武汉凡谷武汉凡谷财务分析报告
≈≈武汉凡谷002194≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2569│ 0.1919│ 0.1136│ 0.2860│
│基本每股收益 │ 0.2572│ 0.1965│ 0.1231│ 0.2909│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2552│ 0.1919│ 0.1136│ 0.2860│
│每股净资产(元) │ 3.2999│ 3.2099│ 3.2548│ 3.1489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3725│ 0.2671│ 0.1850│ 0.3309│
│每股现金流量(元) │ 0.2842│ 0.1719│ 0.1488│ 0.6752│
│每股资本公积金(元) │ 1.1275│ 1.1010│ 1.0959│ 1.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3580│ 0.3606│ 0.3606│ 0.3606│
│每股未分配利润(元) │ 0.7505│ 0.6909│ 0.7622│ 0.6492│
│净资产收益率(%) │ 7.7009│ 5.9516│ 3.4729│ 9.0170│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9400│ 5.9200│ 3.5200│ 9.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7095│ 6.0917│ 3.7645│ 9.1728│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0600│ --│ 9.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 285859.93│ 278127.03│ 273890.16│ 267316.59│
│归属母公司股东权益 │ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业成本(万元) │ 103712.40│ 63778.91│ 33606.90│ 107177.06│
│投资收益(万元) │ -336.37│ -234.65│ -122.89│ 212.22│
│净利润(万元) │ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│营业利润(万元) │ 17718.78│ 13481.71│ 8350.53│ 20649.38│
│利润总额(万元) │ 17243.04│ 12813.26│ 7627.48│ 19295.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 25369.75│ 18062.15│ 12514.05│ 22377.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2365│ 0.1196│ 0.0598│ 0.3886│
│基本每股收益 │ 0.2384│ 0.1266│ 0.0548│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2365│ 0.1196│ 0.0598│ 0.3886│
│每股净资产(元) │ 3.0418│ 2.9114│ 3.4075│ 3.3483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4752│ 0.1709│ 0.2772│ 0.8401│
│每股现金流量(元) │ 0.8425│ 0.4600│ 0.9405│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0851│ 1.4992│ 1.4992│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3496│ 0.3496│ 0.4123│ 0.4031│
│每股未分配利润(元) │ 0.6108│ 0.4947│ 0.5656│ 0.5157│
│净资产收益率(%) │ 7.7120│ 4.0692│ 1.7349│ 13.7693│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 4.1600│ 1.7500│ 14.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7738│ 4.3080│ 1.5892│ 13.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 14.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253195.32│ 239453.81│ 233077.26│ 242760.94│
│归属母公司股东权益 │ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业成本(万元) │ 77164.91│ 49448.68│ 23217.89│ 120895.90│
│投资收益(万元) │ 277.01│ 297.09│ 241.88│ 1136.99│
│净利润(万元) │ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│营业利润(万元) │ 16770.70│ 8863.82│ 3191.04│ 26896.72│
│利润总额(万元) │ 15911.22│ 8070.17│ 3241.46│ 26843.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 32136.86│ 11557.34│ 15651.40│ 47438.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2569│ 0.2860│ 0.3886│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2572│ 0.2909│ 0.4500│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2999│ 3.1489│ 3.3483│ 2.8914│
│每股资本公积金(元) │ 1.1275│ 1.1067│ 1.4992│ 1.4616│
│每股未分配利润(元) │ 0.7505│ 0.6492│ 0.5157│ 0.1436│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3725│ 0.3309│ 0.8401│ 0.1029│
│每股现金流量(元) │ 0.2842│ 0.6752│ 0.0265│ 0.1330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5430│ 3.7445│ 4.1017│ 3.2258│
│应收账款周转率 │ 2.6783│ 3.3697│ 4.2696│ 3.2883│
│总资产周转率 │ 0.5018│ 0.5849│ 0.7578│ 0.5807│
│营业收入增长率(%) │ 25.3317│ -12.9337│ 43.3658│ -16.1550│
│营业利润增长率(%) │ 5.6532│ -23.2271│ 40.8590│ 139.2505│
