绿 大 地绿 大 地财务分析报告
≈≈ST云投002200≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0300│ 0.0125│ -0.5124│
│基本每股收益 │ -0.0341│ -0.0370│ 0.0139│ -1.0008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0300│ 0.0125│ -0.5124│
│每股净资产(元) │ 0.6589│ 0.6556│ 0.5633│ 0.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5962│ -0.4549│ -0.1152│ 0.6216│
│每股现金流量(元) │ -1.3560│ -1.2992│ -1.0091│ 1.7421│
│每股资本公积金(元) │ 4.2871│ 4.2871│ 4.2121│ 4.2121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│
│每股未分配利润(元) │ -4.8532│ -4.8564│ -4.8738│ -4.8863│
│净资产收益率(%) │ 5.0207│ 4.5486│ 2.2134│ -93.0194│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 5.2700│ 2.2400│ -62.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1795│ -5.6487│ 2.4698│ -181.6940│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5500│ --│ -122.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267723.94│ 281608.24│ 277198.69│ 296809.11│
│归属母公司股东权益 │ 12132.11│ 12072.10│ 10371.68│ 10142.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业成本(万元) │ 25915.75│ 18776.60│ 15882.71│ 20024.89│
│投资收益(万元) │ 1345.47│ 1278.20│ -33.77│ -1137.40│
│净利润(万元) │ -204.30│ 34.84│ -24.96│ -11479.10│
│营业利润(万元) │ -390.74│ -165.30│ -83.47│ -11366.47│
│利润总额(万元) │ -452.06│ -228.15│ -114.95│ -12833.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 609.12│ 549.11│ 229.57│ -9434.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -10978.40│ -8376.40│ -2120.77│ 11445.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5942│ -0.3903│ -0.2000│ 0.1949│
│基本每股收益 │ -0.5882│ -0.3898│ -0.1996│ -0.5647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5942│ -0.3903│ -0.2000│ 0.1949│
│每股净资产(元) │ 0.4783│ 0.6822│ 0.8725│ 1.0725│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2888│ 0.3814│ 0.5113│ -0.5775│
│每股现金流量(元) │ 0.5358│ 0.4485│ -0.0216│ -0.8394│
│每股资本公积金(元) │ 4.2121│ 4.2121│ 4.2121│ 4.2121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│
│每股未分配利润(元) │ -4.9588│ -4.7549│ -4.8863│ -4.3646│
│净资产收益率(%) │ -124.2381│ -57.2157│ -22.9247│ 18.1700│
│加权净资产收益率(%) │ -76.6300│ -44.4900│ -20.5700│ 20.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -122.9876│ -57.1386│ -22.8739│ -52.6530│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.4300│ --│ -58.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338173.90│ 341600.43│ 338067.12│ 361410.78│
│归属母公司股东权益 │ 8806.55│ 12560.86│ 16064.83│ 19747.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业成本(万元) │ 7813.62│ 4364.74│ 1431.49│ 46183.91│
│投资收益(万元) │ 3772.29│ 2487.58│ 422.27│ 6743.46│
│净利润(万元) │ -11690.84│ -7850.60│ -4089.71│ 6570.43│
│营业利润(万元) │ -11679.82│ -7806.95│ -4153.81│ 12202.57│
│利润总额(万元) │ -11636.97│ -7850.26│ -4166.28│ 9213.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -10941.09│ -7186.78│ -3682.81│ 3588.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 5318.14│ 7022.73│ 9414.35│ -10633.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0331│ -0.5124│ 0.1949│ -1.3870│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0341│ -1.0008│ -0.5647│ -1.0757│
│每股净资产(元) │ 0.6589│ 0.5508│ 1.0725│ 0.8610│
│每股资本公积金(元) │ 4.2871│ 4.2121│ 4.2121│ 4.1955│
│每股未分配利润(元) │ -4.8532│ -4.8863│ -4.3646│ -4.5595│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5962│ 0.6216│ -0.5775│ -0.9958│
