斯 米 克斯 米 克财务分析报告
≈≈悦心健康002162≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0290│ -0.0135│ 0.0670│
│基本每股收益 │ 0.0335│ 0.0135│ -0.0142│ 0.0412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0290│ -0.0135│ 0.0670│
│每股净资产(元) │ 1.3770│ 1.3560│ 1.1987│ 1.2122│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0194│ 0.0016│ -0.0408│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ 0.0254│ -0.0825│ -0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.0838│ 0.0838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -0.0510│ -0.0712│ -0.1197│ -0.1062│
│净资产收益率(%) │ 3.4059│ 1.9685│ -1.1269│ 5.5262│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.3600│ -1.1200│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3068│ 0.9192│ -1.1859│ 3.3979│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 3.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269818.44│ 262744.72│ 247234.32│ 250155.84│
│归属母公司股东权益 │ 127578.39│ 125636.09│ 102342.39│ 103497.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业成本(万元) │ 65419.04│ 40678.30│ 15024.52│ 85658.71│
│投资收益(万元) │ 33.11│ 150.68│ 81.47│ 160.38│
│净利润(万元) │ 4407.37│ 2475.57│ -1192.16│ 5711.05│
│营业利润(万元) │ 4571.46│ 2655.09│ -1152.77│ 7153.71│
│利润总额(万元) │ 4530.06│ 2587.05│ -1115.56│ 6699.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4345.18│ 2473.15│ -1153.28│ 5719.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -1799.30│ 151.93│ -3482.71│ 15245.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0274│ -0.0223│ 0.0444│
│基本每股收益 │ 0.0495│ 0.0134│ -0.0241│ 0.0221│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0274│ -0.0223│ 0.0444│
│每股净资产(元) │ 1.2077│ 1.1726│ 1.1228│ 1.1452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ -0.0113│ -0.0786│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ -0.0357│ -0.0768│ -0.0718│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.0838│ 0.0838│ 0.0838│ 0.0838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0822│ 0.0822│ 0.0822│ 0.0822│
│每股未分配利润(元) │ -0.1085│ -0.1435│ -0.1933│ -0.1710│
│净资产收益率(%) │ 5.1700│ 2.3383│ -1.9900│ 3.8735│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3100│ 2.3700│ -1.9700│ 3.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1033│ 1.1443│ -2.1518│ 1.9325│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257968.48│ 238556.16│ 230812.09│ 234035.12│
│归属母公司股东权益 │ 103106.15│ 100115.91│ 95864.98│ 97774.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业成本(万元) │ 57069.61│ 30000.83│ 7862.66│ 75923.33│
│投资收益(万元) │ 552.32│ 455.92│ 143.40│ 712.86│
│净利润(万元) │ 4520.38│ 2040.26│ -2071.06│ 3707.05│
│营业利润(万元) │ 5252.85│ 2341.12│ -2019.27│ 5556.57│
│利润总额(万元) │ 4971.06│ 2284.21│ -2038.98│ 5301.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 5330.55│ 2340.98│ -1907.69│ 3787.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 4976.24│ -961.81│ -6710.40│ 13214.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0670│ 0.0444│ 0.0285│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0335│ 0.0412│ 0.0221│ 0.0003│
│每股净资产(元) │ 1.3770│ 1.2122│ 1.1452│ 1.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.2109│ 0.0838│ 0.0838│ 0.0919│
