三 力 士三 力 士财务分析报告
≈≈三力士002224≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1833│ 0.1300│ 0.0332│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.2778│ 3.2211│ 3.1561│ 3.2397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1496│ 0.1527│ 0.0600│ 0.3881│
│每股现金流量(元) │ 0.0335│ -0.0341│ 0.0130│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 0.6493│ 0.6493│ 0.6528│ 0.6523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 1.5855│ 1.5288│ 1.4603│ 1.4496│
│净资产收益率(%) │ 4.6368│ 2.9958│ 0.3302│ 7.0051│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.0000│ 0.3200│ 7.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3119│ 3.8069│ 1.0962│ 5.7199│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291444.77│ 290178.70│ 285084.81│ 292508.03│
│归属母公司股东权益 │ 244469.22│ 240328.08│ 235588.20│ 241688.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业成本(万元) │ 44000.42│ 24515.24│ 10804.10│ 54901.06│
│投资收益(万元) │ 861.28│ 1051.30│ 1071.59│ 857.31│
│净利润(万元) │ 11308.74│ 7176.91│ 755.03│ 16762.39│
│营业利润(万元) │ 11962.99│ 7447.88│ 836.92│ 20769.77│
│利润总额(万元) │ 11964.77│ 7448.73│ 839.60│ 20677.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11335.67│ 7199.86│ 777.85│ 16930.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 10914.37│ 11140.61│ 4379.81│ 28313.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1642│ 0.1100│ 0.0292│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2066│ 3.1486│ 3.0824│ 3.0412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2317│ 0.0951│ -0.0266│ 0.3562│
│每股现金流量(元) │ 0.2802│ 0.2041│ -0.1208│ 0.2554│
│每股资本公积金(元) │ 0.6533│ 0.6532│ 0.6532│ 0.5919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2214│ 0.2214│ 0.2214│ 0.2244│
│每股未分配利润(元) │ 1.4159│ 1.3579│ 1.2918│ 1.2813│
│净资产收益率(%) │ 5.2257│ 3.5205│ 0.8664│ 5.8156│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 3.5800│ 0.8500│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7677│ 3.3203│ 0.8444│ 4.4238│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 285635.14│ 280618.52│ 280500.28│ 280245.45│
│归属母公司股东权益 │ 239269.87│ 235037.10│ 230208.81│ 225755.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业成本(万元) │ 37572.09│ 23099.66│ 10271.66│ 61425.33│
│投资收益(万元) │ 817.00│ 139.46│ -262.64│ 1643.22│
│净利润(万元) │ 12308.67│ 8102.83│ 1872.81│ 12920.43│
│营业利润(万元) │ 14702.16│ 9665.64│ 2427.55│ 15602.45│
│利润总额(万元) │ 14681.83│ 9673.79│ 2449.84│ 15599.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12503.43│ 8274.57│ 1994.53│ 13128.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 16901.55│ 6940.68│ -1937.17│ 25642.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1833│ 0.1900│ 0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2778│ 3.2397│ 3.0412│ 2.6441│
│每股资本公积金(元) │ 0.6493│ 0.6523│ 0.5919│ 0.1822│
│每股未分配利润(元) │ 1.5855│ 1.4496│ 1.2813│ 1.2424│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1496│ 0.3881│ 0.3562│ 0.1714│
│每股现金流量(元) │ 0.0335│ 0.1573│ 0.2554│ 0.2346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7901│ 2.5695│ 2.4842│ 2.5587│
│应收账款周转率 │ 7.2341│ 12.7192│ 14.4443│ 15.3210│
│总资产周转率 │ 0.2307│ 0.3144│ 0.3476│ 0.3981│
│营业收入增长率(%) │ 10.2996│ -4.8270│ 2.9408│ 1.8935│
│营业利润增长率(%) │ -18.6311│ 33.1186│ 53.3121│ -44.6352│
│利润总额增长率(%) │ -18.5063│ 32.5504│ 53.5531│ -45.6532│
│归属母公司净利润增长率│ -9.3395│ 28.9560│ 57.8887│ -48.2854│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0339│ 4.3757│ 6.0484│ 33.7677│
│净资产增长率(%) │ 2.1730│ 7.0573│ 18.5503│ 12.7838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7918│ 17.9589│ 4.4519│ 18.6156│
