华锐铸钢华锐铸钢财务分析报告
≈≈大连重工002204≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0478│ 0.0302│ 0.0151│
│基本每股收益 │ --│ 0.0338│ 0.0142│ 0.0045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0478│ 0.0302│ 0.0151│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.4291│ 3.4133│ 3.4334│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5527│ 0.3205│ 0.0747│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3387│ 0.1863│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3193│ 1.2535│ 1.2535│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9697│ 1.0243│ 1.0442│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3931│ 0.8852│ 0.4411│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 1.3700│ 0.8800│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.9843│ 0.4165│ 0.1323│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1951633.65│1933716.31│1776037.34│1725480.78│
│归属母公司股东权益 │ 655274.88│ 662282.89│ 659233.25│ 663120.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 910475.31│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业成本(万元) │ --│ 496620.62│ 328868.71│ 138954.22│
│投资收益(万元) │ --│ 9.46│ 163.55│ 129.37│
│净利润(万元) │ --│ 8202.89│ 5141.76│ 2713.95│
│营业利润(万元) │ 20401.37│ 14331.68│ 9291.02│ 3307.23│
│利润总额(万元) │ 16083.73│ 11950.79│ 8361.29│ 3712.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 11516.88│ 9226.50│ 5835.58│ 2924.91│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 106737.72│ 61904.03│ 14426.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0249│ 0.0175│ 0.0074│ 0.0034│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0048│ 0.0002│ -0.0003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0175│ 0.0074│ 0.0034│
│每股净资产(元) │ 3.5701│ 3.4423│ 3.4300│ 3.4572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4266│ 0.1830│ 0.1203│ -0.1222│
│每股现金流量(元) │ 0.1799│ -0.0042│ -0.0229│ -0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 1.4784│ 1.2535│ 1.2535│ 1.2535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1233│ 0.1163│ 0.1163│ 0.1163│
│每股未分配利润(元) │ 0.9569│ 1.0255│ 1.0127│ 1.0387│
│净资产收益率(%) │ 0.8992│ 0.5860│ 0.2153│ 0.0976│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.2200│ 0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7648│ 0.1399│ 0.0071│ -0.0091│
│加权净资产收益率 │ 0.7600│ --│ 0.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1724659.62│1756974.57│1672788.56│1678210.55│
│归属母公司股东权益 │ 26114.38│ 664838.78│ 662019.33│ 667717.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 816811.55│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业成本(万元) │ 622992.91│ 445209.72│ 284786.18│ 130906.79│
│投资收益(万元) │ 277.32│ 111.90│ 173.78│ -49.84│
│净利润(万元) │ 4901.41│ 3124.39│ 1029.42│ 455.52│
│营业利润(万元) │ 14644.82│ 8522.02│ 5612.96│ 1190.75│
│利润总额(万元) │ 9926.11│ 7061.47│ 4271.21│ 1164.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 4814.33│ 3371.20│ 1425.18│ 651.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 82387.95│ 35334.68│ 23238.90│ -23596.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0249│ 0.0257│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ -0.0100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.5701│ 3.4510│ 3.4129│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4784│ 1.2535│ 1.2535│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9569│ 1.0354│ 1.0350│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4266│ 0.4154│ 0.0166│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1799│ 0.2983│ 0.1007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7282│ 1.5421│ 1.7262│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0955│ 1.5021│ 1.3196│
│总资产周转率 │ --│ 0.4842│ 0.4468│ 0.4273│
│营业收入增长率(%) │ 11.4670│ 13.2825│ 9.7224│ 2.1330│
│营业利润增长率(%) │ 39.3078│ 55.9984│ 3386.8161│ -97.9009│
│利润总额增长率(%) │ 62.0346│ 94.7557│ 277.9392│ -86.6001│
│归属母公司净利润增长率│ 139.2208│ -2.9903│ 222.4056│ -39.2055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1605│ 2.8068│ 8.2527│ 1.5280│
│净资产增长率(%) │ 2409.2490│ -96.0819│ 1.1149│ -0.0766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.3016│ 1.2357│ 1.5567│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.4445│ 0.2982│ 0.1595│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3931│ 0.8852│ 0.4411│
