宏达新材宏达新材财务分析报告
≈≈宏达新材002211≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│
│基本每股收益 │ -0.4786│ -0.2314│ -0.0132│ 0.1059│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│
│每股净资产(元) │ 1.2824│ 1.5293│ 1.7440│ 1.7553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.1924│ -0.1810│ -0.7771│
│每股现金流量(元) │ -0.2549│ -0.2349│ -0.1990│ 0.2144│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -2.1600│ -1.9131│ -1.6983│ -1.6870│
│净资产收益率(%) │ -36.8788│ -14.7807│ -0.6462│ 6.9417│
│加权净资产收益率(%) │ -31.1400│ -13.7600│ -0.6400│ 7.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.3249│ -15.1302│ -0.7543│ 6.0354│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.0900│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102449.96│ 104775.13│ 113892.70│ 113583.25│
│归属母公司股东权益 │ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业成本(万元) │ 36040.43│ 26637.84│ 11116.73│ 77972.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 441.85│
│净利润(万元) │ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│营业利润(万元) │ -21411.57│ -10079.06│ -520.44│ 7191.89│
│利润总额(万元) │ -21396.25│ -10076.61│ -528.39│ 7080.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -3334.50│ -8319.57│ -7829.20│ -33606.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0793│ 0.0230│ -0.0071│ -0.2035│
│基本每股收益 │ 0.0639│ 0.0168│ -0.0116│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0793│ 0.0230│ -0.0071│ -0.2035│
│每股净资产(元) │ 1.7127│ 1.6565│ 1.6264│ 1.6334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7723│ -0.6039│ -0.5673│ -0.5674│
│每股现金流量(元) │ 0.1931│ 0.2196│ 0.0389│ 0.0141│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.7296│ -1.7858│ -1.8159│ -1.8089│
│净资产收益率(%) │ 4.6297│ 1.3912│ -0.4336│ -12.4567│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 1.4000│ -0.4300│ -11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7329│ 1.0144│ -0.7113│ -5.1370│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0200│ --│ -4.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115218.11│ 109162.66│ 101188.40│ 107886.08│
│归属母公司股东权益 │ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业成本(万元) │ 55893.11│ 30396.07│ 8695.92│ 98892.53│
│投资收益(万元) │ 449.36│ 346.81│ 265.30│ -4955.18│
│净利润(万元) │ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│营业利润(万元) │ 4608.44│ 1484.93│ -305.66│ -7494.13│
│利润总额(万元) │ 4560.64│ 1435.98│ -352.96│ -7634.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -33398.24│ -26115.09│ -24535.02│ -24537.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4729│ 0.1218│ -0.2035│ 0.0257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4786│ 0.1059│ -0.0800│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.2824│ 1.7553│ 1.6334│ 1.8369│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股未分配利润(元) │ -2.1600│ -1.6870│ -1.8089│ -1.6054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.7771│ -0.5674│ 0.2833│
│每股现金流量(元) │ -0.2549│ 0.2144│ 0.0141│ -0.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9637│ 4.4503│ 17.0048│ 10.7307│
│应收账款周转率 │ 2.5458│ 5.8492│ 11.2227│ 17.3126│
│总资产周转率 │ 0.3761│ 0.8318│ 0.9770│ 0.9093│
│营业收入增长率(%) │ -38.2444│ -16.6178│ 2.2712│ 14.2955│
│营业利润增长率(%) │ -564.6161│ 195.9669│ -702.1872│ -48.9187│
│利润总额增长率(%) │ -569.1499│ 192.7541│ -727.9187│ -51.5477│
│归属母公司净利润增长率│ -696.4168│ 159.8837│ -890.4588│ -45.5012│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.0817│ 5.2807│ -8.7643│ -0.9051│
