荣盛发展荣盛发展财务分析报告
≈≈荣盛发展002146≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.7300│
│基本每股收益 │ 0.7218│ 0.6000│ 0.2134│ 1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.7300│
│每股净资产(元) │ 11.4993│ 11.3876│ 11.1281│ 10.6573│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4373│ 0.2868│ -1.1516│ 0.3143│
│每股现金流量(元) │ -0.9670│ -0.4073│ -1.0664│ 0.5896│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 1.5205│ 1.3011│ 1.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3358│ 1.3358│ 1.3358│ 1.3358│
│每股未分配利润(元) │ 7.5908│ 7.4617│ 7.4357│ 7.2292│
│净资产收益率(%) │ 6.2037│ 5.1151│ 1.8553│ 16.1880│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0600│ 5.1200│ 1.9000│ 15.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3069│ 5.2807│ 1.8852│ 16.1720│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 15.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29032444.34│29355301.64│29430383.60│28861087.24│
│归属母公司股东权益 │5000067.32│4951529.99│4838678.96│4633952.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4591801.28│3422350.12│1189861.15│7151132.17│
│营业成本(万元) │3450447.01│2537977.30│ 866559.31│5161849.28│
│投资收益(万元) │ 15444.11│ 11898.53│ 2579.96│ 29543.06│
│净利润(万元) │ 349441.61│ 290503.44│ 89279.51│ 777391.04│
│营业利润(万元) │ 474523.66│ 412401.43│ 123428.14│1104615.54│
│利润总额(万元) │ 469701.14│ 411289.47│ 121129.83│1067800.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 310189.95│ 253273.95│ 89771.70│ 750146.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 624971.73│ 124723.59│-500731.36│ 136665.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.2000│ 2.1000│
│基本每股收益 │ 1.0039│ 0.7000│ 0.1871│ 2.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.2000│ 2.1000│
│每股净资产(元) │ 9.8597│ 9.4724│ 9.5790│ 9.4034│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7517│ -0.8973│ -1.1310│ 0.4875│
│每股现金流量(元) │ -0.7865│ -0.1389│ -0.7831│ -0.4571│
│每股资本公积金(元) │ 0.9757│ 0.9910│ 1.1438│ 1.1599│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2687│ 1.2687│
│每股未分配利润(元) │ 6.5802│ 6.2447│ 6.2029│ 6.0001│
│净资产收益率(%) │ 10.2738│ 7.1518│ 2.1175│ 22.3060│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4300│ 6.7600│ 2.1400│ 21.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2118│ 7.3469│ 1.9805│ 22.1155│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 21.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27470495.50│26051098.88│25456209.88│25459472.75│
│归属母公司股东权益 │4287164.44│4118751.75│4165115.56│4088762.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4366152.93│2615391.54│ 820766.69│7091190.02│
│营业成本(万元) │3108652.13│1796528.55│ 565627.85│4957823.61│
│投资收益(万元) │ -2511.27│ 257.26│ 14898.36│ 12424.75│
│净利润(万元) │ 433652.28│ 289185.09│ 83498.48│ 958744.93│
│营业利润(万元) │ 656714.14│ 445706.64│ 122555.07│1329693.03│
│利润总额(万元) │ 630587.97│ 418636.05│ 113769.84│1305111.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 440452.89│ 294564.05│ 88196.01│ 912037.35│
│经营现金流量净额(万元)│-761657.63│-390147.41│-491761.47│ 211973.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 1.7300│ 2.1000│ 1.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7218│ 1.7200│ 2.0800│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 11.4993│ 10.6573│ 9.4034│ 7.7238│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 1.0308│ 1.1599│ 1.1126│
│每股未分配利润(元) │ 7.5908│ 7.2292│ 6.0001│ 4.4385│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4373│ 0.3143│ 0.4875│ 4.0274│
