达 意 隆达 意 隆财务分析报告
≈≈达意隆002209≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0289│ 0.0520│ 0.0912│
│基本每股收益 │ -0.1103│ -0.0184│ 0.0290│ -0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0289│ 0.0520│ 0.0912│
│每股净资产(元) │ 3.1347│ 3.2097│ 3.2441│ 3.1917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2543│ 0.3322│ 0.3306│ 0.1441│
│每股现金流量(元) │ -0.2158│ -0.1204│ 0.0541│ -0.1089│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│
│每股未分配利润(元) │ 0.8220│ 0.8974│ 0.9305│ 0.8785│
│净资产收益率(%) │ -1.4844│ 0.8992│ 1.6030│ 2.8590│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4700│ 0.9000│ 1.6200│ 2.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5212│ -0.5736│ 0.8936│ -1.1645│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169670.10│ 163321.71│ 162575.80│ 151069.09│
│归属母公司股东权益 │ 61203.67│ 62667.51│ 63338.78│ 62315.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业成本(万元) │ 63497.76│ 41711.19│ 19490.66│ 69513.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -841.95│ 615.58│ 1097.65│ 1701.69│
│营业利润(万元) │ -730.22│ 892.11│ 1281.20│ 1792.91│
│利润总额(万元) │ -748.99│ 887.30│ 1277.62│ 1799.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -908.49│ 563.48│ 1015.33│ 1781.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4965.36│ 6485.13│ 6455.57│ 2813.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1195│ -0.0235│ -0.0229│ -0.1846│
│基本每股收益 │ 0.0038│ -0.0484│ -0.0323│ -0.2761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1195│ -0.0235│ -0.0229│ -0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.2176│ 3.0810│ 3.0753│ 3.1004│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0112│ -0.2433│ -0.0366│ -0.2222│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.2428│ -0.1236│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│
│每股未分配利润(元) │ 0.8985│ 0.7556│ 0.7562│ 0.7791│
│净资产收益率(%) │ 3.7126│ -0.7619│ -0.7435│ -5.9535│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ -0.7600│ -0.7400│ -5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1185│ -1.5713│ -1.0478│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5700│ --│ -8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155437.92│ 153117.41│ 146525.71│ 45.30│
│归属母公司股东权益 │ 62821.66│ 60153.96│ 60044.12│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业成本(万元) │ 42443.37│ 24026.64│ 10682.29│ 51018.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -21.46│
│净利润(万元) │ 2313.13│ -451.52│ -430.33│ -3673.20│
│营业利润(万元) │ 2556.56│ -658.38│ -512.17│ -4025.91│
│利润总额(万元) │ 2636.63│ -631.90│ -497.32│ -4016.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 2332.34│ -458.34│ -446.42│ -3603.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 218.33│ -4750.24│ -714.22│ -4338.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0912│ -0.1846│ 0.0530│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1103│ -0.0372│ -0.2761│ -0.0662│
│每股净资产(元) │ 3.1347│ 3.1917│ 3.1004│ 3.2959│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股未分配利润(元) │ 0.8220│ 0.8785│ 0.7791│ 0.9743│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2543│ 0.1441│ -0.2222│ 0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.2158│ -0.1089│ 0.0133│ 0.1137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1343│ 1.3989│ 1.3713│ 2.0676│
│应收账款周转率 │ 3.0165│ 3.3655│ 1.9590│ 2.2701│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.6301│ 0.4915│ 0.6327│
│营业收入增长率(%) │ 33.9480│ 30.5373│ -27.7388│ 2.4835│
│营业利润增长率(%) │ -128.5628│ 144.5342│ -630.8342│ -51.8071│
│利润总额增长率(%) │ -128.4071│ 144.8082│ -480.3550│ -44.3853│
