准油股份准油股份财务分析报告
≈≈准油股份002207≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0600│ -0.0700│ -0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1253│ -0.1000│ -0.0706│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0600│ -0.0700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.4791│ 0.4982│ 0.4963│ 0.5612│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ 0.0640│ 0.0889│ 0.0211│
│每股现金流量(元) │ 0.0050│ 0.0803│ 0.0641│ -0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 1.1310│ 1.1310│ 1.1310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -1.8358│ -1.8116│ -1.8161│ -1.7486│
│净资产收益率(%) │ -18.2184│ -12.6512│ -13.6162│ -5.6435│
│加权净资产收益率(%) │ -16.7800│ -11.9000│ -12.7800│ -8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.1435│ -20.6497│ -13.7388│ -28.4890│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.4200│ --│ -45.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32513.09│ 32858.41│ 41133.53│ 41296.04│
│归属母公司股东权益 │ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业成本(万元) │ 14609.72│ 9245.56│ 3917.81│ 18263.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3428.04│
│净利润(万元) │ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│营业利润(万元) │ -2156.47│ -1571.81│ -1783.08│ -614.72│
│利润总额(万元) │ -2286.26│ -1650.48│ -1768.95│ -751.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -428.00│ 1678.28│ 2330.27│ 553.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ -0.1000│ -0.0600│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.1329│ -0.1000│ -0.0622│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ -0.1000│ -0.0600│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 0.5678│ 0.1738│ 0.2683│ 0.3009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0811│ -0.0784│ 0.0174│ 0.2124│
│每股现金流量(元) │ -0.0937│ -0.2026│ -0.0624│ 0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 0.9223│ 0.9223│ 0.9223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│
│每股未分配利润(元) │ -1.7132│ -1.9803│ -1.9426│ -1.8811│
│净资产收益率(%) │ 0.6408│ -57.0898│ -22.9331│ 72.0933│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ -41.8000│ -21.6200│ 111.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.8397│ -55.0805│ -23.7821│ 8.8740│
│加权净资产收益率 │ --│ -40.3300│ --│ 13.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 39551.67│ 38722.57│ 38414.16│ 47271.42│
│归属母公司股东权益 │ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业成本(万元) │ 13003.94│ 8656.16│ 3145.83│ 25480.23│
│投资收益(万元) │ 3428.04│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│营业利润(万元) │ 209.69│ -2257.89│ -1472.76│ 3214.61│
│利润总额(万元) │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5401.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -2126.04│ -1874.70│ 415.05│ 5080.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0300│ 0.2200│ -1.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1253│ -0.1700│ 0.0300│ -1.3200│
│每股净资产(元) │ 0.4791│ 0.5612│ 0.3009│ 0.0795│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 1.1310│ 0.9223│ 0.9223│
│每股未分配利润(元) │ -1.8358│ -1.7486│ -1.8811│ -2.0917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ 0.0211│ 0.2124│ -0.0890│
│每股现金流量(元) │ 0.0050│ -0.1615│ 0.0930│ -0.4156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 130.3888│ 268.8298│ 124.5238│ 38.3752│
│应收账款周转率 │ 2.1855│ 1.6659│ 2.0474│ 1.9523│
│总资产周转率 │ 0.3506│ 0.4415│ 0.6882│ 0.4517│
│营业收入增长率(%) │ 9.9352│ -35.2730│ 15.9996│ 26.1703│
│营业利润增长率(%) │-1128.4106│ -119.1226│ 110.2309│ -943.2199│
│利润总额增长率(%) │-2497.8545│ -113.9124│ 115.9195│-3333.9133│
