实 益 达实 益 达财务分析报告
≈≈实益达002137≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0504│ 0.0226│ 0.0487│
│基本每股收益 │ 0.0504│ 0.0304│ 0.0159│ -0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0504│ 0.0226│ 0.0487│
│每股净资产(元) │ 2.5937│ 2.5637│ 2.5357│ 2.5132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0399│ 0.0012│ 0.0095│ 0.1921│
│每股现金流量(元) │ -0.1127│ -0.0611│ -0.0286│ 0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5644│ 1.5641│ 1.5639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ -0.1132│ -0.1422│ -0.1700│ -0.1925│
│净资产收益率(%) │ 3.0606│ 1.9644│ 0.8899│ 1.9368│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.9800│ 0.8900│ 1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9444│ 1.1862│ 0.6249│ -0.2207│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200326.63│ 201446.50│ 193698.52│ 191490.67│
│归属母公司股东权益 │ 149788.21│ 148052.20│ 146435.63│ 145140.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业成本(万元) │ 57090.77│ 36485.63│ 16949.55│ 62299.95│
│投资收益(万元) │ 1244.08│ 915.06│ 390.90│ 1866.43│
│净利润(万元) │ 4283.61│ 2658.88│ 1201.61│ 2865.77│
│营业利润(万元) │ 4661.78│ 2732.60│ 1299.80│ 1215.85│
│利润总额(万元) │ 4636.90│ 2757.96│ 1324.35│ 2079.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 4584.47│ 2908.31│ 1303.13│ 2811.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -2305.78│ 67.13│ 547.90│ 11094.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0750│ 0.0371│ 0.1622│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0515│ 0.0220│ -0.0378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0750│ 0.0371│ 0.1619│
│每股净资产(元) │ 2.5472│ 2.5420│ 2.5090│ 2.4719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0791│ 0.0083│ 0.0658│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ 0.0016│ 0.0291│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 1.5633│ 1.5843│ 1.5905│ 1.6836│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -0.1552│ -0.1806│ -0.2186│ -0.2409│
│净资产收益率(%) │ 3.3651│ 2.9508│ 1.4769│ 6.0982│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4000│ 3.0300│ 1.5000│ 6.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8560│ 2.0273│ 0.8772│ -1.5301│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ -1.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189013.84│ 188759.85│ 184808.89│ 188867.72│
│归属母公司股东权益 │ 147102.30│ 146803.32│ 144897.91│ 149002.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业成本(万元) │ 59962.23│ 40545.55│ 16869.80│ 60565.67│
│投资收益(万元) │ 1497.80│ 814.43│ 175.58│ 12436.73│
│净利润(万元) │ 5263.53│ 4715.08│ 2266.13│ 10124.09│
│营业利润(万元) │ 6206.01│ 5738.79│ 2770.95│ 13538.78│
│利润总额(万元) │ 6177.29│ 5726.87│ 2790.95│ 13383.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 4950.08│ 4331.90│ 2139.99│ 9366.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 4569.05│ 478.21│ 3798.47│ 4183.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0487│ 0.1622│ -0.6368│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0504│ -0.0055│ -0.0378│ -0.7568│
│每股净资产(元) │ 2.5937│ 2.5132│ 2.4719│ 2.3477│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5639│ 1.6836│ 1.6916│
│每股未分配利润(元) │ -0.1132│ -0.1925│ -0.2409│ -0.4117│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0399│ 0.1921│ 0.0724│ 0.0034│