│每股未分配利润(元) │ -0.0510│ -0.1062│ -0.1710│ -0.2096│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0194│ 0.1786│ 0.1548│ 0.1584│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.0451│ 0.0127│ 0.0100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9545│ 2.4636│ 2.1411│ 1.8321│
│应收账款周转率 │ 3.1950│ 5.5187│ 8.4154│ 8.2410│
│总资产周转率 │ 0.3467│ 0.4935│ 0.5053│ 0.4454│
│营业收入增长率(%) │ 7.7270│ 2.4408│ 19.2620│ 8.6267│
│营业利润增长率(%) │ -12.9718│ 28.7432│ 61.6068│ 54.1269│
│利润总额增长率(%) │ -8.8712│ 26.3641│ 73.6355│ 25.2265│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4853│ 51.0198│ 55.5529│ 20.6953│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5936│ 6.8882│ 2.8225│ 7.6082│
│净资产增长率(%) │ 23.7350│ 5.8533│ 4.7688│ 6.6174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8896│ 4.3924│ -5.7093│ 4.7803│
│总资产收益率(%) │ 1.6701│ 0.9877│ -0.4988│ 2.3590│
│净资产收益率(%) │ 3.4059│ 1.9685│ -1.1269│ 5.5262│
│营业利润率(%) │ 5.0716│ 4.7109│ -5.5207│ 5.9879│
│销售毛利率(%) │ 27.4234│ 27.8250│ 28.0464│ 28.3013│
│销售净利率(%) │ 4.8896│ 4.3924│ -5.7093│ 4.7803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9545│ 1.2109│ 0.4463│ 2.4636│
│固定资产周转率 │ 1.9540│ 1.2105│ 0.4470│ 2.4543│
│流动资产周转率 │ 0.8735│ 0.5629│ 0.2264│ 1.3393│
│总资产周转率 │ 0.3467│ 0.2198│ 0.0840│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.7673│ 0.4923│ 0.2082│ 1.1719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1179│ 1.1288│ 0.8819│ 0.9072│
│速动比率(%) │ 0.7788│ 0.7314│ 0.5077│ 0.5664│
│产权比率 │ 1.0951│ 1.0822│ 1.4050│ 1.4060│
│应收账款周转率 │ 3.1950│ 2.0091│ 0.8101│ 5.5187│
│利息保障倍数 │ 2.5583│ 2.4753│ -0.2120│ 2.8831│
│资产负债率 │ 0.5227│ 0.5175│ 0.5816│ 0.5817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7270│ 25.0094│ 71.8992│ 2.4408│
│营业利润增长率(%) │ -12.9718│ 13.4115│ 42.9115│ 28.7432│
│总资产增长率(%) │ 4.5936│ 10.1396│ 7.1150│ 6.8882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.3090│ 24.0767│ 6.4424│ 5.4215│
│净利润增长率(%) │ -2.5002│ 21.3359│ 42.4375│ 54.0592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2830│ 47.8168│ 41.3949│ 41.3730│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5908│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8662│ 39.6306│ 35.7450│ 38.4230│
│无形资产比率(%) │ 2.4441│ 2.5260│ 2.7003│ 2.6461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269818.44│ 262744.72│ 247234.32│ 250155.84│
│流动资产 │ 110264.48│ 104127.28│ 88373.99│ 96117.41│
│非流动资产 │ 159553.96│ 158617.44│ 158860.33│ 154038.43│
│固定资产 │ 45360.02│ 46218.81│ 46520.47│ 46899.71│
│货币资金 │ 27080.20│ 25721.87│ 13072.96│ 22451.75│
│存货 │ 33449.52│ 33691.56│ 33829.20│ 33493.42│
│应收账款 │ 29213.11│ 28892.87│ 24341.60│ 27211.40│
│其他应收款 │ --│ 5985.20│ --│ 2839.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6594.58│ 6636.80│ 6676.09│ 6619.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42207.59│ 39071.37│ 42352.93│ 41021.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22315.34│ 23105.95│ 23991.08│ 26848.62│
│流动负债 │ 98637.07│ 92248.87│ 100208.72│ 105949.59│
│长期借款 │ 23250.00│ 23625.00│ 24000.00│ 24708.34│
│总负债 │ 141034.71│ 135963.04│ 143788.23│ 145516.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19543.61│ 19543.61│ 7151.11│ 7151.11│
│未分配利润 │ -4721.55│ -6593.58│ -10220.02│ -9066.74│
│归属于母公司所│ 127578.39│ 125636.09│ 102342.39│ 103497.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128783.74│ 126781.68│ 103446.08│ 104639.60│
│商誉 │ 6119.34│ 6119.34│ 6119.34│ 6119.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257968.48│ 238556.16│ 230812.09│ 234035.12│
