广电运通广电运通财务分析报告
≈≈广电运通002152≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2317│ 0.1400│ 0.0698│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.4100│ 4.3139│ 4.2586│ 4.3309│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1068│ -0.1683│ -0.1903│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3248│ -0.3456│ -0.0480│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1010│ 1.1010│ 1.0648│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2861│ 0.2861│ 0.2861│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9954│ 1.9024│ 1.9830│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6513│ 3.5420│ 1.8816│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.6800│ 3.5700│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0362│ 3.1082│ 1.6413│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1705678.98│1566534.66│1534060.64│1579434.63│
│归属母公司股东权益 │1096255.98│1071303.02│1057578.20│1075522.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 678233.87│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业成本(万元) │ --│ 256756.60│ 163497.98│ 78818.73│
│投资收益(万元) │ --│ 3733.28│ 755.75│ -254.80│
│净利润(万元) │ --│ 71374.79│ 44558.88│ 21214.49│
│营业利润(万元) │ 109710.43│ 81822.92│ 51749.47│ 25396.86│
│利润总额(万元) │ 110562.95│ 82223.94│ 52136.88│ 26109.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 80646.96│ 60542.72│ 37458.97│ 20237.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -26516.46│ -41790.90│ -47252.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.2400│ 0.1516│ 0.1100│ 0.0482│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1300│ 4.0620│ 3.8761│ 3.7653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5071│ -0.1169│ -0.3015│ -0.2914│
│每股现金流量(元) │ 0.8858│ 0.0836│ -0.3292│ -0.4027│
│每股资本公积金(元) │ 0.8399│ 0.8407│ 0.8424│ 0.8336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2947│ 0.2863│ 0.2827│ 0.2827│
│每股未分配利润(元) │ 1.9507│ 1.8562│ 1.7591│ 1.8104│
│净资产收益率(%) │ 7.0343│ 4.7664│ 3.3143│ 1.5843│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5400│ 5.0200│ 3.3600│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8666│ 3.8031│ 2.7232│ 1.2733│
│加权净资产收益率 │ 6.2900│ --│ 2.7600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1570968.27│1522577.80│1430867.53│1351593.98│
│归属母公司股东权益 │ 43602.52│ 978537.05│ 933754.95│ 907047.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业成本(万元) │ 385400.86│ 231886.53│ 145726.90│ 71295.40│
│投资收益(万元) │ 8133.83│ 6359.43│ 2100.53│ 70.49│
│净利润(万元) │ 84903.37│ 57896.95│ 38272.44│ 15907.42│
│营业利润(万元) │ 96342.95│ 66469.44│ 44996.35│ 19930.89│
│利润总额(万元) │ 96247.46│ 67373.20│ 45592.55│ 20315.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 70042.00│ 46640.60│ 30947.62│ 14370.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 122154.31│ -28152.23│ -72642.57│ -70204.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2900│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2400│ 0.2700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4100│ 4.1300│ 3.7600│ 3.5765│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8399│ 0.8336│ 0.9462│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9507│ 1.7550│ 1.5697│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5071│ 0.3855│ 0.3981│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8858│ 0.0905│ 0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1548│ 2.0956│ 1.6842│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0375│ 4.5916│ 5.1700│
│总资产周转率 │ --│ 0.4289│ 0.4703│ 0.4178│
│营业收入增长率(%) │ 5.7961│ -1.3161│ 19.0014│ 24.5326│
│营业利润增长率(%) │ 13.8749│ -7.0148│ 14.2344│ -19.8238│
│利润总额增长率(%) │ 14.8736│ -6.9129│ 14.9236│ -19.8140│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1409│ -7.5933│ 13.0806│ -25.4799│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5750│ 10.7313│ 5.5579│ 5.9017│
│净资产增长率(%) │ 2414.2035│ -95.1836│ 4.2125│ -2.2936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.6950│ 16.2989│ 16.7287│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.6211│ 3.0057│ 1.4476│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6513│ 3.5420│ 1.8816│
│营业利润率(%) │ 16.1759│ 19.1389│ 18.9291│ 20.0267│
│销售毛利率(%) │ --│ 39.9430│ 40.1952│ 37.8474│