│每股现金流量(元) │ -0.9670│ 0.5896│ -0.4571│ 1.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1823│ 0.2962│ 0.3331│ 0.3018│
│应收账款周转率 │ 8.8086│ 14.9117│ 19.9372│ 30.4298│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.2633│ 0.2940│ 0.2687│
│营业收入增长率(%) │ 5.1681│ 0.8453│ 25.8026│ 45.6377│
│营业利润增长率(%) │ -27.7427│ -16.9270│ 20.1272│ 42.5136│
│利润总额增长率(%) │ -25.5138│ -18.1832│ 19.2661│ 36.3980│
│归属母公司净利润增长率│ -29.5748│ -17.7505│ 20.5664│ 31.3124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6859│ 13.3609│ 11.7808│ 18.7913│
│净资产增长率(%) │ 16.6288│ 13.3339│ 21.7459│ 22.0797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6101│ 8.4884│ 7.5034│ 10.8709│
│总资产收益率(%) │ 1.2369│ 1.0486│ 0.3253│ 2.8622│
│净资产收益率(%) │ 6.2037│ 5.1151│ 1.8553│ 16.1880│
│营业利润率(%) │ 10.3342│ 12.0502│ 10.3733│ 15.4467│
│销售毛利率(%) │ 24.8564│ 25.8411│ 27.1714│ 27.8177│
│销售净利率(%) │ 7.6101│ 8.4884│ 7.5034│ 10.8709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1823│ 0.1346│ 0.0457│ 0.2962│
│固定资产周转率 │ 6.9495│ 5.1420│ 1.7631│ 11.5251│
│流动资产周转率 │ 0.1729│ 0.1278│ 0.0442│ 0.2853│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.1176│ 0.0408│ 0.2633│
│股东权益周转率 │ 0.8592│ 0.6634│ 0.2370│ 1.4831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3795│ 1.4278│ 1.4165│ 1.4199│
│速动比率(%) │ 0.3835│ 0.3203│ 0.3229│ 0.3342│
│产权比率 │ 3.9462│ 4.7525│ 4.9367│ 5.1112│
│应收账款周转率 │ 8.8086│ 6.9321│ 2.1900│ 14.9117│
│利息保障倍数 │ 5.8952│ 6.3208│ 5.4387│ 14.7690│
│资产负债率 │ 0.7978│ 0.8016│ 0.8117│ 0.8207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1681│ 30.8542│ 44.9695│ 0.8453│
│营业利润增长率(%) │ -27.7427│ -7.4725│ 0.7124│ -16.9270│
│总资产增长率(%) │ 5.6859│ 12.6835│ 15.6118│ 13.3609│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.8020│ 29.5356│ 23.2423│ 15.8688│
│净利润增长率(%) │ -19.4189│ 0.4559│ 6.9235│ -18.9158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2223│ 16.8676│ 16.4411│ 16.0561│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2251│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.0917│ 91.6291│ 92.3241│ 92.4118│
│无形资产比率(%) │ 0.4331│ 0.4315│ 0.5549│ 0.4452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29032444.34│ 29355301.64│ 29430383.60│ 28861087.24│
│流动资产 │ 26446142.10│ 26897984.98│ 27171328.29│ 26671047.93│
│非流动资产 │ 2586302.24│ 2457316.67│ 2259055.31│ 2190039.32│
│固定资产 │ 643517.42│ 653188.10│ 671786.27│ 677955.94│
│货币资金 │ 2482989.29│ 2916704.75│ 2638663.65│ 3159679.56│
│存货 │ 19093492.37│ 18952109.22│ 19161816.04│ 18756247.99│
│应收账款 │ 502640.79│ 447465.44│ 546715.25│ 539932.87│
│其他应收款 │ --│ 2643565.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 125731.99│ 126681.80│ 163312.88│ 128488.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95750.00│ 110211.05│ 181325.98│ 196912.26│
│预收账款 │ 57406.32│ 56625.37│ 59380.52│ 58848.39│
│应付账款 │ 2441534.74│ 2465723.09│ 2390280.14│ 2540835.58│
│流动负债 │ 19171084.67│ 18838322.74│ 19181885.14│ 18783160.23│
│长期借款 │ 2923126.65│ 3574233.10│ 3685900.27│ 3807075.48│
│总负债 │ 23162814.07│ 23532276.46│ 23887206.76│ 23684950.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 654222.14│ 661140.81│ 565733.35│ 448223.16│
│未分配利润 │ 3300615.51│ 3244483.63│ 3233167.12│ 3143395.42│
│归属于母公司所│ 5000067.32│ 4951529.99│ 4838678.96│ 4633952.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5869630.27│ 5823025.18│ 5543176.84│ 5176136.53│
│商誉 │ 15744.93│ 15744.93│ 15744.93│ 15744.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27470495.50│ 26051098.88│ 25456209.88│ 25459472.75│
│流动资产 │ 25414189.23│ 24059545.24│ 23499052.49│ 23452999.73│
