西部材料西部材料财务分析报告
≈≈西部材料002149≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1473│ 0.0630│ 0.1867│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.1338│ 0.0554│ 0.1020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1473│ 0.0630│ 0.1867│
│每股净资产(元) │ 5.3117│ 5.2509│ 5.3015│ 5.2886│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3281│ -0.4060│ -0.0765│ -0.6283│
│每股现金流量(元) │ -1.2066│ -1.3851│ -1.2020│ 1.8509│
│每股资本公积金(元) │ 3.9296│ 3.9296│ 3.9129│ 4.5432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1042│ 0.1042│ 0.1042│ 0.1195│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2138│ 0.2795│ 0.2485│
│净资产收益率(%) │ 3.9845│ 2.8055│ 1.1876│ 3.0755│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9800│ 2.7600│ 1.1900│ 4.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4780│ 2.5484│ 1.0435│ 1.6804│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573324.23│ 552896.33│ 523189.33│ 558933.88│
│归属母公司股东权益 │ 259324.75│ 256355.66│ 258828.04│ 258195.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业成本(万元) │ 138854.47│ 91080.33│ 35860.38│ 159950.65│
│投资收益(万元) │ 1154.66│ 713.57│ 366.43│ 1199.22│
│净利润(万元) │ 12786.14│ 8939.35│ 3623.93│ 12396.77│
│营业利润(万元) │ 14689.19│ 10369.19│ 4310.56│ 15107.22│
│利润总额(万元) │ 14615.96│ 10318.50│ 4313.83│ 15197.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 10332.79│ 7192.11│ 3073.73│ 7940.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -16018.61│ -19819.92│ -3734.33│ -26730.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0347│ -0.0335│ 0.1445│
│基本每股收益 │ 0.0451│ 0.0052│ -0.0419│ 0.0955│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0347│ -0.0335│ 0.1445│
│每股净资产(元) │ 4.1618│ 4.1489│ 4.1790│ 4.2287│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5109│ -0.3073│ -0.3462│ 0.3375│
│每股现金流量(元) │ -0.1561│ 0.2098│ -0.0121│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 2.8816│ 2.9150│ 2.9116│ 2.9249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│
│每股未分配利润(元) │ 0.1586│ 0.1076│ 0.1395│ 0.1729│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 0.8366│ -0.8005│ 3.4168│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.8200│ -0.8000│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0848│ 0.1257│ -1.0019│ 2.2592│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1200│ --│ 2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450833.97│ 463984.33│ 450597.41│ 442580.20│
│归属母公司股东权益 │ 177047.65│ 176501.17│ 177781.37│ 179893.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业成本(万元) │ 119375.63│ 76045.73│ 28455.77│ 157402.20│
│投资收益(万元) │ 474.06│ 308.66│ 147.60│ 625.42│
│净利润(万元) │ 5753.04│ 2197.73│ -2365.75│ 11687.35│
│营业利润(万元) │ 6950.77│ 2698.91│ -2771.42│ 13732.56│
│利润总额(万元) │ 6971.22│ 2721.71│ -2773.23│ 13620.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 3642.57│ 1476.55│ -1423.11│ 6146.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -21735.12│ -13073.89│ -14726.70│ 14356.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1867│ 0.1445│ 0.1418│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1847│ 0.1020│ 0.0955│ 0.0863│
│每股净资产(元) │ 5.3117│ 5.2886│ 4.2287│ 4.2276│
│每股资本公积金(元) │ 3.9296│ 4.5432│ 2.9249│ 2.9664│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2485│ 0.1729│ 0.1332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3281│ -0.6283│ 0.3375│ 0.2676│
