万 力 达万 力 达财务分析报告
≈≈纳思达002180≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6270│ 0.3963│ 0.2004│ 0.0819│
│基本每股收益 │ 0.4072│ 0.2123│ 0.1840│ 0.0484│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6260│ 0.3952│ 0.2004│ 0.0814│
│每股净资产(元) │ 8.6523│ 8.2532│ 8.1701│ 7.5763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9701│ 0.4281│ -0.0804│ 1.8735│
│每股现金流量(元) │ -1.1438│ -0.8335│ -0.7673│ 1.9104│
│每股资本公积金(元) │ 4.1766│ 3.9875│ 3.9255│ 3.5404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2221│ 0.2221│ 0.2225│ 0.2225│
│每股未分配利润(元) │ 3.4666│ 3.2356│ 3.1660│ 2.9701│
│净资产收益率(%) │ 7.2414│ 4.7933│ 2.4527│ 1.0803│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 4.8700│ 2.5700│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7031│ 2.5675│ 2.2515│ 0.6391│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6100│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3823653.15│3773967.46│3758806.58│3822641.63│
│归属母公司股东权益 │ 931469.15│ 888505.53│ 877934.78│ 814099.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│1958518.50│
│营业成本(万元) │ 982519.85│ 647409.15│ 322440.61│1323534.17│
│投资收益(万元) │ 2738.04│ 2355.73│ 1314.37│ 508.42│
│净利润(万元) │ 91864.13│ 56570.74│ 27969.46│ -15049.89│
│营业利润(万元) │ 108756.30│ 69192.61│ 34696.46│ -47781.37│
│利润总额(万元) │ 118597.06│ 75889.88│ 37929.87│ -48435.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 67451.45│ 42588.44│ 21533.42│ 8794.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 104431.48│ 46083.77│ -8642.12│ 201311.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3903│ 0.3375│ 0.0285│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3110│ 0.2698│ -0.0056│ 0.5872│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3870│ 0.3348│ 0.0283│ 0.6995│
│每股净资产(元) │ 5.8939│ 5.9080│ 5.6585│ 5.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3490│ -0.2811│ -0.7152│ 2.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.9343│ -0.5806│ -0.6401│ 0.8719│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.4634│ 3.5777│ 1.3932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1966│ 0.1966│ 0.2248│ 0.1966│
│每股未分配利润(元) │ 3.3371│ 3.2804│ 3.0014│ 2.8447│
│净资产收益率(%) │ 6.6220│ 5.7130│ 0.5037│ 12.8996│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7700│ 5.8100│ 0.5000│ 13.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2761│ 4.5664│ -0.0994│ 10.8217│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3609537.43│3757519.69│3767586.24│3781905.04│
│归属母公司股东权益 │ 626724.34│ 628225.06│ 601694.72│ 577019.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│2329584.53│
│营业成本(万元) │ 944515.41│ 626161.31│ 327444.68│1501778.01│
│投资收益(万元) │ 1829.84│ 1250.37│ 587.87│ 1263.73│
│净利润(万元) │ 47554.60│ 44311.23│ 1687.37│ 86594.98│
│营业利润(万元) │ 38207.21│ 60733.06│ 33675.31│ 117106.81│
│利润总额(万元) │ 41811.62│ 63151.28│ 35606.15│ 115790.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 41501.71│ 35890.68│ 3030.74│ 74433.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 37114.96│ -29890.52│ -76047.22│ 265186.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6270│ 0.0819│ 0.7000│ 0.8986│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4072│ 0.0484│ 0.5872│ 0.5988│
│每股净资产(元) │ 8.6523│ 7.5763│ 5.4264│ 4.8100│
│每股资本公积金(元) │ 4.1766│ 3.5404│ 1.3932│ 1.5749│
│每股未分配利润(元) │ 3.4666│ 2.9701│ 2.8447│ 2.2457│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9701│ 1.8735│ 2.4937│ 2.0298│
