芭田股份芭田股份财务分析报告
≈≈芭田股份002170≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0633│ 0.0103│ 0.0873│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0612│ 0.0093│ 0.0764│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0633│ 0.0103│ 0.0873│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2993│ 2.2556│ 2.2438│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0441│ 0.0440│ 0.0468│ 0.4129│
│每股现金流量(元) │ 0.1116│ 0.0745│ 0.0154│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1247│ 0.1247│ 0.1247│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 0.6187│ 0.6162│ 0.5732│ 0.5628│
│净资产收益率(%) │ 2.8625│ 2.7547│ 0.4584│ 3.8888│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 2.7900│ 0.4600│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6700│ 2.6637│ 0.4155│ 3.4062│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 3.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334460.03│ 331142.46│ 338326.38│ 349645.06│
│归属母公司股东权益 │ 204187.66│ 203914.05│ 200037.99│ 198993.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业成本(万元) │ 146266.89│ 95998.84│ 43067.50│ 171657.93│
│投资收益(万元) │ 871.13│ 868.44│ -398.47│ -242.58│
│净利润(万元) │ 5827.28│ 5605.67│ 921.37│ 7668.36│
│营业利润(万元) │ 6357.01│ 5830.75│ 1473.38│ 9385.57│
│利润总额(万元) │ 6344.92│ 5825.30│ 1472.14│ 10035.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5844.91│ 5617.27│ 917.05│ 7738.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 3911.39│ 3904.66│ 4147.89│ 36615.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0506│ 0.0175│ 0.0073│ 0.0344│
│基本每股收益 │ 0.0397│ 0.0085│ 0.0039│ 0.0160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0506│ 0.0175│ 0.0073│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 2.2069│ 2.1797│ 2.1696│ 2.1623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3651│ 0.2511│ 0.1191│ 0.6154│
│每股现金流量(元) │ 0.0723│ 0.0494│ -0.0106│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1218│ 0.1218│ 0.1247│ 0.1218│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5020│ 0.5628│ 0.4845│
│净资产收益率(%) │ 2.2937│ 0.8010│ 0.3367│ 1.5908│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3100│ 0.8000│ 0.3400│ 1.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8017│ 0.3919│ 0.1792│ 0.7405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362170.50│ 381187.63│ 393262.88│ 376172.88│
│归属母公司股东权益 │ 195722.56│ 193313.63│ 192413.19│ 191765.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业成本(万元) │ 123810.32│ 74272.48│ 37050.49│ 188555.10│
│投资收益(万元) │ -536.41│ -369.83│ -292.37│ 2825.41│
│净利润(万元) │ 4490.96│ 1549.22│ 636.58│ 2986.80│
│营业利润(万元) │ 5545.24│ 1533.57│ 709.87│ 2181.41│
│利润总额(万元) │ 5974.58│ 1941.90│ 986.46│ 3443.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4489.24│ 1548.39│ 647.94│ 3050.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 32379.49│ 22270.57│ 10562.10│ 54576.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0873│ 0.0344│ 0.0104│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0615│ 0.0764│ 0.0160│ -0.0456│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2438│ 2.1623│ 2.1179│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5460│
