独 一 味独 一 味财务分析报告
≈≈*ST恒康002219≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0263│ -0.0253│ -0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0149│ -0.0160│ -0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0263│ -0.0253│ -0.0280│
│每股净资产(元) │ 0.0401│ 0.0454│ 0.0464│ 0.0718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1123│ 0.0668│ 0.0102│ 0.1522│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ -0.0058│ -0.0202│ 0.0172│
│每股资本公积金(元) │ 0.5451│ 0.5451│ 0.5451│ 0.5451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -1.5744│ -1.5691│ -1.5681│ -1.5427│
│净资产收益率(%) │ -79.0045│ -57.9563│ -54.5383│ -39.0327│
│加权净资产收益率(%) │ -56.6300│ -44.9300│ -42.8500│ -31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -61.6589│ -32.8728│ -34.3970│ -32.9326│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.4900│ --│ -12.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 498534.79│ 489432.97│ 482524.20│ 482079.80│
│归属母公司股东权益 │ 7477.25│ 8473.62│ 8661.04│ 13384.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业成本(万元) │ 166934.02│ 111532.01│ 54484.49│ 201514.58│
│投资收益(万元) │ 342.89│ 322.11│ --│ 10524.80│
│净利润(万元) │ -5717.50│ -4648.12│ -4875.89│ -4251.30│
│营业利润(万元) │ 554.07│ 1165.46│ -2254.15│ 13960.35│
│利润总额(万元) │ -3622.03│ -3214.31│ -4419.55│ 999.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -5907.36│ -4911.00│ -4723.58│ -5224.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 20954.99│ 12459.25│ 1899.13│ 28379.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0263│ -0.0256│ -0.0166│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.0178│ -0.0283│ -0.0203│ -1.3186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0263│ -0.0256│ -0.0166│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 0.0782│ 0.0788│ 0.0878│ 0.1044│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0715│ 0.0702│ 0.0245│ 0.2946│
│每股现金流量(元) │ 0.0089│ -0.0112│ -0.0124│ -0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 0.5498│ 0.5498│ 0.5451│ 0.5498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -1.5410│ -1.5403│ -1.5427│ -1.5147│
│净资产收益率(%) │ -33.6320│ -32.4963│ -18.9320│-1293.4033│
│加权净资产收益率(%) │ -28.7900│ -27.9500│ -17.2900│ -167.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.8255│ -35.8892│ -23.1164│-1285.5006│
│加权净资产收益率 │ --│ -30.8700│ --│ -166.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486566.97│ 482757.65│ 484805.92│ 490988.99│
│归属母公司股东权益 │ 14577.31│ 14702.26│ 16379.07│ 19479.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业成本(万元) │ 148646.57│ 95446.03│ 44948.69│ 271194.85│
│投资收益(万元) │ 341.39│ 89.65│ 99.30│ -40610.01│
│净利润(万元) │ -4099.77│ -4874.38│ -3378.89│-249751.03│
│营业利润(万元) │ 1799.06│ -3301.44│ -3511.13│-240378.60│
│利润总额(万元) │ -972.10│ -3155.55│ -2774.60│-243700.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -4902.64│ -4777.69│ -3100.88│-251954.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13336.19│ 13091.61│ 4571.67│ 54951.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0280│ -1.3500│ -0.7601│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0247│ -0.0280│ -1.3186│ -0.7089│
│每股净资产(元) │ 0.0401│ 0.0718│ 0.1044│ 1.4535│
│每股资本公积金(元) │ 0.5451│ 0.5451│ 0.5498│ 0.5802│
