正邦科技正邦科技财务分析报告
≈≈正邦科技002157≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.4242│ -0.4544│ 0.0700│ 2.2871│
│基本每股收益 │ -2.1551│ -0.2800│ 0.2272│ 2.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.4242│ -0.4544│ 0.0700│ 2.2441│
│每股净资产(元) │ 4.1229│ 6.1255│ 7.4545│ 7.4231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5667│ -1.2207│ -1.1616│ 1.8015│
│每股现金流量(元) │ -2.9426│ -2.3898│ -1.6267│ 3.6407│
│每股资本公积金(元) │ 3.6919│ 3.7295│ 3.6956│ 4.4065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ -0.4112│ 1.5571│ 2.7730│ 3.3713│
│净资产收益率(%) │ -57.4740│ -7.3084│ 0.8909│ 24.7037│
│加权净资产收益率(%) │ -40.8300│ -6.5800│ 0.8900│ 45.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -51.0951│ -4.5701│ 2.8919│ 25.7831│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0600│ --│ 47.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5953615.14│6811334.07│6972979.32│5925956.65│
│归属母公司股东权益 │1327058.24│1956767.95│2375566.72│2325210.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3997070.02│2667918.77│1270533.01│4916630.54│
│营业成本(万元) │4100198.96│2387709.66│1016664.07│3817782.80│
│投资收益(万元) │ 6908.29│ 7082.41│ 5778.71│ 1679.43│
│净利润(万元) │-784379.89│-141960.33│ 22374.58│ 596427.53│
│营业利润(万元) │-697376.57│ -87063.01│ 70404.03│ 630064.39│
│利润总额(万元) │-782615.50│-140762.28│ 22879.66│ 599062.05│
│归属母公司净利润(万元)│-762713.87│-143008.48│ 21164.00│ 574413.71│
│经营现金流量净额(万元)│-178423.25│-384321.14│-365778.24│ 455305.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1600│ 0.9700│ 0.3600│ 0.6857│
│基本每股收益 │ 2.3113│ 1.0400│ 0.3961│ 0.4341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1600│ 0.9700│ 0.3600│ 0.6857│
│每股净资产(元) │ 5.9591│ 4.7069│ 4.1277│ 3.8339│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1662│ -0.7222│ -0.7583│ 1.5977│
│每股现金流量(元) │ 1.4917│ 0.9149│ 0.3420│ 0.5561│
│每股资本公积金(元) │ 1.6352│ 1.5667│ 4.3557│ 1.4126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0800│ 0.0802│ 0.2426│ 0.0817│
│每股未分配利润(元) │ 3.4393│ 2.2424│ 3.3324│ 1.3728│
│净资产收益率(%) │ 35.3898│ 19.8942│ 8.7796│ 17.5344│
│加权净资产收益率(%) │ 43.6300│ 22.2000│ 9.2000│ 21.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 37.8692│ 21.3909│ 9.6603│ 11.1127│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.6700│ --│ 13.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5078588.08│4357790.02│3627243.66│3083245.07│
│归属母公司股东权益 │1535191.37│1215036.57│1031503.36│ 939326.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3260524.86│1655056.71│ 713495.67│2451777.05│
│营业成本(万元) │2376736.76│1210641.98│ 532572.27│2065820.81│
│投资收益(万元) │ 1232.28│ 429.84│ --│ 64879.81│
│净利润(万元) │ 550734.14│ 245520.70│ 92092.73│ 169302.30│
│营业利润(万元) │ 590044.35│ 264677.30│ 101277.00│ 183030.08│
│利润总额(万元) │ 552494.73│ 246606.32│ 92447.57│ 170433.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 543301.18│ 241721.70│ 90561.70│ 164705.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 292606.82│-180777.71│-193892.03│ 392360.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.4242│ 2.2871│ 0.6857│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.1551│ 2.3900│ 0.4341│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.1229│ 7.4231│ 3.8339│ 2.7407│
│每股资本公积金(元) │ 3.6919│ 4.4065│ 1.4126│ 0.8471│
│每股未分配利润(元) │ -0.4112│ 3.3713│ 1.3728│ 0.8783│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5667│ 1.8015│ 1.5977│ 0.5622│
│每股现金流量(元) │ -2.9426│ 3.6407│ 0.5561│ -0.0719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9032│ 4.1083│ 4.4089│ 5.2499│