│非流动资产 │ 2056306.26│ 1991553.64│ 1957157.39│ 2006473.02│
│固定资产 │ 607474.05│ 610262.25│ 554877.52│ 563013.81│
│货币资金 │ 2562120.41│ 2867460.99│ 2664139.07│ 3035594.68│
│存货 │ 18535879.76│ 16957265.69│ 16250931.64│ 16094027.79│
│应收账款 │ 366232.99│ 374047.22│ 526875.82│ 419197.49│
│其他应收款 │ --│ 2328564.79│ --│ 2286672.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120629.42│ 120917.55│ 120722.59│ 119145.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399015.00│ 387089.00│ 437769.11│ 412465.08│
│预收账款 │ 52221.00│ 41231.94│ 89903.05│ 8901535.43│
│应付账款 │ 2256320.65│ 2121163.35│ 1901270.09│ 2195056.59│
│流动负债 │ 18084078.10│ 17625126.29│ 17875529.85│ 17757802.28│
│长期借款 │ 3808268.29│ 3369861.25│ 2563439.57│ 2669614.27│
│总负债 │ 22651501.86│ 21555789.30│ 20958421.33│ 20992233.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424260.02│ 430907.34│ 497363.12│ 504363.12│
│未分配利润 │ 2861176.55│ 2715287.71│ 2697123.91│ 2608927.89│
│归属于母公司所│ 4287164.44│ 4118751.75│ 4165115.56│ 4088762.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4818993.63│ 4495309.59│ 4497788.55│ 4467239.08│
│商誉 │ 15860.18│ 16203.21│ 16203.21│ 16203.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4591801.28│ 3422350.12│ 1189861.15│ 7151132.17│
│营业收入 │ 4591801.28│ 3422350.12│ 1189861.15│ 7151132.17│
│营业总成本 │ 4126819.42│ 2995821.63│ 1063883.93│ 6039076.98│
│营业成本 │ 3450447.01│ 2537977.30│ 866559.31│ 5161849.28│
│财务费用 │ 95251.23│ 83570.72│ 27289.67│ 93392.10│
│管理费用 │ 194605.90│ 132938.29│ 71029.60│ 261954.41│
│营业利润 │ 474523.66│ 412401.43│ 123428.14│ 1104615.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15444.11│ 11898.53│ 2579.96│ 29543.06│
│营业外收支净额│ -4822.52│ -1111.96│ -2298.30│ -36814.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 469701.14│ 411289.47│ 121129.83│ 1067800.61│
│所得税费用 │ 120259.53│ 120786.03│ 31850.33│ 290409.57│
│归属母公司净利│ 310189.95│ 253273.95│ 89771.70│ 750146.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 349441.61│ 290503.44│ 89279.51│ 777391.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4366152.93│ 2615391.54│ 820766.69│ 7091190.02│
│营业收入 │ 4366152.93│ 2615391.54│ 820766.69│ 7091190.02│
│营业总成本 │ 3710861.29│ 2161354.74│ 713874.22│ 5780755.09│
│营业成本 │ 3108652.13│ 1796528.55│ 565627.85│ 4957823.61│
│财务费用 │ 64406.55│ 51545.49│ 19817.29│ 91670.96│
│管理费用 │ 187929.43│ 123436.36│ 57818.70│ 226993.18│
│营业利润 │ 656714.14│ 445706.64│ 122555.07│ 1329693.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2511.27│ 257.26│ 14898.36│ 12424.75│
│营业外收支净额│ -26126.18│ -27070.59│ -8785.23│ -24581.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 630587.97│ 418636.05│ 113769.84│ 1305111.08│
│所得税费用 │ 196935.69│ 129450.96│ 30271.36│ 346366.15│
│归属母公司净利│ 440452.89│ 294564.05│ 88196.01│ 912037.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 433652.28│ 289185.09│ 83498.48│ 958744.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7598426.33│ 5611260.14│ 1918521.72│10040055.21│
│经营现金流出小计│ 6973454.61│ 5486536.55│ 2419253.09│9903389.35│
│经营现金流量净额│ 624971.73│ 124723.59│ -500731.36│ 136665.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 422000.92│ 93871.29│ 20733.27│ 172364.75│
│投资现金流出小计│ 322742.77│ 310730.40│ 52094.86│ 399828.34│
│投资现金流量净额│ 99258.15│ -216859.11│ -31361.59│-227463.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3376221.26│ 2744145.30│ 1538490.69│7053936.35│
│筹资现金流出小计│ 4519972.21│ 2820468.89│ 1473124.60│6699184.98│