│每股现金流量(元) │ -1.2066│ 1.8509│ 0.0712│ -0.0029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8975│ 1.1754│ 1.4364│ 1.6611│
│应收账款周转率 │ 2.1932│ 3.5699│ 3.6519│ 3.0800│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.4053│ 0.4835│ 0.4623│
│营业收入增长率(%) │ 21.5153│ 1.1585│ 16.6231│ 10.3310│
│营业利润增长率(%) │ 111.3320│ 10.0103│ 15.9245│ 7.4864│
│利润总额增长率(%) │ 109.6615│ 11.5758│ 13.8134│ 7.9085│
│归属母公司净利润增长率│ 183.6679│ 29.1914│ 1.9049│ 11.5428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1697│ 26.2899│ 14.2924│ 8.5085│
│净资产增长率(%) │ 46.4717│ 43.5265│ 0.0262│ 1.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2656│ 7.7258│ 7.8862│ 6.1088│
│总资产收益率(%) │ 2.4969│ 1.7582│ 0.7443│ 2.4756│
│净资产收益率(%) │ 3.9845│ 2.8055│ 1.1876│ 3.0755│
│营业利润率(%) │ 8.3470│ 8.9615│ 9.3804│ 7.4444│
│销售毛利率(%) │ 21.0970│ 21.2843│ 21.9625│ 21.1811│
│销售净利率(%) │ 7.2656│ 7.7258│ 7.8862│ 6.1088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8975│ 0.6036│ 0.2406│ 1.1754│
│固定资产周转率 │ 1.3931│ 0.9214│ 0.3643│ 1.5606│
│流动资产周转率 │ 0.4744│ 0.3179│ 0.1296│ 0.6432│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.2081│ 0.0849│ 0.4053│
│股东权益周转率 │ 0.6929│ 0.4533│ 0.1825│ 0.8000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6589│ 1.7627│ 1.7096│ 1.6072│
│速动比率(%) │ 0.8972│ 0.8581│ 0.8147│ 0.9276│
│产权比率 │ 0.9320│ 1.0005│ 0.8870│ 1.0249│
│应收账款周转率 │ 2.1932│ 1.5418│ 0.6534│ 3.5699│
│利息保障倍数 │ 4.4450│ 5.6589│ 4.9443│ 4.0101│
│资产负债率 │ 0.4824│ 0.4639│ 0.4388│ 0.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5153│ 27.3498│ 48.5342│ 1.1585│
│营业利润增长率(%) │ 111.3320│ 284.1985│ 255.5361│ 10.0103│
│总资产增长率(%) │ 27.1697│ 19.1627│ 16.1102│ 26.2899│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.5335│ 38.4088│ 39.8869│ 38.1338│
│净利润增长率(%) │ 122.2502│ 306.7542│ 253.1831│ 6.0699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2318│ 46.3660│ 49.4712│ 46.1943│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3298│ 64.1879│ 64.2492│ 66.7434│
│无形资产比率(%) │ 4.3025│ 4.6306│ 5.0672│ 4.9109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573324.23│ 552896.33│ 523189.33│ 558933.88│
│流动资产 │ 368818.32│ 354892.81│ 336144.72│ 373051.20│
│非流动资产 │ 204505.91│ 198003.52│ 187044.62│ 185882.68│
│固定资产 │ 125836.39│ 124348.85│ 125448.72│ 126814.68│
│货币资金 │ 49231.26│ 44503.79│ 50159.77│ 110646.02│
│存货 │ 169344.31│ 161740.37│ 158038.70│ 140065.35│
│应收账款 │ 95077.25│ 84693.17│ 75264.16│ 65402.22│
│其他应收款 │ --│ 1390.79│ --│ 1149.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24667.32│ 25602.38│ 26510.84│ 27448.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109190.21│ 91582.66│ 90741.61│ 123931.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47200.69│ 48765.47│ 43133.77│ 30353.29│
│流动负债 │ 222330.25│ 201329.30│ 196622.69│ 232106.40│
│长期借款 │ 32031.01│ 32049.22│ 10010.69│ 10010.69│
│总负债 │ 276566.36│ 256486.92│ 229572.29│ 264630.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191849.80│ 191849.80│ 191033.79│ 193275.92│
│未分配利润 │ 13582.62│ 10439.93│ 13644.77│ 10571.04│
│归属于母公司所│ 259324.75│ 256355.66│ 258828.04│ 258195.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296757.86│ 296409.41│ 293617.05│ 294303.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450833.97│ 463984.33│ 450597.41│ 442580.20│