│归属母公司净利润增长率│ -138.9516│ 149.4351│ -448.3355│ -48.7271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1562│333397.5006│ -99.9689│ -12.0461│
│净资产增长率(%) │ -2.5755│280447891009.0909│ -100.0000│ 1.4529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.0568│ 1.1747│ 4.4144│ 1.8305│
│总资产收益率(%) │ -0.5180│ 0.3891│ 0.7102│ 2.2522│
│净资产收益率(%) │ -1.4844│ 0.8992│ 1.6030│ 2.8590│
│营业利润率(%) │ -0.9165│ 1.7024│ 5.1526│ 1.9287│
│销售毛利率(%) │ 20.3003│ 20.4036│ 21.6152│ 25.2224│
│销售净利率(%) │ -1.0568│ 1.1747│ 4.4144│ 1.8305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1343│ 0.7613│ 0.3569│ 1.3989│
│固定资产周转率 │ 2.3324│ 1.5189│ 0.7195│ 2.6762│
│流动资产周转率 │ 0.7019│ 0.4642│ 0.2217│ 0.9053│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.3334│ 0.1586│ 0.6301│
│股东权益周转率 │ 1.2705│ 0.8437│ 0.3991│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2132│ 1.2672│ 1.2746│ 1.3275│
│速动比率(%) │ 0.6333│ 0.6430│ 0.6443│ 0.6161│
│产权比率 │ 1.7409│ 1.5952│ 1.5555│ 1.4141│
│应收账款周转率 │ 3.0165│ 2.0003│ 0.9536│ 3.3655│
│利息保障倍数 │ 0.1461│ 2.6970│ 6.6018│ 2.7339│
│资产负债率 │ 0.6352│ 0.6121│ 0.6060│ 0.5833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9480│ 54.7057│ 65.1900│ 30.5373│
│营业利润增长率(%) │ -128.5628│ 235.4996│ 350.1513│ 144.5342│
│总资产增长率(%) │ 9.1562│ 6.6644│ 10.9538│ 4.9008│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1253│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.5382│ 4.0722│ 5.7904│ --│
│净利润增长率(%) │ -136.3988│ 236.3352│ 355.0709│ 146.3273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.0722│ 38.3706│ 38.9595│ 41.2497│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1627│ 73.1706│ 72.6208│ 70.3575│
│无形资产比率(%) │ 1.8290│ 1.8811│ 1.9426│ 2.1291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169670.10│ 163321.71│ 162575.80│ 151069.09│
│流动资产 │ 120741.88│ 119503.43│ 118063.85│ 106288.40│
│非流动资产 │ 48928.22│ 43818.28│ 44511.94│ 44780.69│
│固定资产 │ 33738.72│ 34421.06│ 34538.63│ 34578.88│
│货币资金 │ 22570.72│ 25237.43│ 26243.75│ 18191.49│
│存货 │ 57714.95│ 55344.38│ 54973.19│ 54240.73│
│应收账款 │ 27838.69│ 27408.73│ 27167.53│ 24985.65│
│其他应收款 │ --│ 1226.47│ --│ 1013.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3103.26│ 3072.16│ 3158.28│ 3216.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21248.82│ 21248.59│ 21251.87│ 18248.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24003.89│ 23546.61│ 22562.14│ 25037.81│
│流动负债 │ 99520.15│ 94306.58│ 92626.09│ 80065.17│
│长期借款 │ 995.00│ 2692.00│ 2693.00│ 5289.00│
│总负债 │ 107766.38│ 99968.58│ 98521.19│ 88120.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│
│未分配利润 │ 16048.44│ 17520.40│ 18167.50│ 17152.17│
│归属于母公司所│ 61203.67│ 62667.51│ 63338.78│ 62315.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61903.72│ 63353.13│ 64054.61│ 62949.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155437.92│ 153117.41│ 146525.71│ 45.30│
│流动资产 │ 112004.04│ 108769.66│ 101482.08│ 99086.41│
│非流动资产 │ 43433.89│ 44347.76│ 45043.64│ 44924.98│
│固定资产 │ 33452.17│ 33704.73│ 34308.73│ 34893.50│
│货币资金 │ 17604.41│ 14238.24│ 17434.94│ 19460.20│
│存货 │ 56096.34│ 56770.37│ 48147.05│ 45139.80│
│应收账款 │ 32433.95│ 32547.78│ 29818.40│ 30258.14│
│其他应收款 │ --│ 556.90│ --│ 749.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3308.46│ 3260.60│ 3329.63│ 2433.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18745.10│ 19418.09│ 17997.02│ 18606.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21335.94│
│应付账款 │ 23016.61│ 24814.27│ 23772.73│ 27398.96│
│流动负债 │ 83438.00│ 83590.39│ 77186.44│ 74528.67│
│长期借款 │ 5490.00│ 5491.00│ 5497.00│ 5498.00│
