福晶科技福晶科技财务分析报告
≈≈福晶科技002222≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3759│ 0.2371│ 0.1074│ 0.3361│
│基本每股收益 │ 0.3571│ 0.2300│ 0.1057│ 0.3051│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3759│ 0.2371│ 0.1074│ 0.3361│
│每股净资产(元) │ 2.7781│ 2.6393│ 2.6096│ 2.5022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1561│ 0.0338│ 0.3624│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.0512│ 0.0215│ 0.1339│
│每股资本公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ 1.3784│ 1.2396│ 1.2099│ 1.1026│
│净资产收益率(%) │ 13.5295│ 8.9827│ 4.1148│ 13.4321│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1500│ 9.0500│ 4.2000│ 14.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8542│ 8.7130│ 4.0494│ 12.1943│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 12.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134652.72│ 126626.44│ 122728.12│ 119330.48│
│归属母公司股东权益 │ 118763.00│ 112830.16│ 111560.52│ 106969.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业成本(万元) │ 24418.38│ 15582.71│ 7163.98│ 24645.80│
│投资收益(万元) │ 456.91│ 358.88│ 166.09│ 673.13│
│净利润(万元) │ 16483.96│ 10312.95│ 4640.49│ 14882.44│
│营业利润(万元) │ 19379.32│ 12091.18│ 5442.58│ 16737.36│
│利润总额(万元) │ 19305.05│ 12054.73│ 5449.33│ 16677.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 16068.02│ 10135.18│ 4590.54│ 14368.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 10179.06│ 6673.27│ 1443.45│ 15492.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2860│ 0.1857│ 0.0767│ 0.3147│
│基本每股收益 │ 0.2594│ 0.1598│ 0.0680│ 0.2817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2860│ 0.1857│ 0.0767│ 0.3147│
│每股净资产(元) │ 2.4531│ 2.3527│ 2.3438│ 2.2671│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2586│ 0.1263│ 0.0237│ 0.2483│
│每股现金流量(元) │ 0.0366│ -0.0507│ -0.0285│ 0.0641│
│每股资本公积金(元) │ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│
│每股未分配利润(元) │ 1.0836│ 0.9832│ 0.9743│ 0.8976│
│净资产收益率(%) │ 11.6582│ 7.8910│ 3.2721│ 13.8799│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 7.8700│ 3.3300│ 14.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5725│ 6.7919│ 2.9003│ 12.4250│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 13.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117134.20│ 112786.64│ 109673.98│ 108135.45│
│归属母公司股东权益 │ 104869.04│ 100579.97│ 100196.79│ 96918.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业成本(万元) │ 19301.47│ 12843.05│ 5915.75│ 23266.61│
│投资收益(万元) │ 510.66│ 287.53│ 84.34│ 583.90│
│净利润(万元) │ 12627.54│ 8076.85│ 3356.71│ 13700.33│
│营业利润(万元) │ 14391.40│ 9123.42│ 3565.98│ 15272.68│
│利润总额(万元) │ 14724.10│ 9480.91│ 3932.63│ 15380.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 12225.82│ 7936.76│ 3278.57│ 13452.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 11054.57│ 5397.39│ 1012.91│ 10616.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3759│ 0.3361│ 0.3147│ 0.3518│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3571│ 0.3051│ 0.2817│ 0.3443│
│每股净资产(元) │ 2.7781│ 2.5022│ 2.2671│ 2.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1552│ 0.1554│
│每股未分配利润(元) │ 1.3784│ 1.1026│ 0.8976│ 0.7130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.3624│ 0.2483│ 0.2943│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.1339│ 0.0641│ 0.0298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3630│ 1.4020│ 1.4548│ 1.4535│
│应收账款周转率 │ 2.9432│ 3.9626│ 3.6811│ 4.1737│
│总资产周转率 │ 0.4289│ 0.4805│ 0.4828│ 0.5212│
│营业收入增长率(%) │ 29.2836│ 9.0413│ 1.9997│ 8.2867│
│营业利润增长率(%) │ 34.6591│ 9.5902│ -11.2010│ 7.1500│