│每股现金流量(元) │ -1.1438│ 1.9104│ 0.8719│ 0.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3448│ 4.5086│ 5.3093│ 5.6539│
│应收账款周转率 │ 5.4807│ 7.4260│ 8.6819│ 9.6011│
│总资产周转率 │ 0.3930│ 0.5151│ 0.6302│ 0.6121│
│营业收入增长率(%) │ 0.8274│ -15.9284│ 6.2453│ 2.8256│
│营业利润增长率(%) │ 184.6486│ -140.8015│ 45.7259│ 127.0471│
│利润总额增长率(%) │ 183.6462│ -141.8300│ 51.8989│ 125.7397│
│归属母公司净利润增长率│ 62.5269│ -88.1848│ -21.7072│ 0.1353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9319│ 1.0771│ 4.7228│ 1.6494│
│净资产增长率(%) │ 48.6250│ 41.0871│ 12.7611│ 25.9960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1141│ 5.7100│ 5.7584│ -0.7684│
│总资产收益率(%) │ 2.4717│ 1.5022│ 0.7432│ -0.3958│
│净资产收益率(%) │ 7.2414│ 4.7933│ 2.4527│ 1.0803│
│营业利润率(%) │ 7.2384│ 6.9840│ 7.1434│ -2.4397│
│销售毛利率(%) │ 34.6070│ 34.6535│ 33.6148│ 32.4217│
│销售净利率(%) │ 6.1141│ 5.7100│ 5.7584│ -0.7684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3448│ 2.2594│ 1.1235│ 4.5086│
│固定资产周转率 │ 6.0477│ 3.9124│ 1.8860│ 6.9077│
│流动资产周转率 │ 1.0722│ 0.7202│ 0.3573│ 1.4991│
│总资产周转率 │ 0.3930│ 0.2608│ 0.1281│ 0.5151│
│股东权益周转率 │ 1.2633│ 0.8455│ 0.4226│ 1.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1075│ 1.0721│ 1.0138│ 0.9675│
│速动比率(%) │ 0.8673│ 0.7055│ 0.6759│ 0.6457│
│产权比率 │ 1.8163│ 2.7757│ 2.8015│ 3.2002│
│应收账款周转率 │ 5.4807│ 3.8206│ 1.9032│ 7.4260│
│利息保障倍数 │ 3.6353│ 4.3096│ 6.5599│ 0.3424│
│资产负债率 │ 0.6449│ 0.6535│ 0.6543│ 0.6815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8274│ 0.1900│ -7.3108│ -15.9284│
│营业利润增长率(%) │ 184.6486│ 13.9291│ 3.0323│ -140.8015│
│总资产增长率(%) │ 5.9319│ 0.4377│ -0.2330│ 1.0771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.9664│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.9755│ 26.2712│ 29.9799│ 26.9388│
│净利润增长率(%) │ 93.1761│ 27.6668│ 1557.5753│ -117.3796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.3607│ 23.5430│ 23.3567│ 21.2968│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4652│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.6526│ 35.7696│ 35.0546│ 36.6566│
│无形资产比率(%) │ 15.3041│ 15.7610│ 16.2318│ 16.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3823653.15│ 3773967.46│ 3758806.58│ 3822641.63│
│流动资产 │ 1401468.92│ 1349932.20│ 1317633.35│ 1401251.43│
│非流动资产 │ 2422184.22│ 2424035.26│ 2441173.23│ 2421390.19│
│固定资产 │ 234412.21│ 243996.28│ 252621.73│ 262461.71│
│货币资金 │ 535517.96│ 557519.16│ 566069.50│ 637530.95│
│存货 │ 303946.08│ 289534.48│ 290445.79│ 283541.00│
│应收账款 │ 299450.52│ 269794.33│ 261572.68│ 248834.06│
│其他应收款 │ --│ 14881.82│ --│ 8434.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 585176.96│ 594814.85│ 610123.31│ 619077.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145295.70│ 98844.15│ 132299.23│ 155465.13│
│预收账款 │ --│ 12.07│ 670.32│ --│
│应付账款 │ 312147.68│ 306033.08│ 288166.59│ 313552.25│
│流动负债 │ 1265432.51│ 1259170.93│ 1299740.58│ 1448285.53│
│长期借款 │ 744330.19│ 748744.99│ 691791.18│ 704023.06│
│总负债 │ 2465962.61│ 2466196.62│ 2459513.31│ 2605315.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449635.31│ 429275.04│ 421815.56│ 380430.13│
│未分配利润 │ 373194.37│ 348331.36│ 340195.00│ 319149.76│
│归属于母公司所│ 931469.15│ 888505.53│ 877934.78│ 814099.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1357690.54│ 1307770.84│ 1299293.27│ 1217325.72│
│商誉 │ 1224431.41│ 1219887.27│ 1229451.62│ 1221117.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3609537.43│ 3757519.69│ 3767586.24│ 3781905.04│
│流动资产 │ 1124275.05│ 1174226.71│ 1401251.43│ 1211616.15│
