特 尔 佳特 尔 佳财务分析报告
≈≈大为股份002213≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0157│ 0.0050│ 0.0437│
│基本每股收益 │ 0.0341│ 0.0140│ 0.0038│ 0.0273│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0157│ 0.0050│ 0.0437│
│每股净资产(元) │ 1.8589│ 1.8358│ 1.8353│ 1.8302│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.3209│ -0.1510│ -0.1753│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ -0.2223│ -0.0575│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│
│每股未分配利润(元) │ 0.7293│ 0.7066│ 0.7060│ 0.7009│
│净资产收益率(%) │ 2.0683│ 0.8554│ 0.2747│ 2.3855│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.8500│ 0.2800│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8359│ 0.7649│ 0.2112│ 1.4932│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71840.78│ 68629.48│ 53372.68│ 50864.22│
│归属母公司股东权益 │ 38292.69│ 37818.38│ 37806.43│ 37701.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业成本(万元) │ 51258.20│ 29997.48│ 12240.10│ 33774.58│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 167.64│
│净利润(万元) │ 1176.35│ 539.20│ 293.95│ 1370.57│
│营业利润(万元) │ 1453.34│ 754.07│ 435.28│ 1298.34│
│利润总额(万元) │ 1390.70│ 687.73│ 435.88│ 1316.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 792.00│ 323.49│ 103.86│ 899.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -7440.32│ -6610.34│ -3109.65│ -3612.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0013│ 0.0014│ 0.0078│
│基本每股收益 │ 0.0112│ -0.0159│ 0.0014│ -0.0221│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0013│ 0.0014│ 0.0078│
│每股净资产(元) │ 1.7976│ 1.7878│ 1.7879│ 1.7865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2414│ -0.1360│ -0.0541│ -0.0574│
│每股现金流量(元) │ -0.1095│ 0.2425│ 0.5110│ 0.3825│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0037│ 0.0038│ 0.0037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│
│每股未分配利润(元) │ 0.6730│ 0.6627│ 0.7009│ 0.6572│
│净资产收益率(%) │ 0.6203│ 0.0734│ 0.0784│ 0.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4054│ -0.8241│ -0.4321│ -1.1859│
│加权净资产收益率 │ -0.4300│ -0.8900│ -0.4700│ -1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50876.87│ 44536.14│ 46906.09│ 46255.72│
│归属母公司股东权益 │ 37031.21│ 36828.54│ 36907.42│ 36801.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业成本(万元) │ 20561.02│ 9520.14│ 4709.84│ 14761.96│
│投资收益(万元) │ 167.64│ 167.64│ 102.35│ 421.19│
│净利润(万元) │ 416.20│ 18.19│ 16.15│ 236.04│
│营业利润(万元) │ 357.45│ -42.10│ 15.76│ 245.17│
│利润总额(万元) │ 433.50│ 36.14│ 15.78│ 255.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 229.72│ 27.05│ 28.87│ 160.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -4972.25│ -2802.36│ -1114.72│ -1183.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0437│ 0.0078│ 0.0051│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0341│ 0.0273│ -0.0221│ -0.0230│
│每股净资产(元) │ 1.8589│ 1.8302│ 1.7865│ 1.7818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0037│ 0.0037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7293│ 0.7009│ 0.6572│ 0.6526│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.1753│ -0.0574│ 0.1217│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ 0.0130│ 0.3825│ -0.0995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1002│ 6.7861│ 3.9543│ 2.6361│
│应收账款周转率 │ 3.7973│ 3.9964│ 3.5830│ 3.9132│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.7983│ 0.4224│ 0.2882│
│营业收入增长率(%) │ 142.8366│ 106.1209│ 51.6952│ 4.8038│
│营业利润增长率(%) │ 306.5865│ 429.5595│ 359.4101│ -94.8134│
│利润总额增长率(%) │ 220.8089│ 415.9197│ 65.9915│ -86.2397│