│总负债 │ 91922.07│ 92243.23│ 85977.11│ 83450.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│
│未分配利润 │ 17543.11│ 14752.43│ 14764.35│ 15210.77│
│归属于母公司所│ 62821.66│ 60153.96│ 60044.12│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63515.85│ 60874.18│ 60548.60│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业收入 │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业总成本 │ 81505.65│ 53145.56│ 24376.59│ 91531.05│
│营业成本 │ 63497.76│ 41711.19│ 19490.66│ 69513.96│
│财务费用 │ 1162.25│ 817.55│ 228.07│ 2449.89│
│管理费用 │ 6110.17│ 3962.47│ 1834.49│ 8675.27│
│营业利润 │ -730.22│ 892.11│ 1281.20│ 1792.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -18.77│ -4.81│ -3.59│ 6.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -748.99│ 887.30│ 1277.62│ 1799.54│
│所得税费用 │ 92.96│ 271.72│ 179.97│ 97.85│
│归属母公司净利│ -908.49│ 563.48│ 1015.33│ 1781.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -841.95│ 615.58│ 1097.65│ 1701.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业收入 │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业总成本 │ 59502.89│ 33940.30│ 15762.54│ 77235.14│
│营业成本 │ 42443.37│ 24026.64│ 10682.29│ 51018.26│
│财务费用 │ 988.62│ 290.96│ 102.89│ 879.81│
│管理费用 │ 6401.39│ 4260.50│ 2070.60│ 8283.54│
│营业利润 │ 2556.56│ -658.38│ -512.17│ -4025.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -21.46│
│营业外收支净额│ 80.07│ 26.49│ 14.85│ 9.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2636.63│ -631.90│ -497.32│ -4016.11│
│所得税费用 │ 323.50│ -180.38│ -66.99│ -342.91│
│归属母公司净利│ 2332.34│ -458.34│ -446.42│ -3603.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2313.13│ -451.52│ -430.33│ -3673.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86910.52│ 55897.74│ 30559.11│ 107157.06│
│经营现金流出小计│ 81945.16│ 49412.61│ 24103.54│ 104343.54│
│经营现金流量净额│ 4965.36│ 6485.13│ 6455.57│ 2813.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60.91│ 28.04│ 27.00│ 309.99│
│投资现金流出小计│ 2205.08│ 1435.70│ 938.11│ 3326.77│
│投资现金流量净额│ -2144.17│ -1407.66│ -911.11│ -3016.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14725.00│ 10275.00│ 5797.50│ 22238.86│
│筹资现金流出小计│ 21635.81│ 17576.05│ 10282.00│ 23952.53│
│筹资现金流量净额│ -6910.81│ -7301.05│ -4484.49│ -1713.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -123.85│ -127.86│ -4.55│ -209.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4213.47│ -2351.44│ 1055.41│ -2126.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77039.52│ 48238.65│ 24183.91│ 96643.78│
│经营现金流出小计│ 76821.19│ 52988.89│ 24898.14│ 100982.45│
│经营现金流量净额│ 218.33│ -4750.24│ -714.22│ -4338.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309.24│ 309.00│ 309.00│ 11.21│
│投资现金流出小计│ 2327.46│ 1806.50│ 1298.23│ 2192.26│
│投资现金流量净额│ -2018.22│ -1497.50│ -989.23│ -2181.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14787.56│ 9471.29│ 3865.92│ 34930.43│
│筹资现金流出小计│ 15184.04│ 8082.02│ 4673.50│ 28178.14│
│筹资现金流量净额│ -396.49│ 1389.27│ -807.58│ 6752.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.80│ 117.45│ 97.49│ 27.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2202.18│ -4741.02│ -2413.55│ 259.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22570.72│ 18191.49│ 19460.20│ -6.52│
│短期借款 │ 21248.82│ 18248.21│ 18606.30│ -1.92│
│应收账款 │ 27838.69│ 24985.65│ 30258.14│ -17.43│
│应付账款 │ 24003.89│ 25037.81│ 27398.96│ -8.62│
│存货的减少 │ --│ -9974.28│ -15854.28│ 37.09│
│流动负债合计 │ 99520.15│ 80065.17│ 74528.67│ 7.43│
│长期借款 │ 995.00│ 5289.00│ 5498.00│ -3.80│
│负债合计 │ 107766.38│ 88120.06│ 83450.73│ 5.60│
│营业利润 │ -730.22│ 1792.91│ -4025.91│ 144.53│
│利润总额 │ -748.99│ 1799.54│ -4016.11│ 144.81│
