广百股份广百股份财务分析报告
≈≈广百股份002187≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.1600│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.3387│ 0.1400│ 0.1511│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.8334│ 7.8423│ 7.8425│ 8.1413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4032│ -0.1561│ 0.0219│ 0.0598│
│每股现金流量(元) │ -0.3211│ -0.8488│ -0.4682│ -0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 1.8370│ 2.6734│ 2.6734│ 9.1559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6342│ 0.8377│ 0.8302│ 1.1520│
│每股未分配利润(元) │ 2.2910│ 3.2186│ 3.2450│ 4.2934│
│净资产收益率(%) │ 4.8154│ 2.4572│ 2.0605│ 2.4295│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 2.4900│ 2.0900│ 2.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7930│ 1.8081│ 1.9460│ 1.8447│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845129.02│ 470720.10│ 489988.80│ 779135.03│
│归属母公司股东权益 │ 360281.50│ 268537.52│ 268543.59│ 536103.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业成本(万元) │ 333559.37│ 130389.19│ 61834.57│ 142364.29│
│投资收益(万元) │ 2049.41│ 477.54│ 32.42│ 744.29│
│净利润(万元) │ 17263.59│ 6552.79│ 5536.50│ 6770.49│
│营业利润(万元) │ 23329.02│ 8891.97│ 7459.10│ 9623.85│
│利润总额(万元) │ 23393.40│ 8923.59│ 7474.40│ 9791.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17348.90│ 6598.40│ 5533.47│ 6772.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 24899.81│ -5345.51│ 750.64│ 2047.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ -0.0700│ -0.1100│ 0.3310│
│基本每股收益 │ 0.0037│ -0.0800│ -0.1068│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ -0.0700│ -0.1100│ 0.3310│
│每股净资产(元) │ 7.9076│ 7.8109│ 7.9412│ 8.0466│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ -0.6370│ -0.9021│ 0.6121│
│每股现金流量(元) │ -2.4574│ -2.4901│ -0.8203│ 0.1883│
│每股资本公积金(元) │ 2.6712│ 2.6712│ 2.6712│ 2.6712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8122│ 0.8082│ 0.8082│ 0.8082│
│每股未分配利润(元) │ 3.4272│ 3.3346│ 3.4648│ 3.5702│
│净资产收益率(%) │ 0.3923│ -0.8405│ -1.3276│ 4.0884│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3900│ -0.8200│ -1.3200│ 4.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0477│ -0.9819│ -1.2895│ 5.0156│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424075.09│ 397843.86│ 407452.13│ 430227.17│
│归属母公司股东权益 │ 270774.52│ 267464.18│ 271923.36│ 275533.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业成本(万元) │ 153436.87│ 58967.88│ 24512.48│ 682950.92│
│投资收益(万元) │ 5394.80│ 966.97│ 11.10│ 947.61│
│净利润(万元) │ 8623.31│ -2345.34│ -3696.47│ 11515.54│
│营业利润(万元) │ 11918.73│ -2755.66│ -4711.60│ 22404.38│
│利润总额(万元) │ 11999.65│ -2859.07│ -4696.17│ 16521.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 8712.76│ -2248.16│ -3610.16│ 11264.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -11940.95│ -21812.98│ -30890.28│ 20958.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2000│ 0.3310│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3387│ 0.1500│ 0.4000│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.8334│ 8.1413│ 8.0466│ 8.0160│
│每股资本公积金(元) │ 1.8370│ 9.1559│ 2.6712│ 2.6696│
│每股未分配利润(元) │ 2.2910│ 4.2934│ 3.5702│ 3.5636│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4032│ 0.0598│ 0.6121│ 0.6330│
