嘉应制药嘉应制药财务分析报告
≈≈嘉应制药002198≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│
│基本每股收益 │ 0.0080│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0406│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│
│每股净资产(元) │ 1.3547│ 1.3540│ 1.3611│ 1.3458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0463│ 0.0098│ -0.0059│ 0.1909│
│每股现金流量(元) │ 0.1386│ 0.1040│ 0.0478│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.0579│ 0.0572│ 0.0643│ 0.0490│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.6091│ 1.1240│ 2.9046│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 0.6100│ 1.1300│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5874│ 0.6055│ 1.1227│ 2.9270│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82479.66│ 81127.06│ 80096.38│ 80843.98│
│归属母公司股东权益 │ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业成本(万元) │ 9467.73│ 6062.21│ 3438.76│ 14653.50│
│投资收益(万元) │ -581.68│ -375.20│ -18.26│ -363.54│
│净利润(万元) │ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│营业利润(万元) │ 850.67│ 741.94│ 957.19│ 2405.30│
│利润总额(万元) │ 889.94│ 743.58│ 957.95│ 2302.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 2348.12│ 496.95│ -296.99│ 9687.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0005│ -0.0057│ 0.0033│ -0.2408│
│基本每股收益 │ 0.0014│ -0.0034│ 0.0050│ -0.2456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0005│ -0.0057│ 0.0033│ -0.2408│
│每股净资产(元) │ 1.3062│ 1.3010│ 1.3100│ 1.3067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.0337│ -0.0387│ 0.0255│
│每股现金流量(元) │ 0.0398│ 0.0017│ -0.0533│ 0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.0094│ 0.0042│ 0.0132│ 0.0099│
│净资产收益率(%) │ -0.0382│ -0.4383│ 0.2518│ -18.4244│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0400│ -0.4400│ 0.2500│ -16.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1107│ -0.2619│ 0.3821│ -18.6977│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ -17.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83655.43│ 82501.27│ 82218.01│ 85593.82│
│归属母公司股东权益 │ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业成本(万元) │ 9343.48│ 6117.84│ 3341.64│ 10637.99│
│投资收益(万元) │ -16.76│ 26.70│ -22.61│ -94.56│
│净利润(万元) │ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│营业利润(万元) │ 387.24│ -64.14│ 344.29│ -11414.84│
│利润总额(万元) │ 205.75│ -214.55│ 229.83│ -11418.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 3180.19│ 1710.56│ -1965.12│ 1296.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0391│ -0.2408│ 0.0706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0080│ 0.0406│ -0.2456│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3547│ 1.3458│ 1.3067│ 1.5475│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股未分配利润(元) │ 0.0579│ 0.0490│ 0.0099│ 0.2507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0463│ 0.1909│ 0.0255│ 0.1224│
│每股现金流量(元) │ 0.1386│ -0.0101│ 0.0145│ 0.0650│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2585│ 1.9594│ 1.4329│ 2.1327│
│应收账款周转率 │ 3.5935│ 4.3368│ 3.4578│ 3.5766│
│总资产周转率 │ 0.4932│ 0.6546│ 0.5735│ 0.6081│
│营业收入增长率(%) │ 13.2968│ 8.8361│ -6.7934│ 14.7203│
│营业利润增长率(%) │ 119.6748│ 121.0717│ -372.8294│ 120.2208│
│利润总额增长率(%) │ 332.5388│ 120.1631│ -369.7302│ 120.5663│
│归属母公司净利润增长率│ 1875.0818│ 116.2364│ -440.5497│ 116.7062│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4055│ -5.5493│ -3.7795│ 1.4771│
