利达光电利达光电财务分析报告
≈≈中光学002189≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0120│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3279│ 0.2500│ -0.0111│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0120│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.8961│ 5.9689│ 5.6702│ 5.6539│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0578│ -0.7546│ -0.8894│ 0.9743│
│每股现金流量(元) │ -1.2826│ -0.7443│ -1.3974│ 0.3415│
│每股资本公积金(元) │ 2.5317│ 2.5285│ 2.5246│ 2.5201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│
│每股未分配利润(元) │ 2.2029│ 2.2932│ 2.0056│ 1.9938│
│净资产收益率(%) │ 6.8554│ 5.0093│ 0.2092│ 9.9112│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 5.1500│ 0.2100│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6189│ 4.1827│ -0.1935│ 6.2827│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3000│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403121.95│ 388805.18│ 324232.39│ 347588.17│
│归属母公司股东权益 │ 154718.57│ 156663.35│ 148858.22│ 148429.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业成本(万元) │ 272224.71│ 192644.66│ 75677.01│ 285896.53│
│投资收益(万元) │ -503.71│ -338.45│ -201.21│ 380.75│
│净利润(万元) │ 11226.57│ 8185.26│ 501.34│ 14907.27│
│营业利润(万元) │ 11517.06│ 8372.82│ 508.31│ 14605.23│
│利润总额(万元) │ 11406.01│ 8364.42│ 505.35│ 14571.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 10606.62│ 7847.68│ 311.48│ 14711.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -27757.77│ -19806.48│ -23349.80│ 25577.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ -0.0980│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2622│ 0.1600│ -0.1121│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ -0.0980│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.4043│ 5.3907│ 5.0743│ 5.1660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6350│ -0.3476│ 0.0081│ 1.1211│
│每股现金流量(元) │ -1.2818│ -0.5796│ -0.0577│ 1.8290│
│每股资本公积金(元) │ 2.5136│ 2.5067│ 2.4992│ 2.4931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1184│ 0.1184│ 0.1184│ 0.1184│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.7590│ 1.4549│ 1.5528│
│净资产收益率(%) │ 5.9602│ 3.8242│ -1.9287│ 7.2364│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0300│ 3.9000│ -1.9200│ 8.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8835│ 2.9451│ -2.2065│ 6.5688│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0100│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347264.77│ 347213.99│ 325774.24│ 316772.15│
│归属母公司股东权益 │ 141899.34│ 141542.02│ 133235.81│ 135643.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业成本(万元) │ 221738.38│ 149438.56│ 38931.56│ 209743.03│
│投资收益(万元) │ 167.48│ 333.35│ --│ 843.29│
│净利润(万元) │ 8008.93│ 4896.89│ -2858.29│ 9946.18│
│营业利润(万元) │ 8316.84│ 5205.49│ -2856.60│ 10210.69│
│利润总额(万元) │ 8282.34│ 5170.27│ -2858.15│ 10192.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 8457.50│ 5412.90│ -2569.69│ 9815.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -16673.31│ -9127.14│ 212.55│ 29436.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.3800│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3279│ 0.3600│ 0.3500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.8961│ 5.6539│ 5.1660│ 3.8852│
│每股资本公积金(元) │ 2.5317│ 2.5201│ 2.4931│ 1.3664│
