江苏通润江苏通润财务分析报告
≈≈通润装备002150≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0700│
│基本每股收益 │ --│ 0.2649│ 0.1400│ 0.0681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 4.0068│ 3.8832│ 3.9577│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2756│ -0.3164│ -0.1319│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9553│ -1.0601│ -0.2364│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9555│ 0.9570│ 0.9570│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7812│ 1.6540│ 1.7280│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8311│ 3.7713│ 1.7601│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3300│ 6.8900│ 3.7000│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7021│ 3.7117│ 1.7113│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206027.45│ 200662.31│ 191941.62│ 190558.45│
│归属母公司股东权益 │ 147801.74│ 142850.42│ 138442.54│ 141100.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191284.80│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业成本(万元) │ --│ 102824.04│ 65302.26│ 26107.80│
│投资收益(万元) │ --│ 131.46│ 90.63│ 23.34│
│净利润(万元) │ --│ 11847.42│ 6340.83│ 2890.53│
│营业利润(万元) │ 23864.99│ 15633.29│ 8387.49│ 3884.77│
│利润总额(万元) │ 23867.27│ 15636.05│ 8387.04│ 3884.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 14802.74│ 9758.20│ 5221.08│ 2483.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9825.64│ -11281.29│ -4701.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2967│ 0.1900│ 0.0686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8900│ 3.8163│ 3.7093│ 3.7328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6281│ 0.4759│ 0.0539│ -0.1881│
│每股现金流量(元) │ 0.1767│ 0.0957│ -0.5282│ -0.2877│
│每股资本公积金(元) │ 0.9570│ 0.9525│ 0.9571│ 0.9571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2442│ 0.2442│ 0.2442│
│每股未分配利润(元) │ 1.6575│ 1.6196│ 1.5080│ 1.5314│
│净资产收益率(%) │ 9.5837│ 7.8027│ 5.2287│ 1.8066│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8700│ 7.9100│ 5.1600│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4684│ 7.7176│ 5.1455│ 1.7701│
│加权净资产收益率 │ 9.7500│ --│ 5.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183526.66│ 177554.39│ 170660.11│ 166723.71│
│归属母公司股东权益 │ 138607.66│ 136058.30│ 132243.96│ 133081.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业成本(万元) │ 103870.85│ 74127.96│ 45427.77│ 20166.38│
│投资收益(万元) │ 291.52│ 224.54│ 186.81│ 69.86│
│净利润(万元) │ 15888.09│ 12540.59│ 8055.17│ 2794.18│
│营业利润(万元) │ 21248.01│ 16750.58│ 10718.68│ 3804.46│
│利润总额(万元) │ 21212.55│ 16726.94│ 10726.01│ 3807.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 13283.75│ 10616.17│ 6914.63│ 2404.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 22391.59│ 16965.49│ 1921.85│ -6705.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3700│ 0.4300│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.4200│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 3.8900│ 3.6654│ 4.3549│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9570│ 0.9571│ 1.5443│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6575│ 1.4640│ 1.5338│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6281│ 0.6206│ 0.5099│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1767│ 0.3943│ 0.9028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.3901│ 6.8249│ 6.8547│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7608│ 6.9153│ 6.7914│
│总资产周转率 │ --│ 0.8067│ 0.9007│ 0.8921│
│营业收入增长率(%) │ 34.3329│ -3.2419│ 9.3591│ 10.5522│
│营业利润增长率(%) │ 12.3164│ -12.7177│ 25.8792│ 57.2304│
│利润总额增长率(%) │ 12.5148│ -11.4729│ 26.6107│ 57.2236│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4350│ -13.0105│ 26.0254│ 71.2240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2602│ 8.2577│ 7.8038│ 8.8682│
│净资产增长率(%) │ 6.6332│ 6.0688│ 9.4171│ 7.1991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.0801│ 7.7640│ 8.8258│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.2649│ 3.4974│ 1.6181│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8311│ 3.7713│ 1.7601│
│营业利润率(%) │ 12.4762│ 11.9817│ 10.2701│ 11.8616│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1932│ 20.0405│ 20.2837│