│营业利润率(%) │ 2.2407│ 2.2741│ 2.2328│ 1.8970│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1967│ 20.9654│ 20.2961│
│销售净利率(%) │ --│ 1.3016│ 1.2357│ 1.5567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2028│ 0.8629│ 0.3729│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6684│ 1.8385│ 0.7635│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4436│ 0.3070│ 0.1314│
│总资产周转率 │ --│ 0.3474│ 0.2398│ 0.1020│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9599│ 0.6366│ 0.2646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2584│ 1.3161│ 1.3529│
│速动比率(%) │ --│ 0.8759│ 0.8315│ 0.8855│
│产权比率 │ --│ 1.9552│ 1.7056│ 1.6128│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9457│ 1.3336│ 0.5650│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 7.1619│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.6616│ 0.6331│ 0.6198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.6986│ 14.4639│ 10.5549│
│营业利润增长率(%) │ --│ 68.1722│ 65.5281│ 177.7444│
│总资产增长率(%) │ --│ 10.0594│ 6.1723│ 2.8167│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -0.6633│ -0.6272│ -0.8527│
│净利润增长率(%) │ --│ 162.5440│ 399.4808│ 495.7902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5757│ 34.2492│ 37.1182│ 38.4311│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.4988│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.5261│ 79.2438│ 78.2331│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3783│ 2.2925│ 2.3678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1951633.65│ 1933716.31│ 1776037.34│ 1725480.78│
│流动资产 │ --│ 1537808.71│ 1407400.12│ 1349897.34│
│非流动资产 │ --│ 395907.60│ 368637.22│ 375583.45│
│固定资产 │ --│ 241656.77│ 221983.76│ 226024.40│
│货币资金 │ --│ 265024.60│ 235123.16│ 234779.69│
│存货 │ --│ 467466.26│ 403902.47│ 387000.00│
│应收账款 │ --│ 343544.32│ 319815.30│ 312923.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 8309.58│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 45988.99│ 40715.47│ 40855.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 343469.59│ 320540.67│ 308711.97│
│流动负债 │ --│ 1222054.24│ 1069382.31│ 997768.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20000.00│
│总负债 │ --│ 1279372.69│ 1124407.22│ 1069484.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 254796.39│ 242103.25│ 242103.25│
│未分配利润 │ --│ 187276.90│ 197828.37│ 201677.50│
│归属于母公司所│ 655274.88│ 662282.89│ 659233.25│ 663120.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 654343.62│ 651630.12│ 655996.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1724659.62│ 1756974.57│ 1672788.56│ 1678210.55│
│流动资产 │ 1303932.10│ 1407574.21│ 1326246.70│ 1327283.03│
│非流动资产 │ 420453.93│ 349400.36│ 346541.87│ 350927.52│
│固定资产 │ 253964.81│ 232940.64│ 235103.97│ 238373.01│
│货币资金 │ 209720.76│ 174274.05│ 149593.42│ 137817.70│
│存货 │ 358565.70│ 388323.41│ 365492.99│ 378119.58│
│应收账款 │ 304234.42│ 327806.73│ 312155.62│ 274482.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 10121.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46880.54│ 41308.75│ 41563.83│ 41861.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 23000.00│ 50049.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 313185.45│ 352814.40│ 352464.55│ 361349.39│
│流动负债 │ 971576.37│ 1041311.36│ 970171.03│ 975532.09│
│长期借款 │ 20000.00│ 15000.00│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 1041771.86│ 1098261.93│ 1017045.71│ 1016572.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 285525.00│ 242103.25│ 242103.25│ 242103.25│
│未分配利润 │ 184821.79│ 198068.32│ 195597.69│ 200618.49│
│归属于母公司所│ 26114.38│ 664838.78│ 662019.33│ 667717.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682614.18│ 658712.64│ 655742.85│ 661638.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业收入 │ 910475.31│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业总成本 │ --│ 612507.85│ 403820.54│ 171342.91│
│营业成本 │ --│ 496620.62│ 328868.71│ 138954.22│
│财务费用 │ --│ -1420.00│ 1059.35│ -1223.33│
│管理费用 │ --│ 50754.65│ 33402.30│ 16687.59│
│营业利润 │ 20401.37│ 14331.68│ 9291.02│ 3307.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 9.46│ 163.55│ 129.37│
│营业外收支净额│ --│ -2380.89│ -929.73│ 405.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16083.73│ 11950.79│ 8361.29│ 3712.81│
│所得税费用 │ --│ 3747.90│ 3219.53│ 998.87│