│销售净利率(%) │ --│ 16.6950│ 16.2989│ 16.7287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4315│ 0.9837│ 0.4834│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7154│ 1.7295│ 0.7930│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3913│ 0.2535│ 0.1145│
│总资产周转率 │ --│ 0.2725│ 0.1761│ 0.0805│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3803│ 0.2497│ 0.1168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.8440│ 2.9301│ 2.8375│
│速动比率(%) │ --│ 2.3418│ 2.3987│ 2.3676│
│产权比率 │ --│ 0.3350│ 0.3524│ 0.3766│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5425│ 1.5977│ 0.7534│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2509│ 0.2429│ 0.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.1054│ 10.5122│ 11.0504│
│营业利润增长率(%) │ --│ 23.0986│ 15.0081│ 27.4246│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.8870│ 7.2119│ 16.8572│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.9218│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.1472│ 12.9530│ 17.7628│
│净利润增长率(%) │ --│ 23.2790│ 16.4255│ 33.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2709│ 68.3868│ 68.9398│ 68.0954│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.1095│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.6947│ 69.3046│ 70.9817│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3508│ 1.3909│ 1.3644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1705678.98│ 1566534.66│ 1534060.64│ 1579434.63│
│流动资产 │ --│ 1091791.13│ 1063173.98│ 1121110.20│
│非流动资产 │ --│ 474743.53│ 470886.66│ 458324.44│
│固定资产 │ --│ 153831.12│ 155087.23│ 158802.36│
│货币资金 │ --│ 580471.33│ 575055.27│ 652330.36│
│存货 │ --│ 192795.98│ 166495.18│ 160175.10│
│应收账款 │ --│ 170555.98│ 176482.61│ 170896.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 10998.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21161.24│ 21337.50│ 21549.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 22526.66│ 19255.42│ 46564.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 73012.59│ 70972.45│ 60857.32│
│流动负债 │ --│ 383887.85│ 362843.47│ 395106.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 393114.49│ 372643.55│ 405014.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 273413.28│ 273418.50│ 264434.07│
│未分配利润 │ --│ 495523.95│ 472440.20│ 492444.01│
│归属于母公司所│ 1096255.98│ 1071303.02│ 1057578.20│ 1075522.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1173420.17│ 1161417.09│ 1174420.48│
│商誉 │ --│ 94739.15│ 94739.15│ 94739.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1570968.27│ 1522577.80│ 1430867.53│ 1351593.98│
│流动资产 │ 1093348.40│ 1014363.22│ 907125.87│ 913713.17│
│非流动资产 │ 477619.86│ 508214.58│ 523741.66│ 437880.82│
│固定资产 │ 161052.91│ 160503.24│ 163114.51│ 109775.70│
│货币资金 │ 664150.91│ 478819.46│ 368719.81│ 352701.14│
│存货 │ 165918.43│ 207502.04│ 207174.14│ 196442.36│
│应收账款 │ 165750.20│ 195970.30│ 176144.65│ 146153.44│
│其他应收款 │ 11129.14│ --│ 11919.65│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21423.63│ 21101.82│ 21299.32│ 21349.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49673.76│ 50375.06│ 48493.20│ 11494.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83522.37│ 89677.96│ 95772.02│ 74484.35│
│流动负债 │ 465134.66│ 435627.13│ 394510.17│ 346529.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 476439.43│ 447497.75│ 402636.73│ 354317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202328.77│ 202516.04│ 202929.95│ 200821.19│
│未分配利润 │ 469912.54│ 447166.07│ 423772.52│ 436128.75│
│归属于母公司所│ 43602.52│ 978537.05│ 933754.95│ 907047.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1094528.84│ 1075080.05│ 1028230.81│ 997276.46│
│商誉 │ 94739.15│ 100650.94│ 100650.94│ 100281.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业收入 │ 678233.87│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业总成本 │ --│ 357436.55│ 227286.33│ 104555.97│
│营业成本 │ --│ 256756.60│ 163497.98│ 78818.73│
│财务费用 │ --│ -7828.66│ -4991.87│ -1935.23│
│管理费用 │ --│ 27865.56│ 17935.91│ 7164.52│
│营业利润 │ 109710.43│ 81822.92│ 51749.47│ 25396.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3733.28│ 755.75│ -254.80│
│营业外收支净额│ --│ 401.02│ 387.41│ 712.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110562.95│ 82223.94│ 52136.88│ 26109.17│
│所得税费用 │ --│ 10849.15│ 7578.00│ 4894.68│