│总资产收益率(%) │ 3.9193│ 2.5147│ 0.2670│ 5.8533│
│净资产收益率(%) │ 4.6368│ 2.9958│ 0.3302│ 7.0051│
│营业利润率(%) │ 17.7633│ 18.6369│ 4.9347│ 23.0660│
│销售毛利率(%) │ 34.6658│ 38.6552│ 36.2963│ 39.0292│
│销售净利率(%) │ 16.7918│ 17.9589│ 4.4519│ 18.6156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7901│ 0.9993│ 0.4820│ 2.5695│
│固定资产周转率 │ 1.1978│ 0.7048│ 0.3164│ 1.9405│
│流动资产周转率 │ 0.3820│ 0.2268│ 0.0968│ 0.5241│
│总资产周转率 │ 0.2307│ 0.1372│ 0.0587│ 0.3144│
│股东权益周转率 │ 0.2773│ 0.1669│ 0.0720│ 0.3795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.7765│ 8.2680│ 8.1922│ 6.4144│
│速动比率(%) │ 8.1060│ 6.5456│ 6.6736│ 5.4636│
│产权比率 │ 0.1899│ 0.2056│ 0.2093│ 0.2031│
│应收账款周转率 │ 7.2341│ 4.6911│ 2.0482│ 12.7192│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 87.1495│
│资产负债率 │ 0.1596│ 0.1703│ 0.1730│ 0.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2996│ 5.0492│ 11.1308│ -4.8270│
│营业利润增长率(%) │ -18.6311│ -22.9447│ -65.5240│ 33.1186│
│总资产增长率(%) │ 2.0339│ 3.4068│ 1.6344│ 4.3757│
│固定资产增长率(%) │ --│ 83.1868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6940│ 1.1410│ 0.1166│ 5.2952│
│净利润增长率(%) │ -8.1237│ -11.4272│ -59.6846│ 29.7355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.8818│ 82.8207│ 82.6379│ 82.6262│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4401│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3184│ 59.5107│ 59.8140│ 61.4381│
│无形资产比率(%) │ 7.6908│ 7.7893│ 7.9084│ 7.7743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291444.77│ 290178.70│ 285084.81│ 292508.03│
│流动资产 │ 172880.50│ 172687.32│ 170520.50│ 179711.44│
│非流动资产 │ 118564.26│ 117491.39│ 114564.31│ 112796.59│
│固定资产 │ 58362.76│ 59312.71│ 53105.57│ 54087.64│
│货币资金 │ 109837.19│ 105757.62│ 108745.61│ 113446.90│
│存货 │ 29540.82│ 29444.56│ 25208.91│ 19618.77│
│应收账款 │ 11193.83│ 9612.66│ 9135.46│ 7425.28│
│其他应收款 │ --│ 224.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22414.47│ 22603.03│ 22545.65│ 22740.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 2750.00│ 400.00│ 3400.00│
│应付账款 │ 8926.24│ 9180.43│ 10245.04│ 10284.55│
│流动负债 │ 17683.24│ 20886.32│ 20814.86│ 28016.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46507.61│ 49403.71│ 49307.83│ 49095.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47374.95│ 47369.09│ 47627.24│ 47592.93│
│未分配利润 │ 115671.95│ 111536.14│ 106538.09│ 105760.23│
│归属于母公司所│ 244469.22│ 240328.08│ 235588.20│ 241688.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244937.15│ 240774.99│ 235776.98│ 243412.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 285635.14│ 280618.52│ 280500.28│ 280245.45│
│流动资产 │ 166069.77│ 156214.57│ 165212.32│ 163897.96│
│非流动资产 │ 119565.37│ 124403.95│ 115287.97│ 116347.49│
│固定资产 │ 31778.75│ 32378.27│ 37466.45│ 38718.87│
│货币资金 │ 118311.65│ 112248.81│ 92249.11│ 97098.91│
│存货 │ 21014.77│ 21209.95│ 23218.85│ 23113.34│
│应收账款 │ 12821.15│ 14164.65│ 12418.54│ 6733.64│
│其他应收款 │ --│ 973.54│ 28926.68│ 28926.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25474.28│ 25274.76│ 15672.85│ 15854.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1451.63│ 1453.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 958.60│
│应付账款 │ 10132.76│ 9723.79│ 11834.78│ 13580.68│
│流动负债 │ 24314.02│ 22228.12│ 24917.13│ 24808.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44778.11│ 42559.68│ 44997.80│ 49074.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47661.65│ 47657.31│ 47655.94│ 42616.99│
│未分配利润 │ 103295.06│ 99066.21│ 94239.15│ 92244.62│