│每股现金流量(元) │ -0.3211│ -0.2393│ 0.1883│ 0.1562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1186│ 7.6611│ 40.3213│ 39.2875│
│应收账款周转率 │ 114.8188│ 35.8659│ 71.3439│ 56.7732│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.5521│ 1.8434│ 1.7631│
│营业收入增长率(%) │ 77.7666│ -70.6194│ 5.3312│ 10.4978│
│营业利润增长率(%) │ 95.7340│ -57.0448│ -17.1540│ 18.3766│
│利润总额增长率(%) │ 94.9506│ -40.7360│ -38.9343│ 20.2268│
│归属母公司净利润增长率│ 99.1206│ -39.8765│ -43.9811│ 15.6536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 99.2876│ 81.0985│ -2.1718│ 3.7729│
│净资产增长率(%) │ 33.0559│ 94.5691│ 0.3821│ 3.7167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9149│ 3.6842│ 6.2061│ 2.8738│
│总资产收益率(%) │ 2.7204│ 1.5089│ 1.2338│ 1.1197│
│净资产收益率(%) │ 4.8154│ 2.4572│ 2.0605│ 2.4295│
│营业利润率(%) │ 5.2903│ 4.9993│ 8.3612│ 4.0850│
│销售毛利率(%) │ 24.3584│ 26.6918│ 30.6875│ 39.5718│
│销售净利率(%) │ 3.9149│ 3.6842│ 6.2061│ 2.8738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1186│ 6.3177│ 3.0214│ 7.6611│
│固定资产周转率 │ 4.3382│ 1.8663│ 0.9356│ 2.4123│
│流动资产周转率 │ 1.2982│ 0.8456│ 0.4083│ 1.0402│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.3979│ 0.1954│ 0.5521│
│股东权益周转率 │ 1.3890│ 0.6589│ 0.3277│ 0.5777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1563│ 1.4959│ 1.7115│ 1.5978│
│速动比率(%) │ 1.0660│ 1.2083│ 1.4073│ 1.3600│
│产权比率 │ 1.3332│ 0.7456│ 0.8171│ 0.5111│
│应收账款周转率 │ 102.5057│ 48.8466│ 20.7855│ 33.5123│
│利息保障倍数 │ --│ 43.5048│ 20.3114│ --│
│资产负债率 │ 0.5714│ 0.4253│ 0.4478│ 0.3093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.7666│ 84.6729│ 118.6473│ -70.6194│
│营业利润增长率(%) │ 95.7340│ 422.6799│ 258.3134│ -57.0448│
│总资产增长率(%) │ 99.2876│ 18.3178│ 20.2568│ -1.6161│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7319│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.8158│ 0.4116│ -1.2073│ 93.8711│
│净利润增长率(%) │ 100.1967│ 379.3962│ 249.7777│ -41.2057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6304│ 57.0482│ 54.8061│ 68.8075│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9675│ 41.9413│ 43.6119│ 52.7451│
│无形资产比率(%) │ 0.6752│ 0.8994│ 0.8832│ 0.7778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845129.02│ 470720.10│ 489988.80│ 779135.03│
│流动资产 │ 456095.05│ 197426.18│ 213693.50│ 479670.18│
│非流动资产 │ 389033.97│ 273293.92│ 276295.29│ 299464.84│
│固定资产 │ 107619.95│ 94924.06│ 95025.96│ 112306.39│
│货币资金 │ 344313.17│ 141363.96│ 156410.09│ 366291.39│
│存货 │ 35615.35│ 21843.68│ 21497.11│ 30259.92│
│应收账款 │ 4734.45│ 3413.12│ 4714.55│ 3869.44│
│其他应收款 │ --│ 7645.07│ --│ 7133.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5706.59│ 4233.84│ 4327.57│ 6059.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4314.18│ 4314.18│ --│ --│
│预收账款 │ 100.00│ --│ --│ 3537.18│
│应付账款 │ 53700.86│ 25081.42│ 32949.85│ 73302.42│
│流动负债 │ 394450.90│ 131981.72│ 124859.54│ 236855.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 482914.47│ 200209.84│ 219423.83│ 241011.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113458.45│ 91544.45│ 91544.45│ 313518.22│
│未分配利润 │ 141497.08│ 110212.21│ 111115.99│ 147014.47│
│归属于母公司所│ 360281.50│ 268537.52│ 268543.59│ 536103.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362214.55│ 270510.26│ 270564.97│ 538123.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424075.09│ 397843.86│ 407452.13│ 430227.17│