│应收账款周转率 │ 122.7532│ 197.6321│ 69.0224│ 49.9189│
│总资产周转率 │ 0.6729│ 1.0915│ 0.9401│ 1.1656│
│营业收入增长率(%) │ 22.5898│ 100.5333│ 10.8750│ 7.2669│
│营业利润增长率(%) │ -218.1905│ 244.2409│ 609.9228│ -57.7835│
│利润总额增长率(%) │ -241.6512│ 251.4940│ 738.7796│ -65.4723│
│归属母公司净利润增长率│ -240.3851│ 248.7521│ 751.5283│ -63.2098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2297│ 92.1987│ 44.5793│ 28.3459│
│净资产增长率(%) │ -13.5575│ 147.5400│ 44.9898│ 2.5784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.6239│ -5.3210│ 1.7610│ 12.1308│
│总资产收益率(%) │ -14.2198│ -2.5420│ 0.4222│ 13.2404│
│净资产收益率(%) │ -57.4740│ -7.3084│ 0.8909│ 24.7037│
│营业利润率(%) │ -17.4472│ -3.2633│ 5.5413│ 12.8150│
│销售毛利率(%) │ -2.5801│ 10.5029│ 19.9813│ 22.3496│
│销售净利率(%) │ -19.6239│ -5.3210│ 1.7610│ 12.1308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9032│ 1.4025│ 0.5976│ 4.1083│
│固定资产周转率 │ 2.6021│ 1.7826│ 0.8534│ 3.9688│
│流动资产周转率 │ 1.4218│ 0.7999│ 0.3622│ 2.3216│
│总资产周转率 │ 0.6729│ 0.4189│ 0.1970│ 1.0915│
│股东权益周转率 │ 2.5584│ 1.5425│ 0.7043│ 2.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8078│ 0.9901│ 1.1449│ 1.2229│
│速动比率(%) │ 0.3222│ 0.2827│ 0.3243│ 0.5478│
│产权比率 │ 3.0371│ 2.3868│ 1.8812│ 1.4924│
│应收账款周转率 │ 122.7532│ 89.8199│ 34.8422│ 197.6321│
│利息保障倍数 │ -8.2452│ -1.5099│ 1.8282│ 8.2870│
│资产负债率 │ 0.7523│ 0.6857│ 0.6409│ 0.5856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5898│ 61.1980│ 78.0716│ 100.5333│
│营业利润增长率(%) │ -218.1905│ -132.8940│ -30.4837│ 244.2409│
│总资产增长率(%) │ 17.2297│ 56.3025│ 92.2391│ 92.1987│
│固定资产增长率(%) │ --│ 50.3846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.6234│ 62.4155│ 126.8235│ 146.2063│
│净利润增长率(%) │ -242.4244│ -157.8201│ -75.7043│ 252.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.2900│ 28.7281│ 34.0682│ 39.2377│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3474│ 51.5244│ 55.2957│ 53.3376│
│无形资产比率(%) │ 0.6165│ 0.5295│ 0.4784│ 0.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5953615.14│ 6811334.07│ 6972979.32│ 5925956.65│
│流动资产 │ 2461665.85│ 3509500.92│ 3855757.34│ 3160764.66│
│非流动资产 │ 3491949.30│ 3301833.16│ 3117221.98│ 2765191.99│
│固定资产 │ 1584066.05│ 1505280.77│ 1489632.16│ 1488089.15│
│货币资金 │ 606981.77│ 899000.62│ 969615.43│ 1304268.49│
│存货 │ 1479836.75│ 2060164.77│ 2057576.00│ 1344784.00│
│应收账款 │ 36445.91│ 30728.18│ 44252.84│ 28677.77│
│其他应收款 │ --│ 72079.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36702.76│ 36069.19│ 33361.51│ 36256.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1399251.00│ 1631776.31│ 1097375.24│ 1152877.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 364346.83│ 434983.00│ 515370.95│ 343853.11│
│流动负债 │ 3047435.08│ 3544468.27│ 3367681.66│ 2584628.86│
│长期借款 │ 490385.90│ 517563.91│ 491850.99│ 523355.02│
│总负债 │ 4478899.67│ 4670366.55│ 4469034.79│ 3470146.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1162461.19│ 1174158.79│ 1163749.86│ 1113707.65│
│未分配利润 │ -129469.88│ 490235.51│ 873226.52│ 852062.52│
│归属于母公司所│ 1327058.24│ 1956767.95│ 2375566.72│ 2325210.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1474715.47│ 2140967.52│ 2503944.53│ 2455810.06│
│商誉 │ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5078588.08│ 4357790.02│ 3627243.66│ 3083245.07│
│流动资产 │ 2425760.90│ 2102798.61│ 3160764.66│ 1074720.79│
│非流动资产 │ 2652827.18│ 2254991.41│ 2765191.99│ 2008524.28│
│固定资产 │ 1154319.00│ 1000954.14│ 1488089.15│ 989545.56│