│筹资现金流量净额│ -1143750.95│ -76323.59│ 65366.09│ 354751.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -940.90│ -8625.15│ 3029.28│ -7570.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -420461.97│ -177084.27│ -463697.58│ 256383.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6246695.59│ 4268174.70│ 1373044.54│8867187.28│
│经营现金流出小计│ 7008353.23│ 4658322.11│ 1864806.01│8655213.39│
│经营现金流量净额│ -761657.63│ -390147.41│ -491761.47│ 211973.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124061.53│ 93831.25│ 53470.50│ 303153.84│
│投资现金流出小计│ 303973.48│ 163376.29│ 37779.83│ 259836.02│
│投资现金流量净额│ -179911.95│ -69545.04│ 15690.67│ 43317.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5657772.60│ 3547158.27│ 1263973.62│5291750.88│
│筹资现金流出小计│ 5055318.14│ 3149563.43│ 1130116.31│5748097.02│
│筹资现金流量净额│ 602454.46│ 397594.84│ 133857.32│-456346.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2888.11│ 1686.35│ 1689.36│ 2306.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -342003.23│ -60411.26│ -340524.13│-198747.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2482989.29│3159679.56│3035594.68│ 4.09│
│短期借款 │ 95750.00│ 196912.26│ 412465.08│ -52.26│
│应收账款 │ 502640.79│ 539932.87│ 419197.49│ 28.80│
│应付账款 │2441534.74│2540835.58│2195056.59│ 15.75│
│存货的减少 │ --│-2144316.20│-2438317.58│ 12.06│
│流动负债合计 │19171084.67│18783160.23│17757802.28│ 5.77│
│长期借款 │2923126.65│3807075.48│2669614.27│ 42.61│
│负债合计 │23162814.07│23684950.72│20992233.67│ 12.83│
│营业利润 │ 474523.66│1104615.54│1329693.03│ -16.93│
│利润总额 │ 469701.14│1067800.61│1305111.08│ -18.18│
│归属于母公司所有│ 310189.95│ 750146.22│ 912037.35│ -17.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3300615.51│3143395.42│2608927.89│ 20.49│
│营业外收支净额 │ -4822.52│ -36814.93│ -24581.96│ -49.76│
│购买商品、接受劳│4221210.98│6281351.18│5798179.93│ 8.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7598426.33│10040055.21│8867187.28│ 13.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6973454.61│9903389.35│8655213.39│ 14.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 624971.73│ 136665.86│ 211973.89│ -35.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 422000.92│ 172364.75│ 303153.84│ -43.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322742.77│ 399828.34│ 259836.02│ 53.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99258.15│-227463.59│ 43317.83│ -625.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28702.03│ 30461.07│ 63697.10│ -52.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3376221.26│7053936.35│5291750.88│ 33.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4519972.21│6699184.98│5748097.02│ 16.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1143750.95│ 354751.37│-456346.14│ 177.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 522814.78│ 836454.20│ 819991.00│ 2.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-420461.97│ 256383.03│-198747.89│ 229.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1697350.66│1271372.05│ 33.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1697350.66│1271372.05│ 33.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2784979.24│ 38.9446│ 309693.33│ 41.2844│
│第三季度│ 1750761.39│ 24.4823│ 145888.84│ 19.4481│
│第二季度│ 1794624.85│ 25.0957│ 206368.04│ 27.5104│
│第一季度│ 820766.69│ 11.4774│ 88196.01│ 11.7572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3207271.12│ 45.2290│ 423290.14│ 46.4115│
│第三季度│ 1447777.03│ 20.4166│ 194300.11│ 21.3040│
│第二季度│ 1770326.41│ 24.9652│ 216258.54│ 23.7116│
│第一季度│ 665815.46│ 9.3893│ 78188.56│ 8.5730│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.7300│