│归属于母公司所│ 239269.87│ 235037.10│ 230208.81│ 225755.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240857.03│ 238058.84│ 235502.48│ 231171.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业收入 │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业总成本 │ 52713.18│ 29694.98│ 13776.58│ 67901.46│
│营业成本 │ 44000.42│ 24515.24│ 10804.10│ 54901.06│
│财务费用 │ -1770.06│ -388.95│ -56.82│ 226.14│
│管理费用 │ 6087.02│ 3487.22│ 1913.97│ 6853.45│
│营业利润 │ 11962.99│ 7447.88│ 836.92│ 20769.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 861.28│ 1051.30│ 1071.59│ 857.31│
│营业外收支净额│ 1.78│ 0.85│ 2.68│ -92.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11964.77│ 7448.73│ 839.60│ 20677.06│
│所得税费用 │ 656.02│ 271.83│ 84.57│ 3914.68│
│归属母公司净利│ 11335.67│ 7199.86│ 777.85│ 16930.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11308.74│ 7176.91│ 755.03│ 16762.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业收入 │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业总成本 │ 47352.72│ 27803.29│ 12674.52│ 81979.52│
│营业成本 │ 37572.09│ 23099.66│ 10271.66│ 61425.33│
│财务费用 │ -1142.35│ -1287.03│ -492.39│ -512.27│
│管理费用 │ 3973.55│ 2487.70│ 1176.08│ 7695.04│
│营业利润 │ 14702.16│ 9665.64│ 2427.55│ 15602.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 817.00│ 139.46│ -262.64│ 1643.22│
│营业外收支净额│ -20.34│ 8.15│ 22.28│ -3.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14681.83│ 9673.79│ 2449.84│ 15599.39│
│所得税费用 │ 2373.16│ 1570.96│ 577.02│ 2678.96│
│归属母公司净利│ 12503.43│ 8274.57│ 1994.53│ 13128.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12308.67│ 8102.83│ 1872.81│ 12920.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79543.84│ 53052.22│ 18026.20│ 108417.50│
│经营现金流出小计│ 68629.47│ 41911.61│ 13646.39│ 80103.58│
│经营现金流量净额│ 10914.37│ 11140.61│ 4379.81│ 28313.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13376.91│ 6293.63│ 13915.47│ 37546.87│
│投资现金流出小计│ 21424.29│ 18221.39│ 12548.91│ 52127.76│
│投资现金流量净额│ -8047.38│ -11927.76│ 1366.56│ -14580.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25.00│ --│ --│ 1550.00│
│筹资现金流出小计│ 1626.50│ 1626.50│ 5000.00│ 3160.79│
│筹资现金流量净额│ -1601.50│ -1626.50│ -5000.00│ -1610.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1180.12│ -71.49│ 201.10│ -645.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2445.61│ -2485.15│ 947.47│ 11477.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69413.37│ 40427.46│ 8678.67│ 107740.28│
│经营现金流出小计│ 52511.81│ 33486.78│ 10615.84│ 82098.26│
│经营现金流量净额│ 16901.55│ 6940.68│ -1937.17│ 25642.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32318.79│ 30385.74│ 252.88│ 49221.61│
│投资现金流出小计│ 24571.13│ 19981.72│ 5145.07│ 56046.70│
│投资现金流量净额│ 7747.67│ 10404.02│ -4892.20│ -6825.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 1450.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4702.90│ 3249.85│ 3667.98│ 1334.72│
│筹资现金流量净额│ -4702.90│ -3249.85│ -2217.98│ -1334.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 496.29│ 792.94│ 235.65│ 907.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20442.61│ 14887.80│ -8811.70│ 18389.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109837.19│ 113446.90│ 97098.91│ 16.84│
│短期借款 │ --│ 5000.00│ 1453.54│ 243.99│
│应收账款 │ 11193.83│ 7425.28│ 6733.64│ 10.27│
│应付账款 │ 8926.24│ 10284.55│ 13580.68│ -24.27│
│存货的减少 │ --│ 2131.40│ 3227.04│ -33.95│
│流动负债合计 │ 17683.24│ 28016.88│ 24808.65│ 12.93│
│负债合计 │ 46507.61│ 49095.74│ 49074.15│ 0.04│
│营业利润 │ 11962.99│ 20769.77│ 15602.45│ 33.12│
│利润总额 │ 11964.77│ 20677.06│ 15599.39│ 32.55│
│归属于母公司所有│ 11335.67│ 16930.61│ 13128.98│ 28.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115671.95│ 105760.23│ 92244.62│ 14.65│