│利润总额增长率(%) │ 31.1119│ 8.4313│ -11.8022│ 7.2889│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4270│ 6.8107│ -10.5614│ 10.1187│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9559│ 10.3528│ 8.7276│ 11.6443│
│净资产增长率(%) │ 13.2489│ 10.3714│ 10.4278│ 13.9349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.2671│ 29.2189│ 28.1452│ 27.2345│
│总资产收益率(%) │ 13.0936│ 8.6152│ 3.9935│ 13.0854│
│净资产收益率(%) │ 13.5295│ 8.9827│ 4.1148│ 13.4321│
│营业利润率(%) │ 35.5834│ 34.2571│ 33.0100│ 30.6289│
│销售毛利率(%) │ 55.1641│ 55.8507│ 56.5495│ 54.8988│
│销售净利率(%) │ 30.2671│ 29.2189│ 28.1452│ 27.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3630│ 0.8807│ 0.3899│ 1.4020│
│固定资产周转率 │ 1.4609│ 0.9407│ 0.4342│ 1.4028│
│流动资产周转率 │ 0.7302│ 0.4915│ 0.2369│ 0.8771│
│总资产周转率 │ 0.4289│ 0.2870│ 0.1362│ 0.4805│
│股东权益周转率 │ 0.4724│ 0.3211│ 0.1510│ 0.5194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.3685│ 8.4173│ 11.2533│ 8.7874│
│速动比率(%) │ 6.5895│ 6.3584│ 8.2449│ 6.2670│
│产权比率 │ 0.1003│ 0.0923│ 0.0688│ 0.0834│
│应收账款周转率 │ 2.9432│ 1.9277│ 1.0033│ 3.9626│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 80.8767│
│资产负债率 │ 0.0911│ 0.0823│ 0.0625│ 0.0747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.2836│ 29.5937│ 36.4773│ 9.0413│
│营业利润增长率(%) │ 34.6591│ 32.5290│ 52.6251│ 9.5902│
│总资产增长率(%) │ 14.9559│ 12.2708│ 11.9027│ 10.3528│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0518│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1076│ 12.1198│ 11.3093│ 10.4052│
│净利润增长率(%) │ 30.5398│ 27.6853│ 38.2452│ 8.6283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1995│ 89.1047│ 90.9005│ 89.6418│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9085│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5727│ 60.0470│ 58.3360│ 56.6484│
│无形资产比率(%) │ 1.4573│ 1.5763│ 1.6744│ 1.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134652.72│ 126626.44│ 122728.12│ 119330.48│
│流动资产 │ 81562.84│ 76035.40│ 71594.69│ 67598.85│
│非流动资产 │ 53089.88│ 50591.05│ 51133.43│ 51731.62│
│固定资产 │ 36122.32│ 36605.81│ 37503.30│ 38438.69│
│货币资金 │ 26952.65│ 27417.30│ 26166.69│ 25296.41│
│存货 │ 17338.67│ 16896.45│ 18257.03│ 18492.27│
│应收账款 │ 23045.71│ 22656.09│ 18905.40│ 13962.65│
│其他应收款 │ --│ 140.14│ --│ 232.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1962.33│ 1995.98│ 2054.93│ 2100.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3823.05│ 3322.13│ 3247.55│ 3372.61│
│流动负债 │ 9746.44│ 9033.22│ 6362.13│ 7692.75│
│长期借款 │ 422.13│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12271.87│ 10416.61│ 7675.75│ 8918.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6594.72│ 6594.72│ 6594.72│ 6594.72│
│未分配利润 │ 58927.70│ 52994.86│ 51725.22│ 47134.67│
│归属于母公司所│ 118763.00│ 112830.16│ 111560.52│ 106969.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122380.85│ 116209.83│ 115052.37│ 110411.88│
│商誉 │ 185.70│ 185.70│ 185.70│ 185.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117134.20│ 112786.64│ 109673.98│ 108135.45│
│流动资产 │ 64462.71│ 59732.41│ 57663.70│ 57006.18│
│非流动资产 │ 52671.49│ 53054.23│ 52010.28│ 51129.28│
│固定资产 │ 37436.75│ 37758.12│ 38632.87│ 39473.37│
│货币资金 │ 20953.67│ 17221.28│ 18171.85│ 19389.42│
│存货 │ 17639.93│ 16856.11│ 16804.80│ 16666.48│
│应收账款 │ 16363.28│ 17757.73│ 16321.58│ 13618.02│
│其他应收款 │ --│ 126.07│ --│ 335.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2189.97│ 2214.68│ 2299.28│ 2313.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 193.30│ 245.58│ 178.03│ 249.80│
│应付账款 │ 3313.33│ 3295.45│ 3041.39│ 3344.29│
│流动负债 │ 7641.77│ 7820.34│ 4952.59│ 6902.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8935.63│ 9138.76│ 6311.24│ 8129.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6636.30│ 6636.30│ 6636.30│ 6636.30│