│流动资产 │ 98916.84│ 85654.62│ 79512.68│ 82295.72│
│非流动资产 │ 159051.63│ 152901.54│ 151299.41│ 151739.39│
│固定资产 │ 48117.54│ 48621.60│ 49475.87│ 50457.76│
│货币资金 │ 24362.14│ 18764.30│ 17363.43│ 23777.27│
│存货 │ 36010.84│ 36720.54│ 37045.83│ 36047.19│
│应收账款 │ 25333.82│ 21941.51│ 15211.96│ 16085.19│
│其他应收款 │ --│ 3207.47│ --│ 2435.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6861.67│ 6866.44│ 6925.54│ 6985.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44624.59│ 48567.51│ 54073.15│ 50564.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2667.88│
│应付账款 │ 23821.76│ 23306.88│ 20154.75│ 24329.67│
│流动负债 │ 108990.52│ 95840.36│ 93133.76│ 93688.41│
│长期借款 │ 25083.34│ 25791.67│ 26041.67│ 26625.01│
│总负债 │ 151806.70│ 136376.11│ 133627.05│ 134776.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7151.11│ 7151.11│ 7151.11│ 7151.11│
│未分配利润 │ -9264.77│ -12254.35│ -16503.01│ -14595.32│
│归属于母公司所│ 103106.15│ 100115.91│ 95864.98│ 97774.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106161.77│ 102180.05│ 97185.03│ 99258.35│
│商誉 │ 6784.80│ 6784.80│ 6784.80│ 6784.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业收入 │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业总成本 │ 87283.15│ 55453.93│ 22131.04│ 113648.74│
│营业成本 │ 65419.04│ 40678.30│ 15024.52│ 85658.71│
│财务费用 │ 2739.10│ 1840.89│ 920.47│ 3684.25│
│管理费用 │ 4699.41│ 3298.86│ 1719.48│ 7976.64│
│营业利润 │ 4571.46│ 2655.09│ -1152.77│ 7153.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.11│ 150.68│ 81.47│ 160.38│
│营业外收支净额│ -41.40│ -68.04│ 37.21│ -454.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4530.06│ 2587.05│ -1115.56│ 6699.65│
│所得税费用 │ 122.70│ 111.48│ 76.59│ 988.59│
│归属母公司净利│ 4345.18│ 2473.15│ -1153.28│ 5719.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4407.37│ 2475.57│ -1192.16│ 5711.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业收入 │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业总成本 │ 80295.65│ 44630.63│ 14459.15│ 114263.65│
│营业成本 │ 57069.61│ 30000.83│ 7862.66│ 75923.33│
│财务费用 │ 2899.25│ 1940.92│ 972.41│ 4535.67│
│管理费用 │ 5886.91│ 3963.72│ 1863.13│ 8722.98│
│营业利润 │ 5252.85│ 2341.12│ -2019.27│ 5556.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 552.32│ 455.92│ 143.40│ 712.86│
│营业外收支净额│ -281.79│ -56.90│ -19.71│ -254.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4971.06│ 2284.21│ -2038.98│ 5301.86│
│所得税费用 │ 450.67│ 243.95│ 32.08│ 1594.81│
│归属母公司净利│ 5330.55│ 2340.98│ -1907.69│ 3787.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4520.38│ 2040.26│ -2071.06│ 3707.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99973.95│ 62129.75│ 26853.06│ 117277.66│
│经营现金流出小计│ 101773.24│ 61977.83│ 30335.78│ 102032.10│
│经营现金流量净额│ -1799.30│ 151.93│ -3482.71│ 15245.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40800.83│ 20818.31│ 2568.70│ 78547.81│
│投资现金流出小计│ 43565.84│ 22554.27│ 3310.96│ 84658.71│
│投资现金流量净额│ -2765.01│ -1735.97│ -742.27│ -6110.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55013.24│ 44419.38│ 12332.57│ 59461.70│
│筹资现金流出小计│ 51717.91│ 40477.14│ 15148.07│ 72431.23│
│筹资现金流量净额│ 3295.32│ 3942.23│ -2815.50│ -12969.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.42│ -2.34│ 0.54│ -16.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.41│ 2355.85│ -7039.94│ -3851.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82896.14│ 44985.85│ 12980.81│ 120487.18│