│非流动资产 │ 2485262.39│ 2583292.98│ 2421390.19│ 2570288.89│
│固定资产 │ 278428.81│ 293852.39│ 262461.71│ 304589.99│
│货币资金 │ 330360.97│ 366298.54│ 637530.95│ 434955.86│
│存货 │ 316493.27│ 331325.18│ 283541.00│ 303577.08│
│应收账款 │ 235032.22│ 213467.61│ 248834.06│ 278642.70│
│其他应收款 │ --│ 11619.09│ --│ 14142.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 657890.74│ 694830.30│ 619077.03│ 715366.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 191457.14│ 188024.52│ 155465.13│ 138947.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61434.65│
│应付账款 │ 274566.97│ 263153.79│ 313552.25│ 429667.97│
│流动负债 │ 1216118.45│ 1273144.12│ 1448285.53│ 1552080.30│
│长期借款 │ 894897.40│ 920148.44│ 704023.06│ 747057.99│
│总负债 │ 2588529.54│ 2721835.73│ 2605315.90│ 2822918.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160010.94│ 155613.82│ 380430.13│ 148154.47│
│未分配利润 │ 354855.70│ 348820.69│ 319149.76│ 302507.14│
│归属于母公司所│ 626724.34│ 628225.06│ 601694.72│ 577019.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1021007.89│ 1035683.96│ 999611.12│ 958986.58│
│商誉 │ 1272355.87│ 1320742.85│ 1221117.70│ 1302175.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│ 1958518.50│
│营业收入 │ 1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│ 1958518.50│
│营业总成本 │ 1422737.33│ 936423.13│ 450063.84│ 2007037.50│
│营业成本 │ 982519.85│ 647409.15│ 322440.61│ 1323534.17│
│财务费用 │ 41868.52│ 36210.92│ 6822.04│ 159466.84│
│管理费用 │ 132083.05│ 89917.99│ 41224.25│ 188832.86│
│营业利润 │ 108756.30│ 69192.61│ 34696.46│ -47781.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2738.04│ 2355.73│ 1314.37│ 508.42│
│营业外收支净额│ 9840.76│ 6697.27│ 3233.41│ -653.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118597.06│ 75889.88│ 37929.87│ -48435.01│
│所得税费用 │ 26732.93│ 19319.15│ 9960.40│ -33385.12│
│归属母公司净利│ 67451.45│ 42588.44│ 21533.42│ 8794.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 91864.13│ 56570.74│ 27969.46│ -15049.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│ 2329584.53│
│营业收入 │ 1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│ 2329584.53│
│营业总成本 │ 1463286.98│ 940545.57│ 495643.85│ 2227178.91│
│营业成本 │ 944515.41│ 626161.31│ 327444.68│ 1501778.01│
│财务费用 │ 107326.77│ 45491.58│ 22258.56│ 113369.94│
│管理费用 │ 121700.56│ 80659.97│ 45079.23│ 161469.71│
│营业利润 │ 38207.21│ 60733.06│ 33675.31│ 117106.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1829.84│ 1250.37│ 587.87│ 1263.73│
│营业外收支净额│ 3604.41│ 2418.22│ 1930.84│ -1316.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41811.62│ 63151.28│ 35606.15│ 115790.19│
│所得税费用 │ -5742.98│ 18840.05│ 33918.78│ 29195.22│
│归属母公司净利│ 41501.71│ 35890.68│ 3030.74│ 74433.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47554.60│ 44311.23│ 1687.37│ 86594.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1469531.84│ 975146.50│ 487008.61│2039698.09│
│经营现金流出小计│ 1365100.36│ 929062.72│ 495650.72│1838387.07│
│经营现金流量净额│ 104431.48│ 46083.77│ -8642.12│ 201311.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113961.01│ 62473.17│ 72286.21│ 212712.28│
│投资现金流出小计│ 227833.86│ 99635.52│ 63117.34│ 308337.89│
│投资现金流量净额│ -113872.85│ -37162.36│ 9168.87│ -95625.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 390999.59│ 294700.80│ 38264.47│ 852984.63│
│筹资现金流出小计│ 502637.36│ 391651.34│ 121998.16│ 741597.78│