│归属母公司净利润增长率│ 244.7635│ 461.9222│ 51.3019│ -89.5551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.2052│ 9.9631│ 8.1132│ -1.0625│
│净资产增长率(%) │ 3.4065│ 2.4446│ 0.2622│ 0.2890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0632│ 1.6116│ 2.0984│ 3.5356│
│总资产收益率(%) │ 1.9172│ 0.9529│ 0.5863│ 2.8224│
│净资产收益率(%) │ 2.0683│ 0.8554│ 0.2747│ 2.3855│
│营业利润率(%) │ 2.5490│ 2.2538│ 3.1072│ 3.3493│
│销售毛利率(%) │ 10.0983│ 10.3440│ 12.6235│ 12.8727│
│销售净利率(%) │ 2.0632│ 1.6116│ 2.0984│ 3.5356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1002│ 3.4184│ 1.8601│ 6.7861│
│固定资产周转率 │ 19.2904│ 11.5162│ 6.6571│ 18.3890│
│流动资产周转率 │ 1.4208│ 0.8584│ 0.3984│ 1.0895│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.5600│ 0.2688│ 0.7983│
│股东权益周转率 │ 1.3873│ 0.8339│ 0.3567│ 0.9984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1406│ 2.2770│ 3.0047│ 3.2411│
│速动比率(%) │ 1.4859│ 1.5450│ 2.2461│ 2.5988│
│产权比率 │ 0.6737│ 0.6968│ 0.3409│ 0.2831│
│应收账款周转率 │ 3.7973│ 2.1777│ 1.0598│ 3.9964│
│利息保障倍数 │ 12.5208│ 75.8445│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4025│ 0.3840│ 0.2414│ 0.2098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 142.8366│ 204.5276│ 158.5466│ 106.1209│
│营业利润增长率(%) │ 306.5865│ 1891.1387│ 2662.7690│ 429.5595│
│总资产增长率(%) │ 41.2052│ 54.0984│ 13.8608│ 9.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.4820│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2821│ 11.3502│ 6.3920│ 7.2884│
│净利润增长率(%) │ 182.6437│ 2864.1119│ 1720.6660│ 480.6521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3022│ 55.1052│ 70.8348│ 74.1211│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.6961│ 64.3761│ 68.4776│ 66.4081│
│无形资产比率(%) │ 2.1774│ 2.3943│ 3.1850│ 3.5026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71840.78│ 68629.48│ 53372.68│ 50864.22│
│流动资产 │ 46478.17│ 44180.96│ 36548.35│ 33777.96│
│非流动资产 │ 25362.61│ 24448.52│ 16824.33│ 17086.26│
│固定资产 │ 3786.84│ 3686.17│ 2084.10│ 2124.49│
│货币资金 │ 5973.54│ 7743.60│ 10552.44│ 11736.72│
│存货 │ 14215.14│ 11665.31│ 7275.34│ 5885.21│
│应收账款 │ 18068.45│ 18767.58│ 14475.46│ 11960.98│
│其他应收款 │ --│ 1343.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1564.24│ 1643.19│ 1699.93│ 1781.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2780.00│ 2800.00│ 2790.00│ 1301.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10709.28│ 9247.39│ 4804.83│ 4146.38│
│流动负债 │ 21712.68│ 19403.18│ 12163.75│ 10421.73│
│长期借款 │ 1549.70│ 1619.70│ 479.70│ --│
│总负债 │ 28918.25│ 26351.20│ 12886.47│ 10673.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77.52│ 77.52│ 77.52│ 77.52│
│未分配利润 │ 15024.49│ 14555.99│ 14543.78│ 14438.50│
│归属于母公司所│ 38292.69│ 37818.38│ 37806.43│ 37701.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42922.53│ 42278.28│ 40486.22│ 40190.83│
│商誉 │ 7733.66│ 7733.66│ 7633.31│ 7633.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50876.87│ 44536.14│ 46906.09│ 46255.72│
│流动资产 │ 33319.45│ 31087.68│ 33777.96│ 37384.88│
│非流动资产 │ 17625.28│ 13497.94│ 17086.26│ 8870.84│
│固定资产 │ 2192.90│ 2124.81│ 2124.49│ 2091.58│
│货币资金 │ 9073.67│ 16469.26│ 11736.72│ 11470.44│
│存货 │ 6433.77│ 3358.84│ 5885.21│ 4068.84│
│应收账款 │ 12381.08│ 7675.93│ 11960.98│ 7438.71│
│其他应收款 │ --│ 177.79│ --│ 262.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1616.84│ 835.88│ 1781.56│ 1067.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1301.47│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20.14│
│应付账款 │ 6548.56│ 2706.80│ 4146.38│ 5387.31│
│流动负债 │ 11330.76│ 6504.54│ 10421.73│ 8733.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11553.22│ 6516.19│ 10673.39│ 8795.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77.24│ 77.24│ 77.52│ 77.24│
