50.4115│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.6367│ 35.7692│ 34.0634│ 32.8359│
│无形资产比率(%) │ 4.3764│ 4.5709│ 4.6689│ 4.6129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1289114.17│ 1244210.02│ 1224189.71│ 1257239.97│
│流动资产 │ 498070.69│ 445043.45│ 417000.82│ 412825.87│
│非流动资产 │ 791043.48│ 799166.57│ 807188.88│ 844414.10│
│固定资产 │ 528041.97│ 536508.07│ 545077.71│ 612448.30│
│货币资金 │ 83844.93│ 67059.15│ 85341.50│ 104771.67│
│存货 │ 25934.31│ 24477.04│ 19397.94│ 19138.83│
│应收账款 │ 242487.58│ 226732.80│ 205574.56│ 189994.96│
│其他应收款 │ --│ 18939.94│ --│ 18325.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56417.43│ 56871.58│ 57155.59│ 57994.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79121.72│ 62655.53│ 52645.04│ 20004.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 59568.67│ 51566.31│ 47869.47│ 61602.55│
│流动负债 │ 228357.75│ 203600.52│ 182418.04│ 208321.27│
│长期借款 │ 254442.76│ 254809.58│ 272980.07│ 273027.47│
│总负债 │ 528433.92│ 505286.37│ 503987.78│ 552747.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276921.27│ 276921.27│ 326880.54│ 326880.54│
│未分配利润 │ 209389.30│ 190217.07│ 177227.46│ 164082.16│
│归属于母公司所│ 681711.37│ 661040.44│ 647254.68│ 633794.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760680.25│ 738923.65│ 720201.92│ 704492.26│
│商誉 │ 81648.02│ 81648.02│ 81202.91│ 81202.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1239291.34│ 1213173.04│ 1203404.37│ 1220560.61│
│流动资产 │ 394548.61│ 369220.54│ 358426.91│ 373094.41│
│非流动资产 │ 844742.73│ 843952.50│ 844977.46│ 847466.20│
│固定资产 │ 599020.63│ 604125.55│ 611546.40│ 619295.53│
│货币资金 │ 98961.21│ 85792.51│ 77859.37│ 102921.91│
│存货 │ 18553.99│ 17075.94│ 16420.77│ 14733.45│
│应收账款 │ 187141.31│ 178107.02│ 170955.30│ 158773.95│
│其他应收款 │ --│ 19048.51│ --│ 19320.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54072.65│ 54348.58│ 54971.55│ 55489.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12445.52│ 11145.52│ 12902.41│ 13103.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2184.36│
│应付账款 │ 47590.03│ 44494.73│ 46648.93│ 53259.21│
│流动负债 │ 179393.26│ 180491.64│ 172380.24│ 177825.09│
│长期借款 │ 291265.02│ 291265.02│ 308260.67│ 308644.74│
│总负债 │ 540905.96│ 539032.25│ 546149.78│ 551320.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327503.73│ 327503.73│ 327530.94│ 331766.16│
│未分配利润 │ 159559.54│ 141121.86│ 128588.80│ 126298.92│
│归属于母公司所│ 628799.01│ 609845.62│ 596752.75│ 598027.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 698385.38│ 674140.79│ 657254.58│ 669240.31│
│商誉 │ 86592.34│ 86592.34│ 86592.34│ 86592.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业收入 │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业总成本 │ 293758.19│ 189584.99│ 82135.99│ 325812.49│
│营业成本 │ 223146.88│ 145828.38│ 61323.67│ 242271.93│
│财务费用 │ 14952.91│ 9993.76│ 5034.83│ 21314.96│
│管理费用 │ 35863.98│ 23997.93│ 11686.53│ 45335.16│
│营业利润 │ 76657.45│ 48820.11│ 19308.22│ 65593.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1445.86│ 1096.82│ 388.42│ 1839.58│
│营业外收支净额│ 266.31│ -15.43│ 45.46│ 1729.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76923.76│ 48804.68│ 19353.68│ 67322.48│
│所得税费用 │ 13821.34│ 9241.21│ 3551.63│ 13041.73│
│归属母公司净利│ 52146.33│ 32974.10│ 13115.09│ 44684.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63102.42│ 39563.47│ 15802.06│ 54280.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业收入 │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业总成本 │ 215765.26│ 130763.71│ 52864.62│ 311449.67│
│营业成本 │ 162583.25│ 95651.56│ 35702.68│ 213382.29│