│每股现金流量(元) │ -1.3560│ 1.7421│ -0.8394│ -0.1085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9683│ 0.2796│ 0.3616│ 0.5007│
│应收账款周转率 │ 1.5943│ 0.8792│ 1.4202│ 1.4372│
│总资产周转率 │ 0.1243│ 0.0813│ 0.1902│ 0.2207│
│营业收入增长率(%) │ 302.5455│ -60.7589│ -10.1908│ 13.6730│
│营业利润增长率(%) │ 96.6546│ -193.1482│ 181.2071│ 62.8682│
│利润总额增长率(%) │ 96.1153│ -239.2866│ 143.9604│ 48.4919│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5673│ -362.9246│ 114.0491│ 36.8608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8325│ -17.8749│ 1.5226│ 7.1680│
│净资产增长率(%) │ 37.7623│ -48.6414│ 24.5625│ -64.4118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5823│ 0.1380│ -0.1294│ -42.8784│
│总资产收益率(%) │ -0.0674│ 0.0112│ -0.0081│ -3.4879│
│净资产收益率(%) │ 5.0207│ 4.5486│ 2.2134│ -93.0194│
│营业利润率(%) │ -1.1138│ -0.6550│ -0.4327│ -42.4577│
│销售毛利率(%) │ 26.1278│ 25.5950│ 17.6761│ 25.2001│
│销售净利率(%) │ -0.5823│ 0.1380│ -0.1294│ -42.8784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9683│ 1.4122│ 0.8380│ 0.2796│
│固定资产周转率 │ 16.2767│ 11.5271│ 8.5287│ 8.6951│
│流动资产周转率 │ 0.2000│ 0.1386│ 0.1068│ 0.1226│
│总资产周转率 │ 0.1243│ 0.0873│ 0.0672│ 0.0813│
│股东权益周转率 │ 1.0577│ 0.7167│ 0.5305│ 0.6967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8084│ 0.8287│ 0.8225│ 0.8413│
│速动比率(%) │ 0.7694│ 0.5727│ 0.5188│ 0.5651│
│产权比率 │ 6.9171│ 20.5062│ 23.5819│ 26.0473│
│应收账款周转率 │ 1.5943│ 1.1652│ 0.8961│ 0.8792│
│利息保障倍数 │ 1.2665│ 0.9449│ 0.9203│ -1.2628│
│资产负债率 │ 0.8737│ 0.8791│ 0.8823│ 0.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 302.5455│ 449.2604│ 938.7611│ -60.7589│
│营业利润增长率(%) │ 96.6546│ 97.8826│ 97.9904│ -193.1482│
│总资产增长率(%) │ -20.8325│ -17.5621│ -18.0048│ -17.8749│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.7842│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9735│ -6.3491│ -18.7175│ -26.1908│
│净利润增长率(%) │ 98.2525│ 100.4438│ 99.3897│ -274.7084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5316│ 4.2868│ 3.7416│ 3.4170│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7397│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6569│ 61.4585│ 61.4407│ 64.3686│
│无形资产比率(%) │ 0.2795│ 0.2678│ 0.2742│ 0.2580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267723.94│ 281608.24│ 277198.69│ 296809.11│
│流动资产 │ 159715.71│ 173072.16│ 170312.85│ 191051.93│
│非流动资产 │ 108008.24│ 108536.08│ 106885.84│ 105757.18│
│固定资产 │ 2015.32│ 2083.12│ 2228.88│ 2295.37│
│货币资金 │ 12805.52│ 15164.07│ 20505.28│ 39274.37│
│存货 │ 7706.69│ 7965.70│ 19282.27│ 18626.13│
│应收账款 │ 22285.87│ 21590.54│ 21334.70│ 21724.28│
│其他应收款 │ --│ 20771.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 748.20│ 754.07│ 759.94│ 765.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119902.02│ 129993.62│ 127023.73│ 140029.33│
│预收账款 │ 21.12│ 32.73│ 70.33│ 73.53│
│应付账款 │ 45853.14│ 47027.03│ 50462.18│ 51898.93│
│流动负债 │ 197559.81│ 208842.51│ 207077.60│ 227102.25│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 233908.16│ 247553.32│ 244584.44│ 264174.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78939.37│ 78939.37│ 77558.50│ 77558.50│
│未分配利润 │ -89362.97│ -89422.98│ -89742.52│ -89972.09│