│净资产增长率(%) │ 3.7088│ 2.9915│ -15.5579│ 4.7400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1159│ 1.6592│ 6.3658│ 3.6419│
│总资产收益率(%) │ 0.5411│ 0.5116│ 0.9567│ 2.3839│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.6091│ 1.1240│ 2.9046│
│营业利润率(%) │ 2.1120│ 2.9410│ 7.8477│ 4.4156│
│销售毛利率(%) │ 76.4935│ 75.9699│ 71.8066│ 73.0995│
│销售净利率(%) │ 1.1159│ 1.6592│ 6.3658│ 3.6419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2585│ 0.7773│ 0.4663│ 1.9594│
│固定资产周转率 │ 1.6965│ 1.0521│ 0.5020│ 2.1731│
│流动资产周转率 │ 0.8825│ 0.5662│ 0.2806│ 1.2912│
│总资产周转率 │ 0.4932│ 0.3115│ 0.1516│ 0.6546│
│股东权益周转率 │ 0.5965│ 0.3744│ 0.1799│ 0.8093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6736│ 5.1236│ 5.7792│ 4.8036│
│速动比率(%) │ 3.9147│ 3.9829│ 4.5137│ 3.7892│
│产权比率 │ 0.1997│ 0.1806│ 0.1595│ 0.1836│
│应收账款周转率 │ 3.5935│ 2.2970│ 1.1072│ 4.3368│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 9.6494│
│资产负债率 │ 0.1665│ 0.1529│ 0.1376│ 0.1552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2968│ 21.1407│ 32.0241│ 8.8361│
│营业利润增长率(%) │ 119.6748│ 1256.8272│ 178.0185│ 121.0717│
│总资产增长率(%) │ -1.4055│ -1.6657│ -2.5805│ -5.5493│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1704│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7088│ 4.0768│ 3.9000│ 2.9915│
│净利润增长率(%) │ 1875.0818│ 244.6401│ 363.8140│ 116.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3540│ 84.7056│ 86.2424│ 84.4845│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8192│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9921│ 56.2833│ 54.2777│ 53.7480│
│无形资产比率(%) │ 7.2458│ 7.5373│ 7.8258│ 7.9366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82479.66│ 81127.06│ 80096.38│ 80843.98│
│流动资产 │ 47831.66│ 45660.99│ 43474.51│ 43452.03│
│非流动资产 │ 34648.00│ 35466.06│ 36621.87│ 37391.95│
│固定资产 │ 22904.85│ 23380.21│ 24014.02│ 24577.98│
│货币资金 │ 21256.33│ 19504.05│ 16650.55│ 14223.65│
│存货 │ 7766.57│ 8318.07│ 7468.61│ 7279.86│
│应收账款 │ 11055.87│ 10605.32│ 10672.45│ 11360.61│
│其他应收款 │ --│ 1067.79│ --│ 3404.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5976.28│ 6114.80│ 6268.17│ 6416.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3110.54│ 3110.54│ 1515.27│ 2016.39│
│预收账款 │ --│ --│ 75.04│ --│
│应付账款 │ 874.76│ 751.00│ 1181.22│ 1029.66│
│流动负债 │ 10234.47│ 8911.91│ 7522.54│ 9045.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13729.60│ 12407.87│ 11019.33│ 12543.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│
│未分配利润 │ 2936.12│ 2905.25│ 3263.10│ 2486.67│
│归属于母公司所│ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83655.43│ 82501.27│ 82218.01│ 85593.82│
│流动资产 │ 45527.67│ 43715.14│ 38296.74│ 40926.26│
│非流动资产 │ 38127.76│ 38786.14│ 43921.26│ 44667.56│
│固定资产 │ 24670.34│ 25186.16│ 25091.30│ 25555.85│
│货币资金 │ 14250.87│ 12315.11│ 9524.04│ 12230.90│
│存货 │ 7430.96│ 8188.97│ 7745.76│ 7677.09│
│应收账款 │ 14460.91│ 14093.05│ 12304.42│ 13760.61│
│其他应收款 │ --│ 2120.86│ --│ 249.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6564.42│ 6651.97│ 6798.86│ 6945.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 9000.00│ 9678.11│
│预收账款 │ 2720.30│ 2964.34│ 1198.70│ 739.03│
│应付账款 │ 765.61│ 954.26│ 814.63│ 1560.98│
│流动负债 │ 13865.52│ 12974.61│ 12233.71│ 15776.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17363.98│ 16473.90│ 15733.83│ 19277.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│