│每股未分配利润(元) │ -1.5744│ -1.5427│ -1.5147│ -0.1639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1123│ 0.1522│ 0.2946│ 0.2802│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ 0.0172│ -0.1147│ -0.1443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4479│ 12.1004│ 11.7084│ 5.2208│
│应收账款周转率 │ 3.6986│ 5.0145│ 3.6185│ 2.4892│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.5767│ 0.5391│ 0.4038│
│营业收入增长率(%) │ 10.7824│ -23.8453│ -4.0101│ 12.9163│
│营业利润增长率(%) │ -69.2023│ 105.8076│ -85.3483│ -534.1477│
│利润总额增长率(%) │ -272.5992│ 100.4100│ -82.6967│ -536.1876│
│归属母公司净利润增长率│ -20.4934│ 97.9265│ -77.7058│ -799.0892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4596│ -1.8145│ -43.9445│ -14.5735│
│净资产增长率(%) │ -48.7062│ -31.2903│ -92.8148│ -35.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.5705│ -3.1406│ -6.9824│ -1.5151│
│总资产收益率(%) │ -1.1608│ -0.9562│ -1.0081│ -0.8738│
│净资产收益率(%) │ -79.0045│ -57.9563│ -54.5383│ -39.0327│
│营业利润率(%) │ 0.2491│ 0.7875│ -3.2280│ 4.9754│
│销售毛利率(%) │ 24.9499│ 24.6404│ 21.9773│ 28.1817│
│销售净利率(%) │ -2.5705│ -3.1406│ -6.9824│ -1.5151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4479│ 6.5314│ 3.0814│ 12.1004│
│固定资产周转率 │ 1.4055│ 0.9288│ 0.4399│ 1.7064│
│流动资产周转率 │ 1.7652│ 1.2202│ 0.5784│ 2.3978│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.3047│ 0.1448│ 0.5767│
│股东权益周转率 │ 16.6272│ 10.9578│ 4.9385│ 15.3600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3081│ 0.2938│ 0.2951│ 0.2933│
│速动比率(%) │ 0.2672│ 0.2400│ 0.2279│ 0.2335│
│产权比率 │ 48.5255│ 56.4455│ 54.4527│ 34.8382│
│应收账款周转率 │ 3.6986│ 2.4497│ 1.2129│ 5.0145│
│利息保障倍数 │ 0.4370│ 0.3846│ -1.0130│ 1.0732│
│资产负债率 │ 0.9798│ 0.9772│ 0.9774│ 0.9673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7824│ 17.7903│ 26.9917│ -23.8453│
│营业利润增长率(%) │ -69.2023│ 135.3015│ 35.7998│ 105.8076│
│总资产增长率(%) │ 2.4596│ 1.3827│ -0.4706│ -1.8145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -39.6824│ -29.8632│ -37.2119│ -23.9388│
│净利润增长率(%) │ -39.4590│ 4.6417│ -44.3047│ 98.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4998│ 1.7313│ 1.7949│ 2.7764│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.5020│ 25.0676│ 25.1943│ 24.8707│
│无形资产比率(%) │ 5.4142│ 5.5456│ 5.4843│ 5.5495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 498534.79│ 489432.97│ 482524.20│ 482079.80│
│流动资产 │ 132121.73│ 122689.27│ 121568.50│ 119896.44│
│非流动资产 │ 366413.06│ 366743.70│ 360955.70│ 362183.36│
│固定资产 │ 155607.05│ 157774.83│ 156584.24│ 160901.78│
│货币资金 │ 21291.56│ 15299.66│ 12747.20│ 17165.29│
│存货 │ 17510.19│ 16325.28│ 17535.73│ 17827.52│
│应收账款 │ 63403.11│ 63957.51│ 58275.70│ 56875.30│
│其他应收款 │ --│ 19243.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26991.65│ 27141.88│ 26463.26│ 26752.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130017.60│ 131305.77│ 131955.77│ 132478.61│
│预收账款 │ 5500.01│ 5552.52│ 4980.17│ 5167.19│
│应付账款 │ 90123.45│ 86797.36│ 90423.93│ 85195.84│
│流动负债 │ 428886.54│ 417574.67│ 411973.31│ 408829.15│
│长期借款 │ 28832.53│ 28896.00│ 28896.00│ 28998.00│
│总负债 │ 488468.56│ 478297.37│ 471616.36│ 466296.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101671.01│ 101671.01│ 101671.01│ 101671.01│
│未分配利润 │ -293662.86│ -292666.49│ -292479.08│ -287755.50│
│归属于母公司所│ 7477.25│ 8473.62│ 8661.04│ 13384.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10066.23│ 11135.61│ 10907.84│ 15783.73│