│归属于母公司所│ 12132.11│ 12072.10│ 10371.68│ 10142.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33815.79│ 34054.92│ 32614.25│ 32634.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338173.90│ 341600.43│ 338067.12│ 361410.78│
│流动资产 │ 222002.36│ 225537.60│ 191051.93│ 245762.33│
│非流动资产 │ 116171.53│ 116062.82│ 105757.18│ 115648.45│
│固定资产 │ 3535.91│ 3640.81│ 2295.37│ 3862.44│
│货币资金 │ 15862.78│ 14762.73│ 39274.37│ 9330.27│
│存货 │ 64183.73│ 66899.79│ 18626.13│ 124605.02│
│应收账款 │ 36613.33│ 37422.73│ 21724.28│ 39176.46│
│其他应收款 │ --│ 8864.51│ --│ 7991.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1430.19│ 1440.87│ 765.81│ 1462.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 201400.00│ 195400.00│ 140029.33│ 197900.00│
│预收账款 │ 33.96│ 34.73│ 73.53│ 768.60│
│应付账款 │ 41300.64│ 43886.75│ 51898.93│ 52769.61│
│流动负债 │ 272936.20│ 272003.30│ 227102.25│ 293036.08│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 18000.00│ 19000.00│
│总负债 │ 305650.44│ 305236.72│ 264174.90│ 317196.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77558.50│ 77558.50│ 77558.50│ 77558.50│
│未分配利润 │ -91307.65│ -87553.34│ -89972.09│ -80366.56│
│归属于母公司所│ 8806.55│ 12560.86│ 16064.83│ 19747.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32523.46│ 36363.70│ 40124.59│ 44214.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业收入 │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业总成本 │ 36847.81│ 25760.68│ 19358.76│ 36978.81│
│营业成本 │ 25915.75│ 18776.60│ 15882.71│ 20024.89│
│财务费用 │ 4478.68│ 2990.38│ 1442.94│ 6985.97│
│管理费用 │ 3714.55│ 2468.29│ 1107.70│ 6165.27│
│营业利润 │ -390.74│ -165.30│ -83.47│ -11366.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1345.47│ 1278.20│ -33.77│ -1137.40│
│营业外收支净额│ -61.33│ -62.85│ --│ -1466.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -452.06│ -228.15│ -114.95│ -12833.14│
│所得税费用 │ -247.77│ -262.99│ -89.99│ -1354.04│
│归属母公司净利│ 609.12│ 549.11│ 229.57│ -9434.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -204.30│ 34.84│ -24.96│ -11479.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业收入 │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业总成本 │ 24071.32│ 14693.89│ 6437.83│ 76313.71│
│营业成本 │ 7813.62│ 4364.74│ 1431.49│ 46183.91│
│财务费用 │ 9975.08│ 6563.64│ 2801.74│ 16840.15│
│管理费用 │ 3656.49│ 2417.44│ 1132.91│ 7580.99│
│营业利润 │ -11679.82│ -7806.95│ -4153.81│ 12202.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3772.29│ 2487.58│ 422.27│ 6743.46│
│营业外收支净额│ 42.85│ -43.31│ -12.47│ -2989.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11636.97│ -7850.26│ -4166.28│ 9213.47│
│所得税费用 │ 53.88│ 0.34│ -76.57│ 2643.04│
│归属母公司净利│ -10941.09│ -7186.78│ -3682.81│ 3588.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11690.84│ -7850.60│ -4089.71│ 6570.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32541.12│ 21500.92│ 19839.80│ 61838.95│
│经营现金流出小计│ 43519.52│ 29877.32│ 21960.57│ 50393.80│
│经营现金流量净额│ -10978.40│ -8376.40│ -2120.77│ 11445.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15094.46│ -11.35│ --│ 90603.43│
│投资现金流出小计│ 1482.89│ 217.42│ 192.75│ 339.50│
│投资现金流量净额│ 13611.58│ -228.77│ -192.75│ 90263.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116275.00│ 3005.00│ 5.00│ 232730.80│
│筹资现金流出小计│ 143875.96│ 18322.98│ 16271.64│ 302354.55│