│每股未分配利润(元) │ 0.6187│ 0.5628│ 0.4845│ 0.4515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0441│ 0.4129│ 0.6154│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ 0.1116│ 0.0492│ 0.0040│ -0.3818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6678│ 4.7293│ 6.0201│ 5.8675│
│应收账款周转率 │ 18.6595│ 10.2458│ 8.1005│ 13.1984│
│总资产周转率 │ 0.5061│ 0.5860│ 0.6247│ 0.5631│
│营业收入增长率(%) │ 13.8048│ -6.6703│ -0.5384│ 10.1698│
│营业利润增长率(%) │ 14.6391│ 330.2528│ 65.8426│ 112.8834│
│利润总额增长率(%) │ 6.1986│ 191.4330│ 132.5378│ 113.4163│
│归属母公司净利润增长率│ 30.1981│ 153.6633│ 230.2369│ 108.9081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6512│ -7.0520│ 6.4775│ -23.2619│
│净资产增长率(%) │ 4.3251│ 3.7694│ 2.0955│ -0.0948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3661│ 4.8219│ 1.7778│ 3.6061│
│总资产收益率(%) │ 1.6730│ 1.5739│ 0.2519│ 2.1130│
│净资产收益率(%) │ 2.8625│ 2.7547│ 0.4584│ 3.8888│
│营业利润率(%) │ 3.6721│ 5.0155│ 2.8429│ 4.4136│
│销售毛利率(%) │ 15.5106│ 17.4238│ 16.9011│ 19.2775│
│销售净利率(%) │ 3.3661│ 4.8219│ 1.7778│ 3.6061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6678│ 2.3945│ 1.0294│ 4.7293│
│固定资产周转率 │ 1.5130│ 1.0038│ 0.4428│ 1.7288│
│流动资产周转率 │ 1.6750│ 1.1576│ 0.5003│ 1.8546│
│总资产周转率 │ 0.5061│ 0.3415│ 0.1507│ 0.5860│
│股东权益周转率 │ 0.8621│ 0.5828│ 0.2630│ 1.0834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8180│ 0.7915│ 0.7718│ 0.7566│
│速动比率(%) │ 0.4868│ 0.3472│ 0.3463│ 0.3649│
│产权比率 │ 0.6316│ 0.6200│ 0.6872│ 0.7528│
│应收账款周转率 │ 18.6595│ 13.6686│ 5.2164│ 10.2458│
│利息保障倍数 │ 4.8905│ 7.6197│ 5.8569│ 5.7219│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3818│ 0.4063│ 0.4284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8048│ 27.5731│ 13.2297│ -6.6703│
│营业利润增长率(%) │ 14.6391│ 280.2072│ 107.5556│ 330.2528│
│总资产增长率(%) │ -7.6512│ -13.1288│ -13.9694│ -7.0520│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.9805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2408│ 5.3963│ 3.8972│ 3.6949│
│净利润增长率(%) │ 29.7560│ 261.8383│ 44.7373│ 156.7420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0499│ 61.5790│ 59.1257│ 56.9130│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.1494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.6584│ 28.1896│ 29.4568│ 30.7494│
│无形资产比率(%) │ 24.3443│ 24.6503│ 24.1882│ 23.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334460.03│ 331142.46│ 338326.38│ 349645.06│
│流动资产 │ 99195.57│ 93347.68│ 99660.16│ 107513.84│
│非流动资产 │ 235264.47│ 237794.78│ 238666.22│ 242131.22│
│固定资产 │ 110293.84│ 113083.04│ 115516.65│ 118549.64│
│货币资金 │ 34361.80│ 32466.65│ 31463.58│ 36784.84│
│存货 │ 40170.66│ 40596.31│ 44087.89│ 39586.78│
│应收账款 │ 7517.78│ 5972.74│ 8833.07│ 11037.81│
│其他应收款 │ --│ 2133.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81421.79│ 81627.57│ 81835.21│ 82029.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19900.00│ 15525.00│ 11140.00│ 18820.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20794.65│ 18968.34│ 21378.36│ 23192.75│
│流动负债 │ 121262.97│ 117941.60│ 129135.28│ 142105.09│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 129475.36│ 126425.37│ 137469.43│ 149800.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│
│未分配利润 │ 54872.07│ 54644.43│ 50831.08│ 49914.03│