│流动资产 │ 271739.26│ 281158.71│ 267431.13│ 257923.21│
│非流动资产 │ 179094.71│ 182825.61│ 183166.28│ 184656.99│
│固定资产 │ 128848.69│ 130165.38│ 130543.73│ 133258.78│
│货币资金 │ 22863.12│ 39871.77│ 31697.73│ 34953.71│
│存货 │ 134308.99│ 135679.13│ 134413.34│ 132108.97│
│应收账款 │ 80043.68│ 69710.52│ 64081.36│ 48290.70│
│其他应收款 │ --│ 967.11│ --│ 1290.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25297.98│ 26256.52│ 27133.34│ 28047.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105312.56│ 107134.87│ 94276.13│ 76478.59│
│预收账款 │ --│ --│ 16399.99│ 13268.72│
│应付账款 │ 40055.24│ 43477.04│ 38053.12│ 41462.93│
│流动负债 │ 203119.93│ 213068.50│ 202809.01│ 190436.00│
│长期借款 │ 14315.69│ 14315.69│ 15016.58│ 15016.58│
│总负债 │ 239668.72│ 249829.36│ 240701.31│ 229523.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122588.79│ 124006.85│ 123861.84│ 124428.82│
│未分配利润 │ 6744.97│ 4578.07│ 5932.56│ 7355.66│
│归属于母公司所│ 177047.65│ 176501.17│ 177781.37│ 179893.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211165.26│ 214154.97│ 209896.09│ 213057.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业收入 │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业总成本 │ 164691.19│ 105834.23│ 42048.59│ 191513.05│
│营业成本 │ 138854.47│ 91080.33│ 35860.38│ 159950.65│
│财务费用 │ 3786.43│ 2396.65│ 1093.69│ 5229.64│
│管理费用 │ 9063.82│ 5663.98│ 2730.58│ 12776.48│
│营业利润 │ 14689.19│ 10369.19│ 4310.56│ 15107.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1154.66│ 713.57│ 366.43│ 1199.22│
│营业外收支净额│ -73.23│ -50.68│ --│ 90.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14615.96│ 10318.50│ 4313.83│ 15197.68│
│所得税费用 │ 1829.82│ 1379.16│ 689.90│ 2800.92│
│归属母公司净利│ 10332.79│ 7192.11│ 3073.73│ 7940.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12786.14│ 8939.35│ 3623.93│ 12396.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业收入 │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业总成本 │ 141391.13│ 88216.14│ 34852.54│ 191805.62│
│营业成本 │ 119375.63│ 76045.73│ 28455.77│ 157402.20│
│财务费用 │ 3792.07│ 2410.19│ 1087.51│ 5172.89│
│管理费用 │ 6337.63│ 3994.22│ 2175.49│ 11677.28│
│营业利润 │ 6950.77│ 2698.91│ -2771.42│ 13732.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.06│ 308.66│ 147.60│ 625.42│
│营业外收支净额│ 20.45│ 22.80│ -1.81│ -111.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6971.22│ 2721.71│ -2773.23│ 13620.96│
│所得税费用 │ 1218.18│ 523.99│ -407.48│ 1933.61│
│归属母公司净利│ 3642.57│ 1476.55│ -1423.11│ 6146.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5753.04│ 2197.73│ -2365.75│ 11687.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97951.24│ 59541.96│ 29457.28│ 122318.58│
│经营现金流出小计│ 113969.85│ 79361.88│ 33191.61│ 149049.33│
│经营现金流量净额│ -16018.61│ -19819.92│ -3734.33│ -26730.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 389.15│ 4.61│ --│ 451.43│
│投资现金流出小计│ 22615.23│ 15065.13│ 2755.07│ 12986.50│
│投资现金流量净额│ -22226.08│ -15060.51│ -2755.07│ -12535.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120474.36│ 88474.36│ 43500.00│ 225336.00│
│筹资现金流出小计│ 141135.10│ 121217.42│ 95692.20│ 107314.43│
│筹资现金流量净额│ -20660.74│ -32743.06│ -52192.20│ 118021.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ -1.36│ -0.11│ -14.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58906.49│ -67624.86│ -58681.72│ 78741.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88618.85│ 56144.81│ 18120.62│ 151726.20│