│归属母公司净利润增长率│-2499.2084│ -115.9951│ 115.2560│-3538.3660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.7959│ -12.6406│ 16.6609│ -45.8181│
│净资产增长率(%) │ -15.6102│ 104.3289│ 278.5764│ -94.5802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.6788│ -22.1493│ -64.5724│ -4.2447│
│总资产收益率(%) │ -6.3486│ -4.6151│ -4.4521│ -1.8741│
│净资产收益率(%) │ -18.2184│ -12.6512│ -13.6162│ -5.6435│
│营业利润率(%) │ -16.6657│ -21.0770│ -65.0207│ -3.1439│
│销售毛利率(%) │ -12.9073│ -23.9771│ -42.8651│ 6.5930│
│销售净利率(%) │ -17.6788│ -22.1493│ -64.5724│ -4.2447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 130.3888│ 82.5863│ 37.3121│ 268.8298│
│固定资产周转率 │ 0.8093│ 0.4579│ 0.1653│ 1.2228│
│流动资产周转率 │ 0.7318│ 0.4249│ 0.1386│ 0.8786│
│总资产周转率 │ 0.3506│ 0.2011│ 0.0665│ 0.4415│
│股东权益周转率 │ 0.9433│ 0.8665│ 0.2824│ 1.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0623│ 1.0525│ 0.8627│ 0.9041│
│速动比率(%) │ 1.0533│ 0.9891│ 0.8064│ 0.8532│
│产权比率 │ 1.5894│ 1.5167│ 2.1629│ 1.8081│
│应收账款周转率 │ 2.1855│ 1.2512│ 0.4955│ 1.6659│
│利息保障倍数 │ -6.4885│ -12.3305│ -12.9261│ 0.3590│
│资产负债率 │ 0.6138│ 0.6027│ 0.6838│ 0.6439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.9352│ -3.2454│ 26.1133│ -35.2730│
│营业利润增长率(%) │-1128.4106│ 30.3857│ -21.0707│ -119.1226│
│总资产增长率(%) │ -17.7959│ -15.1440│ 7.0791│ -12.6406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4908│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.6102│ 214.1161│ 102.6810│ 104.3289│
│净利润增长率(%) │-2499.2084│ 30.3911│ -20.3395│ -115.9951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6192│ 39.7348│ 31.6164│ 35.6111│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.7726│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5777│ 47.2810│ 48.6194│ 47.3846│
│无形资产比率(%) │ 0.9278│ 0.9392│ 1.9243│ 1.9439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32513.09│ 32858.41│ 41133.53│ 41296.04│
│流动资产 │ 15794.10│ 15535.79│ 19998.86│ 19567.95│
│非流动资产 │ 16718.99│ 17322.63│ 21134.67│ 21728.09│
│固定资产 │ 15100.63│ 15697.34│ 16313.87│ 16876.05│
│货币资金 │ 907.42│ 2880.60│ 2941.44│ 1261.91│
│存货 │ 133.10│ 132.90│ 119.00│ 91.00│
│应收账款 │ 4129.44│ 4209.01│ 3356.90│ 7711.73│
│其他应收款 │ --│ 190.34│ --│ 196.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 301.67│ 308.60│ 791.52│ 802.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2758.47│ 1619.83│ 7952.61│ 4440.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8849.74│ 8301.12│ 8295.59│ 11651.36│
│流动负债 │ 14868.08│ 14761.37│ 23182.52│ 21643.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19956.80│ 19802.20│ 28128.60│ 26590.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29638.17│ 29638.17│ 29638.17│ 29638.17│
│未分配利润 │ -48109.39│ -47473.61│ -47592.62│ -45821.84│
│归属于母公司所│ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 39551.67│ 38722.57│ 38414.16│ 47271.42│
│流动资产 │ 16471.63│ 15495.57│ 14790.87│ 24940.29│
│非流动资产 │ 23080.04│ 23227.00│ 23623.29│ 22331.13│
│固定资产 │ 13999.99│ 14336.67│ 14544.07│ 15104.06│
│货币资金 │ 2552.73│ 3452.12│ 4673.73│ 5942.60│
│存货 │ 277.21│ 331.75│ 44.21│ 44.87│
│应收账款 │ 10899.35│ 9872.66│ 7276.53│ 15761.57│
│其他应收款 │ --│ 219.24│ --│ 272.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 814.00│ 825.24│ 836.48│ 847.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2863.42│ 2413.42│ --│ 1550.00│
│预收账款 │ 15.37│ 87.32│ 42.14│ 50.47│
│应付账款 │ 10926.01│ 10768.58│ 10829.23│ 15622.05│
│流动负债 │ 19384.10│ 28559.84│ 26086.21│ 34162.72│
│长期借款 │ 200.00│ 893.04│ 893.04│ 893.04│
│总负债 │ 24672.76│ 34566.08│ 31997.71│ 40074.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29638.17│ 22058.70│ 22058.70│ 22058.70│