│流动资产 │ 220621.98│ 197600.92│ 205183.23│ 229729.60│
│非流动资产 │ 203453.12│ 200242.93│ 202268.91│ 200497.57│
│固定资产 │ 94821.99│ 96597.05│ 98423.94│ 99647.34│
│货币资金 │ 128276.65│ 91936.95│ 148898.35│ 177641.11│
│存货 │ 22766.69│ 17263.33│ 20700.92│ 17731.64│
│应收账款 │ 4994.02│ 4183.45│ 10514.51│ 10190.64│
│其他应收款 │ --│ 7058.80│ --│ 7042.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4331.41│ 4421.87│ 4513.40│ 4605.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1521.05│ 898.05│
│应付账款 │ 38266.87│ 32793.20│ 95455.22│ 112223.91│
│流动负债 │ 149323.48│ 126413.19│ 128839.47│ 147770.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151355.69│ 128442.52│ 133580.75│ 152659.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91468.90│ 91468.90│ 91468.90│ 91468.90│
│未分配利润 │ 117356.20│ 114183.18│ 118642.36│ 122252.52│
│归属于母公司所│ 270774.52│ 267464.18│ 271923.36│ 275533.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272719.41│ 269401.33│ 273871.38│ 277567.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业收入 │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业总成本 │ 423013.93│ 171754.53│ 82194.45│ 227173.11│
│营业成本 │ 333559.37│ 130389.19│ 61834.57│ 142364.29│
│财务费用 │ -1510.91│ 624.31│ 387.05│ -1491.50│
│管理费用 │ 9267.54│ 3525.51│ 1591.72│ 8584.43│
│营业利润 │ 23329.02│ 8891.97│ 7459.10│ 9623.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2049.41│ 477.54│ 32.42│ 744.29│
│营业外收支净额│ 64.39│ 31.62│ 15.30│ 167.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23393.40│ 8923.59│ 7474.40│ 9791.19│
│所得税费用 │ 6129.81│ 2370.80│ 1937.91│ 3020.70│
│归属母公司净利│ 17348.90│ 6598.40│ 5533.47│ 6772.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17263.59│ 6552.79│ 5536.50│ 6770.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业收入 │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业总成本 │ 241748.78│ 99915.12│ 45360.96│ 781858.25│
│营业成本 │ 153436.87│ 58967.88│ 24512.48│ 682950.92│
│财务费用 │ -854.80│ -454.20│ -260.75│ -2964.15│
│管理费用 │ 9306.38│ 3734.80│ 2007.25│ 9109.06│
│营业利润 │ 11918.73│ -2755.66│ -4711.60│ 22404.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5394.80│ 966.97│ 11.10│ 947.61│
│营业外收支净额│ 80.92│ -103.40│ 15.44│ -5883.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11999.65│ -2859.07│ -4696.17│ 16521.32│
│所得税费用 │ 3376.34│ -513.73│ -999.69│ 5005.77│
│归属母公司净利│ 8712.76│ -2248.16│ -3610.16│ 11264.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8623.31│ -2345.34│ -3696.47│ 11515.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 793513.55│ 335413.36│ 188394.68│ 702126.65│
│经营现金流出小计│ 768613.75│ 340758.87│ 187644.04│ 700079.25│
│经营现金流量净额│ 24899.81│ -5345.51│ 750.64│ 2047.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13593.52│ 35.94│ 19.82│ 111494.80│
│投资现金流出小计│ 12348.30│ 3173.70│ 1982.90│ 122718.63│
│投资现金流量净额│ 1245.22│ -3137.75│ -1963.08│ -11223.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4314.18│ 4314.18│ --│ 7000.00│
│筹资现金流出小计│ 50289.74│ 24895.89│ 14819.23│ 6019.27│
│筹资现金流量净额│ -45975.56│ -20581.71│ -14819.23│ 980.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19830.53│ -29064.97│ -16031.67│ -8195.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 664235.37│ 238610.35│ 115742.69│ 894342.00│