│每股现金流量(元) │ -0.1127│ 0.0646│ 0.0455│ -0.3064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3002│ 7.4666│ 8.6707│ 13.7961│
│应收账款周转率 │ 2.8956│ 3.6060│ 3.3556│ 4.3358│
│总资产周转率 │ 0.3513│ 0.4192│ 0.4372│ 0.5531│
│营业收入增长率(%) │ -5.7472│ 2.7046│ -26.3154│ 10.6381│
│营业利润增长率(%) │ -24.8829│ -91.0195│ 131.4474│ -497.7626│
│利润总额增长率(%) │ -24.9363│ -84.4632│ 137.9651│ -411.4984│
│归属母公司净利润增长率│ -7.3859│ -69.9868│ 125.5446│ -586.7495│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9852│ 1.3888│ 11.4784│ -18.4540│
│净资产增长率(%) │ 1.8259│ -2.5919│ 9.6019│ -19.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2243│ 6.0661│ 5.8229│ 3.6569│
│总资产收益率(%) │ 2.2004│ 1.3628│ 0.6349│ 1.5069│
│净资产收益率(%) │ 3.0606│ 1.9644│ 0.8899│ 1.9368│
│营业利润率(%) │ 6.7738│ 6.2343│ 6.2987│ 1.5515│
│销售毛利率(%) │ 17.0441│ 16.7599│ 17.8645│ 20.5019│
│销售净利率(%) │ 6.2243│ 6.0661│ 5.8229│ 3.6569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3002│ 3.3053│ 1.7580│ 7.4666│
│固定资产周转率 │ 9.5646│ 5.9685│ 2.8245│ 11.7347│
│流动资产周转率 │ 0.7048│ 0.4464│ 0.2168│ 0.8277│
│总资产周转率 │ 0.3513│ 0.2231│ 0.1071│ 0.4192│
│股东权益周转率 │ 0.4447│ 0.2853│ 0.1362│ 0.5125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6303│ 2.4591│ 2.6649│ 2.6905│
│速动比率(%) │ 2.3154│ 1.6821│ 1.9291│ 1.6196│
│产权比率 │ 0.2843│ 0.3190│ 0.2792│ 0.2740│
│应收账款周转率 │ 2.8956│ 1.9552│ 1.0233│ 3.6060│
│利息保障倍数 │ 48.5560│ 17.9357│ --│ 1.2260│
│资产负债率 │ 0.2213│ 0.2344│ 0.2111│ 0.2077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.7472│ -13.1980│ -2.0899│ 2.7046│
│营业利润增长率(%) │ -24.8829│ -52.3838│ -53.0920│ -91.0195│
│总资产增长率(%) │ 5.9852│ 6.7211│ 4.8102│ 4.9998│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.4298│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6072│ 0.7744│ 1.7924│ -1.5214│
│净利润增长率(%) │ -18.6172│ -43.6090│ -46.9750│ -71.6935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7720│ 73.4946│ 75.5998│ 75.7952│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4981│ 50.7646│ 49.7045│ 49.1574│
│无形资产比率(%) │ 1.9353│ 1.9398│ 2.0332│ 2.0728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200326.63│ 201446.50│ 193698.52│ 191490.67│
│流动资产 │ 101161.09│ 102263.59│ 96276.82│ 94131.82│
│非流动资产 │ 99165.54│ 99182.92│ 97421.70│ 97358.85│
│固定资产 │ 7117.22│ 7414.29│ 7338.90│ 7273.48│
│货币资金 │ 10136.73│ 16337.97│ 16470.70│ 18885.55│
│存货 │ 12110.11│ 12643.84│ 9850.43│ 9432.88│
│应收账款 │ 27624.67│ 24924.80│ 20422.41│ 19910.27│
│其他应收款 │ --│ 875.48│ --│ 1100.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3876.86│ 3907.61│ 3938.37│ 3969.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 646.01│ 657.13│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27043.57│ 29277.26│ 24174.16│ 23009.59│
│流动负债 │ 38460.00│ 41585.31│ 36127.88│ 34986.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44341.98│ 47222.44│ 40882.80│ 39765.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90370.69│ 90342.38│ 90325.76│ 90315.25│
│未分配利润 │ -6535.00│ -8211.16│ -9816.34│ -11119.47│
│归属于母公司所│ 149788.21│ 148052.20│ 146435.63│ 145140.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155984.65│ 154224.06│ 152815.73│ 151725.33│
