方圆支承方圆支承财务分析报告
≈≈*ST新光002147≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5278│ 0.1445│ -0.0658│ -1.7800│
│基本每股收益 │ -0.1767│ -0.0766│ -0.0177│ -1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5278│ 0.1445│ -0.0658│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 0.2397│ -0.1436│ -0.3542│ -0.2884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1395│ 0.0380│ 0.1278│
│每股现金流量(元) │ 0.0306│ 0.0088│ 0.0134│ 0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 1.3590│ 1.3590│ 1.3588│ 1.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│
│每股未分配利润(元) │ -2.2501│ -2.6334│ -2.8437│ -2.7780│
│净资产收益率(%) │ 220.2259│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │-2169.3500│ -66.8900│ -20.4500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -73.7114│ --│ --│ 419.2028│
│加权净资产收益率 │ --│ 35.4600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953515.71│1010661.47│1114269.69│1105209.40│
│归属母公司股东权益 │ 43815.54│ -26260.07│ -64744.57│ -52715.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业成本(万元) │ 102766.62│ 67221.08│ 29996.15│ 121550.52│
│投资收益(万元) │ -202.15│ 291.67│ -34.23│ -1178.00│
│净利润(万元) │ 95432.59│ 25802.21│ -12116.20│-326451.24│
│营业利润(万元) │ 121647.04│ 52933.44│ 3608.52│-181480.76│
│利润总额(万元) │ 100898.42│ 31024.14│ -11088.21│-320626.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 96493.17│ 26417.57│ -12028.72│-325714.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 43525.69│ 25510.16│ 6938.73│ 23361.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5535│ -0.1770│ -0.1369│ -2.7800│
│基本每股收益 │ -0.1844│ -0.1219│ -0.0725│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5535│ -0.1770│ -0.1369│ -2.7800│
│每股净资产(元) │ 0.9398│ 1.3159│ 1.3585│ 1.4954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0136│ 0.0366│ -0.0235│ 0.0400│
│每股现金流量(元) │ 0.0205│ 0.0041│ -0.0166│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3583│ 1.3608│ 1.3608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│
│每股未分配利润(元) │ -1.5497│ -1.1732│ -1.1331│ -0.9962│
│净资产收益率(%) │ -58.8952│ -13.4505│ -10.0757│ -186.0019│
│加权净资产收益率(%) │ -45.4500│ -12.5800│ -10.6100│ -96.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.6237│ -9.2641│ -5.3354│ -37.4693│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6700│ --│ -19.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315772.85│1360072.80│1359570.81│1373883.26│
│归属母公司股东权益 │ 171810.59│ 240557.84│ 248343.32│ 273365.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业成本(万元) │ 86112.63│ 57907.50│ 22694.68│ 124770.01│
│投资收益(万元) │ 117.02│ 108.80│ -203.90│ 1017.72│
│净利润(万元) │-101581.85│ -32793.68│ -25332.10│-509504.68│
│营业利润(万元) │ -9218.62│ -11866.81│ -13593.75│ -88914.05│
│利润总额(万元) │-104144.13│ -37066.18│ -26211.37│-505561.67│
│归属母公司净利润(万元)│-101188.13│ -32356.35│ -25022.31│-508465.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -2477.50│ 6686.41│ -4292.77│ 7303.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.5278│ -1.7800│ -2.7800│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1767│ -1.2100│ -0.5600│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 0.2397│ -0.2884│ 1.4954│ 4.2774│
│每股资本公积金(元) │ 1.3590│ 1.3588│ 1.3608│ 1.3610│
│每股未分配利润(元) │ -2.2501│ -2.7780│ -0.9962│ 1.7856│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1278│ 0.0400│ 0.0774│