│商誉 │ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486566.97│ 482757.65│ 484805.92│ 490988.99│
│流动资产 │ 113516.66│ 110422.05│ 119896.44│ 114141.99│
│非流动资产 │ 373050.31│ 372335.60│ 362183.36│ 376847.00│
│固定资产 │ 164561.16│ 163732.66│ 160901.78│ 167959.83│
│货币资金 │ 15284.27│ 10669.00│ 17165.29│ 12234.85│
│存货 │ 17047.14│ 15551.79│ 17827.52│ 15479.53│
│应收账款 │ 57036.13│ 56714.32│ 56875.30│ 55034.90│
│其他应收款 │ --│ 22616.84│ --│ 24131.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27383.79│ 28547.77│ 26752.92│ 29866.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139450.00│ 140358.21│ 132478.61│ 142863.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5167.19│ 5520.24│
│应付账款 │ 85790.52│ 83754.89│ 85195.84│ 82636.86│
│流动负债 │ 419259.17│ 419413.00│ 408829.15│ 418242.59│
│长期借款 │ 28998.00│ 29898.00│ 28998.00│ 30000.00│
│总负债 │ 469878.26│ 466880.68│ 466296.07│ 470237.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102541.96│ 102541.96│ 101671.01│ 102541.96│
│未分配利润 │ -287433.76│ -287308.81│ -287755.50│ -282531.11│
│归属于母公司所│ 14577.31│ 14702.26│ 16379.07│ 19479.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16688.70│ 15876.97│ 17372.46│ 20751.35│
│商誉 │ 98979.82│ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业收入 │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业总成本 │ 223409.47│ 148554.73│ 72216.11│ 273029.81│
│营业成本 │ 166934.02│ 111532.01│ 54484.49│ 201514.58│
│财务费用 │ 6964.82│ 5447.59│ 2195.53│ 13992.28│
│管理费用 │ 27688.05│ 18227.82│ 9754.86│ 33773.96│
│营业利润 │ 554.07│ 1165.46│ -2254.15│ 13960.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 342.89│ 322.11│ --│ 10524.80│
│营业外收支净额│ -4176.10│ -4379.77│ -2165.40│ -12961.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3622.03│ -3214.31│ -4419.55│ 999.07│
│所得税费用 │ 2095.46│ 1433.81│ 456.34│ 5250.38│
│归属母公司净利│ -5907.36│ -4911.00│ -4723.58│ -5224.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5717.50│ -4648.12│ -4875.89│ -4251.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业收入 │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业总成本 │ 199491.36│ 129735.91│ 58570.03│ 569586.51│
│营业成本 │ 148646.57│ 95446.03│ 44948.69│ 271194.85│
│财务费用 │ 11790.45│ 9584.87│ 3460.06│ 39443.10│
│管理费用 │ 24221.38│ 15532.09│ 7996.39│ 59574.22│
│营业利润 │ 1799.06│ -3301.44│ -3511.13│ -240378.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.39│ 89.65│ 99.30│ -40610.01│
│营业外收支净额│ -2771.16│ 145.89│ 736.53│ -3321.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -972.10│ -3155.55│ -2774.60│ -243700.45│
│所得税费用 │ 3127.67│ 1718.83│ 604.29│ 6050.58│
│归属母公司净利│ -4902.64│ -4777.69│ -3100.88│ -251954.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4099.77│ -4874.38│ -3378.89│ -249751.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218454.32│ 143859.26│ 68600.20│ 411521.26│
│经营现金流出小计│ 197499.34│ 131400.01│ 66701.07│ 383141.62│
│经营现金流量净额│ 20954.99│ 12459.25│ 1899.13│ 28379.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53.35│ 13.05│ 13.05│ 14037.46│
│投资现金流出小计│ 13733.07│ 9395.19│ 6063.91│ 21742.85│
│投资现金流量净额│ -13679.72│ -9382.14│ -6050.86│ -7705.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35207.40│ 29578.40│ 16253.00│ 53213.61│
│筹资现金流出小计│ 39513.67│ 33740.52│ 15872.67│ 70679.23│