│归属母公司净利│ 11516.88│ 9226.50│ 5835.58│ 2924.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8202.89│ 5141.76│ 2713.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 816190.96│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业收入 │ 816811.55│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业总成本 │ 778952.67│ 565494.85│ 341586.12│ 157143.57│
│营业成本 │ 622992.91│ 445209.72│ 284786.18│ 130906.79│
│财务费用 │ 6010.40│ 2667.11│ -1324.34│ -608.27│
│管理费用 │ 64898.69│ 46825.05│ 26883.09│ 14296.45│
│营业利润 │ 14644.82│ 8522.02│ 5612.96│ 1190.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.32│ 111.90│ 173.78│ -49.84│
│营业外收支净额│ -4719.12│ -1460.56│ -1341.74│ -25.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9926.11│ 7061.47│ 4271.21│ 1164.86│
│所得税费用 │ 6142.06│ 3937.08│ 3241.79│ 709.34│
│归属母公司净利│ 4814.33│ 3371.20│ 1425.18│ 651.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4901.41│ 3124.39│ 1029.42│ 455.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 719903.22│ 467728.79│ 217284.30│ 853725.58│
│经营现金流出小计│ 613165.50│ 405824.76│ 202857.97│ 771337.63│
│经营现金流量净额│ 106737.72│ 61904.03│ 14426.33│ 82387.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2490.16│ 1979.93│ 530.34│ 569.51│
│投资现金流出小计│ 17149.96│ 683.56│ 405.30│ 6092.39│
│投资现金流量净额│ -14659.80│ 1296.38│ 125.03│ -5522.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 33000.00│
│筹资现金流出小计│ 27083.45│ 27083.45│ 208.06│ 71297.21│
│筹资现金流量净额│ -27083.45│ -27083.45│ -208.06│ -38297.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 420.21│ -141.74│ -250.83│ -3824.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65414.69│ 35975.22│ 14092.47│ 34743.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534534.74│ 356173.07│ 164648.64│ 779688.51│
│经营现金流出小计│ 499200.06│ 332934.18│ 188244.69│ 699464.36│
│经营现金流量净额│ 35334.68│ 23238.90│ -23596.05│ 80224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394.50│ 394.50│ 145.30│ 588.83│
│投资现金流出小计│ 1205.09│ 575.00│ 347.37│ 1724.80│
│投资现金流量净额│ -810.59│ -180.50│ -202.07│ -1135.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28000.00│ 18000.00│ 10000.00│ 60009.60│
│筹资现金流出小计│ 62233.50│ 46620.00│ 10312.54│ 82210.68│
│筹资现金流量净额│ -34233.50│ -28620.00│ -312.54│ -22201.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1108.08│ 1131.23│ 1178.34│ 729.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -817.50│ -4430.37│ -22932.31│ 57616.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 209720.76│ --│
│应收账款 │ --│ 304234.42│ --│
│应付账款 │ --│ 313185.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -26005.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 971576.37│ --│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 1041771.86│ --│
│营业利润 │ 20401.37│ 14644.82│ 39.31│
│利润总额 │ 16083.73│ 9926.11│ 62.03│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11516.88│ 4814.33│ 139.22│
│未分配利润 │ --│ 184821.79│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -4719.12│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 574777.07│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 853725.58│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 771337.63│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 82387.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 569.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6092.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5522.89│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5892.39│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 33000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 71297.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38297.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8247.71│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 34743.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28648.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28648.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 214095.79│ --│ 3390.91│ --│
│第二季度│ 241769.42│ --│ 2910.67│ --│
│第一季度│ 174337.95│ --│ 2924.91│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246894.53│ 30.2496│ 2563.76│ 43.1976│
│第三季度│ 205769.13│ 25.2109│ 1946.03│ 32.7892│
│第二季度│ 205833.78│ 25.2188│ 773.31│ 13.0297│
│第一季度│ 157693.52│ 19.3207│ 651.87│ 10.9835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0478│ 0.0302│ 0.0151│
