天宝股份天宝股份财务分析报告
≈≈天宝退002220≈≈(更新:20.07.11)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.5700│ -0.3600│
│基本每股收益 │ --│ -2.4900│ -0.5719│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.5700│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 0.5425│ 0.8835│ 2.7955│ 3.0075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0023│ 0.0078│ 0.0199│ 0.0044│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ --│ 0.0178│ 0.0001│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ -1.6577│ -1.5522│ 0.5934│ 0.8070│
│净资产收益率(%) │ -19.4495│ -281.3514│ -20.5234│ -11.9735│
│加权净资产收益率(%) │ -17.7000│ -131.3900│ -18.6200│ -11.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.7778│ -276.8230│ -20.5903│ -12.0050│
│加权净资产收益率 │ -17.9988│ -131.6000│ -18.6808│ -11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318188.04│ 320251.34│ 468543.48│ 478079.29│
│归属母公司股东权益 │ 41581.90│ 49814.17│ 214270.84│ 230522.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业成本(万元) │ 3685.79│ 35668.24│ 26066.46│ 19362.24│
│投资收益(万元) │ --│ 89.22│ 88.64│ 87.70│
│净利润(万元) │ -8084.31│-190647.79│ -44061.91│ -27666.48│
│营业利润(万元) │ -8084.02│-185721.05│ -43674.90│ -27342.30│
│利润总额(万元) │ -8084.02│-190388.32│ -43829.42│ -27438.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -8087.47│-190526.80│ -43975.58│ -27601.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -177.07│ 596.58│ 1524.46│ 337.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-03-31│2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2200│ 0.0500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1777│ -0.2218│ 0.0380│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2200│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.1829│ 3.3685│ 3.6284│ 3.6200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0053│ 0.1319│ 0.1376│ 0.2405│
│每股现金流量(元) │ -0.0061│ -0.0990│ -0.0762│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.9828│ 1.1671│ 1.4275│ 1.4180│
│净资产收益率(%) │ -5.7907│ -6.3999│ 1.2468│ 0.9874│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6300│ -6.1900│ 1.2500│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7155│ -6.5848│ 0.9470│ 0.8713│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3688│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486448.85│ 497039.26│ 507490.04│ 508219.66│
│归属母公司股东权益 │ 243966.75│ 258190.09│ 278107.12│ 277460.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业成本(万元) │ 10310.91│ 87518.45│ 63791.79│ 41713.65│
│投资收益(万元) │ 87.26│ 128.38│ 126.48│ 123.60│
│净利润(万元) │ -14154.43│ -16524.60│ 3468.61│ 2746.09│
│营业利润(万元) │ -14104.06│ -15993.37│ 3559.79│ 2781.17│
│利润总额(万元) │ -14154.23│ -16356.13│ 3554.58│ 2771.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -14127.42│ -16523.81│ 3467.35│ 2739.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -406.84│ 10109.58│ 10545.87│ 18433.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ --│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.2200│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -2.4900│ -0.2218│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 0.5425│ 0.8835│ 3.3685│ 5.0330│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.8411│