│筹资现金流量净额│ -4306.27│ -4162.12│ 380.33│ -17465.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2969.00│ -1085.01│ -3771.40│ 3208.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202113.16│ 124504.00│ 56775.04│ 471673.11│
│经营现金流出小计│ 188776.97│ 111412.38│ 52203.37│ 416721.87│
│经营现金流量净额│ 13336.19│ 13091.61│ 4571.67│ 54951.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6988.28│ 1699.73│ 100.27│ 4839.64│
│投资现金流出小计│ 9434.17│ 6081.64│ 2522.20│ 32442.96│
│投资现金流量净额│ -2445.89│ -4381.91│ -2421.93│ -27603.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56359.00│ 39580.00│ 23003.00│ 163595.85│
│筹资现金流出小计│ 65594.41│ 50383.15│ 27456.81│ 222154.86│
│筹资现金流量净额│ -9235.41│ -10803.15│ -4453.81│ -58559.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 9811.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1654.89│ -2093.44│ -2304.07│ -21399.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21291.56│ 17165.29│ 12234.85│ 40.30│
│短期借款 │ 130017.60│ 132478.61│ 142863.00│ -7.27│
│应收账款 │ 63403.11│ 56875.30│ 55034.90│ 3.34│
│应付账款 │ 90123.45│ 85195.84│ 82636.86│ 3.10│
│存货的减少 │ --│ -2347.99│ 6755.72│ -134.76│
│流动负债合计 │ 428886.54│ 408829.15│ 418242.59│ -2.25│
│长期借款 │ 28832.53│ 28998.00│ 30000.00│ -3.34│
│负债合计 │ 488468.56│ 466296.07│ 470237.64│ -0.84│
│营业利润 │ 554.07│ 13960.35│-240378.60│ 105.81│
│利润总额 │ -3622.03│ 999.07│-243700.45│ 100.41│
│归属于母公司所有│ -5907.36│ -5224.38│-251954.38│ 97.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-293662.86│-287755.50│-282531.11│ -1.85│
│营业外收支净额 │ -4176.10│ -12961.27│ -3321.84│ -290.18│
│购买商品、接受劳│ 91004.57│ 127976.29│ 137257.84│ -6.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218454.32│ 411521.26│ 471673.11│ -12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197499.34│ 383141.62│ 416721.87│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20954.99│ 28379.63│ 54951.24│ -48.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53.35│ 14037.46│ 4839.64│ 190.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13733.07│ 21742.85│ 32442.96│ -32.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13679.72│ -7705.39│ -27603.33│ 72.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13733.07│ 21657.11│ 21573.63│ 0.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35207.40│ 53213.61│ 163595.85│ -67.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39513.67│ 70679.23│ 222154.86│ -68.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4306.27│ -17465.63│ -58559.01│ 70.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6747.20│ 8394.60│ 39491.55│ -78.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2969.00│ 3208.61│ -21399.79│ 114.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6195.83│ -47158.75│ 113.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6195.83│ -47158.75│ 113.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79808.39│ 28.4431│ -321.74│ 6.1584│
│第三季度│ 75134.37│ 26.7773│ -124.95│ 2.3917│
│第二季度│ 70657.71│ 25.1819│ -1676.81│ 32.0958│
│第一季度│ 54989.08│ 19.5977│ -3100.88│ 59.3541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94525.80│ 25.6552│ -235005.44│ 93.2730│
│第三季度│ 88617.37│ 24.0516│ -10816.23│ 4.2929│
│第二季度│ 92090.14│ 24.9941│ -8822.64│ 3.5017│
