梅 花 伞梅 花 伞财务分析报告
≈≈游族网络002174≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1340│ 0.1100│ 0.1029│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.7177│ 5.6003│ 5.5873│ 5.3990│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2273│ 0.1568│ 0.3723│ 0.9091│
│每股现金流量(元) │ -0.0415│ 0.4025│ 0.1007│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 1.3270│ 1.3038│ 1.3071│ 1.3086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0773│ 0.0773│ 0.0773│ 0.0773│
│每股未分配利润(元) │ 3.7976│ 3.6979│ 3.6157│ 3.4110│
│净资产收益率(%) │ 6.6153│ 5.0101│ 3.5807│ -3.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8000│ 5.1000│ 3.6400│ -3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2727│ 1.8824│ 1.7550│ -7.1421│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ -7.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 719078.09│ 756397.60│ 824245.50│ 859271.20│
│归属母公司股东权益 │ 535495.24│ 524739.42│ 523543.61│ 506293.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业成本(万元) │ 153513.47│ 110050.86│ 57788.61│ 323358.17│
│投资收益(万元) │ 14526.56│ 10637.45│ 7234.38│ 3054.14│
│净利润(万元) │ 35377.78│ 26242.48│ 18726.54│ -18693.56│
│营业利润(万元) │ 35544.23│ 26622.23│ 19009.84│ -1794.92│
│利润总额(万元) │ 35407.63│ 26445.82│ 19011.19│ -2407.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 35424.64│ 26289.72│ 18746.60│ -18771.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 20815.88│ 14360.56│ 34091.70│ 83258.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5500│ 0.4100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3965│ 0.3900│ 0.3193│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5500│ 0.4100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.1798│ 6.1544│ 5.6984│ 5.3872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7449│ 0.6067│ 0.5221│ 0.6195│
│每股现金流量(元) │ -0.1238│ 0.1532│ -0.0438│ 0.7258│
│每股资本公积金(元) │ 1.2629│ 1.0397│ 0.8387│ 0.8369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0773│ 0.0786│ 0.0797│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ 4.2277│ 4.3114│ 4.2258│ 3.8171│
│净资产收益率(%) │ 9.7332│ 8.7123│ 6.9482│ 5.1837│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4700│ 9.3100│ 7.1400│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1258│ 6.1806│ 5.4108│ -3.4345│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ -3.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915704.01│ 938491.58│ 912851.27│ 892631.46│
│归属母公司股东权益 │ 575621.82│ 567885.81│ 522537.89│ 494893.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业成本(万元) │ 231372.41│ 154098.18│ 65188.07│ 222671.25│
│投资收益(万元) │ 5384.69│ 2262.40│ -765.29│ 13701.05│
│净利润(万元) │ 56155.96│ 49605.54│ 36305.63│ 25641.59│
│营业利润(万元) │ 58757.58│ 50730.13│ 36457.79│ 16608.40│
│利润总额(万元) │ 58325.21│ 50355.50│ 36422.20│ 16497.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 56026.33│ 49475.80│ 36306.74│ 25653.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 68215.38│ 54686.92│ 46383.96│ 55043.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3900│ -0.2100│ 0.3000│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1340│ -0.4100│ -0.2000│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 5.7177│ 5.3990│ 5.3872│ 5.0757│
│每股资本公积金(元) │ 1.3270│ 1.3086│ 0.8369│ 0.9484│
│每股未分配利润(元) │ 3.7976│ 3.4110│ 3.8171│ 3.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2273│ 0.9091│ 0.6195│ 0.3077│