│货币资金 │ 736324.62│ 600036.38│ 1304268.49│ 295534.64│
│存货 │ 1217975.39│ 1282066.32│ 1344784.00│ 513766.96│
│应收账款 │ 41178.68│ 32900.17│ 28677.77│ 21077.63│
│其他应收款 │ --│ 48744.27│ --│ 50081.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35612.78│ 35441.99│ 36256.51│ 34605.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 987054.84│ 843956.64│ 1152877.66│ 449846.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28921.65│
│应付账款 │ 382444.24│ 285542.00│ 343853.11│ 165677.56│
│流动负债 │ 2631685.34│ 2311372.09│ 2584628.86│ 1624295.67│
│长期借款 │ 354422.29│ 302557.97│ 523355.02│ 232435.28│
│总负债 │ 3428586.45│ 3039586.43│ 3470146.60│ 2085784.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410267.67│ 392196.62│ 1113707.65│ 346912.96│
│未分配利润 │ 862917.18│ 561337.70│ 852062.52│ 337139.00│
│归属于母公司所│ 1535191.37│ 1215036.57│ 1031503.36│ 939326.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650001.62│ 1318203.59│ 1103917.84│ 997460.38│
│商誉 │ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3997070.02│ 2667918.77│ 1270533.01│ 4916630.54│
│营业收入 │ 3997070.02│ 2667918.77│ 1270533.01│ 4916630.54│
│营业总成本 │ 4707381.13│ 2738752.73│ 1208194.04│ 4283654.36│
│营业成本 │ 4100198.96│ 2387709.66│ 1016664.07│ 3817782.80│
│财务费用 │ 84986.72│ 58649.56│ 27624.21│ 84259.64│
│管理费用 │ 315807.30│ 240184.76│ 136155.72│ 278103.63│
│营业利润 │ -697376.57│ -87063.01│ 70404.03│ 630064.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6908.29│ 7082.41│ 5778.71│ 1679.43│
│营业外收支净额│ -85238.93│ -53699.27│ -47524.38│ -31002.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -782615.50│ -140762.28│ 22879.66│ 599062.05│
│所得税费用 │ 1764.40│ 1198.05│ 505.07│ 2634.53│
│归属母公司净利│ -762713.87│ -143008.48│ 21164.00│ 574413.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -784379.89│ -141960.33│ 22374.58│ 596427.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3260524.86│ 1655056.71│ 713495.67│ 2451777.05│
│营业收入 │ 3260524.86│ 1655056.71│ 713495.67│ 2451777.05│
│营业总成本 │ 2674978.14│ 1387752.41│ 612861.94│ 2338637.98│
│营业成本 │ 2376736.76│ 1210641.98│ 532572.27│ 2065820.81│
│财务费用 │ 55057.99│ 34825.38│ 14439.40│ 37656.34│
│管理费用 │ 165875.92│ 97601.27│ 48556.18│ 121511.26│
│营业利润 │ 590044.35│ 264677.30│ 101277.00│ 183030.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1232.28│ 429.84│ --│ 64879.81│
│营业外收支净额│ -37549.62│ -18070.97│ -8829.43│ -12597.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 552494.73│ 246606.32│ 92447.57│ 170433.06│
│所得税费用 │ 1760.59│ 1085.62│ 354.83│ 1130.76│
│归属母公司净利│ 543301.18│ 241721.70│ 90561.70│ 164705.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 550734.14│ 245520.70│ 92092.73│ 169302.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4655230.00│ 3207966.50│ 1642441.48│5439264.94│
│经营现金流出小计│ 4833653.25│ 3592287.65│ 2008219.72│4983959.51│
│经营现金流量净额│ -178423.25│ -384321.14│ -365778.24│ 455305.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8451.57│ 8413.19│ 7963.44│ 78177.04│
│投资现金流出小计│ 568324.09│ 461593.95│ 153348.95│1034943.82│
│投资现金流量净额│ -559872.52│ -453180.75│ -145385.51│-956766.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2111684.98│ 1658905.38│ 574528.97│2719330.87│
│筹资现金流出小计│ 2299955.10│ 1573776.88│ 575609.60│1297703.55│
│筹资现金流量净额│ -188270.13│ 85128.49│ -1080.63│1421627.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.98│ -15.06│ -2.61│ -2.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -926544.91│ -752388.46│ -512246.99│ 920163.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3823208.95│ 2020174.04│ 939519.57│3206570.08│