│基本每股收益 │ 0.7218│ 0.6000│ 0.2134│ 1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.7300│
│每股净资产(元) │ 11.4993│ 11.3876│ 11.1281│ 10.6573│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4373│ 0.2868│ -1.1516│ 0.3143│
│每股现金流量(元) │ -0.9670│ -0.4073│ -1.0664│ 0.5896│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 1.5205│ 1.3011│ 1.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3358│ 1.3358│ 1.3358│ 1.3358│
│每股未分配利润(元) │ 7.5908│ 7.4617│ 7.4357│ 7.2292│
│净资产收益率(%) │ 6.2037│ 5.1151│ 1.8553│ 16.1880│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0600│ 5.1200│ 1.9000│ 15.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3069│ 5.2807│ 1.8852│ 16.1720│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 15.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │29032444.34│29355301.64│29430383.60│28861087.24│
│归属母公司股东权益 │5000067.32│4951529.99│4838678.96│4633952.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4591801.28│3422350.12│1189861.15│7151132.17│
│营业成本(万元) │3450447.01│2537977.30│ 866559.31│5161849.28│
│投资收益(万元) │ 15444.11│ 11898.53│ 2579.96│ 29543.06│
│净利润(万元) │ 349441.61│ 290503.44│ 89279.51│ 777391.04│
│营业利润(万元) │ 474523.66│ 412401.43│ 123428.14│1104615.54│
│利润总额(万元) │ 469701.14│ 411289.47│ 121129.83│1067800.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 310189.95│ 253273.95│ 89771.70│ 750146.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 624971.73│ 124723.59│-500731.36│ 136665.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.2000│ 2.1000│
│基本每股收益 │ 1.0039│ 0.7000│ 0.1871│ 2.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6800│ 0.2000│ 2.1000│
│每股净资产(元) │ 9.8597│ 9.4724│ 9.5790│ 9.4034│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.7517│ -0.8973│ -1.1310│ 0.4875│
│每股现金流量(元) │ -0.7865│ -0.1389│ -0.7831│ -0.4571│
│每股资本公积金(元) │ 0.9757│ 0.9910│ 1.1438│ 1.1599│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2687│ 1.2687│
│每股未分配利润(元) │ 6.5802│ 6.2447│ 6.2029│ 6.0001│
│净资产收益率(%) │ 10.2738│ 7.1518│ 2.1175│ 22.3060│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4300│ 6.7600│ 2.1400│ 21.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2118│ 7.3469│ 1.9805│ 22.1155│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.9400│ --│ 21.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27470495.50│26051098.88│25456209.88│25459472.75│
│归属母公司股东权益 │4287164.44│4118751.75│4165115.56│4088762.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4366152.93│2615391.54│ 820766.69│7091190.02│
│营业成本(万元) │3108652.13│1796528.55│ 565627.85│4957823.61│
│投资收益(万元) │ -2511.27│ 257.26│ 14898.36│ 12424.75│
│净利润(万元) │ 433652.28│ 289185.09│ 83498.48│ 958744.93│
│营业利润(万元) │ 656714.14│ 445706.64│ 122555.07│1329693.03│
│利润总额(万元) │ 630587.97│ 418636.05│ 113769.84│1305111.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 440452.89│ 294564.05│ 88196.01│ 912037.35│
│经营现金流量净额(万元)│-761657.63│-390147.41│-491761.47│ 211973.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 1.7300│ 2.1000│ 1.7400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7218│ 1.7200│ 2.0800│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 11.4993│ 10.6573│ 9.4034│ 7.7238│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 1.0308│ 1.1599│ 1.1126│
│每股未分配利润(元) │ 7.5908│ 7.2292│ 6.0001│ 4.4385│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4373│ 0.3143│ 0.4875│ 4.0274│
│每股现金流量(元) │ -0.9670│ 0.5896│ -0.4571│ 1.1207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1823│ 0.2962│ 0.3331│ 0.3018│