│每股现金流量(元) │ -0.0415│ 0.0807│ 0.7258│ -0.8054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 6.3798│ 3.8834│ 5.2656│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.5369│ 0.3962│ 0.5128│
│营业收入增长率(%) │ -32.4864│ 46.0374│ -10.0733│ 10.6803│
│营业利润增长率(%) │ -39.5070│ -110.8073│ -84.1826│ 62.4718│
│利润总额增长率(%) │ -39.2928│ -114.5937│ -84.3786│ 56.8043│
│归属母公司净利润增长率│ -36.7714│ -173.1727│ -74.5780│ 53.8545│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.4726│ -3.7373│ 21.7351│ 10.4978│
│净资产增长率(%) │ -6.9710│ 2.3037│ 9.7417│ 11.3166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0704│ 14.8505│ 19.8332│ -3.9747│
│总资产收益率(%) │ 4.3281│ 3.0967│ 2.1561│ -2.1341│
│净资产收益率(%) │ 6.6153│ 5.0101│ 3.5807│ -3.7076│
│营业利润率(%) │ 14.1366│ 15.0654│ 20.1332│ -0.3816│
│销售毛利率(%) │ 38.9449│ 38.7718│ 38.7964│ 31.2463│
│销售净利率(%) │ 14.0704│ 19.7099│ 19.8332│ -3.9747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.5924│ 2.4999│ 1.3138│ 6.6317│
│流动资产周转率 │ 0.7230│ 0.4700│ 0.2320│ 1.2342│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2187│ 0.1122│ 0.5369│
│股东权益周转率 │ 0.4528│ 0.3236│ 0.1806│ 0.9401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5438│ 2.1571│ 1.6985│ 1.4933│
│速动比率(%) │ 2.5438│ 1.7654│ 1.4344│ 1.2751│
│产权比率 │ 0.3436│ 0.4422│ 0.5750│ 0.6978│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 2.8682│ 1.4145│ 6.3798│
│利息保障倍数 │ 30.7797│ 12.6377│ 102.9151│ 0.6862│
│资产负债率 │ 0.2557│ 0.3068│ 0.3652│ 0.4112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.4864│ -29.7870│ -22.0530│ 46.0374│
│营业利润增长率(%) │ -39.5070│ -47.5219│ -47.8579│ -110.8073│
│总资产增长率(%) │ -21.4726│ -19.4028│ -9.7065│ -3.7373│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.9970│ -7.6395│ 0.1834│ 2.2952│
│净利润增长率(%) │ -37.0008│ -47.0977│ -48.4197│ -172.9033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.4697│ 69.3735│ 63.5179│ 58.9213│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0214│ 43.6056│ 47.5561│ 49.1271│
│无形资产比率(%) │ 7.2404│ 5.0882│ 5.3319│ 4.7735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 719078.09│ 756397.60│ 824245.50│ 859271.20│
│流动资产 │ 273403.40│ 329832.06│ 391979.36│ 422134.60│
│非流动资产 │ 445674.70│ 426565.54│ 432266.14│ 437136.60│
│固定资产 │ 68037.28│ 69432.16│ 71796.27│ 71944.40│
│货币资金 │ 131097.85│ 175054.35│ 145058.60│ 160477.03│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 49072.16│ 53040.53│ 63321.22│ 70182.38│
│其他应收款 │ --│ 34156.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52064.02│ 38487.21│ 43947.70│ 41017.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28116.00│ 64819.96│ 116224.04│ 176624.87│
│预收账款 │ 7.80│ 15.69│ 33.03│ 12.29│
│应付账款 │ 35446.80│ 47744.47│ 74054.29│ 61695.22│
│流动负债 │ 107479.79│ 152902.04│ 230775.25│ 282693.01│
│长期借款 │ --│ --│ 455.00│ 1437.00│
│总负债 │ 183875.01│ 232036.98│ 301033.52│ 353308.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121530.51│ 119411.15│ 119708.51│ 119843.34│
│未分配利润 │ 347809.94│ 338674.28│ 331131.91│ 312385.31│
│归属于母公司所│ 535495.24│ 524739.42│ 523543.61│ 506293.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535203.09│ 524360.63│ 523211.98│ 505962.36│
│商誉 │ 44464.50│ 45399.19│ 45480.26│ 47345.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915704.01│ 938491.58│ 912851.27│ 892631.46│