│归属于母公司所│ 204187.66│ 203914.05│ 200037.99│ 198993.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204984.67│ 204717.09│ 200856.95│ 199844.51│
│商誉 │ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362170.50│ 381187.63│ 393262.88│ 376172.88│
│流动资产 │ 118992.96│ 132975.06│ 107513.84│ 121812.79│
│非流动资产 │ 243177.53│ 248212.57│ 242131.22│ 254360.08│
│固定资产 │ 118659.46│ 121569.19│ 118549.64│ 127464.36│
│货币资金 │ 48030.67│ 60729.42│ 36784.84│ 37790.72│
│存货 │ 40321.84│ 38860.46│ 39586.78│ 33006.95│
│应收账款 │ 10159.03│ 17817.02│ 11037.81│ 30472.35│
│其他应收款 │ --│ 2088.27│ --│ 2153.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82204.65│ 31472.55│ 82029.14│ 31963.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36900.00│ 56160.00│ 18820.00│ 41460.00│
│预收账款 │ 15267.53│ 14542.77│ 13523.50│ 15210.75│
│应付账款 │ 27706.50│ 26663.14│ 23192.75│ 47904.82│
│流动负债 │ 140884.02│ 160251.06│ 142105.09│ 156618.49│
│长期借款 │ 21500.00│ 23500.00│ 5000.00│ 23500.00│
│总负债 │ 165525.23│ 186952.17│ 149800.55│ 183449.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│
│未分配利润 │ 46925.98│ 44517.05│ 49914.03│ 42968.67│
│归属于母公司所│ 195722.56│ 193313.63│ 192413.19│ 191765.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196645.27│ 194235.47│ 193322.82│ 192723.56│
│商誉 │ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业收入 │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业总成本 │ 168145.07│ 111439.25│ 50298.75│ 202742.34│
│营业成本 │ 146266.89│ 95998.84│ 43067.50│ 171657.93│
│财务费用 │ 1495.01│ 964.44│ 303.10│ 2235.96│
│管理费用 │ 8223.09│ 5902.08│ 2943.39│ 11598.37│
│营业利润 │ 6357.01│ 5830.75│ 1473.38│ 9385.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 871.13│ 868.44│ -398.47│ -242.58│
│营业外收支净额│ -12.09│ -5.44│ -1.24│ 649.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6344.92│ 5825.30│ 1472.14│ 10035.14│
│所得税费用 │ 517.63│ 219.63│ 550.77│ 2366.78│
│归属母公司净利│ 5844.91│ 5617.27│ 917.05│ 7738.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5827.28│ 5605.67│ 921.37│ 7668.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业收入 │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业总成本 │ 146837.00│ 90716.04│ 44892.15│ 229186.74│
│营业成本 │ 123810.32│ 74272.48│ 37050.49│ 188555.10│
│财务费用 │ 2053.70│ 1717.83│ 1148.62│ 5378.41│
│管理费用 │ 7490.05│ 5389.46│ 2651.77│ 12133.67│
│营业利润 │ 5545.24│ 1533.57│ 709.87│ 2181.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -536.41│ -369.83│ -292.37│ 2825.41│
│营业外收支净额│ 429.34│ 408.33│ 276.59│ 1261.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5974.58│ 1941.90│ 986.46│ 3443.38│
│所得税费用 │ 1483.62│ 392.69│ 349.88│ 456.58│
│归属母公司净利│ 4489.24│ 1548.39│ 647.94│ 3050.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4490.96│ 1549.22│ 636.58│ 2986.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193740.09│ 133781.81│ 60052.82│ 247843.28│
│经营现金流出小计│ 189828.71│ 129877.15│ 55904.94│ 211227.80│
│经营现金流量净额│ 3911.39│ 3904.66│ 4147.89│ 36615.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.60│ 4.24│ --│ 15862.88│
│投资现金流出小计│ 4355.98│ 2498.09│ 1115.05│ 16054.79│
│投资现金流量净额│ -4344.38│ -2493.85│ -1115.05│ -191.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33842.45│ 26376.25│ 14511.75│ 43316.48│
│筹资现金流出小计│ 23515.05│ 21180.30│ 16180.40│ 75375.46│
