金风科技金风科技财务分析报告
≈≈金风科技002202≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212│ 0.6732│
│基本每股收益 │ 0.6523│ 0.3836│ 0.2087│ 0.6258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212│ 0.6732│
│每股净资产(元) │ 7.7928│ 7.5564│ 7.5988│ 7.3792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5277│ -0.9677│ -0.8715│ 1.2727│
│每股现金流量(元) │ -0.5598│ -0.6314│ -0.5792│ 0.2125│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.3303│ 3.3981│ 3.1700│
│净资产收益率(%) │ 8.7529│ 5.4496│ 2.7697│ 8.6733│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0400│ 5.4500│ 2.9600│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2885│ 5.0808│ 2.6133│ 8.0870│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 8.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11669165.69│11161690.10│11150936.45│10913818.11│
│归属母公司股东权益 │3442077.27│3392043.63│3509625.05│3416825.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3355024.40│1790361.74│ 682220.86│5626510.54│
│营业成本(万元) │2473260.36│1289492.06│ 488513.10│4628935.00│
│投资收益(万元) │ 124908.99│ 92181.87│ 58149.27│ 168521.89│
│净利润(万元) │ 305836.19│ 189970.41│ 99032.94│ 296547.64│
│营业利润(万元) │ 373990.04│ 234387.33│ 119813.15│ 327541.78│
│利润总额(万元) │ 373145.13│ 233256.33│ 120260.03│ 327353.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 301281.33│ 184852.45│ 97206.91│ 296351.39│
│经营现金流量净额(万元)│-222948.00│-408863.18│-368209.18│ 537744.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4707│ 0.2898│ 0.1767│ 0.5120│
│基本每股收益 │ 0.4222│ 0.2590│ 0.1524│ 0.3692│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4707│ 0.2898│ 0.1767│ 0.5120│
│每股净资产(元) │ 7.1481│ 6.9524│ 6.9793│ 6.7884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5492│ 0.3949│ 0.0538│ 1.4032│
│每股现金流量(元) │ -0.0817│ 0.0563│ 0.4684│ 0.4249│
│每股资本公积金(元) │ 2.8602│ 2.8602│ 2.8602│ 2.8602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3405│ 0.3405│ 0.3405│ 0.3405│
│每股未分配利润(元) │ 2.9808│ 2.7928│ 2.8849│ 2.6706│
│净资产收益率(%) │ 6.2338│ 4.0641│ 2.8426│ 7.2041│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 4.1600│ 2.9900│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5912│ 3.6488│ 2.4512│ 5.2858│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7200│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10901970.98│10255826.82│10209933.18│10305708.39│
│归属母公司股东权益 │3319199.82│3136795.83│3148182.40│3067512.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3703146.82│1942530.92│ 546730.33│3824455.39│
│营业成本(万元) │3063847.77│1604470.90│ 429000.34│3097276.76│
│投资收益(万元) │ 161851.61│ 133425.85│ 111969.90│ 133954.31│
│净利润(万元) │ 209253.85│ 128942.16│ 91468.13│ 222975.30│
│营业利润(万元) │ 238519.25│ 144045.37│ 100945.82│ 257140.36│
│利润总额(万元) │ 237661.15│ 143497.64│ 100644.25│ 256110.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 206911.04│ 127482.84│ 89490.61│ 220985.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 232023.04│ 166865.77│ 22733.33│ 592878.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6888│ 0.6732│ 0.5120│ 0.8233│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6523│ 0.6258│ 0.3692│ 0.7873│
│每股净资产(元) │ 7.7928│ 7.3792│ 6.7884│ 6.4585│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8602│ 2.2968│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.1700│ 2.6706│ 2.9491│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5277│ 1.2727│ 1.4032│ 0.8788│
│每股现金流量(元) │ -0.5598│ 0.2125│ 0.4249│ -0.4876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6932│ 6.6885│ 4.7213│ 4.6855│