│商誉 │ 13550.30│ 13550.30│ 13550.30│ 13550.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189013.84│ 188759.85│ 184808.89│ 188867.72│
│流动资产 │ 92701.95│ 99535.18│ 96518.37│ 95237.63│
│非流动资产 │ 96311.89│ 89224.67│ 88290.52│ 93630.09│
│固定资产 │ 5998.12│ 6055.95│ 6028.84│ 6082.95│
│货币资金 │ 17014.43│ 14159.41│ 14463.40│ 11685.03│
│存货 │ 7850.06│ 8951.07│ 9591.90│ 7254.71│
│应收账款 │ 24844.93│ 26545.94│ 19602.10│ 23554.11│
│其他应收款 │ --│ 1279.99│ --│ 1187.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3999.92│ 4030.69│ 4061.46│ 4092.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 21.14│ 2623.72│ 3038.35│
│应付账款 │ 16629.41│ 18208.43│ 18519.41│ 19920.58│
│流动负债 │ 31304.48│ 31498.47│ 30453.93│ 30614.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35496.48│ 35720.87│ 34683.94│ 34798.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90282.48│ 91496.91│ 91850.07│ 97227.75│
│未分配利润 │ -8962.53│ -10431.66│ -12623.57│ -13912.61│
│归属于母公司所│ 147102.30│ 146803.32│ 144897.91│ 149002.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153517.37│ 153038.98│ 150124.95│ 154069.27│
│商誉 │ 13764.69│ 13764.69│ 13039.39│ 13039.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业收入 │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业总成本 │ 66368.55│ 42279.98│ 19607.04│ 76843.22│
│营业成本 │ 57090.77│ 36485.63│ 16949.55│ 62299.95│
│财务费用 │ 94.24│ 151.85│ -52.02│ 1573.72│
│管理费用 │ 2940.67│ 1952.71│ 974.23│ 5314.96│
│营业利润 │ 4661.78│ 2732.60│ 1299.80│ 1215.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1244.08│ 915.06│ 390.90│ 1866.43│
│营业外收支净额│ -24.87│ 25.36│ 24.55│ 863.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4636.90│ 2757.96│ 1324.35│ 2079.31│
│所得税费用 │ 353.30│ 99.07│ 122.74│ -786.46│
│归属母公司净利│ 4584.47│ 2908.31│ 1303.13│ 2811.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4283.61│ 2658.88│ 1201.61│ 2865.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业收入 │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业总成本 │ 69261.33│ 46021.49│ 18863.78│ 76626.71│
│营业成本 │ 59962.23│ 40545.55│ 16869.80│ 60565.67│
│财务费用 │ 621.69│ -155.17│ -166.20│ -197.15│
│管理费用 │ 3445.72│ 2373.23│ 1226.22│ 6749.83│
│营业利润 │ 6206.01│ 5738.79│ 2770.95│ 13538.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1497.80│ 814.43│ 175.58│ 12436.73│
│营业外收支净额│ -28.72│ -11.93│ --│ -155.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6177.29│ 5726.87│ 2790.95│ 13383.18│
│所得税费用 │ 913.76│ 1011.79│ 524.83│ 3259.10│
│归属母公司净利│ 4950.08│ 4331.90│ 2139.99│ 9366.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5263.53│ 4715.08│ 2266.13│ 10124.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69713.26│ 45586.33│ 21549.72│ 90238.29│
│经营现金流出小计│ 72019.04│ 45519.20│ 21001.82│ 79143.68│
│经营现金流量净额│ -2305.78│ 67.13│ 547.90│ 11094.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 175669.91│ 120806.71│ 64011.39│ 364218.03│
│投资现金流出小计│ 182706.95│ 124745.93│ 67597.04│ 368487.32│
│投资现金流量净额│ -7037.04│ -3939.22│ -3585.65│ -4269.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3983.57│ 697.67│ 1421.87│ 1574.06│
│筹资现金流出小计│ 1126.79│ 318.59│ 84.80│ 4055.16│