│财务费用 │ 15662.60│ 10476.51│ 5607.66│ 22647.99│
│管理费用 │ 27403.66│ 17919.89│ 8169.07│ 41709.47│
│营业利润 │ 54671.48│ 29412.45│ 2273.94│ 61378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1625.21│ 709.99│ -26.18│ 2876.14│
│营业外收支净额│ 837.05│ 1035.13│ 974.47│ 235.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55508.54│ 30447.58│ 3248.41│ 61614.15│
│所得税费用 │ 8534.27│ 5265.59│ 551.45│ 9571.38│
│归属母公司净利│ 39505.53│ 21067.85│ 2289.88│ 40464.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46974.26│ 25181.99│ 2696.96│ 52042.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318798.06│ 211010.23│ 98099.35│ 359746.49│
│经营现金流出小计│ 287065.57│ 199344.65│ 98099.32│ 271981.05│
│经营现金流量净额│ 31732.49│ 11665.57│ 0.04│ 87765.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3007.40│ 2277.40│ 1040.51│ 10331.21│
│投资现金流出小计│ 36490.84│ 29885.48│ 8793.73│ 30319.05│
│投资现金流量净额│ -33483.44│ -27608.08│ -7753.22│ -19987.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82443.00│ 65623.00│ 45500.00│ 30639.77│
│筹资现金流出小计│ 90328.89│ 76522.45│ 53968.82│ 94705.06│
│筹资现金流量净额│ -7885.89│ -10899.45│ -8468.82│ -64065.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 5.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9636.68│ -26841.80│ -16221.84│ 3717.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241892.86│ 143664.71│ 54779.11│ 304199.28│
│经营现金流出小计│ 178993.50│ 106097.93│ 53513.98│ 232715.79│
│经营现金流量净额│ 62899.36│ 37566.79│ 1265.13│ 71483.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6805.69│ 2667.92│ 1045.70│ 13999.32│
│投资现金流出小计│ 25467.01│ 16995.98│ 11384.56│ 36144.40│
│投资现金流量净额│ -18661.33│ -14328.06│ -10338.86│ -22145.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19716.77│ 16323.77│ 160.18│ 72219.97│
│筹资现金流出小计│ 61167.53│ 50636.33│ 16011.00│ 148040.78│
│筹资现金流量净额│ -41450.75│ -34312.55│ -15850.82│ -75820.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.03│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2787.25│ -11073.86│ -24924.54│ -26482.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83844.93│ 104771.67│ 102921.91│ 1.80│
│短期借款 │ 79121.72│ 20004.35│ 13103.86│ 52.66│
│应收账款 │ 242487.58│ 189994.96│ 158773.95│ 19.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 19320.29│ --│
│应付账款 │ 59568.67│ 61602.55│ 53259.21│ 15.67│
│在建工程 │ --│ --│ 35078.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -4400.30│ -921.65│ -377.44│
│流动负债合计 │ 228357.75│ 208321.27│ 177825.09│ 17.15│
│长期借款 │ 254442.76│ 273027.47│ 308644.74│ -11.54│
│负债合计 │ 528433.92│ 552747.71│ 551320.31│ 0.26│
│营业利润 │ 76657.45│ 65593.47│ 61378.79│ 6.87│
│利润总额 │ 76923.76│ 67322.48│ 61614.15│ 9.26│
│归属于母公司所有│ 52146.33│ 44684.19│ 40464.57│ 10.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 209389.30│ 164082.16│ 126298.92│ 29.92│
│营业外收支净额 │ 266.31│ 1729.01│ 235.36│ 634.62│
│购买商品、接受劳│ 187149.84│ 167193.65│ 134237.68│ 24.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 318798.06│ 359746.49│ 304199.28│ 18.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287065.57│ 271981.05│ 232715.79│ 16.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31732.49│ 87765.44│ 71483.49│ 22.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3007.40│ 10331.21│ 13999.32│ -26.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36490.84│ 30319.05│ 36144.40│ -16.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33483.44│ -19987.84│ -22145.08│ 9.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14041.49│ 26909.88│ 30654.06│ -12.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82443.00│ 30639.77│ 72219.97│ -57.