│经营现金流出小计│ 77919.90│ 45947.66│ 19691.21│ 107273.11│
│经营现金流量净额│ 4976.24│ -961.81│ -6710.40│ 13214.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67714.67│ 44823.52│ 22224.60│ 97372.39│
│投资现金流出小计│ 73497.20│ 47097.80│ 23945.07│ 97354.55│
│投资现金流量净额│ -5782.53│ -2274.28│ -1720.47│ 17.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51257.70│ 36456.19│ 21688.28│ 67013.51│
│筹资现金流出小计│ 53491.76│ 39774.17│ 19387.29│ 79163.25│
│筹资现金流量净额│ -2234.06│ -3317.98│ 2300.99│ -12149.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.74│ 0.80│ 1.08│ 4.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3048.09│ -6553.27│ -6128.80│ 1086.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27080.20│ 22451.75│ 23777.27│ -5.57│
│短期借款 │ 42207.59│ 41021.76│ 50564.88│ -18.87│
│应收账款 │ 29213.11│ 27211.40│ 16085.19│ 69.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 2435.94│ --│
│应付账款 │ 22315.34│ 26848.62│ 24329.67│ 10.35│
│在建工程 │ --│ --│ 2747.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 2533.04│ -1241.93│ 303.96│
│流动负债合计 │ 98637.07│ 105949.59│ 93688.41│ 13.09│
│长期借款 │ 23250.00│ 24708.34│ 26625.01│ -7.20│
│负债合计 │ 141034.71│ 145516.24│ 134776.77│ 7.97│
│营业利润 │ 4571.46│ 7153.71│ 5556.57│ 28.74│
│利润总额 │ 4530.06│ 6699.65│ 5301.86│ 26.36│
│归属于母公司所有│ 4345.18│ 5719.50│ 3787.25│ 51.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -4721.55│ -9066.74│ -14595.32│ 37.88│
│营业外收支净额 │ -41.40│ -454.06│ -254.71│ -78.27│
│购买商品、接受劳│ 59645.84│ 62081.73│ 61717.70│ 0.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99973.95│ 117277.66│ 120487.18│ -2.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101773.24│ 102032.10│ 107273.11│ -4.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1799.30│ 15245.56│ 13214.07│ 15.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40800.83│ 78547.81│ 97372.39│ -19.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43565.84│ 84658.71│ 97354.55│ -13.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2765.01│ -6110.90│ 17.85│ -34334.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2873.84│ 2903.21│ 2199.05│ 32.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55013.24│ 59461.70│ 67013.51│ -11.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51717.91│ 72431.23│ 79163.25│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3295.32│ -12969.53│ -12149.73│ -6.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2720.46│ 3782.65│ 4694.38│ -19.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.41│ -3851.29│ 1086.56│ -454.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15382.73│ 3866.07│ 297.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15382.73│ 3866.07│ 297.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35797.74│ 29.9637│ 388.95│ 6.8004│
│第三季度│ 38587.45│ 32.2988│ 2989.58│ 52.2699│
│第二季度│ 32937.97│ 27.5700│ 4248.67│ 74.2838│
│第一季度│ 12147.15│ 10.1675│ -1907.69│ -33.3541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31602.40│ 27.0977│ 365.46│ 9.6496│
│第三季度│ 34755.00│ 29.8010│ 1969.99│ 52.0163│
│第二季度│ 31473.61│ 26.9873│ 2203.79│ 58.1898│
│第一季度│ 18792.74│ 16.1140│ -751.98│ -19.8557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0290│ -0.0135│ 0.0670│
