广宇集团广宇集团财务分析报告
≈≈广宇集团002133≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2144│ 0.2100│ 0.0204│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.8570│ 4.8511│ 4.7221│ 4.7018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8692│ 1.0264│ 0.4528│ -1.2149│
│每股现金流量(元) │ 0.6062│ 0.6142│ 0.8635│ -0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│
│每股未分配利润(元) │ 2.4502│ 2.4443│ 2.3152│ 2.2950│
│净资产收益率(%) │ 4.8411│ 4.7260│ 0.4282│ 8.0972│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 4.7700│ 0.4300│ 8.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3255│ 4.2493│ 0.4367│ 7.8456│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 8.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1911151.00│1814618.94│1715608.91│1565229.32│
│归属母公司股东权益 │ 376000.68│ 375546.45│ 365555.96│ 363990.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业成本(万元) │ 406691.50│ 310562.67│ 105143.65│ 443815.15│
│投资收益(万元) │ 13579.20│ 10855.53│ 6.99│ 5054.19│
│净利润(万元) │ 17675.06│ 17475.55│ 1104.28│ 32786.45│
│营业利润(万元) │ 19835.88│ 20371.34│ 1581.81│ 42129.56│
│利润总额(万元) │ 19727.24│ 20291.68│ 1565.42│ 41874.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 18202.52│ 17748.29│ 1565.34│ 29473.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 67284.76│ 79456.14│ 35049.49│ -94053.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1801│ 0.0700│ 0.0105│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.5060│ 4.3871│ 4.4159│ 4.4017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8964│ 0.7180│ 0.7170│ 1.2570│
│每股现金流量(元) │ 0.3277│ 0.5852│ 0.7967│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2853│ 0.2853│ 0.3122│ 0.2853│
│每股未分配利润(元) │ 2.1259│ 2.0070│ 2.2950│ 2.0212│
│净资产收益率(%) │ 4.1001│ 1.5013│ 0.3339│ 6.8448│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 1.4900│ 0.3300│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1027│ 1.5168│ 0.3510│ 6.7044│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1413271.91│1463517.45│1374760.98│1307600.98│
│归属母公司股东权益 │ 348826.41│ 339622.96│ 341850.82│ 340751.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业成本(万元) │ 331456.56│ 149350.68│ 58969.16│ 270748.82│
│投资收益(万元) │ 180.03│ 243.48│ 314.96│ 1281.13│
│净利润(万元) │ 14966.82│ 6425.59│ 1124.80│ 42157.16│
│营业利润(万元) │ 20103.08│ 8922.04│ 2230.76│ 55411.59│
│利润总额(万元) │ 19800.12│ 8572.28│ 1914.21│ 55599.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 14302.30│ 5098.85│ 1141.58│ 23323.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 69396.43│ 55580.34│ 55504.20│ 97311.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3800│ 0.3000│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2144│ 0.3700│ 0.3000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.8570│ 4.7018│ 4.4017│ 4.1703│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0946│ 1.0851│
│每股未分配利润(元) │ 2.4502│ 2.2950│ 2.0212│ 1.8264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8692│ -1.2149│ 1.2570│ -1.4333│
│每股现金流量(元) │ 0.6062│ -0.1854│ 0.0219│ 0.8791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3294│ 0.4347│ 0.3193│ 0.3261│
│应收账款周转率 │ 108.8380│ 116.4653│ 78.8824│ 111.7957│
│总资产周转率 │ 0.2541│ 0.3643│ 0.3114│ 0.3208│
│营业收入增长率(%) │ 13.7970│ 36.4167│ 21.1930│ -8.6313│
│营业利润增长率(%) │ -1.3291│ -23.9698│ -33.9452│ 111.0003│