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90328.89│ 94705.06│ 148040.78│ -36.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7885.89│ -64065.29│ -75820.81│ 15.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23729.20│ 25274.54│ 28770.99│ -12.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9636.68│ 3717.68│ -26482.40│ 114.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19459.63│ -10697.02│ -81.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19459.63│ -10697.02│ -81.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121497.05│ 31.0037│ 5178.66│ 11.5895│
│第三季度│ 109484.63│ 27.9384│ 18437.68│ 41.2622│
│第二季度│ 103267.80│ 26.3520│ 18777.97│ 42.0237│
│第一季度│ 57629.37│ 14.7059│ 2289.88│ 5.1246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118280.95│ 32.5557│ 4228.62│ 10.4502│
│第三季度│ 96911.44│ 26.6739│ 16431.19│ 40.6064│
│第二季度│ 90884.49│ 25.0151│ 12726.84│ 31.4518│
│第一季度│ 57241.82│ 15.7553│ 7077.91│ 17.4916│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2982│ 0.1886│ 0.1050│ 0.3578│
│基本每股收益 │ 0.2665│ 0.1784│ 0.0978│ 0.3236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2982│ 0.1886│ 0.1050│ 0.3578│
│每股净资产(元) │ 2.5735│ 3.7805│ 5.1823│ 5.0745│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1198│ 0.0667│ --│ 0.7027│
│每股现金流量(元) │ -0.0364│ -0.1535│ -0.1299│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 1.0454│ 1.5837│ 2.6172│ 2.6172│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0424│ 0.0643│ 0.0900│ 0.0900│
│每股未分配利润(元) │ 0.7905│ 1.0878│ 1.4190│ 1.3137│
│净资产收益率(%) │ 7.6493│ 4.9882│ 2.0263│ 7.0503│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 5.0800│ 2.0500│ 7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8370│ 4.7189│ 1.8864│ 6.3772│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8000│ --│ 6.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1289114.17│1244210.02│1224189.71│1257239.97│
│归属母公司股东权益 │ 681711.37│ 661040.44│ 647254.68│ 633794.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业成本(万元) │ 223146.88│ 145828.38│ 61323.67│ 242271.93│
│投资收益(万元) │ 1445.86│ 1096.82│ 388.42│ 1839.58│
│净利润(万元) │ 63102.42│ 39563.47│ 15802.06│ 54280.75│
│营业利润(万元) │ 76657.45│ 48820.11│ 19308.22│ 65593.47│
│利润总额(万元) │ 76923.76│ 48804.68│ 19353.68│ 67322.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 52146.33│ 32974.10│ 13115.09│ 44684.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 31732.49│ 11665.57│ 0.04│ 87765.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2259│ 0.1205│ 0.0183│ 0.3240│
│基本每股收益 │ 0.3206│ 0.1845│ 0.0277│ 0.2648│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2259│ 0.1205│ 0.0183│ 0.3240│
│每股净资产(元) │ 5.0345│ 4.8827│ 4.7779│ 4.7881│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.3008│ 0.0101│ 0.5723│
│每股现金流量(元) │ 0.0223│ -0.0887│ -0.1996│ -0.2120│
│每股资本公积金(元) │ 2.6222│ 2.6222│ 2.6224│ 2.6563│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0827│ 0.0827│ 0.0827│ 0.0827│
│每股未分配利润(元) │ 1.2775│ 1.1299│ 1.0295│ 1.0112│
│净资产收益率(%) │ 6.2827│ 3.4546│ 0.3837│ 6.7663│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4500│ 3.4800│ 0.3800│ 7.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3687│ 3.7779│ 0.5810│ 5.5302│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1239291.34│1213173.04│1203404.37│1220560.61│
│归属母公司股东权益 │ 628799.01│ 609845.62│ 596752.75│ 598027.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业成本(万元) │ 162583.25│ 95651.56│ 35702.68│ 213382.29│
│投资收益(万元) │ 1625.21│ 709.99│ -26.18│ 2876.14│
│净利润(万元) │ 46974.26│ 25181.99│ 2696.96│ 52042.77│