│未分配利润 │ -44896.55│ -47364.83│ -46463.38│ -44991.90│
│归属于母公司所│ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业收入 │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业总成本 │ 16227.97│ 10352.63│ 4449.09│ 23367.74│
│营业成本 │ 14609.72│ 9245.56│ 3917.81│ 18263.37│
│财务费用 │ 327.65│ 158.39│ 127.02│ 2754.74│
│管理费用 │ 1259.25│ 861.86│ 384.34│ 2142.52│
│营业利润 │ -2156.47│ -1571.81│ -1783.08│ -614.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3428.04│
│营业外收支净额│ -129.79│ -78.67│ 14.13│ -136.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2286.26│ -1650.48│ -1768.95│ -751.41│
│所得税费用 │ 1.29│ 1.29│ 1.83│ 78.53│
│归属母公司净利│ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业收入 │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业总成本 │ 15019.69│ 10240.79│ 3695.04│ 27740.18│
│营业成本 │ 13003.94│ 8656.16│ 3145.83│ 25480.23│
│财务费用 │ 1071.07│ 844.65│ 440.64│ 1026.88│
│管理费用 │ 1044.50│ 721.38│ 316.76│ 2348.49│
│营业利润 │ 209.69│ -2257.89│ -1472.76│ 3214.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3428.04│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -114.34│ -115.05│ 1.27│ 2186.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5401.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 212.29│
│归属母公司净利│ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13864.19│ 10840.94│ 7295.77│ 19978.21│
│经营现金流出小计│ 14292.19│ 9162.67│ 4965.50│ 19424.29│
│经营现金流量净额│ -428.00│ 1678.28│ 2330.27│ 553.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4565.18│ 4558.99│ --│ 1624.34│
│投资现金流出小计│ 1485.43│ 1051.01│ 148.75│ 4626.91│
│投资现金流量净额│ 3079.75│ 3507.97│ -148.75│ -3002.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2200.00│ 480.00│ --│ 14715.07│
│筹资现金流出小计│ 4713.96│ 3555.28│ 502.00│ 16279.85│
│筹资现金流量净额│ -2513.96│ -3075.28│ -502.00│ -1564.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.39│ -6.39│ --│ -218.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.40│ 2104.59│ 1679.52│ -4232.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14829.77│ 12252.84│ 8254.37│ 28788.75│
│经营现金流出小计│ 16955.81│ 14127.55│ 7839.32│ 23707.98│
│经营现金流量净额│ -2126.04│ -1874.70│ 415.05│ 5080.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1559.00│ 60.12│ 46.75│ 1121.90│
│投资现金流出小计│ 1012.68│ 1366.95│ 759.27│ 3845.00│
│投资现金流量净额│ 546.31│ -1306.84│ -712.52│ -2723.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12631.89│ 2000.00│ --│ 15738.34│
│筹资现金流出小计│ 13507.47│ 3711.85│ 1252.62│ 15864.99│
│筹资现金流量净额│ -875.57│ -1711.85│ -1252.62│ -126.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ 48.03│ 57.74│ -6.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2455.37│ -4845.36│ -1492.34│ 2224.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 907.42│ 1261.91│ 5942.60│ -78.77│
│短期借款 │ 2758.47│ 4440.86│ 1550.00│ 186.51│
│应收账款 │ 4129.44│ 7711.73│ 15761.57│ -51.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 272.35│ --│
│应付账款 │ 8849.74│ 11651.36│ 15622.05│ -25.42│
│在建工程 │ --│ --│ 3816.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 312.84│ 283.74│ 10.26│
│流动负债合计 │ 14868.08│ 21643.97│ 34162.72│ -36.64│
│长期借款 │ --│ --│ 893.04│ --│
│负债合计 │ 19956.80│ 26590.06│ 40074.22│ -33.65│
│营业利润 │ -2156.47│ -614.72│ 3214.61│ -119.12│
│利润总额 │ -2286.26│ -751.41│ 5401.00│ -113.91│
│归属于母公司所有│ -2287.55│ -829.94│ 5188.70│ -116.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48109.39│ -45821.84│ -44991.90│ -1.84│
│营业外收支净额 │ -129.79│ -136.69│ 2186.39│ -106.25│
