国统股份国统股份财务分析报告
≈≈国统股份002205≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0079│ -0.1632│ 0.0885│
│基本每股收益 │ -0.1411│ -0.0171│ -0.1661│ 0.0556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0079│ -0.1632│ 0.0885│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.6423│ 4.4888│ 4.6519│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6211│ -0.1443│ -0.3740│ 1.0180│
│每股现金流量(元) │ -0.6054│ -0.7700│ -0.5560│ -0.3639│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 2.4349│ 2.4349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ 0.9000│ 1.0384│ 0.8849│ 1.0480│
│净资产收益率(%) │ -3.2868│ 0.1693│ -3.6346│ 1.9016│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2300│ 0.7100│ -3.5700│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1331│ -0.3681│ -3.6993│ 1.1945│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391685.92│ 381775.67│ 371598.29│ 380456.80│
│归属母公司股东权益 │ 83702.10│ 86274.50│ 83421.18│ 86453.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业成本(万元) │ 46340.98│ 21892.95│ 2313.97│ 63170.28│
│投资收益(万元) │ -17.21│ 5.41│ -1.40│ -237.69│
│净利润(万元) │ -2184.57│ 351.58│ -2954.90│ 1996.53│
│营业利润(万元) │ -2102.65│ -108.21│ -3043.54│ 2573.22│
│利润总额(万元) │ -2185.43│ 369.19│ -2960.68│ 2997.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2751.15│ 146.09│ -3032.07│ 1644.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -11542.80│ -2681.17│ -6949.70│ 18919.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1609│ -0.2268│ -0.1203│ 0.0226│
│基本每股收益 │ -0.2179│ -0.2399│ -0.1918│ -0.1437│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1609│ -0.2268│ -0.1203│ 0.0226│
│每股净资产(元) │ 4.4026│ 4.4075│ 7.1291│ 7.3216│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4156│ -0.2729│ -0.3134│ 0.9320│
│每股现金流量(元) │ -0.3922│ -0.4203│ -0.1864│ -0.2851│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 3.8959│ 4.4959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.2703│ 0.2601│
│每股未分配利润(元) │ 0.8051│ 0.8100│ 1.6768│ 1.5656│
│净资产收益率(%) │ -3.6537│ -3.5382│ -2.7002│ 0.4950│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5800│ -3.4700│ -2.6600│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9189│ -3.7416│ -2.6898│ -1.9630│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6700│ --│ -1.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366427.04│ 351026.09│ 349987.49│ 355732.79│
│归属母公司股东权益 │ 81819.82│ 81911.04│ 82805.64│ 85041.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业成本(万元) │ 30202.82│ 12911.84│ 1149.28│ 64544.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -147.88│
│净利润(万元) │ -2714.75│ -2648.12│ -2492.90│ 1373.52│
│营业利润(万元) │ -2980.03│ -2845.76│ -2512.32│ -998.72│
│利润总额(万元) │ -2545.99│ -2489.70│ -2585.01│ 2268.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -2989.43│ -2898.21│ -2235.90│ 420.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -7722.78│ -5071.23│ -3639.83│ 10824.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0885│ 0.0226│ 0.0288│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1411│ 0.0556│ -0.1437│ 0.0095│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.6519│ 7.3216│ 8.0535│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 4.4959│ 4.4973│