│每股未分配利润(元) │ -1.6577│ -1.5522│ 1.1671│ 1.9608│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0023│ 0.0078│ 0.1319│ -0.5315│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ --│ -0.0990│ -0.3487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9081│ 4.2922│ 4.7595│ 4.7272│
│应收账款周转率 │ 0.0771│ 0.3289│ 0.8009│ 1.3517│
│总资产周转率 │ 0.0115│ 0.0835│ 0.2058│ 0.2958│
│营业收入增长率(%) │ -67.5362│ -66.4338│ -29.0943│ -0.8119│
│营业利润增长率(%) │ 42.6831│-1061.2379│ -217.1228│ -28.5186│
│利润总额增长率(%) │ 42.8862│-1064.0180│ -219.7863│ -26.6448│
│归属母公司净利润增长率│ 42.7534│-1053.0443│ -223.4911│ -26.2916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.5896│ -35.5682│ -3.0625│ 7.2830│
│净资产增长率(%) │ -82.9559│ -80.7064│ -6.2997│ 3.8110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -221.1616│ -546.6684│ -154.3572│ -138.5114│
│总资产收益率(%) │ -2.0094│ -46.6536│ -9.0288│ -5.6102│
│净资产收益率(%) │ -19.4495│ -281.3514│ -20.5234│ -11.9735│
│营业利润率(%) │ -221.1537│ -532.5414│ -153.0014│ -136.8884│
│销售毛利率(%) │ -0.8319│ -2.2760│ 8.6843│ 3.0635│
│销售净利率(%) │ -221.1616│ -546.6684│ -154.3572│ -138.5114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9081│ 4.2922│ 2.4221│ 1.7283│
│固定资产周转率 │ 0.0236│ 0.1889│ 0.1389│ 0.0962│
│流动资产周转率 │ 0.0244│ 0.1597│ 0.1088│ 0.0754│
│总资产周转率 │ 0.0115│ 0.0835│ 0.0591│ 0.0410│
│股东权益周转率 │ 0.0256│ 0.2265│ 0.1160│ 0.0786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5916│ 0.6695│ 1.0750│ 1.1300│
│速动比率(%) │ 0.5739│ 0.6550│ 1.0392│ 1.0892│
│产权比率 │ 6.6688│ 4.0004│ 1.1873│ 1.0742│
│应收账款周转率 │ 0.0771│ 0.3795│ 0.2182│ 0.1493│
│利息保障倍数 │ -1.2137│ -8.2235│ -3.0253│ -2.0607│
│资产负债率 │ 0.8696│ 0.8447│ 0.5428│ 0.5179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.5362│ -66.4338│ -62.7787│ -61.2571│
│营业利润增长率(%) │ 42.6831│-1061.2379│-1326.8957│-1083.1226│
│总资产增长率(%) │ -34.5896│ -31.9660│ -7.6743│ -5.9306│
│固定资产增长率(%) │ -26.4696│ -25.9738│ -8.1040│ -8.0064│
│股东权益增长率(%) │ -82.9933│ -80.7444│ -22.9834│ -16.9422│
│净利润增长率(%) │ 42.8850│-1053.7214│-1370.3043│-1107.4844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.0683│ 15.5547│ 45.7313│ 48.2184│
│固定资产比率(%) │ 47.9941│ 49.0320│ 42.4666│ 42.5254│
│流动资产比率(%) │ 47.4705│ 49.2879│ 54.3968│ 54.4034│
│无形资产比率(%) │ 2.1908│ 2.1908│ 1.5070│ 1.4865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318188.04│ 320251.34│ 468543.48│ 478079.29│
│流动资产 │ 151045.61│ 148739.88│ 254872.83│ 260091.56│
│非流动资产 │ 167142.43│ 171511.46│ 213670.65│ 217987.73│
│固定资产 │ 152711.63│ 157025.52│ 198974.58│ 203305.24│
│货币资金 │ 12310.47│ 12310.77│ 13230.38│ 11619.73│
│存货 │ 4514.30│ 3603.01│ 8506.47│ 9389.72│
│应收账款 │ 47929.64│ 46915.60│ 124771.29│ 130778.26│
│其他应收款 │ --│ 10704.12│ 5429.49│ 5413.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6970.92│ 7015.92│ 7061.04│ 7106.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7340.93│ 7177.63│ 7358.29│ 7147.39│
│预收账款 │ 55.46│ 55.46│ 95.00│ 118.61│
│应付账款 │ 4130.73│ 4165.96│ 4253.50│ 4323.97│
│流动负债 │ 255311.10│ 248961.81│ 237081.56│ 230162.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276696.91│ 270529.65│ 254331.41│ 247593.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│
│未分配利润 │ -127059.01│ -118971.55│ 45483.95│ 61858.06│