│未分配利润 │ 46322.30│ 42033.24│ 41650.06│ 38371.48│
│归属于母公司所│ 104869.04│ 100579.97│ 100196.79│ 96918.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108198.57│ 103647.88│ 103362.74│ 100006.03│
│商誉 │ 185.70│ 185.70│ 185.70│ 185.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业收入 │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业总成本 │ 36561.99│ 23748.57│ 11111.03│ 39566.54│
│营业成本 │ 24418.38│ 15582.71│ 7163.98│ 24645.80│
│财务费用 │ -164.36│ -44.54│ -91.48│ 208.79│
│管理费用 │ 6243.87│ 4149.51│ 2095.62│ 7340.28│
│营业利润 │ 19379.32│ 12091.18│ 5442.58│ 16737.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 456.91│ 358.88│ 166.09│ 673.13│
│营业外收支净额│ -74.27│ -36.45│ --│ -59.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19305.05│ 12054.73│ 5449.33│ 16677.63│
│所得税费用 │ 2821.08│ 1741.78│ 808.85│ 1795.19│
│归属母公司净利│ 16068.02│ 10135.18│ 4590.54│ 14368.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16483.96│ 10312.95│ 4640.49│ 14882.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业收入 │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业总成本 │ 29282.01│ 19132.06│ 8696.05│ 37040.76│
│营业成本 │ 19301.47│ 12843.05│ 5915.75│ 23266.61│
│财务费用 │ 36.93│ -176.45│ -164.14│ -384.38│
│管理费用 │ 4942.82│ 3328.73│ 1379.51│ 6607.69│
│营业利润 │ 14391.40│ 9123.42│ 3565.98│ 15272.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 510.66│ 287.53│ 84.34│ 583.90│
│营业外收支净额│ 332.70│ 357.49│ 366.64│ 108.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14724.10│ 9480.91│ 3932.63│ 15380.83│
│所得税费用 │ 2096.56│ 1404.06│ 575.92│ 1680.50│
│归属母公司净利│ 12225.82│ 7936.76│ 3278.57│ 13452.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12627.54│ 8076.85│ 3356.71│ 13700.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48046.43│ 31081.66│ 14263.09│ 57769.90│
│经营现金流出小计│ 37867.37│ 24408.38│ 12819.65│ 42277.62│
│经营现金流量净额│ 10179.06│ 6673.27│ 1443.45│ 15492.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 438.82│ 426.02│ --│ 418.92│
│投资现金流出小计│ 4670.18│ 1451.06│ 529.46│ 5559.64│
│投资现金流量净额│ -4231.35│ -1025.04│ -529.46│ -5140.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 422.13│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4720.73│ 3442.34│ 1.09│ 4535.00│
│筹资现金流量净额│ -4298.60│ -3442.34│ -1.09│ -4535.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.66│ -16.66│ 7.69│ -94.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1636.45│ 2189.24│ 920.60│ 5722.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41539.39│ 26016.80│ 11936.22│ 50823.65│
│经营现金流出小计│ 30484.83│ 20619.41│ 10923.32│ 40207.47│
│经营现金流量净额│ 11054.57│ 5397.39│ 1012.91│ 10616.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 404.27│ 354.24│ --│ 283.97│
│投资现金流出小计│ 5420.20│ 4685.11│ 2257.94│ 3762.44│
│投资现金流量净额│ -5015.93│ -4330.87│ -2257.94│ -3478.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4426.47│ 3238.89│ -19.99│ 4403.00│
│筹资现金流量净额│ -4426.47│ -3238.89│ 19.99│ -4403.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.93│ 4.23│ 7.48│ 4.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1564.25│ -2168.14│ -1217.57│ 2739.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26952.65│ 25296.41│ 19389.42│ 30.47│
│应收账款 │ 23045.71│ 13962.65│ 13618.02│ 2.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 335.18│ --│
│应付账款 │ 3823.05│ 3372.61│ 3344.29│ 0.85│
│在建工程 │ --│ --│ 118.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -2058.07│ -1625.37│ -26.62│
│流动负债合计 │ 9746.44│ 7692.75│ 6902.47│ 11.45│
│负债合计 │ 12271.87│ 8918.59│ 8129.42│ 9.71│
│营业利润 │ 19379.32│ 16737.36│ 15272.68│ 9.59│