│基本每股收益 │ --│ 0.0338│ 0.0142│ 0.0045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0478│ 0.0302│ 0.0151│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.4291│ 3.4133│ 3.4334│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5527│ 0.3205│ 0.0747│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.3387│ 0.1863│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3193│ 1.2535│ 1.2535│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1233│ 0.1233│ 0.1233│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9697│ 1.0243│ 1.0442│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3931│ 0.8852│ 0.4411│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7100│ 1.3700│ 0.8800│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 0.9843│ 0.4165│ 0.1323│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1951633.65│1933716.31│1776037.34│1725480.78│
│归属母公司股东权益 │ 655274.88│ 662282.89│ 659233.25│ 663120.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 910475.31│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业成本(万元) │ --│ 496620.62│ 328868.71│ 138954.22│
│投资收益(万元) │ --│ 9.46│ 163.55│ 129.37│
│净利润(万元) │ --│ 8202.89│ 5141.76│ 2713.95│
│营业利润(万元) │ 20401.37│ 14331.68│ 9291.02│ 3307.23│
│利润总额(万元) │ 16083.73│ 11950.79│ 8361.29│ 3712.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 11516.88│ 9226.50│ 5835.58│ 2924.91│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 106737.72│ 61904.03│ 14426.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0249│ 0.0175│ 0.0074│ 0.0034│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0048│ 0.0002│ -0.0003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0307│ 0.0175│ 0.0074│ 0.0034│
│每股净资产(元) │ 3.5701│ 3.4423│ 3.4300│ 3.4572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4266│ 0.1830│ 0.1203│ -0.1222│
│每股现金流量(元) │ 0.1799│ -0.0042│ -0.0229│ -0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 1.4784│ 1.2535│ 1.2535│ 1.2535│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1233│ 0.1163│ 0.1163│ 0.1163│
│每股未分配利润(元) │ 0.9569│ 1.0255│ 1.0127│ 1.0387│
│净资产收益率(%) │ 0.8992│ 0.5860│ 0.2153│ 0.0976│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 0.5900│ 0.2200│ 0.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7648│ 0.1399│ 0.0071│ -0.0091│
│加权净资产收益率 │ 0.7600│ --│ 0.0100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1724659.62│1756974.57│1672788.56│1678210.55│
│归属母公司股东权益 │ 26114.38│ 664838.78│ 662019.33│ 667717.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 816811.55│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业成本(万元) │ 622992.91│ 445209.72│ 284786.18│ 130906.79│
│投资收益(万元) │ 277.32│ 111.90│ 173.78│ -49.84│
│净利润(万元) │ 4901.41│ 3124.39│ 1029.42│ 455.52│
│营业利润(万元) │ 14644.82│ 8522.02│ 5612.96│ 1190.75│
│利润总额(万元) │ 9926.11│ 7061.47│ 4271.21│ 1164.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 4814.33│ 3371.20│ 1425.18│ 651.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 82387.95│ 35334.68│ 23238.90│ -23596.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0596│ 0.0249│ 0.0257│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ -0.0100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.3928│ 3.5701│ 3.4510│ 3.4129│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4784│ 1.2535│ 1.2535│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9569│ 1.0354│ 1.0350│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4266│ 0.4154│ 0.0166│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1799│ 0.2983│ 0.1007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7282│ 1.5421│ 1.7262│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0955│ 1.5021│ 1.3196│
│总资产周转率 │ --│ 0.4842│ 0.4468│ 0.4273│
│营业收入增长率(%) │ 11.4670│ 13.2825│ 9.7224│ 2.1330│
│营业利润增长率(%) │ 39.3078│ 55.9984│ 3386.8161│ -97.9009│
│利润总额增长率(%) │ 62.0346│ 94.7557│ 277.9392│ -86.6001│
│归属母公司净利润增长率│ 139.2208│ -2.9903│ 222.4056│ -39.2055│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.1605│ 2.8068│ 8.2527│ 1.5280│
│净资产增长率(%) │ 2409.2490│ -96.0819│ 1.1149│ -0.0766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.3016│ 1.2357│ 1.5567│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.4445│ 0.2982│ 0.1595│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.3931│ 0.8852│ 0.4411│