│利润总额增长率(%) │ 8.3703│ -28.1199│ 38.7095│ 140.5298│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0864│ -26.2355│ 37.8823│ 136.7025│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9010│ 10.1152│ 15.9200│ 3.5934│
│净资产增长率(%) │ 9.2437│ 12.6411│ 15.8033│ 10.0801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4694│ 14.8222│ 16.9013│ 12.8733│
│总资产收益率(%) │ 6.4215│ 4.9928│ 3.0160│ 7.5297│
│净资产收益率(%) │ 7.7009│ 5.9516│ 3.4729│ 9.0170│
│营业利润率(%) │ 12.7656│ 15.4655│ 18.4609│ 13.8425│
│销售毛利率(%) │ 25.2801│ 26.8363│ 25.7038│ 28.1528│
│销售净利率(%) │ 12.4694│ 14.8222│ 16.9013│ 12.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5430│ 2.0329│ 1.1495│ 3.7445│
│固定资产周转率 │ 4.1510│ 2.6313│ 1.3751│ 4.4267│
│流动资产周转率 │ 0.6618│ 0.4233│ 0.2210│ 0.7800│
│总资产周转率 │ 0.5018│ 0.3196│ 0.1672│ 0.5849│
│股东权益周转率 │ 0.6449│ 0.4211│ 0.2193│ 0.7421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9061│ 3.8292│ 4.3673│ 4.0967│
│速动比率(%) │ 3.3486│ 3.1274│ 3.6356│ 3.4585│
│产权比率 │ 0.2719│ 0.2811│ 0.2442│ 0.2552│
│应收账款周转率 │ 2.6783│ 1.8256│ 0.9446│ 3.3697│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2138│ 0.2194│ 0.1963│ 0.2033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.3317│ 25.8401│ 54.3984│ -12.9337│
│营业利润增长率(%) │ 5.6532│ 52.0981│ 161.6864│ -23.2271│
│总资产增长率(%) │ 12.9010│ 16.1506│ 17.5105│ 10.1152│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2437│ 10.2553│ 14.4094│ 12.6411│
│净利润增长率(%) │ 9.0864│ 61.2586│ 129.0284│ -26.2355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6219│ 78.0583│ 80.3731│ 79.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.2051│ 75.5960│ 75.8619│ 75.4150│
│无形资产比率(%) │ 2.8414│ 2.9528│ 3.0328│ 3.1141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 285859.93│ 278127.03│ 273890.16│ 267316.59│
│流动资产 │ 217839.71│ 210252.89│ 207778.35│ 201596.86│
│非流动资产 │ 68020.22│ 67874.15│ 66111.81│ 65719.73│
│固定资产 │ 33684.06│ 33067.30│ 32599.14│ 33192.04│
│货币资金 │ 129155.76│ 119154.19│ 126136.76│ 120812.27│
│存货 │ 31092.99│ 35295.52│ 31019.43│ 27452.01│
│应收账款 │ 54453.72│ 46304.66│ 46577.32│ 49196.83│
│其他应收款 │ --│ 173.89│ --│ 135.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8122.30│ 8212.51│ 8306.55│ 8324.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 86.37│ 102.01│ 112.89│ 81.02│
│应付账款 │ 31664.97│ 32833.11│ 29905.88│ 24793.49│
│流动负债 │ 55768.42│ 54908.48│ 47576.03│ 49209.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61111.30│ 61025.81│ 53756.27│ 54346.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76791.63│ 74462.89│ 74118.30│ 74847.68│
│未分配利润 │ 51117.17│ 46730.44│ 51552.24│ 43907.15│
│归属于母公司所│ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253195.32│ 239453.81│ 233077.26│ 242760.94│
│流动资产 │ 189023.67│ 177250.41│ 172647.62│ 180909.84│
│非流动资产 │ 64171.65│ 62203.40│ 60429.65│ 61851.10│
│固定资产 │ 33950.99│ 33744.90│ 32994.77│ 34205.49│
│货币资金 │ 126992.79│ 98292.33│ 114083.46│ 65374.56│
│存货 │ 22299.05│ 24924.96│ 24877.15│ 29793.22│
│应收账款 │ 34635.31│ 41461.21│ 29927.11│ 39340.36│
│其他应收款 │ --│ 201.76│ --│ 147.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8417.74│ 8510.44│ 8488.39│ 8581.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2.65│ 2.93│ --│ 638.37│
│应付账款 │ 21246.98│ 24185.84│ 22949.70│ 22428.10│
│流动负债 │ 42781.02│ 38009.05│ 37067.32│ 50033.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47463.93│ 42545.99│ 40668.35│ 53691.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73453.27│ 73392.43│ 84655.36│ 84655.36│
│未分配利润 │ 41310.08│ 33456.62│ 31935.35│ 29118.63│