│利润总额 │ 19305.05│ 16677.63│ 15380.83│ 8.43│
│归属于母公司所有│ 16068.02│ 14368.34│ 13452.16│ 6.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58927.70│ 47134.67│ 38371.48│ 22.84│
│营业外收支净额 │ -74.27│ -59.73│ 108.15│ -155.23│
│购买商品、接受劳│ 16020.03│ 16794.85│ 17065.31│ -1.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48046.43│ 57769.90│ 50823.65│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37867.37│ 42277.62│ 40207.47│ 5.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10179.06│ 15492.28│ 10616.18│ 45.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.82│ 418.92│ 283.97│ 47.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4670.18│ 5559.64│ 3762.44│ 47.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4231.35│ -5140.71│ -3478.48│ -47.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4670.18│ 3629.94│ 3762.44│ -3.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4720.73│ 4535.00│ 4403.00│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4298.60│ -4535.00│ -4403.00│ -3.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4488.48│ 4435.00│ 4403.00│ 0.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1636.45│ 5722.18│ 2739.48│ 108.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1021.46│ -1100.56│ 192.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1021.46│ -1100.56│ 192.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12519.88│ 22.9111│ 2142.52│ 14.9114│
│第三季度│ 14890.23│ 27.2487│ 4289.06│ 29.8508│
│第二季度│ 15154.57│ 27.7325│ 4658.18│ 32.4198│
│第一季度│ 12080.90│ 22.1077│ 3278.57│ 22.8180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11312.49│ 22.5733│ 2400.98│ 17.8483│
│第三季度│ 12478.05│ 24.8990│ 3411.72│ 25.3619│
│第二季度│ 13809.07│ 27.5550│ 3936.59│ 29.2636│
│第一季度│ 12514.97│ 24.9727│ 3702.87│ 27.5262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3759│ 0.2371│ 0.1074│ 0.3361│
│基本每股收益 │ 0.3571│ 0.2300│ 0.1057│ 0.3051│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3759│ 0.2371│ 0.1074│ 0.3361│
│每股净资产(元) │ 2.7781│ 2.6393│ 2.6096│ 2.5022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1561│ 0.0338│ 0.3624│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.0512│ 0.0215│ 0.1339│
│每股资本公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│ 0.1543│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ 1.3784│ 1.2396│ 1.2099│ 1.1026│
│净资产收益率(%) │ 13.5295│ 8.9827│ 4.1148│ 13.4321│
│加权净资产收益率(%) │ 14.1500│ 9.0500│ 4.2000│ 14.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8542│ 8.7130│ 4.0494│ 12.1943│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.7700│ --│ 12.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134652.72│ 126626.44│ 122728.12│ 119330.48│
│归属母公司股东权益 │ 118763.00│ 112830.16│ 111560.52│ 106969.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业成本(万元) │ 24418.38│ 15582.71│ 7163.98│ 24645.80│
│投资收益(万元) │ 456.91│ 358.88│ 166.09│ 673.13│
│净利润(万元) │ 16483.96│ 10312.95│ 4640.49│ 14882.44│
│营业利润(万元) │ 19379.32│ 12091.18│ 5442.58│ 16737.36│
│利润总额(万元) │ 19305.05│ 12054.73│ 5449.33│ 16677.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 16068.02│ 10135.18│ 4590.54│ 14368.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 10179.06│ 6673.27│ 1443.45│ 15492.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2860│ 0.1857│ 0.0767│ 0.3147│
│基本每股收益 │ 0.2594│ 0.1598│ 0.0680│ 0.2817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2860│ 0.1857│ 0.0767│ 0.3147│
│每股净资产(元) │ 2.4531│ 2.3527│ 2.3438│ 2.2671│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2586│ 0.1263│ 0.0237│ 0.2483│
│每股现金流量(元) │ 0.0366│ -0.0507│ -0.0285│ 0.0641│