│购买商品、接受劳│ 5917.84│ 8828.97│ 11545.08│ -23.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13864.19│ 19978.21│ 28788.75│ -30.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14292.19│ 19424.29│ 23707.98│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -428.00│ 553.92│ 5080.76│ -89.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4565.18│ 1624.34│ 1121.90│ 44.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1485.43│ 4626.91│ 3845.00│ 20.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3079.75│ -3002.57│ -2723.10│ -10.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1485.43│ 4626.91│ 3775.00│ 22.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2200.00│ 14715.07│ 15738.34│ -6.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4713.96│ 16279.85│ 15864.99│ 2.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2513.96│ -1564.79│ -126.65│ -1135.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113.96│ 1523.39│ 771.10│ 97.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.40│ -4232.08│ 2224.51│ -290.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -892.17│ 2545.74│ -135.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -892.17│ 2545.74│ -135.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7782.30│ 39.8021│ -925.29│ 111.4883│
│第三季度│ 4062.56│ 20.7777│ 2468.28│ -297.4053│
│第二季度│ 5533.13│ 28.2989│ -901.45│ 108.6162│
│第一季度│ 2174.49│ 11.1213│ -1471.49│ 177.3007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10720.10│ 35.4881│ 5290.22│ 101.9565│
│第三季度│ 7656.47│ 25.3462│ 804.56│ 15.5059│
│第二季度│ 8480.60│ 28.0744│ -270.47│ -5.2127│
│第一季度│ 3350.43│ 11.0914│ -635.60│ -12.2497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0600│ -0.0700│ -0.0300│
│基本每股收益 │ -0.1253│ -0.1000│ -0.0706│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0600│ -0.0700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.4791│ 0.4982│ 0.4963│ 0.5612│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ 0.0640│ 0.0889│ 0.0211│
│每股现金流量(元) │ 0.0050│ 0.0803│ 0.0641│ -0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 1.1310│ 1.1310│ 1.1310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -1.8358│ -1.8116│ -1.8161│ -1.7486│
│净资产收益率(%) │ -18.2184│ -12.6512│ -13.6162│ -5.6435│
│加权净资产收益率(%) │ -16.7800│ -11.9000│ -12.7800│ -8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -26.1435│ -20.6497│ -13.7388│ -28.4890│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.4200│ --│ -45.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 32513.09│ 32858.41│ 41133.53│ 41296.04│
│归属母公司股东权益 │ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业成本(万元) │ 14609.72│ 9245.56│ 3917.81│ 18263.37│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3428.04│
│净利润(万元) │ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│营业利润(万元) │ -2156.47│ -1571.81│ -1783.08│ -614.72│
│利润总额(万元) │ -2286.26│ -1650.48│ -1768.95│ -751.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -428.00│ 1678.28│ 2330.27│ 553.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ -0.1000│ -0.0600│ 0.2200│
│基本每股收益 │ -0.1329│ -0.1000│ -0.0622│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ -0.1000│ -0.0600│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 0.5678│ 0.1738│ 0.2683│ 0.3009│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0811│ -0.0784│ 0.0174│ 0.2124│
│每股现金流量(元) │ -0.0937│ -0.2026│ -0.0624│ 0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 0.9223│ 0.9223│ 0.9223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0948│ 0.0948│ 0.0948│
│每股未分配利润(元) │ -1.7132│ -1.9803│ -1.9426│ -1.8811│