│经营现金流出小计│ 110353.97│ 69218.70│ 32847.32│ 137369.75│
│经营现金流量净额│ -21735.12│ -13073.89│ -14726.70│ 14356.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 451.16│ 450.00│ --│ 12.96│
│投资现金流出小计│ 3789.86│ 3548.11│ 1360.10│ 8855.73│
│投资现金流量净额│ -3338.70│ -3098.11│ -1360.10│ -8842.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92184.00│ 72976.00│ 52160.00│ 187340.00│
│筹资现金流出小计│ 73746.17│ 47878.62│ 36588.29│ 189836.98│
│筹资现金流量净额│ 18437.83│ 25097.38│ 15571.71│ -2496.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.44│ 0.18│ 0.05│ 12.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6642.43│ 8925.56│ -515.04│ 3029.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49231.26│ 110646.02│ 34953.71│ 216.55│
│短期借款 │ 109190.21│ 123931.19│ 76478.59│ 62.05│
│应收账款 │ 95077.25│ 65402.22│ 48290.70│ 35.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1290.21│ --│
│应付账款 │ 47200.69│ 30353.29│ 41462.93│ -26.79│
│在建工程 │ --│ --│ 4748.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -7829.57│ -47523.08│ 83.52│
│流动负债合计 │ 222330.25│ 232106.40│ 190436.00│ 21.88│
│长期借款 │ 32031.01│ 10010.69│ 15016.58│ -33.34│
│负债合计 │ 276566.36│ 264630.08│ 229523.10│ 15.30│
│营业利润 │ 14689.19│ 15107.22│ 13732.56│ 10.01│
│利润总额 │ 14615.96│ 15197.68│ 13620.96│ 11.58│
│归属于母公司所有│ 10332.79│ 7940.81│ 6146.55│ 29.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13582.62│ 10571.04│ 7355.66│ 43.71│
│营业外收支净额 │ -73.23│ 90.46│ -111.60│ 181.06│
│购买商品、接受劳│ 74870.52│ 109173.72│ 92454.49│ 18.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97951.24│ 122318.58│ 151726.20│ -19.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113969.85│ 149049.33│ 137369.75│ 8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16018.61│ -26730.75│ 14356.44│ -286.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 389.15│ 451.43│ 12.96│ 3383.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22615.23│ 12986.50│ 8855.73│ 46.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22226.08│ -12535.07│ -8842.77│ -41.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20056.36│ 7434.50│ 6011.84│ 23.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120474.36│ 225336.00│ 187340.00│ 20.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141135.10│ 107314.43│ 189836.98│ -43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20660.74│ 118021.57│ -2496.98│ 4826.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14362.94│ 12799.43│ 11324.73│ 13.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58906.49│ 78741.13│ 3029.26│ 2499.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23187.36│ 29810.29│ -177.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23187.36│ 29810.29│ -177.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58112.13│ 28.6359│ 4298.24│ 54.1285│
│第三季度│ 53963.86│ 26.5918│ 2166.02│ 27.2770│
│第二季度│ 59920.91│ 29.5272│ 2899.65│ 36.5159│
│第一季度│ 30937.51│ 15.2451│ -1423.11│ -17.9214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52671.72│ 26.2557│ 2025.72│ 32.9570│
│第三季度│ 58843.60│ 29.3323│ 1552.36│ 25.2557│
│第二季度│ 56863.26│ 28.3451│ 2431.14│ 39.5530│