│每股未分配利润(元) │ 0.9000│ 1.0480│ 1.5656│ 2.2475│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6211│ 1.0180│ 0.9320│ -0.7742│
│每股现金流量(元) │ -0.6054│ -0.3639│ -0.2851│ 0.6861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9151│ 4.0560│ 4.0381│ 3.8122│
│应收账款周转率 │ 1.3260│ 2.4667│ 1.9596│ 1.4938│
│总资产周转率 │ 0.1406│ 0.2368│ 0.2457│ 0.2720│
│营业收入增长率(%) │ 37.7534│ 3.8086│ 6.3842│ 0.0061│
│营业利润增长率(%) │ 29.4421│ 357.6526│ -202.0626│ -70.5882│
│利润总额增长率(%) │ 14.1617│ 32.1141│ 101.5843│ -69.7433│
│归属母公司净利润增长率│ 7.9709│ 290.5759│ 25.8016│ -78.9607│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8933│ 6.9502│ 8.5872│ 29.6054│
│净资产增长率(%) │ 2.3005│ 1.6600│ -9.0879│ 0.4094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0249│ 1.3242│ -89.7968│ 2.2909│
│总资产收益率(%) │ -0.5763│ 0.0960│ -0.8190│ 0.5424│
│净资产收益率(%) │ -3.2868│ 0.1693│ -3.6346│ 1.9016│
│营业利润率(%) │ -3.8739│ -0.4075│ -92.4904│ 2.9526│
│销售毛利率(%) │ 14.6212│ 17.5436│ 29.6805│ 27.5166│
│销售净利率(%) │ -4.0249│ 1.3242│ -89.7968│ 2.2909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9151│ 0.9994│ 0.1244│ 4.0560│
│固定资产周转率 │ 1.0177│ 0.4940│ 0.0606│ 1.6201│
│流动资产周转率 │ 0.5344│ 0.2771│ 0.0366│ 0.9059│
│总资产周转率 │ 0.1406│ 0.0697│ 0.0088│ 0.2368│
│股东权益周转率 │ 0.5409│ 0.2622│ 0.0329│ 0.8487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6166│ 0.5801│ 0.5400│ 0.5694│
│速动比率(%) │ 0.4316│ 0.3629│ 0.3714│ 0.4431│
│产权比率 │ 2.8544│ 3.2216│ 3.2456│ 3.2000│
│应收账款周转率 │ 1.3260│ 0.6957│ 0.0934│ 2.4667│
│利息保障倍数 │ 0.6812│ 1.0809│ -0.6094│ 1.3465│
│资产负债率 │ 0.7406│ 0.7280│ 0.7286│ 0.7272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.7534│ 53.5551│ 126.0252│ 3.8086│
│营业利润增长率(%) │ 29.4421│ 96.1976│ -21.1444│ 357.6526│
│总资产增长率(%) │ 6.8933│ 8.7599│ 6.1747│ 6.9502│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5902│ 5.2193│ 1.7980│ 2.2088│
│净利润增长率(%) │ 19.5298│ 113.2765│ -18.5325│ 45.3590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3697│ 22.5982│ 22.4493│ 22.7235│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8353│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6793│ 25.3865│ 22.8890│ 24.8916│
│无形资产比率(%) │ 5.1526│ 5.3343│ 5.5487│ 5.4150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391685.92│ 381775.67│ 371598.29│ 380456.80│
│流动资产 │ 108415.81│ 96919.33│ 85055.25│ 94701.92│
│非流动资产 │ 283270.10│ 284856.34│ 286543.03│ 285754.88│
│固定资产 │ 51998.87│ 52819.93│ 53918.67│ 54671.42│
│货币资金 │ 12285.04│ 9228.15│ 13727.45│ 24064.86│
│存货 │ 32527.67│ 27943.52│ 21338.44│ 15867.47│
│应收账款 │ 44931.59│ 39396.37│ 33548.47│ 36931.99│
│其他应收款 │ --│ 8693.99│ --│ 9035.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20181.97│ 20365.05│ 20618.94│ 20601.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32436.53│ 16541.62│ 14640.00│ 9540.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54630.00│ 48461.75│ 42446.73│ 49941.91│
│流动负债 │ 175835.77│ 167074.33│ 157496.55│ 166320.16│
│长期借款 │ 102259.27│ 99229.27│ 101461.27│ 98541.27│
│总负债 │ 290066.68│ 277945.14│ 270749.39│ 276653.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│
│未分配利润 │ 16725.80│ 19298.20│ 16444.88│ 19476.95│
│归属于母公司所│ 83702.10│ 86274.50│ 83421.18│ 86453.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101619.24│ 103830.53│ 100848.90│ 103803.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366427.04│ 351026.09│ 349987.49│ 355732.79│