│每股未分配利润(元) │ 2.2029│ 1.9938│ 1.5528│ 1.3724│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0578│ 0.9743│ 1.1211│ 1.3738│
│每股现金流量(元) │ -1.2826│ 0.3415│ 1.8290│ 0.2950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8461│ 5.5946│ 6.0490│ 14.6399│
│应收账款周转率 │ 2.8108│ 4.5685│ 3.1936│ 4.4734│
│总资产周转率 │ 0.8222│ 1.0034│ 0.8852│ 1.4692│
│营业收入增长率(%) │ 21.4649│ 30.5837│ -1.2056│ 183.0108│
│营业利润增长率(%) │ 38.4789│ 43.0386│ -42.3321│ 723.5813│
│利润总额增长率(%) │ 37.7148│ 42.9562│ -42.4737│ 724.0065│
│归属母公司净利润增长率│ 25.4108│ 49.8727│ -39.4827│ 645.5602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0849│ 9.7281│ 21.8905│ 183.1014│
│净资产增长率(%) │ 9.0340│ 9.4264│ 46.8391│ 66.5918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6375│ 3.7677│ 0.6024│ 4.4727│
│总资产收益率(%) │ 2.9922│ 2.2242│ 0.1543│ 4.4877│
│净资产收益率(%) │ 6.8554│ 5.0093│ 0.2092│ 9.9112│
│营业利润率(%) │ 3.7316│ 3.8540│ 0.6108│ 4.3820│
│销售毛利率(%) │ 11.7967│ 11.3252│ 9.0710│ 14.2217│
│销售净利率(%) │ 3.6375│ 3.7677│ 0.6024│ 4.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8461│ 3.4928│ 1.3940│ 5.5946│
│固定资产周转率 │ 7.1909│ 5.2123│ 2.0358│ 8.4553│
│流动资产周转率 │ 1.1206│ 0.7901│ 0.3420│ 1.3659│
│总资产周转率 │ 0.8222│ 0.5900│ 0.2478│ 1.0034│
│股东权益周转率 │ 2.0010│ 1.4120│ 0.5764│ 2.2918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2629│ 1.3208│ 1.3718│ 1.3376│
│速动比率(%) │ 1.0162│ 0.9853│ 0.9481│ 0.9722│
│产权比率 │ 1.4621│ 1.4388│ 1.1534│ 1.3183│
│应收账款周转率 │ 2.8108│ 2.1067│ 1.0269│ 4.5685│
│利息保障倍数 │ 14.9023│ 48.7472│ 6.9032│ 94.5178│
│资产负债率 │ 0.5938│ 0.5798│ 0.5295│ 0.5629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4649│ 28.8073│ 105.3381│ 30.5837│
│营业利润增长率(%) │ 38.4789│ 60.8460│ 117.7942│ 43.0386│
│总资产增长率(%) │ 16.0849│ 11.9785│ -0.4733│ 9.7281│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9488│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1155│ 13.2145│ 11.9619│ 9.3441│
│净利润增长率(%) │ 40.1756│ 67.1523│ 117.5400│ 49.8794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3801│ 40.2935│ 45.9110│ 42.7028│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1126│ 75.5743│ 71.1077│ 73.6796│
│无形资产比率(%) │ 1.4691│ 1.5413│ 1.8793│ 1.7819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403121.95│ 388805.18│ 324232.39│ 347588.17│
│流动资产 │ 294732.81│ 293836.93│ 230554.27│ 256101.55│
│非流动资产 │ 108389.13│ 94968.25│ 93678.11│ 91486.62│
│固定资产 │ 45984.84│ 43504.67│ 41909.48│ 39855.11│
│货币资金 │ 56502.03│ 70389.11│ 53099.43│ 92514.89│
│存货 │ 57575.14│ 55538.17│ 53805.06│ 54772.71│
│应收账款 │ 143296.36│ 129938.28│ 85786.69│ 76308.86│
│其他应收款 │ --│ 7934.60│ --│ 8786.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5922.32│ 5992.76│ 6093.22│ 6193.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44500.00│ 44000.00│ 27500.00│ 33554.00│
│预收账款 │ 11.90│ 11.90│ 22.40│ 22.40│
│应付账款 │ 115474.63│ 105316.47│ 61056.17│ 74252.46│
│流动负债 │ 233379.15│ 222466.28│ 168062.34│ 191468.65│
│长期借款 │ --│ --│ 392.22│ 506.22│
│总负债 │ 239393.88│ 225414.70│ 171694.75│ 195668.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66433.42│ 66364.85│ 66275.86│ 66158.98│
│未分配利润 │ 57805.04│ 60189.69│ 52652.47│ 52340.99│
│归属于母公司所│ 154718.57│ 156663.35│ 148858.22│ 148429.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163728.07│ 163390.48│ 152537.64│ 151919.41│
│商誉 │ 573.02│ 573.02│ 573.02│ 573.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347264.77│ 347213.99│ 325774.24│ 316772.15│