│未分配利润 │ 477.51│ 213.44│ 670.23│ 502.83│
│归属于母公司所│ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业收入 │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业总成本 │ 38866.59│ 24309.15│ 11379.43│ 51502.77│
│营业成本 │ 9467.73│ 6062.21│ 3438.76│ 14653.50│
│财务费用 │ -97.45│ -67.90│ -34.17│ 271.40│
│管理费用 │ 3868.40│ 2637.30│ 1273.07│ 4698.14│
│营业利润 │ 850.67│ 741.94│ 957.19│ 2405.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -581.68│ -375.20│ -18.26│ -363.54│
│营业外收支净额│ 39.28│ 1.65│ 0.76│ -103.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889.94│ 743.58│ 957.95│ 2302.24│
│所得税费用 │ 440.48│ 325.00│ 181.51│ 318.41│
│归属母公司净利│ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业收入 │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业总成本 │ 35196.71│ 20807.37│ 8871.81│ 61609.20│
│营业成本 │ 9343.48│ 6117.84│ 3341.64│ 10637.99│
│财务费用 │ 234.79│ 180.80│ 116.97│ 300.53│
│管理费用 │ 3672.12│ 2759.79│ 1499.70│ 5649.80│
│营业利润 │ 387.24│ -64.14│ 344.29│ -11414.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.76│ 26.70│ -22.61│ -94.56│
│营业外收支净额│ -181.49│ -150.41│ -114.46│ -3.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205.75│ -214.55│ 229.83│ -11418.08│
│所得税费用 │ 231.07│ 74.85│ 62.43│ 800.36│
│归属母公司净利│ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44552.29│ 28599.61│ 13044.96│ 65725.35│
│经营现金流出小计│ 42204.17│ 28102.67│ 13341.96│ 56038.00│
│经营现金流量净额│ 2348.12│ 496.95│ -296.99│ 9687.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3251.42│ 3251.35│ 3251.35│ 1852.99│
│投资现金流出小计│ 110.97│ 47.77│ 28.38│ 3671.99│
│投资现金流量净额│ 3140.45│ 3203.57│ 3222.96│ -1818.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3110.54│ 3110.54│ 1004.86│ 5500.00│
│筹资现金流出小计│ 1566.44│ 1530.67│ 1503.92│ 13879.51│
│筹资现金流量净额│ 1544.11│ 1579.88│ -499.06│ -8379.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.68│ 5280.40│ 2426.90│ -511.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44792.25│ 29944.94│ 11684.81│ 55521.79│
│经营现金流出小计│ 41612.06│ 28234.38│ 13649.93│ 54225.40│
│经营现金流量净额│ 3180.19│ 1710.56│ -1965.12│ 1296.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1852.99│ 1201.07│ 0.05│ 1.11│
│投资现金流出小计│ 694.01│ 592.77│ 89.54│ 10512.83│
│投资现金流量净额│ 1158.99│ 608.30│ -89.49│ -10511.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 5500.00│ 5000.00│ 12196.61│
│筹资现金流出小计│ 7819.21│ 7734.65│ 5652.24│ 2245.19│
│筹资现金流量净额│ -2319.21│ -2234.65│ -652.24│ 9951.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2019.97│ 84.21│ -2706.86│ 736.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21256.33│ 14223.65│ 12230.90│ 16.29│
│短期借款 │ 3110.54│ 2016.39│ 9678.11│ -79.17│
│应收账款 │ 11055.87│ 11360.61│ 13760.61│ -17.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 249.05│ --│
│应付账款 │ 874.76│ 1029.66│ 1560.98│ -34.04│
│存货的减少 │ --│ 254.80│ -489.58│ 152.04│
│流动负债合计 │ 10234.47│ 9045.75│ 15776.10│ -42.66│
│负债合计 │ 13729.60│ 12543.38│ 19277.05│ -34.93│
│营业利润 │ 850.67│ 2405.30│ -11414.84│ 121.07│
│利润总额 │ 889.94│ 2302.24│ -11418.08│ 120.16│
│归属于母公司所有│ 449.46│ 1983.83│ -12218.45│ 116.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2936.12│ 2486.67│ 502.83│ 394.53│
│营业外收支净额 │ 39.28│ -103.06│ -3.24│ -3080.86│