│归属于母公司所│ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业收入 │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业总成本 │ 121202.81│ 72945.34│ 37687.85│ 124816.61│
│营业成本 │ 103712.40│ 63778.91│ 33606.90│ 107177.06│
│财务费用 │ -3039.87│ -1965.46│ -1135.97│ -2569.13│
│管理费用 │ 7572.90│ 4843.31│ 2270.09│ 9088.80│
│营业利润 │ 17718.78│ 13481.71│ 8350.53│ 20649.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -336.37│ -234.65│ -122.89│ 212.22│
│营业外收支净额│ -475.74│ -668.45│ -723.05│ -1354.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17243.04│ 12813.26│ 7627.48│ 19295.01│
│所得税费用 │ -64.63│ -107.69│ -17.60│ 91.48│
│归属母公司净利│ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业收入 │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业总成本 │ 94693.58│ 57847.16│ 26347.54│ 145626.47│
│营业成本 │ 77164.91│ 49448.68│ 23217.89│ 120895.90│
│财务费用 │ -2006.51│ -1670.53│ -718.65│ -1234.59│
│管理费用 │ 5997.85│ 3797.78│ 1399.40│ 10249.23│
│营业利润 │ 16770.70│ 8863.82│ 3191.04│ 26896.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.01│ 297.09│ 241.88│ 1136.99│
│营业外收支净额│ -859.48│ -793.65│ 50.41│ -53.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15911.22│ 8070.17│ 3241.46│ 26843.33│
│所得税费用 │ 45.20│ 57.61│ -96.59│ 809.78│
│归属母公司净利│ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157393.27│ 104381.10│ 58290.52│ 156589.77│
│经营现金流出小计│ 132023.52│ 86318.95│ 45776.47│ 134211.83│
│经营现金流量净额│ 25369.75│ 18062.15│ 12514.05│ 22377.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6593.22│ 6588.17│ 1437.30│ 43871.97│
│投资现金流出小计│ 6641.03│ 4596.23│ 3790.57│ 13903.59│
│投资现金流量净额│ -47.82│ 1991.94│ -2353.27│ 29968.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4331.02│ 1913.01│ --│ 1659.42│
│筹资现金流出小计│ 10185.28│ 10239.24│ 76.97│ 7977.65│
│筹资现金流量净额│ -5854.26│ -8326.23│ -76.97│ -6318.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.49│ -98.35│ -18.36│ -363.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19359.18│ 11629.52│ 10065.46│ 45664.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131228.50│ 80453.35│ 47675.53│ 199660.19│
│经营现金流出小计│ 99091.64│ 68896.01│ 32024.13│ 152222.09│
│经营现金流量净额│ 32136.86│ 11557.34│ 15651.40│ 47438.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43862.71│ 43789.28│ 43531.96│ 16674.23│
│投资现金流出小计│ 12533.44│ 17736.84│ 901.23│ 65073.40│
│投资现金流量净额│ 31329.27│ 26052.44│ 42630.73│ -48399.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1659.42│ 1474.20│ --│ 5179.04│
│筹资现金流出小计│ 7972.78│ 7973.00│ 5179.04│ 2827.77│
│筹资现金流量净额│ -6313.36│ -6498.80│ -5179.04│ 2351.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -168.82│ 0.90│ 4.71│ 104.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56983.95│ 31111.89│ 53107.80│ 1494.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129155.76│ 120812.27│ 65374.56│ 84.80│
│应收账款 │ 54453.72│ 49196.83│ 39340.36│ 25.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 147.22│ --│
│应付账款 │ 31664.97│ 24793.49│ 22428.10│ 10.55│
│在建工程 │ --│ --│ 174.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -30.70│ 898.90│ -103.42│
│流动负债合计 │ 55768.42│ 49209.14│ 50033.19│ -1.65│
│负债合计 │ 61111.30│ 54346.42│ 53691.30│ 1.22│
│营业利润 │ 17718.78│ 20649.38│ 26896.72│ -23.23│
│利润总额 │ 17243.04│ 19295.01│ 26843.33│ -28.12│
│归属于母公司所有│ 17307.67│ 19203.53│ 26033.55│ -26.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51117.17│ 43907.15│ 29118.63│ 50.79│
│营业外收支净额 │ -475.74│ -1354.37│ -53.38│ -2437.22│