│筹资现金流量净额│ -27600.96│ -15317.98│ -16266.64│ -69623.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24967.79│ -23923.16│ -18580.16│ 32077.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41923.75│ 33028.53│ 26379.13│ 92951.55│
│经营现金流出小计│ 36605.60│ 26005.80│ 16964.78│ 103584.74│
│经营现金流量净额│ 5318.14│ 7022.73│ 9414.35│ -10633.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400.31│ 400.00│ 400.00│ 24730.84│
│投资现金流出小计│ 344.64│ 315.64│ 117.04│ 4693.04│
│投资现金流量净额│ 55.67│ 84.36│ 282.96│ 20037.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132330.80│ 38730.80│ 13000.00│ 334260.00│
│筹资现金流出小计│ 127838.77│ 37579.53│ 23095.29│ 359127.08│
│筹资现金流量净额│ 4492.03│ 1151.27│ -10095.29│ -24867.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 6.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9865.85│ 8258.36│ -397.97│ -15456.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12805.52│ 39274.37│ 9330.27│ 320.93│
│短期借款 │ 119902.02│ 140029.33│ 197900.00│ -29.24│
│应收账款 │ 22285.87│ 21724.28│ 39176.46│ -44.55│
│应付账款 │ 45853.14│ 51898.93│ 52769.61│ -1.65│
│存货的减少 │ --│ 8955.83│ 7556.30│ 18.52│
│流动负债合计 │ 197559.81│ 227102.25│ 293036.08│ -22.50│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 19000.00│ -5.26│
│负债合计 │ 233908.16│ 264174.90│ 317196.48│ -16.72│
│营业利润 │ -390.74│ -11366.47│ 12202.57│ -193.15│
│利润总额 │ -452.06│ -12833.14│ 9213.47│ -239.29│
│归属于母公司所有│ 609.12│ -9434.13│ 3588.15│ -362.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89362.97│ -89972.09│ -80366.56│ -11.95│
│营业外收支净额 │ -61.33│ -1466.67│ -2989.10│ 50.93│
│购买商品、接受劳│ 33559.74│ 32180.29│ 64508.05│ -50.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32541.12│ 61838.95│ 92951.55│ -33.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43519.52│ 50393.80│ 103584.74│ -51.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10978.40│ 11445.14│ -10633.19│ 207.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15094.46│ 90603.43│ 24730.84│ 266.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1482.89│ 339.50│ 4693.04│ -92.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13611.58│ 90263.93│ 20037.80│ 350.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1482.89│ 339.50│ 1070.23│ -68.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116275.00│ 232730.80│ 334260.00│ -30.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143875.96│ 302354.55│ 359127.08│ -15.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27600.96│ -69623.75│ -24867.08│ -179.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6240.70│ 12371.43│ 18925.70│ -34.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24967.79│ 32077.61│ -15456.30│ 307.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19756.19│ -40647.57│ 51.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19756.19│ -40647.57│ 51.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18056.27│ 67.4464│ 1506.95│ -15.9734│
│第三季度│ 4120.52│ 15.3916│ -3754.31│ 39.7949│
│第二季度│ 2737.18│ 10.2243│ -3503.97│ 37.1414│
│第一季度│ 1857.30│ 6.9377│ -3682.81│ 39.0370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19958.24│ 29.2546│ 787.95│ 21.9599│
│第三季度│ 26147.81│ 38.3272│ 1472.93│ 41.0498│
│第二季度│ 18441.78│ 27.0318│ 600.26│ 16.7290│