│应收账款周转率 │ 8.8086│ 14.9117│ 19.9372│ 30.4298│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.2633│ 0.2940│ 0.2687│
│营业收入增长率(%) │ 5.1681│ 0.8453│ 25.8026│ 45.6377│
│营业利润增长率(%) │ -27.7427│ -16.9270│ 20.1272│ 42.5136│
│利润总额增长率(%) │ -25.5138│ -18.1832│ 19.2661│ 36.3980│
│归属母公司净利润增长率│ -29.5748│ -17.7505│ 20.5664│ 31.3124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6859│ 13.3609│ 11.7808│ 18.7913│
│净资产增长率(%) │ 16.6288│ 13.3339│ 21.7459│ 22.0797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6101│ 8.4884│ 7.5034│ 10.8709│
│总资产收益率(%) │ 1.2369│ 1.0486│ 0.3253│ 2.8622│
│净资产收益率(%) │ 6.2037│ 5.1151│ 1.8553│ 16.1880│
│营业利润率(%) │ 10.3342│ 12.0502│ 10.3733│ 15.4467│
│销售毛利率(%) │ 24.8564│ 25.8411│ 27.1714│ 27.8177│
│销售净利率(%) │ 7.6101│ 8.4884│ 7.5034│ 10.8709│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1823│ 0.1346│ 0.0457│ 0.2962│
│固定资产周转率 │ 6.9495│ 5.1420│ 1.7631│ 11.5251│
│流动资产周转率 │ 0.1729│ 0.1278│ 0.0442│ 0.2853│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.1176│ 0.0408│ 0.2633│
│股东权益周转率 │ 0.8592│ 0.6634│ 0.2370│ 1.4831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3795│ 1.4278│ 1.4165│ 1.4199│
│速动比率(%) │ 0.3835│ 0.3203│ 0.3229│ 0.3342│
│产权比率 │ 3.9462│ 4.7525│ 4.9367│ 5.1112│
│应收账款周转率 │ 8.8086│ 6.9321│ 2.1900│ 14.9117│
│利息保障倍数 │ 5.8952│ 6.3208│ 5.4387│ 14.7690│
│资产负债率 │ 0.7978│ 0.8016│ 0.8117│ 0.8207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.1681│ 30.8542│ 44.9695│ 0.8453│
│营业利润增长率(%) │ -27.7427│ -7.4725│ 0.7124│ -16.9270│
│总资产增长率(%) │ 5.6859│ 12.6835│ 15.6118│ 13.3609│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.0340│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.8020│ 29.5356│ 23.2423│ 15.8688│
│净利润增长率(%) │ -19.4189│ 0.4559│ 6.9235│ -18.9158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.2223│ 16.8676│ 16.4411│ 16.0561│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2251│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.0917│ 91.6291│ 92.3241│ 92.4118│
│无形资产比率(%) │ 0.4331│ 0.4315│ 0.5549│ 0.4452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 29032444.34│ 29355301.64│ 29430383.60│ 28861087.24│
│流动资产 │ 26446142.10│ 26897984.98│ 27171328.29│ 26671047.93│
│非流动资产 │ 2586302.24│ 2457316.67│ 2259055.31│ 2190039.32│
│固定资产 │ 643517.42│ 653188.10│ 671786.27│ 677955.94│
│货币资金 │ 2482989.29│ 2916704.75│ 2638663.65│ 3159679.56│
│存货 │ 19093492.37│ 18952109.22│ 19161816.04│ 18756247.99│
│应收账款 │ 502640.79│ 447465.44│ 546715.25│ 539932.87│
│其他应收款 │ --│ 2643565.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 125731.99│ 126681.80│ 163312.88│ 128488.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95750.00│ 110211.05│ 181325.98│ 196912.26│
│预收账款 │ 57406.32│ 56625.37│ 59380.52│ 58848.39│
│应付账款 │ 2441534.74│ 2465723.09│ 2390280.14│ 2540835.58│
│流动负债 │ 19171084.67│ 18838322.74│ 19181885.14│ 18783160.23│
│长期借款 │ 2923126.65│ 3574233.10│ 3685900.27│ 3807075.48│
│总负债 │ 23162814.07│ 23532276.46│ 23887206.76│ 23684950.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 654222.14│ 661140.81│ 565733.35│ 448223.16│
│未分配利润 │ 3300615.51│ 3244483.63│ 3233167.12│ 3143395.42│
│归属于母公司所│ 5000067.32│ 4951529.99│ 4838678.96│ 4633952.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5869630.27│ 5823025.18│ 5543176.84│ 5176136.53│
│商誉 │ 15744.93│ 15744.93│ 15744.93│ 15744.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27470495.50│ 26051098.88│ 25456209.88│ 25459472.75│
│流动资产 │ 25414189.23│ 24059545.24│ 23499052.49│ 23452999.73│