│流动资产 │ 99456.42│ 94368.95│ 94701.92│ 97715.45│
│非流动资产 │ 266970.62│ 256657.14│ 285754.88│ 258017.34│
│固定资产 │ 52385.28│ 51949.85│ 54671.42│ 52916.97│
│货币资金 │ 21592.96│ 21072.08│ 24064.86│ 28882.41│
│存货 │ 17431.59│ 16987.09│ 15867.47│ 15281.37│
│应收账款 │ 24960.04│ 22624.51│ 36931.99│ 33730.23│
│其他应收款 │ --│ 12957.78│ --│ 12251.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11896.71│ 11998.53│ 20601.80│ 12201.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11200.00│ 11200.00│ 9540.00│ 11200.00│
│预收账款 │ 8942.40│ --│ 11578.61│ 9143.85│
│应付账款 │ 48897.73│ 52802.03│ 49941.91│ 58135.67│
│流动负债 │ 152357.08│ 149175.75│ 166320.16│ 156163.04│
│长期借款 │ 98551.75│ 85014.20│ 98541.27│ 88725.00│
│总负债 │ 267373.52│ 252345.93│ 276653.00│ 254172.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│ 52220.94│
│未分配利润 │ 14962.63│ 15053.86│ 19476.95│ 18184.36│
│归属于母公司所│ 81819.82│ 81911.04│ 82805.64│ 85041.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99053.52│ 98680.15│ 99067.67│ 101560.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业收入 │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业总成本 │ 60784.20│ 31582.39│ 6784.14│ 85117.39│
│营业成本 │ 46340.98│ 21892.95│ 2313.97│ 63170.28│
│财务费用 │ 6080.24│ 4301.28│ 1839.65│ 9103.49│
│管理费用 │ 6334.52│ 4148.74│ 2056.02│ 9707.19│
│营业利润 │ -2102.65│ -108.21│ -3043.54│ 2573.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.21│ 5.41│ -1.40│ -237.69│
│营业外收支净额│ -82.78│ 477.39│ 82.86│ 424.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2185.43│ 369.19│ -2960.68│ 2997.48│
│所得税费用 │ -0.86│ 17.61│ -5.77│ 1000.95│
│归属母公司净利│ -2751.15│ 146.09│ -3032.07│ 1644.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2184.57│ 351.58│ -2954.90│ 1996.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业收入 │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业总成本 │ 44455.43│ 22014.00│ 4040.82│ 85010.83│
│营业成本 │ 30202.82│ 12911.84│ 1149.28│ 64544.96│
│财务费用 │ 6636.38│ 4507.32│ 1813.71│ 3535.18│
│管理费用 │ 4955.45│ 3206.03│ 1327.53│ 9693.37│
│营业利润 │ -2980.03│ -2845.76│ -2512.32│ -998.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -147.88│
│营业外收支净额│ 434.05│ 356.06│ -72.68│ 3267.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2545.99│ -2489.70│ -2585.01│ 2268.86│
│所得税费用 │ 168.77│ 158.42│ -92.10│ 895.34│
│归属母公司净利│ -2989.43│ -2898.21│ -2235.90│ 420.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2714.75│ -2648.12│ -2492.90│ 1373.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58794.03│ 33924.44│ 24562.85│ 78104.04│
│经营现金流出小计│ 70336.83│ 36605.61│ 31512.56│ 59184.33│
│经营现金流量净额│ -11542.80│ -2681.17│ -6949.70│ 18919.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 130.16│
│投资现金流出小计│ 8181.04│ 6326.84│ 4700.77│ 42668.46│
│投资现金流量净额│ -8181.04│ -6326.84│ -4700.77│ -42538.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36596.53│ 18000.00│ 16800.00│ 76963.25│
│筹资现金流出小计│ 28123.71│ 23301.28│ 15483.73│ 60102.92│
│筹资现金流量净额│ 8472.83│ -5301.28│ 1316.27│ 16860.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ -0.54│ 0.40│ -3.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11251.61│ -14309.82│ -10333.80│ -6762.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58161.66│ 33408.80│ 12888.60│ 75163.64│