│营业利润(万元) │ 54671.48│ 29412.45│ 2273.94│ 61378.79│
│利润总额(万元) │ 55508.54│ 30447.58│ 3248.41│ 61614.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 39505.53│ 21067.85│ 2289.88│ 40464.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 62899.36│ 37566.79│ 1265.13│ 71483.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2982│ 0.3578│ 0.3240│ 0.1757│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2665│ 0.3236│ 0.2648│ 0.1616│
│每股净资产(元) │ 2.5735│ 5.0745│ 4.7881│ 4.4724│
│每股资本公积金(元) │ 1.0454│ 2.6172│ 2.6563│ 2.6559│
│每股未分配利润(元) │ 0.7905│ 1.3137│ 1.0112│ 0.6812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1198│ 0.7027│ 0.5723│ 0.6032│
│每股现金流量(元) │ -0.0364│ 0.0298│ -0.2120│ -0.4748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9015│ 14.3050│ 14.9573│ 13.4217│
│应收账款周转率 │ 1.6751│ 2.2472│ 2.6444│ 3.6487│
│总资产周转率 │ 0.2845│ 0.3163│ 0.2997│ 0.3361│
│营业收入增长率(%) │ 33.9716│ 7.8609│ 25.9226│ 74.4453│
│营业利润增长率(%) │ 40.2147│ 6.8667│ 103.9174│ 79.3443│
│利润总额增长率(%) │ 38.5801│ 9.2646│ 96.1186│ 93.1956│
│归属母公司净利润增长率│ 31.9976│ 10.4279│ 84.4060│ 168.4326│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.0203│ 3.0051│ 1.3655│ 134.8530│
│净资产增长率(%) │ 8.4148│ 5.9807│ 7.0598│ 56.8809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.4203│ 16.7485│ 15.7958│ 13.8514│
│总资产收益率(%) │ 4.9915│ 3.2200│ 1.3019│ 4.3814│
│净资产收益率(%) │ 7.6493│ 4.9882│ 2.0263│ 7.0503│
│营业利润率(%) │ 21.1624│ 20.6671│ 19.3006│ 16.7382│
│销售毛利率(%) │ 38.3972│ 38.2662│ 38.7005│ 38.1768│
│销售净利率(%) │ 17.4203│ 16.7485│ 15.7958│ 13.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9015│ 6.6869│ 3.1826│ 14.3050│
│固定资产周转率 │ 0.6352│ 0.4112│ 0.1729│ 0.6363│
│流动资产周转率 │ 0.7953│ 0.5507│ 0.2411│ 0.9972│
│总资产周转率 │ 0.2845│ 0.1889│ 0.0806│ 0.3163│
│股东权益周转率 │ 0.4965│ 0.3343│ 0.1453│ 0.5705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1811│ 2.1859│ 2.2860│ 1.9817│
│速动比率(%) │ 2.0675│ 1.8058│ 1.9382│ 1.7076│
│产权比率 │ 0.6947│ 0.7644│ 0.7787│ 0.8721│
│应收账款周转率 │ 1.6751│ 1.1337│ 0.5058│ 2.2472│
│利息保障倍数 │ 6.1232│ 5.9406│ 4.8440│ 4.2117│
│资产负债率 │ 0.4099│ 0.4061│ 0.4117│ 0.4397│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9716│ 46.8151│ 73.5910│ 7.8609│
│营业利润增长率(%) │ 40.2147│ 65.9845│ 749.1086│ 6.8667│
│总资产增长率(%) │ 4.0203│ 2.5583│ 1.7272│ 3.0051│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.0798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9198│ 9.6097│ 9.5773│ 5.2675│
│净利润增长率(%) │ 34.3340│ 57.1102│ 485.9203│ 4.3003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.8822│ 53.1293│ 52.8721│ 50.4115│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1204│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.6367│ 35.7692│ 34.0634│ 32.8359│
│无形资产比率(%) │ 4.3764│ 4.5709│ 4.6689│ 4.6129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1289114.17│ 1244210.02│ 1224189.71│ 1257239.97│
│流动资产 │ 498070.69│ 445043.45│ 417000.82│ 412825.87│
│非流动资产 │ 791043.48│ 799166.57│ 807188.88│ 844414.10│
│固定资产 │ 528041.97│ 536508.07│ 545077.71│ 612448.30│
│货币资金 │ 83844.93│ 67059.15│ 85341.50│ 104771.67│
│存货 │ 25934.31│ 24477.04│ 19397.94│ 19138.83│
│应收账款 │ 242487.58│ 226732.80│ 205574.56│ 189994.96│
│其他应收款 │ --│ 18939.94│ --│ 18325.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56417.43│ 56871.58│ 57155.59│ 57994.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79121.72│ 62655.53│ 52645.04│ 20004.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 59568.67│ 51566.31│ 47869.47│ 61602.55│
│流动负债 │ 228357.75│ 203600.52│ 182418.04│ 208321.27│
│长期借款 │ 254442.76│ 254809.58│ 272980.07│ 273027.47│