│未分配利润 │ 13863.11│ 13651.68│ 14438.50│ 13539.13│
│归属于母公司所│ 37031.21│ 36828.54│ 36907.42│ 36801.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39276.81│ 37968.73│ 38053.83│ 37460.54│
│商誉 │ 7634.89│ --│ 7633.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业收入 │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业总成本 │ 55810.93│ 32805.09│ 13599.57│ 37805.17│
│营业成本 │ 51258.20│ 29997.48│ 12240.10│ 33774.58│
│财务费用 │ 118.96│ 9.03│ -19.65│ -428.63│
│管理费用 │ 3097.45│ 1962.22│ 1053.32│ 2933.66│
│营业利润 │ 1453.34│ 754.07│ 435.28│ 1298.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 167.64│
│营业外收支净额│ -62.64│ -66.34│ 0.61│ 18.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1390.70│ 687.73│ 435.88│ 1316.35│
│所得税费用 │ 214.34│ 148.53│ 141.93│ -54.22│
│归属母公司净利│ 792.00│ 323.49│ 103.86│ 899.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1176.35│ 539.20│ 293.95│ 1370.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业收入 │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业总成本 │ 23453.91│ 11279.70│ 5602.93│ 19214.54│
│营业成本 │ 20561.02│ 9520.14│ 4709.84│ 14761.96│
│财务费用 │ -287.79│ -150.31│ -71.65│ -286.38│
│管理费用 │ 2171.88│ 1390.32│ 717.69│ 2712.33│
│营业利润 │ 357.45│ -42.10│ 15.76│ 245.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.64│ 167.64│ 102.35│ 421.19│
│营业外收支净额│ 76.05│ 78.24│ --│ 9.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 433.50│ 36.14│ 15.78│ 255.15│
│所得税费用 │ 17.30│ 17.95│ -0.36│ 19.11│
│归属母公司净利│ 229.72│ 27.05│ 28.87│ 160.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 416.20│ 18.19│ 16.15│ 236.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56269.96│ 31659.94│ 14306.35│ 39971.80│
│经营现金流出小计│ 63710.27│ 38270.28│ 17416.00│ 43583.88│
│经营现金流量净额│ -7440.32│ -6610.34│ -3109.65│ -3612.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.11│ 16.15│ 16.00│ 31797.39│
│投资现金流出小计│ 2204.57│ 1555.32│ 27.73│ 29650.41│
│投资现金流量净额│ -2181.46│ -1539.17│ -11.73│ 2146.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5433.76│ 5188.14│ 2765.60│ 5346.53│
│筹资现金流出小计│ 2114.84│ 1557.80│ 819.77│ 3594.67│
│筹资现金流量净额│ 3318.92│ 3630.34│ 1945.83│ 1751.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.57│ -59.38│ -8.84│ -18.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.43│ -4578.56│ -1184.39│ 268.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21869.92│ 12729.75│ 7620.06│ 18584.75│
│经营现金流出小计│ 26842.17│ 15532.11│ 8734.78│ 19768.02│
│经营现金流量净额│ -4972.25│ -2802.36│ -1114.72│ -1183.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31691.98│ 31687.40│ 11108.49│ 35096.08│
│投资现金流出小计│ 29866.97│ 24817.26│ 98.64│ 25947.08│
│投资现金流量净额│ 1825.01│ 6870.14│ 11009.86│ 9149.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4398.97│ 3287.80│ 1867.42│ 2667.61│
│筹资现金流出小计│ 3507.63│ 2360.75│ 1235.08│ 2754.08│
│筹资现金流量净额│ 891.34│ 927.04│ 632.34│ -86.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2255.90│ 4994.82│ 10527.48│ 7879.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5973.54│ 11736.72│ 11470.44│ 2.32│
│短期借款 │ 2780.00│ 1301.47│ --│ --│
│应收账款 │ 18068.45│ 11960.98│ 7438.71│ 60.79│
│应付账款 │ 10709.28│ 4146.38│ 5387.31│ -23.03│
│存货的减少 │ --│ -1716.71│ -757.46│ -126.64│
│流动负债合计 │ 21712.68│ 10421.73│ 8733.77│ 19.33│
│负债合计 │ 28918.25│ 10673.39│ 8795.18│ 21.35│
│营业利润 │ 1453.34│ 1298.34│ 245.17│ 429.57│
│利润总额 │ 1390.70│ 1316.35│ 255.15│ 415.91│
│归属于母公司所有│ 792.00│ 899.37│ 160.05│ 461.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15024.49│ 14438.50│ 13539.13│ 6.64│