│购买商品、接受劳│ 7558.07│ 12666.08│ 9559.37│ 32.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44552.29│ 65725.35│ 55521.79│ 18.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42204.17│ 56038.00│ 54225.40│ 3.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2348.12│ 9687.36│ 1296.39│ 647.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3251.42│ 1852.99│ 1.11│ 166836.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110.97│ 3671.99│ 10512.83│ -65.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3140.45│ -1818.99│ -10511.72│ 82.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 110.97│ 1168.09│ 1881.83│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3110.54│ 5500.00│ 12196.61│ -54.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1566.44│ 13879.51│ 2245.19│ 518.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1544.11│ -8379.51│ 9951.42│ -184.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 66.44│ 379.51│ 345.19│ 9.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.68│ -511.15│ 736.09│ -169.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2789.02│ -667.56│ 517.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2789.02│ -667.56│ 517.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18922.90│ 34.7382│ 2009.16│ 101.2763│
│第三季度│ 14724.97│ 27.0317│ 264.07│ 13.3113│
│第二季度│ 11586.54│ 21.2703│ -456.80│ -23.0260│
│第一季度│ 9238.48│ 16.9598│ 167.40│ 8.4384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16239.12│ 32.4455│ -14290.40│ 116.9575│
│第三季度│ 12351.89│ 24.6789│ 681.99│ -5.5816│
│第二季度│ 12682.29│ 25.3390│ 542.23│ -4.4378│
│第一季度│ 8777.10│ 17.5365│ 847.73│ -6.9381│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│
│基本每股收益 │ 0.0080│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0406│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0082│ 0.0153│ 0.0391│
│每股净资产(元) │ 1.3547│ 1.3540│ 1.3611│ 1.3458│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0463│ 0.0098│ -0.0059│ 0.1909│
│每股现金流量(元) │ 0.1386│ 0.1040│ 0.0478│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.0579│ 0.0572│ 0.0643│ 0.0490│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.6091│ 1.1240│ 2.9046│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6600│ 0.6100│ 1.1300│ 2.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5874│ 0.6055│ 1.1227│ 2.9270│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82479.66│ 81127.06│ 80096.38│ 80843.98│
│归属母公司股东权益 │ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业成本(万元) │ 9467.73│ 6062.21│ 3438.76│ 14653.50│
│投资收益(万元) │ -581.68│ -375.20│ -18.26│ -363.54│
│净利润(万元) │ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│营业利润(万元) │ 850.67│ 741.94│ 957.19│ 2405.30│
│利润总额(万元) │ 889.94│ 743.58│ 957.95│ 2302.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 2348.12│ 496.95│ -296.99│ 9687.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0005│ -0.0057│ 0.0033│ -0.2408│
│基本每股收益 │ 0.0014│ -0.0034│ 0.0050│ -0.2456│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0005│ -0.0057│ 0.0033│ -0.2408│
│每股净资产(元) │ 1.3062│ 1.3010│ 1.3100│ 1.3067│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0627│ 0.0337│ -0.0387│ 0.0255│
│每股现金流量(元) │ 0.0398│ 0.0017│ -0.0533│ 0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.0094│ 0.0042│ 0.0132│ 0.0099│
│净资产收益率(%) │ -0.0382│ -0.4383│ 0.2518│ -18.4244│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0400│ -0.4400│ 0.2500│ -16.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1107│ -0.2619│ 0.3821│ -18.6977│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2600│ --│ -17.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83655.43│ 82501.27│ 82218.01│ 85593.82│