│经营现金流出小计│ 3530602.13│ 2200951.75│ 1133411.60│2814209.55│
│经营现金流量净额│ 292606.82│ -180777.71│ -193892.03│ 392360.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75401.26│ 74084.25│ 74034.31│ 24007.65│
│投资现金流出小计│ 773405.43│ 336225.39│ 105089.49│ 571068.08│
│投资现金流量净额│ -698004.17│ -262141.14│ -31055.18│-547060.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1657438.09│ 1149296.90│ 553204.10│1075097.71│
│筹资现金流出小计│ 877680.51│ 477347.22│ 240814.49│ 783830.84│
│筹资现金流量净额│ 779757.58│ 671949.68│ 312389.62│ 291266.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.56│ -1.25│ -1.51│ 2.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374255.67│ 229029.58│ 87440.90│ 136569.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 606981.77│1304268.49│ 295534.64│ 341.33│
│短期借款 │1399251.00│1152877.66│ 449846.83│ 156.28│
│应收账款 │ 36445.91│ 28677.77│ 21077.63│ 36.06│
│应付账款 │ 364346.83│ 343853.11│ 165677.56│ 107.54│
│存货的减少 │ --│-831017.04│-123372.25│ -573.59│
│流动负债合计 │3047435.08│2584628.86│1624295.67│ 59.12│
│长期借款 │ 490385.90│ 523355.02│ 232435.28│ 125.16│
│负债合计 │4478899.67│3470146.60│2085784.69│ 66.37│
│营业利润 │-697376.57│ 630064.39│ 183030.08│ 244.24│
│利润总额 │-782615.50│ 599062.05│ 170433.06│ 251.49│
│归属于母公司所有│-762713.87│ 574413.71│ 164705.46│ 248.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-129469.88│ 852062.52│ 337139.00│ 152.73│
│营业外收支净额 │ -85238.93│ -31002.33│ -12597.02│ -146.11│
│购买商品、接受劳│3782289.52│4268150.71│2133456.61│ 100.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4655230.00│5439264.94│3206570.08│ 69.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4833653.25│4983959.51│2814209.55│ 77.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-178423.25│ 455305.42│ 392360.53│ 16.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8451.57│ 78177.04│ 24007.65│ 225.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 568324.09│1034943.82│ 571068.08│ 81.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-559872.52│-956766.79│-547060.43│ -74.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 565629.09│1034943.82│ 571068.08│ 81.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2111684.98│2719330.87│1075097.71│ 152.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2299955.10│1297703.55│ 783830.84│ 65.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-188270.13│1421627.32│ 291266.87│ 388.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 285365.93│ 113920.45│ 65100.72│ 74.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-926544.91│ 920163.80│ 136569.26│ 573.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 550022.76│ 355623.81│ 54.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 550022.76│ 355623.81│ 54.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1656105.69│ 33.6838│ 31112.53│ 5.4164│
│第三季度│ 1605468.15│ 32.6538│ 301579.48│ 52.5021│
│第二季度│ 941561.04│ 19.1505│ 151160.00│ 26.3155│
│第一季度│ 713495.67│ 14.5119│ 90561.70│ 15.7659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 695355.40│ 28.3613│ 159680.15│ 96.9489│
│第三季度│ 618763.93│ 25.2374│ 32517.55│ 19.7428│
│第二季度│ 618261.70│ 25.2169│ 13930.32│ 8.4577│
│第一季度│ 519396.02│ 21.1845│ -41422.56│ -25.1495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -2.4242│ -0.4544│ 0.0700│ 2.2871│