│第一季度│ 32231.69│ 16.0668│ 137.33│ 2.2343│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1473│ 0.0630│ 0.1867│
│基本每股收益 │ 0.1847│ 0.1338│ 0.0554│ 0.1020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1473│ 0.0630│ 0.1867│
│每股净资产(元) │ 5.3117│ 5.2509│ 5.3015│ 5.2886│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3281│ -0.4060│ -0.0765│ -0.6283│
│每股现金流量(元) │ -1.2066│ -1.3851│ -1.2020│ 1.8509│
│每股资本公积金(元) │ 3.9296│ 3.9296│ 3.9129│ 4.5432│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1042│ 0.1042│ 0.1042│ 0.1195│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2138│ 0.2795│ 0.2485│
│净资产收益率(%) │ 3.9845│ 2.8055│ 1.1876│ 3.0755│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9800│ 2.7600│ 1.1900│ 4.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4780│ 2.5484│ 1.0435│ 1.6804│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5100│ --│ 2.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573324.23│ 552896.33│ 523189.33│ 558933.88│
│归属母公司股东权益 │ 259324.75│ 256355.66│ 258828.04│ 258195.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业成本(万元) │ 138854.47│ 91080.33│ 35860.38│ 159950.65│
│投资收益(万元) │ 1154.66│ 713.57│ 366.43│ 1199.22│
│净利润(万元) │ 12786.14│ 8939.35│ 3623.93│ 12396.77│
│营业利润(万元) │ 14689.19│ 10369.19│ 4310.56│ 15107.22│
│利润总额(万元) │ 14615.96│ 10318.50│ 4313.83│ 15197.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 10332.79│ 7192.11│ 3073.73│ 7940.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -16018.61│ -19819.92│ -3734.33│ -26730.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0347│ -0.0335│ 0.1445│
│基本每股收益 │ 0.0451│ 0.0052│ -0.0419│ 0.0955│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0856│ 0.0347│ -0.0335│ 0.1445│
│每股净资产(元) │ 4.1618│ 4.1489│ 4.1790│ 4.2287│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5109│ -0.3073│ -0.3462│ 0.3375│
│每股现金流量(元) │ -0.1561│ 0.2098│ -0.0121│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 2.8816│ 2.9150│ 2.9116│ 2.9249│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│ 0.1084│
│每股未分配利润(元) │ 0.1586│ 0.1076│ 0.1395│ 0.1729│
│净资产收益率(%) │ 2.0574│ 0.8366│ -0.8005│ 3.4168│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.8200│ -0.8000│ 3.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0848│ 0.1257│ -1.0019│ 2.2592│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1200│ --│ 2.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 450833.97│ 463984.33│ 450597.41│ 442580.20│
│归属母公司股东权益 │ 177047.65│ 176501.17│ 177781.37│ 179893.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业成本(万元) │ 119375.63│ 76045.73│ 28455.77│ 157402.20│
│投资收益(万元) │ 474.06│ 308.66│ 147.60│ 625.42│
│净利润(万元) │ 5753.04│ 2197.73│ -2365.75│ 11687.35│
│营业利润(万元) │ 6950.77│ 2698.91│ -2771.42│ 13732.56│
│利润总额(万元) │ 6971.22│ 2721.71│ -2773.23│ 13620.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 3642.57│ 1476.55│ -1423.11│ 6146.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -21735.12│ -13073.89│ -14726.70│ 14356.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2116│ 0.1867│ 0.1445│ 0.1418│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1847│ 0.1020│ 0.0955│ 0.0863│
│每股净资产(元) │ 5.3117│ 5.2886│ 4.2287│ 4.2276│
│每股资本公积金(元) │ 3.9296│ 4.5432│ 2.9249│ 2.9664│
│每股未分配利润(元) │ 0.2782│ 0.2485│ 0.1729│ 0.1332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3281│ -0.6283│ 0.3375│ 0.2676│