│销售净利率(%) │ --│ 9.0801│ 7.7640│ 8.8258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7770│ 2.7759│ 1.1833│
│固定资产周转率 │ --│ 3.1508│ 1.9541│ 0.7923│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9152│ 0.5916│ 0.2358│
│总资产周转率 │ --│ 0.6792│ 0.4350│ 0.1751│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8550│ 0.5594│ 0.2206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6067│ 3.4476│ 3.9476│
│速动比率(%) │ --│ 2.7413│ 2.4248│ 3.0062│
│产权比率 │ --│ 0.2637│ 0.2973│ 0.2582│
│应收账款周转率 │ --│ 5.3984│ 3.2175│ 1.6056│
│利息保障倍数 │ --│ 54.5968│ 16.7883│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2087│ 0.2144│ 0.1912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 26.8180│ 30.3439│ 25.2029│
│营业利润增长率(%) │ --│ -6.6702│ -21.7488│ 2.1109│
│总资产增长率(%) │ --│ 13.0146│ 12.4701│ 14.2960│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 24.7953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.4504│ 6.7699│ 7.9385│
│净利润增长率(%) │ --│ -5.5274│ -21.2825│ 3.4482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7389│ 71.1895│ 72.1274│ 74.0456│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.1077│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.2932│ 72.9543│ 74.3635│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0251│ 2.1363│ 2.1651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206027.45│ 200662.31│ 191941.62│ 190558.45│
│流动资产 │ --│ 149078.53│ 140029.66│ 141705.97│
│非流动资产 │ --│ 51583.78│ 51911.96│ 48852.49│
│固定资产 │ --│ 41667.54│ 42433.81│ 41517.57│
│货币资金 │ --│ 52533.41│ 49987.66│ 78349.68│
│存货 │ --│ 35770.31│ 28372.15│ 25451.09│
│应收账款 │ --│ 28120.63│ 30548.01│ 20577.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 343.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4063.58│ 4100.37│ 4125.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1821.98│ 1911.72│ 1611.47│
│预收账款 │ --│ 31.87│ 27.52│ 27.06│
│应付账款 │ --│ 23602.63│ 23609.75│ 20227.41│
│流动负债 │ --│ 41334.24│ 40616.52│ 35897.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 41870.52│ 41155.52│ 36438.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 34064.51│ 34117.21│ 34117.21│
│未分配利润 │ --│ 63503.50│ 58966.38│ 61606.41│
│归属于母公司所│ 147801.74│ 142850.42│ 138442.54│ 141100.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 158791.79│ 150786.10│ 154119.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183526.66│ 177554.39│ 170660.11│ 166723.71│
│流动资产 │ 136062.68│ 132858.51│ 126376.72│ 124962.16│
│非流动资产 │ 47463.98│ 44695.88│ 44283.39│ 41761.55│
│固定资产 │ 41152.42│ 33338.83│ 34002.73│ 34663.63│
│货币资金 │ 86888.60│ 84959.99│ 60934.04│ 68871.26│
│存货 │ 18677.85│ 19738.93│ 21205.19│ 17597.19│
│应收账款 │ 20217.91│ 18441.04│ 20103.66│ 17022.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 306.82│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4119.29│ 4148.84│ 4173.30│ 4210.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1311.47│ 710.86│ 1201.43│ 750.89│
│预收账款 │ 28.01│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15940.91│ 16536.12│ 15736.97│ 14952.01│
│流动负债 │ 31723.77│ 30588.37│ 28884.92│ 23386.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32268.21│ 31135.53│ 29434.81│ 23939.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34117.21│ 33956.75│ 34123.59│ 34123.59│
│未分配利润 │ 59093.05│ 57742.34│ 53761.16│ 54598.48│
│归属于母公司所│ 138607.66│ 136058.30│ 132243.96│ 133081.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151258.45│ 146418.86│ 141225.30│ 142784.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业收入 │ 191284.80│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业总成本 │ --│ 115477.51│ 73752.52│ 29301.20│
│营业成本 │ --│ 102824.04│ 65302.26│ 26107.80│
│财务费用 │ --│ 280.99│ 481.08│ -587.05│
│管理费用 │ --│ 9165.88│ 5699.78│ 2675.55│
│营业利润 │ 23864.99│ 15633.29│ 8387.49│ 3884.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 131.46│ 90.63│ 23.34│
│营业外收支净额│ --│ 2.76│ -0.46│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23867.27│ 15636.05│ 8387.04│ 3884.80│
│所得税费用 │ --│ 3788.63│ 2046.21│ 994.27│