│第一季度│ 93213.47│ 25.2990│ 2689.92│ -1.0676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0263│ -0.0253│ -0.0280│
│基本每股收益 │ -0.0247│ -0.0149│ -0.0160│ -0.0280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0263│ -0.0253│ -0.0280│
│每股净资产(元) │ 0.0401│ 0.0454│ 0.0464│ 0.0718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1123│ 0.0668│ 0.0102│ 0.1522│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ -0.0058│ -0.0202│ 0.0172│
│每股资本公积金(元) │ 0.5451│ 0.5451│ 0.5451│ 0.5451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -1.5744│ -1.5691│ -1.5681│ -1.5427│
│净资产收益率(%) │ -79.0045│ -57.9563│ -54.5383│ -39.0327│
│加权净资产收益率(%) │ -56.6300│ -44.9300│ -42.8500│ -31.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -61.6589│ -32.8728│ -34.3970│ -32.9326│
│加权净资产收益率 │ --│ -25.4900│ --│ -12.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 498534.79│ 489432.97│ 482524.20│ 482079.80│
│归属母公司股东权益 │ 7477.25│ 8473.62│ 8661.04│ 13384.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业成本(万元) │ 166934.02│ 111532.01│ 54484.49│ 201514.58│
│投资收益(万元) │ 342.89│ 322.11│ --│ 10524.80│
│净利润(万元) │ -5717.50│ -4648.12│ -4875.89│ -4251.30│
│营业利润(万元) │ 554.07│ 1165.46│ -2254.15│ 13960.35│
│利润总额(万元) │ -3622.03│ -3214.31│ -4419.55│ 999.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -5907.36│ -4911.00│ -4723.58│ -5224.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 20954.99│ 12459.25│ 1899.13│ 28379.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0263│ -0.0256│ -0.0166│ -1.3500│
│基本每股收益 │ -0.0178│ -0.0283│ -0.0203│ -1.3186│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0263│ -0.0256│ -0.0166│ -1.3500│
│每股净资产(元) │ 0.0782│ 0.0788│ 0.0878│ 0.1044│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0715│ 0.0702│ 0.0245│ 0.2946│
│每股现金流量(元) │ 0.0089│ -0.0112│ -0.0124│ -0.1147│
│每股资本公积金(元) │ 0.5498│ 0.5498│ 0.5451│ 0.5498│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│ 0.0694│
│每股未分配利润(元) │ -1.5410│ -1.5403│ -1.5427│ -1.5147│
│净资产收益率(%) │ -33.6320│ -32.4963│ -18.9320│-1293.4033│
│加权净资产收益率(%) │ -28.7900│ -27.9500│ -17.2900│ -167.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -22.8255│ -35.8892│ -23.1164│-1285.5006│
│加权净资产收益率 │ --│ -30.8700│ --│ -166.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 486566.97│ 482757.65│ 484805.92│ 490988.99│
│归属母公司股东权益 │ 14577.31│ 14702.26│ 16379.07│ 19479.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业成本(万元) │ 148646.57│ 95446.03│ 44948.69│ 271194.85│
│投资收益(万元) │ 341.39│ 89.65│ 99.30│ -40610.01│
│净利润(万元) │ -4099.77│ -4874.38│ -3378.89│-249751.03│
│营业利润(万元) │ 1799.06│ -3301.44│ -3511.13│-240378.60│
│利润总额(万元) │ -972.10│ -3155.55│ -2774.60│-243700.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -4902.64│ -4777.69│ -3100.88│-251954.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 13336.19│ 13091.61│ 4571.67│ 54951.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0317│ -0.0280│ -1.3500│ -0.7601│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0247│ -0.0280│ -1.3186│ -0.7089│
│每股净资产(元) │ 0.0401│ 0.0718│ 0.1044│ 1.4535│
│每股资本公积金(元) │ 0.5451│ 0.5451│ 0.5498│ 0.5802│
│每股未分配利润(元) │ -1.5744│ -1.5427│ -1.5147│ -0.1639│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1123│ 0.1522│ 0.2946│ 0.2802│