│筹资现金流量净额│ -111637.77│ -96950.54│ -83733.68│ 111386.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2059.64│ -1704.87│ 754.72│ -11793.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -123138.78│ -89733.99│ -82452.21│ 205279.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1545260.13│ 1074095.90│ 547026.03│2335890.56│
│经营现金流出小计│ 1508145.17│ 1103986.42│ 623073.25│2070703.75│
│经营现金流量净额│ 37114.96│ -29890.52│ -76047.22│ 265186.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 189552.80│ 143482.53│ 71089.85│ 88215.45│
│投资现金流出小计│ 257122.17│ 212665.48│ 78915.57│ 163672.52│
│投资现金流量净额│ -67569.37│ -69182.95│ -7825.73│ -75457.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 441908.55│ 431020.23│ 336996.07│ 523711.06│
│筹资现金流出小计│ 504547.71│ 393689.37│ 322459.49│ 624214.81│
│筹资现金流量净额│ -62639.15│ 37330.86│ 14536.57│-100503.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6254.65│ 0.49│ 1268.04│ 3496.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -99348.21│ -61742.13│ -68068.34│ 92722.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 535517.96│ 637530.95│ 434955.86│ 46.57│
│短期借款 │ 145295.70│ 155465.13│ 138947.63│ 11.89│
│应收账款 │ 299450.52│ 248834.06│ 278642.70│ -10.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 14142.14│ --│
│应付账款 │ 312147.68│ 313552.25│ 429667.97│ -27.02│
│在建工程 │ --│ --│ 18642.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 37728.67│ -47610.80│ 179.24│
│流动负债合计 │1265432.51│1448285.53│1552080.30│ -6.69│
│长期借款 │ 744330.19│ 704023.06│ 747057.99│ -5.76│
│负债合计 │2465962.61│2605315.90│2822918.46│ -7.71│
│营业利润 │ 108756.30│ -47781.37│ 117106.81│ -140.80│
│利润总额 │ 118597.06│ -48435.01│ 115790.19│ -141.83│
│归属于母公司所有│ 67451.45│ 8794.43│ 74433.02│ -88.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 373194.37│ 319149.76│ 302507.14│ 5.50│
│营业外收支净额 │ 9840.76│ -653.63│ -1316.62│ 50.36│
│购买商品、接受劳│ 730800.46│1023070.99│1185256.97│ -13.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469531.84│2039698.09│2335890.56│ -12.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1365100.36│1838387.07│2070703.75│ -11.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104431.48│ 201311.02│ 265186.82│ -24.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113961.01│ 212712.28│ 88215.45│ 141.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 227833.86│ 308337.89│ 163672.52│ 88.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113872.85│ -95625.61│ -75457.08│ -26.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51436.54│ 54022.47│ 74585.13│ -27.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390999.59│ 852984.63│ 523711.06│ 62.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 502637.36│ 741597.78│ 624214.81│ 18.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-111637.77│ 111386.85│-100503.75│ 210.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67318.41│ 92594.75│ 89167.24│ 3.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-123138.78│ 205279.15│ 92722.44│ 121.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58476.29│ 31422.54│ -286.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58476.29│ 31422.54│ -286.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 468363.09│ 23.9142│ -32707.28│ -371.9090│
│第三季度│ 501302.57│ 25.5960│ 5611.03│ 63.8021│
│第二季度│ 464830.94│ 23.7338│ 32859.94│ 373.6450│
│第一季度│ 524021.90│ 26.7560│ 3030.74│ 34.4620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 647051.12│ 27.7754│ 4077.19│ 5.4777│
│第三季度│ 604646.89│ 25.9551│ 33080.32│ 44.4431│
│第二季度│ 564996.79│ 24.2531│ 28180.11│ 37.8597│