│每股资本公积金(元) │ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│ 0.1552│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│
│每股未分配利润(元) │ 1.0836│ 0.9832│ 0.9743│ 0.8976│
│净资产收益率(%) │ 11.6582│ 7.8910│ 3.2721│ 13.8799│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0300│ 7.8700│ 3.3300│ 14.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5725│ 6.7919│ 2.9003│ 12.4250│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 13.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117134.20│ 112786.64│ 109673.98│ 108135.45│
│归属母公司股东权益 │ 104869.04│ 100579.97│ 100196.79│ 96918.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业成本(万元) │ 19301.47│ 12843.05│ 5915.75│ 23266.61│
│投资收益(万元) │ 510.66│ 287.53│ 84.34│ 583.90│
│净利润(万元) │ 12627.54│ 8076.85│ 3356.71│ 13700.33│
│营业利润(万元) │ 14391.40│ 9123.42│ 3565.98│ 15272.68│
│利润总额(万元) │ 14724.10│ 9480.91│ 3932.63│ 15380.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 12225.82│ 7936.76│ 3278.57│ 13452.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 11054.57│ 5397.39│ 1012.91│ 10616.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3759│ 0.3361│ 0.3147│ 0.3518│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3571│ 0.3051│ 0.2817│ 0.3443│
│每股净资产(元) │ 2.7781│ 2.5022│ 2.2671│ 2.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.1543│ 0.1543│ 0.1552│ 0.1554│
│每股未分配利润(元) │ 1.3784│ 1.1026│ 0.8976│ 0.7130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.3624│ 0.2483│ 0.2943│
│每股现金流量(元) │ 0.0383│ 0.1339│ 0.0641│ 0.0298│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3630│ 1.4020│ 1.4548│ 1.4535│
│应收账款周转率 │ 2.9432│ 3.9626│ 3.6811│ 4.1737│
│总资产周转率 │ 0.4289│ 0.4805│ 0.4828│ 0.5212│
│营业收入增长率(%) │ 29.2836│ 9.0413│ 1.9997│ 8.2867│
│营业利润增长率(%) │ 34.6591│ 9.5902│ -11.2010│ 7.1500│
│利润总额增长率(%) │ 31.1119│ 8.4313│ -11.8022│ 7.2889│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4270│ 6.8107│ -10.5614│ 10.1187│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.9559│ 10.3528│ 8.7276│ 11.6443│
│净资产增长率(%) │ 13.2489│ 10.3714│ 10.4278│ 13.9349│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.2671│ 29.2189│ 28.1452│ 27.2345│
│总资产收益率(%) │ 13.0936│ 8.6152│ 3.9935│ 13.0854│
│净资产收益率(%) │ 13.5295│ 8.9827│ 4.1148│ 13.4321│
│营业利润率(%) │ 35.5834│ 34.2571│ 33.0100│ 30.6289│
│销售毛利率(%) │ 55.1641│ 55.8507│ 56.5495│ 54.8988│
│销售净利率(%) │ 30.2671│ 29.2189│ 28.1452│ 27.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3630│ 0.8807│ 0.3899│ 1.4020│
│固定资产周转率 │ 1.4609│ 0.9407│ 0.4342│ 1.4028│
│流动资产周转率 │ 0.7302│ 0.4915│ 0.2369│ 0.8771│
│总资产周转率 │ 0.4289│ 0.2870│ 0.1362│ 0.4805│
│股东权益周转率 │ 0.4724│ 0.3211│ 0.1510│ 0.5194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.3685│ 8.4173│ 11.2533│ 8.7874│
│速动比率(%) │ 6.5895│ 6.3584│ 8.2449│ 6.2670│
│产权比率 │ 0.1003│ 0.0923│ 0.0688│ 0.0834│
│应收账款周转率 │ 2.9432│ 1.9277│ 1.0033│ 3.9626│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 80.8767│
│资产负债率 │ 0.0911│ 0.0823│ 0.0625│ 0.0747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.2836│ 29.5937│ 36.4773│ 9.0413│
│营业利润增长率(%) │ 34.6591│ 32.5290│ 52.6251│ 9.5902│
│总资产增长率(%) │ 14.9559│ 12.2708│ 11.9027│ 10.3528│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0518│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1076│ 12.1198│ 11.3093│ 10.4052│
│净利润增长率(%) │ 30.5398│ 27.6853│ 38.2452│ 8.6283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.1995│ 89.1047│ 90.9005│ 89.6418│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.9085│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5727│ 60.0470│ 58.3360│ 56.6484│
│无形资产比率(%) │ 1.4573│ 1.5763│ 1.6744│ 1.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134652.72│ 126626.44│ 122728.12│ 119330.48│