│营业外收支净额 │ -62.64│ 18.01│ 9.97│ 80.64│
│购买商品、接受劳│ 57954.59│ 38044.89│ 13893.58│ 173.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56269.96│ 39971.80│ 18584.75│ 115.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63710.27│ 43583.88│ 19768.02│ 120.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7440.32│ -3612.07│ -1183.26│ -205.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23.11│ 31797.39│ 35096.08│ -9.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2204.57│ 29650.41│ 25947.08│ 14.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2181.46│ 2146.99│ 9149.00│ -76.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1210.72│ 405.14│ 947.08│ -57.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5433.76│ 5346.53│ 2667.61│ 100.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2114.84│ 3594.67│ 2754.08│ 30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3318.92│ 1751.87│ -86.47│ 2125.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 416.22│ 33.68│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.43│ 268.56│ 7879.27│ -96.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1222.92│ 2638.57│ -53.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1222.92│ 2638.57│ -53.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15285.56│ 39.4317│ 669.65│ 74.4574│
│第三季度│ 12492.09│ 32.2255│ 202.67│ 22.5349│
│第二季度│ 5568.84│ 14.3658│ -1.82│ -0.2020│
│第一季度│ 5418.16│ 13.9771│ 28.87│ 3.2096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10086.51│ 53.6324│ 569.15│ 355.6028│
│第三季度│ 3601.07│ 19.1478│ 133.49│ 83.4067│
│第二季度│ 3428.86│ 18.2321│ -267.35│ -167.0421│
│第一季度│ 1690.31│ 8.9878│ -275.24│ -171.9674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0157│ 0.0050│ 0.0437│
│基本每股收益 │ 0.0341│ 0.0140│ 0.0038│ 0.0273│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0157│ 0.0050│ 0.0437│
│每股净资产(元) │ 1.8589│ 1.8358│ 1.8353│ 1.8302│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.3209│ -0.1510│ -0.1753│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ -0.2223│ -0.0575│ 0.0130│
│每股资本公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│ 0.0038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│
│每股未分配利润(元) │ 0.7293│ 0.7066│ 0.7060│ 0.7009│
│净资产收益率(%) │ 2.0683│ 0.8554│ 0.2747│ 2.3855│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.8500│ 0.2800│ 2.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8359│ 0.7649│ 0.2112│ 1.4932│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7600│ --│ 1.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71840.78│ 68629.48│ 53372.68│ 50864.22│
│归属母公司股东权益 │ 38292.69│ 37818.38│ 37806.43│ 37701.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业成本(万元) │ 51258.20│ 29997.48│ 12240.10│ 33774.58│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 167.64│
│净利润(万元) │ 1176.35│ 539.20│ 293.95│ 1370.57│
│营业利润(万元) │ 1453.34│ 754.07│ 435.28│ 1298.34│
│利润总额(万元) │ 1390.70│ 687.73│ 435.88│ 1316.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 792.00│ 323.49│ 103.86│ 899.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -7440.32│ -6610.34│ -3109.65│ -3612.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0013│ 0.0014│ 0.0078│
│基本每股收益 │ 0.0112│ -0.0159│ 0.0014│ -0.0221│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0013│ 0.0014│ 0.0078│
│每股净资产(元) │ 1.7976│ 1.7878│ 1.7879│ 1.7865│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2414│ -0.1360│ -0.0541│ -0.0574│
│每股现金流量(元) │ -0.1095│ 0.2425│ 0.5110│ 0.3825│
│每股资本公积金(元) │ 0.0037│ 0.0037│ 0.0038│ 0.0037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│ 0.1255│