│流动资产 │ 344150.56│ 373246.61│ 350095.30│ 339999.27│
│非流动资产 │ 571553.45│ 565244.97│ 562755.97│ 552632.19│
│固定资产 │ 72026.71│ 73202.04│ 70374.10│ 69894.04│
│货币资金 │ 146109.08│ 173861.69│ 153005.87│ 157900.49│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 90368.25│ 103548.74│ 98816.39│ 77256.59│
│其他应收款 │ --│ 8580.71│ --│ 8373.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38620.41│ 37587.60│ 30567.12│ 31694.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190100.21│ 205554.16│ 199392.74│ 224736.65│
│预收账款 │ --│ --│ 17981.09│ 12759.14│
│应付账款 │ 48794.30│ 40196.18│ 37094.62│ 26778.79│
│流动负债 │ 271071.34│ 281523.24│ 284890.70│ 295219.67│
│长期借款 │ 2367.00│ 2422.00│ 2002.00│ 965.00│
│总负债 │ 340235.36│ 370758.84│ 390597.28│ 398021.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115663.37│ 93716.02│ 74515.43│ 74353.04│
│未分配利润 │ 387183.22│ 388616.85│ 375447.78│ 339141.04│
│归属于母公司所│ 575621.82│ 567885.81│ 522537.89│ 494893.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 575468.65│ 567732.75│ 522253.99│ 494610.25│
│商誉 │ 46266.08│ 46074.51│ 45193.65│ 45232.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业收入 │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业总成本 │ 241432.41│ 172014.55│ 86121.56│ 464522.54│
│营业成本 │ 153513.47│ 110050.86│ 57788.61│ 323358.17│
│财务费用 │ 1240.98│ 98.05│ 186.54│ 10156.46│
│管理费用 │ 29596.06│ 21340.88│ 9085.37│ 44914.84│
│营业利润 │ 35544.23│ 26622.23│ 19009.84│ -1794.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14526.56│ 10637.45│ 7234.38│ 3054.14│
│营业外收支净额│ -136.60│ -176.41│ 1.35│ -612.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35407.63│ 26445.82│ 19011.19│ -2407.61│
│所得税费用 │ 29.85│ 203.34│ 284.65│ 16285.95│
│归属母公司净利│ 35424.64│ 26289.72│ 18746.60│ -18771.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35377.78│ 26242.48│ 18726.54│ -18693.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业收入 │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业总成本 │ 336998.72│ 215369.50│ 93281.45│ 352914.26│
│营业成本 │ 231372.41│ 154098.18│ 65188.07│ 222671.25│
│财务费用 │ 8888.99│ 7462.56│ 3163.82│ 8640.66│
│管理费用 │ 36165.60│ 22824.93│ 11135.88│ 42845.04│
│营业利润 │ 58757.58│ 50730.13│ 36457.79│ 16608.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5384.69│ 2262.40│ -765.29│ 13701.05│
│营业外收支净额│ -432.37│ -374.64│ -35.59│ -110.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58325.21│ 50355.50│ 36422.20│ 16497.56│
│所得税费用 │ 2169.25│ 749.96│ 116.57│ -9144.03│
│归属母公司净利│ 56026.33│ 49475.80│ 36306.74│ 25653.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56155.96│ 49605.54│ 36305.63│ 25641.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336349.09│ 230326.42│ 137239.21│ 555509.04│
│经营现金流出小计│ 315533.21│ 215965.86│ 103147.51│ 472250.16│
│经营现金流量净额│ 20815.88│ 14360.56│ 34091.70│ 83258.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120670.42│ 106740.13│ 21252.91│ 105165.09│
│投资现金流出小计│ 38775.95│ 12884.23│ 3395.21│ 143331.79│
│投资现金流量净额│ 81894.47│ 93855.90│ 17857.70│ -38166.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98182.42│ 94860.28│ 67279.25│ 203076.88│
│筹资现金流出小计│ 202885.58│ 165176.60│ 106384.76│ 238974.47│
│筹资现金流量净额│ -104703.16│ -70316.32│ -39105.51│ -35897.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1805.46│ -1036.21│ -3624.36│ -1802.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3798.26│ 36863.93│ 9219.53│ 7392.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 408249.32│ 248447.02│ 128135.51│ 389920.42│