│归属于母公司所│ 41581.90│ 49814.17│ 214270.84│ 230522.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41491.12│ 49721.69│ 214212.07│ 230485.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486448.85│ 497039.26│ 507490.04│ 508219.66│
│流动资产 │ 264050.90│ 269974.82│ 275811.97│ 272190.63│
│非流动资产 │ 222397.95│ 227064.44│ 231678.07│ 236029.03│
│固定资产 │ 207685.00│ 212121.66│ 216521.42│ 220999.30│
│货币资金 │ 12033.59│ 11544.14│ 11769.55│ 24339.19│
│存货 │ 9066.74│ 13016.94│ 28193.16│ 23651.47│
│应收账款 │ 132019.12│ 136862.29│ 138556.15│ 126629.82│
│其他应收款 │ 6449.57│ 5350.15│ 426.84│ 458.12│
│可供出售金融资│ --│ 5193.48│ 5205.59│ 5006.87│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7153.48│ 7202.60│ 7251.72│ 7300.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6817.10│ 6931.34│ 6798.96│ 8807.36│
│预收账款 │ 56.17│ 55.05│ 60.31│ 65.26│
│应付账款 │ --│ 4705.32│ --│ 4329.17│
│流动负债 │ 224865.30│ 221024.37│ 161814.57│ 81116.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 82033.71│
│总负债 │ 242479.18│ 238820.27│ 229352.48│ 230719.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│
│未分配利润 │ 75332.11│ 89459.53│ 109414.95│ 108687.27│
│归属于母公司所│ 243966.75│ 258190.09│ 278107.12│ 277460.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243969.67│ 258218.99│ 278137.56│ 277499.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业收入 │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业总成本 │ 11990.52│ 71596.38│ 49626.91│ 36534.55│
│营业成本 │ 3685.79│ 35668.24│ 26066.46│ 19362.24│
│财务费用 │ 3651.77│ 18730.10│ 10888.42│ 8714.50│
│管理费用 │ 4276.26│ 14874.83│ 10879.68│ 7247.42│
│营业利润 │ -8084.02│ -185721.05│ -43674.90│ -27342.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 89.22│ 88.64│ 87.70│
│营业外收支净额│ --│ -4667.27│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8084.02│ -190388.32│ -43829.42│ -27438.65│
│所得税费用 │ 0.29│ 259.47│ 232.49│ 227.82│
│归属母公司净利│ -8087.47│ -190526.80│ -43975.58│ -27601.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8084.31│ -190647.79│ -44061.91│ -27666.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业收入 │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业总成本 │ 25317.85│ 121074.19│ 72828.17│ 49600.01│
│营业成本 │ 10310.91│ 87518.45│ 63791.79│ 41713.65│
│财务费用 │ 7032.95│ 9034.29│ 4102.86│ 4527.93│
│管理费用 │ 3756.62│ 14296.64│ 2574.12│ 1767.55│
│营业利润 │ -14104.06│ -15993.37│ 3559.79│ 2781.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.26│ 128.38│ 126.48│ 123.60│
│营业外收支净额│ --│ -362.76│ -5.21│ -9.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14154.23│ -16356.13│ 3554.58│ 2771.87│
│所得税费用 │ 0.21│ 168.46│ 85.97│ 25.78│
│归属母公司净利│ -14127.42│ -16523.81│ 3467.35│ 2739.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14154.43│ -16524.60│ 3468.61│ 2746.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │2019-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5161.17│ 23855.82│ 16462.81│ 10109.95│
│经营现金流出小计│ 5338.24│ 22331.36│ 16124.86│ 10516.79│
│经营现金流量净额│ -177.07│ 1524.46│ 337.95│ -406.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 88.64│ 87.70│ 87.26│
│投资现金流出小计│ --│ 103.96│ 103.96│ 52.31│
│投资现金流量净额│ --│ -15.31│ -16.26│ 34.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7308.54│ 22713.40│ 15229.53│ 6984.67│
│筹资现金流出小计│ 7308.54│ 23005.74│ 15458.95│ 6984.67│