│归属母公司股东权益 │ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业成本(万元) │ 9343.48│ 6117.84│ 3341.64│ 10637.99│
│投资收益(万元) │ -16.76│ 26.70│ -22.61│ -94.56│
│净利润(万元) │ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│营业利润(万元) │ 387.24│ -64.14│ 344.29│ -11414.84│
│利润总额(万元) │ 205.75│ -214.55│ 229.83│ -11418.08│
│归属母公司净利润(万元)│ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 3180.19│ 1710.56│ -1965.12│ 1296.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0391│ -0.2408│ 0.0706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0080│ 0.0406│ -0.2456│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3547│ 1.3458│ 1.3067│ 1.5475│
│每股资本公积金(元) │ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│ 0.2432│
│每股未分配利润(元) │ 0.0579│ 0.0490│ 0.0099│ 0.2507│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0463│ 0.1909│ 0.0255│ 0.1224│
│每股现金流量(元) │ 0.1386│ -0.0101│ 0.0145│ 0.0650│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2585│ 1.9594│ 1.4329│ 2.1327│
│应收账款周转率 │ 3.5935│ 4.3368│ 3.4578│ 3.5766│
│总资产周转率 │ 0.4932│ 0.6546│ 0.5735│ 0.6081│
│营业收入增长率(%) │ 13.2968│ 8.8361│ -6.7934│ 14.7203│
│营业利润增长率(%) │ 119.6748│ 121.0717│ -372.8294│ 120.2208│
│利润总额增长率(%) │ 332.5388│ 120.1631│ -369.7302│ 120.5663│
│归属母公司净利润增长率│ 1875.0818│ 116.2364│ -440.5497│ 116.7062│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4055│ -5.5493│ -3.7795│ 1.4771│
│净资产增长率(%) │ 3.7088│ 2.9915│ -15.5579│ 4.7400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1159│ 1.6592│ 6.3658│ 3.6419│
│总资产收益率(%) │ 0.5411│ 0.5116│ 0.9567│ 2.3839│
│净资产收益率(%) │ 0.6538│ 0.6091│ 1.1240│ 2.9046│
│营业利润率(%) │ 2.1120│ 2.9410│ 7.8477│ 4.4156│
│销售毛利率(%) │ 76.4935│ 75.9699│ 71.8066│ 73.0995│
│销售净利率(%) │ 1.1159│ 1.6592│ 6.3658│ 3.6419│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2585│ 0.7773│ 0.4663│ 1.9594│
│固定资产周转率 │ 1.6965│ 1.0521│ 0.5020│ 2.1731│
│流动资产周转率 │ 0.8825│ 0.5662│ 0.2806│ 1.2912│
│总资产周转率 │ 0.4932│ 0.3115│ 0.1516│ 0.6546│
│股东权益周转率 │ 0.5965│ 0.3744│ 0.1799│ 0.8093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6736│ 5.1236│ 5.7792│ 4.8036│
│速动比率(%) │ 3.9147│ 3.9829│ 4.5137│ 3.7892│
│产权比率 │ 0.1997│ 0.1806│ 0.1595│ 0.1836│
│应收账款周转率 │ 3.5935│ 2.2970│ 1.1072│ 4.3368│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 9.6494│
│资产负债率 │ 0.1665│ 0.1529│ 0.1376│ 0.1552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2968│ 21.1407│ 32.0241│ 8.8361│
│营业利润增长率(%) │ 119.6748│ 1256.8272│ 178.0185│ 121.0717│
│总资产增长率(%) │ -1.4055│ -1.6657│ -2.5805│ -5.5493│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1704│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7088│ 4.0768│ 3.9000│ 2.9915│
│净利润增长率(%) │ 1875.0818│ 244.6401│ 363.8140│ 116.2364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.3540│ 84.7056│ 86.2424│ 84.4845│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8192│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.9921│ 56.2833│ 54.2777│ 53.7480│
│无形资产比率(%) │ 7.2458│ 7.5373│ 7.8258│ 7.9366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82479.66│ 81127.06│ 80096.38│ 80843.98│
│流动资产 │ 47831.66│ 45660.99│ 43474.51│ 43452.03│
│非流动资产 │ 34648.00│ 35466.06│ 36621.87│ 37391.95│
│固定资产 │ 22904.85│ 23380.21│ 24014.02│ 24577.98│
│货币资金 │ 21256.33│ 19504.05│ 16650.55│ 14223.65│