│经营现金流出小计│ 65884.45│ 38480.03│ 16528.43│ 64338.70│
│经营现金流量净额│ -7722.78│ -5071.23│ -3639.83│ 10824.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 175.08│ --│ --│ 32.97│
│投资现金流出小计│ 17927.09│ 11207.41│ 8517.90│ 55967.34│
│投资现金流量净额│ -17752.01│ -11207.41│ -8517.90│ -55934.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37261.18│ 22886.20│ 12723.20│ 121310.00│
│筹资现金流出小计│ 19076.70│ 14418.75│ 2730.22│ 79512.45│
│筹资现金流量净额│ 18184.48│ 8467.45│ 9992.98│ 41797.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.87│ 0.87│ --│ 0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7289.45│ -7810.33│ -2164.75│ -3310.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12285.04│ 24064.86│ 28882.41│ -16.68│
│短期借款 │ 32436.53│ 9540.00│ 11200.00│ -14.82│
│应收账款 │ 44931.59│ 36931.99│ 33730.23│ 9.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 12251.60│ --│
│应付账款 │ 54630.00│ 49941.91│ 58135.67│ -14.09│
│在建工程 │ --│ --│ 6344.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -868.81│ 1230.53│ -170.60│
│流动负债合计 │ 175835.77│ 166320.16│ 156163.04│ 6.50│
│长期借款 │ 102259.27│ 98541.27│ 88725.00│ 11.06│
│负债合计 │ 290066.68│ 276653.00│ 254172.22│ 8.84│
│营业利润 │ -2102.65│ 2573.22│ -998.72│ 357.65│
│利润总额 │ -2185.43│ 2997.48│ 2268.86│ 32.11│
│归属于母公司所有│ -2751.15│ 1644.00│ 420.92│ 290.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16725.80│ 19476.95│ 18184.36│ 7.11│
│营业外收支净额 │ -82.78│ 424.26│ 3267.58│ -87.02│
│购买商品、接受劳│ 35934.82│ 35360.17│ 31393.08│ 12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58794.03│ 78104.04│ 75163.64│ 3.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70336.83│ 59184.33│ 64338.70│ -8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11542.80│ 18919.72│ 10824.93│ 74.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 130.16│ 32.97│ 294.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8181.04│ 42668.46│ 55967.34│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8181.04│ -42538.30│ -55934.37│ 23.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 622.19│ 5628.52│ 4978.97│ 13.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36596.53│ 76963.25│ 121310.00│ -36.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28123.71│ 60102.92│ 79512.45│ -24.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8472.83│ 16860.32│ 41797.55│ -59.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6882.41│ 9475.72│ 6638.72│ 42.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11251.61│ -6762.22│ -3310.97│ -104.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25103.30│ 22315.59│ 12.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25103.30│ 22315.59│ 12.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47749.85│ 54.7896│ 4633.43│ 281.8383│
│第三季度│ 22110.71│ 25.3705│ -91.22│ -5.5489│
│第二季度│ 15834.94│ 18.1695│ -662.30│ -40.2860│
│第一季度│ 1455.88│ 1.6705│ -2235.90│ -136.0034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42313.22│ 50.4006│ 254.34│ 60.4256│
│第三季度│ 18842.51│ 22.4439│ 472.24│ 112.1935│
│第二季度│ 20091.96│ 23.9321│ 1448.81│ 344.2035│