│每股现金流量(元) │ 0.0306│ 0.0480│ -0.0071│ -0.3548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2839│ 0.2708│ 0.2471│ 0.2647│
│应收账款周转率 │ 7.8357│ 9.1922│ 10.0904│ 5.1973│
│总资产周转率 │ 0.1302│ 0.1347│ 0.1181│ 0.1380│
│营业收入增长率(%) │ 12.6296│ -1.3883│ -21.7753│ 7.7746│
│营业利润增长率(%) │ 1419.5799│ -104.1081│ -267.7216│ -111.6391│
│利润总额增长率(%) │ 196.8834│ 36.5801│-1909.1930│ -112.1156│
│归属母公司净利润增长率│ 195.3602│ 35.9416│-2293.6041│ -115.6460│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.5319│ -19.5558│ -7.9733│ -9.1593│
│净资产增长率(%) │ -74.4978│ -119.2840│ -65.0405│ -2.6448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 71.2308│ 27.1269│ -27.8349│ -195.5408│
│总资产收益率(%) │ 8.4108│ 2.1767│ -0.9795│ -26.3363│
│净资产收益率(%) │ 220.2259│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 90.7972│ 55.6511│ 8.2900│ -108.7050│
│销售毛利率(%) │ 23.2951│ 29.3277│ 31.0889│ 27.1926│
│销售净利率(%) │ 71.2308│ 27.1269│ -27.8349│ -195.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2839│ 0.1768│ 0.0713│ 0.2708│
│固定资产周转率 │ 0.8956│ 0.6329│ 0.2805│ 1.0505│
│流动资产周转率 │ 0.2706│ 0.1839│ 0.0773│ 0.2469│
│总资产周转率 │ 0.1302│ 0.0899│ 0.0392│ 0.1347│
│股东权益周转率 │ 0.9866│ 0.7142│ 0.3643│ 1.2067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9740│ 1.0843│ 1.2240│ 1.2308│
│速动比率(%) │ 0.2950│ 0.2963│ 0.3053│ 0.2860│
│产权比率 │ 13.0233│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 7.8357│ 5.3090│ 1.9594│ 9.1922│
│利息保障倍数 │ 5.8193│ 3.1448│ -0.3758│ -7.1607│
│资产负债率 │ 0.9287│ 1.0016│ 1.0302│ 1.0192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6296│ 21.0928│ 42.7928│ -1.3883│
│营业利润增长率(%) │ 1419.5799│ 546.0631│ 126.5454│ -104.1081│
│总资产增长率(%) │ -27.5319│ -25.6906│ -18.0425│ -19.5558│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.7359│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -66.6047│ -100.6101│ -112.3530│ -107.1358│
│净利润增长率(%) │ 193.9465│ 178.6804│ 52.1706│ 35.9277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5952│ -2.5983│ -5.8105│ -4.7698│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3166│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.4963│ 47.2771│ 51.1104│ 50.3576│
│无形资产比率(%) │ 1.0366│ 1.0534│ 1.1692│ 1.1943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953515.71│ 1010661.47│ 1114269.69│ 1105209.40│
│流动资产 │ 433814.82│ 477811.40│ 569507.42│ 556557.08│
│非流动资产 │ 519700.89│ 532850.07│ 544762.27│ 548652.32│
│固定资产 │ 143318.94│ 144705.23│ 154562.77│ 155857.01│
│货币资金 │ 26641.96│ 22748.67│ 23256.92│ 21498.19│
│存货 │ 302430.78│ 338723.72│ 419854.35│ 421503.66│
│应收账款 │ 13886.01│ 15521.50│ 24120.40│ 20310.55│
│其他应收款 │ --│ 62836.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9883.82│ 10646.53│ 13027.55│ 13200.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49000.00│ 49000.00│ 49500.00│ 51500.00│
│预收账款 │ 4495.22│ 4116.09│ 2722.99│ 3819.45│
│应付账款 │ 19608.20│ 24058.16│ 34603.08│ 38532.00│
│流动负债 │ 445411.05│ 440677.69│ 465266.96│ 452197.84│
│长期借款 │ 153784.67│ 153784.67│ 135362.25│ 135362.25│
│总负债 │ 885520.42│ 1012296.56│ 1147948.08│ 1126471.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248428.72│ 248428.72│ 248390.52│ 248390.52│
│未分配利润 │ -411337.32│ -481412.92│ -519859.22│ -507830.49│