│第一季度│ 512889.72│ 22.0164│ 9095.41│ 12.2196│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6270│ 0.3963│ 0.2004│ 0.0819│
│基本每股收益 │ 0.4072│ 0.2123│ 0.1840│ 0.0484│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6260│ 0.3952│ 0.2004│ 0.0814│
│每股净资产(元) │ 8.6523│ 8.2532│ 8.1701│ 7.5763│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9701│ 0.4281│ -0.0804│ 1.8735│
│每股现金流量(元) │ -1.1438│ -0.8335│ -0.7673│ 1.9104│
│每股资本公积金(元) │ 4.1766│ 3.9875│ 3.9255│ 3.5404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2221│ 0.2221│ 0.2225│ 0.2225│
│每股未分配利润(元) │ 3.4666│ 3.2356│ 3.1660│ 2.9701│
│净资产收益率(%) │ 7.2414│ 4.7933│ 2.4527│ 1.0803│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 4.8700│ 2.5700│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7031│ 2.5675│ 2.2515│ 0.6391│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6100│ --│ 0.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3823653.15│3773967.46│3758806.58│3822641.63│
│归属母公司股东权益 │ 931469.15│ 888505.53│ 877934.78│ 814099.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│1958518.50│
│营业成本(万元) │ 982519.85│ 647409.15│ 322440.61│1323534.17│
│投资收益(万元) │ 2738.04│ 2355.73│ 1314.37│ 508.42│
│净利润(万元) │ 91864.13│ 56570.74│ 27969.46│ -15049.89│
│营业利润(万元) │ 108756.30│ 69192.61│ 34696.46│ -47781.37│
│利润总额(万元) │ 118597.06│ 75889.88│ 37929.87│ -48435.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 67451.45│ 42588.44│ 21533.42│ 8794.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 104431.48│ 46083.77│ -8642.12│ 201311.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3903│ 0.3375│ 0.0285│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.3110│ 0.2698│ -0.0056│ 0.5872│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3870│ 0.3348│ 0.0283│ 0.6995│
│每股净资产(元) │ 5.8939│ 5.9080│ 5.6585│ 5.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3490│ -0.2811│ -0.7152│ 2.4937│
│每股现金流量(元) │ -0.9343│ -0.5806│ -0.6401│ 0.8719│
│每股资本公积金(元) │ 1.5048│ 1.4634│ 3.5777│ 1.3932│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1966│ 0.1966│ 0.2248│ 0.1966│
│每股未分配利润(元) │ 3.3371│ 3.2804│ 3.0014│ 2.8447│
│净资产收益率(%) │ 6.6220│ 5.7130│ 0.5037│ 12.8996│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7700│ 5.8100│ 0.5000│ 13.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2761│ 4.5664│ -0.0994│ 10.8217│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 11.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3609537.43│3757519.69│3767586.24│3781905.04│
│归属母公司股东权益 │ 626724.34│ 628225.06│ 601694.72│ 577019.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│2329584.53│
│营业成本(万元) │ 944515.41│ 626161.31│ 327444.68│1501778.01│
│投资收益(万元) │ 1829.84│ 1250.37│ 587.87│ 1263.73│
│净利润(万元) │ 47554.60│ 44311.23│ 1687.37│ 86594.98│
│营业利润(万元) │ 38207.21│ 60733.06│ 33675.31│ 117106.81│
│利润总额(万元) │ 41811.62│ 63151.28│ 35606.15│ 115790.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 41501.71│ 35890.68│ 3030.74│ 74433.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 37114.96│ -29890.52│ -76047.22│ 265186.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6270│ 0.0819│ 0.7000│ 0.8986│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4072│ 0.0484│ 0.5872│ 0.5988│
│每股净资产(元) │ 8.6523│ 7.5763│ 5.4264│ 4.8100│
│每股资本公积金(元) │ 4.1766│ 3.5404│ 1.3932│ 1.5749│
│每股未分配利润(元) │ 3.4666│ 2.9701│ 2.8447│ 2.2457│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9701│ 1.8735│ 2.4937│ 2.0298│