│流动资产 │ 81562.84│ 76035.40│ 71594.69│ 67598.85│
│非流动资产 │ 53089.88│ 50591.05│ 51133.43│ 51731.62│
│固定资产 │ 36122.32│ 36605.81│ 37503.30│ 38438.69│
│货币资金 │ 26952.65│ 27417.30│ 26166.69│ 25296.41│
│存货 │ 17338.67│ 16896.45│ 18257.03│ 18492.27│
│应收账款 │ 23045.71│ 22656.09│ 18905.40│ 13962.65│
│其他应收款 │ --│ 140.14│ --│ 232.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1962.33│ 1995.98│ 2054.93│ 2100.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3823.05│ 3322.13│ 3247.55│ 3372.61│
│流动负债 │ 9746.44│ 9033.22│ 6362.13│ 7692.75│
│长期借款 │ 422.13│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12271.87│ 10416.61│ 7675.75│ 8918.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6594.72│ 6594.72│ 6594.72│ 6594.72│
│未分配利润 │ 58927.70│ 52994.86│ 51725.22│ 47134.67│
│归属于母公司所│ 118763.00│ 112830.16│ 111560.52│ 106969.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122380.85│ 116209.83│ 115052.37│ 110411.88│
│商誉 │ 185.70│ 185.70│ 185.70│ 185.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117134.20│ 112786.64│ 109673.98│ 108135.45│
│流动资产 │ 64462.71│ 59732.41│ 57663.70│ 57006.18│
│非流动资产 │ 52671.49│ 53054.23│ 52010.28│ 51129.28│
│固定资产 │ 37436.75│ 37758.12│ 38632.87│ 39473.37│
│货币资金 │ 20953.67│ 17221.28│ 18171.85│ 19389.42│
│存货 │ 17639.93│ 16856.11│ 16804.80│ 16666.48│
│应收账款 │ 16363.28│ 17757.73│ 16321.58│ 13618.02│
│其他应收款 │ --│ 126.07│ --│ 335.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2189.97│ 2214.68│ 2299.28│ 2313.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 193.30│ 245.58│ 178.03│ 249.80│
│应付账款 │ 3313.33│ 3295.45│ 3041.39│ 3344.29│
│流动负债 │ 7641.77│ 7820.34│ 4952.59│ 6902.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8935.63│ 9138.76│ 6311.24│ 8129.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6636.30│ 6636.30│ 6636.30│ 6636.30│
│未分配利润 │ 46322.30│ 42033.24│ 41650.06│ 38371.48│
│归属于母公司所│ 104869.04│ 100579.97│ 100196.79│ 96918.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108198.57│ 103647.88│ 103362.74│ 100006.03│
│商誉 │ 185.70│ 185.70│ 185.70│ 185.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业收入 │ 54461.63│ 35295.45│ 16487.69│ 54645.58│
│营业总成本 │ 36561.99│ 23748.57│ 11111.03│ 39566.54│
│营业成本 │ 24418.38│ 15582.71│ 7163.98│ 24645.80│
│财务费用 │ -164.36│ -44.54│ -91.48│ 208.79│
│管理费用 │ 6243.87│ 4149.51│ 2095.62│ 7340.28│
│营业利润 │ 19379.32│ 12091.18│ 5442.58│ 16737.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 456.91│ 358.88│ 166.09│ 673.13│
│营业外收支净额│ -74.27│ -36.45│ --│ -59.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19305.05│ 12054.73│ 5449.33│ 16677.63│
│所得税费用 │ 2821.08│ 1741.78│ 808.85│ 1795.19│
│归属母公司净利│ 16068.02│ 10135.18│ 4590.54│ 14368.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16483.96│ 10312.95│ 4640.49│ 14882.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业收入 │ 42125.70│ 27235.47│ 12080.90│ 50114.57│
│营业总成本 │ 29282.01│ 19132.06│ 8696.05│ 37040.76│
│营业成本 │ 19301.47│ 12843.05│ 5915.75│ 23266.61│
│财务费用 │ 36.93│ -176.45│ -164.14│ -384.38│
│管理费用 │ 4942.82│ 3328.73│ 1379.51│ 6607.69│
│营业利润 │ 14391.40│ 9123.42│ 3565.98│ 15272.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 510.66│ 287.53│ 84.34│ 583.90│
│营业外收支净额│ 332.70│ 357.49│ 366.64│ 108.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14724.10│ 9480.91│ 3932.63│ 15380.83│
│所得税费用 │ 2096.56│ 1404.06│ 575.92│ 1680.50│
│归属母公司净利│ 12225.82│ 7936.76│ 3278.57│ 13452.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12627.54│ 8076.85│ 3356.71│ 13700.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48046.43│ 31081.66│ 14263.09│ 57769.90│