│流动资产 │ 270587.79│ 270440.20│ 242219.25│ 231908.88│
│非流动资产 │ 76676.98│ 76773.78│ 83554.98│ 84863.27│
│固定资产 │ 38209.12│ 38517.17│ 38034.71│ 38982.23│
│货币资金 │ 60422.28│ 68833.18│ 80870.70│ 82357.19│
│存货 │ 63170.70│ 51205.76│ 54597.03│ 47430.97│
│应收账款 │ 102304.85│ 103628.37│ 65037.01│ 69601.74│
│其他应收款 │ 10081.96│ 10377.43│ --│ 8477.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6294.15│ 6394.62│ 6566.30│ 6595.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34769.20│ 24200.00│ 10700.00│ 22700.00│
│预收账款 │ 13138.47│ 12371.49│ 33359.40│ 12849.70│
│应付账款 │ 89368.37│ 99283.31│ 73215.21│ 70986.68│
│流动负债 │ 179426.01│ 179764.00│ 160767.56│ 148976.71│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 202520.56│ 202894.54│ 189533.60│ 177835.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65998.17│ 65818.80│ 65621.93│ 65460.03│
│未分配利润 │ 46341.16│ 46184.81│ 38202.23│ 40771.91│
│归属于母公司所│ 141899.34│ 141542.02│ 133235.81│ 135643.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144744.21│ 144319.45│ 136240.64│ 138937.03│
│商誉 │ 573.02│ 573.02│ 573.02│ 573.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业收入 │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业总成本 │ 298693.81│ 208806.58│ 83186.19│ 322867.25│
│营业成本 │ 272224.71│ 192644.66│ 75677.01│ 285896.53│
│财务费用 │ 799.78│ 477.40│ 85.61│ 1593.46│
│管理费用 │ 8263.22│ 5654.32│ 2606.13│ 10585.02│
│营业利润 │ 11517.06│ 8372.82│ 508.31│ 14605.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -503.71│ -338.45│ -201.21│ 380.75│
│营业外收支净额│ -111.06│ -8.40│ -2.96│ -34.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11406.01│ 8364.42│ 505.35│ 14571.19│
│所得税费用 │ 179.44│ 179.16│ 4.01│ -336.08│
│归属母公司净利│ 10606.62│ 7847.68│ 311.48│ 14711.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11226.57│ 8185.26│ 501.34│ 14907.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业收入 │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业总成本 │ 247694.17│ 163871.93│ 43759.14│ 246548.44│
│营业成本 │ 221738.38│ 149438.56│ 38931.56│ 209743.03│
│财务费用 │ 398.76│ -349.46│ -482.68│ -198.32│
│管理费用 │ 8378.19│ 5348.39│ 2188.58│ 9032.11│
│营业利润 │ 8316.84│ 5205.49│ -2856.60│ 10210.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.48│ 333.35│ --│ 843.29│
│营业外收支净额│ -34.50│ -35.22│ -1.55│ -17.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8282.34│ 5170.27│ -2858.15│ 10192.77│
│所得税费用 │ 273.41│ 273.38│ 0.14│ 246.59│
│归属母公司净利│ 8457.50│ 5412.90│ -2569.69│ 9815.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8008.93│ 4896.89│ -2858.29│ 9946.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283770.05│ 191934.02│ 89056.55│ 383891.05│
│经营现金流出小计│ 311527.82│ 211740.50│ 112406.35│ 358313.16│
│经营现金流量净额│ -27757.77│ -19806.48│ -23349.80│ 25577.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8002.53│ 1406.40│ 1405.19│ 925.24│
│投资现金流出小计│ 21167.69│ 13805.78│ 8782.96│ 24197.68│
│投资现金流量净额│ -13165.16│ -12399.37│ -7377.77│ -23272.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44900.00│ 22400.00│ 3000.00│ 62352.05│
│筹资现金流出小计│ 37550.33│ 9652.98│ 8994.66│ 54994.83│
│筹资现金流量净额│ 7349.67│ 12747.02│ -5994.66│ 7357.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.83│ -76.42│ 36.90│ -696.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ -19535.25│ -36685.34│ 8966.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283770.05│ 162402.57│ 70243.38│ 301341.26│