│营业外收支净额 │ 1.78│ -92.70│ -3.06│ -2929.41│
│购买商品、接受劳│ 51757.02│ 56677.32│ 56232.85│ 0.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79543.84│ 108417.50│ 107740.28│ 0.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68629.47│ 80103.58│ 82098.26│ -2.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10914.37│ 28313.92│ 25642.02│ 10.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13376.91│ 37546.87│ 49221.61│ -23.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21424.29│ 52127.76│ 56046.70│ -6.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8047.38│ -14580.89│ -6825.09│ -113.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9744.69│ 32847.76│ 14424.04│ 127.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25.00│ 1550.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1626.50│ 3160.79│ 1334.72│ 136.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1601.50│ -1610.79│ -1334.72│ -20.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1626.50│ 1710.79│ 1334.72│ 28.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2445.61│ 11477.12│ 18389.22│ -37.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7417.13│ -6117.38│ 221.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7417.13│ -6117.38│ 221.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28986.92│ 32.1916│ 4427.18│ 26.1490│
│第三季度│ 23015.73│ 25.5603│ 4228.86│ 24.9776│
│第二季度│ 22780.98│ 25.2996│ 6280.05│ 37.0929│
│第一季度│ 15261.24│ 16.9485│ 1994.53│ 11.7806│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24523.91│ 25.9206│ 3079.99│ 23.4594│
│第三季度│ 22048.20│ 23.3039│ 2919.34│ 22.2358│
│第二季度│ 29477.90│ 31.1567│ 4740.55│ 36.1075│
│第一季度│ 18561.80│ 19.6189│ 2389.11│ 18.1972│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1833│ 0.1300│ 0.0332│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.2778│ 3.2211│ 3.1561│ 3.2397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1496│ 0.1527│ 0.0600│ 0.3881│
│每股现金流量(元) │ 0.0335│ -0.0341│ 0.0130│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 0.6493│ 0.6493│ 0.6528│ 0.6523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│ 0.2483│
│每股未分配利润(元) │ 1.5855│ 1.5288│ 1.4603│ 1.4496│
│净资产收益率(%) │ 4.6368│ 2.9958│ 0.3302│ 7.0051│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7000│ 3.0000│ 0.3200│ 7.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3119│ 3.8069│ 1.0962│ 5.7199│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 5.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 291444.77│ 290178.70│ 285084.81│ 292508.03│
│归属母公司股东权益 │ 244469.22│ 240328.08│ 235588.20│ 241688.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业成本(万元) │ 44000.42│ 24515.24│ 10804.10│ 54901.06│
│投资收益(万元) │ 861.28│ 1051.30│ 1071.59│ 857.31│
│净利润(万元) │ 11308.74│ 7176.91│ 755.03│ 16762.39│
│营业利润(万元) │ 11962.99│ 7447.88│ 836.92│ 20769.77│
│利润总额(万元) │ 11964.77│ 7448.73│ 839.60│ 20677.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 11335.67│ 7199.86│ 777.85│ 16930.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 10914.37│ 11140.61│ 4379.81│ 28313.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1642│ 0.1100│ 0.0292│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2066│ 3.1486│ 3.0824│ 3.0412│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2317│ 0.0951│ -0.0266│ 0.3562│
│每股现金流量(元) │ 0.2802│ 0.2041│ -0.1208│ 0.2554│
│每股资本公积金(元) │ 0.6533│ 0.6532│ 0.6532│ 0.5919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2214│ 0.2214│ 0.2214│ 0.2244│
│每股未分配利润(元) │ 1.4159│ 1.3579│ 1.2918│ 1.2813│