│净资产增长率(%) │ -25.1275│ 7.4595│ -11.0769│ 0.0757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -50.3490│ -33.9308│ -4.0369│ 5.7210│
│总资产收益率(%) │ -18.7925│ -9.1386│ -0.4532│ 4.7587│
│净资产收益率(%) │ -36.8788│ -14.7807│ -0.6462│ 6.9417│
│营业利润率(%) │ -52.7095│ -34.9847│ -4.3106│ 7.8080│
│销售毛利率(%) │ 11.2781│ 7.5394│ 7.9236│ 15.3473│
│销售净利率(%) │ -50.3490│ -33.9308│ -4.0369│ 5.7210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9637│ 0.7156│ 0.3053│ 4.4503│
│固定资产周转率 │ 3.8471│ 2.8941│ 1.1996│ 8.4736│
│流动资产周转率 │ 0.4773│ 0.3485│ 0.1447│ 1.1605│
│总资产周转率 │ 0.3761│ 0.2639│ 0.1062│ 0.8318│
│股东权益周转率 │ 0.6272│ 0.4182│ 0.1657│ 1.2570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8648│ 2.1440│ 2.1937│ 2.2226│
│速动比率(%) │ 0.9497│ 0.6438│ 0.5983│ 0.8660│
│产权比率 │ 0.8473│ 0.5842│ 0.5100│ 0.4963│
│应收账款周转率 │ 2.5458│ 1.7173│ 0.7478│ 5.8492│
│利息保障倍数 │ -56.3033│ -40.7490│ -3.4362│ 14.2073│
│资产负债率 │ 0.4587│ 0.3688│ 0.3378│ 0.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.2444│ -17.7544│ 25.8029│ -16.6178│
│营业利润增长率(%) │ -564.6161│ -778.7587│ -70.2652│ 195.9669│
│总资产增长率(%) │ -11.0817│ -4.0193│ 12.5551│ 5.2807│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.2964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1275│ -7.6809│ 7.2326│ 7.4595│
│净利润增长率(%) │ -696.4168│-1080.8289│ -59.7995│ 159.8837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.1330│ 63.1222│ 66.2241│ 66.8337│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2363│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.0447│ 78.4981│ 73.5419│ 73.1349│
│无形资产比率(%) │ 2.1779│ 2.1470│ 1.9911│ 2.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102449.96│ 104775.13│ 113892.70│ 113583.25│
│流动资产 │ 87128.27│ 82246.45│ 83758.80│ 83069.05│
│非流动资产 │ 15321.69│ 22528.69│ 30133.90│ 30514.20│
│固定资产 │ 10886.35│ 9677.37│ 9897.64│ 10231.91│
│货币资金 │ 12327.43│ 6928.87│ 5770.88│ 14377.71│
│存货 │ 42754.17│ 42399.90│ 40784.14│ 32045.53│
│应收账款 │ 14958.08│ 16597.39│ 15334.40│ 16955.31│
│其他应收款 │ --│ 1013.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2231.29│ 2249.50│ 2267.72│ 2285.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1958.90│ 4480.00│ 6800.00│ 7309.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10304.07│ 7294.82│ 9115.75│ 6087.48│
│流动负债 │ 46722.54│ 38361.11│ 38181.25│ 37375.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46990.77│ 38638.73│ 38468.24│ 37671.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│
│未分配利润 │ -93412.97│ -82735.75│ -73447.70│ -72960.30│
│归属于母公司所│ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│商誉 │ --│ 9016.79│ 16597.06│ 16597.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115218.11│ 109162.66│ 101188.40│ 107886.08│
│流动资产 │ 83975.05│ 77496.20│ 69181.38│ 75671.00│
│非流动资产 │ 31243.06│ 31666.46│ 32007.02│ 32215.07│
│固定资产 │ 10659.67│ 10909.79│ 11251.13│ 11508.31│
│货币资金 │ 12674.87│ 13819.42│ 6004.13│ 4323.18│
│存货 │ 28188.59│ 9904.40│ 3953.68│ 2996.16│
│应收账款 │ 16420.73│ 10496.52│ 11395.74│ 14539.24│
│其他应收款 │ --│ 469.89│ --│ 996.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2304.16│ 2322.38│ 2340.59│ 2358.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6800.00│ 6500.00│ 3200.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1167.23│ 1478.02│
│应付账款 │ 15649.94│ 8368.27│ 4362.39│ 3895.34│
│流动负债 │ 40820.90│ 37188.59│ 30526.61│ 36909.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41146.57│ 37523.73│ 30851.13│ 37243.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│
│未分配利润 │ -74800.62│ -77233.23│ -78534.89│ -78229.88│