│经营现金流出小计│ 311527.82│ 171529.70│ 70030.83│ 271904.37│
│经营现金流量净额│ -27757.77│ -9127.14│ 212.55│ 29436.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8002.53│ 923.75│ 3.72│ 12.84│
│投资现金流出小计│ 21167.69│ 14134.88│ 1684.36│ 8362.94│
│投资现金流量净额│ -13165.16│ -13211.13│ -1680.65│ -8350.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44900.00│ 12000.00│ --│ 81847.37│
│筹资现金流出小计│ 37550.33│ 4850.30│ 147.37│ 55314.65│
│筹资现金流量净额│ 7349.67│ 7149.70│ -147.37│ 26532.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.83│ -29.14│ 100.28│ 404.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ -15217.70│ -1515.19│ 48023.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56502.03│ 92514.89│ 82357.19│ 12.33│
│短期借款 │ 44500.00│ 33554.00│ 22700.00│ 47.81│
│应收账款 │ 143296.36│ 76308.86│ 69601.74│ 9.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 8477.82│ --│
│应付账款 │ 115474.63│ 74252.46│ 70986.68│ 4.60│
│在建工程 │ --│ --│ 566.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -16738.11│ -8958.05│ -86.85│
│流动负债合计 │ 233379.15│ 191468.65│ 148976.71│ 28.52│
│长期借款 │ --│ 506.22│ 20000.00│ -97.47│
│负债合计 │ 239393.88│ 195668.76│ 177835.12│ 10.03│
│营业利润 │ 11517.06│ 14605.23│ 10210.69│ 43.04│
│利润总额 │ 11406.01│ 14571.19│ 10192.77│ 42.96│
│归属于母公司所有│ 10606.62│ 14711.15│ 9815.77│ 49.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57805.04│ 52340.99│ 40771.91│ 28.38│
│营业外收支净额 │ -111.06│ -34.03│ -17.92│ -89.90│
│购买商品、接受劳│ 264428.63│ 303875.86│ 220814.93│ 37.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283770.05│ 383891.05│ 301341.26│ 27.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311527.82│ 358313.16│ 271904.37│ 31.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27757.77│ 25577.89│ 29436.90│ -13.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8002.53│ 925.24│ 12.84│ 7105.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21167.69│ 24197.68│ 8362.94│ 189.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13165.16│ -23272.44│ -8350.11│ -178.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21167.69│ 13119.91│ 5870.74│ 123.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44900.00│ 62352.05│ 81847.37│ -23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37550.33│ 54994.83│ 55314.65│ -0.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7349.67│ 7357.22│ 26532.71│ -72.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6428.13│ 3784.49│ 2982.94│ 26.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ 8966.36│ 48023.73│ -81.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28264.62│ 5291.86│ 434.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28264.62│ 5291.86│ 434.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79204.44│ 23.7639│ 6253.66│ 42.5096│
│第三季度│ 85430.96│ 25.6321│ 3044.60│ 20.6959│
│第二季度│ 128130.05│ 38.4432│ 7982.58│ 54.2621│
│第一季度│ 40531.45│ 12.1608│ -2569.69│ -17.4676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88377.32│ 34.6257│ 1915.42│ 19.5137│
│第三季度│ 54536.11│ 21.3669│ 2369.69│ 24.1417│
│第二季度│ 58361.70│ 22.8658│ 3273.20│ 33.3464│