│应收账款周转率 │ 1.5468│ 3.0934│ 2.5173│ 1.9267│
│总资产周转率 │ 0.2971│ 0.5303│ 0.4148│ 0.3728│
│营业收入增长率(%) │ -9.4007│ 47.1193│ 33.1143│ 14.3304│
│营业利润增长率(%) │ 56.7966│ 27.3786│ -30.8469│ 5.9778│
│利润总额增长率(%) │ 57.0072│ 27.8174│ -30.4507│ 5.4970│
│归属母公司净利润增长率│ 45.6091│ 34.1045│ -31.2985│ 5.3016│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0372│ 5.9007│ 26.6617│ 11.7825│
│净资产增长率(%) │ 3.7020│ 11.3875│ 22.8911│ 10.0258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1158│ 10.6107│ 14.5163│ 5.2705│
│总资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.7740│ 0.9272│ 2.7950│
│净资产收益率(%) │ 8.7529│ 5.4496│ 2.7697│ 8.6733│
│营业利润率(%) │ 11.1472│ 13.0916│ 17.5622│ 5.8214│
│销售毛利率(%) │ 26.2819│ 27.9759│ 28.3937│ 17.7299│
│销售净利率(%) │ 9.1158│ 10.6107│ 14.5163│ 5.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6932│ 1.9021│ 0.7693│ 6.6885│
│固定资产周转率 │ 1.4598│ 0.7942│ 0.3108│ 2.8190│
│流动资产周转率 │ 0.7407│ 0.4071│ 0.1519│ 1.2168│
│总资产周转率 │ 0.2971│ 0.1622│ 0.0618│ 0.5303│
│股东权益周转率 │ 0.9582│ 0.5294│ 0.1980│ 1.6746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9737│ 0.9558│ 0.9695│ 0.9204│
│速动比率(%) │ 0.8131│ 0.7083│ 0.6929│ 0.7284│
│产权比率 │ 2.3103│ 2.2672│ 2.1551│ 2.1706│
│应收账款周转率 │ 1.5468│ 0.8594│ 0.3179│ 3.0934│
│利息保障倍数 │ 4.7456│ 7.4517│ 6.1307│ 6.9149│
│资产负债率 │ 0.6979│ 0.6890│ 0.6783│ 0.6796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.4007│ -7.8336│ 24.7820│ 47.1193│
│营业利润增长率(%) │ 56.7966│ 62.7177│ 18.6906│ 27.3786│
│总资产增长率(%) │ 7.0372│ 8.8327│ 9.2165│ 5.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.6229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3571│ 5.4349│ 8.5437│ 8.5310│
│净利润增长率(%) │ 46.1556│ 47.3300│ 8.2704│ 32.9957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4972│ 30.3901│ 31.4738│ 31.3073│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0100│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.8902│ 39.3541│ 41.0408│ 40.3509│
│无形资产比率(%) │ 5.0672│ 5.3721│ 3.7955│ 3.7366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11669165.69│ 11161690.10│ 11150936.45│ 10913818.11│
│流动资产 │ 4654851.68│ 4392584.29│ 4576439.04│ 4403826.48│
│非流动资产 │ 7014314.01│ 6769105.81│ 6574497.42│ 6509991.63│
│固定资产 │ 2544253.11│ 2456682.77│ 2338126.15│ 2052162.50│
│货币资金 │ 589224.63│ 557160.81│ 574673.31│ 827387.72│
│存货 │ 767611.58│ 784074.26│ 698230.38│ 571759.52│
│应收账款 │ 2256593.18│ 2084854.89│ 2210899.20│ 2081551.23│
│其他应收款 │ --│ 219021.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 591294.39│ 599611.70│ 423237.06│ 407804.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142154.16│ 108694.03│ 295964.83│ 264051.86│
│预收账款 │ 1188.49│ 855.20│ 568.61│ 669.43│
│应付账款 │ 1933190.56│ 1621472.06│ 1496198.61│ 1681926.80│
│流动负债 │ 4780652.88│ 4595854.95│ 4720587.79│ 4784483.29│
│长期借款 │ 2455316.30│ 2215026.01│ 1985419.70│ 1803841.03│
│总负债 │ 8144089.87│ 7690480.88│ 7563486.75│ 7416489.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1208335.00│ 1211506.80│ 1211506.80│ 1211506.80│
│未分配利润 │ 1523504.98│ 1407076.10│ 1435712.27│ 1339333.66│
│归属于母公司所│ 3442077.27│ 3392043.63│ 3509625.05│ 3416825.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3525075.82│ 3471209.21│ 3587449.70│ 3497329.00│
│商誉 │ 30601.43│ 34428.33│ 34710.35│ 35478.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10901970.98│ 10255826.82│ 10209933.18│ 10305708.39│
│流动资产 │ 4748242.30│ 4359610.50│ 4681887.05│ 4844416.79│
│非流动资产 │ 6153728.69│ 5896216.33│ 5528046.13│ 5461291.60│