│非流动资产 │ 2056306.26│ 1991553.64│ 1957157.39│ 2006473.02│
│固定资产 │ 607474.05│ 610262.25│ 554877.52│ 563013.81│
│货币资金 │ 2562120.41│ 2867460.99│ 2664139.07│ 3035594.68│
│存货 │ 18535879.76│ 16957265.69│ 16250931.64│ 16094027.79│
│应收账款 │ 366232.99│ 374047.22│ 526875.82│ 419197.49│
│其他应收款 │ --│ 2328564.79│ --│ 2286672.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 120629.42│ 120917.55│ 120722.59│ 119145.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 399015.00│ 387089.00│ 437769.11│ 412465.08│
│预收账款 │ 52221.00│ 41231.94│ 89903.05│ 8901535.43│
│应付账款 │ 2256320.65│ 2121163.35│ 1901270.09│ 2195056.59│
│流动负债 │ 18084078.10│ 17625126.29│ 17875529.85│ 17757802.28│
│长期借款 │ 3808268.29│ 3369861.25│ 2563439.57│ 2669614.27│
│总负债 │ 22651501.86│ 21555789.30│ 20958421.33│ 20992233.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 424260.02│ 430907.34│ 497363.12│ 504363.12│
│未分配利润 │ 2861176.55│ 2715287.71│ 2697123.91│ 2608927.89│
│归属于母公司所│ 4287164.44│ 4118751.75│ 4165115.56│ 4088762.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4818993.63│ 4495309.59│ 4497788.55│ 4467239.08│
│商誉 │ 15860.18│ 16203.21│ 16203.21│ 16203.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4591801.28│ 3422350.12│ 1189861.15│ 7151132.17│
│营业收入 │ 4591801.28│ 3422350.12│ 1189861.15│ 7151132.17│
│营业总成本 │ 4126819.42│ 2995821.63│ 1063883.93│ 6039076.98│
│营业成本 │ 3450447.01│ 2537977.30│ 866559.31│ 5161849.28│
│财务费用 │ 95251.23│ 83570.72│ 27289.67│ 93392.10│
│管理费用 │ 194605.90│ 132938.29│ 71029.60│ 261954.41│
│营业利润 │ 474523.66│ 412401.43│ 123428.14│ 1104615.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15444.11│ 11898.53│ 2579.96│ 29543.06│
│营业外收支净额│ -4822.52│ -1111.96│ -2298.30│ -36814.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 469701.14│ 411289.47│ 121129.83│ 1067800.61│
│所得税费用 │ 120259.53│ 120786.03│ 31850.33│ 290409.57│
│归属母公司净利│ 310189.95│ 253273.95│ 89771.70│ 750146.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 349441.61│ 290503.44│ 89279.51│ 777391.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4366152.93│ 2615391.54│ 820766.69│ 7091190.02│
│营业收入 │ 4366152.93│ 2615391.54│ 820766.69│ 7091190.02│
│营业总成本 │ 3710861.29│ 2161354.74│ 713874.22│ 5780755.09│
│营业成本 │ 3108652.13│ 1796528.55│ 565627.85│ 4957823.61│
│财务费用 │ 64406.55│ 51545.49│ 19817.29│ 91670.96│
│管理费用 │ 187929.43│ 123436.36│ 57818.70│ 226993.18│
│营业利润 │ 656714.14│ 445706.64│ 122555.07│ 1329693.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2511.27│ 257.26│ 14898.36│ 12424.75│
│营业外收支净额│ -26126.18│ -27070.59│ -8785.23│ -24581.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 630587.97│ 418636.05│ 113769.84│ 1305111.08│
│所得税费用 │ 196935.69│ 129450.96│ 30271.36│ 346366.15│
│归属母公司净利│ 440452.89│ 294564.05│ 88196.01│ 912037.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 433652.28│ 289185.09│ 83498.48│ 958744.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7598426.33│ 5611260.14│ 1918521.72│10040055.21│
│经营现金流出小计│ 6973454.61│ 5486536.55│ 2419253.09│9903389.35│
│经营现金流量净额│ 624971.73│ 124723.59│ -500731.36│ 136665.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 422000.92│ 93871.29│ 20733.27│ 172364.75│
│投资现金流出小计│ 322742.77│ 310730.40│ 52094.86│ 399828.34│
│投资现金流量净额│ 99258.15│ -216859.11│ -31361.59│-227463.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3376221.26│ 2744145.30│ 1538490.69│7053936.35│
│筹资现金流出小计│ 4519972.21│ 2820468.89│ 1473124.60│6699184.98│