│筹资现金流量净额│ 2856.78│ 379.07│ 1337.07│ -2481.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.88│ -36.09│ 46.43│ -615.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6509.91│ -3529.10│ -1654.24│ 3728.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76837.04│ 51011.63│ 26668.00│ 87984.22│
│经营现金流出小计│ 72267.99│ 50533.42│ 22869.53│ 83800.85│
│经营现金流量净额│ 4569.05│ 478.21│ 3798.47│ 4183.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 288710.05│ 188440.87│ 110247.70│ 482524.92│
│投资现金流出小计│ 288095.66│ 186633.06│ 111380.20│ 484251.76│
│投资现金流量净额│ 614.39│ 1807.81│ -1132.50│ -1726.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1124.06│ 650.00│ 150.00│ 3947.04│
│筹资现金流出小计│ 6331.74│ 2819.48│ 1127.44│ 3834.94│
│筹资现金流量净额│ -5207.68│ -2169.48│ -977.44│ 112.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.00│ -22.42│ -8.53│ 58.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -296.23│ 94.12│ 1680.00│ 2627.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10136.73│ 18885.55│ 11685.03│ 61.62│
│应收账款 │ 27624.67│ 19910.27│ 23554.11│ -15.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 1187.69│ --│
│应付账款 │ 27043.57│ 23009.59│ 19920.58│ 15.51│
│存货的减少 │ --│ -2817.80│ -871.70│ -223.25│
│流动负债合计 │ 38460.00│ 34986.61│ 30614.15│ 14.28│
│负债合计 │ 44341.98│ 39765.35│ 34798.45│ 14.27│
│营业利润 │ 4661.78│ 1215.85│ 13538.78│ -91.02│
│利润总额 │ 4636.90│ 2079.31│ 13383.18│ -84.46│
│归属于母公司所有│ 4584.47│ 2811.06│ 9366.07│ -69.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6535.00│ -11119.47│ -13912.61│ 20.08│
│营业外收支净额 │ -24.87│ 863.46│ -155.60│ 654.92│
│购买商品、接受劳│ 54419.76│ 55798.04│ 59173.53│ -5.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69713.26│ 90238.29│ 87984.22│ 2.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72019.04│ 79143.68│ 83800.85│ -5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2305.78│ 11094.61│ 4183.36│ 165.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175669.91│ 364218.03│ 482524.92│ -24.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182706.95│ 368487.32│ 484251.76│ -23.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7037.04│ -4269.28│ -1726.85│ -147.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 933.14│ 890.93│ 787.75│ 13.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3983.57│ 1574.06│ 3947.04│ -60.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1126.79│ 4055.16│ 3834.94│ 5.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2856.78│ -2481.10│ 112.11│ -2313.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 138.39│ 400.02│ 448.77│ -10.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6509.91│ 3728.39│ 2627.17│ 41.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4660.90│ 1227.12│ 279.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4660.90│ 1227.12│ 279.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5349.57│ 6.8263│ -2139.03│ -76.0934│
│第三季度│ 22520.74│ 28.7377│ 618.18│ 21.9910│
│第二季度│ 29419.71│ 37.5411│ 2191.91│ 77.9747│
│第一季度│ 21076.57│ 26.8948│ 2139.99│ 76.1277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21706.92│ 28.4483│ -4232.19│ -45.1864│
│第三季度│ 18977.27│ 24.8710│ 2303.03│ 24.5891│
│第二季度│ 19636.83│ 25.7354│ 5857.34│ 62.5379│
│第一季度│ 15981.91│ 20.9453│ 5437.89│ 58.0595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0504│ 0.0226│ 0.0487│