│固定资产 │ 1941022.90│ 1924954.34│ 1981159.28│ 1939698.54│
│货币资金 │ 709633.65│ 761127.78│ 967994.23│ 724751.30│
│存货 │ 818938.79│ 875481.08│ 922660.57│ 812383.67│
│应收账款 │ 2197960.85│ 1808601.41│ 1612486.34│ 1556256.51│
│其他应收款 │ --│ 97134.18│ --│ 167504.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 321028.06│ 325848.84│ 332466.92│ 338500.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 272247.32│ 265811.74│ 234342.69│ 197407.22│
│预收账款 │ 1050.65│ 506.22│ 544.03│ 504.20│
│应付账款 │ 1684170.03│ 1291779.90│ 1345737.29│ 1566440.01│
│流动负债 │ 4818263.72│ 4630720.44│ 4671355.72│ 4956889.95│
│长期借款 │ 1798361.98│ 1640407.65│ 1580861.50│ 1504635.21│
│总负债 │ 7424092.26│ 6963548.85│ 6904860.50│ 7083283.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1208438.92│ 1208438.92│ 1208438.92│ 1208438.92│
│未分配利润 │ 1259411.10│ 1179982.90│ 1218907.08│ 1128349.82│
│归属于母公司所│ 3319199.82│ 3136795.83│ 3148182.40│ 3067512.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3477878.72│ 3292277.97│ 3305072.67│ 3222424.91│
│商誉 │ 47161.09│ 47492.36│ 46104.44│ 47016.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3355024.40│ 1790361.74│ 682220.86│ 5626510.54│
│营业收入 │ 3355024.40│ 1790361.74│ 682220.86│ 5626510.54│
│营业总成本 │ 3134680.84│ 1646599.62│ 624631.47│ 5435519.96│
│营业成本 │ 2473260.36│ 1289492.06│ 488513.10│ 4628935.00│
│财务费用 │ 90524.65│ 56827.12│ 23439.16│ 92926.18│
│管理费用 │ 130477.55│ 86850.67│ 38320.64│ 178162.87│
│营业利润 │ 373990.04│ 234387.33│ 119813.15│ 327541.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 124908.99│ 92181.87│ 58149.27│ 168521.89│
│营业外收支净额│ -844.91│ -1131.00│ 446.88│ -187.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 373145.13│ 233256.33│ 120260.03│ 327353.99│
│所得税费用 │ 67308.94│ 43285.91│ 21227.10│ 30806.35│
│归属母公司净利│ 301281.33│ 184852.45│ 97206.91│ 296351.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 305836.19│ 189970.41│ 99032.94│ 296547.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3703146.82│ 1942530.92│ 546730.33│ 3824455.39│
│营业收入 │ 3703146.82│ 1942530.92│ 546730.33│ 3824455.39│
│营业总成本 │ 3651464.83│ 1921188.04│ 570828.31│ 3759185.72│
│营业成本 │ 3063847.77│ 1604470.90│ 429000.34│ 3097276.76│
│财务费用 │ 77603.06│ 45777.80│ 28136.58│ 119736.25│
│管理费用 │ 123579.43│ 79951.21│ 35154.32│ 162130.73│
│营业利润 │ 238519.25│ 144045.37│ 100945.82│ 257140.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 161851.61│ 133425.85│ 111969.90│ 133954.31│
│营业外收支净额│ -858.10│ -547.74│ -301.57│ -1029.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237661.15│ 143497.64│ 100644.25│ 256110.61│
│所得税费用 │ 28407.30│ 14555.48│ 9176.12│ 33135.30│
│归属母公司净利│ 206911.04│ 127482.84│ 89490.61│ 220985.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 209253.85│ 128942.16│ 91468.13│ 222975.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3474677.43│ 2136015.84│ 787331.98│5505458.35│
│经营现金流出小计│ 3697625.43│ 2544879.02│ 1155541.16│4967713.83│
│经营现金流量净额│ -222948.00│ -408863.18│ -368209.18│ 537744.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 327398.24│ 270948.15│ 136947.19│ 417828.24│
│投资现金流出小计│ 765548.55│ 470881.50│ 169612.65│ 989753.62│
│投资现金流量净额│ -438150.31│ -199933.35│ -32665.46│-571925.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1420074.57│ 1012943.98│ 395242.32│ 937173.10│
│筹资现金流出小计│ 1004457.23│ 671175.74│ 237695.07│ 790184.64│