│筹资现金流量净额│ --│ -292.34│ -229.43│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.80│ 146.73│ -84.80│ -97.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -175.27│ 1363.53│ 7.46│ -469.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │2018-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95552.77│ 69373.95│ 54376.49│ 22306.69│
│经营现金流出小计│ 85443.19│ 58828.09│ 35942.63│ 19333.31│
│经营现金流量净额│ 10109.58│ 10545.87│ 18433.86│ 2973.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128.38│ 149.49│ 123.60│ 123.44│
│投资现金流出小计│ 2818.83│ 1543.34│ 1165.59│ 511.37│
│投资现金流量净额│ -2690.46│ -1393.85│ -1041.99│ -387.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42701.57│ 2020.01│ 1990.53│ 1993.86│
│筹资现金流出小计│ 57825.47│ 17172.85│ 14783.72│ 3500.73│
│筹资现金流量净额│ -15123.90│ -15152.84│ -12793.19│ -1506.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 114.89│ 162.66│ 624.31│ 164.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7589.89│ -5838.16│ 5222.98│ 1243.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12310.47│ 12310.77│ 11544.14│ 6.64│
│短期借款 │ 7340.93│ 7177.63│ 6931.34│ 3.55│
│应收账款 │ 47929.64│ 46915.60│ 136862.29│ -65.72│
│其他应收款 │ --│ 10704.12│ 5350.15│ 100.07│
│应付账款 │ 4130.73│ 4165.96│ 4705.32│ -11.46│
│在建工程 │ 156.57│ 156.57│ 144.89│ 8.06│
│存货的减少 │ --│ 9039.60│ 10742.05│ -15.85│
│流动负债合计 │ 255311.10│ 248961.81│ 221024.37│ 12.64│
│负债合计 │ 276696.91│ 270529.65│ 238820.27│ 13.28│
│营业利润 │ -8084.02│-185721.05│ -15993.37│ -1061.24│
│利润总额 │ -8084.02│-190388.32│ -16356.13│ -1064.02│
│归属于母公司所有│ -8087.47│-190526.80│ -16523.81│ -1053.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-127059.01│-118971.55│ 89459.53│ -232.99│
│营业外收支净额 │ --│ -4667.27│ -362.76│ -1186.60│
│购买商品、接受劳│ 4468.39│ --│ 69045.11│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5161.17│ --│ 95552.77│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5338.24│ --│ 85443.19│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -177.07│ 596.58│ 10109.58│ -94.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 128.38│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 2818.83│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ -2690.46│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 2818.83│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7308.54│ --│ 42701.57│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7308.54│ --│ 57825.47│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ -15123.90│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 7064.01│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -175.27│ --│ -7589.89│ --│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4412.27│ -2830.64│ 255.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4412.27│ -2830.64│ 255.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6329.06│ 18.1481│ -146551.22│ 76.9190│
│第三季度│ 8571.27│ 24.5775│ -16374.11│ 8.5941│
│第二季度│ 8714.29│ 24.9876│ -13474.05│ 7.0720│
│第一季度│ 11259.86│ 32.2868│ -14127.42│ 7.4149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27206.46│ 26.1859│ -19991.15│ 120.9839│
│第三季度│ 25135.44│ 24.1925│ 727.68│ -4.4038│
│第二季度│ 27877.63│ 26.8318│ 1971.32│ -11.9302│
│第一季度│ 23678.03│ 22.7898│ 768.35│ -4.6500│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.5700│ -0.3600│