│净资产收益率(%) │ 0.6408│ -57.0898│ -22.9331│ 72.0933│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3200│ -41.8000│ -21.6200│ 111.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.8397│ -55.0805│ -23.7821│ 8.8740│
│加权净资产收益率 │ --│ -40.3300│ --│ 13.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 39551.67│ 38722.57│ 38414.16│ 47271.42│
│归属母公司股东权益 │ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业成本(万元) │ 13003.94│ 8656.16│ 3145.83│ 25480.23│
│投资收益(万元) │ 3428.04│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│营业利润(万元) │ 209.69│ -2257.89│ -1472.76│ 3214.61│
│利润总额(万元) │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5401.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -2126.04│ -1874.70│ 415.05│ 5080.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0873│ -0.0300│ 0.2200│ -1.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1253│ -0.1700│ 0.0300│ -1.3200│
│每股净资产(元) │ 0.4791│ 0.5612│ 0.3009│ 0.0795│
│每股资本公积金(元) │ 1.1310│ 1.1310│ 0.9223│ 0.9223│
│每股未分配利润(元) │ -1.8358│ -1.7486│ -1.8811│ -2.0917│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0163│ 0.0211│ 0.2124│ -0.0890│
│每股现金流量(元) │ 0.0050│ -0.1615│ 0.0930│ -0.4156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 130.3888│ 268.8298│ 124.5238│ 38.3752│
│应收账款周转率 │ 2.1855│ 1.6659│ 2.0474│ 1.9523│
│总资产周转率 │ 0.3506│ 0.4415│ 0.6882│ 0.4517│
│营业收入增长率(%) │ 9.9352│ -35.2730│ 15.9996│ 26.1703│
│营业利润增长率(%) │-1128.4106│ -119.1226│ 110.2309│ -943.2199│
│利润总额增长率(%) │-2497.8545│ -113.9124│ 115.9195│-3333.9133│
│归属母公司净利润增长率│-2499.2084│ -115.9951│ 115.2560│-3538.3660│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -17.7959│ -12.6406│ 16.6609│ -45.8181│
│净资产增长率(%) │ -15.6102│ 104.3289│ 278.5764│ -94.5802│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -17.6788│ -22.1493│ -64.5724│ -4.2447│
│总资产收益率(%) │ -6.3486│ -4.6151│ -4.4521│ -1.8741│
│净资产收益率(%) │ -18.2184│ -12.6512│ -13.6162│ -5.6435│
│营业利润率(%) │ -16.6657│ -21.0770│ -65.0207│ -3.1439│
│销售毛利率(%) │ -12.9073│ -23.9771│ -42.8651│ 6.5930│
│销售净利率(%) │ -17.6788│ -22.1493│ -64.5724│ -4.2447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 130.3888│ 82.5863│ 37.3121│ 268.8298│
│固定资产周转率 │ 0.8093│ 0.4579│ 0.1653│ 1.2228│
│流动资产周转率 │ 0.7318│ 0.4249│ 0.1386│ 0.8786│
│总资产周转率 │ 0.3506│ 0.2011│ 0.0665│ 0.4415│
│股东权益周转率 │ 0.9433│ 0.8665│ 0.2824│ 1.7854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0623│ 1.0525│ 0.8627│ 0.9041│
│速动比率(%) │ 1.0533│ 0.9891│ 0.8064│ 0.8532│
│产权比率 │ 1.5894│ 1.5167│ 2.1629│ 1.8081│
│应收账款周转率 │ 2.1855│ 1.2512│ 0.4955│ 1.6659│
│利息保障倍数 │ -6.4885│ -12.3305│ -12.9261│ 0.3590│
│资产负债率 │ 0.6138│ 0.6027│ 0.6838│ 0.6439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.9352│ -3.2454│ 26.1133│ -35.2730│
│营业利润增长率(%) │-1128.4106│ 30.3857│ -21.0707│ -119.1226│
│总资产增长率(%) │ -17.7959│ -15.1440│ 7.0791│ -12.6406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.4908│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.6102│ 214.1161│ 102.6810│ 104.3289│
│净利润增长率(%) │-2499.2084│ 30.3911│ -20.3395│ -115.9951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.6192│ 39.7348│ 31.6164│ 35.6111│
│固定资产比率(%) │ --│ 47.7726│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5777│ 47.2810│ 48.6194│ 47.3846│
│无形资产比率(%) │ 0.9278│ 0.9392│ 1.9243│ 1.9439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32513.09│ 32858.41│ 41133.53│ 41296.04│
│流动资产 │ 15794.10│ 15535.79│ 19998.86│ 19567.95│
│非流动资产 │ 16718.99│ 17322.63│ 21134.67│ 21728.09│
│固定资产 │ 15100.63│ 15697.34│ 16313.87│ 16876.05│