│归属于母公司所│ 43815.54│ -26260.07│ -64744.57│ -52715.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67995.29│ -1635.09│ -33678.39│ -21262.19│
│商誉 │ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315772.85│ 1360072.80│ 1359570.81│ 1373883.26│
│流动资产 │ 754156.52│ 794750.74│ 785093.77│ 796008.10│
│非流动资产 │ 561616.33│ 565322.06│ 574477.04│ 577875.16│
│固定资产 │ 157426.27│ 158553.38│ 160190.86│ 161995.12│
│货币资金 │ 16041.40│ 12713.27│ 9243.60│ 11537.56│
│存货 │ 426416.26│ 456527.19│ 464722.10│ 476080.63│
│应收账款 │ 19493.81│ 20801.44│ 18821.14│ 16013.19│
│其他应收款 │ --│ 266223.81│ --│ 251141.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13471.13│ 13650.26│ 13777.54│ 13897.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52000.00│ 52000.00│ 52000.00│ 51000.00│
│预收账款 │ 3930.47│ 3599.60│ 2837.77│ 23585.54│
│应付账款 │ 37279.98│ 38737.98│ 42984.40│ 53051.60│
│流动负债 │ 797836.75│ 835231.03│ 514843.68│ 515088.17│
│长期借款 │ 139746.25│ 139746.25│ 144130.25│ 144130.25│
│总负债 │ 1112165.64│ 1092084.43│ 1086937.86│ 1075918.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248390.52│ 248305.99│ 248757.43│ 248757.43│
│未分配利润 │ -283304.06│ -214472.28│ -207138.25│ -182115.94│
│归属于母公司所│ 171810.59│ 240557.84│ 248343.32│ 273365.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203607.20│ 267988.37│ 272632.95│ 297965.05│
│商誉 │ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业收入 │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业总成本 │ 165768.70│ 104725.41│ 45550.70│ 194593.91│
│营业成本 │ 102766.62│ 67221.08│ 29996.15│ 121550.52│
│财务费用 │ 20924.34│ 14497.06│ 8059.31│ 39345.37│
│管理费用 │ 12123.51│ 7771.76│ 4333.96│ 16944.26│
│营业利润 │ 121647.04│ 52933.44│ 3608.52│ -181480.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -202.15│ 291.67│ -34.23│ -1178.00│
│营业外收支净额│ -20748.63│ -21909.31│ -14696.73│ -139146.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100898.42│ 31024.14│ -11088.21│ -320626.79│
│所得税费用 │ 5465.83│ 5221.92│ 1027.99│ 5824.44│
│归属母公司净利│ 96493.17│ 26417.57│ -12028.72│ -325714.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95432.59│ 25802.21│ -12116.20│ -326451.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业收入 │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业总成本 │ 153131.65│ 103805.45│ 44141.60│ 260112.74│
│营业成本 │ 86112.63│ 57907.50│ 22694.68│ 124770.01│
│财务费用 │ 40034.99│ 30873.47│ 15049.71│ 53455.09│
│管理费用 │ 13280.08│ 8614.91│ 3740.29│ 20816.42│
│营业利润 │ -9218.62│ -11866.81│ -13593.75│ -88914.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.02│ 108.80│ -203.90│ 1017.72│
│营业外收支净额│ -94925.51│ -25199.37│ -12617.62│ -416647.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -104144.13│ -37066.18│ -26211.37│ -505561.67│
│所得税费用 │ -2562.28│ -4272.50│ -879.27│ 3943.01│
│归属母公司净利│ -101188.13│ -32356.35│ -25022.31│ -508465.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101581.85│ -32793.68│ -25332.10│ -509504.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117567.99│ 78669.21│ 30059.10│ 133476.01│
│经营现金流出小计│ 74042.29│ 53159.05│ 23120.37│ 110114.37│
│经营现金流量净额│ 43525.69│ 25510.16│ 6938.73│ 23361.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5008.69│ 2554.67│ --│ 18366.21│
│投资现金流出小计│ 3033.97│ 2749.87│ 2373.93│ 10008.15│
│投资现金流量净额│ 1974.72│ -195.20│ -2373.93│ 8358.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7540.13│ 7032.76│ 3408.76│ 8309.38│