│基本每股收益 │ --│ -2.4900│ -0.5719│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.5700│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 0.5425│ 0.8835│ 2.7955│ 3.0075│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0023│ 0.0078│ 0.0199│ 0.0044│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ --│ 0.0178│ 0.0001│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ -1.6577│ -1.5522│ 0.5934│ 0.8070│
│净资产收益率(%) │ -19.4495│ -281.3514│ -20.5234│ -11.9735│
│加权净资产收益率(%) │ -17.7000│ -131.3900│ -18.6200│ -11.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.7778│ -276.8230│ -20.5903│ -12.0050│
│加权净资产收益率 │ -17.9988│ -131.6000│ -18.6808│ -11.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318188.04│ 320251.34│ 468543.48│ 478079.29│
│归属母公司股东权益 │ 41581.90│ 49814.17│ 214270.84│ 230522.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业成本(万元) │ 3685.79│ 35668.24│ 26066.46│ 19362.24│
│投资收益(万元) │ --│ 89.22│ 88.64│ 87.70│
│净利润(万元) │ -8084.31│-190647.79│ -44061.91│ -27666.48│
│营业利润(万元) │ -8084.02│-185721.05│ -43674.90│ -27342.30│
│利润总额(万元) │ -8084.02│-190388.32│ -43829.42│ -27438.65│
│归属母公司净利润(万元)│ -8087.47│-190526.80│ -43975.58│ -27601.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -177.07│ 596.58│ 1524.46│ 337.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-03-31│2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2200│ 0.0500│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.1777│ -0.2218│ 0.0380│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2200│ 0.0500│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.1829│ 3.3685│ 3.6284│ 3.6200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0053│ 0.1319│ 0.1376│ 0.2405│
│每股现金流量(元) │ -0.0061│ -0.0990│ -0.0762│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.9828│ 1.1671│ 1.4275│ 1.4180│
│净资产收益率(%) │ -5.7907│ -6.3999│ 1.2468│ 0.9874│
│加权净资产收益率(%) │ -5.6300│ -6.1900│ 1.2500│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.7155│ -6.5848│ 0.9470│ 0.8713│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3688│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486448.85│ 497039.26│ 507490.04│ 508219.66│
│归属母公司股东权益 │ 243966.75│ 258190.09│ 278107.12│ 277460.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业成本(万元) │ 10310.91│ 87518.45│ 63791.79│ 41713.65│
│投资收益(万元) │ 87.26│ 128.38│ 126.48│ 123.60│
│净利润(万元) │ -14154.43│ -16524.60│ 3468.61│ 2746.09│
│营业利润(万元) │ -14104.06│ -15993.37│ 3559.79│ 2781.17│
│利润总额(万元) │ -14154.23│ -16356.13│ 3554.58│ 2771.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -14127.42│ -16523.81│ 3467.35│ 2739.67│
│经营现金流量净额(万元)│ -406.84│ 10109.58│ 10545.87│ 18433.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│ --│标准无保留│
│ │ │ 见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1100│ -2.4900│ -0.2200│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -2.4900│ -0.2218│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 0.5425│ 0.8835│ 3.3685│ 5.0330│
│每股资本公积金(元) │ 1.0294│ 1.0294│ 1.0294│ 1.8411│
│每股未分配利润(元) │ -1.6577│ -1.5522│ 1.1671│ 1.9608│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0023│ 0.0078│ 0.1319│ -0.5315│
│每股现金流量(元) │ -0.0023│ --│ -0.0990│ -0.3487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9081│ 4.2922│ 4.7595│ 4.7272│