│第一季度│ 2706.20│ 3.2234│ -1754.48│ -416.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0079│ -0.1632│ 0.0885│
│基本每股收益 │ -0.1411│ -0.0171│ -0.1661│ 0.0556│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0079│ -0.1632│ 0.0885│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.6423│ 4.4888│ 4.6519│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6211│ -0.1443│ -0.3740│ 1.0180│
│每股现金流量(元) │ -0.6054│ -0.7700│ -0.5560│ -0.3639│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 2.4349│ 2.4349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│ 0.1690│
│每股未分配利润(元) │ 0.9000│ 1.0384│ 0.8849│ 1.0480│
│净资产收益率(%) │ -3.2868│ 0.1693│ -3.6346│ 1.9016│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2300│ 0.7100│ -3.5700│ 1.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.1331│ -0.3681│ -3.6993│ 1.1945│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.3700│ --│ 1.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 391685.92│ 381775.67│ 371598.29│ 380456.80│
│归属母公司股东权益 │ 83702.10│ 86274.50│ 83421.18│ 86453.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业成本(万元) │ 46340.98│ 21892.95│ 2313.97│ 63170.28│
│投资收益(万元) │ -17.21│ 5.41│ -1.40│ -237.69│
│净利润(万元) │ -2184.57│ 351.58│ -2954.90│ 1996.53│
│营业利润(万元) │ -2102.65│ -108.21│ -3043.54│ 2573.22│
│利润总额(万元) │ -2185.43│ 369.19│ -2960.68│ 2997.48│
│归属母公司净利润(万元)│ -2751.15│ 146.09│ -3032.07│ 1644.00│
│经营现金流量净额(万元)│ -11542.80│ -2681.17│ -6949.70│ 18919.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1609│ -0.2268│ -0.1203│ 0.0226│
│基本每股收益 │ -0.2179│ -0.2399│ -0.1918│ -0.1437│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1609│ -0.2268│ -0.1203│ 0.0226│
│每股净资产(元) │ 4.4026│ 4.4075│ 7.1291│ 7.3216│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4156│ -0.2729│ -0.3134│ 0.9320│
│每股现金流量(元) │ -0.3922│ -0.4203│ -0.1864│ -0.2851│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 3.8959│ 4.4959│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.2703│ 0.2601│
│每股未分配利润(元) │ 0.8051│ 0.8100│ 1.6768│ 1.5656│
│净资产收益率(%) │ -3.6537│ -3.5382│ -2.7002│ 0.4950│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5800│ -3.4700│ -2.6600│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9189│ -3.7416│ -2.6898│ -1.9630│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.6700│ --│ -1.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 366427.04│ 351026.09│ 349987.49│ 355732.79│
│归属母公司股东权益 │ 81819.82│ 81911.04│ 82805.64│ 85041.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业成本(万元) │ 30202.82│ 12911.84│ 1149.28│ 64544.96│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -147.88│
│净利润(万元) │ -2714.75│ -2648.12│ -2492.90│ 1373.52│
│营业利润(万元) │ -2980.03│ -2845.76│ -2512.32│ -998.72│
│利润总额(万元) │ -2545.99│ -2489.70│ -2585.01│ 2268.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -2989.43│ -2898.21│ -2235.90│ 420.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -7722.78│ -5071.23│ -3639.83│ 10824.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1480│ 0.0885│ 0.0226│ 0.0288│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1411│ 0.0556│ -0.1437│ 0.0095│
│每股净资产(元) │ 4.5039│ 4.6519│ 7.3216│ 8.0535│
│每股资本公积金(元) │ 2.4349│ 2.4349│ 4.4959│ 4.4973│