│经营现金流出小计│ 676176.31│ 260423.32│ 146632.97│ 873383.11│
│经营现金流量净额│ -11940.95│ -21812.98│ -30890.28│ 20958.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 238121.13│ 10121.82│ 22.11│ 319.62│
│投资现金流出小计│ 293844.21│ 74674.32│ 4197.95│ 4461.69│
│投资现金流量净额│ -55723.08│ -64552.50│ -4175.84│ -4142.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 7000.00│ 7000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 26482.19│ 5900.85│ 23.84│ 10370.29│
│筹资现金流量净额│ -16482.19│ 1099.15│ 6976.16│ -10370.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84146.22│ -85266.33│ -28089.96│ 6446.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 344313.17│ 366291.39│ 177641.11│ 106.20│
│应收账款 │ 4734.45│ 3869.44│ 10190.64│ -62.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 7042.16│ --│
│应付账款 │ 53700.86│ 73302.42│ 112223.91│ -34.68│
│在建工程 │ --│ --│ 165.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1702.37│ -1587.84│ -7.21│
│流动负债合计 │ 394450.90│ 236855.02│ 147770.41│ 60.29│
│负债合计 │ 482914.47│ 241011.03│ 152659.32│ 57.88│
│营业利润 │ 23329.02│ 9623.85│ 22404.38│ -57.04│
│利润总额 │ 23393.40│ 9791.19│ 16521.32│ -40.74│
│归属于母公司所有│ 17348.90│ 6772.81│ 11264.83│ -39.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 141497.08│ 147014.47│ 122252.52│ 20.25│
│营业外收支净额 │ 64.39│ 167.34│ -5883.06│ 102.84│
│购买商品、接受劳│ 688423.92│ 600890.59│ 744887.45│ -19.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 793513.55│ 702126.65│ 894342.00│ -21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 768613.75│ 700079.25│ 873383.11│ -19.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24899.81│ 2047.40│ 20958.89│ -90.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13593.52│ 111494.80│ 319.62│ 34783.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12348.30│ 122718.63│ 4461.69│ 2650.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1245.22│ -11223.82│ -4142.07│ -170.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4284.83│ 6895.79│ 1868.10│ 269.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4314.18│ 7000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50289.74│ 6019.27│ 10370.29│ -41.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45975.56│ 980.73│ -10370.29│ 109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1887.87│ 6019.27│ 10370.29│ -41.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19830.53│ -8195.69│ 6446.53│ -227.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13668.35│ -13939.80│ 1.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13668.35│ -13939.80│ 1.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -12470.58│ -5.2933│ -1939.95│ -28.6431│
│第三季度│ 151750.06│ 64.4121│ 10960.92│ 161.8370│
│第二季度│ 55511.71│ 23.5626│ 1362.00│ 20.1099│
│第一季度│ 40801.42│ 17.3186│ -3610.16│ -53.3038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 220343.75│ 27.4789│ -4347.31│ -38.5919│
│第三季度│ 162630.23│ 20.2815│ 5006.96│ 44.4477│
│第二季度│ 200958.73│ 25.0614│ 5135.70│ 45.5906│