│每股未分配利润(元) │ 0.6730│ 0.6627│ 0.7009│ 0.6572│
│净资产收益率(%) │ 0.6203│ 0.0734│ 0.0784│ 0.4349│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.1200│ 0.0800│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4054│ -0.8241│ -0.4321│ -1.1859│
│加权净资产收益率 │ -0.4300│ -0.8900│ -0.4700│ -1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50876.87│ 44536.14│ 46906.09│ 46255.72│
│归属母公司股东权益 │ 37031.21│ 36828.54│ 36907.42│ 36801.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业成本(万元) │ 20561.02│ 9520.14│ 4709.84│ 14761.96│
│投资收益(万元) │ 167.64│ 167.64│ 102.35│ 421.19│
│净利润(万元) │ 416.20│ 18.19│ 16.15│ 236.04│
│营业利润(万元) │ 357.45│ -42.10│ 15.76│ 245.17│
│利润总额(万元) │ 433.50│ 36.14│ 15.78│ 255.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 229.72│ 27.05│ 28.87│ 160.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -4972.25│ -2802.36│ -1114.72│ -1183.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0384│ 0.0437│ 0.0078│ 0.0051│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0341│ 0.0273│ -0.0221│ -0.0230│
│每股净资产(元) │ 1.8589│ 1.8302│ 1.7865│ 1.7818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0038│ 0.0038│ 0.0037│ 0.0037│
│每股未分配利润(元) │ 0.7293│ 0.7009│ 0.6572│ 0.6526│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3612│ -0.1753│ -0.0574│ 0.1217│
│每股现金流量(元) │ -0.3080│ 0.0130│ 0.3825│ -0.0995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1002│ 6.7861│ 3.9543│ 2.6361│
│应收账款周转率 │ 3.7973│ 3.9964│ 3.5830│ 3.9132│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.7983│ 0.4224│ 0.2882│
│营业收入增长率(%) │ 142.8366│ 106.1209│ 51.6952│ 4.8038│
│营业利润增长率(%) │ 306.5865│ 429.5595│ 359.4101│ -94.8134│
│利润总额增长率(%) │ 220.8089│ 415.9197│ 65.9915│ -86.2397│
│归属母公司净利润增长率│ 244.7635│ 461.9222│ 51.3019│ -89.5551│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 41.2052│ 9.9631│ 8.1132│ -1.0625│
│净资产增长率(%) │ 3.4065│ 2.4446│ 0.2622│ 0.2890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0632│ 1.6116│ 2.0984│ 3.5356│
│总资产收益率(%) │ 1.9172│ 0.9529│ 0.5863│ 2.8224│
│净资产收益率(%) │ 2.0683│ 0.8554│ 0.2747│ 2.3855│
│营业利润率(%) │ 2.5490│ 2.2538│ 3.1072│ 3.3493│
│销售毛利率(%) │ 10.0983│ 10.3440│ 12.6235│ 12.8727│
│销售净利率(%) │ 2.0632│ 1.6116│ 2.0984│ 3.5356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1002│ 3.4184│ 1.8601│ 6.7861│
│固定资产周转率 │ 19.2904│ 11.5162│ 6.6571│ 18.3890│
│流动资产周转率 │ 1.4208│ 0.8584│ 0.3984│ 1.0895│
│总资产周转率 │ 0.9293│ 0.5600│ 0.2688│ 0.7983│
│股东权益周转率 │ 1.3873│ 0.8339│ 0.3567│ 0.9984│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1406│ 2.2770│ 3.0047│ 3.2411│
│速动比率(%) │ 1.4859│ 1.5450│ 2.2461│ 2.5988│
│产权比率 │ 0.6737│ 0.6968│ 0.3409│ 0.2831│
│应收账款周转率 │ 3.7973│ 2.1777│ 1.0598│ 3.9964│
│利息保障倍数 │ 12.5208│ 75.8445│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4025│ 0.3840│ 0.2414│ 0.2098│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 142.8366│ 204.5276│ 158.5466│ 106.1209│
│营业利润增长率(%) │ 306.5865│ 1891.1387│ 2662.7690│ 429.5595│
│总资产增长率(%) │ 41.2052│ 54.0984│ 13.8608│ 9.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ 73.4820│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2821│ 11.3502│ 6.3920│ 7.2884│
│净利润增长率(%) │ 182.6437│ 2864.1119│ 1720.6660│ 480.6521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3022│ 55.1052│ 70.8348│ 74.1211│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.3711│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.6961│ 64.3761│ 68.4776│ 66.4081│
│无形资产比率(%) │ 2.1774│ 2.3943│ 3.1850│ 3.5026│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71840.78│ 68629.48│ 53372.68│ 50864.22│