│应收账款周转率 │ 0.0771│ 0.3289│ 0.8009│ 1.3517│
│总资产周转率 │ 0.0115│ 0.0835│ 0.2058│ 0.2958│
│营业收入增长率(%) │ -67.5362│ -66.4338│ -29.0943│ -0.8119│
│营业利润增长率(%) │ 42.6831│-1061.2379│ -217.1228│ -28.5186│
│利润总额增长率(%) │ 42.8862│-1064.0180│ -219.7863│ -26.6448│
│归属母公司净利润增长率│ 42.7534│-1053.0443│ -223.4911│ -26.2916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.5896│ -35.5682│ -3.0625│ 7.2830│
│净资产增长率(%) │ -82.9559│ -80.7064│ -6.2997│ 3.8110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│2019-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -221.1616│ -546.6684│ -154.3572│ -138.5114│
│总资产收益率(%) │ -2.0094│ -46.6536│ -9.0288│ -5.6102│
│净资产收益率(%) │ -19.4495│ -281.3514│ -20.5234│ -11.9735│
│营业利润率(%) │ -221.1537│ -532.5414│ -153.0014│ -136.8884│
│销售毛利率(%) │ -0.8319│ -2.2760│ 8.6843│ 3.0635│
│销售净利率(%) │ -221.1616│ -546.6684│ -154.3572│ -138.5114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9081│ 4.2922│ 2.4221│ 1.7283│
│固定资产周转率 │ 0.0236│ 0.1889│ 0.1389│ 0.0962│
│流动资产周转率 │ 0.0244│ 0.1597│ 0.1088│ 0.0754│
│总资产周转率 │ 0.0115│ 0.0835│ 0.0591│ 0.0410│
│股东权益周转率 │ 0.0256│ 0.2265│ 0.1160│ 0.0786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5916│ 0.6695│ 1.0750│ 1.1300│
│速动比率(%) │ 0.5739│ 0.6550│ 1.0392│ 1.0892│
│产权比率 │ 6.6688│ 4.0004│ 1.1873│ 1.0742│
│应收账款周转率 │ 0.0771│ 0.3795│ 0.2182│ 0.1493│
│利息保障倍数 │ -1.2137│ -8.2235│ -3.0253│ -2.0607│
│资产负债率 │ 0.8696│ 0.8447│ 0.5428│ 0.5179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -67.5362│ -66.4338│ -62.7787│ -61.2571│
│营业利润增长率(%) │ 42.6831│-1061.2379│-1326.8957│-1083.1226│
│总资产增长率(%) │ -34.5896│ -31.9660│ -7.6743│ -5.9306│
│固定资产增长率(%) │ -26.4696│ -25.9738│ -8.1040│ -8.0064│
│股东权益增长率(%) │ -82.9933│ -80.7444│ -22.9834│ -16.9422│
│净利润增长率(%) │ 42.8850│-1053.7214│-1370.3043│-1107.4844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.0683│ 15.5547│ 45.7313│ 48.2184│
│固定资产比率(%) │ 47.9941│ 49.0320│ 42.4666│ 42.5254│
│流动资产比率(%) │ 47.4705│ 49.2879│ 54.3968│ 54.4034│
│无形资产比率(%) │ 2.1908│ 2.1908│ 1.5070│ 1.4865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318188.04│ 320251.34│ 468543.48│ 478079.29│
│流动资产 │ 151045.61│ 148739.88│ 254872.83│ 260091.56│
│非流动资产 │ 167142.43│ 171511.46│ 213670.65│ 217987.73│
│固定资产 │ 152711.63│ 157025.52│ 198974.58│ 203305.24│
│货币资金 │ 12310.47│ 12310.77│ 13230.38│ 11619.73│
│存货 │ 4514.30│ 3603.01│ 8506.47│ 9389.72│
│应收账款 │ 47929.64│ 46915.60│ 124771.29│ 130778.26│
│其他应收款 │ --│ 10704.12│ 5429.49│ 5413.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6970.92│ 7015.92│ 7061.04│ 7106.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7340.93│ 7177.63│ 7358.29│ 7147.39│
│预收账款 │ 55.46│ 55.46│ 95.00│ 118.61│
│应付账款 │ 4130.73│ 4165.96│ 4253.50│ 4323.97│
│流动负债 │ 255311.10│ 248961.81│ 237081.56│ 230162.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 276696.91│ 270529.65│ 254331.41│ 247593.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│
│未分配利润 │ -127059.01│ -118971.55│ 45483.95│ 61858.06│
│归属于母公司所│ 41581.90│ 49814.17│ 214270.84│ 230522.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41491.12│ 49721.69│ 214212.07│ 230485.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486448.85│ 497039.26│ 507490.04│ 508219.66│