│归属母公司净利│ 80646.96│ 60542.72│ 37458.97│ 20237.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 71374.79│ 44558.88│ 21214.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业收入 │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业总成本 │ 546327.81│ 339260.79│ 209696.15│ 98269.80│
│营业成本 │ 385400.86│ 231886.53│ 145726.90│ 71295.40│
│财务费用 │ -1378.97│ -1080.34│ -3075.20│ -1279.56│
│管理费用 │ 39988.63│ 26129.64│ 17004.82│ 6552.32│
│营业利润 │ 96342.95│ 66469.44│ 44996.35│ 19930.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8133.83│ 6359.43│ 2100.53│ 70.49│
│营业外收支净额│ -95.49│ 903.76│ 596.19│ 384.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96247.46│ 67373.20│ 45592.55│ 20315.17│
│所得税费用 │ 11344.09│ 9476.25│ 7320.10│ 4407.74│
│归属母公司净利│ 70042.00│ 46640.60│ 30947.62│ 14370.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84903.37│ 57896.95│ 38272.44│ 15907.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 457991.02│ 278172.45│ 133904.93│ 757853.23│
│经营现金流出小计│ 484507.48│ 319963.35│ 181157.13│ 635698.93│
│经营现金流量净额│ -26516.46│ -41790.90│ -47252.20│ 122154.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 280233.05│ 168509.32│ 76997.45│ 776617.54│
│投资现金流出小计│ 334074.77│ 211434.62│ 109638.77│ 687347.48│
│投资现金流量净额│ -53841.72│ -42925.30│ -32641.32│ 89270.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91211.16│ 85892.06│ 73103.60│ 53963.86│
│筹资现金流出小计│ 90509.93│ 86658.05│ 7589.68│ 48495.62│
│筹资现金流量净额│ 701.23│ -765.99│ 65513.92│ 5468.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -999.52│ -348.78│ 2464.13│ -3509.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80656.47│ -85830.99│ -11915.47│ 213383.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 445820.27│ 264646.69│ 106547.64│ 721107.36│
│经营现金流出小计│ 473972.49│ 337289.26│ 176752.02│ 628242.11│
│经营现金流量净额│ -28152.23│ -72642.57│ -70204.38│ 92865.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 662506.69│ 486925.39│ 242303.43│ 627618.33│
│投资现金流出小计│ 620986.37│ 505401.77│ 273044.26│ 654288.23│
│投资现金流量净额│ 41520.33│ -18476.38│ -30740.83│ -26669.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52595.86│ 48999.00│ 6000.00│ 15061.10│
│筹资现金流出小计│ 44142.69│ 37919.51│ 2669.97│ 60719.79│
│筹资现金流量净额│ 8453.18│ 11079.49│ 3330.03│ -45658.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1673.10│ 727.66│ 608.93│ 1260.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20148.17│ -79311.80│ -97006.26│ 21796.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 664150.91│ --│
│短期借款 │ --│ 49673.76│ --│
│应收账款 │ --│ 165750.20│ --│
│应付账款 │ --│ 83522.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 23016.44│ --│
│流动负债合计 │ --│ 465134.66│ --│
│负债合计 │ --│ 476439.43│ --│
│营业利润 │ 109710.43│ 96342.95│ 13.87│
│利润总额 │ 110562.95│ 96247.46│ 14.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 80646.96│ 70042.00│ 15.14│
│未分配利润 │ --│ 469912.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -95.49│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 270768.20│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 757853.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635698.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 122154.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 776617.54│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 687347.48│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 89270.06│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 68245.79│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53963.86│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 48495.62│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5468.24│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 37161.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 213383.29│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6632.22│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6632.22│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 154135.05│ --│ 23083.75│ --│
│第二季度│ 146571.28│ --│ 17221.54│ --│
│第一季度│ 126814.96│ --│ 20237.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 249233.96│ 38.8774│ 23401.40│ 33.4105│
│第三季度│ 144461.59│ 22.5342│ 15692.99│ 22.4051│
│第二季度│ 133185.08│ 20.7752│ 16576.89│ 23.6671│