│基本每股收益 │ -2.1551│ -0.2800│ 0.2272│ 2.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -2.4242│ -0.4544│ 0.0700│ 2.2441│
│每股净资产(元) │ 4.1229│ 6.1255│ 7.4545│ 7.4231│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5667│ -1.2207│ -1.1616│ 1.8015│
│每股现金流量(元) │ -2.9426│ -2.3898│ -1.6267│ 3.6407│
│每股资本公积金(元) │ 3.6919│ 3.7295│ 3.6956│ 4.4065│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│ 0.2454│
│每股未分配利润(元) │ -0.4112│ 1.5571│ 2.7730│ 3.3713│
│净资产收益率(%) │ -57.4740│ -7.3084│ 0.8909│ 24.7037│
│加权净资产收益率(%) │ -40.8300│ -6.5800│ 0.8900│ 45.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -51.0951│ -4.5701│ 2.8919│ 25.7831│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.0600│ --│ 47.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5953615.14│6811334.07│6972979.32│5925956.65│
│归属母公司股东权益 │1327058.24│1956767.95│2375566.72│2325210.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3997070.02│2667918.77│1270533.01│4916630.54│
│营业成本(万元) │4100198.96│2387709.66│1016664.07│3817782.80│
│投资收益(万元) │ 6908.29│ 7082.41│ 5778.71│ 1679.43│
│净利润(万元) │-784379.89│-141960.33│ 22374.58│ 596427.53│
│营业利润(万元) │-697376.57│ -87063.01│ 70404.03│ 630064.39│
│利润总额(万元) │-782615.50│-140762.28│ 22879.66│ 599062.05│
│归属母公司净利润(万元)│-762713.87│-143008.48│ 21164.00│ 574413.71│
│经营现金流量净额(万元)│-178423.25│-384321.14│-365778.24│ 455305.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.1600│ 0.9700│ 0.3600│ 0.6857│
│基本每股收益 │ 2.3113│ 1.0400│ 0.3961│ 0.4341│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.1600│ 0.9700│ 0.3600│ 0.6857│
│每股净资产(元) │ 5.9591│ 4.7069│ 4.1277│ 3.8339│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1662│ -0.7222│ -0.7583│ 1.5977│
│每股现金流量(元) │ 1.4917│ 0.9149│ 0.3420│ 0.5561│
│每股资本公积金(元) │ 1.6352│ 1.5667│ 4.3557│ 1.4126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0800│ 0.0802│ 0.2426│ 0.0817│
│每股未分配利润(元) │ 3.4393│ 2.2424│ 3.3324│ 1.3728│
│净资产收益率(%) │ 35.3898│ 19.8942│ 8.7796│ 17.5344│
│加权净资产收益率(%) │ 43.6300│ 22.2000│ 9.2000│ 21.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 37.8692│ 21.3909│ 9.6603│ 11.1127│
│加权净资产收益率 │ --│ 23.6700│ --│ 13.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5078588.08│4357790.02│3627243.66│3083245.07│
│归属母公司股东权益 │1535191.37│1215036.57│1031503.36│ 939326.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3260524.86│1655056.71│ 713495.67│2451777.05│
│营业成本(万元) │2376736.76│1210641.98│ 532572.27│2065820.81│
│投资收益(万元) │ 1232.28│ 429.84│ --│ 64879.81│
│净利润(万元) │ 550734.14│ 245520.70│ 92092.73│ 169302.30│
│营业利润(万元) │ 590044.35│ 264677.30│ 101277.00│ 183030.08│
│利润总额(万元) │ 552494.73│ 246606.32│ 92447.57│ 170433.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 543301.18│ 241721.70│ 90561.70│ 164705.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 292606.82│-180777.71│-193892.03│ 392360.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -2.4242│ 2.2871│ 0.6857│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -2.1551│ 2.3900│ 0.4341│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.1229│ 7.4231│ 3.8339│ 2.7407│
│每股资本公积金(元) │ 3.6919│ 4.4065│ 1.4126│ 0.8471│
│每股未分配利润(元) │ -0.4112│ 3.3713│ 1.3728│ 0.8783│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5667│ 1.8015│ 1.5977│ 0.5622│
│每股现金流量(元) │ -2.9426│ 3.6407│ 0.5561│ -0.0719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9032│ 4.1083│ 4.4089│ 5.2499│
│应收账款周转率 │ 122.7532│ 197.6321│ 69.0224│ 49.9189│