│存货 │ 7766.57│ 8318.07│ 7468.61│ 7279.86│
│应收账款 │ 11055.87│ 10605.32│ 10672.45│ 11360.61│
│其他应收款 │ --│ 1067.79│ --│ 3404.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5976.28│ 6114.80│ 6268.17│ 6416.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3110.54│ 3110.54│ 1515.27│ 2016.39│
│预收账款 │ --│ --│ 75.04│ --│
│应付账款 │ 874.76│ 751.00│ 1181.22│ 1029.66│
│流动负债 │ 10234.47│ 8911.91│ 7522.54│ 9045.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13729.60│ 12407.87│ 11019.33│ 12543.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│
│未分配利润 │ 2936.12│ 2905.25│ 3263.10│ 2486.67│
│归属于母公司所│ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68750.06│ 68719.18│ 69077.04│ 68300.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83655.43│ 82501.27│ 82218.01│ 85593.82│
│流动资产 │ 45527.67│ 43715.14│ 38296.74│ 40926.26│
│非流动资产 │ 38127.76│ 38786.14│ 43921.26│ 44667.56│
│固定资产 │ 24670.34│ 25186.16│ 25091.30│ 25555.85│
│货币资金 │ 14250.87│ 12315.11│ 9524.04│ 12230.90│
│存货 │ 7430.96│ 8188.97│ 7745.76│ 7677.09│
│应收账款 │ 14460.91│ 14093.05│ 12304.42│ 13760.61│
│其他应收款 │ --│ 2120.86│ --│ 249.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6564.42│ 6651.97│ 6798.86│ 6945.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7500.00│ 7500.00│ 9000.00│ 9678.11│
│预收账款 │ 2720.30│ 2964.34│ 1198.70│ 739.03│
│应付账款 │ 765.61│ 954.26│ 814.63│ 1560.98│
│流动负债 │ 13865.52│ 12974.61│ 12233.71│ 15776.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17363.98│ 16473.90│ 15733.83│ 19277.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│ 12340.65│
│未分配利润 │ 477.51│ 213.44│ 670.23│ 502.83│
│归属于母公司所│ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66291.45│ 66027.38│ 66484.17│ 66316.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业收入 │ 40277.01│ 25227.57│ 12197.03│ 54472.90│
│营业总成本 │ 38866.59│ 24309.15│ 11379.43│ 51502.77│
│营业成本 │ 9467.73│ 6062.21│ 3438.76│ 14653.50│
│财务费用 │ -97.45│ -67.90│ -34.17│ 271.40│
│管理费用 │ 3868.40│ 2637.30│ 1273.07│ 4698.14│
│营业利润 │ 850.67│ 741.94│ 957.19│ 2405.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -581.68│ -375.20│ -18.26│ -363.54│
│营业外收支净额│ 39.28│ 1.65│ 0.76│ -103.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 889.94│ 743.58│ 957.95│ 2302.24│
│所得税费用 │ 440.48│ 325.00│ 181.51│ 318.41│
│归属母公司净利│ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 449.46│ 418.58│ 776.44│ 1983.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业收入 │ 35549.99│ 20825.02│ 9238.48│ 50050.40│
│营业总成本 │ 35196.71│ 20807.37│ 8871.81│ 61609.20│
│营业成本 │ 9343.48│ 6117.84│ 3341.64│ 10637.99│
│财务费用 │ 234.79│ 180.80│ 116.97│ 300.53│
│管理费用 │ 3672.12│ 2759.79│ 1499.70│ 5649.80│
│营业利润 │ 387.24│ -64.14│ 344.29│ -11414.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.76│ 26.70│ -22.61│ -94.56│
│营业外收支净额│ -181.49│ -150.41│ -114.46│ -3.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205.75│ -214.55│ 229.83│ -11418.08│
│所得税费用 │ 231.07│ 74.85│ 62.43│ 800.36│
│归属母公司净利│ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25.32│ -289.39│ 167.40│ -12218.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44552.29│ 28599.61│ 13044.96│ 65725.35│
│经营现金流出小计│ 42204.17│ 28102.67│ 13341.96│ 56038.00│
│经营现金流量净额│ 2348.12│ 496.95│ -296.99│ 9687.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3251.42│ 3251.35│ 3251.35│ 1852.99│
│投资现金流出小计│ 110.97│ 47.77│ 28.38│ 3671.99│