│归属于母公司所有│ -908.49│ 1781.58│ -3603.87│ 149.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16048.44│ 17152.17│ 15210.77│ 12.76│
│营业外收支净额 │ -18.77│ 6.64│ 9.81│ -32.31│
│购买商品、接受劳│ 58009.37│ 79281.27│ 74380.51│ 6.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86910.52│ 107157.06│ 96643.78│ 10.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81945.16│ 104343.54│ 100982.45│ 3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4965.36│ 2813.52│ -4338.67│ 164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.91│ 309.99│ 11.21│ 2665.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2205.08│ 3326.77│ 2192.26│ 51.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2144.17│ -3016.78│ -2181.05│ -38.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2205.08│ 3326.77│ 2192.26│ 51.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14725.00│ 22238.86│ 34930.43│ -36.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21635.81│ 23952.53│ 28178.14│ -15.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6910.81│ -1713.67│ 6752.28│ -125.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1033.81│ 1112.27│ 1249.07│ -10.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4213.47│ -2126.39│ 259.67│ -918.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4732.48│ -1918.41│ 346.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4732.48│ -1918.41│ 346.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33481.78│ 36.0170│ -550.76│ -30.9144│
│第三季度│ 25606.30│ 27.5452│ 2790.68│ 156.6409│
│第二季度│ 18820.34│ 20.2454│ -11.92│ -0.6689│
│第一季度│ 15052.58│ 16.1924│ -446.42│ -25.0576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22975.83│ 32.2630│ -685.83│ 19.0303│
│第三季度│ 16726.05│ 23.4870│ -869.44│ 24.1251│
│第二季度│ 14234.02│ 19.9876│ -1245.55│ 34.5614│
│第一季度│ 17278.24│ 24.2624│ -803.06│ 22.2832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0289│ 0.0520│ 0.0912│
│基本每股收益 │ -0.1103│ -0.0184│ 0.0290│ -0.0372│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0289│ 0.0520│ 0.0912│
│每股净资产(元) │ 3.1347│ 3.2097│ 3.2441│ 3.1917│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2543│ 0.3322│ 0.3306│ 0.1441│
│每股现金流量(元) │ -0.2158│ -0.1204│ 0.0541│ -0.1089│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│
│每股未分配利润(元) │ 0.8220│ 0.8974│ 0.9305│ 0.8785│
│净资产收益率(%) │ -1.4844│ 0.8992│ 1.6030│ 2.8590│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4700│ 0.9000│ 1.6200│ 2.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.5212│ -0.5736│ 0.8936│ -1.1645│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169670.10│ 163321.71│ 162575.80│ 151069.09│
│归属母公司股东权益 │ 61203.67│ 62667.51│ 63338.78│ 62315.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业成本(万元) │ 63497.76│ 41711.19│ 19490.66│ 69513.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -841.95│ 615.58│ 1097.65│ 1701.69│
│营业利润(万元) │ -730.22│ 892.11│ 1281.20│ 1792.91│
│利润总额(万元) │ -748.99│ 887.30│ 1277.62│ 1799.54│
│归属母公司净利润(万元)│ -908.49│ 563.48│ 1015.33│ 1781.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4965.36│ 6485.13│ 6455.57│ 2813.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1195│ -0.0235│ -0.0229│ -0.1846│
│基本每股收益 │ 0.0038│ -0.0484│ -0.0323│ -0.2761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1195│ -0.0235│ -0.0229│ -0.1846│
│每股净资产(元) │ 3.2176│ 3.0810│ 3.0753│ 3.1004│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0112│ -0.2433│ -0.0366│ -0.2222│
│每股现金流量(元) │ -0.1128│ -0.2428│ -0.1236│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│ 0.1728│
│每股未分配利润(元) │ 0.8985│ 0.7556│ 0.7562│ 0.7791│