│筹资现金流量净额│ 415617.35│ 341768.24│ 157547.25│ 146988.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8951.52│ 275.12│ -1395.09│ -23017.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -236529.44│ -266753.17│ -244722.48│ 89790.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3928852.26│ 2664302.65│ 1047343.57│4026289.29│
│经营现金流出小计│ 3696829.22│ 2497436.88│ 1024610.24│3433411.01│
│经营现金流量净额│ 232023.04│ 166865.77│ 22733.33│ 592878.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 363658.49│ 304925.54│ 174862.26│ 280022.27│
│投资现金流出小计│ 717225.10│ 369820.86│ 94075.03│1306683.51│
│投资现金流量净额│ -353566.61│ -64895.32│ 80787.23│-1026661.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 791034.85│ 447495.91│ 201871.04│1612665.47│
│筹资现金流出小计│ 689818.00│ 516172.25│ 103071.92│ 999558.98│
│筹资现金流量净额│ 101216.85│ -68676.34│ 98799.12│ 613106.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14192.59│ -9519.38│ -4407.31│ 216.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34519.30│ 23774.72│ 197912.37│ 179539.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 589224.63│ 827387.72│ 724751.30│ 14.16│
│短期借款 │ 142154.16│ 264051.86│ 197407.22│ 33.76│
│应收账款 │2256593.18│2081551.23│1556256.51│ 33.75│
│应付账款 │1933190.56│1681926.80│1566440.01│ 7.37│
│存货的减少 │ --│ 60773.62│-314145.41│ 119.35│
│流动负债合计 │4780652.88│4784483.29│4956889.95│ -3.48│
│长期借款 │2455316.30│1803841.03│1504635.21│ 19.89│
│负债合计 │8144089.87│7416489.11│7083283.48│ 4.70│
│营业利润 │ 373990.04│ 327541.78│ 257140.36│ 27.38│
│利润总额 │ 373145.13│ 327353.99│ 256110.61│ 27.82│
│归属于母公司所有│ 301281.33│ 296351.39│ 220985.39│ 34.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1523504.98│1339333.66│1128349.82│ 18.70│
│营业外收支净额 │ -844.91│ -187.79│ -1029.75│ 81.76│
│购买商品、接受劳│2988496.62│4076792.41│2689422.51│ 51.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3474677.43│5505458.35│4026289.29│ 36.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3697625.43│4967713.83│3433411.01│ 44.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-222948.00│ 537744.52│ 592878.29│ -9.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 327398.24│ 417828.24│ 280022.27│ 49.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 765548.55│ 989753.62│1306683.51│ -24.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-438150.31│-571925.38│-1026661.25│ 44.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 545096.53│ 766070.22│1128873.08│ -32.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1420074.57│ 937173.10│1612665.47│ -41.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004457.23│ 790184.64│ 999558.98│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 415617.35│ 146988.46│ 613106.49│ -76.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 204996.73│ 176122.15│ 225470.71│ -21.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-236529.44│ 89790.57│ 179539.98│ -49.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 586922.82│ 965360.53│ -39.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 586922.82│ 965360.53│ -39.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1923363.72│ 34.1840│ 89440.35│ 30.1805│
│第三季度│ 1760615.90│ 31.2914│ 79428.20│ 26.8020│
│第二季度│ 1395800.59│ 24.8076│ 37992.23│ 12.8200│
│第一季度│ 546730.33│ 9.7170│ 89490.61│ 30.1975│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1350956.80│ 35.3242│ 61904.44│ 28.0129│
│第三季度│ 900168.94│ 23.5372│ 40631.00│ 18.3863│
│第二季度│ 1033755.05│ 27.0301│ 95589.11│ 43.2558│
│第一季度│ 539574.61│ 14.1085│ 22860.85│ 10.3450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212│ 0.6732│