│每股现金流量(元) │ 0.0159│ 0.0172│ -0.1147│ -0.1443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.4479│ 12.1004│ 11.7084│ 5.2208│
│应收账款周转率 │ 3.6986│ 5.0145│ 3.6185│ 2.4892│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.5767│ 0.5391│ 0.4038│
│营业收入增长率(%) │ 10.7824│ -23.8453│ -4.0101│ 12.9163│
│营业利润增长率(%) │ -69.2023│ 105.8076│ -85.3483│ -534.1477│
│利润总额增长率(%) │ -272.5992│ 100.4100│ -82.6967│ -536.1876│
│归属母公司净利润增长率│ -20.4934│ 97.9265│ -77.7058│ -799.0892│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.4596│ -1.8145│ -43.9445│ -14.5735│
│净资产增长率(%) │ -48.7062│ -31.2903│ -92.8148│ -35.2727│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.5705│ -3.1406│ -6.9824│ -1.5151│
│总资产收益率(%) │ -1.1608│ -0.9562│ -1.0081│ -0.8738│
│净资产收益率(%) │ -79.0045│ -57.9563│ -54.5383│ -39.0327│
│营业利润率(%) │ 0.2491│ 0.7875│ -3.2280│ 4.9754│
│销售毛利率(%) │ 24.9499│ 24.6404│ 21.9773│ 28.1817│
│销售净利率(%) │ -2.5705│ -3.1406│ -6.9824│ -1.5151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.4479│ 6.5314│ 3.0814│ 12.1004│
│固定资产周转率 │ 1.4055│ 0.9288│ 0.4399│ 1.7064│
│流动资产周转率 │ 1.7652│ 1.2202│ 0.5784│ 2.3978│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.3047│ 0.1448│ 0.5767│
│股东权益周转率 │ 16.6272│ 10.9578│ 4.9385│ 15.3600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3081│ 0.2938│ 0.2951│ 0.2933│
│速动比率(%) │ 0.2672│ 0.2400│ 0.2279│ 0.2335│
│产权比率 │ 48.5255│ 56.4455│ 54.4527│ 34.8382│
│应收账款周转率 │ 3.6986│ 2.4497│ 1.2129│ 5.0145│
│利息保障倍数 │ 0.4370│ 0.3846│ -1.0130│ 1.0732│
│资产负债率 │ 0.9798│ 0.9772│ 0.9774│ 0.9673│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.7824│ 17.7903│ 26.9917│ -23.8453│
│营业利润增长率(%) │ -69.2023│ 135.3015│ 35.7998│ 105.8076│
│总资产增长率(%) │ 2.4596│ 1.3827│ -0.4706│ -1.8145│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -39.6824│ -29.8632│ -37.2119│ -23.9388│
│净利润增长率(%) │ -39.4590│ 4.6417│ -44.3047│ 98.2978│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 1.4998│ 1.7313│ 1.7949│ 2.7764│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.2362│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.5020│ 25.0676│ 25.1943│ 24.8707│
│无形资产比率(%) │ 5.4142│ 5.5456│ 5.4843│ 5.5495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 498534.79│ 489432.97│ 482524.20│ 482079.80│
│流动资产 │ 132121.73│ 122689.27│ 121568.50│ 119896.44│
│非流动资产 │ 366413.06│ 366743.70│ 360955.70│ 362183.36│
│固定资产 │ 155607.05│ 157774.83│ 156584.24│ 160901.78│
│货币资金 │ 21291.56│ 15299.66│ 12747.20│ 17165.29│
│存货 │ 17510.19│ 16325.28│ 17535.73│ 17827.52│
│应收账款 │ 63403.11│ 63957.51│ 58275.70│ 56875.30│
│其他应收款 │ --│ 19243.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26991.65│ 27141.88│ 26463.26│ 26752.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130017.60│ 131305.77│ 131955.77│ 132478.61│
│预收账款 │ 5500.01│ 5552.52│ 4980.17│ 5167.19│
│应付账款 │ 90123.45│ 86797.36│ 90423.93│ 85195.84│
│流动负债 │ 428886.54│ 417574.67│ 411973.31│ 408829.15│
│长期借款 │ 28832.53│ 28896.00│ 28896.00│ 28998.00│
│总负债 │ 488468.56│ 478297.37│ 471616.36│ 466296.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101671.01│ 101671.01│ 101671.01│ 101671.01│
│未分配利润 │ -293662.86│ -292666.49│ -292479.08│ -287755.50│
│归属于母公司所│ 7477.25│ 8473.62│ 8661.04│ 13384.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10066.23│ 11135.61│ 10907.84│ 15783.73│