│净资产收益率(%) │ 5.2257│ 3.5205│ 0.8664│ 5.8156│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3600│ 3.5800│ 0.8500│ 6.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7677│ 3.3203│ 0.8444│ 4.4238│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 285635.14│ 280618.52│ 280500.28│ 280245.45│
│归属母公司股东权益 │ 239269.87│ 235037.10│ 230208.81│ 225755.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业成本(万元) │ 37572.09│ 23099.66│ 10271.66│ 61425.33│
│投资收益(万元) │ 817.00│ 139.46│ -262.64│ 1643.22│
│净利润(万元) │ 12308.67│ 8102.83│ 1872.81│ 12920.43│
│营业利润(万元) │ 14702.16│ 9665.64│ 2427.55│ 15602.45│
│利润总额(万元) │ 14681.83│ 9673.79│ 2449.84│ 15599.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12503.43│ 8274.57│ 1994.53│ 13128.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 16901.55│ 6940.68│ -1937.17│ 25642.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1833│ 0.1900│ 0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2778│ 3.2397│ 3.0412│ 2.6441│
│每股资本公积金(元) │ 0.6493│ 0.6523│ 0.5919│ 0.1822│
│每股未分配利润(元) │ 1.5855│ 1.4496│ 1.2813│ 1.2424│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1496│ 0.3881│ 0.3562│ 0.1714│
│每股现金流量(元) │ 0.0335│ 0.1573│ 0.2554│ 0.2346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7901│ 2.5695│ 2.4842│ 2.5587│
│应收账款周转率 │ 7.2341│ 12.7192│ 14.4443│ 15.3210│
│总资产周转率 │ 0.2307│ 0.3144│ 0.3476│ 0.3981│
│营业收入增长率(%) │ 10.2996│ -4.8270│ 2.9408│ 1.8935│
│营业利润增长率(%) │ -18.6311│ 33.1186│ 53.3121│ -44.6352│
│利润总额增长率(%) │ -18.5063│ 32.5504│ 53.5531│ -45.6532│
│归属母公司净利润增长率│ -9.3395│ 28.9560│ 57.8887│ -48.2854│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.0339│ 4.3757│ 6.0484│ 33.7677│
│净资产增长率(%) │ 2.1730│ 7.0573│ 18.5503│ 12.7838│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7918│ 17.9589│ 4.4519│ 18.6156│
│总资产收益率(%) │ 3.9193│ 2.5147│ 0.2670│ 5.8533│
│净资产收益率(%) │ 4.6368│ 2.9958│ 0.3302│ 7.0051│
│营业利润率(%) │ 17.7633│ 18.6369│ 4.9347│ 23.0660│
│销售毛利率(%) │ 34.6658│ 38.6552│ 36.2963│ 39.0292│
│销售净利率(%) │ 16.7918│ 17.9589│ 4.4519│ 18.6156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7901│ 0.9993│ 0.4820│ 2.5695│
│固定资产周转率 │ 1.1978│ 0.7048│ 0.3164│ 1.9405│
│流动资产周转率 │ 0.3820│ 0.2268│ 0.0968│ 0.5241│
│总资产周转率 │ 0.2307│ 0.1372│ 0.0587│ 0.3144│
│股东权益周转率 │ 0.2773│ 0.1669│ 0.0720│ 0.3795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.7765│ 8.2680│ 8.1922│ 6.4144│
│速动比率(%) │ 8.1060│ 6.5456│ 6.6736│ 5.4636│
│产权比率 │ 0.1899│ 0.2056│ 0.2093│ 0.2031│
│应收账款周转率 │ 7.2341│ 4.6911│ 2.0482│ 12.7192│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 87.1495│
│资产负债率 │ 0.1596│ 0.1703│ 0.1730│ 0.1678│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.2996│ 5.0492│ 11.1308│ -4.8270│
│营业利润增长率(%) │ -18.6311│ -22.9447│ -65.5240│ 33.1186│
│总资产增长率(%) │ 2.0339│ 3.4068│ 1.6344│ 4.3757│
│固定资产增长率(%) │ --│ 83.1868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6940│ 1.1410│ 0.1166│ 5.2952│
│净利润增长率(%) │ -8.1237│ -11.4272│ -59.6846│ 29.7355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.8818│ 82.8207│ 82.6379│ 82.6262│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.4401│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.3184│ 59.5107│ 59.8140│ 61.4381│
│无形资产比率(%) │ 7.6908│ 7.7893│ 7.9084│ 7.7743│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 291444.77│ 290178.70│ 285084.81│ 292508.03│
│流动资产 │ 172880.50│ 172687.32│ 170520.50│ 179711.44│
│非流动资产 │ 118564.26│ 117491.39│ 114564.31│ 112796.59│
│固定资产 │ 58362.76│ 59312.71│ 53105.57│ 54087.64│
│货币资金 │ 109837.19│ 105757.62│ 108745.61│ 113446.90│
│存货 │ 29540.82│ 29444.56│ 25208.91│ 19618.77│