│每股现金流量(元) │ -1.1438│ 1.9104│ 0.8719│ 0.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3448│ 4.5086│ 5.3093│ 5.6539│
│应收账款周转率 │ 5.4807│ 7.4260│ 8.6819│ 9.6011│
│总资产周转率 │ 0.3930│ 0.5151│ 0.6302│ 0.6121│
│营业收入增长率(%) │ 0.8274│ -15.9284│ 6.2453│ 2.8256│
│营业利润增长率(%) │ 184.6486│ -140.8015│ 45.7259│ 127.0471│
│利润总额增长率(%) │ 183.6462│ -141.8300│ 51.8989│ 125.7397│
│归属母公司净利润增长率│ 62.5269│ -88.1848│ -21.7072│ 0.1353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9319│ 1.0771│ 4.7228│ 1.6494│
│净资产增长率(%) │ 48.6250│ 41.0871│ 12.7611│ 25.9960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1141│ 5.7100│ 5.7584│ -0.7684│
│总资产收益率(%) │ 2.4717│ 1.5022│ 0.7432│ -0.3958│
│净资产收益率(%) │ 7.2414│ 4.7933│ 2.4527│ 1.0803│
│营业利润率(%) │ 7.2384│ 6.9840│ 7.1434│ -2.4397│
│销售毛利率(%) │ 34.6070│ 34.6535│ 33.6148│ 32.4217│
│销售净利率(%) │ 6.1141│ 5.7100│ 5.7584│ -0.7684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3448│ 2.2594│ 1.1235│ 4.5086│
│固定资产周转率 │ 6.0477│ 3.9124│ 1.8860│ 6.9077│
│流动资产周转率 │ 1.0722│ 0.7202│ 0.3573│ 1.4991│
│总资产周转率 │ 0.3930│ 0.2608│ 0.1281│ 0.5151│
│股东权益周转率 │ 1.2633│ 0.8455│ 0.4226│ 1.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1075│ 1.0721│ 1.0138│ 0.9675│
│速动比率(%) │ 0.8673│ 0.7055│ 0.6759│ 0.6457│
│产权比率 │ 1.8163│ 2.7757│ 2.8015│ 3.2002│
│应收账款周转率 │ 5.4807│ 3.8206│ 1.9032│ 7.4260│
│利息保障倍数 │ 3.6353│ 4.3096│ 6.5599│ 0.3424│
│资产负债率 │ 0.6449│ 0.6535│ 0.6543│ 0.6815│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.8274│ 0.1900│ -7.3108│ -15.9284│
│营业利润增长率(%) │ 184.6486│ 13.9291│ 3.0323│ -140.8015│
│总资产增长率(%) │ 5.9319│ 0.4377│ -0.2330│ 1.0771│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.9664│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.9755│ 26.2712│ 29.9799│ 26.9388│
│净利润增长率(%) │ 93.1761│ 27.6668│ 1557.5753│ -117.3796│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.3607│ 23.5430│ 23.3567│ 21.2968│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4652│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.6526│ 35.7696│ 35.0546│ 36.6566│
│无形资产比率(%) │ 15.3041│ 15.7610│ 16.2318│ 16.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3823653.15│ 3773967.46│ 3758806.58│ 3822641.63│
│流动资产 │ 1401468.92│ 1349932.20│ 1317633.35│ 1401251.43│
│非流动资产 │ 2422184.22│ 2424035.26│ 2441173.23│ 2421390.19│
│固定资产 │ 234412.21│ 243996.28│ 252621.73│ 262461.71│
│货币资金 │ 535517.96│ 557519.16│ 566069.50│ 637530.95│
│存货 │ 303946.08│ 289534.48│ 290445.79│ 283541.00│
│应收账款 │ 299450.52│ 269794.33│ 261572.68│ 248834.06│
│其他应收款 │ --│ 14881.82│ --│ 8434.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 585176.96│ 594814.85│ 610123.31│ 619077.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 145295.70│ 98844.15│ 132299.23│ 155465.13│
│预收账款 │ --│ 12.07│ 670.32│ --│
│应付账款 │ 312147.68│ 306033.08│ 288166.59│ 313552.25│
│流动负债 │ 1265432.51│ 1259170.93│ 1299740.58│ 1448285.53│
│长期借款 │ 744330.19│ 748744.99│ 691791.18│ 704023.06│
│总负债 │ 2465962.61│ 2466196.62│ 2459513.31│ 2605315.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 449635.31│ 429275.04│ 421815.56│ 380430.13│
│未分配利润 │ 373194.37│ 348331.36│ 340195.00│ 319149.76│
│归属于母公司所│ 931469.15│ 888505.53│ 877934.78│ 814099.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1357690.54│ 1307770.84│ 1299293.27│ 1217325.72│
│商誉 │ 1224431.41│ 1219887.27│ 1229451.62│ 1221117.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3609537.43│ 3757519.69│ 3767586.24│ 3781905.04│
│流动资产 │ 1124275.05│ 1174226.71│ 1401251.43│ 1211616.15│