│流动资产 │ 264050.90│ 269974.82│ 275811.97│ 272190.63│
│非流动资产 │ 222397.95│ 227064.44│ 231678.07│ 236029.03│
│固定资产 │ 207685.00│ 212121.66│ 216521.42│ 220999.30│
│货币资金 │ 12033.59│ 11544.14│ 11769.55│ 24339.19│
│存货 │ 9066.74│ 13016.94│ 28193.16│ 23651.47│
│应收账款 │ 132019.12│ 136862.29│ 138556.15│ 126629.82│
│其他应收款 │ 6449.57│ 5350.15│ 426.84│ 458.12│
│可供出售金融资│ --│ 5193.48│ 5205.59│ 5006.87│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7153.48│ 7202.60│ 7251.72│ 7300.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6817.10│ 6931.34│ 6798.96│ 8807.36│
│预收账款 │ 56.17│ 55.05│ 60.31│ 65.26│
│应付账款 │ --│ 4705.32│ --│ 4329.17│
│流动负债 │ 224865.30│ 221024.37│ 161814.57│ 81116.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 82033.71│
│总负债 │ 242479.18│ 238820.27│ 229352.48│ 230719.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│ 78899.56│
│未分配利润 │ 75332.11│ 89459.53│ 109414.95│ 108687.27│
│归属于母公司所│ 243966.75│ 258190.09│ 278107.12│ 277460.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243969.67│ 258218.99│ 278137.56│ 277499.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业收入 │ 3655.38│ 34874.48│ 28545.42│ 19974.15│
│营业总成本 │ 11990.52│ 71596.38│ 49626.91│ 36534.55│
│营业成本 │ 3685.79│ 35668.24│ 26066.46│ 19362.24│
│财务费用 │ 3651.77│ 18730.10│ 10888.42│ 8714.50│
│管理费用 │ 4276.26│ 14874.83│ 10879.68│ 7247.42│
│营业利润 │ -8084.02│ -185721.05│ -43674.90│ -27342.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 89.22│ 88.64│ 87.70│
│营业外收支净额│ --│ -4667.27│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8084.02│ -190388.32│ -43829.42│ -27438.65│
│所得税费用 │ 0.29│ 259.47│ 232.49│ 227.82│
│归属母公司净利│ -8087.47│ -190526.80│ -43975.58│ -27601.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8084.31│ -190647.79│ -44061.91│ -27666.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业收入 │ 11259.86│ 103897.55│ 76691.09│ 51555.66│
│营业总成本 │ 25317.85│ 121074.19│ 72828.17│ 49600.01│
│营业成本 │ 10310.91│ 87518.45│ 63791.79│ 41713.65│
│财务费用 │ 7032.95│ 9034.29│ 4102.86│ 4527.93│
│管理费用 │ 3756.62│ 14296.64│ 2574.12│ 1767.55│
│营业利润 │ -14104.06│ -15993.37│ 3559.79│ 2781.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87.26│ 128.38│ 126.48│ 123.60│
│营业外收支净额│ --│ -362.76│ -5.21│ -9.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14154.23│ -16356.13│ 3554.58│ 2771.87│
│所得税费用 │ 0.21│ 168.46│ 85.97│ 25.78│
│归属母公司净利│ -14127.42│ -16523.81│ 3467.35│ 2739.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14154.43│ -16524.60│ 3468.61│ 2746.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-03-31 │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │2019-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5161.17│ 23855.82│ 16462.81│ 10109.95│
│经营现金流出小计│ 5338.24│ 22331.36│ 16124.86│ 10516.79│
│经营现金流量净额│ -177.07│ 1524.46│ 337.95│ -406.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ 88.64│ 87.70│ 87.26│
│投资现金流出小计│ --│ 103.96│ 103.96│ 52.31│
│投资现金流量净额│ --│ -15.31│ -16.26│ 34.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7308.54│ 22713.40│ 15229.53│ 6984.67│
│筹资现金流出小计│ 7308.54│ 23005.74│ 15458.95│ 6984.67│