│利润总额增长率(%) │ -0.3681│ -24.6859│ -33.6756│ 111.0145│
│归属母公司净利润增长率│ 27.2699│ 26.3651│ -30.5962│ 76.8930│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.2288│ 19.7024│ 13.1428│ 40.9769│
│净资产增长率(%) │ 7.7902│ 6.8199│ 5.5479│ 9.4899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0013│ 5.1179│ 0.9312│ 6.2592│
│总资产收益率(%) │ 1.0633│ 1.0662│ 0.0715│ 2.2825│
│净资产收益率(%) │ 4.8411│ 4.7260│ 0.4282│ 8.0972│
│营业利润率(%) │ 4.4904│ 5.9660│ 1.3339│ 8.0429│
│销售毛利率(%) │ 7.8489│ 8.9762│ 11.2453│ 15.1980│
│销售净利率(%) │ 4.0049│ 5.1220│ 0.9322│ 6.2647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3294│ 0.2609│ 0.0893│ 0.4347│
│固定资产周转率 │ 207.1729│ 146.3620│ 34.1323│ 304.3188│
│流动资产周转率 │ 0.2837│ 0.2257│ 0.0793│ 0.3970│
│总资产周转率 │ 0.2541│ 0.2019│ 0.0722│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 1.0536│ 0.8278│ 0.2963│ 1.3138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4762│ 1.4792│ 1.5259│ 1.5965│
│速动比率(%) │ 0.2933│ 0.2701│ 0.2758│ 0.2411│
│产权比率 │ 3.1840│ 3.6375│ 3.5486│ 3.1532│
│应收账款周转率 │ 108.9378│ 80.5342│ 27.9883│ 116.5669│
│利息保障倍数 │ 11.3601│ 16.4699│ 2.8715│ 14.0024│
│资产负债率 │ 0.7610│ 0.7528│ 0.7561│ 0.7333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7834│ 97.4998│ 79.6354│ 36.4688│
│营业利润增长率(%) │ -1.3291│ 128.3260│ -29.0913│ -23.9698│
│总资产增长率(%) │ 35.2288│ 23.9902│ 24.7932│ 19.7024│
│固定资产增长率(%) │ --│ 77.4156│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6618│ 19.1555│ 9.5410│ 9.8955│
│净利润增长率(%) │ 18.0950│ 171.9679│ -1.8242│ -22.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.6740│ 20.6956│ 21.3077│ 23.2548│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1685│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.1436│ 87.9581│ 91.0726│ 91.3452│
│无形资产比率(%) │ 0.0535│ 0.0578│ 0.0492│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1911151.00│ 1814618.94│ 1715608.91│ 1565229.32│
│流动资产 │ 1684557.85│ 1596104.33│ 1562449.68│ 1429761.86│
│非流动资产 │ 226593.15│ 218514.62│ 153159.23│ 135467.46│
│固定资产 │ 2659.21│ 3057.05│ 5336.34│ 1605.21│
│货币资金 │ 192810.91│ 213024.89│ 220869.71│ 142061.99│
│存货 │ 1349884.69│ 1261770.65│ 1236656.03│ 1119297.43│
│应收账款 │ 4745.45│ 5115.40│ 5109.30│ 3364.42│
│其他应收款 │ --│ 68284.51│ --│ 63937.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1021.97│ 1049.49│ 843.66│ 668.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3744.56│ 3229.00│ 3429.00│ 4706.75│
│预收账款 │ 474.30│ 1125.78│ 1182.40│ 1107.65│
│应付账款 │ 72153.72│ 79383.88│ 65076.63│ 85863.47│
│流动负债 │ 1141114.91│ 1079008.93│ 1023951.93│ 895569.04│
│长期借款 │ 291811.83│ 267129.14│ 257888.49│ 241529.06│
│总负债 │ 1454369.82│ 1366057.27│ 1297216.35│ 1147737.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84743.39│ 84743.39│ 84742.68│ 84742.68│
│未分配利润 │ 189677.06│ 189222.83│ 179233.04│ 177667.69│
│归属于母公司所│ 376000.68│ 375546.45│ 365555.96│ 363990.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456781.18│ 448561.67│ 418392.55│ 417492.27│
│商誉 │ 204.22│ 204.22│ 204.22│ 139.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1413271.91│ 1463517.45│ 1374760.98│ 1307600.98│
│流动资产 │ 1290251.08│ 1334174.71│ 1429761.86│ 1209170.47│
│非流动资产 │ 123020.83│ 129342.73│ 135467.46│ 98430.51│
│固定资产 │ 1662.16│ 1723.10│ 1605.21│ 1834.31│
│货币资金 │ 201918.22│ 221721.04│ 142061.99│ 150026.34│
│存货 │ 971160.32│ 1018655.85│ 1119297.43│ 922511.55│