│营业利润率(%) │ 2.2407│ 2.2741│ 2.2328│ 1.8970│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1967│ 20.9654│ 20.2961│
│销售净利率(%) │ --│ 1.3016│ 1.2357│ 1.5567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2028│ 0.8629│ 0.3729│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6684│ 1.8385│ 0.7635│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4436│ 0.3070│ 0.1314│
│总资产周转率 │ --│ 0.3474│ 0.2398│ 0.1020│
│股东权益周转率 │ --│ 0.9599│ 0.6366│ 0.2646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2584│ 1.3161│ 1.3529│
│速动比率(%) │ --│ 0.8759│ 0.8315│ 0.8855│
│产权比率 │ --│ 1.9552│ 1.7056│ 1.6128│
│应收账款周转率 │ --│ 1.9457│ 1.3336│ 0.5650│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 7.1619│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.6616│ 0.6331│ 0.6198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.6986│ 14.4639│ 10.5549│
│营业利润增长率(%) │ --│ 68.1722│ 65.5281│ 177.7444│
│总资产增长率(%) │ --│ 10.0594│ 6.1723│ 2.8167│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -0.6633│ -0.6272│ -0.8527│
│净利润增长率(%) │ --│ 162.5440│ 399.4808│ 495.7902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.5757│ 34.2492│ 37.1182│ 38.4311│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.4988│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.5261│ 79.2438│ 78.2331│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.3783│ 2.2925│ 2.3678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1951633.65│ 1933716.31│ 1776037.34│ 1725480.78│
│流动资产 │ --│ 1537808.71│ 1407400.12│ 1349897.34│
│非流动资产 │ --│ 395907.60│ 368637.22│ 375583.45│
│固定资产 │ --│ 241656.77│ 221983.76│ 226024.40│
│货币资金 │ --│ 265024.60│ 235123.16│ 234779.69│
│存货 │ --│ 467466.26│ 403902.47│ 387000.00│
│应收账款 │ --│ 343544.32│ 319815.30│ 312923.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 8309.58│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 45988.99│ 40715.47│ 40855.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 343469.59│ 320540.67│ 308711.97│
│流动负债 │ --│ 1222054.24│ 1069382.31│ 997768.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 20000.00│
│总负债 │ --│ 1279372.69│ 1124407.22│ 1069484.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 254796.39│ 242103.25│ 242103.25│
│未分配利润 │ --│ 187276.90│ 197828.37│ 201677.50│
│归属于母公司所│ 655274.88│ 662282.89│ 659233.25│ 663120.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 654343.62│ 651630.12│ 655996.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1724659.62│ 1756974.57│ 1672788.56│ 1678210.55│
│流动资产 │ 1303932.10│ 1407574.21│ 1326246.70│ 1327283.03│
│非流动资产 │ 420453.93│ 349400.36│ 346541.87│ 350927.52│
│固定资产 │ 253964.81│ 232940.64│ 235103.97│ 238373.01│
│货币资金 │ 209720.76│ 174274.05│ 149593.42│ 137817.70│
│存货 │ 358565.70│ 388323.41│ 365492.99│ 378119.58│
│应收账款 │ 304234.42│ 327806.73│ 312155.62│ 274482.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 10121.55│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46880.54│ 41308.75│ 41563.83│ 41861.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 8000.00│ 23000.00│ 50049.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 313185.45│ 352814.40│ 352464.55│ 361349.39│
│流动负债 │ 971576.37│ 1041311.36│ 970171.03│ 975532.09│
│长期借款 │ 20000.00│ 15000.00│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 1041771.86│ 1098261.93│ 1017045.71│ 1016572.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 285525.00│ 242103.25│ 242103.25│ 242103.25│
│未分配利润 │ 184821.79│ 198068.32│ 195597.69│ 200618.49│
│归属于母公司所│ 26114.38│ 664838.78│ 662019.33│ 667717.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682614.18│ 658712.64│ 655742.85│ 661638.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业收入 │ 910475.31│ 630203.16│ 416107.37│ 174337.95│
│营业总成本 │ --│ 612507.85│ 403820.54│ 171342.91│
│营业成本 │ --│ 496620.62│ 328868.71│ 138954.22│
│财务费用 │ --│ -1420.00│ 1059.35│ -1223.33│
│管理费用 │ --│ 50754.65│ 33402.30│ 16687.59│
│营业利润 │ 20401.37│ 14331.68│ 9291.02│ 3307.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 9.46│ 163.55│ 129.37│
│营业外收支净额│ --│ -2380.89│ -929.73│ 405.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16083.73│ 11950.79│ 8361.29│ 3712.81│
│所得税费用 │ --│ 3747.90│ 3219.53│ 998.87│