│基本每股收益 │ 0.6523│ 0.3836│ 0.2087│ 0.6258│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6888│ 0.4132│ 0.2212│ 0.6732│
│每股净资产(元) │ 7.7928│ 7.5564│ 7.5988│ 7.3792│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5277│ -0.9677│ -0.8715│ 1.2727│
│每股现金流量(元) │ -0.5598│ -0.6314│ -0.5792│ 0.2125│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8674│ 2.8674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│ 0.3630│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.3303│ 3.3981│ 3.1700│
│净资产收益率(%) │ 8.7529│ 5.4496│ 2.7697│ 8.6733│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0400│ 5.4500│ 2.9600│ 9.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2885│ 5.0808│ 2.6133│ 8.0870│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 8.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11669165.69│11161690.10│11150936.45│10913818.11│
│归属母公司股东权益 │3442077.27│3392043.63│3509625.05│3416825.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3355024.40│1790361.74│ 682220.86│5626510.54│
│营业成本(万元) │2473260.36│1289492.06│ 488513.10│4628935.00│
│投资收益(万元) │ 124908.99│ 92181.87│ 58149.27│ 168521.89│
│净利润(万元) │ 305836.19│ 189970.41│ 99032.94│ 296547.64│
│营业利润(万元) │ 373990.04│ 234387.33│ 119813.15│ 327541.78│
│利润总额(万元) │ 373145.13│ 233256.33│ 120260.03│ 327353.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 301281.33│ 184852.45│ 97206.91│ 296351.39│
│经营现金流量净额(万元)│-222948.00│-408863.18│-368209.18│ 537744.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4707│ 0.2898│ 0.1767│ 0.5120│
│基本每股收益 │ 0.4222│ 0.2590│ 0.1524│ 0.3692│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4707│ 0.2898│ 0.1767│ 0.5120│
│每股净资产(元) │ 7.1481│ 6.9524│ 6.9793│ 6.7884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5492│ 0.3949│ 0.0538│ 1.4032│
│每股现金流量(元) │ -0.0817│ 0.0563│ 0.4684│ 0.4249│
│每股资本公积金(元) │ 2.8602│ 2.8602│ 2.8602│ 2.8602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3405│ 0.3405│ 0.3405│ 0.3405│
│每股未分配利润(元) │ 2.9808│ 2.7928│ 2.8849│ 2.6706│
│净资产收益率(%) │ 6.2338│ 4.0641│ 2.8426│ 7.2041│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 4.1600│ 2.9900│ 7.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5912│ 3.6488│ 2.4512│ 5.2858│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7200│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10901970.98│10255826.82│10209933.18│10305708.39│
│归属母公司股东权益 │3319199.82│3136795.83│3148182.40│3067512.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3703146.82│1942530.92│ 546730.33│3824455.39│
│营业成本(万元) │3063847.77│1604470.90│ 429000.34│3097276.76│
│投资收益(万元) │ 161851.61│ 133425.85│ 111969.90│ 133954.31│
│净利润(万元) │ 209253.85│ 128942.16│ 91468.13│ 222975.30│
│营业利润(万元) │ 238519.25│ 144045.37│ 100945.82│ 257140.36│
│利润总额(万元) │ 237661.15│ 143497.64│ 100644.25│ 256110.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 206911.04│ 127482.84│ 89490.61│ 220985.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 232023.04│ 166865.77│ 22733.33│ 592878.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6888│ 0.6732│ 0.5120│ 0.8233│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6523│ 0.6258│ 0.3692│ 0.7873│
│每股净资产(元) │ 7.7928│ 7.3792│ 6.7884│ 6.4585│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8674│ 2.8602│ 2.2968│
│每股未分配利润(元) │ 3.6059│ 3.1700│ 2.6706│ 2.9491│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5277│ 1.2727│ 1.4032│ 0.8788│
│每股现金流量(元) │ -0.5598│ 0.2125│ 0.4249│ -0.4876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6932│ 6.6885│ 4.7213│ 4.6855│