│筹资现金流量净额│ -1143750.95│ -76323.59│ 65366.09│ 354751.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -940.90│ -8625.15│ 3029.28│ -7570.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -420461.97│ -177084.27│ -463697.58│ 256383.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6246695.59│ 4268174.70│ 1373044.54│8867187.28│
│经营现金流出小计│ 7008353.23│ 4658322.11│ 1864806.01│8655213.39│
│经营现金流量净额│ -761657.63│ -390147.41│ -491761.47│ 211973.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124061.53│ 93831.25│ 53470.50│ 303153.84│
│投资现金流出小计│ 303973.48│ 163376.29│ 37779.83│ 259836.02│
│投资现金流量净额│ -179911.95│ -69545.04│ 15690.67│ 43317.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5657772.60│ 3547158.27│ 1263973.62│5291750.88│
│筹资现金流出小计│ 5055318.14│ 3149563.43│ 1130116.31│5748097.02│
│筹资现金流量净额│ 602454.46│ 397594.84│ 133857.32│-456346.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2888.11│ 1686.35│ 1689.36│ 2306.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -342003.23│ -60411.26│ -340524.13│-198747.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2482989.29│3159679.56│3035594.68│ 4.09│
│短期借款 │ 95750.00│ 196912.26│ 412465.08│ -52.26│
│应收账款 │ 502640.79│ 539932.87│ 419197.49│ 28.80│
│应付账款 │2441534.74│2540835.58│2195056.59│ 15.75│
│存货的减少 │ --│-2144316.20│-2438317.58│ 12.06│
│流动负债合计 │19171084.67│18783160.23│17757802.28│ 5.77│
│长期借款 │2923126.65│3807075.48│2669614.27│ 42.61│
│负债合计 │23162814.07│23684950.72│20992233.67│ 12.83│
│营业利润 │ 474523.66│1104615.54│1329693.03│ -16.93│
│利润总额 │ 469701.14│1067800.61│1305111.08│ -18.18│
│归属于母公司所有│ 310189.95│ 750146.22│ 912037.35│ -17.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3300615.51│3143395.42│2608927.89│ 20.49│
│营业外收支净额 │ -4822.52│ -36814.93│ -24581.96│ -49.76│
│购买商品、接受劳│4221210.98│6281351.18│5798179.93│ 8.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7598426.33│10040055.21│8867187.28│ 13.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6973454.61│9903389.35│8655213.39│ 14.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 624971.73│ 136665.86│ 211973.89│ -35.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 422000.92│ 172364.75│ 303153.84│ -43.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322742.77│ 399828.34│ 259836.02│ 53.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99258.15│-227463.59│ 43317.83│ -625.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28702.03│ 30461.07│ 63697.10│ -52.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3376221.26│7053936.35│5291750.88│ 33.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4519972.21│6699184.98│5748097.02│ 16.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1143750.95│ 354751.37│-456346.14│ 177.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 522814.78│ 836454.20│ 819991.00│ 2.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-420461.97│ 256383.03│-198747.89│ 229.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1697350.66│1271372.05│ 33.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1697350.66│1271372.05│ 33.51│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2784979.24│ 38.9446│ 309693.33│ 41.2844│
│第三季度│ 1750761.39│ 24.4823│ 145888.84│ 19.4481│
│第二季度│ 1794624.85│ 25.0957│ 206368.04│ 27.5104│
│第一季度│ 820766.69│ 11.4774│ 88196.01│ 11.7572│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3207271.12│ 45.2290│ 423290.14│ 46.4115│
│第三季度│ 1447777.03│ 20.4166│ 194300.11│ 21.3040│
│第二季度│ 1770326.41│ 24.9652│ 216258.54│ 23.7116│
│第一季度│ 665815.46│ 9.3893│ 78188.56│ 8.5730│
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