│每股未分配利润(元) │ 0.9000│ 1.0480│ 1.5656│ 2.2475│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6211│ 1.0180│ 0.9320│ -0.7742│
│每股现金流量(元) │ -0.6054│ -0.3639│ -0.2851│ 0.6861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9151│ 4.0560│ 4.0381│ 3.8122│
│应收账款周转率 │ 1.3260│ 2.4667│ 1.9596│ 1.4938│
│总资产周转率 │ 0.1406│ 0.2368│ 0.2457│ 0.2720│
│营业收入增长率(%) │ 37.7534│ 3.8086│ 6.3842│ 0.0061│
│营业利润增长率(%) │ 29.4421│ 357.6526│ -202.0626│ -70.5882│
│利润总额增长率(%) │ 14.1617│ 32.1141│ 101.5843│ -69.7433│
│归属母公司净利润增长率│ 7.9709│ 290.5759│ 25.8016│ -78.9607│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8933│ 6.9502│ 8.5872│ 29.6054│
│净资产增长率(%) │ 2.3005│ 1.6600│ -9.0879│ 0.4094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0249│ 1.3242│ -89.7968│ 2.2909│
│总资产收益率(%) │ -0.5763│ 0.0960│ -0.8190│ 0.5424│
│净资产收益率(%) │ -3.2868│ 0.1693│ -3.6346│ 1.9016│
│营业利润率(%) │ -3.8739│ -0.4075│ -92.4904│ 2.9526│
│销售毛利率(%) │ 14.6212│ 17.5436│ 29.6805│ 27.5166│
│销售净利率(%) │ -4.0249│ 1.3242│ -89.7968│ 2.2909│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9151│ 0.9994│ 0.1244│ 4.0560│
│固定资产周转率 │ 1.0177│ 0.4940│ 0.0606│ 1.6201│
│流动资产周转率 │ 0.5344│ 0.2771│ 0.0366│ 0.9059│
│总资产周转率 │ 0.1406│ 0.0697│ 0.0088│ 0.2368│
│股东权益周转率 │ 0.5409│ 0.2622│ 0.0329│ 0.8487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6166│ 0.5801│ 0.5400│ 0.5694│
│速动比率(%) │ 0.4316│ 0.3629│ 0.3714│ 0.4431│
│产权比率 │ 2.8544│ 3.2216│ 3.2456│ 3.2000│
│应收账款周转率 │ 1.3260│ 0.6957│ 0.0934│ 2.4667│
│利息保障倍数 │ 0.6812│ 1.0809│ -0.6094│ 1.3465│
│资产负债率 │ 0.7406│ 0.7280│ 0.7286│ 0.7272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 37.7534│ 53.5551│ 126.0252│ 3.8086│
│营业利润增长率(%) │ 29.4421│ 96.1976│ -21.1444│ 357.6526│
│总资产增长率(%) │ 6.8933│ 8.7599│ 6.1747│ 6.9502│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5902│ 5.2193│ 1.7980│ 2.2088│
│净利润增长率(%) │ 19.5298│ 113.2765│ -18.5325│ 45.3590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3697│ 22.5982│ 22.4493│ 22.7235│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8353│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.6793│ 25.3865│ 22.8890│ 24.8916│
│无形资产比率(%) │ 5.1526│ 5.3343│ 5.5487│ 5.4150│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 391685.92│ 381775.67│ 371598.29│ 380456.80│
│流动资产 │ 108415.81│ 96919.33│ 85055.25│ 94701.92│
│非流动资产 │ 283270.10│ 284856.34│ 286543.03│ 285754.88│
│固定资产 │ 51998.87│ 52819.93│ 53918.67│ 54671.42│
│货币资金 │ 12285.04│ 9228.15│ 13727.45│ 24064.86│
│存货 │ 32527.67│ 27943.52│ 21338.44│ 15867.47│
│应收账款 │ 44931.59│ 39396.37│ 33548.47│ 36931.99│
│其他应收款 │ --│ 8693.99│ --│ 9035.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20181.97│ 20365.05│ 20618.94│ 20601.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32436.53│ 16541.62│ 14640.00│ 9540.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 54630.00│ 48461.75│ 42446.73│ 49941.91│
│流动负债 │ 175835.77│ 167074.33│ 157496.55│ 166320.16│
│长期借款 │ 102259.27│ 99229.27│ 101461.27│ 98541.27│
│总负债 │ 290066.68│ 277945.14│ 270749.39│ 276653.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│
│未分配利润 │ 16725.80│ 19298.20│ 16444.88│ 19476.95│
│归属于母公司所│ 83702.10│ 86274.50│ 83421.18│ 86453.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101619.24│ 103830.53│ 100848.90│ 103803.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 366427.04│ 351026.09│ 349987.49│ 355732.79│