│应收账款周转率 │ 1.5468│ 3.0934│ 2.5173│ 1.9267│
│总资产周转率 │ 0.2971│ 0.5303│ 0.4148│ 0.3728│
│营业收入增长率(%) │ -9.4007│ 47.1193│ 33.1143│ 14.3304│
│营业利润增长率(%) │ 56.7966│ 27.3786│ -30.8469│ 5.9778│
│利润总额增长率(%) │ 57.0072│ 27.8174│ -30.4507│ 5.4970│
│归属母公司净利润增长率│ 45.6091│ 34.1045│ -31.2985│ 5.3016│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.0372│ 5.9007│ 26.6617│ 11.7825│
│净资产增长率(%) │ 3.7020│ 11.3875│ 22.8911│ 10.0258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1158│ 10.6107│ 14.5163│ 5.2705│
│总资产收益率(%) │ 2.7100│ 1.7740│ 0.9272│ 2.7950│
│净资产收益率(%) │ 8.7529│ 5.4496│ 2.7697│ 8.6733│
│营业利润率(%) │ 11.1472│ 13.0916│ 17.5622│ 5.8214│
│销售毛利率(%) │ 26.2819│ 27.9759│ 28.3937│ 17.7299│
│销售净利率(%) │ 9.1158│ 10.6107│ 14.5163│ 5.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6932│ 1.9021│ 0.7693│ 6.6885│
│固定资产周转率 │ 1.4598│ 0.7942│ 0.3108│ 2.8190│
│流动资产周转率 │ 0.7407│ 0.4071│ 0.1519│ 1.2168│
│总资产周转率 │ 0.2971│ 0.1622│ 0.0618│ 0.5303│
│股东权益周转率 │ 0.9582│ 0.5294│ 0.1980│ 1.6746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9737│ 0.9558│ 0.9695│ 0.9204│
│速动比率(%) │ 0.8131│ 0.7083│ 0.6929│ 0.7284│
│产权比率 │ 2.3103│ 2.2672│ 2.1551│ 2.1706│
│应收账款周转率 │ 1.5468│ 0.8594│ 0.3179│ 3.0934│
│利息保障倍数 │ 4.7456│ 7.4517│ 6.1307│ 6.9149│
│资产负债率 │ 0.6979│ 0.6890│ 0.6783│ 0.6796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.4007│ -7.8336│ 24.7820│ 47.1193│
│营业利润增长率(%) │ 56.7966│ 62.7177│ 18.6906│ 27.3786│
│总资产增长率(%) │ 7.0372│ 8.8327│ 9.2165│ 5.9007│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.6229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3571│ 5.4349│ 8.5437│ 8.5310│
│净利润增长率(%) │ 46.1556│ 47.3300│ 8.2704│ 32.9957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.4972│ 30.3901│ 31.4738│ 31.3073│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0100│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.8902│ 39.3541│ 41.0408│ 40.3509│
│无形资产比率(%) │ 5.0672│ 5.3721│ 3.7955│ 3.7366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11669165.69│ 11161690.10│ 11150936.45│ 10913818.11│
│流动资产 │ 4654851.68│ 4392584.29│ 4576439.04│ 4403826.48│
│非流动资产 │ 7014314.01│ 6769105.81│ 6574497.42│ 6509991.63│
│固定资产 │ 2544253.11│ 2456682.77│ 2338126.15│ 2052162.50│
│货币资金 │ 589224.63│ 557160.81│ 574673.31│ 827387.72│
│存货 │ 767611.58│ 784074.26│ 698230.38│ 571759.52│
│应收账款 │ 2256593.18│ 2084854.89│ 2210899.20│ 2081551.23│
│其他应收款 │ --│ 219021.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 591294.39│ 599611.70│ 423237.06│ 407804.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142154.16│ 108694.03│ 295964.83│ 264051.86│
│预收账款 │ 1188.49│ 855.20│ 568.61│ 669.43│
│应付账款 │ 1933190.56│ 1621472.06│ 1496198.61│ 1681926.80│
│流动负债 │ 4780652.88│ 4595854.95│ 4720587.79│ 4784483.29│
│长期借款 │ 2455316.30│ 2215026.01│ 1985419.70│ 1803841.03│
│总负债 │ 8144089.87│ 7690480.88│ 7563486.75│ 7416489.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1208335.00│ 1211506.80│ 1211506.80│ 1211506.80│
│未分配利润 │ 1523504.98│ 1407076.10│ 1435712.27│ 1339333.66│
│归属于母公司所│ 3442077.27│ 3392043.63│ 3509625.05│ 3416825.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3525075.82│ 3471209.21│ 3587449.70│ 3497329.00│
│商誉 │ 30601.43│ 34428.33│ 34710.35│ 35478.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10901970.98│ 10255826.82│ 10209933.18│ 10305708.39│
│流动资产 │ 4748242.30│ 4359610.50│ 4681887.05│ 4844416.79│
│非流动资产 │ 6153728.69│ 5896216.33│ 5528046.13│ 5461291.60│