│每股现金流量(元) │ -1.2066│ 1.8509│ 0.0712│ -0.0029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8975│ 1.1754│ 1.4364│ 1.6611│
│应收账款周转率 │ 2.1932│ 3.5699│ 3.6519│ 3.0800│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.4053│ 0.4835│ 0.4623│
│营业收入增长率(%) │ 21.5153│ 1.1585│ 16.6231│ 10.3310│
│营业利润增长率(%) │ 111.3320│ 10.0103│ 15.9245│ 7.4864│
│利润总额增长率(%) │ 109.6615│ 11.5758│ 13.8134│ 7.9085│
│归属母公司净利润增长率│ 183.6679│ 29.1914│ 1.9049│ 11.5428│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1697│ 26.2899│ 14.2924│ 8.5085│
│净资产增长率(%) │ 46.4717│ 43.5265│ 0.0262│ 1.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2656│ 7.7258│ 7.8862│ 6.1088│
│总资产收益率(%) │ 2.4969│ 1.7582│ 0.7443│ 2.4756│
│净资产收益率(%) │ 3.9845│ 2.8055│ 1.1876│ 3.0755│
│营业利润率(%) │ 8.3470│ 8.9615│ 9.3804│ 7.4444│
│销售毛利率(%) │ 21.0970│ 21.2843│ 21.9625│ 21.1811│
│销售净利率(%) │ 7.2656│ 7.7258│ 7.8862│ 6.1088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8975│ 0.6036│ 0.2406│ 1.1754│
│固定资产周转率 │ 1.3931│ 0.9214│ 0.3643│ 1.5606│
│流动资产周转率 │ 0.4744│ 0.3179│ 0.1296│ 0.6432│
│总资产周转率 │ 0.3108│ 0.2081│ 0.0849│ 0.4053│
│股东权益周转率 │ 0.6929│ 0.4533│ 0.1825│ 0.8000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6589│ 1.7627│ 1.7096│ 1.6072│
│速动比率(%) │ 0.8972│ 0.8581│ 0.8147│ 0.9276│
│产权比率 │ 0.9320│ 1.0005│ 0.8870│ 1.0249│
│应收账款周转率 │ 2.1932│ 1.5418│ 0.6534│ 3.5699│
│利息保障倍数 │ 4.4450│ 5.6589│ 4.9443│ 4.0101│
│资产负债率 │ 0.4824│ 0.4639│ 0.4388│ 0.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.5153│ 27.3498│ 48.5342│ 1.1585│
│营业利润增长率(%) │ 111.3320│ 284.1985│ 255.5361│ 10.0103│
│总资产增长率(%) │ 27.1697│ 19.1627│ 16.1102│ 26.2899│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.5335│ 38.4088│ 39.8869│ 38.1338│
│净利润增长率(%) │ 122.2502│ 306.7542│ 253.1831│ 6.0699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2318│ 46.3660│ 49.4712│ 46.1943│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4904│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3298│ 64.1879│ 64.2492│ 66.7434│
│无形资产比率(%) │ 4.3025│ 4.6306│ 5.0672│ 4.9109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573324.23│ 552896.33│ 523189.33│ 558933.88│
│流动资产 │ 368818.32│ 354892.81│ 336144.72│ 373051.20│
│非流动资产 │ 204505.91│ 198003.52│ 187044.62│ 185882.68│
│固定资产 │ 125836.39│ 124348.85│ 125448.72│ 126814.68│
│货币资金 │ 49231.26│ 44503.79│ 50159.77│ 110646.02│
│存货 │ 169344.31│ 161740.37│ 158038.70│ 140065.35│
│应收账款 │ 95077.25│ 84693.17│ 75264.16│ 65402.22│
│其他应收款 │ --│ 1390.79│ --│ 1149.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24667.32│ 25602.38│ 26510.84│ 27448.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109190.21│ 91582.66│ 90741.61│ 123931.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47200.69│ 48765.47│ 43133.77│ 30353.29│
│流动负债 │ 222330.25│ 201329.30│ 196622.69│ 232106.40│
│长期借款 │ 32031.01│ 32049.22│ 10010.69│ 10010.69│
│总负债 │ 276566.36│ 256486.92│ 229572.29│ 264630.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191849.80│ 191849.80│ 191033.79│ 193275.92│
│未分配利润 │ 13582.62│ 10439.93│ 13644.77│ 10571.04│
│归属于母公司所│ 259324.75│ 256355.66│ 258828.04│ 258195.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 296757.86│ 296409.41│ 293617.05│ 294303.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 450833.97│ 463984.33│ 450597.41│ 442580.20│