│商誉 │ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 486566.97│ 482757.65│ 484805.92│ 490988.99│
│流动资产 │ 113516.66│ 110422.05│ 119896.44│ 114141.99│
│非流动资产 │ 373050.31│ 372335.60│ 362183.36│ 376847.00│
│固定资产 │ 164561.16│ 163732.66│ 160901.78│ 167959.83│
│货币资金 │ 15284.27│ 10669.00│ 17165.29│ 12234.85│
│存货 │ 17047.14│ 15551.79│ 17827.52│ 15479.53│
│应收账款 │ 57036.13│ 56714.32│ 56875.30│ 55034.90│
│其他应收款 │ --│ 22616.84│ --│ 24131.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27383.79│ 28547.77│ 26752.92│ 29866.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139450.00│ 140358.21│ 132478.61│ 142863.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5167.19│ 5520.24│
│应付账款 │ 85790.52│ 83754.89│ 85195.84│ 82636.86│
│流动负债 │ 419259.17│ 419413.00│ 408829.15│ 418242.59│
│长期借款 │ 28998.00│ 29898.00│ 28998.00│ 30000.00│
│总负债 │ 469878.26│ 466880.68│ 466296.07│ 470237.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102541.96│ 102541.96│ 101671.01│ 102541.96│
│未分配利润 │ -287433.76│ -287308.81│ -287755.50│ -282531.11│
│归属于母公司所│ 14577.31│ 14702.26│ 16379.07│ 19479.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 16688.70│ 15876.97│ 17372.46│ 20751.35│
│商誉 │ 98979.82│ 98669.93│ 98669.93│ 98669.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业收入 │ 222430.10│ 147999.67│ 69831.58│ 280589.55│
│营业总成本 │ 223409.47│ 148554.73│ 72216.11│ 273029.81│
│营业成本 │ 166934.02│ 111532.01│ 54484.49│ 201514.58│
│财务费用 │ 6964.82│ 5447.59│ 2195.53│ 13992.28│
│管理费用 │ 27688.05│ 18227.82│ 9754.86│ 33773.96│
│营业利润 │ 554.07│ 1165.46│ -2254.15│ 13960.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 342.89│ 322.11│ --│ 10524.80│
│营业外收支净额│ -4176.10│ -4379.77│ -2165.40│ -12961.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3622.03│ -3214.31│ -4419.55│ 999.07│
│所得税费用 │ 2095.46│ 1433.81│ 456.34│ 5250.38│
│归属母公司净利│ -5907.36│ -4911.00│ -4723.58│ -5224.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5717.50│ -4648.12│ -4875.89│ -4251.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业收入 │ 200781.16│ 125646.79│ 54989.08│ 368446.77│
│营业总成本 │ 199491.36│ 129735.91│ 58570.03│ 569586.51│
│营业成本 │ 148646.57│ 95446.03│ 44948.69│ 271194.85│
│财务费用 │ 11790.45│ 9584.87│ 3460.06│ 39443.10│
│管理费用 │ 24221.38│ 15532.09│ 7996.39│ 59574.22│
│营业利润 │ 1799.06│ -3301.44│ -3511.13│ -240378.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 341.39│ 89.65│ 99.30│ -40610.01│
│营业外收支净额│ -2771.16│ 145.89│ 736.53│ -3321.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -972.10│ -3155.55│ -2774.60│ -243700.45│
│所得税费用 │ 3127.67│ 1718.83│ 604.29│ 6050.58│
│归属母公司净利│ -4902.64│ -4777.69│ -3100.88│ -251954.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4099.77│ -4874.38│ -3378.89│ -249751.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218454.32│ 143859.26│ 68600.20│ 411521.26│
│经营现金流出小计│ 197499.34│ 131400.01│ 66701.07│ 383141.62│
│经营现金流量净额│ 20954.99│ 12459.25│ 1899.13│ 28379.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53.35│ 13.05│ 13.05│ 14037.46│
│投资现金流出小计│ 13733.07│ 9395.19│ 6063.91│ 21742.85│
│投资现金流量净额│ -13679.72│ -9382.14│ -6050.86│ -7705.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35207.40│ 29578.40│ 16253.00│ 53213.61│
│筹资现金流出小计│ 39513.67│ 33740.52│ 15872.67│ 70679.23│