│归属母公司净利│ 11516.88│ 9226.50│ 5835.58│ 2924.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 8202.89│ 5141.76│ 2713.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 816190.96│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业收入 │ 816811.55│ 569296.43│ 363527.30│ 157693.52│
│营业总成本 │ 778952.67│ 565494.85│ 341586.12│ 157143.57│
│营业成本 │ 622992.91│ 445209.72│ 284786.18│ 130906.79│
│财务费用 │ 6010.40│ 2667.11│ -1324.34│ -608.27│
│管理费用 │ 64898.69│ 46825.05│ 26883.09│ 14296.45│
│营业利润 │ 14644.82│ 8522.02│ 5612.96│ 1190.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.32│ 111.90│ 173.78│ -49.84│
│营业外收支净额│ -4719.12│ -1460.56│ -1341.74│ -25.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9926.11│ 7061.47│ 4271.21│ 1164.86│
│所得税费用 │ 6142.06│ 3937.08│ 3241.79│ 709.34│
│归属母公司净利│ 4814.33│ 3371.20│ 1425.18│ 651.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4901.41│ 3124.39│ 1029.42│ 455.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 719903.22│ 467728.79│ 217284.30│ 853725.58│
│经营现金流出小计│ 613165.50│ 405824.76│ 202857.97│ 771337.63│
│经营现金流量净额│ 106737.72│ 61904.03│ 14426.33│ 82387.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2490.16│ 1979.93│ 530.34│ 569.51│
│投资现金流出小计│ 17149.96│ 683.56│ 405.30│ 6092.39│
│投资现金流量净额│ -14659.80│ 1296.38│ 125.03│ -5522.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 33000.00│
│筹资现金流出小计│ 27083.45│ 27083.45│ 208.06│ 71297.21│
│筹资现金流量净额│ -27083.45│ -27083.45│ -208.06│ -38297.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 420.21│ -141.74│ -250.83│ -3824.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65414.69│ 35975.22│ 14092.47│ 34743.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534534.74│ 356173.07│ 164648.64│ 779688.51│
│经营现金流出小计│ 499200.06│ 332934.18│ 188244.69│ 699464.36│
│经营现金流量净额│ 35334.68│ 23238.90│ -23596.05│ 80224.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394.50│ 394.50│ 145.30│ 588.83│
│投资现金流出小计│ 1205.09│ 575.00│ 347.37│ 1724.80│
│投资现金流量净额│ -810.59│ -180.50│ -202.07│ -1135.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28000.00│ 18000.00│ 10000.00│ 60009.60│
│筹资现金流出小计│ 62233.50│ 46620.00│ 10312.54│ 82210.68│
│筹资现金流量净额│ -34233.50│ -28620.00│ -312.54│ -22201.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1108.08│ 1131.23│ 1178.34│ 729.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -817.50│ -4430.37│ -22932.31│ 57616.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 209720.76│ --│
│应收账款 │ --│ 304234.42│ --│
│应付账款 │ --│ 313185.45│ --│
│存货的减少 │ --│ -26005.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 971576.37│ --│
│长期借款 │ --│ 20000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 1041771.86│ --│
│营业利润 │ 20401.37│ 14644.82│ 39.31│
│利润总额 │ 16083.73│ 9926.11│ 62.03│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11516.88│ 4814.33│ 139.22│
│未分配利润 │ --│ 184821.79│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -4719.12│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 574777.07│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 853725.58│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 771337.63│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 82387.95│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 569.51│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6092.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -5522.89│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 5892.39│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 33000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 71297.21│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -38297.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8247.71│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 34743.59│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28648.35│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28648.35│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 214095.79│ --│ 3390.91│ --│
│第二季度│ 241769.42│ --│ 2910.67│ --│
│第一季度│ 174337.95│ --│ 2924.91│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 246894.53│ 30.2496│ 2563.76│ 43.1976│
│第三季度│ 205769.13│ 25.2109│ 1946.03│ 32.7892│
│第二季度│ 205833.78│ 25.2188│ 773.31│ 13.0297│
│第一季度│ 157693.52│ 19.3207│ 651.87│ 10.9835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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