│经营现金流出小计│ 37867.37│ 24408.38│ 12819.65│ 42277.62│
│经营现金流量净额│ 10179.06│ 6673.27│ 1443.45│ 15492.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 438.82│ 426.02│ --│ 418.92│
│投资现金流出小计│ 4670.18│ 1451.06│ 529.46│ 5559.64│
│投资现金流量净额│ -4231.35│ -1025.04│ -529.46│ -5140.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 422.13│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4720.73│ 3442.34│ 1.09│ 4535.00│
│筹资现金流量净额│ -4298.60│ -3442.34│ -1.09│ -4535.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.66│ -16.66│ 7.69│ -94.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1636.45│ 2189.24│ 920.60│ 5722.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41539.39│ 26016.80│ 11936.22│ 50823.65│
│经营现金流出小计│ 30484.83│ 20619.41│ 10923.32│ 40207.47│
│经营现金流量净额│ 11054.57│ 5397.39│ 1012.91│ 10616.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 404.27│ 354.24│ --│ 283.97│
│投资现金流出小计│ 5420.20│ 4685.11│ 2257.94│ 3762.44│
│投资现金流量净额│ -5015.93│ -4330.87│ -2257.94│ -3478.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4426.47│ 3238.89│ -19.99│ 4403.00│
│筹资现金流量净额│ -4426.47│ -3238.89│ 19.99│ -4403.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.93│ 4.23│ 7.48│ 4.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1564.25│ -2168.14│ -1217.57│ 2739.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26952.65│ 25296.41│ 19389.42│ 30.47│
│应收账款 │ 23045.71│ 13962.65│ 13618.02│ 2.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 335.18│ --│
│应付账款 │ 3823.05│ 3372.61│ 3344.29│ 0.85│
│在建工程 │ --│ --│ 118.05│ --│
│存货的减少 │ --│ -2058.07│ -1625.37│ -26.62│
│流动负债合计 │ 9746.44│ 7692.75│ 6902.47│ 11.45│
│负债合计 │ 12271.87│ 8918.59│ 8129.42│ 9.71│
│营业利润 │ 19379.32│ 16737.36│ 15272.68│ 9.59│
│利润总额 │ 19305.05│ 16677.63│ 15380.83│ 8.43│
│归属于母公司所有│ 16068.02│ 14368.34│ 13452.16│ 6.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 58927.70│ 47134.67│ 38371.48│ 22.84│
│营业外收支净额 │ -74.27│ -59.73│ 108.15│ -155.23│
│购买商品、接受劳│ 16020.03│ 16794.85│ 17065.31│ -1.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48046.43│ 57769.90│ 50823.65│ 13.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37867.37│ 42277.62│ 40207.47│ 5.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10179.06│ 15492.28│ 10616.18│ 45.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.82│ 418.92│ 283.97│ 47.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4670.18│ 5559.64│ 3762.44│ 47.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4231.35│ -5140.71│ -3478.48│ -47.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4670.18│ 3629.94│ 3762.44│ -3.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4720.73│ 4535.00│ 4403.00│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4298.60│ -4535.00│ -4403.00│ -3.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4488.48│ 4435.00│ 4403.00│ 0.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1636.45│ 5722.18│ 2739.48│ 108.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1021.46│ -1100.56│ 192.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1021.46│ -1100.56│ 192.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12519.88│ 22.9111│ 2142.52│ 14.9114│
│第三季度│ 14890.23│ 27.2487│ 4289.06│ 29.8508│
│第二季度│ 15154.57│ 27.7325│ 4658.18│ 32.4198│
│第一季度│ 12080.90│ 22.1077│ 3278.57│ 22.8180│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11312.49│ 22.5733│ 2400.98│ 17.8483│
│第三季度│ 12478.05│ 24.8990│ 3411.72│ 25.3619│
│第二季度│ 13809.07│ 27.5550│ 3936.59│ 29.2636│
│第一季度│ 12514.97│ 24.9727│ 3702.87│ 27.5262│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