│筹资现金流量净额│ 10327.41│ 5195.95│ -1668.65│ -32058.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9894.41│ 6606.76│ 1364.19│ 4364.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188841.39│ 112230.12│ 48923.29│ 264569.40│
│经营现金流出小计│ 156461.90│ 89959.56│ 38361.19│ 209992.70│
│经营现金流量净额│ 32379.49│ 22270.57│ 10562.10│ 54576.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2964.74│ 2687.43│ 2660.68│ 917.15│
│投资现金流出小计│ 2624.41│ 1794.24│ 156.78│ 4075.96│
│投资现金流量净额│ 340.33│ 893.19│ 2503.91│ -3158.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33700.00│ 33700.00│ 21000.00│ 72381.80│
│筹资现金流出小计│ 60008.42│ 52481.03│ 35002.57│ 123445.79│
│筹资现金流量净额│ -26308.42│ -18781.03│ -14002.57│ -51063.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6411.40│ 4382.73│ -936.56│ 353.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34361.80│ 36784.84│ 37790.72│ -2.66│
│短期借款 │ 19900.00│ 18820.00│ 41460.00│ -54.61│
│应收账款 │ 7517.78│ 11037.81│ 30472.35│ -63.78│
│应付账款 │ 20794.65│ 23192.75│ 47904.82│ -51.59│
│存货的减少 │ --│ -7753.79│ -3597.51│ -115.53│
│流动负债合计 │ 121262.97│ 142105.09│ 156618.49│ -9.27│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 23500.00│ -78.72│
│负债合计 │ 129475.36│ 149800.55│ 183449.32│ -18.34│
│营业利润 │ 6357.01│ 9385.57│ 2181.41│ 330.25│
│利润总额 │ 6344.92│ 10035.14│ 3443.38│ 191.43│
│归属于母公司所有│ 5844.91│ 7738.45│ 3050.68│ 153.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54872.07│ 49914.03│ 42968.67│ 16.16│
│营业外收支净额 │ -12.09│ 649.57│ 1261.97│ -48.53│
│购买商品、接受劳│ 161271.98│ 173585.47│ 166503.82│ 4.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193740.09│ 247843.28│ 264569.40│ -6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189828.71│ 211227.80│ 209992.70│ 0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3911.39│ 36615.48│ 54576.70│ -32.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11.60│ 15862.88│ 917.15│ 1629.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4355.98│ 16054.79│ 4075.96│ 293.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4344.38│ -191.92│ -3158.81│ 93.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4355.98│ 3054.79│ 3720.20│ -17.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33842.45│ 43316.48│ 72381.80│ -40.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23515.05│ 75375.46│ 123445.79│ -38.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10327.41│ -32058.98│ -51063.99│ 37.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2772.77│ 3000.92│ 3478.52│ -13.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9894.41│ 4364.58│ 353.90│ 1133.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 220.92│ 37463.15│ -99.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 220.92│ 37463.15│ -99.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60533.05│ 28.4658│ 3249.21│ 41.9878│
│第三季度│ 60990.90│ 28.6811│ 2940.85│ 38.0031│
│第二季度│ 45356.68│ 21.3291│ 900.45│ 11.6360│
│第一季度│ 45771.37│ 21.5241│ 647.94│ 8.3730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71094.03│ 31.2021│ 1138.84│ 37.3307│
│第三季度│ 60284.82│ 26.4581│ 1323.83│ 43.3946│
│第二季度│ 53468.01│ 23.4663│ 1428.18│ 46.8153│