│净资产收益率(%) │ 3.7126│ -0.7619│ -0.7435│ -5.9535│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ -0.7600│ -0.7400│ -5.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1185│ -1.5713│ -1.0478│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5700│ --│ -8.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 155437.92│ 153117.41│ 146525.71│ 45.30│
│归属母公司股东权益 │ 62821.66│ 60153.96│ 60044.12│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业成本(万元) │ 42443.37│ 24026.64│ 10682.29│ 51018.26│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -21.46│
│净利润(万元) │ 2313.13│ -451.52│ -430.33│ -3673.20│
│营业利润(万元) │ 2556.56│ -658.38│ -512.17│ -4025.91│
│利润总额(万元) │ 2636.63│ -631.90│ -497.32│ -4016.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 2332.34│ -458.34│ -446.42│ -3603.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 218.33│ -4750.24│ -714.22│ -4338.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0465│ 0.0912│ -0.1846│ 0.0530│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1103│ -0.0372│ -0.2761│ -0.0662│
│每股净资产(元) │ 3.1347│ 3.1917│ 3.1004│ 3.2959│
│每股资本公积金(元) │ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│ 1.1434│
│每股未分配利润(元) │ 0.8220│ 0.8785│ 0.7791│ 0.9743│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2543│ 0.1441│ -0.2222│ 0.1668│
│每股现金流量(元) │ -0.2158│ -0.1089│ 0.0133│ 0.1137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1343│ 1.3989│ 1.3713│ 2.0676│
│应收账款周转率 │ 3.0165│ 3.3655│ 1.9590│ 2.2701│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.6301│ 0.4915│ 0.6327│
│营业收入增长率(%) │ 33.9480│ 30.5373│ -27.7388│ 2.4835│
│营业利润增长率(%) │ -128.5628│ 144.5342│ -630.8342│ -51.8071│
│利润总额增长率(%) │ -128.4071│ 144.8082│ -480.3550│ -44.3853│
│归属母公司净利润增长率│ -138.9516│ 149.4351│ -448.3355│ -48.7271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1562│333397.5006│ -99.9689│ -12.0461│
│净资产增长率(%) │ -2.5755│280447891009.0909│ -100.0000│ 1.4529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.0568│ 1.1747│ 4.4144│ 1.8305│
│总资产收益率(%) │ -0.5180│ 0.3891│ 0.7102│ 2.2522│
│净资产收益率(%) │ -1.4844│ 0.8992│ 1.6030│ 2.8590│
│营业利润率(%) │ -0.9165│ 1.7024│ 5.1526│ 1.9287│
│销售毛利率(%) │ 20.3003│ 20.4036│ 21.6152│ 25.2224│
│销售净利率(%) │ -1.0568│ 1.1747│ 4.4144│ 1.8305│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1343│ 0.7613│ 0.3569│ 1.3989│
│固定资产周转率 │ 2.3324│ 1.5189│ 0.7195│ 2.6762│
│流动资产周转率 │ 0.7019│ 0.4642│ 0.2217│ 0.9053│
│总资产周转率 │ 0.4968│ 0.3334│ 0.1586│ 0.6301│
│股东权益周转率 │ 1.2705│ 0.8437│ 0.3991│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2132│ 1.2672│ 1.2746│ 1.3275│
│速动比率(%) │ 0.6333│ 0.6430│ 0.6443│ 0.6161│
│产权比率 │ 1.7409│ 1.5952│ 1.5555│ 1.4141│
│应收账款周转率 │ 3.0165│ 2.0003│ 0.9536│ 3.3655│
│利息保障倍数 │ 0.1461│ 2.6970│ 6.6018│ 2.7339│
│资产负债率 │ 0.6352│ 0.6121│ 0.6060│ 0.5833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.9480│ 54.7057│ 65.1900│ 30.5373│
│营业利润增长率(%) │ -128.5628│ 235.4996│ 350.1513│ 144.5342│
│总资产增长率(%) │ 9.1562│ 6.6644│ 10.9538│ 4.9008│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1253│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.5382│ 4.0722│ 5.7904│ --│
│净利润增长率(%) │ -136.3988│ 236.3352│ 355.0709│ 146.3273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.0722│ 38.3706│ 38.9595│ 41.2497│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.1627│ 73.1706│ 72.6208│ 70.3575│
│无形资产比率(%) │ 1.8290│ 1.8811│ 1.9426│ 2.1291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169670.10│ 163321.71│ 162575.80│ 151069.09│
│流动资产 │ 120741.88│ 119503.43│ 118063.85│ 106288.40│
│非流动资产 │ 48928.22│ 43818.28│ 44511.94│ 44780.69│