│流动资产 │ 46478.17│ 44180.96│ 36548.35│ 33777.96│
│非流动资产 │ 25362.61│ 24448.52│ 16824.33│ 17086.26│
│固定资产 │ 3786.84│ 3686.17│ 2084.10│ 2124.49│
│货币资金 │ 5973.54│ 7743.60│ 10552.44│ 11736.72│
│存货 │ 14215.14│ 11665.31│ 7275.34│ 5885.21│
│应收账款 │ 18068.45│ 18767.58│ 14475.46│ 11960.98│
│其他应收款 │ --│ 1343.70│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1564.24│ 1643.19│ 1699.93│ 1781.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2780.00│ 2800.00│ 2790.00│ 1301.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10709.28│ 9247.39│ 4804.83│ 4146.38│
│流动负债 │ 21712.68│ 19403.18│ 12163.75│ 10421.73│
│长期借款 │ 1549.70│ 1619.70│ 479.70│ --│
│总负债 │ 28918.25│ 26351.20│ 12886.47│ 10673.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77.52│ 77.52│ 77.52│ 77.52│
│未分配利润 │ 15024.49│ 14555.99│ 14543.78│ 14438.50│
│归属于母公司所│ 38292.69│ 37818.38│ 37806.43│ 37701.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42922.53│ 42278.28│ 40486.22│ 40190.83│
│商誉 │ 7733.66│ 7733.66│ 7633.31│ 7633.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50876.87│ 44536.14│ 46906.09│ 46255.72│
│流动资产 │ 33319.45│ 31087.68│ 33777.96│ 37384.88│
│非流动资产 │ 17625.28│ 13497.94│ 17086.26│ 8870.84│
│固定资产 │ 2192.90│ 2124.81│ 2124.49│ 2091.58│
│货币资金 │ 9073.67│ 16469.26│ 11736.72│ 11470.44│
│存货 │ 6433.77│ 3358.84│ 5885.21│ 4068.84│
│应收账款 │ 12381.08│ 7675.93│ 11960.98│ 7438.71│
│其他应收款 │ --│ 177.79│ --│ 262.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1616.84│ 835.88│ 1781.56│ 1067.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1301.47│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20.14│
│应付账款 │ 6548.56│ 2706.80│ 4146.38│ 5387.31│
│流动负债 │ 11330.76│ 6504.54│ 10421.73│ 8733.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11553.22│ 6516.19│ 10673.39│ 8795.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77.24│ 77.24│ 77.52│ 77.24│
│未分配利润 │ 13863.11│ 13651.68│ 14438.50│ 13539.13│
│归属于母公司所│ 37031.21│ 36828.54│ 36907.42│ 36801.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39276.81│ 37968.73│ 38053.83│ 37460.54│
│商誉 │ 7634.89│ --│ 7633.31│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业收入 │ 57015.83│ 33458.44│ 14008.47│ 38764.65│
│营业总成本 │ 55810.93│ 32805.09│ 13599.57│ 37805.17│
│营业成本 │ 51258.20│ 29997.48│ 12240.10│ 33774.58│
│财务费用 │ 118.96│ 9.03│ -19.65│ -428.63│
│管理费用 │ 3097.45│ 1962.22│ 1053.32│ 2933.66│
│营业利润 │ 1453.34│ 754.07│ 435.28│ 1298.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 167.64│
│营业外收支净额│ -62.64│ -66.34│ 0.61│ 18.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1390.70│ 687.73│ 435.88│ 1316.35│
│所得税费用 │ 214.34│ 148.53│ 141.93│ -54.22│
│归属母公司净利│ 792.00│ 323.49│ 103.86│ 899.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1176.35│ 539.20│ 293.95│ 1370.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业收入 │ 23479.09│ 10987.00│ 5418.16│ 18806.75│
│营业总成本 │ 23453.91│ 11279.70│ 5602.93│ 19214.54│
│营业成本 │ 20561.02│ 9520.14│ 4709.84│ 14761.96│
│财务费用 │ -287.79│ -150.31│ -71.65│ -286.38│
│管理费用 │ 2171.88│ 1390.32│ 717.69│ 2712.33│
│营业利润 │ 357.45│ -42.10│ 15.76│ 245.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.64│ 167.64│ 102.35│ 421.19│
│营业外收支净额│ 76.05│ 78.24│ --│ 9.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 433.50│ 36.14│ 15.78│ 255.15│
│所得税费用 │ 17.30│ 17.95│ -0.36│ 19.11│
│归属母公司净利│ 229.72│ 27.05│ 28.87│ 160.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 416.20│ 18.19│ 16.15│ 236.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56269.96│ 31659.94│ 14306.35│ 39971.80│