│投资现金流量净额│ 3140.45│ 3203.57│ 3222.96│ -1818.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3110.54│ 3110.54│ 1004.86│ 5500.00│
│筹资现金流出小计│ 1566.44│ 1530.67│ 1503.92│ 13879.51│
│筹资现金流量净额│ 1544.11│ 1579.88│ -499.06│ -8379.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.68│ 5280.40│ 2426.90│ -511.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44792.25│ 29944.94│ 11684.81│ 55521.79│
│经营现金流出小计│ 41612.06│ 28234.38│ 13649.93│ 54225.40│
│经营现金流量净额│ 3180.19│ 1710.56│ -1965.12│ 1296.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1852.99│ 1201.07│ 0.05│ 1.11│
│投资现金流出小计│ 694.01│ 592.77│ 89.54│ 10512.83│
│投资现金流量净额│ 1158.99│ 608.30│ -89.49│ -10511.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5500.00│ 5500.00│ 5000.00│ 12196.61│
│筹资现金流出小计│ 7819.21│ 7734.65│ 5652.24│ 2245.19│
│筹资现金流量净额│ -2319.21│ -2234.65│ -652.24│ 9951.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2019.97│ 84.21│ -2706.86│ 736.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21256.33│ 14223.65│ 12230.90│ 16.29│
│短期借款 │ 3110.54│ 2016.39│ 9678.11│ -79.17│
│应收账款 │ 11055.87│ 11360.61│ 13760.61│ -17.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 249.05│ --│
│应付账款 │ 874.76│ 1029.66│ 1560.98│ -34.04│
│存货的减少 │ --│ 254.80│ -489.58│ 152.04│
│流动负债合计 │ 10234.47│ 9045.75│ 15776.10│ -42.66│
│负债合计 │ 13729.60│ 12543.38│ 19277.05│ -34.93│
│营业利润 │ 850.67│ 2405.30│ -11414.84│ 121.07│
│利润总额 │ 889.94│ 2302.24│ -11418.08│ 120.16│
│归属于母公司所有│ 449.46│ 1983.83│ -12218.45│ 116.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2936.12│ 2486.67│ 502.83│ 394.53│
│营业外收支净额 │ 39.28│ -103.06│ -3.24│ -3080.86│
│购买商品、接受劳│ 7558.07│ 12666.08│ 9559.37│ 32.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44552.29│ 65725.35│ 55521.79│ 18.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42204.17│ 56038.00│ 54225.40│ 3.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2348.12│ 9687.36│ 1296.39│ 647.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3251.42│ 1852.99│ 1.11│ 166836.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110.97│ 3671.99│ 10512.83│ -65.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3140.45│ -1818.99│ -10511.72│ 82.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 110.97│ 1168.09│ 1881.83│ -37.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3110.54│ 5500.00│ 12196.61│ -54.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1566.44│ 13879.51│ 2245.19│ 518.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1544.11│ -8379.51│ 9951.42│ -184.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 66.44│ 379.51│ 345.19│ 9.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7032.68│ -511.15│ 736.09│ -169.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2789.02│ -667.56│ 517.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2789.02│ -667.56│ 517.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18922.90│ 34.7382│ 2009.16│ 101.2763│
│第三季度│ 14724.97│ 27.0317│ 264.07│ 13.3113│
│第二季度│ 11586.54│ 21.2703│ -456.80│ -23.0260│
│第一季度│ 9238.48│ 16.9598│ 167.40│ 8.4384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16239.12│ 32.4455│ -14290.40│ 116.9575│
│第三季度│ 12351.89│ 24.6789│ 681.99│ -5.5816│
│第二季度│ 12682.29│ 25.3390│ 542.23│ -4.4378│
│第一季度│ 8777.10│ 17.5365│ 847.73│ -6.9381│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