│第一季度│ 217931.99│ 27.1782│ 5469.48│ 48.5536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.1600│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.3387│ 0.1400│ 0.1511│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1900│ 0.1600│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.8334│ 7.8423│ 7.8425│ 8.1413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4032│ -0.1561│ 0.0219│ 0.0598│
│每股现金流量(元) │ -0.3211│ -0.8488│ -0.4682│ -0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 1.8370│ 2.6734│ 2.6734│ 9.1559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6342│ 0.8377│ 0.8302│ 1.1520│
│每股未分配利润(元) │ 2.2910│ 3.2186│ 3.2450│ 4.2934│
│净资产收益率(%) │ 4.8154│ 2.4572│ 2.0605│ 2.4295│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5800│ 2.4900│ 2.0900│ 2.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7930│ 1.8081│ 1.9460│ 1.8447│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845129.02│ 470720.10│ 489988.80│ 779135.03│
│归属母公司股东权益 │ 360281.50│ 268537.52│ 268543.59│ 536103.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业成本(万元) │ 333559.37│ 130389.19│ 61834.57│ 142364.29│
│投资收益(万元) │ 2049.41│ 477.54│ 32.42│ 744.29│
│净利润(万元) │ 17263.59│ 6552.79│ 5536.50│ 6770.49│
│营业利润(万元) │ 23329.02│ 8891.97│ 7459.10│ 9623.85│
│利润总额(万元) │ 23393.40│ 8923.59│ 7474.40│ 9791.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 17348.90│ 6598.40│ 5533.47│ 6772.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 24899.81│ -5345.51│ 750.64│ 2047.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ -0.0700│ -0.1100│ 0.3310│
│基本每股收益 │ 0.0037│ -0.0800│ -0.1068│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ -0.0700│ -0.1100│ 0.3310│
│每股净资产(元) │ 7.9076│ 7.8109│ 7.9412│ 8.0466│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3487│ -0.6370│ -0.9021│ 0.6121│
│每股现金流量(元) │ -2.4574│ -2.4901│ -0.8203│ 0.1883│
│每股资本公积金(元) │ 2.6712│ 2.6712│ 2.6712│ 2.6712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8122│ 0.8082│ 0.8082│ 0.8082│
│每股未分配利润(元) │ 3.4272│ 3.3346│ 3.4648│ 3.5702│
│净资产收益率(%) │ 0.3923│ -0.8405│ -1.3276│ 4.0884│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3900│ -0.8200│ -1.3200│ 4.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0477│ -0.9819│ -1.2895│ 5.0156│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9600│ --│ 5.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 424075.09│ 397843.86│ 407452.13│ 430227.17│
│归属母公司股东权益 │ 270774.52│ 267464.18│ 271923.36│ 275533.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业成本(万元) │ 153436.87│ 58967.88│ 24512.48│ 682950.92│
│投资收益(万元) │ 5394.80│ 966.97│ 11.10│ 947.61│
│净利润(万元) │ 8623.31│ -2345.34│ -3696.47│ 11515.54│
│营业利润(万元) │ 11918.73│ -2755.66│ -4711.60│ 22404.38│
│利润总额(万元) │ 11999.65│ -2859.07│ -4696.17│ 16521.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 8712.76│ -2248.16│ -3610.16│ 11264.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -11940.95│ -21812.98│ -30890.28│ 20958.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2000│ 0.3310│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3387│ 0.1500│ 0.4000│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 5.8334│ 8.1413│ 8.0466│ 8.0160│
│每股资本公积金(元) │ 1.8370│ 9.1559│ 2.6712│ 2.6696│
│每股未分配利润(元) │ 2.2910│ 4.2934│ 3.5702│ 3.5636│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4032│ 0.0598│ 0.6121│ 0.6330│