│非流动资产 │ 2485262.39│ 2583292.98│ 2421390.19│ 2570288.89│
│固定资产 │ 278428.81│ 293852.39│ 262461.71│ 304589.99│
│货币资金 │ 330360.97│ 366298.54│ 637530.95│ 434955.86│
│存货 │ 316493.27│ 331325.18│ 283541.00│ 303577.08│
│应收账款 │ 235032.22│ 213467.61│ 248834.06│ 278642.70│
│其他应收款 │ --│ 11619.09│ --│ 14142.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 657890.74│ 694830.30│ 619077.03│ 715366.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 191457.14│ 188024.52│ 155465.13│ 138947.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 61434.65│
│应付账款 │ 274566.97│ 263153.79│ 313552.25│ 429667.97│
│流动负债 │ 1216118.45│ 1273144.12│ 1448285.53│ 1552080.30│
│长期借款 │ 894897.40│ 920148.44│ 704023.06│ 747057.99│
│总负债 │ 2588529.54│ 2721835.73│ 2605315.90│ 2822918.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160010.94│ 155613.82│ 380430.13│ 148154.47│
│未分配利润 │ 354855.70│ 348820.69│ 319149.76│ 302507.14│
│归属于母公司所│ 626724.34│ 628225.06│ 601694.72│ 577019.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1021007.89│ 1035683.96│ 999611.12│ 958986.58│
│商誉 │ 1272355.87│ 1320742.85│ 1221117.70│ 1302175.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│ 1958518.50│
│营业收入 │ 1502484.31│ 990732.02│ 485711.76│ 1958518.50│
│营业总成本 │ 1422737.33│ 936423.13│ 450063.84│ 2007037.50│
│营业成本 │ 982519.85│ 647409.15│ 322440.61│ 1323534.17│
│财务费用 │ 41868.52│ 36210.92│ 6822.04│ 159466.84│
│管理费用 │ 132083.05│ 89917.99│ 41224.25│ 188832.86│
│营业利润 │ 108756.30│ 69192.61│ 34696.46│ -47781.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2738.04│ 2355.73│ 1314.37│ 508.42│
│营业外收支净额│ 9840.76│ 6697.27│ 3233.41│ -653.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 118597.06│ 75889.88│ 37929.87│ -48435.01│
│所得税费用 │ 26732.93│ 19319.15│ 9960.40│ -33385.12│
│归属母公司净利│ 67451.45│ 42588.44│ 21533.42│ 8794.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 91864.13│ 56570.74│ 27969.46│ -15049.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│ 2329584.53│
│营业收入 │ 1490155.41│ 988852.84│ 524021.90│ 2329584.53│
│营业总成本 │ 1463286.98│ 940545.57│ 495643.85│ 2227178.91│
│营业成本 │ 944515.41│ 626161.31│ 327444.68│ 1501778.01│
│财务费用 │ 107326.77│ 45491.58│ 22258.56│ 113369.94│
│管理费用 │ 121700.56│ 80659.97│ 45079.23│ 161469.71│
│营业利润 │ 38207.21│ 60733.06│ 33675.31│ 117106.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1829.84│ 1250.37│ 587.87│ 1263.73│
│营业外收支净额│ 3604.41│ 2418.22│ 1930.84│ -1316.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41811.62│ 63151.28│ 35606.15│ 115790.19│
│所得税费用 │ -5742.98│ 18840.05│ 33918.78│ 29195.22│
│归属母公司净利│ 41501.71│ 35890.68│ 3030.74│ 74433.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47554.60│ 44311.23│ 1687.37│ 86594.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1469531.84│ 975146.50│ 487008.61│2039698.09│
│经营现金流出小计│ 1365100.36│ 929062.72│ 495650.72│1838387.07│
│经营现金流量净额│ 104431.48│ 46083.77│ -8642.12│ 201311.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 113961.01│ 62473.17│ 72286.21│ 212712.28│
│投资现金流出小计│ 227833.86│ 99635.52│ 63117.34│ 308337.89│
│投资现金流量净额│ -113872.85│ -37162.36│ 9168.87│ -95625.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 390999.59│ 294700.80│ 38264.47│ 852984.63│
│筹资现金流出小计│ 502637.36│ 391651.34│ 121998.16│ 741597.78│
│筹资现金流量净额│ -111637.77│ -96950.54│ -83733.68│ 111386.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2059.64│ -1704.87│ 754.72│ -11793.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -123138.78│ -89733.99│ -82452.21│ 205279.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1545260.13│ 1074095.90│ 547026.03│2335890.56│