│固定资产 │ 1941022.90│ 1924954.34│ 1981159.28│ 1939698.54│
│货币资金 │ 709633.65│ 761127.78│ 967994.23│ 724751.30│
│存货 │ 818938.79│ 875481.08│ 922660.57│ 812383.67│
│应收账款 │ 2197960.85│ 1808601.41│ 1612486.34│ 1556256.51│
│其他应收款 │ --│ 97134.18│ --│ 167504.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 321028.06│ 325848.84│ 332466.92│ 338500.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 272247.32│ 265811.74│ 234342.69│ 197407.22│
│预收账款 │ 1050.65│ 506.22│ 544.03│ 504.20│
│应付账款 │ 1684170.03│ 1291779.90│ 1345737.29│ 1566440.01│
│流动负债 │ 4818263.72│ 4630720.44│ 4671355.72│ 4956889.95│
│长期借款 │ 1798361.98│ 1640407.65│ 1580861.50│ 1504635.21│
│总负债 │ 7424092.26│ 6963548.85│ 6904860.50│ 7083283.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1208438.92│ 1208438.92│ 1208438.92│ 1208438.92│
│未分配利润 │ 1259411.10│ 1179982.90│ 1218907.08│ 1128349.82│
│归属于母公司所│ 3319199.82│ 3136795.83│ 3148182.40│ 3067512.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3477878.72│ 3292277.97│ 3305072.67│ 3222424.91│
│商誉 │ 47161.09│ 47492.36│ 46104.44│ 47016.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3355024.40│ 1790361.74│ 682220.86│ 5626510.54│
│营业收入 │ 3355024.40│ 1790361.74│ 682220.86│ 5626510.54│
│营业总成本 │ 3134680.84│ 1646599.62│ 624631.47│ 5435519.96│
│营业成本 │ 2473260.36│ 1289492.06│ 488513.10│ 4628935.00│
│财务费用 │ 90524.65│ 56827.12│ 23439.16│ 92926.18│
│管理费用 │ 130477.55│ 86850.67│ 38320.64│ 178162.87│
│营业利润 │ 373990.04│ 234387.33│ 119813.15│ 327541.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 124908.99│ 92181.87│ 58149.27│ 168521.89│
│营业外收支净额│ -844.91│ -1131.00│ 446.88│ -187.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 373145.13│ 233256.33│ 120260.03│ 327353.99│
│所得税费用 │ 67308.94│ 43285.91│ 21227.10│ 30806.35│
│归属母公司净利│ 301281.33│ 184852.45│ 97206.91│ 296351.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 305836.19│ 189970.41│ 99032.94│ 296547.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3703146.82│ 1942530.92│ 546730.33│ 3824455.39│
│营业收入 │ 3703146.82│ 1942530.92│ 546730.33│ 3824455.39│
│营业总成本 │ 3651464.83│ 1921188.04│ 570828.31│ 3759185.72│
│营业成本 │ 3063847.77│ 1604470.90│ 429000.34│ 3097276.76│
│财务费用 │ 77603.06│ 45777.80│ 28136.58│ 119736.25│
│管理费用 │ 123579.43│ 79951.21│ 35154.32│ 162130.73│
│营业利润 │ 238519.25│ 144045.37│ 100945.82│ 257140.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 161851.61│ 133425.85│ 111969.90│ 133954.31│
│营业外收支净额│ -858.10│ -547.74│ -301.57│ -1029.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237661.15│ 143497.64│ 100644.25│ 256110.61│
│所得税费用 │ 28407.30│ 14555.48│ 9176.12│ 33135.30│
│归属母公司净利│ 206911.04│ 127482.84│ 89490.61│ 220985.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 209253.85│ 128942.16│ 91468.13│ 222975.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3474677.43│ 2136015.84│ 787331.98│5505458.35│
│经营现金流出小计│ 3697625.43│ 2544879.02│ 1155541.16│4967713.83│
│经营现金流量净额│ -222948.00│ -408863.18│ -368209.18│ 537744.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 327398.24│ 270948.15│ 136947.19│ 417828.24│
│投资现金流出小计│ 765548.55│ 470881.50│ 169612.65│ 989753.62│
│投资现金流量净额│ -438150.31│ -199933.35│ -32665.46│-571925.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1420074.57│ 1012943.98│ 395242.32│ 937173.10│
│筹资现金流出小计│ 1004457.23│ 671175.74│ 237695.07│ 790184.64│