│购买商品、接受劳│ 86002.48│ 76388.02│ 92674.45│ -17.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157393.27│ 156589.77│ 199660.19│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132023.52│ 134211.83│ 152222.09│ -11.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25369.75│ 22377.94│ 47438.11│ -52.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6593.22│ 43871.97│ 16674.23│ 163.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6641.03│ 13903.59│ 65073.40│ -78.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47.82│ 29968.38│ -48399.17│ 161.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3953.43│ 6230.88│ 7156.66│ -12.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4331.02│ 1659.42│ 5179.04│ -67.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10185.28│ 7977.65│ 2827.77│ 182.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5854.26│ -6318.23│ 2351.27│ -368.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9978.16│ 2791.70│ 2826.69│ -1.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19359.18│ 45664.94│ 1494.52│ 2955.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4836.08│ 8532.70│ -43.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4836.08│ 8532.70│ -43.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38426.38│ 25.7595│ 3337.51│ 17.3797│
│第三季度│ 41474.55│ 27.8029│ 7853.46│ 40.8959│
│第二季度│ 39976.05│ 26.7983│ 4674.51│ 24.3419│
│第一季度│ 29296.71│ 19.6393│ 3338.05│ 17.3825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51565.13│ 30.0964│ 14267.44│ 54.8040│
│第三季度│ 40530.84│ 23.6561│ 4830.14│ 18.5535│
│第二季度│ 41040.84│ 23.9538│ 4031.41│ 15.4854│
│第一季度│ 38196.64│ 22.2937│ 2904.57│ 11.1570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2569│ 0.1919│ 0.1136│ 0.2860│
│基本每股收益 │ 0.2572│ 0.1965│ 0.1231│ 0.2909│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2552│ 0.1919│ 0.1136│ 0.2860│
│每股净资产(元) │ 3.2999│ 3.2099│ 3.2548│ 3.1489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3725│ 0.2671│ 0.1850│ 0.3309│
│每股现金流量(元) │ 0.2842│ 0.1719│ 0.1488│ 0.6752│
│每股资本公积金(元) │ 1.1275│ 1.1010│ 1.0959│ 1.1067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3580│ 0.3606│ 0.3606│ 0.3606│
│每股未分配利润(元) │ 0.7505│ 0.6909│ 0.7622│ 0.6492│
│净资产收益率(%) │ 7.7009│ 5.9516│ 3.4729│ 9.0170│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9400│ 5.9200│ 3.5200│ 9.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7095│ 6.0917│ 3.7645│ 9.1728│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0600│ --│ 9.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 285859.93│ 278127.03│ 273890.16│ 267316.59│
│归属母公司股东权益 │ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业成本(万元) │ 103712.40│ 63778.91│ 33606.90│ 107177.06│
│投资收益(万元) │ -336.37│ -234.65│ -122.89│ 212.22│
│净利润(万元) │ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│营业利润(万元) │ 17718.78│ 13481.71│ 8350.53│ 20649.38│
│利润总额(万元) │ 17243.04│ 12813.26│ 7627.48│ 19295.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 25369.75│ 18062.15│ 12514.05│ 22377.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2365│ 0.1196│ 0.0598│ 0.3886│
│基本每股收益 │ 0.2384│ 0.1266│ 0.0548│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2365│ 0.1196│ 0.0598│ 0.3886│
│每股净资产(元) │ 3.0418│ 2.9114│ 3.4075│ 3.3483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4752│ 0.1709│ 0.2772│ 0.8401│
│每股现金流量(元) │ 0.8425│ 0.4600│ 0.9405│ 0.0265│
│每股资本公积金(元) │ 1.0860│ 1.0851│ 1.4992│ 1.4992│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3496│ 0.3496│ 0.4123│ 0.4031│
│每股未分配利润(元) │ 0.6108│ 0.4947│ 0.5656│ 0.5157│