│基本每股收益 │ 0.0335│ 0.0135│ -0.0142│ 0.0412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0290│ -0.0135│ 0.0670│
│每股净资产(元) │ 1.3770│ 1.3560│ 1.1987│ 1.2122│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0194│ 0.0016│ -0.0408│ 0.1786│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ 0.0254│ -0.0825│ -0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.0838│ 0.0838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0778│ 0.0778│ 0.0845│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ -0.0510│ -0.0712│ -0.1197│ -0.1062│
│净资产收益率(%) │ 3.4059│ 1.9685│ -1.1269│ 5.5262│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1000│ 2.3600│ -1.1200│ 5.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3068│ 0.9192│ -1.1859│ 3.3979│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 3.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 269818.44│ 262744.72│ 247234.32│ 250155.84│
│归属母公司股东权益 │ 127578.39│ 125636.09│ 102342.39│ 103497.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业成本(万元) │ 65419.04│ 40678.30│ 15024.52│ 85658.71│
│投资收益(万元) │ 33.11│ 150.68│ 81.47│ 160.38│
│净利润(万元) │ 4407.37│ 2475.57│ -1192.16│ 5711.05│
│营业利润(万元) │ 4571.46│ 2655.09│ -1152.77│ 7153.71│
│利润总额(万元) │ 4530.06│ 2587.05│ -1115.56│ 6699.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4345.18│ 2473.15│ -1153.28│ 5719.50│
│经营现金流量净额(万元)│ -1799.30│ 151.93│ -3482.71│ 15245.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0274│ -0.0223│ 0.0444│
│基本每股收益 │ 0.0495│ 0.0134│ -0.0241│ 0.0221│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0274│ -0.0223│ 0.0444│
│每股净资产(元) │ 1.2077│ 1.1726│ 1.1228│ 1.1452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0583│ -0.0113│ -0.0786│ 0.1548│
│每股现金流量(元) │ -0.0357│ -0.0768│ -0.0718│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.0838│ 0.0838│ 0.0838│ 0.0838│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0822│ 0.0822│ 0.0822│ 0.0822│
│每股未分配利润(元) │ -0.1085│ -0.1435│ -0.1933│ -0.1710│
│净资产收益率(%) │ 5.1700│ 2.3383│ -1.9900│ 3.8735│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3100│ 2.3700│ -1.9700│ 3.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1033│ 1.1443│ -2.1518│ 1.9325│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 1.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 257968.48│ 238556.16│ 230812.09│ 234035.12│
│归属母公司股东权益 │ 103106.15│ 100115.91│ 95864.98│ 97774.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业成本(万元) │ 57069.61│ 30000.83│ 7862.66│ 75923.33│
│投资收益(万元) │ 552.32│ 455.92│ 143.40│ 712.86│
│净利润(万元) │ 4520.38│ 2040.26│ -2071.06│ 3707.05│
│营业利润(万元) │ 5252.85│ 2341.12│ -2019.27│ 5556.57│
│利润总额(万元) │ 4971.06│ 2284.21│ -2038.98│ 5301.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 5330.55│ 2340.98│ -1907.69│ 3787.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 4976.24│ -961.81│ -6710.40│ 13214.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0494│ 0.0670│ 0.0444│ 0.0285│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0335│ 0.0412│ 0.0221│ 0.0003│
│每股净资产(元) │ 1.3770│ 1.2122│ 1.1452│ 1.0908│
│每股资本公积金(元) │ 0.2109│ 0.0838│ 0.0838│ 0.0919│