│筹资现金流出小计│ 47448.91│ 30744.75│ 5526.62│ 31254.14│
│筹资现金流量净额│ -39908.78│ -23712.00│ -2117.86│ -22944.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5591.63│ 1602.96│ 2446.94│ 8774.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85878.42│ 54080.71│ 18640.59│ 124723.03│
│经营现金流出小计│ 88355.92│ 47394.29│ 22933.36│ 117419.09│
│经营现金流量净额│ -2477.50│ 6686.41│ -4292.77│ 7303.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16210.78│ 2007.23│ 1500.00│ 25660.01│
│投资现金流出小计│ 3815.05│ 3366.96│ 794.43│ 7127.69│
│投资现金流量净额│ 12395.72│ -1359.73│ 705.57│ 18532.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8920.33│ 6582.90│ 3079.18│ 15370.09│
│筹资现金流出小计│ 15094.34│ 11154.35│ 2524.70│ 42512.71│
│筹资现金流量净额│ -6174.01│ -4571.45│ 554.49│ -27142.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3744.21│ 755.23│ -3032.71│ -1306.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26641.96│ 21498.19│ 11537.56│ 86.33│
│短期借款 │ 49000.00│ 51500.00│ 51000.00│ 0.98│
│应收账款 │ 13886.01│ 20310.55│ 16013.19│ 26.84│
│应付账款 │ 19608.20│ 38532.00│ 53051.60│ -27.37│
│存货的减少 │ --│ 57101.59│ 32668.25│ 74.79│
│流动负债合计 │ 445411.05│ 452197.84│ 515088.17│ -12.21│
│长期借款 │ 153784.67│ 135362.25│ 144130.25│ -6.08│
│负债合计 │ 885520.42│1126471.59│1075918.21│ 4.70│
│营业利润 │ 121647.04│-181480.76│ -88914.05│ -104.11│
│利润总额 │ 100898.42│-320626.79│-505561.67│ 36.58│
│归属于母公司所有│ 96493.17│-325714.56│-508465.23│ 35.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-411337.32│-507830.49│-182115.94│ -178.85│
│营业外收支净额 │ -20748.63│-139146.03│-416647.62│ 66.60│
│购买商品、接受劳│ 29339.40│ 52596.49│ 66792.13│ -21.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117567.99│ 133476.01│ 124723.03│ 7.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74042.29│ 110114.37│ 117419.09│ -6.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43525.69│ 23361.64│ 7303.93│ 219.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5008.69│ 18366.21│ 25660.01│ -28.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3033.97│ 10008.15│ 7127.69│ 40.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1974.72│ 8358.06│ 18532.32│ -54.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3033.97│ 5046.90│ 5017.69│ 0.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7540.13│ 8309.38│ 15370.09│ -45.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47448.91│ 31254.14│ 42512.71│ -26.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39908.78│ -22944.76│ -27142.62│ 15.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1641.85│ 17619.47│ 11511.48│ 53.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5591.63│ 8774.94│ -1306.37│ 771.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -71064.11│ -54599.57│ -30.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -71064.11│ -54599.57│ -30.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47994.64│ 28.7483│ -224526.43│ 68.9335│
│第三季度│ 40404.72│ 24.2020│ -68831.78│ 21.1325│
│第二季度│ 48064.69│ 28.7902│ -7334.04│ 2.2517│
│第一季度│ 30483.86│ 18.2595│ -25022.31│ 7.6823│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35500.46│ 20.9692│ -481820.51│ 94.7598│
│第三季度│ 27223.08│ 16.0800│ -14419.69│ 2.8359│
│第二季度│ 66278.50│ 39.1489│ -4757.71│ 0.9357│
│第一季度│ 40296.25│ 23.8019│ -7467.32│ 1.4686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5278│ 0.1445│ -0.0658│ -1.7800│