│总资产周转率 │ 0.6729│ 1.0915│ 0.9401│ 1.1656│
│营业收入增长率(%) │ 22.5898│ 100.5333│ 10.8750│ 7.2669│
│营业利润增长率(%) │ -218.1905│ 244.2409│ 609.9228│ -57.7835│
│利润总额增长率(%) │ -241.6512│ 251.4940│ 738.7796│ -65.4723│
│归属母公司净利润增长率│ -240.3851│ 248.7521│ 751.5283│ -63.2098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2297│ 92.1987│ 44.5793│ 28.3459│
│净资产增长率(%) │ -13.5575│ 147.5400│ 44.9898│ 2.5784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -19.6239│ -5.3210│ 1.7610│ 12.1308│
│总资产收益率(%) │ -14.2198│ -2.5420│ 0.4222│ 13.2404│
│净资产收益率(%) │ -57.4740│ -7.3084│ 0.8909│ 24.7037│
│营业利润率(%) │ -17.4472│ -3.2633│ 5.5413│ 12.8150│
│销售毛利率(%) │ -2.5801│ 10.5029│ 19.9813│ 22.3496│
│销售净利率(%) │ -19.6239│ -5.3210│ 1.7610│ 12.1308│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9032│ 1.4025│ 0.5976│ 4.1083│
│固定资产周转率 │ 2.6021│ 1.7826│ 0.8534│ 3.9688│
│流动资产周转率 │ 1.4218│ 0.7999│ 0.3622│ 2.3216│
│总资产周转率 │ 0.6729│ 0.4189│ 0.1970│ 1.0915│
│股东权益周转率 │ 2.5584│ 1.5425│ 0.7043│ 2.8475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8078│ 0.9901│ 1.1449│ 1.2229│
│速动比率(%) │ 0.3222│ 0.2827│ 0.3243│ 0.5478│
│产权比率 │ 3.0371│ 2.3868│ 1.8812│ 1.4924│
│应收账款周转率 │ 122.7532│ 89.8199│ 34.8422│ 197.6321│
│利息保障倍数 │ -8.2452│ -1.5099│ 1.8282│ 8.2870│
│资产负债率 │ 0.7523│ 0.6857│ 0.6409│ 0.5856│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.5898│ 61.1980│ 78.0716│ 100.5333│
│营业利润增长率(%) │ -218.1905│ -132.8940│ -30.4837│ 244.2409│
│总资产增长率(%) │ 17.2297│ 56.3025│ 92.2391│ 92.1987│
│固定资产增长率(%) │ --│ 50.3846│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -10.6234│ 62.4155│ 126.8235│ 146.2063│
│净利润增长率(%) │ -242.4244│ -157.8201│ -75.7043│ 252.2855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.2900│ 28.7281│ 34.0682│ 39.2377│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.0996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.3474│ 51.5244│ 55.2957│ 53.3376│
│无形资产比率(%) │ 0.6165│ 0.5295│ 0.4784│ 0.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5953615.14│ 6811334.07│ 6972979.32│ 5925956.65│
│流动资产 │ 2461665.85│ 3509500.92│ 3855757.34│ 3160764.66│
│非流动资产 │ 3491949.30│ 3301833.16│ 3117221.98│ 2765191.99│
│固定资产 │ 1584066.05│ 1505280.77│ 1489632.16│ 1488089.15│
│货币资金 │ 606981.77│ 899000.62│ 969615.43│ 1304268.49│
│存货 │ 1479836.75│ 2060164.77│ 2057576.00│ 1344784.00│
│应收账款 │ 36445.91│ 30728.18│ 44252.84│ 28677.77│
│其他应收款 │ --│ 72079.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36702.76│ 36069.19│ 33361.51│ 36256.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1399251.00│ 1631776.31│ 1097375.24│ 1152877.66│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 364346.83│ 434983.00│ 515370.95│ 343853.11│
│流动负债 │ 3047435.08│ 3544468.27│ 3367681.66│ 2584628.86│
│长期借款 │ 490385.90│ 517563.91│ 491850.99│ 523355.02│
│总负债 │ 4478899.67│ 4670366.55│ 4469034.79│ 3470146.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1162461.19│ 1174158.79│ 1163749.86│ 1113707.65│
│未分配利润 │ -129469.88│ 490235.51│ 873226.52│ 852062.52│
│归属于母公司所│ 1327058.24│ 1956767.95│ 2375566.72│ 2325210.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1474715.47│ 2140967.52│ 2503944.53│ 2455810.06│
│商誉 │ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5078588.08│ 4357790.02│ 3627243.66│ 3083245.07│
│流动资产 │ 2425760.90│ 2102798.61│ 3160764.66│ 1074720.79│
│非流动资产 │ 2652827.18│ 2254991.41│ 2765191.99│ 2008524.28│
│固定资产 │ 1154319.00│ 1000954.14│ 1488089.15│ 989545.56│