│流动资产 │ 271739.26│ 281158.71│ 267431.13│ 257923.21│
│非流动资产 │ 179094.71│ 182825.61│ 183166.28│ 184656.99│
│固定资产 │ 128848.69│ 130165.38│ 130543.73│ 133258.78│
│货币资金 │ 22863.12│ 39871.77│ 31697.73│ 34953.71│
│存货 │ 134308.99│ 135679.13│ 134413.34│ 132108.97│
│应收账款 │ 80043.68│ 69710.52│ 64081.36│ 48290.70│
│其他应收款 │ --│ 967.11│ --│ 1290.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25297.98│ 26256.52│ 27133.34│ 28047.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 105312.56│ 107134.87│ 94276.13│ 76478.59│
│预收账款 │ --│ --│ 16399.99│ 13268.72│
│应付账款 │ 40055.24│ 43477.04│ 38053.12│ 41462.93│
│流动负债 │ 203119.93│ 213068.50│ 202809.01│ 190436.00│
│长期借款 │ 14315.69│ 14315.69│ 15016.58│ 15016.58│
│总负债 │ 239668.72│ 249829.36│ 240701.31│ 229523.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122588.79│ 124006.85│ 123861.84│ 124428.82│
│未分配利润 │ 6744.97│ 4578.07│ 5932.56│ 7355.66│
│归属于母公司所│ 177047.65│ 176501.17│ 177781.37│ 179893.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211165.26│ 214154.97│ 209896.09│ 213057.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业收入 │ 175981.21│ 115708.03│ 45952.77│ 202934.40│
│营业总成本 │ 164691.19│ 105834.23│ 42048.59│ 191513.05│
│营业成本 │ 138854.47│ 91080.33│ 35860.38│ 159950.65│
│财务费用 │ 3786.43│ 2396.65│ 1093.69│ 5229.64│
│管理费用 │ 9063.82│ 5663.98│ 2730.58│ 12776.48│
│营业利润 │ 14689.19│ 10369.19│ 4310.56│ 15107.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1154.66│ 713.57│ 366.43│ 1199.22│
│营业外收支净额│ -73.23│ -50.68│ --│ 90.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14615.96│ 10318.50│ 4313.83│ 15197.68│
│所得税费用 │ 1829.82│ 1379.16│ 689.90│ 2800.92│
│归属母公司净利│ 10332.79│ 7192.11│ 3073.73│ 7940.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12786.14│ 8939.35│ 3623.93│ 12396.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业收入 │ 144822.27│ 90858.42│ 30937.51│ 200610.26│
│营业总成本 │ 141391.13│ 88216.14│ 34852.54│ 191805.62│
│营业成本 │ 119375.63│ 76045.73│ 28455.77│ 157402.20│
│财务费用 │ 3792.07│ 2410.19│ 1087.51│ 5172.89│
│管理费用 │ 6337.63│ 3994.22│ 2175.49│ 11677.28│
│营业利润 │ 6950.77│ 2698.91│ -2771.42│ 13732.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.06│ 308.66│ 147.60│ 625.42│
│营业外收支净额│ 20.45│ 22.80│ -1.81│ -111.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6971.22│ 2721.71│ -2773.23│ 13620.96│
│所得税费用 │ 1218.18│ 523.99│ -407.48│ 1933.61│
│归属母公司净利│ 3642.57│ 1476.55│ -1423.11│ 6146.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5753.04│ 2197.73│ -2365.75│ 11687.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97951.24│ 59541.96│ 29457.28│ 122318.58│
│经营现金流出小计│ 113969.85│ 79361.88│ 33191.61│ 149049.33│
│经营现金流量净额│ -16018.61│ -19819.92│ -3734.33│ -26730.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 389.15│ 4.61│ --│ 451.43│
│投资现金流出小计│ 22615.23│ 15065.13│ 2755.07│ 12986.50│
│投资现金流量净额│ -22226.08│ -15060.51│ -2755.07│ -12535.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 120474.36│ 88474.36│ 43500.00│ 225336.00│
│筹资现金流出小计│ 141135.10│ 121217.42│ 95692.20│ 107314.43│
│筹资现金流量净额│ -20660.74│ -32743.06│ -52192.20│ 118021.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.07│ -1.36│ -0.11│ -14.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58906.49│ -67624.86│ -58681.72│ 78741.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88618.85│ 56144.81│ 18120.62│ 151726.20│