│净资产收益率(%) │ 7.7120│ 4.0692│ 1.7349│ 13.7693│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0400│ 4.1600│ 1.7500│ 14.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7738│ 4.3080│ 1.5892│ 13.1477│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4000│ --│ 14.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 253195.32│ 239453.81│ 233077.26│ 242760.94│
│归属母公司股东权益 │ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业成本(万元) │ 77164.91│ 49448.68│ 23217.89│ 120895.90│
│投资收益(万元) │ 277.01│ 297.09│ 241.88│ 1136.99│
│净利润(万元) │ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│营业利润(万元) │ 16770.70│ 8863.82│ 3191.04│ 26896.72│
│利润总额(万元) │ 15911.22│ 8070.17│ 3241.46│ 26843.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 32136.86│ 11557.34│ 15651.40│ 47438.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2569│ 0.2860│ 0.3886│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2572│ 0.2909│ 0.4500│ -0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2999│ 3.1489│ 3.3483│ 2.8914│
│每股资本公积金(元) │ 1.1275│ 1.1067│ 1.4992│ 1.4616│
│每股未分配利润(元) │ 0.7505│ 0.6492│ 0.5157│ 0.1436│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3725│ 0.3309│ 0.8401│ 0.1029│
│每股现金流量(元) │ 0.2842│ 0.6752│ 0.0265│ 0.1330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5430│ 3.7445│ 4.1017│ 3.2258│
│应收账款周转率 │ 2.6783│ 3.3697│ 4.2696│ 3.2883│
│总资产周转率 │ 0.5018│ 0.5849│ 0.7578│ 0.5807│
│营业收入增长率(%) │ 25.3317│ -12.9337│ 43.3658│ -16.1550│
│营业利润增长率(%) │ 5.6532│ -23.2271│ 40.8590│ 139.2505│
│利润总额增长率(%) │ 8.3703│ -28.1199│ 38.7095│ 140.5298│
│归属母公司净利润增长率│ 9.0864│ -26.2355│ 37.8823│ 136.7025│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9010│ 10.1152│ 15.9200│ 3.5934│
│净资产增长率(%) │ 9.2437│ 12.6411│ 15.8033│ 10.0801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.4694│ 14.8222│ 16.9013│ 12.8733│
│总资产收益率(%) │ 6.4215│ 4.9928│ 3.0160│ 7.5297│
│净资产收益率(%) │ 7.7009│ 5.9516│ 3.4729│ 9.0170│
│营业利润率(%) │ 12.7656│ 15.4655│ 18.4609│ 13.8425│
│销售毛利率(%) │ 25.2801│ 26.8363│ 25.7038│ 28.1528│
│销售净利率(%) │ 12.4694│ 14.8222│ 16.9013│ 12.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5430│ 2.0329│ 1.1495│ 3.7445│
│固定资产周转率 │ 4.1510│ 2.6313│ 1.3751│ 4.4267│
│流动资产周转率 │ 0.6618│ 0.4233│ 0.2210│ 0.7800│
│总资产周转率 │ 0.5018│ 0.3196│ 0.1672│ 0.5849│
│股东权益周转率 │ 0.6449│ 0.4211│ 0.2193│ 0.7421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9061│ 3.8292│ 4.3673│ 4.0967│
│速动比率(%) │ 3.3486│ 3.1274│ 3.6356│ 3.4585│
│产权比率 │ 0.2719│ 0.2811│ 0.2442│ 0.2552│
│应收账款周转率 │ 2.6783│ 1.8256│ 0.9446│ 3.3697│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2138│ 0.2194│ 0.1963│ 0.2033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.3317│ 25.8401│ 54.3984│ -12.9337│
│营业利润增长率(%) │ 5.6532│ 52.0981│ 161.6864│ -23.2271│
│总资产增长率(%) │ 12.9010│ 16.1506│ 17.5105│ 10.1152│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.0080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2437│ 10.2553│ 14.4094│ 12.6411│
│净利润增长率(%) │ 9.0864│ 61.2586│ 129.0284│ -26.2355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6219│ 78.0583│ 80.3731│ 79.6696│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.8893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.2051│ 75.5960│ 75.8619│ 75.4150│
│无形资产比率(%) │ 2.8414│ 2.9528│ 3.0328│ 3.1141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 285859.93│ 278127.03│ 273890.16│ 267316.59│
│流动资产 │ 217839.71│ 210252.89│ 207778.35│ 201596.86│
│非流动资产 │ 68020.22│ 67874.15│ 66111.81│ 65719.73│
│固定资产 │ 33684.06│ 33067.30│ 32599.14│ 33192.04│
│货币资金 │ 129155.76│ 119154.19│ 126136.76│ 120812.27│
│存货 │ 31092.99│ 35295.52│ 31019.43│ 27452.01│