│第一季度│ 3674.68│ 5.3863│ 727.01│ 20.2613│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0300│ 0.0125│ -0.5124│
│基本每股收益 │ -0.0341│ -0.0370│ 0.0139│ -1.0008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0331│ 0.0300│ 0.0125│ -0.5124│
│每股净资产(元) │ 0.6589│ 0.6556│ 0.5633│ 0.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5962│ -0.4549│ -0.1152│ 0.6216│
│每股现金流量(元) │ -1.3560│ -1.2992│ -1.0091│ 1.7421│
│每股资本公积金(元) │ 4.2871│ 4.2871│ 4.2121│ 4.2121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│
│每股未分配利润(元) │ -4.8532│ -4.8564│ -4.8738│ -4.8863│
│净资产收益率(%) │ 5.0207│ 4.5486│ 2.2134│ -93.0194│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 5.2700│ 2.2400│ -62.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1795│ -5.6487│ 2.4698│ -181.6940│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.5500│ --│ -122.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267723.94│ 281608.24│ 277198.69│ 296809.11│
│归属母公司股东权益 │ 12132.11│ 12072.10│ 10371.68│ 10142.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业成本(万元) │ 25915.75│ 18776.60│ 15882.71│ 20024.89│
│投资收益(万元) │ 1345.47│ 1278.20│ -33.77│ -1137.40│
│净利润(万元) │ -204.30│ 34.84│ -24.96│ -11479.10│
│营业利润(万元) │ -390.74│ -165.30│ -83.47│ -11366.47│
│利润总额(万元) │ -452.06│ -228.15│ -114.95│ -12833.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 609.12│ 549.11│ 229.57│ -9434.13│
│经营现金流量净额(万元)│ -10978.40│ -8376.40│ -2120.77│ 11445.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5942│ -0.3903│ -0.2000│ 0.1949│
│基本每股收益 │ -0.5882│ -0.3898│ -0.1996│ -0.5647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5942│ -0.3903│ -0.2000│ 0.1949│
│每股净资产(元) │ 0.4783│ 0.6822│ 0.8725│ 1.0725│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2888│ 0.3814│ 0.5113│ -0.5775│
│每股现金流量(元) │ 0.5358│ 0.4485│ -0.0216│ -0.8394│
│每股资本公积金(元) │ 4.2121│ 4.2121│ 4.2121│ 4.2121│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│ 0.2250│
│每股未分配利润(元) │ -4.9588│ -4.7549│ -4.8863│ -4.3646│
│净资产收益率(%) │ -124.2381│ -57.2157│ -22.9247│ 18.1700│
│加权净资产收益率(%) │ -76.6300│ -44.4900│ -20.5700│ 20.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -122.9876│ -57.1386│ -22.8739│ -52.6530│
│加权净资产收益率 │ --│ -44.4300│ --│ -58.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338173.90│ 341600.43│ 338067.12│ 361410.78│
│归属母公司股东权益 │ 8806.55│ 12560.86│ 16064.83│ 19747.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业成本(万元) │ 7813.62│ 4364.74│ 1431.49│ 46183.91│
│投资收益(万元) │ 3772.29│ 2487.58│ 422.27│ 6743.46│
│净利润(万元) │ -11690.84│ -7850.60│ -4089.71│ 6570.43│
│营业利润(万元) │ -11679.82│ -7806.95│ -4153.81│ 12202.57│
│利润总额(万元) │ -11636.97│ -7850.26│ -4166.28│ 9213.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -10941.09│ -7186.78│ -3682.81│ 3588.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 5318.14│ 7022.73│ 9414.35│ -10633.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0331│ -0.5124│ 0.1949│ -1.3870│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0341│ -1.0008│ -0.5647│ -1.0757│
│每股净资产(元) │ 0.6589│ 0.5508│ 1.0725│ 0.8610│
│每股资本公积金(元) │ 4.2871│ 4.2121│ 4.2121│ 4.1955│
│每股未分配利润(元) │ -4.8532│ -4.8863│ -4.3646│ -4.5595│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5962│ 0.6216│ -0.5775│ -0.9958│