│每股未分配利润(元) │ -0.0510│ -0.1062│ -0.1710│ -0.2096│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0194│ 0.1786│ 0.1548│ 0.1584│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.0451│ 0.0127│ 0.0100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9545│ 2.4636│ 2.1411│ 1.8321│
│应收账款周转率 │ 3.1950│ 5.5187│ 8.4154│ 8.2410│
│总资产周转率 │ 0.3467│ 0.4935│ 0.5053│ 0.4454│
│营业收入增长率(%) │ 7.7270│ 2.4408│ 19.2620│ 8.6267│
│营业利润增长率(%) │ -12.9718│ 28.7432│ 61.6068│ 54.1269│
│利润总额增长率(%) │ -8.8712│ 26.3641│ 73.6355│ 25.2265│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4853│ 51.0198│ 55.5529│ 20.6953│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.5936│ 6.8882│ 2.8225│ 7.6082│
│净资产增长率(%) │ 23.7350│ 5.8533│ 4.7688│ 6.6174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8896│ 4.3924│ -5.7093│ 4.7803│
│总资产收益率(%) │ 1.6701│ 0.9877│ -0.4988│ 2.3590│
│净资产收益率(%) │ 3.4059│ 1.9685│ -1.1269│ 5.5262│
│营业利润率(%) │ 5.0716│ 4.7109│ -5.5207│ 5.9879│
│销售毛利率(%) │ 27.4234│ 27.8250│ 28.0464│ 28.3013│
│销售净利率(%) │ 4.8896│ 4.3924│ -5.7093│ 4.7803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9545│ 1.2109│ 0.4463│ 2.4636│
│固定资产周转率 │ 1.9540│ 1.2105│ 0.4470│ 2.4543│
│流动资产周转率 │ 0.8735│ 0.5629│ 0.2264│ 1.3393│
│总资产周转率 │ 0.3467│ 0.2198│ 0.0840│ 0.4935│
│股东权益周转率 │ 0.7673│ 0.4923│ 0.2082│ 1.1719│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1179│ 1.1288│ 0.8819│ 0.9072│
│速动比率(%) │ 0.7788│ 0.7314│ 0.5077│ 0.5664│
│产权比率 │ 1.0951│ 1.0822│ 1.4050│ 1.4060│
│应收账款周转率 │ 3.1950│ 2.0091│ 0.8101│ 5.5187│
│利息保障倍数 │ 2.5583│ 2.4753│ -0.2120│ 2.8831│
│资产负债率 │ 0.5227│ 0.5175│ 0.5816│ 0.5817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.7270│ 25.0094│ 71.8992│ 2.4408│
│营业利润增长率(%) │ -12.9718│ 13.4115│ 42.9115│ 28.7432│
│总资产增长率(%) │ 4.5936│ 10.1396│ 7.1150│ 6.8882│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9418│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.3090│ 24.0767│ 6.4424│ 5.4215│
│净利润增长率(%) │ -2.5002│ 21.3359│ 42.4375│ 54.0592│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2830│ 47.8168│ 41.3949│ 41.3730│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.5908│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.8662│ 39.6306│ 35.7450│ 38.4230│
│无形资产比率(%) │ 2.4441│ 2.5260│ 2.7003│ 2.6461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 269818.44│ 262744.72│ 247234.32│ 250155.84│
│流动资产 │ 110264.48│ 104127.28│ 88373.99│ 96117.41│
│非流动资产 │ 159553.96│ 158617.44│ 158860.33│ 154038.43│
│固定资产 │ 45360.02│ 46218.81│ 46520.47│ 46899.71│
│货币资金 │ 27080.20│ 25721.87│ 13072.96│ 22451.75│
│存货 │ 33449.52│ 33691.56│ 33829.20│ 33493.42│
│应收账款 │ 29213.11│ 28892.87│ 24341.60│ 27211.40│
│其他应收款 │ --│ 5985.20│ --│ 2839.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6594.58│ 6636.80│ 6676.09│ 6619.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42207.59│ 39071.37│ 42352.93│ 41021.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22315.34│ 23105.95│ 23991.08│ 26848.62│
│流动负债 │ 98637.07│ 92248.87│ 100208.72│ 105949.59│
│长期借款 │ 23250.00│ 23625.00│ 24000.00│ 24708.34│
│总负债 │ 141034.71│ 135963.04│ 143788.23│ 145516.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19543.61│ 19543.61│ 7151.11│ 7151.11│
│未分配利润 │ -4721.55│ -6593.58│ -10220.02│ -9066.74│
│归属于母公司所│ 127578.39│ 125636.09│ 102342.39│ 103497.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 128783.74│ 126781.68│ 103446.08│ 104639.60│