│经营现金流出小计│ 340033.94│ 193760.10│ 81751.55│ 334876.69│
│经营现金流量净额│ 68215.38│ 54686.92│ 46383.96│ 55043.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38627.18│ 26553.97│ 4163.63│ 50256.60│
│投资现金流出小计│ 70332.05│ 47925.49│ 12893.08│ 162904.67│
│投资现金流量净额│ -31704.86│ -21371.52│ -8729.45│-112648.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210035.80│ 194027.46│ 122319.59│ 442892.53│
│筹资现金流出小计│ 251804.20│ 211490.40│ 166608.72│ 322454.44│
│筹资现金流量净额│ -41768.40│ -17462.93│ -44289.13│ 120438.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6083.61│ -2042.83│ 2742.81│ 1653.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11341.50│ 13809.63│ -3891.81│ 64487.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131097.85│ 160477.03│ 157900.49│ 1.63│
│短期借款 │ 28116.00│ 176624.87│ 224736.65│ -21.41│
│应收账款 │ 49072.16│ 70182.38│ 77256.59│ -9.16│
│应付账款 │ 35446.80│ 61695.22│ 26778.79│ 130.39│
│流动负债合计 │ 107479.79│ 282693.01│ 295219.67│ -4.24│
│长期借款 │ --│ 1437.00│ 965.00│ 48.91│
│负债合计 │ 183875.01│ 353308.84│ 398021.21│ -11.23│
│营业利润 │ 35544.23│ -1794.92│ 16608.40│ -110.81│
│利润总额 │ 35407.63│ -2407.61│ 16497.56│ -114.59│
│归属于母公司所有│ 35424.64│ -18771.58│ 25653.81│ -173.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347809.94│ 312385.31│ 339141.04│ -7.89│
│营业外收支净额 │ -136.60│ -612.69│ -110.84│ -452.77│
│购买商品、接受劳│ 188228.46│ 286777.53│ 182822.77│ 56.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336349.09│ 555509.04│ 389920.42│ 42.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315533.21│ 472250.16│ 334876.69│ 41.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20815.88│ 83258.88│ 55043.73│ 51.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120670.42│ 105165.09│ 50256.60│ 109.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38775.95│ 143331.79│ 162904.67│ -12.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81894.47│ -38166.70│-112648.07│ 66.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6273.11│ 23681.69│ 64228.98│ -63.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98182.42│ 203076.88│ 442892.53│ -54.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202885.58│ 238974.47│ 322454.44│ -25.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-104703.16│ -35897.59│ 120438.09│ -129.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2571.21│ 17398.48│ 11651.55│ 49.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3798.26│ 7392.36│ 64487.16│ -88.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15740.47│ 11857.11│ 32.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15740.47│ 11857.11│ 32.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97893.39│ 20.8145│ -74797.92│ 398.4635│
│第三季度│ 120741.76│ 25.6726│ 6550.53│ -34.8960│
│第二季度│ 130544.56│ 27.7569│ 13169.07│ -70.1543│
│第一季度│ 121134.06│ 25.7560│ 36306.74│ -193.4133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57831.31│ 17.9572│ -44873.79│ -174.9206│
│第三季度│ 91231.39│ 28.3283│ 29821.12│ 116.2444│
│第二季度│ 89702.73│ 27.8536│ 23428.69│ 91.3264│
│第一季度│ 83284.77│ 25.8608│ 17277.79│ 67.3498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100│ -0.2100│