│流动资产 │ 99456.42│ 94368.95│ 94701.92│ 97715.45│
│非流动资产 │ 266970.62│ 256657.14│ 285754.88│ 258017.34│
│固定资产 │ 52385.28│ 51949.85│ 54671.42│ 52916.97│
│货币资金 │ 21592.96│ 21072.08│ 24064.86│ 28882.41│
│存货 │ 17431.59│ 16987.09│ 15867.47│ 15281.37│
│应收账款 │ 24960.04│ 22624.51│ 36931.99│ 33730.23│
│其他应收款 │ --│ 12957.78│ --│ 12251.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11896.71│ 11998.53│ 20601.80│ 12201.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11200.00│ 11200.00│ 9540.00│ 11200.00│
│预收账款 │ 8942.40│ --│ 11578.61│ 9143.85│
│应付账款 │ 48897.73│ 52802.03│ 49941.91│ 58135.67│
│流动负债 │ 152357.08│ 149175.75│ 166320.16│ 156163.04│
│长期借款 │ 98551.75│ 85014.20│ 98541.27│ 88725.00│
│总负债 │ 267373.52│ 252345.93│ 276653.00│ 254172.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45251.82│ 45251.82│ 45251.82│ 52220.94│
│未分配利润 │ 14962.63│ 15053.86│ 19476.95│ 18184.36│
│归属于母公司所│ 81819.82│ 81911.04│ 82805.64│ 85041.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99053.52│ 98680.15│ 99067.67│ 101560.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业收入 │ 54276.95│ 26550.93│ 3290.65│ 87151.38│
│营业总成本 │ 60784.20│ 31582.39│ 6784.14│ 85117.39│
│营业成本 │ 46340.98│ 21892.95│ 2313.97│ 63170.28│
│财务费用 │ 6080.24│ 4301.28│ 1839.65│ 9103.49│
│管理费用 │ 6334.52│ 4148.74│ 2056.02│ 9707.19│
│营业利润 │ -2102.65│ -108.21│ -3043.54│ 2573.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.21│ 5.41│ -1.40│ -237.69│
│营业外收支净额│ -82.78│ 477.39│ 82.86│ 424.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2185.43│ 369.19│ -2960.68│ 2997.48│
│所得税费用 │ -0.86│ 17.61│ -5.77│ 1000.95│
│归属母公司净利│ -2751.15│ 146.09│ -3032.07│ 1644.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2184.57│ 351.58│ -2954.90│ 1996.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业收入 │ 39401.52│ 17290.82│ 1455.88│ 83953.89│
│营业总成本 │ 44455.43│ 22014.00│ 4040.82│ 85010.83│
│营业成本 │ 30202.82│ 12911.84│ 1149.28│ 64544.96│
│财务费用 │ 6636.38│ 4507.32│ 1813.71│ 3535.18│
│管理费用 │ 4955.45│ 3206.03│ 1327.53│ 9693.37│
│营业利润 │ -2980.03│ -2845.76│ -2512.32│ -998.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -147.88│
│营业外收支净额│ 434.05│ 356.06│ -72.68│ 3267.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2545.99│ -2489.70│ -2585.01│ 2268.86│
│所得税费用 │ 168.77│ 158.42│ -92.10│ 895.34│
│归属母公司净利│ -2989.43│ -2898.21│ -2235.90│ 420.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2714.75│ -2648.12│ -2492.90│ 1373.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58794.03│ 33924.44│ 24562.85│ 78104.04│
│经营现金流出小计│ 70336.83│ 36605.61│ 31512.56│ 59184.33│
│经营现金流量净额│ -11542.80│ -2681.17│ -6949.70│ 18919.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 130.16│
│投资现金流出小计│ 8181.04│ 6326.84│ 4700.77│ 42668.46│
│投资现金流量净额│ -8181.04│ -6326.84│ -4700.77│ -42538.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36596.53│ 18000.00│ 16800.00│ 76963.25│
│筹资现金流出小计│ 28123.71│ 23301.28│ 15483.73│ 60102.92│
│筹资现金流量净额│ 8472.83│ -5301.28│ 1316.27│ 16860.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.60│ -0.54│ 0.40│ -3.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11251.61│ -14309.82│ -10333.80│ -6762.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58161.66│ 33408.80│ 12888.60│ 75163.64│