│归属母公司净利│ 14802.74│ 9758.20│ 5221.08│ 2483.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11847.42│ 6340.83│ 2890.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业收入 │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业总成本 │ 121727.09│ 86499.43│ 52488.80│ 22501.42│
│营业成本 │ 103870.85│ 74127.96│ 45427.77│ 20166.38│
│财务费用 │ 3698.88│ 1106.77│ -902.36│ -796.77│
│管理费用 │ 10134.27│ 8105.02│ 5602.13│ 2404.29│
│营业利润 │ 21248.01│ 16750.58│ 10718.68│ 3804.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 291.52│ 224.54│ 186.81│ 69.86│
│营业外收支净额│ -35.45│ -23.63│ 7.33│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21212.55│ 16726.94│ 10726.01│ 3807.99│
│所得税费用 │ 5324.47│ 4186.35│ 2670.84│ 1013.81│
│归属母公司净利│ 13283.75│ 10616.17│ 6914.63│ 2404.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15888.09│ 12540.59│ 8055.17│ 2794.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135920.45│ 80082.68│ 37377.07│ 147452.33│
│经营现金流出小计│ 145746.10│ 91363.97│ 42078.72│ 125060.74│
│经营现金流量净额│ -9825.64│ -11281.29│ -4701.64│ 22391.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12683.98│ 6181.47│ 2608.30│ 24844.40│
│投资现金流出小计│ 32352.40│ 25581.04│ 6852.70│ 33336.38│
│投资现金流量净额│ -19668.42│ -19399.57│ -4244.40│ -8491.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4152.59│ 1075.00│ 300.00│ 4008.49│
│筹资现金流出小计│ 7791.23│ 7444.44│ 13.46│ 8409.58│
│筹资现金流量净额│ -3638.64│ -6369.44│ 286.54│ -4401.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -925.63│ -745.45│ 232.18│ -3197.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34058.34│ -37795.76│ -8427.33│ 6301.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109193.97│ 65865.98│ 31358.87│ 154485.93│
│经营现金流出小计│ 92228.49│ 63944.13│ 38064.36│ 132358.84│
│经营现金流量净额│ 16965.49│ 1921.85│ -6705.49│ 22127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2286.87│ 11658.40│ 130.40│ 41551.33│
│投资现金流出小计│ 7535.40│ 26239.06│ 3885.34│ 44473.80│
│投资现金流量净额│ -5248.53│ -14580.66│ -3754.93│ -2922.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 710.00│ 700.00│ 200.00│ 1112.50│
│筹资现金流出小计│ 7902.96│ 7394.54│ 512.28│ 6919.97│
│筹资现金流量净额│ -7192.96│ -6694.54│ -312.28│ -5807.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1111.02│ 520.71│ 514.49│ 659.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3412.97│ -18832.63│ -10258.21│ 14056.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 86888.60│ --│
│短期借款 │ --│ 1311.47│ --│
│应收账款 │ --│ 20217.91│ --│
│应付账款 │ --│ 15940.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -4835.67│ --│
│流动负债合计 │ --│ 31723.77│ --│
│负债合计 │ --│ 32268.21│ --│
│营业利润 │ 23864.99│ 21248.01│ 12.32│
│利润总额 │ 23867.27│ 21212.55│ 12.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14802.74│ 13283.75│ 11.43│
│未分配利润 │ --│ 59093.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -35.45│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 89624.74│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 147452.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 125060.74│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 22391.59│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 24844.40│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 33336.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8491.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10836.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4008.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8409.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4401.09│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6859.58│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6301.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3364.20│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3364.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 48806.88│ --│ 4537.12│ --│
│第二季度│ 48918.28│ --│ 2737.52│ --│
│第一季度│ 32750.91│ --│ 2483.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39511.62│ 27.7477│ 2667.58│ 20.0815│
│第三季度│ 40227.78│ 28.2506│ 3701.54│ 27.8652│
│第二季度│ 36498.44│ 25.6316│ 4510.44│ 33.9546│
│第一季度│ 26158.27│ 18.3701│ 2404.19│ 18.0987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0700│