│基本每股收益 │ 0.1340│ 0.1100│ 0.1029│ -0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.2100│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.7177│ 5.6003│ 5.5873│ 5.3990│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2273│ 0.1568│ 0.3723│ 0.9091│
│每股现金流量(元) │ -0.0415│ 0.4025│ 0.1007│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 1.3270│ 1.3038│ 1.3071│ 1.3086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0773│ 0.0773│ 0.0773│ 0.0773│
│每股未分配利润(元) │ 3.7976│ 3.6979│ 3.6157│ 3.4110│
│净资产收益率(%) │ 6.6153│ 5.0101│ 3.5807│ -3.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8000│ 5.1000│ 3.6400│ -3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2727│ 1.8824│ 1.7550│ -7.1421│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9200│ --│ -7.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 719078.09│ 756397.60│ 824245.50│ 859271.20│
│归属母公司股东权益 │ 535495.24│ 524739.42│ 523543.61│ 506293.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业成本(万元) │ 153513.47│ 110050.86│ 57788.61│ 323358.17│
│投资收益(万元) │ 14526.56│ 10637.45│ 7234.38│ 3054.14│
│净利润(万元) │ 35377.78│ 26242.48│ 18726.54│ -18693.56│
│营业利润(万元) │ 35544.23│ 26622.23│ 19009.84│ -1794.92│
│利润总额(万元) │ 35407.63│ 26445.82│ 19011.19│ -2407.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 35424.64│ 26289.72│ 18746.60│ -18771.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 20815.88│ 14360.56│ 34091.70│ 83258.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5500│ 0.4100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.3965│ 0.3900│ 0.3193│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6300│ 0.5500│ 0.4100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.1798│ 6.1544│ 5.6984│ 5.3872│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7449│ 0.6067│ 0.5221│ 0.6195│
│每股现金流量(元) │ -0.1238│ 0.1532│ -0.0438│ 0.7258│
│每股资本公积金(元) │ 1.2629│ 1.0397│ 0.8387│ 0.8369│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0773│ 0.0786│ 0.0797│ 0.0797│
│每股未分配利润(元) │ 4.2277│ 4.3114│ 4.2258│ 3.8171│
│净资产收益率(%) │ 9.7332│ 8.7123│ 6.9482│ 5.1837│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4700│ 9.3100│ 7.1400│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1258│ 6.1806│ 5.4108│ -3.4345│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6100│ --│ -3.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 915704.01│ 938491.58│ 912851.27│ 892631.46│
│归属母公司股东权益 │ 575621.82│ 567885.81│ 522537.89│ 494893.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业成本(万元) │ 231372.41│ 154098.18│ 65188.07│ 222671.25│
│投资收益(万元) │ 5384.69│ 2262.40│ -765.29│ 13701.05│
│净利润(万元) │ 56155.96│ 49605.54│ 36305.63│ 25641.59│
│营业利润(万元) │ 58757.58│ 50730.13│ 36457.79│ 16608.40│
│利润总额(万元) │ 58325.21│ 50355.50│ 36422.20│ 16497.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 56026.33│ 49475.80│ 36306.74│ 25653.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 68215.38│ 54686.92│ 46383.96│ 55043.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.3900│ -0.2100│ 0.3000│ 1.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1340│ -0.4100│ -0.2000│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 5.7177│ 5.3990│ 5.3872│ 5.0757│
│每股资本公积金(元) │ 1.3270│ 1.3086│ 0.8369│ 0.9484│
│每股未分配利润(元) │ 3.7976│ 3.4110│ 3.8171│ 3.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2273│ 0.9091│ 0.6195│ 0.3077│