│经营现金流出小计│ 1508145.17│ 1103986.42│ 623073.25│2070703.75│
│经营现金流量净额│ 37114.96│ -29890.52│ -76047.22│ 265186.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 189552.80│ 143482.53│ 71089.85│ 88215.45│
│投资现金流出小计│ 257122.17│ 212665.48│ 78915.57│ 163672.52│
│投资现金流量净额│ -67569.37│ -69182.95│ -7825.73│ -75457.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 441908.55│ 431020.23│ 336996.07│ 523711.06│
│筹资现金流出小计│ 504547.71│ 393689.37│ 322459.49│ 624214.81│
│筹资现金流量净额│ -62639.15│ 37330.86│ 14536.57│-100503.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6254.65│ 0.49│ 1268.04│ 3496.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -99348.21│ -61742.13│ -68068.34│ 92722.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 535517.96│ 637530.95│ 434955.86│ 46.57│
│短期借款 │ 145295.70│ 155465.13│ 138947.63│ 11.89│
│应收账款 │ 299450.52│ 248834.06│ 278642.70│ -10.70│
│其他应收款 │ --│ --│ 14142.14│ --│
│应付账款 │ 312147.68│ 313552.25│ 429667.97│ -27.02│
│在建工程 │ --│ --│ 18642.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 37728.67│ -47610.80│ 179.24│
│流动负债合计 │1265432.51│1448285.53│1552080.30│ -6.69│
│长期借款 │ 744330.19│ 704023.06│ 747057.99│ -5.76│
│负债合计 │2465962.61│2605315.90│2822918.46│ -7.71│
│营业利润 │ 108756.30│ -47781.37│ 117106.81│ -140.80│
│利润总额 │ 118597.06│ -48435.01│ 115790.19│ -141.83│
│归属于母公司所有│ 67451.45│ 8794.43│ 74433.02│ -88.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 373194.37│ 319149.76│ 302507.14│ 5.50│
│营业外收支净额 │ 9840.76│ -653.63│ -1316.62│ 50.36│
│购买商品、接受劳│ 730800.46│1023070.99│1185256.97│ -13.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1469531.84│2039698.09│2335890.56│ -12.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1365100.36│1838387.07│2070703.75│ -11.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104431.48│ 201311.02│ 265186.82│ -24.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113961.01│ 212712.28│ 88215.45│ 141.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 227833.86│ 308337.89│ 163672.52│ 88.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113872.85│ -95625.61│ -75457.08│ -26.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51436.54│ 54022.47│ 74585.13│ -27.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390999.59│ 852984.63│ 523711.06│ 62.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 502637.36│ 741597.78│ 624214.81│ 18.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-111637.77│ 111386.85│-100503.75│ 210.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67318.41│ 92594.75│ 89167.24│ 3.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-123138.78│ 205279.15│ 92722.44│ 121.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -58476.29│ 31422.54│ -286.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -58476.29│ 31422.54│ -286.10│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 468363.09│ 23.9142│ -32707.28│ -371.9090│
│第三季度│ 501302.57│ 25.5960│ 5611.03│ 63.8021│
│第二季度│ 464830.94│ 23.7338│ 32859.94│ 373.6450│
│第一季度│ 524021.90│ 26.7560│ 3030.74│ 34.4620│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 647051.12│ 27.7754│ 4077.19│ 5.4777│
│第三季度│ 604646.89│ 25.9551│ 33080.32│ 44.4431│
│第二季度│ 564996.79│ 24.2531│ 28180.11│ 37.8597│
│第一季度│ 512889.72│ 22.0164│ 9095.41│ 12.2196│
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