│基本每股收益 │ 0.0504│ 0.0304│ 0.0159│ -0.0055│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0504│ 0.0226│ 0.0487│
│每股净资产(元) │ 2.5937│ 2.5637│ 2.5357│ 2.5132│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0399│ 0.0012│ 0.0095│ 0.1921│
│每股现金流量(元) │ -0.1127│ -0.0611│ -0.0286│ 0.0646│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5644│ 1.5641│ 1.5639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│ 0.0958│
│每股未分配利润(元) │ -0.1132│ -0.1422│ -0.1700│ -0.1925│
│净资产收益率(%) │ 3.0606│ 1.9644│ 0.8899│ 1.9368│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1100│ 1.9800│ 0.8900│ 1.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9444│ 1.1862│ 0.6249│ -0.2207│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 200326.63│ 201446.50│ 193698.52│ 191490.67│
│归属母公司股东权益 │ 149788.21│ 148052.20│ 146435.63│ 145140.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业成本(万元) │ 57090.77│ 36485.63│ 16949.55│ 62299.95│
│投资收益(万元) │ 1244.08│ 915.06│ 390.90│ 1866.43│
│净利润(万元) │ 4283.61│ 2658.88│ 1201.61│ 2865.77│
│营业利润(万元) │ 4661.78│ 2732.60│ 1299.80│ 1215.85│
│利润总额(万元) │ 4636.90│ 2757.96│ 1324.35│ 2079.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 4584.47│ 2908.31│ 1303.13│ 2811.06│
│经营现金流量净额(万元)│ -2305.78│ 67.13│ 547.90│ 11094.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0750│ 0.0371│ 0.1622│
│基本每股收益 │ 0.0473│ 0.0515│ 0.0220│ -0.0378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0857│ 0.0750│ 0.0371│ 0.1619│
│每股净资产(元) │ 2.5472│ 2.5420│ 2.5090│ 2.4719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0791│ 0.0083│ 0.0658│ 0.0724│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ 0.0016│ 0.0291│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 1.5633│ 1.5843│ 1.5905│ 1.6836│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│ 0.0955│
│每股未分配利润(元) │ -0.1552│ -0.1806│ -0.2186│ -0.2409│
│净资产收益率(%) │ 3.3651│ 2.9508│ 1.4769│ 6.0982│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4000│ 3.0300│ 1.5000│ 6.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8560│ 2.0273│ 0.8772│ -1.5301│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ -1.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 189013.84│ 188759.85│ 184808.89│ 188867.72│
│归属母公司股东权益 │ 147102.30│ 146803.32│ 144897.91│ 149002.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业成本(万元) │ 59962.23│ 40545.55│ 16869.80│ 60565.67│
│投资收益(万元) │ 1497.80│ 814.43│ 175.58│ 12436.73│
│净利润(万元) │ 5263.53│ 4715.08│ 2266.13│ 10124.09│
│营业利润(万元) │ 6206.01│ 5738.79│ 2770.95│ 13538.78│
│利润总额(万元) │ 6177.29│ 5726.87│ 2790.95│ 13383.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 4950.08│ 4331.90│ 2139.99│ 9366.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 4569.05│ 478.21│ 3798.47│ 4183.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0487│ 0.1622│ -0.6368│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0504│ -0.0055│ -0.0378│ -0.7568│
│每股净资产(元) │ 2.5937│ 2.5132│ 2.4719│ 2.3477│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5639│ 1.6836│ 1.6916│
│每股未分配利润(元) │ -0.1132│ -0.1925│ -0.2409│ -0.4117│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0399│ 0.1921│ 0.0724│ 0.0034│