│货币资金 │ 907.42│ 2880.60│ 2941.44│ 1261.91│
│存货 │ 133.10│ 132.90│ 119.00│ 91.00│
│应收账款 │ 4129.44│ 4209.01│ 3356.90│ 7711.73│
│其他应收款 │ --│ 190.34│ --│ 196.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 301.67│ 308.60│ 791.52│ 802.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2758.47│ 1619.83│ 7952.61│ 4440.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8849.74│ 8301.12│ 8295.59│ 11651.36│
│流动负债 │ 14868.08│ 14761.37│ 23182.52│ 21643.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 19956.80│ 19802.20│ 28128.60│ 26590.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29638.17│ 29638.17│ 29638.17│ 29638.17│
│未分配利润 │ -48109.39│ -47473.61│ -47592.62│ -45821.84│
│归属于母公司所│ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12556.29│ 13056.22│ 13004.92│ 14705.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 39551.67│ 38722.57│ 38414.16│ 47271.42│
│流动资产 │ 16471.63│ 15495.57│ 14790.87│ 24940.29│
│非流动资产 │ 23080.04│ 23227.00│ 23623.29│ 22331.13│
│固定资产 │ 13999.99│ 14336.67│ 14544.07│ 15104.06│
│货币资金 │ 2552.73│ 3452.12│ 4673.73│ 5942.60│
│存货 │ 277.21│ 331.75│ 44.21│ 44.87│
│应收账款 │ 10899.35│ 9872.66│ 7276.53│ 15761.57│
│其他应收款 │ --│ 219.24│ --│ 272.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 814.00│ 825.24│ 836.48│ 847.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2863.42│ 2413.42│ --│ 1550.00│
│预收账款 │ 15.37│ 87.32│ 42.14│ 50.47│
│应付账款 │ 10926.01│ 10768.58│ 10829.23│ 15622.05│
│流动负债 │ 19384.10│ 28559.84│ 26086.21│ 34162.72│
│长期借款 │ 200.00│ 893.04│ 893.04│ 893.04│
│总负债 │ 24672.76│ 34566.08│ 31997.71│ 40074.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29638.17│ 22058.70│ 22058.70│ 22058.70│
│未分配利润 │ -44896.55│ -47364.83│ -46463.38│ -44991.90│
│归属于母公司所│ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14878.91│ 4156.49│ 6416.45│ 7197.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业收入 │ 12939.57│ 7457.47│ 2742.32│ 19552.48│
│营业总成本 │ 16227.97│ 10352.63│ 4449.09│ 23367.74│
│营业成本 │ 14609.72│ 9245.56│ 3917.81│ 18263.37│
│财务费用 │ 327.65│ 158.39│ 127.02│ 2754.74│
│管理费用 │ 1259.25│ 861.86│ 384.34│ 2142.52│
│营业利润 │ -2156.47│ -1571.81│ -1783.08│ -614.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3428.04│
│营业外收支净额│ -129.79│ -78.67│ 14.13│ -136.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2286.26│ -1650.48│ -1768.95│ -751.41│
│所得税费用 │ 1.29│ 1.29│ 1.83│ 78.53│
│归属母公司净利│ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2287.55│ -1651.77│ -1770.78│ -829.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业收入 │ 11770.18│ 7707.62│ 2174.49│ 30207.61│
│营业总成本 │ 15019.69│ 10240.79│ 3695.04│ 27740.18│
│营业成本 │ 13003.94│ 8656.16│ 3145.83│ 25480.23│
│财务费用 │ 1071.07│ 844.65│ 440.64│ 1026.88│
│管理费用 │ 1044.50│ 721.38│ 316.76│ 2348.49│
│营业利润 │ 209.69│ -2257.89│ -1472.76│ 3214.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3428.04│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -114.34│ -115.05│ 1.27│ 2186.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5401.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 212.29│
│归属母公司净利│ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95.35│ -2372.94│ -1471.49│ 5188.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13864.19│ 10840.94│ 7295.77│ 19978.21│
│经营现金流出小计│ 14292.19│ 9162.67│ 4965.50│ 19424.29│
│经营现金流量净额│ -428.00│ 1678.28│ 2330.27│ 553.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4565.18│ 4558.99│ --│ 1624.34│
│投资现金流出小计│ 1485.43│ 1051.01│ 148.75│ 4626.91│