│货币资金 │ 736324.62│ 600036.38│ 1304268.49│ 295534.64│
│存货 │ 1217975.39│ 1282066.32│ 1344784.00│ 513766.96│
│应收账款 │ 41178.68│ 32900.17│ 28677.77│ 21077.63│
│其他应收款 │ --│ 48744.27│ --│ 50081.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35612.78│ 35441.99│ 36256.51│ 34605.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 987054.84│ 843956.64│ 1152877.66│ 449846.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28921.65│
│应付账款 │ 382444.24│ 285542.00│ 343853.11│ 165677.56│
│流动负债 │ 2631685.34│ 2311372.09│ 2584628.86│ 1624295.67│
│长期借款 │ 354422.29│ 302557.97│ 523355.02│ 232435.28│
│总负债 │ 3428586.45│ 3039586.43│ 3470146.60│ 2085784.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 410267.67│ 392196.62│ 1113707.65│ 346912.96│
│未分配利润 │ 862917.18│ 561337.70│ 852062.52│ 337139.00│
│归属于母公司所│ 1535191.37│ 1215036.57│ 1031503.36│ 939326.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650001.62│ 1318203.59│ 1103917.84│ 997460.38│
│商誉 │ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│ 3848.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3997070.02│ 2667918.77│ 1270533.01│ 4916630.54│
│营业收入 │ 3997070.02│ 2667918.77│ 1270533.01│ 4916630.54│
│营业总成本 │ 4707381.13│ 2738752.73│ 1208194.04│ 4283654.36│
│营业成本 │ 4100198.96│ 2387709.66│ 1016664.07│ 3817782.80│
│财务费用 │ 84986.72│ 58649.56│ 27624.21│ 84259.64│
│管理费用 │ 315807.30│ 240184.76│ 136155.72│ 278103.63│
│营业利润 │ -697376.57│ -87063.01│ 70404.03│ 630064.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6908.29│ 7082.41│ 5778.71│ 1679.43│
│营业外收支净额│ -85238.93│ -53699.27│ -47524.38│ -31002.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -782615.50│ -140762.28│ 22879.66│ 599062.05│
│所得税费用 │ 1764.40│ 1198.05│ 505.07│ 2634.53│
│归属母公司净利│ -762713.87│ -143008.48│ 21164.00│ 574413.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -784379.89│ -141960.33│ 22374.58│ 596427.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3260524.86│ 1655056.71│ 713495.67│ 2451777.05│
│营业收入 │ 3260524.86│ 1655056.71│ 713495.67│ 2451777.05│
│营业总成本 │ 2674978.14│ 1387752.41│ 612861.94│ 2338637.98│
│营业成本 │ 2376736.76│ 1210641.98│ 532572.27│ 2065820.81│
│财务费用 │ 55057.99│ 34825.38│ 14439.40│ 37656.34│
│管理费用 │ 165875.92│ 97601.27│ 48556.18│ 121511.26│
│营业利润 │ 590044.35│ 264677.30│ 101277.00│ 183030.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1232.28│ 429.84│ --│ 64879.81│
│营业外收支净额│ -37549.62│ -18070.97│ -8829.43│ -12597.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 552494.73│ 246606.32│ 92447.57│ 170433.06│
│所得税费用 │ 1760.59│ 1085.62│ 354.83│ 1130.76│
│归属母公司净利│ 543301.18│ 241721.70│ 90561.70│ 164705.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 550734.14│ 245520.70│ 92092.73│ 169302.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4655230.00│ 3207966.50│ 1642441.48│5439264.94│
│经营现金流出小计│ 4833653.25│ 3592287.65│ 2008219.72│4983959.51│
│经营现金流量净额│ -178423.25│ -384321.14│ -365778.24│ 455305.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8451.57│ 8413.19│ 7963.44│ 78177.04│
│投资现金流出小计│ 568324.09│ 461593.95│ 153348.95│1034943.82│
│投资现金流量净额│ -559872.52│ -453180.75│ -145385.51│-956766.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2111684.98│ 1658905.38│ 574528.97│2719330.87│
│筹资现金流出小计│ 2299955.10│ 1573776.88│ 575609.60│1297703.55│