│第一季度│ 114195.87│ 17.8131│ 14370.73│ 20.5173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2317│ 0.1400│ 0.0698│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2600│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.4100│ 4.3139│ 4.2586│ 4.3309│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1068│ -0.1683│ -0.1903│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3248│ -0.3456│ -0.0480│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1010│ 1.1010│ 1.0648│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2861│ 0.2861│ 0.2861│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9954│ 1.9024│ 1.9830│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6513│ 3.5420│ 1.8816│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.6800│ 3.5700│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.0362│ 3.1082│ 1.6413│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1705678.98│1566534.66│1534060.64│1579434.63│
│归属母公司股东权益 │1096255.98│1071303.02│1057578.20│1075522.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 678233.87│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业成本(万元) │ --│ 256756.60│ 163497.98│ 78818.73│
│投资收益(万元) │ --│ 3733.28│ 755.75│ -254.80│
│净利润(万元) │ --│ 71374.79│ 44558.88│ 21214.49│
│营业利润(万元) │ 109710.43│ 81822.92│ 51749.47│ 25396.86│
│利润总额(万元) │ 110562.95│ 82223.94│ 52136.88│ 26109.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 80646.96│ 60542.72│ 37458.97│ 20237.43│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -26516.46│ -41790.90│ -47252.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.2400│ 0.1516│ 0.1100│ 0.0482│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 4.1300│ 4.0620│ 3.8761│ 3.7653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5071│ -0.1169│ -0.3015│ -0.2914│
│每股现金流量(元) │ 0.8858│ 0.0836│ -0.3292│ -0.4027│
│每股资本公积金(元) │ 0.8399│ 0.8407│ 0.8424│ 0.8336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2947│ 0.2863│ 0.2827│ 0.2827│
│每股未分配利润(元) │ 1.9507│ 1.8562│ 1.7591│ 1.8104│
│净资产收益率(%) │ 7.0343│ 4.7664│ 3.3143│ 1.5843│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5400│ 5.0200│ 3.3600│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8666│ 3.8031│ 2.7232│ 1.2733│
│加权净资产收益率 │ 6.2900│ --│ 2.7600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1570968.27│1522577.80│1430867.53│1351593.98│
│归属母公司股东权益 │ 43602.52│ 978537.05│ 933754.95│ 907047.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业成本(万元) │ 385400.86│ 231886.53│ 145726.90│ 71295.40│
│投资收益(万元) │ 8133.83│ 6359.43│ 2100.53│ 70.49│
│净利润(万元) │ 84903.37│ 57896.95│ 38272.44│ 15907.42│
│营业利润(万元) │ 96342.95│ 66469.44│ 44996.35│ 19930.89│
│利润总额(万元) │ 96247.46│ 67373.20│ 45592.55│ 20315.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 70042.00│ 46640.60│ 30947.62│ 14370.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 122154.31│ -28152.23│ -72642.57│ -70204.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2900│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2400│ 0.2700│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4100│ 4.1300│ 3.7600│ 3.5765│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.8399│ 0.8336│ 0.9462│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9507│ 1.7550│ 1.5697│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5071│ 0.3855│ 0.3981│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.8858│ 0.0905│ 0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.1548│ 2.0956│ 1.6842│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0375│ 4.5916│ 5.1700│
│总资产周转率 │ --│ 0.4289│ 0.4703│ 0.4178│
│营业收入增长率(%) │ 5.7961│ -1.3161│ 19.0014│ 24.5326│
│营业利润增长率(%) │ 13.8749│ -7.0148│ 14.2344│ -19.8238│
│利润总额增长率(%) │ 14.8736│ -6.9129│ 14.9236│ -19.8140│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1409│ -7.5933│ 13.0806│ -25.4799│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5750│ 10.7313│ 5.5579│ 5.9017│
│净资产增长率(%) │ 2414.2035│ -95.1836│ 4.2125│ -2.2936│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 16.6950│ 16.2989│ 16.7287│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.6211│ 3.0057│ 1.4476│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.6513│ 3.5420│ 1.8816│
│营业利润率(%) │ 16.1759│ 19.1389│ 18.9291│ 20.0267│
│销售毛利率(%) │ --│ 39.9430│ 40.1952│ 37.8474│
│销售净利率(%) │ --│ 16.6950│ 16.2989│ 16.7287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.4315│ 0.9837│ 0.4834│