│商誉 │ 6119.34│ 6119.34│ 6119.34│ 6119.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 257968.48│ 238556.16│ 230812.09│ 234035.12│
│流动资产 │ 98916.84│ 85654.62│ 79512.68│ 82295.72│
│非流动资产 │ 159051.63│ 152901.54│ 151299.41│ 151739.39│
│固定资产 │ 48117.54│ 48621.60│ 49475.87│ 50457.76│
│货币资金 │ 24362.14│ 18764.30│ 17363.43│ 23777.27│
│存货 │ 36010.84│ 36720.54│ 37045.83│ 36047.19│
│应收账款 │ 25333.82│ 21941.51│ 15211.96│ 16085.19│
│其他应收款 │ --│ 3207.47│ --│ 2435.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6861.67│ 6866.44│ 6925.54│ 6985.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44624.59│ 48567.51│ 54073.15│ 50564.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2667.88│
│应付账款 │ 23821.76│ 23306.88│ 20154.75│ 24329.67│
│流动负债 │ 108990.52│ 95840.36│ 93133.76│ 93688.41│
│长期借款 │ 25083.34│ 25791.67│ 26041.67│ 26625.01│
│总负债 │ 151806.70│ 136376.11│ 133627.05│ 134776.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7151.11│ 7151.11│ 7151.11│ 7151.11│
│未分配利润 │ -9264.77│ -12254.35│ -16503.01│ -14595.32│
│归属于母公司所│ 103106.15│ 100115.91│ 95864.98│ 97774.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106161.77│ 102180.05│ 97185.03│ 99258.35│
│商誉 │ 6784.80│ 6784.80│ 6784.80│ 6784.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业收入 │ 90137.92│ 56360.63│ 20880.85│ 119470.31│
│营业总成本 │ 87283.15│ 55453.93│ 22131.04│ 113648.74│
│营业成本 │ 65419.04│ 40678.30│ 15024.52│ 85658.71│
│财务费用 │ 2739.10│ 1840.89│ 920.47│ 3684.25│
│管理费用 │ 4699.41│ 3298.86│ 1719.48│ 7976.64│
│营业利润 │ 4571.46│ 2655.09│ -1152.77│ 7153.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.11│ 150.68│ 81.47│ 160.38│
│营业外收支净额│ -41.40│ -68.04│ 37.21│ -454.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4530.06│ 2587.05│ -1115.56│ 6699.65│
│所得税费用 │ 122.70│ 111.48│ 76.59│ 988.59│
│归属母公司净利│ 4345.18│ 2473.15│ -1153.28│ 5719.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4407.37│ 2475.57│ -1192.16│ 5711.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业收入 │ 83672.57│ 45085.12│ 12147.15│ 116623.75│
│营业总成本 │ 80295.65│ 44630.63│ 14459.15│ 114263.65│
│营业成本 │ 57069.61│ 30000.83│ 7862.66│ 75923.33│
│财务费用 │ 2899.25│ 1940.92│ 972.41│ 4535.67│
│管理费用 │ 5886.91│ 3963.72│ 1863.13│ 8722.98│
│营业利润 │ 5252.85│ 2341.12│ -2019.27│ 5556.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 552.32│ 455.92│ 143.40│ 712.86│
│营业外收支净额│ -281.79│ -56.90│ -19.71│ -254.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4971.06│ 2284.21│ -2038.98│ 5301.86│
│所得税费用 │ 450.67│ 243.95│ 32.08│ 1594.81│
│归属母公司净利│ 5330.55│ 2340.98│ -1907.69│ 3787.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4520.38│ 2040.26│ -2071.06│ 3707.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99973.95│ 62129.75│ 26853.06│ 117277.66│
│经营现金流出小计│ 101773.24│ 61977.83│ 30335.78│ 102032.10│
│经营现金流量净额│ -1799.30│ 151.93│ -3482.71│ 15245.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40800.83│ 20818.31│ 2568.70│ 78547.81│
│投资现金流出小计│ 43565.84│ 22554.27│ 3310.96│ 84658.71│
│投资现金流量净额│ -2765.01│ -1735.97│ -742.27│ -6110.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55013.24│ 44419.38│ 12332.57│ 59461.70│
│筹资现金流出小计│ 51717.91│ 40477.14│ 15148.07│ 72431.23│
│筹资现金流量净额│ 3295.32│ 3942.23│ -2815.50│ -12969.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.42│ -2.34│ 0.54│ -16.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.41│ 2355.85│ -7039.94│ -3851.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82896.14│ 44985.85│ 12980.81│ 120487.18│