│每股现金流量(元) │ -1.3560│ 1.7421│ -0.8394│ -0.1085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9683│ 0.2796│ 0.3616│ 0.5007│
│应收账款周转率 │ 1.5943│ 0.8792│ 1.4202│ 1.4372│
│总资产周转率 │ 0.1243│ 0.0813│ 0.1902│ 0.2207│
│营业收入增长率(%) │ 302.5455│ -60.7589│ -10.1908│ 13.6730│
│营业利润增长率(%) │ 96.6546│ -193.1482│ 181.2071│ 62.8682│
│利润总额增长率(%) │ 96.1153│ -239.2866│ 143.9604│ 48.4919│
│归属母公司净利润增长率│ 105.5673│ -362.9246│ 114.0491│ 36.8608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.8325│ -17.8749│ 1.5226│ 7.1680│
│净资产增长率(%) │ 37.7623│ -48.6414│ 24.5625│ -64.4118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5823│ 0.1380│ -0.1294│ -42.8784│
│总资产收益率(%) │ -0.0674│ 0.0112│ -0.0081│ -3.4879│
│净资产收益率(%) │ 5.0207│ 4.5486│ 2.2134│ -93.0194│
│营业利润率(%) │ -1.1138│ -0.6550│ -0.4327│ -42.4577│
│销售毛利率(%) │ 26.1278│ 25.5950│ 17.6761│ 25.2001│
│销售净利率(%) │ -0.5823│ 0.1380│ -0.1294│ -42.8784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9683│ 1.4122│ 0.8380│ 0.2796│
│固定资产周转率 │ 16.2767│ 11.5271│ 8.5287│ 8.6951│
│流动资产周转率 │ 0.2000│ 0.1386│ 0.1068│ 0.1226│
│总资产周转率 │ 0.1243│ 0.0873│ 0.0672│ 0.0813│
│股东权益周转率 │ 1.0577│ 0.7167│ 0.5305│ 0.6967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8084│ 0.8287│ 0.8225│ 0.8413│
│速动比率(%) │ 0.7694│ 0.5727│ 0.5188│ 0.5651│
│产权比率 │ 6.9171│ 20.5062│ 23.5819│ 26.0473│
│应收账款周转率 │ 1.5943│ 1.1652│ 0.8961│ 0.8792│
│利息保障倍数 │ 1.2665│ 0.9449│ 0.9203│ -1.2628│
│资产负债率 │ 0.8737│ 0.8791│ 0.8823│ 0.8900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 302.5455│ 449.2604│ 938.7611│ -60.7589│
│营业利润增长率(%) │ 96.6546│ 97.8826│ 97.9904│ -193.1482│
│总资产增长率(%) │ -20.8325│ -17.5621│ -18.0048│ -17.8749│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.7842│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9735│ -6.3491│ -18.7175│ -26.1908│
│净利润增长率(%) │ 98.2525│ 100.4438│ 99.3897│ -274.7084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5316│ 4.2868│ 3.7416│ 3.4170│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7397│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.6569│ 61.4585│ 61.4407│ 64.3686│
│无形资产比率(%) │ 0.2795│ 0.2678│ 0.2742│ 0.2580│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267723.94│ 281608.24│ 277198.69│ 296809.11│
│流动资产 │ 159715.71│ 173072.16│ 170312.85│ 191051.93│
│非流动资产 │ 108008.24│ 108536.08│ 106885.84│ 105757.18│
│固定资产 │ 2015.32│ 2083.12│ 2228.88│ 2295.37│
│货币资金 │ 12805.52│ 15164.07│ 20505.28│ 39274.37│
│存货 │ 7706.69│ 7965.70│ 19282.27│ 18626.13│
│应收账款 │ 22285.87│ 21590.54│ 21334.70│ 21724.28│
│其他应收款 │ --│ 20771.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 748.20│ 754.07│ 759.94│ 765.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119902.02│ 129993.62│ 127023.73│ 140029.33│
│预收账款 │ 21.12│ 32.73│ 70.33│ 73.53│
│应付账款 │ 45853.14│ 47027.03│ 50462.18│ 51898.93│
│流动负债 │ 197559.81│ 208842.51│ 207077.60│ 227102.25│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│总负债 │ 233908.16│ 247553.32│ 244584.44│ 264174.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78939.37│ 78939.37│ 77558.50│ 77558.50│
│未分配利润 │ -89362.97│ -89422.98│ -89742.52│ -89972.09│
│归属于母公司所│ 12132.11│ 12072.10│ 10371.68│ 10142.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33815.79│ 34054.92│ 32614.25│ 32634.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338173.90│ 341600.43│ 338067.12│ 361410.78│