│基本每股收益 │ -0.1767│ -0.0766│ -0.0177│ -1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5278│ 0.1445│ -0.0658│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 0.2397│ -0.1436│ -0.3542│ -0.2884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1395│ 0.0380│ 0.1278│
│每股现金流量(元) │ 0.0306│ 0.0088│ 0.0134│ 0.0480│
│每股资本公积金(元) │ 1.3590│ 1.3590│ 1.3588│ 1.3588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│
│每股未分配利润(元) │ -2.2501│ -2.6334│ -2.8437│ -2.7780│
│净资产收益率(%) │ 220.2259│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │-2169.3500│ -66.8900│ -20.4500│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -73.7114│ --│ --│ 419.2028│
│加权净资产收益率 │ --│ 35.4600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 953515.71│1010661.47│1114269.69│1105209.40│
│归属母公司股东权益 │ 43815.54│ -26260.07│ -64744.57│ -52715.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业成本(万元) │ 102766.62│ 67221.08│ 29996.15│ 121550.52│
│投资收益(万元) │ -202.15│ 291.67│ -34.23│ -1178.00│
│净利润(万元) │ 95432.59│ 25802.21│ -12116.20│-326451.24│
│营业利润(万元) │ 121647.04│ 52933.44│ 3608.52│-181480.76│
│利润总额(万元) │ 100898.42│ 31024.14│ -11088.21│-320626.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 96493.17│ 26417.57│ -12028.72│-325714.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 43525.69│ 25510.16│ 6938.73│ 23361.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5535│ -0.1770│ -0.1369│ -2.7800│
│基本每股收益 │ -0.1844│ -0.1219│ -0.0725│ -0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5535│ -0.1770│ -0.1369│ -2.7800│
│每股净资产(元) │ 0.9398│ 1.3159│ 1.3585│ 1.4954│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0136│ 0.0366│ -0.0235│ 0.0400│
│每股现金流量(元) │ 0.0205│ 0.0041│ -0.0166│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3583│ 1.3608│ 1.3608│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│ 0.1308│
│每股未分配利润(元) │ -1.5497│ -1.1732│ -1.1331│ -0.9962│
│净资产收益率(%) │ -58.8952│ -13.4505│ -10.0757│ -186.0019│
│加权净资产收益率(%) │ -45.4500│ -12.5800│ -10.6100│ -96.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.6237│ -9.2641│ -5.3354│ -37.4693│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6700│ --│ -19.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315772.85│1360072.80│1359570.81│1373883.26│
│归属母公司股东权益 │ 171810.59│ 240557.84│ 248343.32│ 273365.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业成本(万元) │ 86112.63│ 57907.50│ 22694.68│ 124770.01│
│投资收益(万元) │ 117.02│ 108.80│ -203.90│ 1017.72│
│净利润(万元) │-101581.85│ -32793.68│ -25332.10│-509504.68│
│营业利润(万元) │ -9218.62│ -11866.81│ -13593.75│ -88914.05│
│利润总额(万元) │-104144.13│ -37066.18│ -26211.37│-505561.67│
│归属母公司净利润(万元)│-101188.13│ -32356.35│ -25022.31│-508465.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -2477.50│ 6686.41│ -4292.77│ 7303.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ 0.5278│ -1.7800│ -2.7800│ -0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1767│ -1.2100│ -0.5600│ -0.1500│
│每股净资产(元) │ 0.2397│ -0.2884│ 1.4954│ 4.2774│
│每股资本公积金(元) │ 1.3590│ 1.3588│ 1.3608│ 1.3610│
│每股未分配利润(元) │ -2.2501│ -2.7780│ -0.9962│ 1.7856│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2381│ 0.1278│ 0.0400│ 0.0774│