│经营现金流出小计│ 63710.27│ 38270.28│ 17416.00│ 43583.88│
│经营现金流量净额│ -7440.32│ -6610.34│ -3109.65│ -3612.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.11│ 16.15│ 16.00│ 31797.39│
│投资现金流出小计│ 2204.57│ 1555.32│ 27.73│ 29650.41│
│投资现金流量净额│ -2181.46│ -1539.17│ -11.73│ 2146.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5433.76│ 5188.14│ 2765.60│ 5346.53│
│筹资现金流出小计│ 2114.84│ 1557.80│ 819.77│ 3594.67│
│筹资现金流量净额│ 3318.92│ 3630.34│ 1945.83│ 1751.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.57│ -59.38│ -8.84│ -18.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.43│ -4578.56│ -1184.39│ 268.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21869.92│ 12729.75│ 7620.06│ 18584.75│
│经营现金流出小计│ 26842.17│ 15532.11│ 8734.78│ 19768.02│
│经营现金流量净额│ -4972.25│ -2802.36│ -1114.72│ -1183.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31691.98│ 31687.40│ 11108.49│ 35096.08│
│投资现金流出小计│ 29866.97│ 24817.26│ 98.64│ 25947.08│
│投资现金流量净额│ 1825.01│ 6870.14│ 11009.86│ 9149.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4398.97│ 3287.80│ 1867.42│ 2667.61│
│筹资现金流出小计│ 3507.63│ 2360.75│ 1235.08│ 2754.08│
│筹资现金流量净额│ 891.34│ 927.04│ 632.34│ -86.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2255.90│ 4994.82│ 10527.48│ 7879.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5973.54│ 11736.72│ 11470.44│ 2.32│
│短期借款 │ 2780.00│ 1301.47│ --│ --│
│应收账款 │ 18068.45│ 11960.98│ 7438.71│ 60.79│
│应付账款 │ 10709.28│ 4146.38│ 5387.31│ -23.03│
│存货的减少 │ --│ -1716.71│ -757.46│ -126.64│
│流动负债合计 │ 21712.68│ 10421.73│ 8733.77│ 19.33│
│负债合计 │ 28918.25│ 10673.39│ 8795.18│ 21.35│
│营业利润 │ 1453.34│ 1298.34│ 245.17│ 429.57│
│利润总额 │ 1390.70│ 1316.35│ 255.15│ 415.91│
│归属于母公司所有│ 792.00│ 899.37│ 160.05│ 461.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 15024.49│ 14438.50│ 13539.13│ 6.64│
│营业外收支净额 │ -62.64│ 18.01│ 9.97│ 80.64│
│购买商品、接受劳│ 57954.59│ 38044.89│ 13893.58│ 173.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56269.96│ 39971.80│ 18584.75│ 115.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63710.27│ 43583.88│ 19768.02│ 120.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7440.32│ -3612.07│ -1183.26│ -205.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23.11│ 31797.39│ 35096.08│ -9.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2204.57│ 29650.41│ 25947.08│ 14.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2181.46│ 2146.99│ 9149.00│ -76.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1210.72│ 405.14│ 947.08│ -57.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5433.76│ 5346.53│ 2667.61│ 100.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2114.84│ 3594.67│ 2754.08│ 30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3318.92│ 1751.87│ -86.47│ 2125.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 416.22│ 33.68│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.43│ 268.56│ 7879.27│ -96.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1222.92│ 2638.57│ -53.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1222.92│ 2638.57│ -53.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15285.56│ 39.4317│ 669.65│ 74.4574│
│第三季度│ 12492.09│ 32.2255│ 202.67│ 22.5349│
│第二季度│ 5568.84│ 14.3658│ -1.82│ -0.2020│
│第一季度│ 5418.16│ 13.9771│ 28.87│ 3.2096│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10086.51│ 53.6324│ 569.15│ 355.6028│
│第三季度│ 3601.07│ 19.1478│ 133.49│ 83.4067│
│第二季度│ 3428.86│ 18.2321│ -267.35│ -167.0421│
│第一季度│ 1690.31│ 8.9878│ -275.24│ -171.9674│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