│每股现金流量(元) │ -0.3211│ -0.2393│ 0.1883│ 0.1562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.1186│ 7.6611│ 40.3213│ 39.2875│
│应收账款周转率 │ 114.8188│ 35.8659│ 71.3439│ 56.7732│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.5521│ 1.8434│ 1.7631│
│营业收入增长率(%) │ 77.7666│ -70.6194│ 5.3312│ 10.4978│
│营业利润增长率(%) │ 95.7340│ -57.0448│ -17.1540│ 18.3766│
│利润总额增长率(%) │ 94.9506│ -40.7360│ -38.9343│ 20.2268│
│归属母公司净利润增长率│ 99.1206│ -39.8765│ -43.9811│ 15.6536│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 99.2876│ 81.0985│ -2.1718│ 3.7729│
│净资产增长率(%) │ 33.0559│ 94.5691│ 0.3821│ 3.7167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.9149│ 3.6842│ 6.2061│ 2.8738│
│总资产收益率(%) │ 2.7204│ 1.5089│ 1.2338│ 1.1197│
│净资产收益率(%) │ 4.8154│ 2.4572│ 2.0605│ 2.4295│
│营业利润率(%) │ 5.2903│ 4.9993│ 8.3612│ 4.0850│
│销售毛利率(%) │ 24.3584│ 26.6918│ 30.6875│ 39.5718│
│销售净利率(%) │ 3.9149│ 3.6842│ 6.2061│ 2.8738│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.1186│ 6.3177│ 3.0214│ 7.6611│
│固定资产周转率 │ 4.3382│ 1.8663│ 0.9356│ 2.4123│
│流动资产周转率 │ 1.2982│ 0.8456│ 0.4083│ 1.0402│
│总资产周转率 │ 0.6953│ 0.3979│ 0.1954│ 0.5521│
│股东权益周转率 │ 1.3890│ 0.6589│ 0.3277│ 0.5777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1563│ 1.4959│ 1.7115│ 1.5978│
│速动比率(%) │ 1.0660│ 1.2083│ 1.4073│ 1.3600│
│产权比率 │ 1.3332│ 0.7456│ 0.8171│ 0.5111│
│应收账款周转率 │ 102.5057│ 48.8466│ 20.7855│ 33.5123│
│利息保障倍数 │ --│ 43.5048│ 20.3114│ --│
│资产负债率 │ 0.5714│ 0.4253│ 0.4478│ 0.3093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.7666│ 84.6729│ 118.6473│ -70.6194│
│营业利润增长率(%) │ 95.7340│ 422.6799│ 258.3134│ -57.0448│
│总资产增长率(%) │ 99.2876│ 18.3178│ 20.2568│ -1.6161│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7319│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.8158│ 0.4116│ -1.2073│ 93.8711│
│净利润增长率(%) │ 100.1967│ 379.3962│ 249.7777│ -41.2057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6304│ 57.0482│ 54.8061│ 68.8075│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.1657│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.9675│ 41.9413│ 43.6119│ 52.7451│
│无形资产比率(%) │ 0.6752│ 0.8994│ 0.8832│ 0.7778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845129.02│ 470720.10│ 489988.80│ 779135.03│
│流动资产 │ 456095.05│ 197426.18│ 213693.50│ 479670.18│
│非流动资产 │ 389033.97│ 273293.92│ 276295.29│ 299464.84│
│固定资产 │ 107619.95│ 94924.06│ 95025.96│ 112306.39│
│货币资金 │ 344313.17│ 141363.96│ 156410.09│ 366291.39│
│存货 │ 35615.35│ 21843.68│ 21497.11│ 30259.92│
│应收账款 │ 4734.45│ 3413.12│ 4714.55│ 3869.44│
│其他应收款 │ --│ 7645.07│ --│ 7133.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5706.59│ 4233.84│ 4327.57│ 6059.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4314.18│ 4314.18│ --│ --│
│预收账款 │ 100.00│ --│ --│ 3537.18│
│应付账款 │ 53700.86│ 25081.42│ 32949.85│ 73302.42│
│流动负债 │ 394450.90│ 131981.72│ 124859.54│ 236855.02│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 482914.47│ 200209.84│ 219423.83│ 241011.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 113458.45│ 91544.45│ 91544.45│ 313518.22│
│未分配利润 │ 141497.08│ 110212.21│ 111115.99│ 147014.47│