│每股现金流量(元) │ 0.0306│ 0.0480│ -0.0071│ -0.3548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2839│ 0.2708│ 0.2471│ 0.2647│
│应收账款周转率 │ 7.8357│ 9.1922│ 10.0904│ 5.1973│
│总资产周转率 │ 0.1302│ 0.1347│ 0.1181│ 0.1380│
│营业收入增长率(%) │ 12.6296│ -1.3883│ -21.7753│ 7.7746│
│营业利润增长率(%) │ 1419.5799│ -104.1081│ -267.7216│ -111.6391│
│利润总额增长率(%) │ 196.8834│ 36.5801│-1909.1930│ -112.1156│
│归属母公司净利润增长率│ 195.3602│ 35.9416│-2293.6041│ -115.6460│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.5319│ -19.5558│ -7.9733│ -9.1593│
│净资产增长率(%) │ -74.4978│ -119.2840│ -65.0405│ -2.6448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 71.2308│ 27.1269│ -27.8349│ -195.5408│
│总资产收益率(%) │ 8.4108│ 2.1767│ -0.9795│ -26.3363│
│净资产收益率(%) │ 220.2259│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 90.7972│ 55.6511│ 8.2900│ -108.7050│
│销售毛利率(%) │ 23.2951│ 29.3277│ 31.0889│ 27.1926│
│销售净利率(%) │ 71.2308│ 27.1269│ -27.8349│ -195.5408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2839│ 0.1768│ 0.0713│ 0.2708│
│固定资产周转率 │ 0.8956│ 0.6329│ 0.2805│ 1.0505│
│流动资产周转率 │ 0.2706│ 0.1839│ 0.0773│ 0.2469│
│总资产周转率 │ 0.1302│ 0.0899│ 0.0392│ 0.1347│
│股东权益周转率 │ 0.9866│ 0.7142│ 0.3643│ 1.2067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9740│ 1.0843│ 1.2240│ 1.2308│
│速动比率(%) │ 0.2950│ 0.2963│ 0.3053│ 0.2860│
│产权比率 │ 13.0233│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 7.8357│ 5.3090│ 1.9594│ 9.1922│
│利息保障倍数 │ 5.8193│ 3.1448│ -0.3758│ -7.1607│
│资产负债率 │ 0.9287│ 1.0016│ 1.0302│ 1.0192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.6296│ 21.0928│ 42.7928│ -1.3883│
│营业利润增长率(%) │ 1419.5799│ 546.0631│ 126.5454│ -104.1081│
│总资产增长率(%) │ -27.5319│ -25.6906│ -18.0425│ -19.5558│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.7359│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -66.6047│ -100.6101│ -112.3530│ -107.1358│
│净利润增长率(%) │ 193.9465│ 178.6804│ 52.1706│ 35.9277│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.5952│ -2.5983│ -5.8105│ -4.7698│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.3166│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.4963│ 47.2771│ 51.1104│ 50.3576│
│无形资产比率(%) │ 1.0366│ 1.0534│ 1.1692│ 1.1943│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 953515.71│ 1010661.47│ 1114269.69│ 1105209.40│
│流动资产 │ 433814.82│ 477811.40│ 569507.42│ 556557.08│
│非流动资产 │ 519700.89│ 532850.07│ 544762.27│ 548652.32│
│固定资产 │ 143318.94│ 144705.23│ 154562.77│ 155857.01│
│货币资金 │ 26641.96│ 22748.67│ 23256.92│ 21498.19│
│存货 │ 302430.78│ 338723.72│ 419854.35│ 421503.66│
│应收账款 │ 13886.01│ 15521.50│ 24120.40│ 20310.55│
│其他应收款 │ --│ 62836.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9883.82│ 10646.53│ 13027.55│ 13200.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49000.00│ 49000.00│ 49500.00│ 51500.00│
│预收账款 │ 4495.22│ 4116.09│ 2722.99│ 3819.45│
│应付账款 │ 19608.20│ 24058.16│ 34603.08│ 38532.00│
│流动负债 │ 445411.05│ 440677.69│ 465266.96│ 452197.84│
│长期借款 │ 153784.67│ 153784.67│ 135362.25│ 135362.25│
│总负债 │ 885520.42│ 1012296.56│ 1147948.08│ 1126471.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248428.72│ 248428.72│ 248390.52│ 248390.52│
│未分配利润 │ -411337.32│ -481412.92│ -519859.22│ -507830.49│
│归属于母公司所│ 43815.54│ -26260.07│ -64744.57│ -52715.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67995.29│ -1635.09│ -33678.39│ -21262.19│