│投资现金流量净额│ 3079.75│ 3507.97│ -148.75│ -3002.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2200.00│ 480.00│ --│ 14715.07│
│筹资现金流出小计│ 4713.96│ 3555.28│ 502.00│ 16279.85│
│筹资现金流量净额│ -2513.96│ -3075.28│ -502.00│ -1564.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.39│ -6.39│ --│ -218.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.40│ 2104.59│ 1679.52│ -4232.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14829.77│ 12252.84│ 8254.37│ 28788.75│
│经营现金流出小计│ 16955.81│ 14127.55│ 7839.32│ 23707.98│
│经营现金流量净额│ -2126.04│ -1874.70│ 415.05│ 5080.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1559.00│ 60.12│ 46.75│ 1121.90│
│投资现金流出小计│ 1012.68│ 1366.95│ 759.27│ 3845.00│
│投资现金流量净额│ 546.31│ -1306.84│ -712.52│ -2723.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12631.89│ 2000.00│ --│ 15738.34│
│筹资现金流出小计│ 13507.47│ 3711.85│ 1252.62│ 15864.99│
│筹资现金流量净额│ -875.57│ -1711.85│ -1252.62│ -126.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ 48.03│ 57.74│ -6.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2455.37│ -4845.36│ -1492.34│ 2224.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 907.42│ 1261.91│ 5942.60│ -78.77│
│短期借款 │ 2758.47│ 4440.86│ 1550.00│ 186.51│
│应收账款 │ 4129.44│ 7711.73│ 15761.57│ -51.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 272.35│ --│
│应付账款 │ 8849.74│ 11651.36│ 15622.05│ -25.42│
│在建工程 │ --│ --│ 3816.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 312.84│ 283.74│ 10.26│
│流动负债合计 │ 14868.08│ 21643.97│ 34162.72│ -36.64│
│长期借款 │ --│ --│ 893.04│ --│
│负债合计 │ 19956.80│ 26590.06│ 40074.22│ -33.65│
│营业利润 │ -2156.47│ -614.72│ 3214.61│ -119.12│
│利润总额 │ -2286.26│ -751.41│ 5401.00│ -113.91│
│归属于母公司所有│ -2287.55│ -829.94│ 5188.70│ -116.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48109.39│ -45821.84│ -44991.90│ -1.84│
│营业外收支净额 │ -129.79│ -136.69│ 2186.39│ -106.25│
│购买商品、接受劳│ 5917.84│ 8828.97│ 11545.08│ -23.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 13864.19│ 19978.21│ 28788.75│ -30.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14292.19│ 19424.29│ 23707.98│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -428.00│ 553.92│ 5080.76│ -89.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4565.18│ 1624.34│ 1121.90│ 44.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1485.43│ 4626.91│ 3845.00│ 20.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3079.75│ -3002.57│ -2723.10│ -10.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1485.43│ 4626.91│ 3775.00│ 22.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2200.00│ 14715.07│ 15738.34│ -6.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4713.96│ 16279.85│ 15864.99│ 2.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2513.96│ -1564.79│ -126.65│ -1135.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 113.96│ 1523.39│ 771.10│ 97.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 131.40│ -4232.08│ 2224.51│ -290.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -892.17│ 2545.74│ -135.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -892.17│ 2545.74│ -135.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7782.30│ 39.8021│ -925.29│ 111.4883│
│第三季度│ 4062.56│ 20.7777│ 2468.28│ -297.4053│
│第二季度│ 5533.13│ 28.2989│ -901.45│ 108.6162│
│第一季度│ 2174.49│ 11.1213│ -1471.49│ 177.3007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10720.10│ 35.4881│ 5290.22│ 101.9565│
│第三季度│ 7656.47│ 25.3462│ 804.56│ 15.5059│
│第二季度│ 8480.60│ 28.0744│ -270.47│ -5.2127│
│第一季度│ 3350.43│ 11.0914│ -635.60│ -12.2497│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