│固定资产 │ 33738.72│ 34421.06│ 34538.63│ 34578.88│
│货币资金 │ 22570.72│ 25237.43│ 26243.75│ 18191.49│
│存货 │ 57714.95│ 55344.38│ 54973.19│ 54240.73│
│应收账款 │ 27838.69│ 27408.73│ 27167.53│ 24985.65│
│其他应收款 │ --│ 1226.47│ --│ 1013.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3103.26│ 3072.16│ 3158.28│ 3216.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21248.82│ 21248.59│ 21251.87│ 18248.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24003.89│ 23546.61│ 22562.14│ 25037.81│
│流动负债 │ 99520.15│ 94306.58│ 92626.09│ 80065.17│
│长期借款 │ 995.00│ 2692.00│ 2693.00│ 5289.00│
│总负债 │ 107766.38│ 99968.58│ 98521.19│ 88120.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│
│未分配利润 │ 16048.44│ 17520.40│ 18167.50│ 17152.17│
│归属于母公司所│ 61203.67│ 62667.51│ 63338.78│ 62315.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61903.72│ 63353.13│ 64054.61│ 62949.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 155437.92│ 153117.41│ 146525.71│ 45.30│
│流动资产 │ 112004.04│ 108769.66│ 101482.08│ 99086.41│
│非流动资产 │ 43433.89│ 44347.76│ 45043.64│ 44924.98│
│固定资产 │ 33452.17│ 33704.73│ 34308.73│ 34893.50│
│货币资金 │ 17604.41│ 14238.24│ 17434.94│ 19460.20│
│存货 │ 56096.34│ 56770.37│ 48147.05│ 45139.80│
│应收账款 │ 32433.95│ 32547.78│ 29818.40│ 30258.14│
│其他应收款 │ --│ 556.90│ --│ 749.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3308.46│ 3260.60│ 3329.63│ 2433.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18745.10│ 19418.09│ 17997.02│ 18606.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 21335.94│
│应付账款 │ 23016.61│ 24814.27│ 23772.73│ 27398.96│
│流动负债 │ 83438.00│ 83590.39│ 77186.44│ 74528.67│
│长期借款 │ 5490.00│ 5491.00│ 5497.00│ 5498.00│
│总负债 │ 91922.07│ 92243.23│ 85977.11│ 83450.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│ 22323.71│
│未分配利润 │ 17543.11│ 14752.43│ 14764.35│ 15210.77│
│归属于母公司所│ 62821.66│ 60153.96│ 60044.12│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63515.85│ 60874.18│ 60548.60│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业收入 │ 79671.26│ 52403.34│ 24865.36│ 92961.00│
│营业总成本 │ 81505.65│ 53145.56│ 24376.59│ 91531.05│
│营业成本 │ 63497.76│ 41711.19│ 19490.66│ 69513.96│
│财务费用 │ 1162.25│ 817.55│ 228.07│ 2449.89│
│管理费用 │ 6110.17│ 3962.47│ 1834.49│ 8675.27│
│营业利润 │ -730.22│ 892.11│ 1281.20│ 1792.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -18.77│ -4.81│ -3.59│ 6.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -748.99│ 887.30│ 1277.62│ 1799.54│
│所得税费用 │ 92.96│ 271.72│ 179.97│ 97.85│
│归属母公司净利│ -908.49│ 563.48│ 1015.33│ 1781.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -841.95│ 615.58│ 1097.65│ 1701.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业收入 │ 59479.22│ 33872.92│ 15052.58│ 71214.14│
│营业总成本 │ 59502.89│ 33940.30│ 15762.54│ 77235.14│
│营业成本 │ 42443.37│ 24026.64│ 10682.29│ 51018.26│
│财务费用 │ 988.62│ 290.96│ 102.89│ 879.81│
│管理费用 │ 6401.39│ 4260.50│ 2070.60│ 8283.54│
│营业利润 │ 2556.56│ -658.38│ -512.17│ -4025.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -21.46│
│营业外收支净额│ 80.07│ 26.49│ 14.85│ 9.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2636.63│ -631.90│ -497.32│ -4016.11│
│所得税费用 │ 323.50│ -180.38│ -66.99│ -342.91│
│归属母公司净利│ 2332.34│ -458.34│ -446.42│ -3603.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2313.13│ -451.52│ -430.33│ -3673.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86910.52│ 55897.74│ 30559.11│ 107157.06│
│经营现金流出小计│ 81945.16│ 49412.61│ 24103.54│ 104343.54│
│经营现金流量净额│ 4965.36│ 6485.13│ 6455.57│ 2813.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60.91│ 28.04│ 27.00│ 309.99│