│流动资产 │ 222002.36│ 225537.60│ 191051.93│ 245762.33│
│非流动资产 │ 116171.53│ 116062.82│ 105757.18│ 115648.45│
│固定资产 │ 3535.91│ 3640.81│ 2295.37│ 3862.44│
│货币资金 │ 15862.78│ 14762.73│ 39274.37│ 9330.27│
│存货 │ 64183.73│ 66899.79│ 18626.13│ 124605.02│
│应收账款 │ 36613.33│ 37422.73│ 21724.28│ 39176.46│
│其他应收款 │ --│ 8864.51│ --│ 7991.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1430.19│ 1440.87│ 765.81│ 1462.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 201400.00│ 195400.00│ 140029.33│ 197900.00│
│预收账款 │ 33.96│ 34.73│ 73.53│ 768.60│
│应付账款 │ 41300.64│ 43886.75│ 51898.93│ 52769.61│
│流动负债 │ 272936.20│ 272003.30│ 227102.25│ 293036.08│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 18000.00│ 19000.00│
│总负债 │ 305650.44│ 305236.72│ 264174.90│ 317196.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77558.50│ 77558.50│ 77558.50│ 77558.50│
│未分配利润 │ -91307.65│ -87553.34│ -89972.09│ -80366.56│
│归属于母公司所│ 8806.55│ 12560.86│ 16064.83│ 19747.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32523.46│ 36363.70│ 40124.59│ 44214.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业收入 │ 35081.85│ 25235.65│ 19292.95│ 26771.27│
│营业总成本 │ 36847.81│ 25760.68│ 19358.76│ 36978.81│
│营业成本 │ 25915.75│ 18776.60│ 15882.71│ 20024.89│
│财务费用 │ 4478.68│ 2990.38│ 1442.94│ 6985.97│
│管理费用 │ 3714.55│ 2468.29│ 1107.70│ 6165.27│
│营业利润 │ -390.74│ -165.30│ -83.47│ -11366.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1345.47│ 1278.20│ -33.77│ -1137.40│
│营业外收支净额│ -61.33│ -62.85│ --│ -1466.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -452.06│ -228.15│ -114.95│ -12833.14│
│所得税费用 │ -247.77│ -262.99│ -89.99│ -1354.04│
│归属母公司净利│ 609.12│ 549.11│ 229.57│ -9434.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -204.30│ 34.84│ -24.96│ -11479.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业收入 │ 8715.00│ 4594.48│ 1857.30│ 68222.51│
│营业总成本 │ 24071.32│ 14693.89│ 6437.83│ 76313.71│
│营业成本 │ 7813.62│ 4364.74│ 1431.49│ 46183.91│
│财务费用 │ 9975.08│ 6563.64│ 2801.74│ 16840.15│
│管理费用 │ 3656.49│ 2417.44│ 1132.91│ 7580.99│
│营业利润 │ -11679.82│ -7806.95│ -4153.81│ 12202.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3772.29│ 2487.58│ 422.27│ 6743.46│
│营业外收支净额│ 42.85│ -43.31│ -12.47│ -2989.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -11636.97│ -7850.26│ -4166.28│ 9213.47│
│所得税费用 │ 53.88│ 0.34│ -76.57│ 2643.04│
│归属母公司净利│ -10941.09│ -7186.78│ -3682.81│ 3588.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11690.84│ -7850.60│ -4089.71│ 6570.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32541.12│ 21500.92│ 19839.80│ 61838.95│
│经营现金流出小计│ 43519.52│ 29877.32│ 21960.57│ 50393.80│
│经营现金流量净额│ -10978.40│ -8376.40│ -2120.77│ 11445.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15094.46│ -11.35│ --│ 90603.43│
│投资现金流出小计│ 1482.89│ 217.42│ 192.75│ 339.50│
│投资现金流量净额│ 13611.58│ -228.77│ -192.75│ 90263.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116275.00│ 3005.00│ 5.00│ 232730.80│
│筹资现金流出小计│ 143875.96│ 18322.98│ 16271.64│ 302354.55│
│筹资现金流量净额│ -27600.96│ -15317.98│ -16266.64│ -69623.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -7.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24967.79│ -23923.16│ -18580.16│ 32077.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 41923.75│ 33028.53│ 26379.13│ 92951.55│