│总负债 │ 528433.92│ 505286.37│ 503987.78│ 552747.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276921.27│ 276921.27│ 326880.54│ 326880.54│
│未分配利润 │ 209389.30│ 190217.07│ 177227.46│ 164082.16│
│归属于母公司所│ 681711.37│ 661040.44│ 647254.68│ 633794.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 760680.25│ 738923.65│ 720201.92│ 704492.26│
│商誉 │ 81648.02│ 81648.02│ 81202.91│ 81202.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1239291.34│ 1213173.04│ 1203404.37│ 1220560.61│
│流动资产 │ 394548.61│ 369220.54│ 358426.91│ 373094.41│
│非流动资产 │ 844742.73│ 843952.50│ 844977.46│ 847466.20│
│固定资产 │ 599020.63│ 604125.55│ 611546.40│ 619295.53│
│货币资金 │ 98961.21│ 85792.51│ 77859.37│ 102921.91│
│存货 │ 18553.99│ 17075.94│ 16420.77│ 14733.45│
│应收账款 │ 187141.31│ 178107.02│ 170955.30│ 158773.95│
│其他应收款 │ --│ 19048.51│ --│ 19320.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54072.65│ 54348.58│ 54971.55│ 55489.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12445.52│ 11145.52│ 12902.41│ 13103.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2184.36│
│应付账款 │ 47590.03│ 44494.73│ 46648.93│ 53259.21│
│流动负债 │ 179393.26│ 180491.64│ 172380.24│ 177825.09│
│长期借款 │ 291265.02│ 291265.02│ 308260.67│ 308644.74│
│总负债 │ 540905.96│ 539032.25│ 546149.78│ 551320.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 327503.73│ 327503.73│ 327530.94│ 331766.16│
│未分配利润 │ 159559.54│ 141121.86│ 128588.80│ 126298.92│
│归属于母公司所│ 628799.01│ 609845.62│ 596752.75│ 598027.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 698385.38│ 674140.79│ 657254.58│ 669240.31│
│商誉 │ 86592.34│ 86592.34│ 86592.34│ 86592.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业收入 │ 362234.96│ 236221.30│ 100039.41│ 391878.86│
│营业总成本 │ 293758.19│ 189584.99│ 82135.99│ 325812.49│
│营业成本 │ 223146.88│ 145828.38│ 61323.67│ 242271.93│
│财务费用 │ 14952.91│ 9993.76│ 5034.83│ 21314.96│
│管理费用 │ 35863.98│ 23997.93│ 11686.53│ 45335.16│
│营业利润 │ 76657.45│ 48820.11│ 19308.22│ 65593.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1445.86│ 1096.82│ 388.42│ 1839.58│
│营业外收支净额│ 266.31│ -15.43│ 45.46│ 1729.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76923.76│ 48804.68│ 19353.68│ 67322.48│
│所得税费用 │ 13821.34│ 9241.21│ 3551.63│ 13041.73│
│归属母公司净利│ 52146.33│ 32974.10│ 13115.09│ 44684.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63102.42│ 39563.47│ 15802.06│ 54280.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业收入 │ 270381.81│ 160897.18│ 57629.37│ 363318.70│
│营业总成本 │ 215765.26│ 130763.71│ 52864.62│ 311449.67│
│营业成本 │ 162583.25│ 95651.56│ 35702.68│ 213382.29│
│财务费用 │ 15662.60│ 10476.51│ 5607.66│ 22647.99│
│管理费用 │ 27403.66│ 17919.89│ 8169.07│ 41709.47│
│营业利润 │ 54671.48│ 29412.45│ 2273.94│ 61378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1625.21│ 709.99│ -26.18│ 2876.14│
│营业外收支净额│ 837.05│ 1035.13│ 974.47│ 235.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55508.54│ 30447.58│ 3248.41│ 61614.15│
│所得税费用 │ 8534.27│ 5265.59│ 551.45│ 9571.38│
│归属母公司净利│ 39505.53│ 21067.85│ 2289.88│ 40464.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46974.26│ 25181.99│ 2696.96│ 52042.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318798.06│ 211010.23│ 98099.35│ 359746.49│
│经营现金流出小计│ 287065.57│ 199344.65│ 98099.32│ 271981.05│
│经营现金流量净额│ 31732.49│ 11665.57│ 0.04│ 87765.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3007.40│ 2277.40│ 1040.51│ 10331.21│
│投资现金流出小计│ 36490.84│ 29885.48│ 8793.73│ 30319.05│
│投资现金流量净额│ -33483.44│ -27608.08│ -7753.22│ -19987.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 82443.00│ 65623.00│ 45500.00│ 30639.77│