│基本每股收益 │ --│ 0.2649│ 0.1400│ 0.0681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 4.0068│ 3.8832│ 3.9577│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2756│ -0.3164│ -0.1319│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.9553│ -1.0601│ -0.2364│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9555│ 0.9570│ 0.9570│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2733│ 0.2733│ 0.2733│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7812│ 1.6540│ 1.7280│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8311│ 3.7713│ 1.7601│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3300│ 6.8900│ 3.7000│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.7021│ 3.7117│ 1.7113│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206027.45│ 200662.31│ 191941.62│ 190558.45│
│归属母公司股东权益 │ 147801.74│ 142850.42│ 138442.54│ 141100.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191284.80│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业成本(万元) │ --│ 102824.04│ 65302.26│ 26107.80│
│投资收益(万元) │ --│ 131.46│ 90.63│ 23.34│
│净利润(万元) │ --│ 11847.42│ 6340.83│ 2890.53│
│营业利润(万元) │ 23864.99│ 15633.29│ 8387.49│ 3884.77│
│利润总额(万元) │ 23867.27│ 15636.05│ 8387.04│ 3884.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 14802.74│ 9758.20│ 5221.08│ 2483.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9825.64│ -11281.29│ -4701.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.2967│ 0.1900│ 0.0686│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.8900│ 3.8163│ 3.7093│ 3.7328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6281│ 0.4759│ 0.0539│ -0.1881│
│每股现金流量(元) │ 0.1767│ 0.0957│ -0.5282│ -0.2877│
│每股资本公积金(元) │ 0.9570│ 0.9525│ 0.9571│ 0.9571│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2733│ 0.2442│ 0.2442│ 0.2442│
│每股未分配利润(元) │ 1.6575│ 1.6196│ 1.5080│ 1.5314│
│净资产收益率(%) │ 9.5837│ 7.8027│ 5.2287│ 1.8066│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8700│ 7.9100│ 5.1600│ 1.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.4684│ 7.7176│ 5.1455│ 1.7701│
│加权净资产收益率 │ 9.7500│ --│ 5.0800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183526.66│ 177554.39│ 170660.11│ 166723.71│
│归属母公司股东权益 │ 138607.66│ 136058.30│ 132243.96│ 133081.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业成本(万元) │ 103870.85│ 74127.96│ 45427.77│ 20166.38│
│投资收益(万元) │ 291.52│ 224.54│ 186.81│ 69.86│
│净利润(万元) │ 15888.09│ 12540.59│ 8055.17│ 2794.18│
│营业利润(万元) │ 21248.01│ 16750.58│ 10718.68│ 3804.46│
│利润总额(万元) │ 21212.55│ 16726.94│ 10726.01│ 3807.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 13283.75│ 10616.17│ 6914.63│ 2404.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 22391.59│ 16965.49│ 1921.85│ -6705.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3700│ 0.4300│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.4200│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.1500│ 3.8900│ 3.6654│ 4.3549│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.9570│ 0.9571│ 1.5443│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6575│ 1.4640│ 1.5338│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6281│ 0.6206│ 0.5099│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1767│ 0.3943│ 0.9028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.3901│ 6.8249│ 6.8547│
│应收账款周转率 │ --│ 6.7608│ 6.9153│ 6.7914│
│总资产周转率 │ --│ 0.8067│ 0.9007│ 0.8921│
│营业收入增长率(%) │ 34.3329│ -3.2419│ 9.3591│ 10.5522│
│营业利润增长率(%) │ 12.3164│ -12.7177│ 25.8792│ 57.2304│
│利润总额增长率(%) │ 12.5148│ -11.4729│ 26.6107│ 57.2236│
│归属母公司净利润增长率│ 11.4350│ -13.0105│ 26.0254│ 71.2240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2602│ 8.2577│ 7.8038│ 8.8682│
│净资产增长率(%) │ 6.6332│ 6.0688│ 9.4171│ 7.1991│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.0801│ 7.7640│ 8.8258│
│总资产收益率(%) │ --│ 6.2649│ 3.4974│ 1.6181│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8311│ 3.7713│ 1.7601│
│营业利润率(%) │ 12.4762│ 11.9817│ 10.2701│ 11.8616│
│销售毛利率(%) │ --│ 21.1932│ 20.0405│ 20.2837│