│经营现金流出小计│ 65884.45│ 38480.03│ 16528.43│ 64338.70│
│经营现金流量净额│ -7722.78│ -5071.23│ -3639.83│ 10824.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 175.08│ --│ --│ 32.97│
│投资现金流出小计│ 17927.09│ 11207.41│ 8517.90│ 55967.34│
│投资现金流量净额│ -17752.01│ -11207.41│ -8517.90│ -55934.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37261.18│ 22886.20│ 12723.20│ 121310.00│
│筹资现金流出小计│ 19076.70│ 14418.75│ 2730.22│ 79512.45│
│筹资现金流量净额│ 18184.48│ 8467.45│ 9992.98│ 41797.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.87│ 0.87│ --│ 0.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7289.45│ -7810.33│ -2164.75│ -3310.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12285.04│ 24064.86│ 28882.41│ -16.68│
│短期借款 │ 32436.53│ 9540.00│ 11200.00│ -14.82│
│应收账款 │ 44931.59│ 36931.99│ 33730.23│ 9.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 12251.60│ --│
│应付账款 │ 54630.00│ 49941.91│ 58135.67│ -14.09│
│在建工程 │ --│ --│ 6344.42│ --│
│存货的减少 │ --│ -868.81│ 1230.53│ -170.60│
│流动负债合计 │ 175835.77│ 166320.16│ 156163.04│ 6.50│
│长期借款 │ 102259.27│ 98541.27│ 88725.00│ 11.06│
│负债合计 │ 290066.68│ 276653.00│ 254172.22│ 8.84│
│营业利润 │ -2102.65│ 2573.22│ -998.72│ 357.65│
│利润总额 │ -2185.43│ 2997.48│ 2268.86│ 32.11│
│归属于母公司所有│ -2751.15│ 1644.00│ 420.92│ 290.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16725.80│ 19476.95│ 18184.36│ 7.11│
│营业外收支净额 │ -82.78│ 424.26│ 3267.58│ -87.02│
│购买商品、接受劳│ 35934.82│ 35360.17│ 31393.08│ 12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58794.03│ 78104.04│ 75163.64│ 3.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70336.83│ 59184.33│ 64338.70│ -8.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11542.80│ 18919.72│ 10824.93│ 74.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 130.16│ 32.97│ 294.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8181.04│ 42668.46│ 55967.34│ -23.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8181.04│ -42538.30│ -55934.37│ 23.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 622.19│ 5628.52│ 4978.97│ 13.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36596.53│ 76963.25│ 121310.00│ -36.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28123.71│ 60102.92│ 79512.45│ -24.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8472.83│ 16860.32│ 41797.55│ -59.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6882.41│ 9475.72│ 6638.72│ 42.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11251.61│ -6762.22│ -3310.97│ -104.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 25103.30│ 22315.59│ 12.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 25103.30│ 22315.59│ 12.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47749.85│ 54.7896│ 4633.43│ 281.8383│
│第三季度│ 22110.71│ 25.3705│ -91.22│ -5.5489│
│第二季度│ 15834.94│ 18.1695│ -662.30│ -40.2860│
│第一季度│ 1455.88│ 1.6705│ -2235.90│ -136.0034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42313.22│ 50.4006│ 254.34│ 60.4256│
│第三季度│ 18842.51│ 22.4439│ 472.24│ 112.1935│
│第二季度│ 20091.96│ 23.9321│ 1448.81│ 344.2035│
│第一季度│ 2706.20│ 3.2234│ -1754.48│ -416.8226│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