│每股现金流量(元) │ -0.0415│ 0.0807│ 0.7258│ -0.8054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 6.3798│ 3.8834│ 5.2656│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.5369│ 0.3962│ 0.5128│
│营业收入增长率(%) │ -32.4864│ 46.0374│ -10.0733│ 10.6803│
│营业利润增长率(%) │ -39.5070│ -110.8073│ -84.1826│ 62.4718│
│利润总额增长率(%) │ -39.2928│ -114.5937│ -84.3786│ 56.8043│
│归属母公司净利润增长率│ -36.7714│ -173.1727│ -74.5780│ 53.8545│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -21.4726│ -3.7373│ 21.7351│ 10.4978│
│净资产增长率(%) │ -6.9710│ 2.3037│ 9.7417│ 11.3166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.0704│ 14.8505│ 19.8332│ -3.9747│
│总资产收益率(%) │ 4.3281│ 3.0967│ 2.1561│ -2.1341│
│净资产收益率(%) │ 6.6153│ 5.0101│ 3.5807│ -3.7076│
│营业利润率(%) │ 14.1366│ 15.0654│ 20.1332│ -0.3816│
│销售毛利率(%) │ 38.9449│ 38.7718│ 38.7964│ 31.2463│
│销售净利率(%) │ 14.0704│ 19.7099│ 19.8332│ -3.9747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 3.5924│ 2.4999│ 1.3138│ 6.6317│
│流动资产周转率 │ 0.7230│ 0.4700│ 0.2320│ 1.2342│
│总资产周转率 │ 0.3186│ 0.2187│ 0.1122│ 0.5369│
│股东权益周转率 │ 0.4528│ 0.3236│ 0.1806│ 0.9401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5438│ 2.1571│ 1.6985│ 1.4933│
│速动比率(%) │ 2.5438│ 1.7654│ 1.4344│ 1.2751│
│产权比率 │ 0.3436│ 0.4422│ 0.5750│ 0.6978│
│应收账款周转率 │ 4.2168│ 2.8682│ 1.4145│ 6.3798│
│利息保障倍数 │ 30.7797│ 12.6377│ 102.9151│ 0.6862│
│资产负债率 │ 0.2557│ 0.3068│ 0.3652│ 0.4112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -32.4864│ -29.7870│ -22.0530│ 46.0374│
│营业利润增长率(%) │ -39.5070│ -47.5219│ -47.8579│ -110.8073│
│总资产增长率(%) │ -21.4726│ -19.4028│ -9.7065│ -3.7373│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.1500│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.9970│ -7.6395│ 0.1834│ 2.2952│
│净利润增长率(%) │ -37.0008│ -47.0977│ -48.4197│ -172.9033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.4697│ 69.3735│ 63.5179│ 58.9213│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.1793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.0214│ 43.6056│ 47.5561│ 49.1271│
│无形资产比率(%) │ 7.2404│ 5.0882│ 5.3319│ 4.7735│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 719078.09│ 756397.60│ 824245.50│ 859271.20│
│流动资产 │ 273403.40│ 329832.06│ 391979.36│ 422134.60│
│非流动资产 │ 445674.70│ 426565.54│ 432266.14│ 437136.60│
│固定资产 │ 68037.28│ 69432.16│ 71796.27│ 71944.40│
│货币资金 │ 131097.85│ 175054.35│ 145058.60│ 160477.03│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 49072.16│ 53040.53│ 63321.22│ 70182.38│
│其他应收款 │ --│ 34156.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52064.02│ 38487.21│ 43947.70│ 41017.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28116.00│ 64819.96│ 116224.04│ 176624.87│
│预收账款 │ 7.80│ 15.69│ 33.03│ 12.29│
│应付账款 │ 35446.80│ 47744.47│ 74054.29│ 61695.22│
│流动负债 │ 107479.79│ 152902.04│ 230775.25│ 282693.01│
│长期借款 │ --│ --│ 455.00│ 1437.00│
│总负债 │ 183875.01│ 232036.98│ 301033.52│ 353308.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121530.51│ 119411.15│ 119708.51│ 119843.34│
│未分配利润 │ 347809.94│ 338674.28│ 331131.91│ 312385.31│
│归属于母公司所│ 535495.24│ 524739.42│ 523543.61│ 506293.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 535203.09│ 524360.63│ 523211.98│ 505962.36│
│商誉 │ 44464.50│ 45399.19│ 45480.26│ 47345.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 915704.01│ 938491.58│ 912851.27│ 892631.46│