│第一季度│ 53961.15│ 21.1416│ 2257.46│ 22.9983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0120│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3279│ 0.2500│ -0.0111│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.0120│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 5.8961│ 5.9689│ 5.6702│ 5.6539│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0578│ -0.7546│ -0.8894│ 0.9743│
│每股现金流量(元) │ -1.2826│ -0.7443│ -1.3974│ 0.3415│
│每股资本公积金(元) │ 2.5317│ 2.5285│ 2.5246│ 2.5201│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│ 0.1282│
│每股未分配利润(元) │ 2.2029│ 2.2932│ 2.0056│ 1.9938│
│净资产收益率(%) │ 6.8554│ 5.0093│ 0.2092│ 9.9112│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 5.1500│ 0.2100│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6189│ 4.1827│ -0.1935│ 6.2827│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3000│ --│ 6.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 403121.95│ 388805.18│ 324232.39│ 347588.17│
│归属母公司股东权益 │ 154718.57│ 156663.35│ 148858.22│ 148429.86│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业成本(万元) │ 272224.71│ 192644.66│ 75677.01│ 285896.53│
│投资收益(万元) │ -503.71│ -338.45│ -201.21│ 380.75│
│净利润(万元) │ 11226.57│ 8185.26│ 501.34│ 14907.27│
│营业利润(万元) │ 11517.06│ 8372.82│ 508.31│ 14605.23│
│利润总额(万元) │ 11406.01│ 8364.42│ 505.35│ 14571.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 10606.62│ 7847.68│ 311.48│ 14711.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -27757.77│ -19806.48│ -23349.80│ 25577.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ -0.0980│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2622│ 0.1600│ -0.1121│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2100│ -0.0980│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.4043│ 5.3907│ 5.0743│ 5.1660│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6350│ -0.3476│ 0.0081│ 1.1211│
│每股现金流量(元) │ -1.2818│ -0.5796│ -0.0577│ 1.8290│
│每股资本公积金(元) │ 2.5136│ 2.5067│ 2.4992│ 2.4931│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1184│ 0.1184│ 0.1184│ 0.1184│
│每股未分配利润(元) │ 1.7649│ 1.7590│ 1.4549│ 1.5528│
│净资产收益率(%) │ 5.9602│ 3.8242│ -1.9287│ 7.2364│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0300│ 3.9000│ -1.9200│ 8.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8835│ 2.9451│ -2.2065│ 6.5688│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0100│ --│ 7.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 347264.77│ 347213.99│ 325774.24│ 316772.15│
│归属母公司股东权益 │ 141899.34│ 141542.02│ 133235.81│ 135643.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业成本(万元) │ 221738.38│ 149438.56│ 38931.56│ 209743.03│
│投资收益(万元) │ 167.48│ 333.35│ --│ 843.29│
│净利润(万元) │ 8008.93│ 4896.89│ -2858.29│ 9946.18│
│营业利润(万元) │ 8316.84│ 5205.49│ -2856.60│ 10210.69│
│利润总额(万元) │ 8282.34│ 5170.27│ -2858.15│ 10192.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 8457.50│ 5412.90│ -2569.69│ 9815.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -16673.31│ -9127.14│ 212.55│ 29436.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.3800│ 0.6800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3279│ 0.3600│ 0.3500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 5.8961│ 5.6539│ 5.1660│ 3.8852│
│每股资本公积金(元) │ 2.5317│ 2.5201│ 2.4931│ 1.3664│
│每股未分配利润(元) │ 2.2029│ 1.9938│ 1.5528│ 1.3724│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0578│ 0.9743│ 1.1211│ 1.3738│