│归属于母公司所│ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│商誉 │ 16597.06│ 16597.06│ 16597.06│ 16597.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业收入 │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业总成本 │ 62348.11│ 30988.19│ 12889.47│ 86102.76│
│营业成本 │ 36040.43│ 26637.84│ 11116.73│ 77972.67│
│财务费用 │ 375.16│ 344.34│ 119.11│ 791.20│
│管理费用 │ 2367.68│ 1711.00│ 728.29│ 2887.73│
│营业利润 │ -21411.57│ -10079.06│ -520.44│ 7191.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 441.85│
│营业外收支净额│ 15.32│ 2.45│ -7.95│ -111.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21396.25│ -10076.61│ -528.39│ 7080.86│
│所得税费用 │ -943.58│ -301.16│ -40.99│ 1811.28│
│归属母公司净利│ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业收入 │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业总成本 │ 62050.21│ 33779.72│ 10181.93│ 113053.10│
│营业成本 │ 55893.11│ 30396.07│ 8695.92│ 98892.53│
│财务费用 │ 271.13│ 6.98│ -16.07│ -127.52│
│管理费用 │ 2063.74│ 1408.53│ 568.05│ 5434.23│
│营业利润 │ 4608.44│ 1484.93│ -305.66│ -7494.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 449.36│ 346.81│ 265.30│ -4955.18│
│营业外收支净额│ -47.80│ -48.94│ -47.30│ -139.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4560.64│ 1435.98│ -352.96│ -7634.01│
│所得税费用 │ 1131.39│ 439.33│ -47.96│ 1165.68│
│归属母公司净利│ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43994.24│ 31147.03│ 14923.98│ 101946.02│
│经营现金流出小计│ 47328.74│ 39466.61│ 22753.18│ 135552.84│
│经营现金流量净额│ -3334.50│ -8319.57│ -7829.20│ -33606.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.00│ 2.00│ 1.40│ 39593.53│
│投资现金流出小计│ 166.07│ 151.07│ 103.38│ 2878.84│
│投资现金流量净额│ -164.07│ -149.07│ -101.97│ 36714.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9875.45│ 4078.00│ 2700.00│ 8148.00│
│筹资现金流出小计│ 17401.91│ 5770.26│ 3375.66│ 2027.41│
│筹资现金流量净额│ -7526.46│ -1692.26│ -675.66│ 6120.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 43.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11025.03│ -10160.91│ -8606.83│ 9271.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73689.10│ 44741.12│ 13467.46│ 91747.15│
│经营现金流出小计│ 107087.34│ 70856.21│ 38002.48│ 116285.07│
│经营现金流量净额│ -33398.24│ -26115.09│ -24535.02│ -24537.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37356.48│ 32239.41│ 27509.85│ 39005.15│
│投资现金流出小计│ 2782.74│ 2756.82│ 4486.13│ 11432.24│
│投资现金流量净额│ 34573.75│ 29482.59│ 23023.71│ 27572.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7648.00│ 6500.00│ 3200.00│ 238.27│
│筹资现金流出小计│ 471.68│ 350.55│ 7.61│ 3100.00│
│筹资现金流量净额│ 7176.32│ 6149.45│ 3192.39│ -2861.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -20.58│ --│ 437.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8351.83│ 9496.38│ 1681.09│ 610.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12327.43│ 14377.71│ 4323.18│ 232.57│
│短期借款 │ 1958.90│ 7309.19│ --│ --│
│应收账款 │ 14958.08│ 16955.31│ 14539.24│ 16.62│
│应付账款 │ 10304.07│ 6087.48│ 3895.34│ 56.28│
│在建工程 │ --│ --│ 478.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -21969.77│ 3200.76│ -786.39│
│流动负债合计 │ 46722.54│ 37375.02│ 36909.90│ 1.26│
│负债合计 │ 46990.77│ 37671.40│ 37243.80│ 1.15│
│营业利润 │ -21411.57│ 7191.89│ -7494.13│ 195.97│
│利润总额 │ -21396.25│ 7080.86│ -7634.01│ 192.75│
│归属于母公司所有│ -20452.67│ 5269.58│ -8799.69│ 159.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93412.97│ -72960.30│ -78229.88│ 6.74│
│营业外收支净额 │ 15.32│ -111.02│ -139.88│ 20.63│