│流动资产 │ 344150.56│ 373246.61│ 350095.30│ 339999.27│
│非流动资产 │ 571553.45│ 565244.97│ 562755.97│ 552632.19│
│固定资产 │ 72026.71│ 73202.04│ 70374.10│ 69894.04│
│货币资金 │ 146109.08│ 173861.69│ 153005.87│ 157900.49│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 90368.25│ 103548.74│ 98816.39│ 77256.59│
│其他应收款 │ --│ 8580.71│ --│ 8373.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38620.41│ 37587.60│ 30567.12│ 31694.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190100.21│ 205554.16│ 199392.74│ 224736.65│
│预收账款 │ --│ --│ 17981.09│ 12759.14│
│应付账款 │ 48794.30│ 40196.18│ 37094.62│ 26778.79│
│流动负债 │ 271071.34│ 281523.24│ 284890.70│ 295219.67│
│长期借款 │ 2367.00│ 2422.00│ 2002.00│ 965.00│
│总负债 │ 340235.36│ 370758.84│ 390597.28│ 398021.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115663.37│ 93716.02│ 74515.43│ 74353.04│
│未分配利润 │ 387183.22│ 388616.85│ 375447.78│ 339141.04│
│归属于母公司所│ 575621.82│ 567885.81│ 522537.89│ 494893.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 575468.65│ 567732.75│ 522253.99│ 494610.25│
│商誉 │ 46266.08│ 46074.51│ 45193.65│ 45232.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业收入 │ 251434.34│ 176711.18│ 94420.32│ 470313.77│
│营业总成本 │ 241432.41│ 172014.55│ 86121.56│ 464522.54│
│营业成本 │ 153513.47│ 110050.86│ 57788.61│ 323358.17│
│财务费用 │ 1240.98│ 98.05│ 186.54│ 10156.46│
│管理费用 │ 29596.06│ 21340.88│ 9085.37│ 44914.84│
│营业利润 │ 35544.23│ 26622.23│ 19009.84│ -1794.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14526.56│ 10637.45│ 7234.38│ 3054.14│
│营业外收支净额│ -136.60│ -176.41│ 1.35│ -612.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35407.63│ 26445.82│ 19011.19│ -2407.61│
│所得税费用 │ 29.85│ 203.34│ 284.65│ 16285.95│
│归属母公司净利│ 35424.64│ 26289.72│ 18746.60│ -18771.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35377.78│ 26242.48│ 18726.54│ -18693.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业收入 │ 372420.38│ 251678.62│ 121134.06│ 322050.19│
│营业总成本 │ 336998.72│ 215369.50│ 93281.45│ 352914.26│
│营业成本 │ 231372.41│ 154098.18│ 65188.07│ 222671.25│
│财务费用 │ 8888.99│ 7462.56│ 3163.82│ 8640.66│
│管理费用 │ 36165.60│ 22824.93│ 11135.88│ 42845.04│
│营业利润 │ 58757.58│ 50730.13│ 36457.79│ 16608.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5384.69│ 2262.40│ -765.29│ 13701.05│
│营业外收支净额│ -432.37│ -374.64│ -35.59│ -110.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58325.21│ 50355.50│ 36422.20│ 16497.56│
│所得税费用 │ 2169.25│ 749.96│ 116.57│ -9144.03│
│归属母公司净利│ 56026.33│ 49475.80│ 36306.74│ 25653.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56155.96│ 49605.54│ 36305.63│ 25641.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336349.09│ 230326.42│ 137239.21│ 555509.04│
│经营现金流出小计│ 315533.21│ 215965.86│ 103147.51│ 472250.16│
│经营现金流量净额│ 20815.88│ 14360.56│ 34091.70│ 83258.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 120670.42│ 106740.13│ 21252.91│ 105165.09│
│投资现金流出小计│ 38775.95│ 12884.23│ 3395.21│ 143331.79│
│投资现金流量净额│ 81894.47│ 93855.90│ 17857.70│ -38166.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98182.42│ 94860.28│ 67279.25│ 203076.88│
│筹资现金流出小计│ 202885.58│ 165176.60│ 106384.76│ 238974.47│