│固定资产周转率 │ --│ 2.7154│ 1.7295│ 0.7930│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3913│ 0.2535│ 0.1145│
│总资产周转率 │ --│ 0.2725│ 0.1761│ 0.0805│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3803│ 0.2497│ 0.1168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.8440│ 2.9301│ 2.8375│
│速动比率(%) │ --│ 2.3418│ 2.3987│ 2.3676│
│产权比率 │ --│ 0.3350│ 0.3524│ 0.3766│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5425│ 1.5977│ 0.7534│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2509│ 0.2429│ 0.2564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 9.1054│ 10.5122│ 11.0504│
│营业利润增长率(%) │ --│ 23.0986│ 15.0081│ 27.4246│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.8870│ 7.2119│ 16.8572│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -4.9218│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.1472│ 12.9530│ 17.7628│
│净利润增长率(%) │ --│ 23.2790│ 16.4255│ 33.3622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.2709│ 68.3868│ 68.9398│ 68.0954│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 10.1095│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 69.6947│ 69.3046│ 70.9817│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.3508│ 1.3909│ 1.3644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1705678.98│ 1566534.66│ 1534060.64│ 1579434.63│
│流动资产 │ --│ 1091791.13│ 1063173.98│ 1121110.20│
│非流动资产 │ --│ 474743.53│ 470886.66│ 458324.44│
│固定资产 │ --│ 153831.12│ 155087.23│ 158802.36│
│货币资金 │ --│ 580471.33│ 575055.27│ 652330.36│
│存货 │ --│ 192795.98│ 166495.18│ 160175.10│
│应收账款 │ --│ 170555.98│ 176482.61│ 170896.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 10998.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21161.24│ 21337.50│ 21549.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 22526.66│ 19255.42│ 46564.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 73012.59│ 70972.45│ 60857.32│
│流动负债 │ --│ 383887.85│ 362843.47│ 395106.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 393114.49│ 372643.55│ 405014.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 273413.28│ 273418.50│ 264434.07│
│未分配利润 │ --│ 495523.95│ 472440.20│ 492444.01│
│归属于母公司所│ 1096255.98│ 1071303.02│ 1057578.20│ 1075522.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1173420.17│ 1161417.09│ 1174420.48│
│商誉 │ --│ 94739.15│ 94739.15│ 94739.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1570968.27│ 1522577.80│ 1430867.53│ 1351593.98│
│流动资产 │ 1093348.40│ 1014363.22│ 907125.87│ 913713.17│
│非流动资产 │ 477619.86│ 508214.58│ 523741.66│ 437880.82│
│固定资产 │ 161052.91│ 160503.24│ 163114.51│ 109775.70│
│货币资金 │ 664150.91│ 478819.46│ 368719.81│ 352701.14│
│存货 │ 165918.43│ 207502.04│ 207174.14│ 196442.36│
│应收账款 │ 165750.20│ 195970.30│ 176144.65│ 146153.44│
│其他应收款 │ 11129.14│ --│ 11919.65│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21423.63│ 21101.82│ 21299.32│ 21349.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49673.76│ 50375.06│ 48493.20│ 11494.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 83522.37│ 89677.96│ 95772.02│ 74484.35│
│流动负债 │ 465134.66│ 435627.13│ 394510.17│ 346529.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 476439.43│ 447497.75│ 402636.73│ 354317.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 202328.77│ 202516.04│ 202929.95│ 200821.19│
│未分配利润 │ 469912.54│ 447166.07│ 423772.52│ 436128.75│
│归属于母公司所│ 43602.52│ 978537.05│ 933754.95│ 907047.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1094528.84│ 1075080.05│ 1028230.81│ 997276.46│
│商誉 │ 94739.15│ 100650.94│ 100650.94│ 100281.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业收入 │ 678233.87│ 427521.29│ 273386.24│ 126814.96│
│营业总成本 │ --│ 357436.55│ 227286.33│ 104555.97│
│营业成本 │ --│ 256756.60│ 163497.98│ 78818.73│
│财务费用 │ --│ -7828.66│ -4991.87│ -1935.23│
│管理费用 │ --│ 27865.56│ 17935.91│ 7164.52│
│营业利润 │ 109710.43│ 81822.92│ 51749.47│ 25396.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3733.28│ 755.75│ -254.80│
│营业外收支净额│ --│ 401.02│ 387.41│ 712.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110562.95│ 82223.94│ 52136.88│ 26109.17│
│所得税费用 │ --│ 10849.15│ 7578.00│ 4894.68│