│应收账款 │ 11193.83│ 9612.66│ 9135.46│ 7425.28│
│其他应收款 │ --│ 224.08│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22414.47│ 22603.03│ 22545.65│ 22740.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 2750.00│ 400.00│ 3400.00│
│应付账款 │ 8926.24│ 9180.43│ 10245.04│ 10284.55│
│流动负债 │ 17683.24│ 20886.32│ 20814.86│ 28016.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46507.61│ 49403.71│ 49307.83│ 49095.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47374.95│ 47369.09│ 47627.24│ 47592.93│
│未分配利润 │ 115671.95│ 111536.14│ 106538.09│ 105760.23│
│归属于母公司所│ 244469.22│ 240328.08│ 235588.20│ 241688.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 244937.15│ 240774.99│ 235776.98│ 243412.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 285635.14│ 280618.52│ 280500.28│ 280245.45│
│流动资产 │ 166069.77│ 156214.57│ 165212.32│ 163897.96│
│非流动资产 │ 119565.37│ 124403.95│ 115287.97│ 116347.49│
│固定资产 │ 31778.75│ 32378.27│ 37466.45│ 38718.87│
│货币资金 │ 118311.65│ 112248.81│ 92249.11│ 97098.91│
│存货 │ 21014.77│ 21209.95│ 23218.85│ 23113.34│
│应收账款 │ 12821.15│ 14164.65│ 12418.54│ 6733.64│
│其他应收款 │ --│ 973.54│ 28926.68│ 28926.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25474.28│ 25274.76│ 15672.85│ 15854.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1451.63│ 1453.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 958.60│
│应付账款 │ 10132.76│ 9723.79│ 11834.78│ 13580.68│
│流动负债 │ 24314.02│ 22228.12│ 24917.13│ 24808.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44778.11│ 42559.68│ 44997.80│ 49074.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47661.65│ 47657.31│ 47655.94│ 42616.99│
│未分配利润 │ 103295.06│ 99066.21│ 94239.15│ 92244.62│
│归属于母公司所│ 239269.87│ 235037.10│ 230208.81│ 225755.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 240857.03│ 238058.84│ 235502.48│ 231171.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业收入 │ 67346.65│ 39963.03│ 16959.94│ 90044.87│
│营业总成本 │ 52713.18│ 29694.98│ 13776.58│ 67901.46│
│营业成本 │ 44000.42│ 24515.24│ 10804.10│ 54901.06│
│财务费用 │ -1770.06│ -388.95│ -56.82│ 226.14│
│管理费用 │ 6087.02│ 3487.22│ 1913.97│ 6853.45│
│营业利润 │ 11962.99│ 7447.88│ 836.92│ 20769.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 861.28│ 1051.30│ 1071.59│ 857.31│
│营业外收支净额│ 1.78│ 0.85│ 2.68│ -92.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11964.77│ 7448.73│ 839.60│ 20677.06│
│所得税费用 │ 656.02│ 271.83│ 84.57│ 3914.68│
│归属母公司净利│ 11335.67│ 7199.86│ 777.85│ 16930.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11308.74│ 7176.91│ 755.03│ 16762.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业收入 │ 61057.95│ 38042.22│ 15261.24│ 94611.82│
│营业总成本 │ 47352.72│ 27803.29│ 12674.52│ 81979.52│
│营业成本 │ 37572.09│ 23099.66│ 10271.66│ 61425.33│
│财务费用 │ -1142.35│ -1287.03│ -492.39│ -512.27│
│管理费用 │ 3973.55│ 2487.70│ 1176.08│ 7695.04│
│营业利润 │ 14702.16│ 9665.64│ 2427.55│ 15602.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 817.00│ 139.46│ -262.64│ 1643.22│
│营业外收支净额│ -20.34│ 8.15│ 22.28│ -3.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14681.83│ 9673.79│ 2449.84│ 15599.39│
│所得税费用 │ 2373.16│ 1570.96│ 577.02│ 2678.96│
│归属母公司净利│ 12503.43│ 8274.57│ 1994.53│ 13128.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12308.67│ 8102.83│ 1872.81│ 12920.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79543.84│ 53052.22│ 18026.20│ 108417.50│
│经营现金流出小计│ 68629.47│ 41911.61│ 13646.39│ 80103.58│
│经营现金流量净额│ 10914.37│ 11140.61│ 4379.81│ 28313.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13376.91│ 6293.63│ 13915.47│ 37546.87│