│销售净利率(%) │ --│ 9.0801│ 7.7640│ 8.8258│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7770│ 2.7759│ 1.1833│
│固定资产周转率 │ --│ 3.1508│ 1.9541│ 0.7923│
│流动资产周转率 │ --│ 0.9152│ 0.5916│ 0.2358│
│总资产周转率 │ --│ 0.6792│ 0.4350│ 0.1751│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8550│ 0.5594│ 0.2206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.6067│ 3.4476│ 3.9476│
│速动比率(%) │ --│ 2.7413│ 2.4248│ 3.0062│
│产权比率 │ --│ 0.2637│ 0.2973│ 0.2582│
│应收账款周转率 │ --│ 5.3984│ 3.2175│ 1.6056│
│利息保障倍数 │ --│ 54.5968│ 16.7883│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.2087│ 0.2144│ 0.1912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 26.8180│ 30.3439│ 25.2029│
│营业利润增长率(%) │ --│ -6.6702│ -21.7488│ 2.1109│
│总资产增长率(%) │ --│ 13.0146│ 12.4701│ 14.2960│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 24.7953│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.4504│ 6.7699│ 7.9385│
│净利润增长率(%) │ --│ -5.5274│ -21.2825│ 3.4482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.7389│ 71.1895│ 72.1274│ 74.0456│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 22.1077│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 74.2932│ 72.9543│ 74.3635│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.0251│ 2.1363│ 2.1651│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206027.45│ 200662.31│ 191941.62│ 190558.45│
│流动资产 │ --│ 149078.53│ 140029.66│ 141705.97│
│非流动资产 │ --│ 51583.78│ 51911.96│ 48852.49│
│固定资产 │ --│ 41667.54│ 42433.81│ 41517.57│
│货币资金 │ --│ 52533.41│ 49987.66│ 78349.68│
│存货 │ --│ 35770.31│ 28372.15│ 25451.09│
│应收账款 │ --│ 28120.63│ 30548.01│ 20577.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 343.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4063.58│ 4100.37│ 4125.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1821.98│ 1911.72│ 1611.47│
│预收账款 │ --│ 31.87│ 27.52│ 27.06│
│应付账款 │ --│ 23602.63│ 23609.75│ 20227.41│
│流动负债 │ --│ 41334.24│ 40616.52│ 35897.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 41870.52│ 41155.52│ 36438.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 34064.51│ 34117.21│ 34117.21│
│未分配利润 │ --│ 63503.50│ 58966.38│ 61606.41│
│归属于母公司所│ 147801.74│ 142850.42│ 138442.54│ 141100.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 158791.79│ 150786.10│ 154119.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183526.66│ 177554.39│ 170660.11│ 166723.71│
│流动资产 │ 136062.68│ 132858.51│ 126376.72│ 124962.16│
│非流动资产 │ 47463.98│ 44695.88│ 44283.39│ 41761.55│
│固定资产 │ 41152.42│ 33338.83│ 34002.73│ 34663.63│
│货币资金 │ 86888.60│ 84959.99│ 60934.04│ 68871.26│
│存货 │ 18677.85│ 19738.93│ 21205.19│ 17597.19│
│应收账款 │ 20217.91│ 18441.04│ 20103.66│ 17022.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 306.82│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4119.29│ 4148.84│ 4173.30│ 4210.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1311.47│ 710.86│ 1201.43│ 750.89│
│预收账款 │ 28.01│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15940.91│ 16536.12│ 15736.97│ 14952.01│
│流动负债 │ 31723.77│ 30588.37│ 28884.92│ 23386.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32268.21│ 31135.53│ 29434.81│ 23939.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34117.21│ 33956.75│ 34123.59│ 34123.59│
│未分配利润 │ 59093.05│ 57742.34│ 53761.16│ 54598.48│
│归属于母公司所│ 138607.66│ 136058.30│ 132243.96│ 133081.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151258.45│ 146418.86│ 141225.30│ 142784.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业收入 │ 191284.80│ 130476.06│ 81669.18│ 32750.91│
│营业总成本 │ --│ 115477.51│ 73752.52│ 29301.20│
│营业成本 │ --│ 102824.04│ 65302.26│ 26107.80│
│财务费用 │ --│ 280.99│ 481.08│ -587.05│
│管理费用 │ --│ 9165.88│ 5699.78│ 2675.55│
│营业利润 │ 23864.99│ 15633.29│ 8387.49│ 3884.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 131.46│ 90.63│ 23.34│
│营业外收支净额│ --│ 2.76│ -0.46│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23867.27│ 15636.05│ 8387.04│ 3884.80│
│所得税费用 │ --│ 3788.63│ 2046.21│ 994.27│
│归属母公司净利│ 14802.74│ 9758.20│ 5221.08│ 2483.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11847.42│ 6340.83│ 2890.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业收入 │ 142396.11│ 102884.49│ 62656.71│ 26158.27│