│购买商品、接受劳│ 35652.70│ 122820.07│ 100670.06│ 22.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43994.24│ 101946.02│ 91747.15│ 11.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47328.74│ 135552.84│ 116285.07│ 16.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3334.50│ -33606.82│ -24537.92│ -36.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.00│ 39593.53│ 39005.15│ 1.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166.07│ 2878.84│ 11432.24│ -74.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -164.07│ 36714.69│ 27572.91│ 33.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166.07│ 878.84│ 2191.20│ -59.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9875.45│ 8148.00│ 238.27│ 3319.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17401.91│ 2027.41│ 3100.00│ -34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7526.46│ 6120.59│ -2861.73│ 313.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 264.81│ 203.15│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11025.03│ 9271.48│ 610.71│ 1418.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13396.28│ 2312.66│ -679.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13396.28│ 2312.66│ -679.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26330.50│ 28.5863│ 1840.32│ 34.9235│
│第三季度│ 30749.20│ 33.3835│ 2432.61│ 46.1632│
│第二季度│ 25432.11│ 27.6109│ 1301.66│ 24.7013│
│第一季度│ 9597.05│ 10.4193│ -305.00│ -5.7880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42949.89│ 38.8807│ -8819.85│ 100.2291│
│第三季度│ 25632.01│ 23.2036│ -72.29│ 0.8216│
│第二季度│ 20448.16│ 18.5108│ -306.73│ 3.4857│
│第一季度│ 21435.82│ 19.4049│ 399.18│ -4.5363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│
│基本每股收益 │ -0.4786│ -0.2314│ -0.0132│ 0.1059│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4729│ -0.2260│ -0.0113│ 0.1218│
│每股净资产(元) │ 1.2824│ 1.5293│ 1.7440│ 1.7553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.1924│ -0.1810│ -0.7771│
│每股现金流量(元) │ -0.2549│ -0.2349│ -0.1990│ 0.2144│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -2.1600│ -1.9131│ -1.6983│ -1.6870│
│净资产收益率(%) │ -36.8788│ -14.7807│ -0.6462│ 6.9417│
│加权净资产收益率(%) │ -31.1400│ -13.7600│ -0.6400│ 7.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -37.3249│ -15.1302│ -0.7543│ 6.0354│
│加权净资产收益率 │ --│ -14.0900│ --│ 6.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 102449.96│ 104775.13│ 113892.70│ 113583.25│
│归属母公司股东权益 │ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业成本(万元) │ 36040.43│ 26637.84│ 11116.73│ 77972.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 441.85│
│净利润(万元) │ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│营业利润(万元) │ -21411.57│ -10079.06│ -520.44│ 7191.89│
│利润总额(万元) │ -21396.25│ -10076.61│ -528.39│ 7080.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -3334.50│ -8319.57│ -7829.20│ -33606.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0793│ 0.0230│ -0.0071│ -0.2035│
│基本每股收益 │ 0.0639│ 0.0168│ -0.0116│ -0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0793│ 0.0230│ -0.0071│ -0.2035│
│每股净资产(元) │ 1.7127│ 1.6565│ 1.6264│ 1.6334│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7723│ -0.6039│ -0.5673│ -0.5674│
│每股现金流量(元) │ 0.1931│ 0.2196│ 0.0389│ 0.0141│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│ 0.0668│
│每股未分配利润(元) │ -1.7296│ -1.7858│ -1.8159│ -1.8089│
│净资产收益率(%) │ 4.6297│ 1.3912│ -0.4336│ -12.4567│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7400│ 1.4000│ -0.4300│ -11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7329│ 1.0144│ -0.7113│ -5.1370│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0200│ --│ -4.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 115218.11│ 109162.66│ 101188.40│ 107886.08│