│应收账款 │ 54453.72│ 46304.66│ 46577.32│ 49196.83│
│其他应收款 │ --│ 173.89│ --│ 135.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8122.30│ 8212.51│ 8306.55│ 8324.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 86.37│ 102.01│ 112.89│ 81.02│
│应付账款 │ 31664.97│ 32833.11│ 29905.88│ 24793.49│
│流动负债 │ 55768.42│ 54908.48│ 47576.03│ 49209.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 61111.30│ 61025.81│ 53756.27│ 54346.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 76791.63│ 74462.89│ 74118.30│ 74847.68│
│未分配利润 │ 51117.17│ 46730.44│ 51552.24│ 43907.15│
│归属于母公司所│ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224748.62│ 217101.22│ 220133.89│ 212970.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 253195.32│ 239453.81│ 233077.26│ 242760.94│
│流动资产 │ 189023.67│ 177250.41│ 172647.62│ 180909.84│
│非流动资产 │ 64171.65│ 62203.40│ 60429.65│ 61851.10│
│固定资产 │ 33950.99│ 33744.90│ 32994.77│ 34205.49│
│货币资金 │ 126992.79│ 98292.33│ 114083.46│ 65374.56│
│存货 │ 22299.05│ 24924.96│ 24877.15│ 29793.22│
│应收账款 │ 34635.31│ 41461.21│ 29927.11│ 39340.36│
│其他应收款 │ --│ 201.76│ --│ 147.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8417.74│ 8510.44│ 8488.39│ 8581.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2.65│ 2.93│ --│ 638.37│
│应付账款 │ 21246.98│ 24185.84│ 22949.70│ 22428.10│
│流动负债 │ 42781.02│ 38009.05│ 37067.32│ 50033.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 47463.93│ 42545.99│ 40668.35│ 53691.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 73453.27│ 73392.43│ 84655.36│ 84655.36│
│未分配利润 │ 41310.08│ 33456.62│ 31935.35│ 29118.63│
│归属于母公司所│ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205731.39│ 196907.82│ 192408.92│ 189069.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业收入 │ 138801.53│ 87172.92│ 45233.66│ 149173.69│
│营业总成本 │ 121202.81│ 72945.34│ 37687.85│ 124816.61│
│营业成本 │ 103712.40│ 63778.91│ 33606.90│ 107177.06│
│财务费用 │ -3039.87│ -1965.46│ -1135.97│ -2569.13│
│管理费用 │ 7572.90│ 4843.31│ 2270.09│ 9088.80│
│营业利润 │ 17718.78│ 13481.71│ 8350.53│ 20649.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -336.37│ -234.65│ -122.89│ 212.22│
│营业外收支净额│ -475.74│ -668.45│ -723.05│ -1354.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17243.04│ 12813.26│ 7627.48│ 19295.01│
│所得税费用 │ -64.63│ -107.69│ -17.60│ 91.48│
│归属母公司净利│ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17307.67│ 12920.94│ 7645.08│ 19203.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业收入 │ 110747.31│ 69272.76│ 29296.71│ 171333.45│
│营业总成本 │ 94693.58│ 57847.16│ 26347.54│ 145626.47│
│营业成本 │ 77164.91│ 49448.68│ 23217.89│ 120895.90│
│财务费用 │ -2006.51│ -1670.53│ -718.65│ -1234.59│
│管理费用 │ 5997.85│ 3797.78│ 1399.40│ 10249.23│
│营业利润 │ 16770.70│ 8863.82│ 3191.04│ 26896.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 277.01│ 297.09│ 241.88│ 1136.99│
│营业外收支净额│ -859.48│ -793.65│ 50.41│ -53.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15911.22│ 8070.17│ 3241.46│ 26843.33│
│所得税费用 │ 45.20│ 57.61│ -96.59│ 809.78│
│归属母公司净利│ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15866.02│ 8012.56│ 3338.05│ 26033.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157393.27│ 104381.10│ 58290.52│ 156589.77│
│经营现金流出小计│ 132023.52│ 86318.95│ 45776.47│ 134211.83│
│经营现金流量净额│ 25369.75│ 18062.15│ 12514.05│ 22377.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6593.22│ 6588.17│ 1437.30│ 43871.97│
│投资现金流出小计│ 6641.03│ 4596.23│ 3790.57│ 13903.59│
│投资现金流量净额│ -47.82│ 1991.94│ -2353.27│ 29968.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4331.02│ 1913.01│ --│ 1659.42│