│筹资现金流出小计│ 90328.89│ 76522.45│ 53968.82│ 94705.06│
│筹资现金流量净额│ -7885.89│ -10899.45│ -8468.82│ -64065.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 5.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9636.68│ -26841.80│ -16221.84│ 3717.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241892.86│ 143664.71│ 54779.11│ 304199.28│
│经营现金流出小计│ 178993.50│ 106097.93│ 53513.98│ 232715.79│
│经营现金流量净额│ 62899.36│ 37566.79│ 1265.13│ 71483.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6805.69│ 2667.92│ 1045.70│ 13999.32│
│投资现金流出小计│ 25467.01│ 16995.98│ 11384.56│ 36144.40│
│投资现金流量净额│ -18661.33│ -14328.06│ -10338.86│ -22145.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19716.77│ 16323.77│ 160.18│ 72219.97│
│筹资现金流出小计│ 61167.53│ 50636.33│ 16011.00│ 148040.78│
│筹资现金流量净额│ -41450.75│ -34312.55│ -15850.82│ -75820.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.03│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2787.25│ -11073.86│ -24924.54│ -26482.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83844.93│ 104771.67│ 102921.91│ 1.80│
│短期借款 │ 79121.72│ 20004.35│ 13103.86│ 52.66│
│应收账款 │ 242487.58│ 189994.96│ 158773.95│ 19.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 19320.29│ --│
│应付账款 │ 59568.67│ 61602.55│ 53259.21│ 15.67│
│在建工程 │ --│ --│ 35078.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -4400.30│ -921.65│ -377.44│
│流动负债合计 │ 228357.75│ 208321.27│ 177825.09│ 17.15│
│长期借款 │ 254442.76│ 273027.47│ 308644.74│ -11.54│
│负债合计 │ 528433.92│ 552747.71│ 551320.31│ 0.26│
│营业利润 │ 76657.45│ 65593.47│ 61378.79│ 6.87│
│利润总额 │ 76923.76│ 67322.48│ 61614.15│ 9.26│
│归属于母公司所有│ 52146.33│ 44684.19│ 40464.57│ 10.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 209389.30│ 164082.16│ 126298.92│ 29.92│
│营业外收支净额 │ 266.31│ 1729.01│ 235.36│ 634.62│
│购买商品、接受劳│ 187149.84│ 167193.65│ 134237.68│ 24.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 318798.06│ 359746.49│ 304199.28│ 18.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287065.57│ 271981.05│ 232715.79│ 16.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31732.49│ 87765.44│ 71483.49│ 22.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3007.40│ 10331.21│ 13999.32│ -26.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36490.84│ 30319.05│ 36144.40│ -16.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -33483.44│ -19987.84│ -22145.08│ 9.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14041.49│ 26909.88│ 30654.06│ -12.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82443.00│ 30639.77│ 72219.97│ -57.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90328.89│ 94705.06│ 148040.78│ -36.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7885.89│ -64065.29│ -75820.81│ 15.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23729.20│ 25274.54│ 28770.99│ -12.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9636.68│ 3717.68│ -26482.40│ 114.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19459.63│ -10697.02│ -81.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19459.63│ -10697.02│ -81.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121497.05│ 31.0037│ 5178.66│ 11.5895│
│第三季度│ 109484.63│ 27.9384│ 18437.68│ 41.2622│
│第二季度│ 103267.80│ 26.3520│ 18777.97│ 42.0237│
│第一季度│ 57629.37│ 14.7059│ 2289.88│ 5.1246│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118280.95│ 32.5557│ 4228.62│ 10.4502│
│第三季度│ 96911.44│ 26.6739│ 16431.19│ 40.6064│
│第二季度│ 90884.49│ 25.0151│ 12726.84│ 31.4518│
│第一季度│ 57241.82│ 15.7553│ 7077.91│ 17.4916│
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