│商誉 │ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315772.85│ 1360072.80│ 1359570.81│ 1373883.26│
│流动资产 │ 754156.52│ 794750.74│ 785093.77│ 796008.10│
│非流动资产 │ 561616.33│ 565322.06│ 574477.04│ 577875.16│
│固定资产 │ 157426.27│ 158553.38│ 160190.86│ 161995.12│
│货币资金 │ 16041.40│ 12713.27│ 9243.60│ 11537.56│
│存货 │ 426416.26│ 456527.19│ 464722.10│ 476080.63│
│应收账款 │ 19493.81│ 20801.44│ 18821.14│ 16013.19│
│其他应收款 │ --│ 266223.81│ --│ 251141.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13471.13│ 13650.26│ 13777.54│ 13897.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52000.00│ 52000.00│ 52000.00│ 51000.00│
│预收账款 │ 3930.47│ 3599.60│ 2837.77│ 23585.54│
│应付账款 │ 37279.98│ 38737.98│ 42984.40│ 53051.60│
│流动负债 │ 797836.75│ 835231.03│ 514843.68│ 515088.17│
│长期借款 │ 139746.25│ 139746.25│ 144130.25│ 144130.25│
│总负债 │ 1112165.64│ 1092084.43│ 1086937.86│ 1075918.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 248390.52│ 248305.99│ 248757.43│ 248757.43│
│未分配利润 │ -283304.06│ -214472.28│ -207138.25│ -182115.94│
│归属于母公司所│ 171810.59│ 240557.84│ 248343.32│ 273365.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203607.20│ 267988.37│ 272632.95│ 297965.05│
│商誉 │ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│ 3075.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业收入 │ 133976.61│ 95116.64│ 43528.77│ 166947.92│
│营业总成本 │ 165768.70│ 104725.41│ 45550.70│ 194593.91│
│营业成本 │ 102766.62│ 67221.08│ 29996.15│ 121550.52│
│财务费用 │ 20924.34│ 14497.06│ 8059.31│ 39345.37│
│管理费用 │ 12123.51│ 7771.76│ 4333.96│ 16944.26│
│营业利润 │ 121647.04│ 52933.44│ 3608.52│ -181480.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -202.15│ 291.67│ -34.23│ -1178.00│
│营业外收支净额│ -20748.63│ -21909.31│ -14696.73│ -139146.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100898.42│ 31024.14│ -11088.21│ -320626.79│
│所得税费用 │ 5465.83│ 5221.92│ 1027.99│ 5824.44│
│归属母公司净利│ 96493.17│ 26417.57│ -12028.72│ -325714.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95432.59│ 25802.21│ -12116.20│ -326451.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业收入 │ 118953.28│ 78548.56│ 30483.86│ 169298.28│
│营业总成本 │ 153131.65│ 103805.45│ 44141.60│ 260112.74│
│营业成本 │ 86112.63│ 57907.50│ 22694.68│ 124770.01│
│财务费用 │ 40034.99│ 30873.47│ 15049.71│ 53455.09│
│管理费用 │ 13280.08│ 8614.91│ 3740.29│ 20816.42│
│营业利润 │ -9218.62│ -11866.81│ -13593.75│ -88914.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.02│ 108.80│ -203.90│ 1017.72│
│营业外收支净额│ -94925.51│ -25199.37│ -12617.62│ -416647.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -104144.13│ -37066.18│ -26211.37│ -505561.67│
│所得税费用 │ -2562.28│ -4272.50│ -879.27│ 3943.01│
│归属母公司净利│ -101188.13│ -32356.35│ -25022.31│ -508465.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101581.85│ -32793.68│ -25332.10│ -509504.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 117567.99│ 78669.21│ 30059.10│ 133476.01│
│经营现金流出小计│ 74042.29│ 53159.05│ 23120.37│ 110114.37│
│经营现金流量净额│ 43525.69│ 25510.16│ 6938.73│ 23361.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5008.69│ 2554.67│ --│ 18366.21│
│投资现金流出小计│ 3033.97│ 2749.87│ 2373.93│ 10008.15│
│投资现金流量净额│ 1974.72│ -195.20│ -2373.93│ 8358.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7540.13│ 7032.76│ 3408.76│ 8309.38│