│投资现金流出小计│ 21424.29│ 18221.39│ 12548.91│ 52127.76│
│投资现金流量净额│ -8047.38│ -11927.76│ 1366.56│ -14580.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25.00│ --│ --│ 1550.00│
│筹资现金流出小计│ 1626.50│ 1626.50│ 5000.00│ 3160.79│
│筹资现金流量净额│ -1601.50│ -1626.50│ -5000.00│ -1610.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1180.12│ -71.49│ 201.10│ -645.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2445.61│ -2485.15│ 947.47│ 11477.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69413.37│ 40427.46│ 8678.67│ 107740.28│
│经营现金流出小计│ 52511.81│ 33486.78│ 10615.84│ 82098.26│
│经营现金流量净额│ 16901.55│ 6940.68│ -1937.17│ 25642.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32318.79│ 30385.74│ 252.88│ 49221.61│
│投资现金流出小计│ 24571.13│ 19981.72│ 5145.07│ 56046.70│
│投资现金流量净额│ 7747.67│ 10404.02│ -4892.20│ -6825.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 1450.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4702.90│ 3249.85│ 3667.98│ 1334.72│
│筹资现金流量净额│ -4702.90│ -3249.85│ -2217.98│ -1334.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 496.29│ 792.94│ 235.65│ 907.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20442.61│ 14887.80│ -8811.70│ 18389.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 109837.19│ 113446.90│ 97098.91│ 16.84│
│短期借款 │ --│ 5000.00│ 1453.54│ 243.99│
│应收账款 │ 11193.83│ 7425.28│ 6733.64│ 10.27│
│应付账款 │ 8926.24│ 10284.55│ 13580.68│ -24.27│
│存货的减少 │ --│ 2131.40│ 3227.04│ -33.95│
│流动负债合计 │ 17683.24│ 28016.88│ 24808.65│ 12.93│
│负债合计 │ 46507.61│ 49095.74│ 49074.15│ 0.04│
│营业利润 │ 11962.99│ 20769.77│ 15602.45│ 33.12│
│利润总额 │ 11964.77│ 20677.06│ 15599.39│ 32.55│
│归属于母公司所有│ 11335.67│ 16930.61│ 13128.98│ 28.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 115671.95│ 105760.23│ 92244.62│ 14.65│
│营业外收支净额 │ 1.78│ -92.70│ -3.06│ -2929.41│
│购买商品、接受劳│ 51757.02│ 56677.32│ 56232.85│ 0.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79543.84│ 108417.50│ 107740.28│ 0.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68629.47│ 80103.58│ 82098.26│ -2.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10914.37│ 28313.92│ 25642.02│ 10.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13376.91│ 37546.87│ 49221.61│ -23.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21424.29│ 52127.76│ 56046.70│ -6.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8047.38│ -14580.89│ -6825.09│ -113.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9744.69│ 32847.76│ 14424.04│ 127.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25.00│ 1550.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1626.50│ 3160.79│ 1334.72│ 136.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1601.50│ -1610.79│ -1334.72│ -20.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1626.50│ 1710.79│ 1334.72│ 28.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2445.61│ 11477.12│ 18389.22│ -37.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7417.13│ -6117.38│ 221.25│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7417.13│ -6117.38│ 221.25│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28986.92│ 32.1916│ 4427.18│ 26.1490│
│第三季度│ 23015.73│ 25.5603│ 4228.86│ 24.9776│
│第二季度│ 22780.98│ 25.2996│ 6280.05│ 37.0929│
│第一季度│ 15261.24│ 16.9485│ 1994.53│ 11.7806│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24523.91│ 25.9206│ 3079.99│ 23.4594│
│第三季度│ 22048.20│ 23.3039│ 2919.34│ 22.2358│
│第二季度│ 29477.90│ 31.1567│ 4740.55│ 36.1075│
│第一季度│ 18561.80│ 19.6189│ 2389.11│ 18.1972│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