│经营现金流出小计│ 110353.97│ 69218.70│ 32847.32│ 137369.75│
│经营现金流量净额│ -21735.12│ -13073.89│ -14726.70│ 14356.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 451.16│ 450.00│ --│ 12.96│
│投资现金流出小计│ 3789.86│ 3548.11│ 1360.10│ 8855.73│
│投资现金流量净额│ -3338.70│ -3098.11│ -1360.10│ -8842.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92184.00│ 72976.00│ 52160.00│ 187340.00│
│筹资现金流出小计│ 73746.17│ 47878.62│ 36588.29│ 189836.98│
│筹资现金流量净额│ 18437.83│ 25097.38│ 15571.71│ -2496.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.44│ 0.18│ 0.05│ 12.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6642.43│ 8925.56│ -515.04│ 3029.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49231.26│ 110646.02│ 34953.71│ 216.55│
│短期借款 │ 109190.21│ 123931.19│ 76478.59│ 62.05│
│应收账款 │ 95077.25│ 65402.22│ 48290.70│ 35.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 1290.21│ --│
│应付账款 │ 47200.69│ 30353.29│ 41462.93│ -26.79│
│在建工程 │ --│ --│ 4748.91│ --│
│存货的减少 │ --│ -7829.57│ -47523.08│ 83.52│
│流动负债合计 │ 222330.25│ 232106.40│ 190436.00│ 21.88│
│长期借款 │ 32031.01│ 10010.69│ 15016.58│ -33.34│
│负债合计 │ 276566.36│ 264630.08│ 229523.10│ 15.30│
│营业利润 │ 14689.19│ 15107.22│ 13732.56│ 10.01│
│利润总额 │ 14615.96│ 15197.68│ 13620.96│ 11.58│
│归属于母公司所有│ 10332.79│ 7940.81│ 6146.55│ 29.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 13582.62│ 10571.04│ 7355.66│ 43.71│
│营业外收支净额 │ -73.23│ 90.46│ -111.60│ 181.06│
│购买商品、接受劳│ 74870.52│ 109173.72│ 92454.49│ 18.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97951.24│ 122318.58│ 151726.20│ -19.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113969.85│ 149049.33│ 137369.75│ 8.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16018.61│ -26730.75│ 14356.44│ -286.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 389.15│ 451.43│ 12.96│ 3383.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22615.23│ 12986.50│ 8855.73│ 46.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22226.08│ -12535.07│ -8842.77│ -41.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20056.36│ 7434.50│ 6011.84│ 23.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120474.36│ 225336.00│ 187340.00│ 20.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141135.10│ 107314.43│ 189836.98│ -43.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20660.74│ 118021.57│ -2496.98│ 4826.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14362.94│ 12799.43│ 11324.73│ 13.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58906.49│ 78741.13│ 3029.26│ 2499.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23187.36│ 29810.29│ -177.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23187.36│ 29810.29│ -177.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58112.13│ 28.6359│ 4298.24│ 54.1285│
│第三季度│ 53963.86│ 26.5918│ 2166.02│ 27.2770│
│第二季度│ 59920.91│ 29.5272│ 2899.65│ 36.5159│
│第一季度│ 30937.51│ 15.2451│ -1423.11│ -17.9214│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52671.72│ 26.2557│ 2025.72│ 32.9570│
│第三季度│ 58843.60│ 29.3323│ 1552.36│ 25.2557│
│第二季度│ 56863.26│ 28.3451│ 2431.14│ 39.5530│
│第一季度│ 32231.69│ 16.0668│ 137.33│ 2.2343│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