│第一季度│ 43003.47│ 18.8736│ -840.17│ -27.5406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0633│ 0.0103│ 0.0873│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0612│ 0.0093│ 0.0764│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0633│ 0.0103│ 0.0873│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2993│ 2.2556│ 2.2438│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0441│ 0.0440│ 0.0468│ 0.4129│
│每股现金流量(元) │ 0.1116│ 0.0745│ 0.0154│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1247│ 0.1247│ 0.1247│ 0.1247│
│每股未分配利润(元) │ 0.6187│ 0.6162│ 0.5732│ 0.5628│
│净资产收益率(%) │ 2.8625│ 2.7547│ 0.4584│ 3.8888│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 2.7900│ 0.4600│ 3.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6700│ 2.6637│ 0.4155│ 3.4062│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 3.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334460.03│ 331142.46│ 338326.38│ 349645.06│
│归属母公司股东权益 │ 204187.66│ 203914.05│ 200037.99│ 198993.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业成本(万元) │ 146266.89│ 95998.84│ 43067.50│ 171657.93│
│投资收益(万元) │ 871.13│ 868.44│ -398.47│ -242.58│
│净利润(万元) │ 5827.28│ 5605.67│ 921.37│ 7668.36│
│营业利润(万元) │ 6357.01│ 5830.75│ 1473.38│ 9385.57│
│利润总额(万元) │ 6344.92│ 5825.30│ 1472.14│ 10035.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 5844.91│ 5617.27│ 917.05│ 7738.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 3911.39│ 3904.66│ 4147.89│ 36615.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0506│ 0.0175│ 0.0073│ 0.0344│
│基本每股收益 │ 0.0397│ 0.0085│ 0.0039│ 0.0160│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0506│ 0.0175│ 0.0073│ 0.0344│
│每股净资产(元) │ 2.2069│ 2.1797│ 2.1696│ 2.1623│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3651│ 0.2511│ 0.1191│ 0.6154│
│每股现金流量(元) │ 0.0723│ 0.0494│ -0.0106│ 0.0040│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1218│ 0.1218│ 0.1247│ 0.1218│
│每股未分配利润(元) │ 0.5291│ 0.5020│ 0.5628│ 0.4845│
│净资产收益率(%) │ 2.2937│ 0.8010│ 0.3367│ 1.5908│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3100│ 0.8000│ 0.3400│ 1.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8017│ 0.3919│ 0.1792│ 0.7405│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 0.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 362170.50│ 381187.63│ 393262.88│ 376172.88│
│归属母公司股东权益 │ 195722.56│ 193313.63│ 192413.19│ 191765.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业成本(万元) │ 123810.32│ 74272.48│ 37050.49│ 188555.10│
│投资收益(万元) │ -536.41│ -369.83│ -292.37│ 2825.41│
│净利润(万元) │ 4490.96│ 1549.22│ 636.58│ 2986.80│
│营业利润(万元) │ 5545.24│ 1533.57│ 709.87│ 2181.41│
│利润总额(万元) │ 5974.58│ 1941.90│ 986.46│ 3443.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4489.24│ 1548.39│ 647.94│ 3050.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 32379.49│ 22270.57│ 10562.10│ 54576.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0659│ 0.0873│ 0.0344│ 0.0104│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0615│ 0.0764│ 0.0160│ -0.0456│
│每股净资产(元) │ 2.3024│ 2.2438│ 2.1623│ 2.1179│
│每股资本公积金(元) │ 0.5560│ 0.5560│ 0.5560│ 0.5460│
│每股未分配利润(元) │ 0.6187│ 0.5628│ 0.4845│ 0.4515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0441│ 0.4129│ 0.6154│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ 0.1116│ 0.0492│ 0.0040│ -0.3818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6678│ 4.7293│ 6.0201│ 5.8675│