│归属于母公司所│ 360281.50│ 268537.52│ 268543.59│ 536103.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 362214.55│ 270510.26│ 270564.97│ 538123.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 424075.09│ 397843.86│ 407452.13│ 430227.17│
│流动资产 │ 220621.98│ 197600.92│ 205183.23│ 229729.60│
│非流动资产 │ 203453.12│ 200242.93│ 202268.91│ 200497.57│
│固定资产 │ 94821.99│ 96597.05│ 98423.94│ 99647.34│
│货币资金 │ 128276.65│ 91936.95│ 148898.35│ 177641.11│
│存货 │ 22766.69│ 17263.33│ 20700.92│ 17731.64│
│应收账款 │ 4994.02│ 4183.45│ 10514.51│ 10190.64│
│其他应收款 │ --│ 7058.80│ --│ 7042.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4331.41│ 4421.87│ 4513.40│ 4605.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1521.05│ 898.05│
│应付账款 │ 38266.87│ 32793.20│ 95455.22│ 112223.91│
│流动负债 │ 149323.48│ 126413.19│ 128839.47│ 147770.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 151355.69│ 128442.52│ 133580.75│ 152659.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 91468.90│ 91468.90│ 91468.90│ 91468.90│
│未分配利润 │ 117356.20│ 114183.18│ 118642.36│ 122252.52│
│归属于母公司所│ 270774.52│ 267464.18│ 271923.36│ 275533.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 272719.41│ 269401.33│ 273871.38│ 277567.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业收入 │ 440973.56│ 177864.28│ 89211.22│ 235592.62│
│营业总成本 │ 423013.93│ 171754.53│ 82194.45│ 227173.11│
│营业成本 │ 333559.37│ 130389.19│ 61834.57│ 142364.29│
│财务费用 │ -1510.91│ 624.31│ 387.05│ -1491.50│
│管理费用 │ 9267.54│ 3525.51│ 1591.72│ 8584.43│
│营业利润 │ 23329.02│ 8891.97│ 7459.10│ 9623.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2049.41│ 477.54│ 32.42│ 744.29│
│营业外收支净额│ 64.39│ 31.62│ 15.30│ 167.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23393.40│ 8923.59│ 7474.40│ 9791.19│
│所得税费用 │ 6129.81│ 2370.80│ 1937.91│ 3020.70│
│归属母公司净利│ 17348.90│ 6598.40│ 5533.47│ 6772.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17263.59│ 6552.79│ 5536.50│ 6770.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业收入 │ 248063.20│ 96313.14│ 40801.42│ 801864.70│
│营业总成本 │ 241748.78│ 99915.12│ 45360.96│ 781858.25│
│营业成本 │ 153436.87│ 58967.88│ 24512.48│ 682950.92│
│财务费用 │ -854.80│ -454.20│ -260.75│ -2964.15│
│管理费用 │ 9306.38│ 3734.80│ 2007.25│ 9109.06│
│营业利润 │ 11918.73│ -2755.66│ -4711.60│ 22404.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5394.80│ 966.97│ 11.10│ 947.61│
│营业外收支净额│ 80.92│ -103.40│ 15.44│ -5883.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11999.65│ -2859.07│ -4696.17│ 16521.32│
│所得税费用 │ 3376.34│ -513.73│ -999.69│ 5005.77│
│归属母公司净利│ 8712.76│ -2248.16│ -3610.16│ 11264.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8623.31│ -2345.34│ -3696.47│ 11515.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 793513.55│ 335413.36│ 188394.68│ 702126.65│
│经营现金流出小计│ 768613.75│ 340758.87│ 187644.04│ 700079.25│
│经营现金流量净额│ 24899.81│ -5345.51│ 750.64│ 2047.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13593.52│ 35.94│ 19.82│ 111494.80│
│投资现金流出小计│ 12348.30│ 3173.70│ 1982.90│ 122718.63│
│投资现金流量净额│ 1245.22│ -3137.75│ -1963.08│ -11223.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4314.18│ 4314.18│ --│ 7000.00│
│筹资现金流出小计│ 50289.74│ 24895.89│ 14819.23│ 6019.27│