│每股现金流量(元) │ -1.2826│ 0.3415│ 1.8290│ 0.2950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8461│ 5.5946│ 6.0490│ 14.6399│
│应收账款周转率 │ 2.8108│ 4.5685│ 3.1936│ 4.4734│
│总资产周转率 │ 0.8222│ 1.0034│ 0.8852│ 1.4692│
│营业收入增长率(%) │ 21.4649│ 30.5837│ -1.2056│ 183.0108│
│营业利润增长率(%) │ 38.4789│ 43.0386│ -42.3321│ 723.5813│
│利润总额增长率(%) │ 37.7148│ 42.9562│ -42.4737│ 724.0065│
│归属母公司净利润增长率│ 25.4108│ 49.8727│ -39.4827│ 645.5602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0849│ 9.7281│ 21.8905│ 183.1014│
│净资产增长率(%) │ 9.0340│ 9.4264│ 46.8391│ 66.5918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6375│ 3.7677│ 0.6024│ 4.4727│
│总资产收益率(%) │ 2.9922│ 2.2242│ 0.1543│ 4.4877│
│净资产收益率(%) │ 6.8554│ 5.0093│ 0.2092│ 9.9112│
│营业利润率(%) │ 3.7316│ 3.8540│ 0.6108│ 4.3820│
│销售毛利率(%) │ 11.7967│ 11.3252│ 9.0710│ 14.2217│
│销售净利率(%) │ 3.6375│ 3.7677│ 0.6024│ 4.4727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8461│ 3.4928│ 1.3940│ 5.5946│
│固定资产周转率 │ 7.1909│ 5.2123│ 2.0358│ 8.4553│
│流动资产周转率 │ 1.1206│ 0.7901│ 0.3420│ 1.3659│
│总资产周转率 │ 0.8222│ 0.5900│ 0.2478│ 1.0034│
│股东权益周转率 │ 2.0010│ 1.4120│ 0.5764│ 2.2918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2629│ 1.3208│ 1.3718│ 1.3376│
│速动比率(%) │ 1.0162│ 0.9853│ 0.9481│ 0.9722│
│产权比率 │ 1.4621│ 1.4388│ 1.1534│ 1.3183│
│应收账款周转率 │ 2.8108│ 2.1067│ 1.0269│ 4.5685│
│利息保障倍数 │ 14.9023│ 48.7472│ 6.9032│ 94.5178│
│资产负债率 │ 0.5938│ 0.5798│ 0.5295│ 0.5629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.4649│ 28.8073│ 105.3381│ 30.5837│
│营业利润增长率(%) │ 38.4789│ 60.8460│ 117.7942│ 43.0386│
│总资产增长率(%) │ 16.0849│ 11.9785│ -0.4733│ 9.7281│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.9488│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1155│ 13.2145│ 11.9619│ 9.3441│
│净利润增长率(%) │ 40.1756│ 67.1523│ 117.5400│ 49.8794│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3801│ 40.2935│ 45.9110│ 42.7028│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1893│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1126│ 75.5743│ 71.1077│ 73.6796│
│无形资产比率(%) │ 1.4691│ 1.5413│ 1.8793│ 1.7819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 403121.95│ 388805.18│ 324232.39│ 347588.17│
│流动资产 │ 294732.81│ 293836.93│ 230554.27│ 256101.55│
│非流动资产 │ 108389.13│ 94968.25│ 93678.11│ 91486.62│
│固定资产 │ 45984.84│ 43504.67│ 41909.48│ 39855.11│
│货币资金 │ 56502.03│ 70389.11│ 53099.43│ 92514.89│
│存货 │ 57575.14│ 55538.17│ 53805.06│ 54772.71│
│应收账款 │ 143296.36│ 129938.28│ 85786.69│ 76308.86│
│其他应收款 │ --│ 7934.60│ --│ 8786.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5922.32│ 5992.76│ 6093.22│ 6193.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44500.00│ 44000.00│ 27500.00│ 33554.00│
│预收账款 │ 11.90│ 11.90│ 22.40│ 22.40│
│应付账款 │ 115474.63│ 105316.47│ 61056.17│ 74252.46│
│流动负债 │ 233379.15│ 222466.28│ 168062.34│ 191468.65│
│长期借款 │ --│ --│ 392.22│ 506.22│
│总负债 │ 239393.88│ 225414.70│ 171694.75│ 195668.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66433.42│ 66364.85│ 66275.86│ 66158.98│
│未分配利润 │ 57805.04│ 60189.69│ 52652.47│ 52340.99│
│归属于母公司所│ 154718.57│ 156663.35│ 148858.22│ 148429.86│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163728.07│ 163390.48│ 152537.64│ 151919.41│