│归属母公司股东权益 │ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业成本(万元) │ 55893.11│ 30396.07│ 8695.92│ 98892.53│
│投资收益(万元) │ 449.36│ 346.81│ 265.30│ -4955.18│
│净利润(万元) │ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│营业利润(万元) │ 4608.44│ 1484.93│ -305.66│ -7494.13│
│利润总额(万元) │ 4560.64│ 1435.98│ -352.96│ -7634.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│经营现金流量净额(万元)│ -33398.24│ -26115.09│ -24535.02│ -24537.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.4729│ 0.1218│ -0.2035│ 0.0257│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.4786│ 0.1059│ -0.0800│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.2824│ 1.7553│ 1.6334│ 1.8369│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股未分配利润(元) │ -2.1600│ -1.6870│ -1.8089│ -1.6054│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0771│ -0.7771│ -0.5674│ 0.2833│
│每股现金流量(元) │ -0.2549│ 0.2144│ 0.0141│ -0.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9637│ 4.4503│ 17.0048│ 10.7307│
│应收账款周转率 │ 2.5458│ 5.8492│ 11.2227│ 17.3126│
│总资产周转率 │ 0.3761│ 0.8318│ 0.9770│ 0.9093│
│营业收入增长率(%) │ -38.2444│ -16.6178│ 2.2712│ 14.2955│
│营业利润增长率(%) │ -564.6161│ 195.9669│ -702.1872│ -48.9187│
│利润总额增长率(%) │ -569.1499│ 192.7541│ -727.9187│ -51.5477│
│归属母公司净利润增长率│ -696.4168│ 159.8837│ -890.4588│ -45.5012│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.0817│ 5.2807│ -8.7643│ -0.9051│
│净资产增长率(%) │ -25.1275│ 7.4595│ -11.0769│ 0.0757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -50.3490│ -33.9308│ -4.0369│ 5.7210│
│总资产收益率(%) │ -18.7925│ -9.1386│ -0.4532│ 4.7587│
│净资产收益率(%) │ -36.8788│ -14.7807│ -0.6462│ 6.9417│
│营业利润率(%) │ -52.7095│ -34.9847│ -4.3106│ 7.8080│
│销售毛利率(%) │ 11.2781│ 7.5394│ 7.9236│ 15.3473│
│销售净利率(%) │ -50.3490│ -33.9308│ -4.0369│ 5.7210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9637│ 0.7156│ 0.3053│ 4.4503│
│固定资产周转率 │ 3.8471│ 2.8941│ 1.1996│ 8.4736│
│流动资产周转率 │ 0.4773│ 0.3485│ 0.1447│ 1.1605│
│总资产周转率 │ 0.3761│ 0.2639│ 0.1062│ 0.8318│
│股东权益周转率 │ 0.6272│ 0.4182│ 0.1657│ 1.2570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8648│ 2.1440│ 2.1937│ 2.2226│
│速动比率(%) │ 0.9497│ 0.6438│ 0.5983│ 0.8660│
│产权比率 │ 0.8473│ 0.5842│ 0.5100│ 0.4963│
│应收账款周转率 │ 2.5458│ 1.7173│ 0.7478│ 5.8492│
│利息保障倍数 │ -56.3033│ -40.7490│ -3.4362│ 14.2073│
│资产负债率 │ 0.4587│ 0.3688│ 0.3378│ 0.3317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -38.2444│ -17.7544│ 25.8029│ -16.6178│
│营业利润增长率(%) │ -564.6161│ -778.7587│ -70.2652│ 195.9669│
│总资产增长率(%) │ -11.0817│ -4.0193│ 12.5551│ 5.2807│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.2964│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1275│ -7.6809│ 7.2326│ 7.4595│
│净利润增长率(%) │ -696.4168│-1080.8289│ -59.7995│ 159.8837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.1330│ 63.1222│ 66.2241│ 66.8337│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2363│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.0447│ 78.4981│ 73.5419│ 73.1349│
│无形资产比率(%) │ 2.1779│ 2.1470│ 1.9911│ 2.0126│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 102449.96│ 104775.13│ 113892.70│ 113583.25│
│流动资产 │ 87128.27│ 82246.45│ 83758.80│ 83069.05│
│非流动资产 │ 15321.69│ 22528.69│ 30133.90│ 30514.20│
│固定资产 │ 10886.35│ 9677.37│ 9897.64│ 10231.91│
│货币资金 │ 12327.43│ 6928.87│ 5770.88│ 14377.71│
│存货 │ 42754.17│ 42399.90│ 40784.14│ 32045.53│