│筹资现金流出小计│ 47448.91│ 30744.75│ 5526.62│ 31254.14│
│筹资现金流量净额│ -39908.78│ -23712.00│ -2117.86│ -22944.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5591.63│ 1602.96│ 2446.94│ 8774.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85878.42│ 54080.71│ 18640.59│ 124723.03│
│经营现金流出小计│ 88355.92│ 47394.29│ 22933.36│ 117419.09│
│经营现金流量净额│ -2477.50│ 6686.41│ -4292.77│ 7303.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16210.78│ 2007.23│ 1500.00│ 25660.01│
│投资现金流出小计│ 3815.05│ 3366.96│ 794.43│ 7127.69│
│投资现金流量净额│ 12395.72│ -1359.73│ 705.57│ 18532.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8920.33│ 6582.90│ 3079.18│ 15370.09│
│筹资现金流出小计│ 15094.34│ 11154.35│ 2524.70│ 42512.71│
│筹资现金流量净额│ -6174.01│ -4571.45│ 554.49│ -27142.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3744.21│ 755.23│ -3032.71│ -1306.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26641.96│ 21498.19│ 11537.56│ 86.33│
│短期借款 │ 49000.00│ 51500.00│ 51000.00│ 0.98│
│应收账款 │ 13886.01│ 20310.55│ 16013.19│ 26.84│
│应付账款 │ 19608.20│ 38532.00│ 53051.60│ -27.37│
│存货的减少 │ --│ 57101.59│ 32668.25│ 74.79│
│流动负债合计 │ 445411.05│ 452197.84│ 515088.17│ -12.21│
│长期借款 │ 153784.67│ 135362.25│ 144130.25│ -6.08│
│负债合计 │ 885520.42│1126471.59│1075918.21│ 4.70│
│营业利润 │ 121647.04│-181480.76│ -88914.05│ -104.11│
│利润总额 │ 100898.42│-320626.79│-505561.67│ 36.58│
│归属于母公司所有│ 96493.17│-325714.56│-508465.23│ 35.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-411337.32│-507830.49│-182115.94│ -178.85│
│营业外收支净额 │ -20748.63│-139146.03│-416647.62│ 66.60│
│购买商品、接受劳│ 29339.40│ 52596.49│ 66792.13│ -21.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 117567.99│ 133476.01│ 124723.03│ 7.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74042.29│ 110114.37│ 117419.09│ -6.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43525.69│ 23361.64│ 7303.93│ 219.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5008.69│ 18366.21│ 25660.01│ -28.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3033.97│ 10008.15│ 7127.69│ 40.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1974.72│ 8358.06│ 18532.32│ -54.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3033.97│ 5046.90│ 5017.69│ 0.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7540.13│ 8309.38│ 15370.09│ -45.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47448.91│ 31254.14│ 42512.71│ -26.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39908.78│ -22944.76│ -27142.62│ 15.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1641.85│ 17619.47│ 11511.48│ 53.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5591.63│ 8774.94│ -1306.37│ 771.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -71064.11│ -54599.57│ -30.16│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -71064.11│ -54599.57│ -30.16│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47994.64│ 28.7483│ -224526.43│ 68.9335│
│第三季度│ 40404.72│ 24.2020│ -68831.78│ 21.1325│
│第二季度│ 48064.69│ 28.7902│ -7334.04│ 2.2517│
│第一季度│ 30483.86│ 18.2595│ -25022.31│ 7.6823│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35500.46│ 20.9692│ -481820.51│ 94.7598│
│第三季度│ 27223.08│ 16.0800│ -14419.69│ 2.8359│
│第二季度│ 66278.50│ 39.1489│ -4757.71│ 0.9357│
│第一季度│ 40296.25│ 23.8019│ -7467.32│ 1.4686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