│商誉 │ 573.02│ 573.02│ 573.02│ 573.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 347264.77│ 347213.99│ 325774.24│ 316772.15│
│流动资产 │ 270587.79│ 270440.20│ 242219.25│ 231908.88│
│非流动资产 │ 76676.98│ 76773.78│ 83554.98│ 84863.27│
│固定资产 │ 38209.12│ 38517.17│ 38034.71│ 38982.23│
│货币资金 │ 60422.28│ 68833.18│ 80870.70│ 82357.19│
│存货 │ 63170.70│ 51205.76│ 54597.03│ 47430.97│
│应收账款 │ 102304.85│ 103628.37│ 65037.01│ 69601.74│
│其他应收款 │ 10081.96│ 10377.43│ --│ 8477.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6294.15│ 6394.62│ 6566.30│ 6595.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34769.20│ 24200.00│ 10700.00│ 22700.00│
│预收账款 │ 13138.47│ 12371.49│ 33359.40│ 12849.70│
│应付账款 │ 89368.37│ 99283.31│ 73215.21│ 70986.68│
│流动负债 │ 179426.01│ 179764.00│ 160767.56│ 148976.71│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│总负债 │ 202520.56│ 202894.54│ 189533.60│ 177835.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65998.17│ 65818.80│ 65621.93│ 65460.03│
│未分配利润 │ 46341.16│ 46184.81│ 38202.23│ 40771.91│
│归属于母公司所│ 141899.34│ 141542.02│ 133235.81│ 135643.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144744.21│ 144319.45│ 136240.64│ 138937.03│
│商誉 │ 573.02│ 573.02│ 573.02│ 573.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业收入 │ 308633.12│ 217248.40│ 83226.51│ 333296.91│
│营业总成本 │ 298693.81│ 208806.58│ 83186.19│ 322867.25│
│营业成本 │ 272224.71│ 192644.66│ 75677.01│ 285896.53│
│财务费用 │ 799.78│ 477.40│ 85.61│ 1593.46│
│管理费用 │ 8263.22│ 5654.32│ 2606.13│ 10585.02│
│营业利润 │ 11517.06│ 8372.82│ 508.31│ 14605.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -503.71│ -338.45│ -201.21│ 380.75│
│营业外收支净额│ -111.06│ -8.40│ -2.96│ -34.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11406.01│ 8364.42│ 505.35│ 14571.19│
│所得税费用 │ 179.44│ 179.16│ 4.01│ -336.08│
│归属母公司净利│ 10606.62│ 7847.68│ 311.48│ 14711.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11226.57│ 8185.26│ 501.34│ 14907.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业收入 │ 254092.47│ 168661.51│ 40531.45│ 255236.28│
│营业总成本 │ 247694.17│ 163871.93│ 43759.14│ 246548.44│
│营业成本 │ 221738.38│ 149438.56│ 38931.56│ 209743.03│
│财务费用 │ 398.76│ -349.46│ -482.68│ -198.32│
│管理费用 │ 8378.19│ 5348.39│ 2188.58│ 9032.11│
│营业利润 │ 8316.84│ 5205.49│ -2856.60│ 10210.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.48│ 333.35│ --│ 843.29│
│营业外收支净额│ -34.50│ -35.22│ -1.55│ -17.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8282.34│ 5170.27│ -2858.15│ 10192.77│
│所得税费用 │ 273.41│ 273.38│ 0.14│ 246.59│
│归属母公司净利│ 8457.50│ 5412.90│ -2569.69│ 9815.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8008.93│ 4896.89│ -2858.29│ 9946.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283770.05│ 191934.02│ 89056.55│ 383891.05│
│经营现金流出小计│ 311527.82│ 211740.50│ 112406.35│ 358313.16│
│经营现金流量净额│ -27757.77│ -19806.48│ -23349.80│ 25577.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8002.53│ 1406.40│ 1405.19│ 925.24│
│投资现金流出小计│ 21167.69│ 13805.78│ 8782.96│ 24197.68│
│投资现金流量净额│ -13165.16│ -12399.37│ -7377.77│ -23272.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44900.00│ 22400.00│ 3000.00│ 62352.05│
│筹资现金流出小计│ 37550.33│ 9652.98│ 8994.66│ 54994.83│
│筹资现金流量净额│ 7349.67│ 12747.02│ -5994.66│ 7357.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.83│ -76.42│ 36.90│ -696.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ -19535.25│ -36685.34│ 8966.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283770.05│ 162402.57│ 70243.38│ 301341.26│