│投资现金流出小计│ 2205.08│ 1435.70│ 938.11│ 3326.77│
│投资现金流量净额│ -2144.17│ -1407.66│ -911.11│ -3016.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14725.00│ 10275.00│ 5797.50│ 22238.86│
│筹资现金流出小计│ 21635.81│ 17576.05│ 10282.00│ 23952.53│
│筹资现金流量净额│ -6910.81│ -7301.05│ -4484.49│ -1713.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -123.85│ -127.86│ -4.55│ -209.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4213.47│ -2351.44│ 1055.41│ -2126.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77039.52│ 48238.65│ 24183.91│ 96643.78│
│经营现金流出小计│ 76821.19│ 52988.89│ 24898.14│ 100982.45│
│经营现金流量净额│ 218.33│ -4750.24│ -714.22│ -4338.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309.24│ 309.00│ 309.00│ 11.21│
│投资现金流出小计│ 2327.46│ 1806.50│ 1298.23│ 2192.26│
│投资现金流量净额│ -2018.22│ -1497.50│ -989.23│ -2181.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14787.56│ 9471.29│ 3865.92│ 34930.43│
│筹资现金流出小计│ 15184.04│ 8082.02│ 4673.50│ 28178.14│
│筹资现金流量净额│ -396.49│ 1389.27│ -807.58│ 6752.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.80│ 117.45│ 97.49│ 27.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2202.18│ -4741.02│ -2413.55│ 259.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22570.72│ 18191.49│ 19460.20│ -6.52│
│短期借款 │ 21248.82│ 18248.21│ 18606.30│ -1.92│
│应收账款 │ 27838.69│ 24985.65│ 30258.14│ -17.43│
│应付账款 │ 24003.89│ 25037.81│ 27398.96│ -8.62│
│存货的减少 │ --│ -9974.28│ -15854.28│ 37.09│
│流动负债合计 │ 99520.15│ 80065.17│ 74528.67│ 7.43│
│长期借款 │ 995.00│ 5289.00│ 5498.00│ -3.80│
│负债合计 │ 107766.38│ 88120.06│ 83450.73│ 5.60│
│营业利润 │ -730.22│ 1792.91│ -4025.91│ 144.53│
│利润总额 │ -748.99│ 1799.54│ -4016.11│ 144.81│
│归属于母公司所有│ -908.49│ 1781.58│ -3603.87│ 149.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16048.44│ 17152.17│ 15210.77│ 12.76│
│营业外收支净额 │ -18.77│ 6.64│ 9.81│ -32.31│
│购买商品、接受劳│ 58009.37│ 79281.27│ 74380.51│ 6.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86910.52│ 107157.06│ 96643.78│ 10.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81945.16│ 104343.54│ 100982.45│ 3.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4965.36│ 2813.52│ -4338.67│ 164.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.91│ 309.99│ 11.21│ 2665.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2205.08│ 3326.77│ 2192.26│ 51.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2144.17│ -3016.78│ -2181.05│ -38.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2205.08│ 3326.77│ 2192.26│ 51.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14725.00│ 22238.86│ 34930.43│ -36.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21635.81│ 23952.53│ 28178.14│ -15.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6910.81│ -1713.67│ 6752.28│ -125.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1033.81│ 1112.27│ 1249.07│ -10.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4213.47│ -2126.39│ 259.67│ -918.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4732.48│ -1918.41│ 346.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4732.48│ -1918.41│ 346.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33481.78│ 36.0170│ -550.76│ -30.9144│
│第三季度│ 25606.30│ 27.5452│ 2790.68│ 156.6409│
│第二季度│ 18820.34│ 20.2454│ -11.92│ -0.6689│
│第一季度│ 15052.58│ 16.1924│ -446.42│ -25.0576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22975.83│ 32.2630│ -685.83│ 19.0303│
│第三季度│ 16726.05│ 23.4870│ -869.44│ 24.1251│
│第二季度│ 14234.02│ 19.9876│ -1245.55│ 34.5614│
│第一季度│ 17278.24│ 24.2624│ -803.06│ 22.2832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