│归属母公司净利│ 80646.96│ 60542.72│ 37458.97│ 20237.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 71374.79│ 44558.88│ 21214.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业收入 │ 641076.50│ 391842.54│ 247380.95│ 114195.87│
│营业总成本 │ 546327.81│ 339260.79│ 209696.15│ 98269.80│
│营业成本 │ 385400.86│ 231886.53│ 145726.90│ 71295.40│
│财务费用 │ -1378.97│ -1080.34│ -3075.20│ -1279.56│
│管理费用 │ 39988.63│ 26129.64│ 17004.82│ 6552.32│
│营业利润 │ 96342.95│ 66469.44│ 44996.35│ 19930.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8133.83│ 6359.43│ 2100.53│ 70.49│
│营业外收支净额│ -95.49│ 903.76│ 596.19│ 384.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96247.46│ 67373.20│ 45592.55│ 20315.17│
│所得税费用 │ 11344.09│ 9476.25│ 7320.10│ 4407.74│
│归属母公司净利│ 70042.00│ 46640.60│ 30947.62│ 14370.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 84903.37│ 57896.95│ 38272.44│ 15907.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 457991.02│ 278172.45│ 133904.93│ 757853.23│
│经营现金流出小计│ 484507.48│ 319963.35│ 181157.13│ 635698.93│
│经营现金流量净额│ -26516.46│ -41790.90│ -47252.20│ 122154.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 280233.05│ 168509.32│ 76997.45│ 776617.54│
│投资现金流出小计│ 334074.77│ 211434.62│ 109638.77│ 687347.48│
│投资现金流量净额│ -53841.72│ -42925.30│ -32641.32│ 89270.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91211.16│ 85892.06│ 73103.60│ 53963.86│
│筹资现金流出小计│ 90509.93│ 86658.05│ 7589.68│ 48495.62│
│筹资现金流量净额│ 701.23│ -765.99│ 65513.92│ 5468.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -999.52│ -348.78│ 2464.13│ -3509.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80656.47│ -85830.99│ -11915.47│ 213383.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 445820.27│ 264646.69│ 106547.64│ 721107.36│
│经营现金流出小计│ 473972.49│ 337289.26│ 176752.02│ 628242.11│
│经营现金流量净额│ -28152.23│ -72642.57│ -70204.38│ 92865.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 662506.69│ 486925.39│ 242303.43│ 627618.33│
│投资现金流出小计│ 620986.37│ 505401.77│ 273044.26│ 654288.23│
│投资现金流量净额│ 41520.33│ -18476.38│ -30740.83│ -26669.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52595.86│ 48999.00│ 6000.00│ 15061.10│
│筹资现金流出小计│ 44142.69│ 37919.51│ 2669.97│ 60719.79│
│筹资现金流量净额│ 8453.18│ 11079.49│ 3330.03│ -45658.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1673.10│ 727.66│ 608.93│ 1260.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20148.17│ -79311.80│ -97006.26│ 21796.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 664150.91│ --│
│短期借款 │ --│ 49673.76│ --│
│应收账款 │ --│ 165750.20│ --│
│应付账款 │ --│ 83522.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 23016.44│ --│
│流动负债合计 │ --│ 465134.66│ --│
│负债合计 │ --│ 476439.43│ --│
│营业利润 │ 109710.43│ 96342.95│ 13.87│
│利润总额 │ 110562.95│ 96247.46│ 14.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 80646.96│ 70042.00│ 15.14│
│未分配利润 │ --│ 469912.54│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -95.49│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 270768.20│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 757853.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635698.93│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 122154.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 776617.54│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 687347.48│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 89270.06│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 68245.79│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53963.86│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 48495.62│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5468.24│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 37161.76│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 213383.29│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 6632.22│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 6632.22│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 154135.05│ --│ 23083.75│ --│
│第二季度│ 146571.28│ --│ 17221.54│ --│
│第一季度│ 126814.96│ --│ 20237.43│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 249233.96│ 38.8774│ 23401.40│ 33.4105│
│第三季度│ 144461.59│ 22.5342│ 15692.99│ 22.4051│
│第二季度│ 133185.08│ 20.7752│ 16576.89│ 23.6671│
│第一季度│ 114195.87│ 17.8131│ 14370.73│ 20.5173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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