│筹资现金流量净额│ 415617.35│ 341768.24│ 157547.25│ 146988.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8951.52│ 275.12│ -1395.09│ -23017.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -236529.44│ -266753.17│ -244722.48│ 89790.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3928852.26│ 2664302.65│ 1047343.57│4026289.29│
│经营现金流出小计│ 3696829.22│ 2497436.88│ 1024610.24│3433411.01│
│经营现金流量净额│ 232023.04│ 166865.77│ 22733.33│ 592878.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 363658.49│ 304925.54│ 174862.26│ 280022.27│
│投资现金流出小计│ 717225.10│ 369820.86│ 94075.03│1306683.51│
│投资现金流量净额│ -353566.61│ -64895.32│ 80787.23│-1026661.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 791034.85│ 447495.91│ 201871.04│1612665.47│
│筹资现金流出小计│ 689818.00│ 516172.25│ 103071.92│ 999558.98│
│筹资现金流量净额│ 101216.85│ -68676.34│ 98799.12│ 613106.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14192.59│ -9519.38│ -4407.31│ 216.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34519.30│ 23774.72│ 197912.37│ 179539.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 589224.63│ 827387.72│ 724751.30│ 14.16│
│短期借款 │ 142154.16│ 264051.86│ 197407.22│ 33.76│
│应收账款 │2256593.18│2081551.23│1556256.51│ 33.75│
│应付账款 │1933190.56│1681926.80│1566440.01│ 7.37│
│存货的减少 │ --│ 60773.62│-314145.41│ 119.35│
│流动负债合计 │4780652.88│4784483.29│4956889.95│ -3.48│
│长期借款 │2455316.30│1803841.03│1504635.21│ 19.89│
│负债合计 │8144089.87│7416489.11│7083283.48│ 4.70│
│营业利润 │ 373990.04│ 327541.78│ 257140.36│ 27.38│
│利润总额 │ 373145.13│ 327353.99│ 256110.61│ 27.82│
│归属于母公司所有│ 301281.33│ 296351.39│ 220985.39│ 34.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1523504.98│1339333.66│1128349.82│ 18.70│
│营业外收支净额 │ -844.91│ -187.79│ -1029.75│ 81.76│
│购买商品、接受劳│2988496.62│4076792.41│2689422.51│ 51.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3474677.43│5505458.35│4026289.29│ 36.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3697625.43│4967713.83│3433411.01│ 44.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-222948.00│ 537744.52│ 592878.29│ -9.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 327398.24│ 417828.24│ 280022.27│ 49.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 765548.55│ 989753.62│1306683.51│ -24.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-438150.31│-571925.38│-1026661.25│ 44.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 545096.53│ 766070.22│1128873.08│ -32.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1420074.57│ 937173.10│1612665.47│ -41.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004457.23│ 790184.64│ 999558.98│ -20.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 415617.35│ 146988.46│ 613106.49│ -76.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 204996.73│ 176122.15│ 225470.71│ -21.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-236529.44│ 89790.57│ 179539.98│ -49.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 586922.82│ 965360.53│ -39.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 586922.82│ 965360.53│ -39.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1923363.72│ 34.1840│ 89440.35│ 30.1805│
│第三季度│ 1760615.90│ 31.2914│ 79428.20│ 26.8020│
│第二季度│ 1395800.59│ 24.8076│ 37992.23│ 12.8200│
│第一季度│ 546730.33│ 9.7170│ 89490.61│ 30.1975│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1350956.80│ 35.3242│ 61904.44│ 28.0129│
│第三季度│ 900168.94│ 23.5372│ 40631.00│ 18.3863│
│第二季度│ 1033755.05│ 27.0301│ 95589.11│ 43.2558│
│第一季度│ 539574.61│ 14.1085│ 22860.85│ 10.3450│
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