│经营现金流出小计│ 36605.60│ 26005.80│ 16964.78│ 103584.74│
│经营现金流量净额│ 5318.14│ 7022.73│ 9414.35│ -10633.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400.31│ 400.00│ 400.00│ 24730.84│
│投资现金流出小计│ 344.64│ 315.64│ 117.04│ 4693.04│
│投资现金流量净额│ 55.67│ 84.36│ 282.96│ 20037.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132330.80│ 38730.80│ 13000.00│ 334260.00│
│筹资现金流出小计│ 127838.77│ 37579.53│ 23095.29│ 359127.08│
│筹资现金流量净额│ 4492.03│ 1151.27│ -10095.29│ -24867.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 6.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9865.85│ 8258.36│ -397.97│ -15456.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12805.52│ 39274.37│ 9330.27│ 320.93│
│短期借款 │ 119902.02│ 140029.33│ 197900.00│ -29.24│
│应收账款 │ 22285.87│ 21724.28│ 39176.46│ -44.55│
│应付账款 │ 45853.14│ 51898.93│ 52769.61│ -1.65│
│存货的减少 │ --│ 8955.83│ 7556.30│ 18.52│
│流动负债合计 │ 197559.81│ 227102.25│ 293036.08│ -22.50│
│长期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 19000.00│ -5.26│
│负债合计 │ 233908.16│ 264174.90│ 317196.48│ -16.72│
│营业利润 │ -390.74│ -11366.47│ 12202.57│ -193.15│
│利润总额 │ -452.06│ -12833.14│ 9213.47│ -239.29│
│归属于母公司所有│ 609.12│ -9434.13│ 3588.15│ -362.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -89362.97│ -89972.09│ -80366.56│ -11.95│
│营业外收支净额 │ -61.33│ -1466.67│ -2989.10│ 50.93│
│购买商品、接受劳│ 33559.74│ 32180.29│ 64508.05│ -50.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32541.12│ 61838.95│ 92951.55│ -33.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43519.52│ 50393.80│ 103584.74│ -51.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10978.40│ 11445.14│ -10633.19│ 207.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15094.46│ 90603.43│ 24730.84│ 266.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1482.89│ 339.50│ 4693.04│ -92.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13611.58│ 90263.93│ 20037.80│ 350.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1482.89│ 339.50│ 1070.23│ -68.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116275.00│ 232730.80│ 334260.00│ -30.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143875.96│ 302354.55│ 359127.08│ -15.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27600.96│ -69623.75│ -24867.08│ -179.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6240.70│ 12371.43│ 18925.70│ -34.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24967.79│ 32077.61│ -15456.30│ 307.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -19756.19│ -40647.57│ 51.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -19756.19│ -40647.57│ 51.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18056.27│ 67.4464│ 1506.95│ -15.9734│
│第三季度│ 4120.52│ 15.3916│ -3754.31│ 39.7949│
│第二季度│ 2737.18│ 10.2243│ -3503.97│ 37.1414│
│第一季度│ 1857.30│ 6.9377│ -3682.81│ 39.0370│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19958.24│ 29.2546│ 787.95│ 21.9599│
│第三季度│ 26147.81│ 38.3272│ 1472.93│ 41.0498│
│第二季度│ 18441.78│ 27.0318│ 600.26│ 16.7290│
│第一季度│ 3674.68│ 5.3863│ 727.01│ 20.2613│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