│应收账款 │ 14958.08│ 16597.39│ 15334.40│ 16955.31│
│其他应收款 │ --│ 1013.01│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2231.29│ 2249.50│ 2267.72│ 2285.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1958.90│ 4480.00│ 6800.00│ 7309.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10304.07│ 7294.82│ 9115.75│ 6087.48│
│流动负债 │ 46722.54│ 38361.11│ 38181.25│ 37375.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46990.77│ 38638.73│ 38468.24│ 37671.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│
│未分配利润 │ -93412.97│ -82735.75│ -73447.70│ -72960.30│
│归属于母公司所│ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 55459.19│ 66136.40│ 75424.46│ 75911.86│
│商誉 │ --│ 9016.79│ 16597.06│ 16597.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 115218.11│ 109162.66│ 101188.40│ 107886.08│
│流动资产 │ 83975.05│ 77496.20│ 69181.38│ 75671.00│
│非流动资产 │ 31243.06│ 31666.46│ 32007.02│ 32215.07│
│固定资产 │ 10659.67│ 10909.79│ 11251.13│ 11508.31│
│货币资金 │ 12674.87│ 13819.42│ 6004.13│ 4323.18│
│存货 │ 28188.59│ 9904.40│ 3953.68│ 2996.16│
│应收账款 │ 16420.73│ 10496.52│ 11395.74│ 14539.24│
│其他应收款 │ --│ 469.89│ --│ 996.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2304.16│ 2322.38│ 2340.59│ 2358.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6800.00│ 6500.00│ 3200.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1167.23│ 1478.02│
│应付账款 │ 15649.94│ 8368.27│ 4362.39│ 3895.34│
│流动负债 │ 40820.90│ 37188.59│ 30526.61│ 36909.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41146.57│ 37523.73│ 30851.13│ 37243.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│ 102735.13│
│未分配利润 │ -74800.62│ -77233.23│ -78534.89│ -78229.88│
│归属于母公司所│ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74071.53│ 71638.93│ 70337.27│ 70642.28│
│商誉 │ 16597.06│ 16597.06│ 16597.06│ 16597.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业收入 │ 40621.81│ 28809.93│ 12073.38│ 92108.85│
│营业总成本 │ 62348.11│ 30988.19│ 12889.47│ 86102.76│
│营业成本 │ 36040.43│ 26637.84│ 11116.73│ 77972.67│
│财务费用 │ 375.16│ 344.34│ 119.11│ 791.20│
│管理费用 │ 2367.68│ 1711.00│ 728.29│ 2887.73│
│营业利润 │ -21411.57│ -10079.06│ -520.44│ 7191.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 441.85│
│营业外收支净额│ 15.32│ 2.45│ -7.95│ -111.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -21396.25│ -10076.61│ -528.39│ 7080.86│
│所得税费用 │ -943.58│ -301.16│ -40.99│ 1811.28│
│归属母公司净利│ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -20452.67│ -9775.45│ -487.39│ 5269.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业收入 │ 65778.36│ 35029.16│ 9597.05│ 110465.89│
│营业总成本 │ 62050.21│ 33779.72│ 10181.93│ 113053.10│
│营业成本 │ 55893.11│ 30396.07│ 8695.92│ 98892.53│
│财务费用 │ 271.13│ 6.98│ -16.07│ -127.52│
│管理费用 │ 2063.74│ 1408.53│ 568.05│ 5434.23│
│营业利润 │ 4608.44│ 1484.93│ -305.66│ -7494.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 449.36│ 346.81│ 265.30│ -4955.18│
│营业外收支净额│ -47.80│ -48.94│ -47.30│ -139.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4560.64│ 1435.98│ -352.96│ -7634.01│
│所得税费用 │ 1131.39│ 439.33│ -47.96│ 1165.68│
│归属母公司净利│ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3429.26│ 996.65│ -305.00│ -8799.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43994.24│ 31147.03│ 14923.98│ 101946.02│
│经营现金流出小计│ 47328.74│ 39466.61│ 22753.18│ 135552.84│
│经营现金流量净额│ -3334.50│ -8319.57│ -7829.20│ -33606.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.00│ 2.00│ 1.40│ 39593.53│
│投资现金流出小计│ 166.07│ 151.07│ 103.38│ 2878.84│