│营业总成本 │ 121727.09│ 86499.43│ 52488.80│ 22501.42│
│营业成本 │ 103870.85│ 74127.96│ 45427.77│ 20166.38│
│财务费用 │ 3698.88│ 1106.77│ -902.36│ -796.77│
│管理费用 │ 10134.27│ 8105.02│ 5602.13│ 2404.29│
│营业利润 │ 21248.01│ 16750.58│ 10718.68│ 3804.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 291.52│ 224.54│ 186.81│ 69.86│
│营业外收支净额│ -35.45│ -23.63│ 7.33│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21212.55│ 16726.94│ 10726.01│ 3807.99│
│所得税费用 │ 5324.47│ 4186.35│ 2670.84│ 1013.81│
│归属母公司净利│ 13283.75│ 10616.17│ 6914.63│ 2404.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15888.09│ 12540.59│ 8055.17│ 2794.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 135920.45│ 80082.68│ 37377.07│ 147452.33│
│经营现金流出小计│ 145746.10│ 91363.97│ 42078.72│ 125060.74│
│经营现金流量净额│ -9825.64│ -11281.29│ -4701.64│ 22391.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12683.98│ 6181.47│ 2608.30│ 24844.40│
│投资现金流出小计│ 32352.40│ 25581.04│ 6852.70│ 33336.38│
│投资现金流量净额│ -19668.42│ -19399.57│ -4244.40│ -8491.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4152.59│ 1075.00│ 300.00│ 4008.49│
│筹资现金流出小计│ 7791.23│ 7444.44│ 13.46│ 8409.58│
│筹资现金流量净额│ -3638.64│ -6369.44│ 286.54│ -4401.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -925.63│ -745.45│ 232.18│ -3197.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34058.34│ -37795.76│ -8427.33│ 6301.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109193.97│ 65865.98│ 31358.87│ 154485.93│
│经营现金流出小计│ 92228.49│ 63944.13│ 38064.36│ 132358.84│
│经营现金流量净额│ 16965.49│ 1921.85│ -6705.49│ 22127.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2286.87│ 11658.40│ 130.40│ 41551.33│
│投资现金流出小计│ 7535.40│ 26239.06│ 3885.34│ 44473.80│
│投资现金流量净额│ -5248.53│ -14580.66│ -3754.93│ -2922.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 710.00│ 700.00│ 200.00│ 1112.50│
│筹资现金流出小计│ 7902.96│ 7394.54│ 512.28│ 6919.97│
│筹资现金流量净额│ -7192.96│ -6694.54│ -312.28│ -5807.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1111.02│ 520.71│ 514.49│ 659.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3412.97│ -18832.63│ -10258.21│ 14056.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 86888.60│ --│
│短期借款 │ --│ 1311.47│ --│
│应收账款 │ --│ 20217.91│ --│
│应付账款 │ --│ 15940.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -4835.67│ --│
│流动负债合计 │ --│ 31723.77│ --│
│负债合计 │ --│ 32268.21│ --│
│营业利润 │ 23864.99│ 21248.01│ 12.32│
│利润总额 │ 23867.27│ 21212.55│ 12.51│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14802.74│ 13283.75│ 11.43│
│未分配利润 │ --│ 59093.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -35.45│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 89624.74│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 147452.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 125060.74│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 22391.59│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 24844.40│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 33336.38│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8491.98│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10836.38│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4008.49│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8409.58│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -4401.09│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6859.58│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 6301.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 3364.20│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 3364.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 48806.88│ --│ 4537.12│ --│
│第二季度│ 48918.28│ --│ 2737.52│ --│
│第一季度│ 32750.91│ --│ 2483.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39511.62│ 27.7477│ 2667.58│ 20.0815│
│第三季度│ 40227.78│ 28.2506│ 3701.54│ 27.8652│
│第二季度│ 36498.44│ 25.6316│ 4510.44│ 33.9546│
│第一季度│ 26158.27│ 18.3701│ 2404.19│ 18.0987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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