│经营现金流出小计│ 77919.90│ 45947.66│ 19691.21│ 107273.11│
│经营现金流量净额│ 4976.24│ -961.81│ -6710.40│ 13214.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67714.67│ 44823.52│ 22224.60│ 97372.39│
│投资现金流出小计│ 73497.20│ 47097.80│ 23945.07│ 97354.55│
│投资现金流量净额│ -5782.53│ -2274.28│ -1720.47│ 17.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 51257.70│ 36456.19│ 21688.28│ 67013.51│
│筹资现金流出小计│ 53491.76│ 39774.17│ 19387.29│ 79163.25│
│筹资现金流量净额│ -2234.06│ -3317.98│ 2300.99│ -12149.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.74│ 0.80│ 1.08│ 4.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3048.09│ -6553.27│ -6128.80│ 1086.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27080.20│ 22451.75│ 23777.27│ -5.57│
│短期借款 │ 42207.59│ 41021.76│ 50564.88│ -18.87│
│应收账款 │ 29213.11│ 27211.40│ 16085.19│ 69.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 2435.94│ --│
│应付账款 │ 22315.34│ 26848.62│ 24329.67│ 10.35│
│在建工程 │ --│ --│ 2747.65│ --│
│存货的减少 │ --│ 2533.04│ -1241.93│ 303.96│
│流动负债合计 │ 98637.07│ 105949.59│ 93688.41│ 13.09│
│长期借款 │ 23250.00│ 24708.34│ 26625.01│ -7.20│
│负债合计 │ 141034.71│ 145516.24│ 134776.77│ 7.97│
│营业利润 │ 4571.46│ 7153.71│ 5556.57│ 28.74│
│利润总额 │ 4530.06│ 6699.65│ 5301.86│ 26.36│
│归属于母公司所有│ 4345.18│ 5719.50│ 3787.25│ 51.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -4721.55│ -9066.74│ -14595.32│ 37.88│
│营业外收支净额 │ -41.40│ -454.06│ -254.71│ -78.27│
│购买商品、接受劳│ 59645.84│ 62081.73│ 61717.70│ 0.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99973.95│ 117277.66│ 120487.18│ -2.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101773.24│ 102032.10│ 107273.11│ -4.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1799.30│ 15245.56│ 13214.07│ 15.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40800.83│ 78547.81│ 97372.39│ -19.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43565.84│ 84658.71│ 97354.55│ -13.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2765.01│ -6110.90│ 17.85│ -34334.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2873.84│ 2903.21│ 2199.05│ 32.02│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 55013.24│ 59461.70│ 67013.51│ -11.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51717.91│ 72431.23│ 79163.25│ -8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3295.32│ -12969.53│ -12149.73│ -6.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2720.46│ 3782.65│ 4694.38│ -19.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1271.41│ -3851.29│ 1086.56│ -454.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15382.73│ 3866.07│ 297.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15382.73│ 3866.07│ 297.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35797.74│ 29.9637│ 388.95│ 6.8004│
│第三季度│ 38587.45│ 32.2988│ 2989.58│ 52.2699│
│第二季度│ 32937.97│ 27.5700│ 4248.67│ 74.2838│
│第一季度│ 12147.15│ 10.1675│ -1907.69│ -33.3541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31602.40│ 27.0977│ 365.46│ 9.6496│
│第三季度│ 34755.00│ 29.8010│ 1969.99│ 52.0163│
│第二季度│ 31473.61│ 26.9873│ 2203.79│ 58.1898│
│第一季度│ 18792.74│ 16.1140│ -751.98│ -19.8557│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