│应收账款周转率 │ 18.6595│ 10.2458│ 8.1005│ 13.1984│
│总资产周转率 │ 0.5061│ 0.5860│ 0.6247│ 0.5631│
│营业收入增长率(%) │ 13.8048│ -6.6703│ -0.5384│ 10.1698│
│营业利润增长率(%) │ 14.6391│ 330.2528│ 65.8426│ 112.8834│
│利润总额增长率(%) │ 6.1986│ 191.4330│ 132.5378│ 113.4163│
│归属母公司净利润增长率│ 30.1981│ 153.6633│ 230.2369│ 108.9081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6512│ -7.0520│ 6.4775│ -23.2619│
│净资产增长率(%) │ 4.3251│ 3.7694│ 2.0955│ -0.0948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3661│ 4.8219│ 1.7778│ 3.6061│
│总资产收益率(%) │ 1.6730│ 1.5739│ 0.2519│ 2.1130│
│净资产收益率(%) │ 2.8625│ 2.7547│ 0.4584│ 3.8888│
│营业利润率(%) │ 3.6721│ 5.0155│ 2.8429│ 4.4136│
│销售毛利率(%) │ 15.5106│ 17.4238│ 16.9011│ 19.2775│
│销售净利率(%) │ 3.3661│ 4.8219│ 1.7778│ 3.6061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6678│ 2.3945│ 1.0294│ 4.7293│
│固定资产周转率 │ 1.5130│ 1.0038│ 0.4428│ 1.7288│
│流动资产周转率 │ 1.6750│ 1.1576│ 0.5003│ 1.8546│
│总资产周转率 │ 0.5061│ 0.3415│ 0.1507│ 0.5860│
│股东权益周转率 │ 0.8621│ 0.5828│ 0.2630│ 1.0834│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8180│ 0.7915│ 0.7718│ 0.7566│
│速动比率(%) │ 0.4868│ 0.3472│ 0.3463│ 0.3649│
│产权比率 │ 0.6316│ 0.6200│ 0.6872│ 0.7528│
│应收账款周转率 │ 18.6595│ 13.6686│ 5.2164│ 10.2458│
│利息保障倍数 │ 4.8905│ 7.6197│ 5.8569│ 5.7219│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3818│ 0.4063│ 0.4284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.8048│ 27.5731│ 13.2297│ -6.6703│
│营业利润增长率(%) │ 14.6391│ 280.2072│ 107.5556│ 330.2528│
│总资产增长率(%) │ -7.6512│ -13.1288│ -13.9694│ -7.0520│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.9805│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.2408│ 5.3963│ 3.8972│ 3.6949│
│净利润增长率(%) │ 29.7560│ 261.8383│ 44.7373│ 156.7420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.0499│ 61.5790│ 59.1257│ 56.9130│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.1494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.6584│ 28.1896│ 29.4568│ 30.7494│
│无形资产比率(%) │ 24.3443│ 24.6503│ 24.1882│ 23.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334460.03│ 331142.46│ 338326.38│ 349645.06│
│流动资产 │ 99195.57│ 93347.68│ 99660.16│ 107513.84│
│非流动资产 │ 235264.47│ 237794.78│ 238666.22│ 242131.22│
│固定资产 │ 110293.84│ 113083.04│ 115516.65│ 118549.64│
│货币资金 │ 34361.80│ 32466.65│ 31463.58│ 36784.84│
│存货 │ 40170.66│ 40596.31│ 44087.89│ 39586.78│
│应收账款 │ 7517.78│ 5972.74│ 8833.07│ 11037.81│
│其他应收款 │ --│ 2133.82│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81421.79│ 81627.57│ 81835.21│ 82029.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19900.00│ 15525.00│ 11140.00│ 18820.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20794.65│ 18968.34│ 21378.36│ 23192.75│
│流动负债 │ 121262.97│ 117941.60│ 129135.28│ 142105.09│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 129475.36│ 126425.37│ 137469.43│ 149800.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│
│未分配利润 │ 54872.07│ 54644.43│ 50831.08│ 49914.03│
│归属于母公司所│ 204187.66│ 203914.05│ 200037.99│ 198993.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204984.67│ 204717.09│ 200856.95│ 199844.51│