│筹资现金流出小计│ 10185.28│ 10239.24│ 76.97│ 7977.65│
│筹资现金流量净额│ -5854.26│ -8326.23│ -76.97│ -6318.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -108.49│ -98.35│ -18.36│ -363.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19359.18│ 11629.52│ 10065.46│ 45664.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131228.50│ 80453.35│ 47675.53│ 199660.19│
│经营现金流出小计│ 99091.64│ 68896.01│ 32024.13│ 152222.09│
│经营现金流量净额│ 32136.86│ 11557.34│ 15651.40│ 47438.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43862.71│ 43789.28│ 43531.96│ 16674.23│
│投资现金流出小计│ 12533.44│ 17736.84│ 901.23│ 65073.40│
│投资现金流量净额│ 31329.27│ 26052.44│ 42630.73│ -48399.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1659.42│ 1474.20│ --│ 5179.04│
│筹资现金流出小计│ 7972.78│ 7973.00│ 5179.04│ 2827.77│
│筹资现金流量净额│ -6313.36│ -6498.80│ -5179.04│ 2351.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -168.82│ 0.90│ 4.71│ 104.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56983.95│ 31111.89│ 53107.80│ 1494.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129155.76│ 120812.27│ 65374.56│ 84.80│
│应收账款 │ 54453.72│ 49196.83│ 39340.36│ 25.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 147.22│ --│
│应付账款 │ 31664.97│ 24793.49│ 22428.10│ 10.55│
│在建工程 │ --│ --│ 174.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -30.70│ 898.90│ -103.42│
│流动负债合计 │ 55768.42│ 49209.14│ 50033.19│ -1.65│
│负债合计 │ 61111.30│ 54346.42│ 53691.30│ 1.22│
│营业利润 │ 17718.78│ 20649.38│ 26896.72│ -23.23│
│利润总额 │ 17243.04│ 19295.01│ 26843.33│ -28.12│
│归属于母公司所有│ 17307.67│ 19203.53│ 26033.55│ -26.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51117.17│ 43907.15│ 29118.63│ 50.79│
│营业外收支净额 │ -475.74│ -1354.37│ -53.38│ -2437.22│
│购买商品、接受劳│ 86002.48│ 76388.02│ 92674.45│ -17.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 157393.27│ 156589.77│ 199660.19│ -21.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132023.52│ 134211.83│ 152222.09│ -11.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25369.75│ 22377.94│ 47438.11│ -52.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6593.22│ 43871.97│ 16674.23│ 163.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6641.03│ 13903.59│ 65073.40│ -78.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47.82│ 29968.38│ -48399.17│ 161.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3953.43│ 6230.88│ 7156.66│ -12.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4331.02│ 1659.42│ 5179.04│ -67.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10185.28│ 7977.65│ 2827.77│ 182.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5854.26│ -6318.23│ 2351.27│ -368.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9978.16│ 2791.70│ 2826.69│ -1.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19359.18│ 45664.94│ 1494.52│ 2955.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4836.08│ 8532.70│ -43.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4836.08│ 8532.70│ -43.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38426.38│ 25.7595│ 3337.51│ 17.3797│
│第三季度│ 41474.55│ 27.8029│ 7853.46│ 40.8959│
│第二季度│ 39976.05│ 26.7983│ 4674.51│ 24.3419│
│第一季度│ 29296.71│ 19.6393│ 3338.05│ 17.3825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51565.13│ 30.0964│ 14267.44│ 54.8040│
│第三季度│ 40530.84│ 23.6561│ 4830.14│ 18.5535│
│第二季度│ 41040.84│ 23.9538│ 4031.41│ 15.4854│
│第一季度│ 38196.64│ 22.2937│ 2904.57│ 11.1570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