│每股现金流量(元) │ -0.1127│ 0.0646│ 0.0455│ -0.3064│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3002│ 7.4666│ 8.6707│ 13.7961│
│应收账款周转率 │ 2.8956│ 3.6060│ 3.3556│ 4.3358│
│总资产周转率 │ 0.3513│ 0.4192│ 0.4372│ 0.5531│
│营业收入增长率(%) │ -5.7472│ 2.7046│ -26.3154│ 10.6381│
│营业利润增长率(%) │ -24.8829│ -91.0195│ 131.4474│ -497.7626│
│利润总额增长率(%) │ -24.9363│ -84.4632│ 137.9651│ -411.4984│
│归属母公司净利润增长率│ -7.3859│ -69.9868│ 125.5446│ -586.7495│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.9852│ 1.3888│ 11.4784│ -18.4540│
│净资产增长率(%) │ 1.8259│ -2.5919│ 9.6019│ -19.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2243│ 6.0661│ 5.8229│ 3.6569│
│总资产收益率(%) │ 2.2004│ 1.3628│ 0.6349│ 1.5069│
│净资产收益率(%) │ 3.0606│ 1.9644│ 0.8899│ 1.9368│
│营业利润率(%) │ 6.7738│ 6.2343│ 6.2987│ 1.5515│
│销售毛利率(%) │ 17.0441│ 16.7599│ 17.8645│ 20.5019│
│销售净利率(%) │ 6.2243│ 6.0661│ 5.8229│ 3.6569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3002│ 3.3053│ 1.7580│ 7.4666│
│固定资产周转率 │ 9.5646│ 5.9685│ 2.8245│ 11.7347│
│流动资产周转率 │ 0.7048│ 0.4464│ 0.2168│ 0.8277│
│总资产周转率 │ 0.3513│ 0.2231│ 0.1071│ 0.4192│
│股东权益周转率 │ 0.4447│ 0.2853│ 0.1362│ 0.5125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6303│ 2.4591│ 2.6649│ 2.6905│
│速动比率(%) │ 2.3154│ 1.6821│ 1.9291│ 1.6196│
│产权比率 │ 0.2843│ 0.3190│ 0.2792│ 0.2740│
│应收账款周转率 │ 2.8956│ 1.9552│ 1.0233│ 3.6060│
│利息保障倍数 │ 48.5560│ 17.9357│ --│ 1.2260│
│资产负债率 │ 0.2213│ 0.2344│ 0.2111│ 0.2077│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.7472│ -13.1980│ -2.0899│ 2.7046│
│营业利润增长率(%) │ -24.8829│ -52.3838│ -53.0920│ -91.0195│
│总资产增长率(%) │ 5.9852│ 6.7211│ 4.8102│ 4.9998│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.4298│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6072│ 0.7744│ 1.7924│ -1.5214│
│净利润增长率(%) │ -18.6172│ -43.6090│ -46.9750│ -71.6935│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7720│ 73.4946│ 75.5998│ 75.7952│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.4981│ 50.7646│ 49.7045│ 49.1574│
│无形资产比率(%) │ 1.9353│ 1.9398│ 2.0332│ 2.0728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 200326.63│ 201446.50│ 193698.52│ 191490.67│
│流动资产 │ 101161.09│ 102263.59│ 96276.82│ 94131.82│
│非流动资产 │ 99165.54│ 99182.92│ 97421.70│ 97358.85│
│固定资产 │ 7117.22│ 7414.29│ 7338.90│ 7273.48│
│货币资金 │ 10136.73│ 16337.97│ 16470.70│ 18885.55│
│存货 │ 12110.11│ 12643.84│ 9850.43│ 9432.88│
│应收账款 │ 27624.67│ 24924.80│ 20422.41│ 19910.27│
│其他应收款 │ --│ 875.48│ --│ 1100.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3876.86│ 3907.61│ 3938.37│ 3969.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 646.01│ 657.13│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27043.57│ 29277.26│ 24174.16│ 23009.59│
│流动负债 │ 38460.00│ 41585.31│ 36127.88│ 34986.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 44341.98│ 47222.44│ 40882.80│ 39765.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90370.69│ 90342.38│ 90325.76│ 90315.25│
│未分配利润 │ -6535.00│ -8211.16│ -9816.34│ -11119.47│
│归属于母公司所│ 149788.21│ 148052.20│ 146435.63│ 145140.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 155984.65│ 154224.06│ 152815.73│ 151725.33│