│筹资现金流量净额│ -104703.16│ -70316.32│ -39105.51│ -35897.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1805.46│ -1036.21│ -3624.36│ -1802.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3798.26│ 36863.93│ 9219.53│ 7392.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 408249.32│ 248447.02│ 128135.51│ 389920.42│
│经营现金流出小计│ 340033.94│ 193760.10│ 81751.55│ 334876.69│
│经营现金流量净额│ 68215.38│ 54686.92│ 46383.96│ 55043.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38627.18│ 26553.97│ 4163.63│ 50256.60│
│投资现金流出小计│ 70332.05│ 47925.49│ 12893.08│ 162904.67│
│投资现金流量净额│ -31704.86│ -21371.52│ -8729.45│-112648.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210035.80│ 194027.46│ 122319.59│ 442892.53│
│筹资现金流出小计│ 251804.20│ 211490.40│ 166608.72│ 322454.44│
│筹资现金流量净额│ -41768.40│ -17462.93│ -44289.13│ 120438.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6083.61│ -2042.83│ 2742.81│ 1653.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11341.50│ 13809.63│ -3891.81│ 64487.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 131097.85│ 160477.03│ 157900.49│ 1.63│
│短期借款 │ 28116.00│ 176624.87│ 224736.65│ -21.41│
│应收账款 │ 49072.16│ 70182.38│ 77256.59│ -9.16│
│应付账款 │ 35446.80│ 61695.22│ 26778.79│ 130.39│
│流动负债合计 │ 107479.79│ 282693.01│ 295219.67│ -4.24│
│长期借款 │ --│ 1437.00│ 965.00│ 48.91│
│负债合计 │ 183875.01│ 353308.84│ 398021.21│ -11.23│
│营业利润 │ 35544.23│ -1794.92│ 16608.40│ -110.81│
│利润总额 │ 35407.63│ -2407.61│ 16497.56│ -114.59│
│归属于母公司所有│ 35424.64│ -18771.58│ 25653.81│ -173.17│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347809.94│ 312385.31│ 339141.04│ -7.89│
│营业外收支净额 │ -136.60│ -612.69│ -110.84│ -452.77│
│购买商品、接受劳│ 188228.46│ 286777.53│ 182822.77│ 56.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336349.09│ 555509.04│ 389920.42│ 42.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 315533.21│ 472250.16│ 334876.69│ 41.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20815.88│ 83258.88│ 55043.73│ 51.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120670.42│ 105165.09│ 50256.60│ 109.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38775.95│ 143331.79│ 162904.67│ -12.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81894.47│ -38166.70│-112648.07│ 66.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6273.11│ 23681.69│ 64228.98│ -63.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98182.42│ 203076.88│ 442892.53│ -54.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202885.58│ 238974.47│ 322454.44│ -25.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-104703.16│ -35897.59│ 120438.09│ -129.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2571.21│ 17398.48│ 11651.55│ 49.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3798.26│ 7392.36│ 64487.16│ -88.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15740.47│ 11857.11│ 32.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15740.47│ 11857.11│ 32.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97893.39│ 20.8145│ -74797.92│ 398.4635│
│第三季度│ 120741.76│ 25.6726│ 6550.53│ -34.8960│
│第二季度│ 130544.56│ 27.7569│ 13169.07│ -70.1543│
│第一季度│ 121134.06│ 25.7560│ 36306.74│ -193.4133│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57831.31│ 17.9572│ -44873.79│ -174.9206│
│第三季度│ 91231.39│ 28.3283│ 29821.12│ 116.2444│
│第二季度│ 89702.73│ 27.8536│ 23428.69│ 91.3264│
│第一季度│ 83284.77│ 25.8608│ 17277.79│ 67.3498│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