│商誉 │ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 362170.50│ 381187.63│ 393262.88│ 376172.88│
│流动资产 │ 118992.96│ 132975.06│ 107513.84│ 121812.79│
│非流动资产 │ 243177.53│ 248212.57│ 242131.22│ 254360.08│
│固定资产 │ 118659.46│ 121569.19│ 118549.64│ 127464.36│
│货币资金 │ 48030.67│ 60729.42│ 36784.84│ 37790.72│
│存货 │ 40321.84│ 38860.46│ 39586.78│ 33006.95│
│应收账款 │ 10159.03│ 17817.02│ 11037.81│ 30472.35│
│其他应收款 │ --│ 2088.27│ --│ 2153.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82204.65│ 31472.55│ 82029.14│ 31963.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36900.00│ 56160.00│ 18820.00│ 41460.00│
│预收账款 │ 15267.53│ 14542.77│ 13523.50│ 15210.75│
│应付账款 │ 27706.50│ 26663.14│ 23192.75│ 47904.82│
│流动负债 │ 140884.02│ 160251.06│ 142105.09│ 156618.49│
│长期借款 │ 21500.00│ 23500.00│ 5000.00│ 23500.00│
│总负债 │ 165525.23│ 186952.17│ 149800.55│ 183449.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│ 49307.79│
│未分配利润 │ 46925.98│ 44517.05│ 49914.03│ 42968.67│
│归属于母公司所│ 195722.56│ 193313.63│ 192413.19│ 191765.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196645.27│ 194235.47│ 193322.82│ 192723.56│
│商誉 │ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│ 6836.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业收入 │ 173118.62│ 116254.91│ 51826.81│ 212652.00│
│营业总成本 │ 168145.07│ 111439.25│ 50298.75│ 202742.34│
│营业成本 │ 146266.89│ 95998.84│ 43067.50│ 171657.93│
│财务费用 │ 1495.01│ 964.44│ 303.10│ 2235.96│
│管理费用 │ 8223.09│ 5902.08│ 2943.39│ 11598.37│
│营业利润 │ 6357.01│ 5830.75│ 1473.38│ 9385.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 871.13│ 868.44│ -398.47│ -242.58│
│营业外收支净额│ -12.09│ -5.44│ -1.24│ 649.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6344.92│ 5825.30│ 1472.14│ 10035.14│
│所得税费用 │ 517.63│ 219.63│ 550.77│ 2366.78│
│归属母公司净利│ 5844.91│ 5617.27│ 917.05│ 7738.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5827.28│ 5605.67│ 921.37│ 7668.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业收入 │ 152118.96│ 91128.05│ 45771.37│ 227850.33│
│营业总成本 │ 146837.00│ 90716.04│ 44892.15│ 229186.74│
│营业成本 │ 123810.32│ 74272.48│ 37050.49│ 188555.10│
│财务费用 │ 2053.70│ 1717.83│ 1148.62│ 5378.41│
│管理费用 │ 7490.05│ 5389.46│ 2651.77│ 12133.67│
│营业利润 │ 5545.24│ 1533.57│ 709.87│ 2181.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -536.41│ -369.83│ -292.37│ 2825.41│
│营业外收支净额│ 429.34│ 408.33│ 276.59│ 1261.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5974.58│ 1941.90│ 986.46│ 3443.38│
│所得税费用 │ 1483.62│ 392.69│ 349.88│ 456.58│
│归属母公司净利│ 4489.24│ 1548.39│ 647.94│ 3050.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4490.96│ 1549.22│ 636.58│ 2986.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 193740.09│ 133781.81│ 60052.82│ 247843.28│
│经营现金流出小计│ 189828.71│ 129877.15│ 55904.94│ 211227.80│
│经营现金流量净额│ 3911.39│ 3904.66│ 4147.89│ 36615.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11.60│ 4.24│ --│ 15862.88│
│投资现金流出小计│ 4355.98│ 2498.09│ 1115.05│ 16054.79│
│投资现金流量净额│ -4344.38│ -2493.85│ -1115.05│ -191.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33842.45│ 26376.25│ 14511.75│ 43316.48│
│筹资现金流出小计│ 23515.05│ 21180.30│ 16180.40│ 75375.46│