│商誉 │ 13550.30│ 13550.30│ 13550.30│ 13550.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 189013.84│ 188759.85│ 184808.89│ 188867.72│
│流动资产 │ 92701.95│ 99535.18│ 96518.37│ 95237.63│
│非流动资产 │ 96311.89│ 89224.67│ 88290.52│ 93630.09│
│固定资产 │ 5998.12│ 6055.95│ 6028.84│ 6082.95│
│货币资金 │ 17014.43│ 14159.41│ 14463.40│ 11685.03│
│存货 │ 7850.06│ 8951.07│ 9591.90│ 7254.71│
│应收账款 │ 24844.93│ 26545.94│ 19602.10│ 23554.11│
│其他应收款 │ --│ 1279.99│ --│ 1187.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3999.92│ 4030.69│ 4061.46│ 4092.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 21.14│ 2623.72│ 3038.35│
│应付账款 │ 16629.41│ 18208.43│ 18519.41│ 19920.58│
│流动负债 │ 31304.48│ 31498.47│ 30453.93│ 30614.15│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 35496.48│ 35720.87│ 34683.94│ 34798.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90282.48│ 91496.91│ 91850.07│ 97227.75│
│未分配利润 │ -8962.53│ -10431.66│ -12623.57│ -13912.61│
│归属于母公司所│ 147102.30│ 146803.32│ 144897.91│ 149002.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 153517.37│ 153038.98│ 150124.95│ 154069.27│
│商誉 │ 13764.69│ 13764.69│ 13039.39│ 13039.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业收入 │ 68820.60│ 43831.80│ 20636.10│ 78366.60│
│营业总成本 │ 66368.55│ 42279.98│ 19607.04│ 76843.22│
│营业成本 │ 57090.77│ 36485.63│ 16949.55│ 62299.95│
│财务费用 │ 94.24│ 151.85│ -52.02│ 1573.72│
│管理费用 │ 2940.67│ 1952.71│ 974.23│ 5314.96│
│营业利润 │ 4661.78│ 2732.60│ 1299.80│ 1215.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1244.08│ 915.06│ 390.90│ 1866.43│
│营业外收支净额│ -24.87│ 25.36│ 24.55│ 863.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4636.90│ 2757.96│ 1324.35│ 2079.31│
│所得税费用 │ 353.30│ 99.07│ 122.74│ -786.46│
│归属母公司净利│ 4584.47│ 2908.31│ 1303.13│ 2811.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4283.61│ 2658.88│ 1201.61│ 2865.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业收入 │ 73017.03│ 50496.29│ 21076.57│ 76302.92│
│营业总成本 │ 69261.33│ 46021.49│ 18863.78│ 76626.71│
│营业成本 │ 59962.23│ 40545.55│ 16869.80│ 60565.67│
│财务费用 │ 621.69│ -155.17│ -166.20│ -197.15│
│管理费用 │ 3445.72│ 2373.23│ 1226.22│ 6749.83│
│营业利润 │ 6206.01│ 5738.79│ 2770.95│ 13538.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1497.80│ 814.43│ 175.58│ 12436.73│
│营业外收支净额│ -28.72│ -11.93│ --│ -155.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6177.29│ 5726.87│ 2790.95│ 13383.18│
│所得税费用 │ 913.76│ 1011.79│ 524.83│ 3259.10│
│归属母公司净利│ 4950.08│ 4331.90│ 2139.99│ 9366.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5263.53│ 4715.08│ 2266.13│ 10124.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69713.26│ 45586.33│ 21549.72│ 90238.29│
│经营现金流出小计│ 72019.04│ 45519.20│ 21001.82│ 79143.68│
│经营现金流量净额│ -2305.78│ 67.13│ 547.90│ 11094.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 175669.91│ 120806.71│ 64011.39│ 364218.03│
│投资现金流出小计│ 182706.95│ 124745.93│ 67597.04│ 368487.32│
│投资现金流量净额│ -7037.04│ -3939.22│ -3585.65│ -4269.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3983.57│ 697.67│ 1421.87│ 1574.06│
│筹资现金流出小计│ 1126.79│ 318.59│ 84.80│ 4055.16│