│筹资现金流量净额│ -188270.13│ 85128.49│ -1080.63│1421627.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.98│ -15.06│ -2.61│ -2.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -926544.91│ -752388.46│ -512246.99│ 920163.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3823208.95│ 2020174.04│ 939519.57│3206570.08│
│经营现金流出小计│ 3530602.13│ 2200951.75│ 1133411.60│2814209.55│
│经营现金流量净额│ 292606.82│ -180777.71│ -193892.03│ 392360.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75401.26│ 74084.25│ 74034.31│ 24007.65│
│投资现金流出小计│ 773405.43│ 336225.39│ 105089.49│ 571068.08│
│投资现金流量净额│ -698004.17│ -262141.14│ -31055.18│-547060.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1657438.09│ 1149296.90│ 553204.10│1075097.71│
│筹资现金流出小计│ 877680.51│ 477347.22│ 240814.49│ 783830.84│
│筹资现金流量净额│ 779757.58│ 671949.68│ 312389.62│ 291266.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.56│ -1.25│ -1.51│ 2.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 374255.67│ 229029.58│ 87440.90│ 136569.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 606981.77│1304268.49│ 295534.64│ 341.33│
│短期借款 │1399251.00│1152877.66│ 449846.83│ 156.28│
│应收账款 │ 36445.91│ 28677.77│ 21077.63│ 36.06│
│应付账款 │ 364346.83│ 343853.11│ 165677.56│ 107.54│
│存货的减少 │ --│-831017.04│-123372.25│ -573.59│
│流动负债合计 │3047435.08│2584628.86│1624295.67│ 59.12│
│长期借款 │ 490385.90│ 523355.02│ 232435.28│ 125.16│
│负债合计 │4478899.67│3470146.60│2085784.69│ 66.37│
│营业利润 │-697376.57│ 630064.39│ 183030.08│ 244.24│
│利润总额 │-782615.50│ 599062.05│ 170433.06│ 251.49│
│归属于母公司所有│-762713.87│ 574413.71│ 164705.46│ 248.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-129469.88│ 852062.52│ 337139.00│ 152.73│
│营业外收支净额 │ -85238.93│ -31002.33│ -12597.02│ -146.11│
│购买商品、接受劳│3782289.52│4268150.71│2133456.61│ 100.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4655230.00│5439264.94│3206570.08│ 69.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4833653.25│4983959.51│2814209.55│ 77.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-178423.25│ 455305.42│ 392360.53│ 16.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8451.57│ 78177.04│ 24007.65│ 225.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 568324.09│1034943.82│ 571068.08│ 81.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-559872.52│-956766.79│-547060.43│ -74.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 565629.09│1034943.82│ 571068.08│ 81.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2111684.98│2719330.87│1075097.71│ 152.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2299955.10│1297703.55│ 783830.84│ 65.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-188270.13│1421627.32│ 291266.87│ 388.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 285365.93│ 113920.45│ 65100.72│ 74.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-926544.91│ 920163.80│ 136569.26│ 573.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 550022.76│ 355623.81│ 54.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 550022.76│ 355623.81│ 54.66│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1656105.69│ 33.6838│ 31112.53│ 5.4164│
│第三季度│ 1605468.15│ 32.6538│ 301579.48│ 52.5021│
│第二季度│ 941561.04│ 19.1505│ 151160.00│ 26.3155│
│第一季度│ 713495.67│ 14.5119│ 90561.70│ 15.7659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 695355.40│ 28.3613│ 159680.15│ 96.9489│
│第三季度│ 618763.93│ 25.2374│ 32517.55│ 19.7428│
│第二季度│ 618261.70│ 25.2169│ 13930.32│ 8.4577│
│第一季度│ 519396.02│ 21.1845│ -41422.56│ -25.1495│
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