│筹资现金流量净额│ 10327.41│ 5195.95│ -1668.65│ -32058.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9894.41│ 6606.76│ 1364.19│ 4364.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188841.39│ 112230.12│ 48923.29│ 264569.40│
│经营现金流出小计│ 156461.90│ 89959.56│ 38361.19│ 209992.70│
│经营现金流量净额│ 32379.49│ 22270.57│ 10562.10│ 54576.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2964.74│ 2687.43│ 2660.68│ 917.15│
│投资现金流出小计│ 2624.41│ 1794.24│ 156.78│ 4075.96│
│投资现金流量净额│ 340.33│ 893.19│ 2503.91│ -3158.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33700.00│ 33700.00│ 21000.00│ 72381.80│
│筹资现金流出小计│ 60008.42│ 52481.03│ 35002.57│ 123445.79│
│筹资现金流量净额│ -26308.42│ -18781.03│ -14002.57│ -51063.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6411.40│ 4382.73│ -936.56│ 353.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34361.80│ 36784.84│ 37790.72│ -2.66│
│短期借款 │ 19900.00│ 18820.00│ 41460.00│ -54.61│
│应收账款 │ 7517.78│ 11037.81│ 30472.35│ -63.78│
│应付账款 │ 20794.65│ 23192.75│ 47904.82│ -51.59│
│存货的减少 │ --│ -7753.79│ -3597.51│ -115.53│
│流动负债合计 │ 121262.97│ 142105.09│ 156618.49│ -9.27│
│长期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 23500.00│ -78.72│
│负债合计 │ 129475.36│ 149800.55│ 183449.32│ -18.34│
│营业利润 │ 6357.01│ 9385.57│ 2181.41│ 330.25│
│利润总额 │ 6344.92│ 10035.14│ 3443.38│ 191.43│
│归属于母公司所有│ 5844.91│ 7738.45│ 3050.68│ 153.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 54872.07│ 49914.03│ 42968.67│ 16.16│
│营业外收支净额 │ -12.09│ 649.57│ 1261.97│ -48.53│
│购买商品、接受劳│ 161271.98│ 173585.47│ 166503.82│ 4.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 193740.09│ 247843.28│ 264569.40│ -6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 189828.71│ 211227.80│ 209992.70│ 0.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3911.39│ 36615.48│ 54576.70│ -32.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11.60│ 15862.88│ 917.15│ 1629.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4355.98│ 16054.79│ 4075.96│ 293.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4344.38│ -191.92│ -3158.81│ 93.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4355.98│ 3054.79│ 3720.20│ -17.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33842.45│ 43316.48│ 72381.80│ -40.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23515.05│ 75375.46│ 123445.79│ -38.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10327.41│ -32058.98│ -51063.99│ 37.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2772.77│ 3000.92│ 3478.52│ -13.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9894.41│ 4364.58│ 353.90│ 1133.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 220.92│ 37463.15│ -99.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 220.92│ 37463.15│ -99.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60533.05│ 28.4658│ 3249.21│ 41.9878│
│第三季度│ 60990.90│ 28.6811│ 2940.85│ 38.0031│
│第二季度│ 45356.68│ 21.3291│ 900.45│ 11.6360│
│第一季度│ 45771.37│ 21.5241│ 647.94│ 8.3730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71094.03│ 31.2021│ 1138.84│ 37.3307│
│第三季度│ 60284.82│ 26.4581│ 1323.83│ 43.3946│
│第二季度│ 53468.01│ 23.4663│ 1428.18│ 46.8153│
│第一季度│ 43003.47│ 18.8736│ -840.17│ -27.5406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