│筹资现金流量净额│ 2856.78│ 379.07│ 1337.07│ -2481.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.88│ -36.09│ 46.43│ -615.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6509.91│ -3529.10│ -1654.24│ 3728.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76837.04│ 51011.63│ 26668.00│ 87984.22│
│经营现金流出小计│ 72267.99│ 50533.42│ 22869.53│ 83800.85│
│经营现金流量净额│ 4569.05│ 478.21│ 3798.47│ 4183.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 288710.05│ 188440.87│ 110247.70│ 482524.92│
│投资现金流出小计│ 288095.66│ 186633.06│ 111380.20│ 484251.76│
│投资现金流量净额│ 614.39│ 1807.81│ -1132.50│ -1726.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1124.06│ 650.00│ 150.00│ 3947.04│
│筹资现金流出小计│ 6331.74│ 2819.48│ 1127.44│ 3834.94│
│筹资现金流量净额│ -5207.68│ -2169.48│ -977.44│ 112.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -272.00│ -22.42│ -8.53│ 58.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -296.23│ 94.12│ 1680.00│ 2627.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10136.73│ 18885.55│ 11685.03│ 61.62│
│应收账款 │ 27624.67│ 19910.27│ 23554.11│ -15.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 1187.69│ --│
│应付账款 │ 27043.57│ 23009.59│ 19920.58│ 15.51│
│存货的减少 │ --│ -2817.80│ -871.70│ -223.25│
│流动负债合计 │ 38460.00│ 34986.61│ 30614.15│ 14.28│
│负债合计 │ 44341.98│ 39765.35│ 34798.45│ 14.27│
│营业利润 │ 4661.78│ 1215.85│ 13538.78│ -91.02│
│利润总额 │ 4636.90│ 2079.31│ 13383.18│ -84.46│
│归属于母公司所有│ 4584.47│ 2811.06│ 9366.07│ -69.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -6535.00│ -11119.47│ -13912.61│ 20.08│
│营业外收支净额 │ -24.87│ 863.46│ -155.60│ 654.92│
│购买商品、接受劳│ 54419.76│ 55798.04│ 59173.53│ -5.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69713.26│ 90238.29│ 87984.22│ 2.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72019.04│ 79143.68│ 83800.85│ -5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2305.78│ 11094.61│ 4183.36│ 165.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175669.91│ 364218.03│ 482524.92│ -24.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 182706.95│ 368487.32│ 484251.76│ -23.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7037.04│ -4269.28│ -1726.85│ -147.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 933.14│ 890.93│ 787.75│ 13.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3983.57│ 1574.06│ 3947.04│ -60.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1126.79│ 4055.16│ 3834.94│ 5.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2856.78│ -2481.10│ 112.11│ -2313.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 138.39│ 400.02│ 448.77│ -10.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6509.91│ 3728.39│ 2627.17│ 41.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4660.90│ 1227.12│ 279.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4660.90│ 1227.12│ 279.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5349.57│ 6.8263│ -2139.03│ -76.0934│
│第三季度│ 22520.74│ 28.7377│ 618.18│ 21.9910│
│第二季度│ 29419.71│ 37.5411│ 2191.91│ 77.9747│
│第一季度│ 21076.57│ 26.8948│ 2139.99│ 76.1277│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21706.92│ 28.4483│ -4232.19│ -45.1864│
│第三季度│ 18977.27│ 24.8710│ 2303.03│ 24.5891│
│第二季度│ 19636.83│ 25.7354│ 5857.34│ 62.5379│
│第一季度│ 15981.91│ 20.9453│ 5437.89│ 58.0595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