│经营现金流出小计│ 311527.82│ 171529.70│ 70030.83│ 271904.37│
│经营现金流量净额│ -27757.77│ -9127.14│ 212.55│ 29436.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8002.53│ 923.75│ 3.72│ 12.84│
│投资现金流出小计│ 21167.69│ 14134.88│ 1684.36│ 8362.94│
│投资现金流量净额│ -13165.16│ -13211.13│ -1680.65│ -8350.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44900.00│ 12000.00│ --│ 81847.37│
│筹资现金流出小计│ 37550.33│ 4850.30│ 147.37│ 55314.65│
│筹资现金流量净额│ 7349.67│ 7149.70│ -147.37│ 26532.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -82.83│ -29.14│ 100.28│ 404.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ -15217.70│ -1515.19│ 48023.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 56502.03│ 92514.89│ 82357.19│ 12.33│
│短期借款 │ 44500.00│ 33554.00│ 22700.00│ 47.81│
│应收账款 │ 143296.36│ 76308.86│ 69601.74│ 9.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 8477.82│ --│
│应付账款 │ 115474.63│ 74252.46│ 70986.68│ 4.60│
│在建工程 │ --│ --│ 566.53│ --│
│存货的减少 │ --│ -16738.11│ -8958.05│ -86.85│
│流动负债合计 │ 233379.15│ 191468.65│ 148976.71│ 28.52│
│长期借款 │ --│ 506.22│ 20000.00│ -97.47│
│负债合计 │ 239393.88│ 195668.76│ 177835.12│ 10.03│
│营业利润 │ 11517.06│ 14605.23│ 10210.69│ 43.04│
│利润总额 │ 11406.01│ 14571.19│ 10192.77│ 42.96│
│归属于母公司所有│ 10606.62│ 14711.15│ 9815.77│ 49.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57805.04│ 52340.99│ 40771.91│ 28.38│
│营业外收支净额 │ -111.06│ -34.03│ -17.92│ -89.90│
│购买商品、接受劳│ 264428.63│ 303875.86│ 220814.93│ 37.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283770.05│ 383891.05│ 301341.26│ 27.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311527.82│ 358313.16│ 271904.37│ 31.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27757.77│ 25577.89│ 29436.90│ -13.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8002.53│ 925.24│ 12.84│ 7105.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21167.69│ 24197.68│ 8362.94│ 189.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13165.16│ -23272.44│ -8350.11│ -178.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21167.69│ 13119.91│ 5870.74│ 123.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44900.00│ 62352.05│ 81847.37│ -23.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37550.33│ 54994.83│ 55314.65│ -0.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7349.67│ 7357.22│ 26532.71│ -72.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6428.13│ 3784.49│ 2982.94│ 26.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33656.09│ 8966.36│ 48023.73│ -81.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28264.62│ 5291.86│ 434.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28264.62│ 5291.86│ 434.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79204.44│ 23.7639│ 6253.66│ 42.5096│
│第三季度│ 85430.96│ 25.6321│ 3044.60│ 20.6959│
│第二季度│ 128130.05│ 38.4432│ 7982.58│ 54.2621│
│第一季度│ 40531.45│ 12.1608│ -2569.69│ -17.4676│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88377.32│ 34.6257│ 1915.42│ 19.5137│
│第三季度│ 54536.11│ 21.3669│ 2369.69│ 24.1417│
│第二季度│ 58361.70│ 22.8658│ 3273.20│ 33.3464│
│第一季度│ 53961.15│ 21.1416│ 2257.46│ 22.9983│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