│筹资现金流量净额│ --│ -292.34│ -229.43│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.80│ 146.73│ -84.80│ -97.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -175.27│ 1363.53│ 7.46│ -469.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │2018-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95552.77│ 69373.95│ 54376.49│ 22306.69│
│经营现金流出小计│ 85443.19│ 58828.09│ 35942.63│ 19333.31│
│经营现金流量净额│ 10109.58│ 10545.87│ 18433.86│ 2973.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128.38│ 149.49│ 123.60│ 123.44│
│投资现金流出小计│ 2818.83│ 1543.34│ 1165.59│ 511.37│
│投资现金流量净额│ -2690.46│ -1393.85│ -1041.99│ -387.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42701.57│ 2020.01│ 1990.53│ 1993.86│
│筹资现金流出小计│ 57825.47│ 17172.85│ 14783.72│ 3500.73│
│筹资现金流量净额│ -15123.90│ -15152.84│ -12793.19│ -1506.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 114.89│ 162.66│ 624.31│ 164.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7589.89│ -5838.16│ 5222.98│ 1243.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-03-31│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12310.47│ 12310.77│ 11544.14│ 6.64│
│短期借款 │ 7340.93│ 7177.63│ 6931.34│ 3.55│
│应收账款 │ 47929.64│ 46915.60│ 136862.29│ -65.72│
│其他应收款 │ --│ 10704.12│ 5350.15│ 100.07│
│应付账款 │ 4130.73│ 4165.96│ 4705.32│ -11.46│
│在建工程 │ 156.57│ 156.57│ 144.89│ 8.06│
│存货的减少 │ --│ 9039.60│ 10742.05│ -15.85│
│流动负债合计 │ 255311.10│ 248961.81│ 221024.37│ 12.64│
│负债合计 │ 276696.91│ 270529.65│ 238820.27│ 13.28│
│营业利润 │ -8084.02│-185721.05│ -15993.37│ -1061.24│
│利润总额 │ -8084.02│-190388.32│ -16356.13│ -1064.02│
│归属于母公司所有│ -8087.47│-190526.80│ -16523.81│ -1053.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-127059.01│-118971.55│ 89459.53│ -232.99│
│营业外收支净额 │ --│ -4667.27│ -362.76│ -1186.60│
│购买商品、接受劳│ 4468.39│ --│ 69045.11│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5161.17│ --│ 95552.77│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5338.24│ --│ 85443.19│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -177.07│ 596.58│ 10109.58│ -94.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 128.38│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 2818.83│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ -2690.46│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 2818.83│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7308.54│ --│ 42701.57│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7308.54│ --│ 57825.47│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ -15123.90│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ --│ 7064.01│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -175.27│ --│ -7589.89│ --│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4412.27│ -2830.64│ 255.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4412.27│ -2830.64│ 255.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6329.06│ 18.1481│ -146551.22│ 76.9190│
│第三季度│ 8571.27│ 24.5775│ -16374.11│ 8.5941│
│第二季度│ 8714.29│ 24.9876│ -13474.05│ 7.0720│
│第一季度│ 11259.86│ 32.2868│ -14127.42│ 7.4149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27206.46│ 26.1859│ -19991.15│ 120.9839│
│第三季度│ 25135.44│ 24.1925│ 727.68│ -4.4038│
│第二季度│ 27877.63│ 26.8318│ 1971.32│ -11.9302│
│第一季度│ 23678.03│ 22.7898│ 768.35│ -4.6500│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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