│筹资现金流量净额│ -45975.56│ -20581.71│ -14819.23│ 980.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19830.53│ -29064.97│ -16031.67│ -8195.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 664235.37│ 238610.35│ 115742.69│ 894342.00│
│经营现金流出小计│ 676176.31│ 260423.32│ 146632.97│ 873383.11│
│经营现金流量净额│ -11940.95│ -21812.98│ -30890.28│ 20958.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 238121.13│ 10121.82│ 22.11│ 319.62│
│投资现金流出小计│ 293844.21│ 74674.32│ 4197.95│ 4461.69│
│投资现金流量净额│ -55723.08│ -64552.50│ -4175.84│ -4142.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 7000.00│ 7000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 26482.19│ 5900.85│ 23.84│ 10370.29│
│筹资现金流量净额│ -16482.19│ 1099.15│ 6976.16│ -10370.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -84146.22│ -85266.33│ -28089.96│ 6446.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 344313.17│ 366291.39│ 177641.11│ 106.20│
│应收账款 │ 4734.45│ 3869.44│ 10190.64│ -62.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 7042.16│ --│
│应付账款 │ 53700.86│ 73302.42│ 112223.91│ -34.68│
│在建工程 │ --│ --│ 165.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1702.37│ -1587.84│ -7.21│
│流动负债合计 │ 394450.90│ 236855.02│ 147770.41│ 60.29│
│负债合计 │ 482914.47│ 241011.03│ 152659.32│ 57.88│
│营业利润 │ 23329.02│ 9623.85│ 22404.38│ -57.04│
│利润总额 │ 23393.40│ 9791.19│ 16521.32│ -40.74│
│归属于母公司所有│ 17348.90│ 6772.81│ 11264.83│ -39.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 141497.08│ 147014.47│ 122252.52│ 20.25│
│营业外收支净额 │ 64.39│ 167.34│ -5883.06│ 102.84│
│购买商品、接受劳│ 688423.92│ 600890.59│ 744887.45│ -19.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 793513.55│ 702126.65│ 894342.00│ -21.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 768613.75│ 700079.25│ 873383.11│ -19.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24899.81│ 2047.40│ 20958.89│ -90.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13593.52│ 111494.80│ 319.62│ 34783.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12348.30│ 122718.63│ 4461.69│ 2650.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1245.22│ -11223.82│ -4142.07│ -170.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4284.83│ 6895.79│ 1868.10│ 269.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4314.18│ 7000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50289.74│ 6019.27│ 10370.29│ -41.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45975.56│ 980.73│ -10370.29│ 109.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1887.87│ 6019.27│ 10370.29│ -41.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19830.53│ -8195.69│ 6446.53│ -227.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13668.35│ -13939.80│ 1.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13668.35│ -13939.80│ 1.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -12470.58│ -5.2933│ -1939.95│ -28.6431│
│第三季度│ 151750.06│ 64.4121│ 10960.92│ 161.8370│
│第二季度│ 55511.71│ 23.5626│ 1362.00│ 20.1099│
│第一季度│ 40801.42│ 17.3186│ -3610.16│ -53.3038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 220343.75│ 27.4789│ -4347.31│ -38.5919│
│第三季度│ 162630.23│ 20.2815│ 5006.96│ 44.4477│
│第二季度│ 200958.73│ 25.0614│ 5135.70│ 45.5906│
│第一季度│ 217931.99│ 27.1782│ 5469.48│ 48.5536│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