│投资现金流量净额│ -164.07│ -149.07│ -101.97│ 36714.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9875.45│ 4078.00│ 2700.00│ 8148.00│
│筹资现金流出小计│ 17401.91│ 5770.26│ 3375.66│ 2027.41│
│筹资现金流量净额│ -7526.46│ -1692.26│ -675.66│ 6120.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 43.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11025.03│ -10160.91│ -8606.83│ 9271.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73689.10│ 44741.12│ 13467.46│ 91747.15│
│经营现金流出小计│ 107087.34│ 70856.21│ 38002.48│ 116285.07│
│经营现金流量净额│ -33398.24│ -26115.09│ -24535.02│ -24537.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37356.48│ 32239.41│ 27509.85│ 39005.15│
│投资现金流出小计│ 2782.74│ 2756.82│ 4486.13│ 11432.24│
│投资现金流量净额│ 34573.75│ 29482.59│ 23023.71│ 27572.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7648.00│ 6500.00│ 3200.00│ 238.27│
│筹资现金流出小计│ 471.68│ 350.55│ 7.61│ 3100.00│
│筹资现金流量净额│ 7176.32│ 6149.45│ 3192.39│ -2861.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -20.58│ --│ 437.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8351.83│ 9496.38│ 1681.09│ 610.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12327.43│ 14377.71│ 4323.18│ 232.57│
│短期借款 │ 1958.90│ 7309.19│ --│ --│
│应收账款 │ 14958.08│ 16955.31│ 14539.24│ 16.62│
│应付账款 │ 10304.07│ 6087.48│ 3895.34│ 56.28│
│在建工程 │ --│ --│ 478.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -21969.77│ 3200.76│ -786.39│
│流动负债合计 │ 46722.54│ 37375.02│ 36909.90│ 1.26│
│负债合计 │ 46990.77│ 37671.40│ 37243.80│ 1.15│
│营业利润 │ -21411.57│ 7191.89│ -7494.13│ 195.97│
│利润总额 │ -21396.25│ 7080.86│ -7634.01│ 192.75│
│归属于母公司所有│ -20452.67│ 5269.58│ -8799.69│ 159.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -93412.97│ -72960.30│ -78229.88│ 6.74│
│营业外收支净额 │ 15.32│ -111.02│ -139.88│ 20.63│
│购买商品、接受劳│ 35652.70│ 122820.07│ 100670.06│ 22.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43994.24│ 101946.02│ 91747.15│ 11.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47328.74│ 135552.84│ 116285.07│ 16.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3334.50│ -33606.82│ -24537.92│ -36.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.00│ 39593.53│ 39005.15│ 1.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 166.07│ 2878.84│ 11432.24│ -74.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -164.07│ 36714.69│ 27572.91│ 33.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 166.07│ 878.84│ 2191.20│ -59.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9875.45│ 8148.00│ 238.27│ 3319.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17401.91│ 2027.41│ 3100.00│ -34.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7526.46│ 6120.59│ -2861.73│ 313.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 264.81│ 203.15│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11025.03│ 9271.48│ 610.71│ 1418.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13396.28│ 2312.66│ -679.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13396.28│ 2312.66│ -679.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26330.50│ 28.5863│ 1840.32│ 34.9235│
│第三季度│ 30749.20│ 33.3835│ 2432.61│ 46.1632│
│第二季度│ 25432.11│ 27.6109│ 1301.66│ 24.7013│
│第一季度│ 9597.05│ 10.4193│ -305.00│ -5.7880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42949.89│ 38.8807│ -8819.85│ 100.2291│
│第三季度│ 25632.01│ 23.2036│ -72.29│ 0.8216│
│第二季度│ 20448.16│ 18.5108│ -306.73│ 3.4857│
│第一季度│ 21435.82│ 19.4049│ 399.18│ -4.5363│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