│筹资现金流量净额│ -4306.27│ -4162.12│ 380.33│ -17465.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2969.00│ -1085.01│ -3771.40│ 3208.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 202113.16│ 124504.00│ 56775.04│ 471673.11│
│经营现金流出小计│ 188776.97│ 111412.38│ 52203.37│ 416721.87│
│经营现金流量净额│ 13336.19│ 13091.61│ 4571.67│ 54951.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6988.28│ 1699.73│ 100.27│ 4839.64│
│投资现金流出小计│ 9434.17│ 6081.64│ 2522.20│ 32442.96│
│投资现金流量净额│ -2445.89│ -4381.91│ -2421.93│ -27603.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56359.00│ 39580.00│ 23003.00│ 163595.85│
│筹资现金流出小计│ 65594.41│ 50383.15│ 27456.81│ 222154.86│
│筹资现金流量净额│ -9235.41│ -10803.15│ -4453.81│ -58559.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 9811.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1654.89│ -2093.44│ -2304.07│ -21399.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21291.56│ 17165.29│ 12234.85│ 40.30│
│短期借款 │ 130017.60│ 132478.61│ 142863.00│ -7.27│
│应收账款 │ 63403.11│ 56875.30│ 55034.90│ 3.34│
│应付账款 │ 90123.45│ 85195.84│ 82636.86│ 3.10│
│存货的减少 │ --│ -2347.99│ 6755.72│ -134.76│
│流动负债合计 │ 428886.54│ 408829.15│ 418242.59│ -2.25│
│长期借款 │ 28832.53│ 28998.00│ 30000.00│ -3.34│
│负债合计 │ 488468.56│ 466296.07│ 470237.64│ -0.84│
│营业利润 │ 554.07│ 13960.35│-240378.60│ 105.81│
│利润总额 │ -3622.03│ 999.07│-243700.45│ 100.41│
│归属于母公司所有│ -5907.36│ -5224.38│-251954.38│ 97.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-293662.86│-287755.50│-282531.11│ -1.85│
│营业外收支净额 │ -4176.10│ -12961.27│ -3321.84│ -290.18│
│购买商品、接受劳│ 91004.57│ 127976.29│ 137257.84│ -6.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218454.32│ 411521.26│ 471673.11│ -12.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 197499.34│ 383141.62│ 416721.87│ -8.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20954.99│ 28379.63│ 54951.24│ -48.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53.35│ 14037.46│ 4839.64│ 190.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13733.07│ 21742.85│ 32442.96│ -32.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13679.72│ -7705.39│ -27603.33│ 72.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13733.07│ 21657.11│ 21573.63│ 0.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35207.40│ 53213.61│ 163595.85│ -67.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39513.67│ 70679.23│ 222154.86│ -68.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4306.27│ -17465.63│ -58559.01│ 70.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6747.20│ 8394.60│ 39491.55│ -78.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2969.00│ 3208.61│ -21399.79│ 114.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6195.83│ -47158.75│ 113.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6195.83│ -47158.75│ 113.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79808.39│ 28.4431│ -321.74│ 6.1584│
│第三季度│ 75134.37│ 26.7773│ -124.95│ 2.3917│
│第二季度│ 70657.71│ 25.1819│ -1676.81│ 32.0958│
│第一季度│ 54989.08│ 19.5977│ -3100.88│ 59.3541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94525.80│ 25.6552│ -235005.44│ 93.2730│
│第三季度│ 88617.37│ 24.0516│ -10816.23│ 4.2929│
│第二季度│ 92090.14│ 24.9941│ -8822.64│ 3.5017│
│第一季度│ 93213.47│ 25.2990│ 2689.92│ -1.0676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