│应收账款 │ 4955.20│ 3263.30│ 3364.42│ 5622.89│
│其他应收款 │ --│ 46655.56│ --│ 81285.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 699.82│ 709.10│ 668.00│ 727.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5766.20│ 5567.10│ 4706.75│ 6067.20│
│预收账款 │ 1380.72│ 1663.20│ 1107.65│ 389709.61│
│应付账款 │ 27284.38│ 20766.58│ 85863.47│ 54766.30│
│流动负债 │ 815528.65│ 852106.61│ 895569.04│ 736866.63│
│长期借款 │ 211585.90│ 229489.54│ 241529.06│ 186795.81│
│总负债 │ 1031545.17│ 1087066.93│ 1147737.05│ 927701.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84749.30│ 84749.30│ 84742.68│ 84741.28│
│未分配利润 │ 164576.48│ 155373.03│ 177667.69│ 156467.33│
│归属于母公司所│ 348826.41│ 339622.96│ 341850.82│ 340751.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381726.74│ 376450.52│ 381950.71│ 379899.37│
│商誉 │ 139.66│ 139.66│ 139.66│ 139.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业收入 │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业总成本 │ 435822.73│ 329650.84│ 115324.01│ 485590.84│
│营业成本 │ 406691.50│ 310562.67│ 105143.65│ 443815.15│
│财务费用 │ 1891.13│ 1554.26│ 836.46│ 4716.89│
│管理费用 │ 7641.91│ 4892.43│ 2916.41│ 13587.03│
│营业利润 │ 19835.88│ 20371.34│ 1581.81│ 42129.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13579.20│ 10855.53│ 6.99│ 5054.19│
│营业外收支净额│ -108.64│ -79.65│ -16.38│ -255.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19727.24│ 20291.68│ 1565.42│ 41874.34│
│所得税费用 │ 2052.18│ 2816.13│ 461.14│ 9087.89│
│归属母公司净利│ 18202.52│ 17748.29│ 1565.34│ 29473.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17675.06│ 17475.55│ 1104.28│ 32786.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业收入 │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业总成本 │ 368574.10│ 163614.64│ 64147.15│ 330038.77│
│营业成本 │ 331456.56│ 149350.68│ 58969.16│ 270748.82│
│财务费用 │ 3133.92│ 1484.62│ 610.48│ 4649.65│
│管理费用 │ 6163.52│ 3987.59│ 2242.17│ 12392.83│
│营业利润 │ 20103.08│ 8922.04│ 2230.76│ 55411.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.03│ 243.48│ 314.96│ 1281.13│
│营业外收支净额│ -302.96│ -349.76│ -316.56│ 188.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19800.12│ 8572.28│ 1914.21│ 55599.59│
│所得税费用 │ 4833.30│ 2146.69│ 789.41│ 13442.43│
│归属母公司净利│ 14302.30│ 5098.85│ 1141.58│ 23323.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14966.82│ 6425.59│ 1124.80│ 42157.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 752144.48│ 525110.95│ 260314.43│1299586.56│
│经营现金流出小计│ 684859.72│ 445654.81│ 225264.94│1393640.08│
│经营现金流量净额│ 67284.76│ 79456.14│ 35049.49│ -94053.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69329.81│ 26821.91│ 6422.32│ 171499.97│
│投资现金流出小计│ 115918.64│ 92698.90│ 19187.54│ 171766.18│
│投资现金流量净额│ -46588.83│ -65876.99│ -12765.22│ -266.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254208.32│ 149491.00│ 69491.00│ 270487.28│
│筹资现金流出小计│ 227964.46│ 115508.01│ 24925.27│ 190347.75│
│筹资现金流量净额│ 26243.86│ 33982.99│ 44565.73│ 80139.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.80│ -17.96│ -5.10│ -176.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46930.99│ 47544.19│ 66844.91│ -14356.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 648959.97│ 483830.01│ 200929.18│ 701125.90│
│经营现金流出小计│ 579563.54│ 428249.67│ 145424.98│ 603814.50│
│经营现金流量净额│ 69396.43│ 55580.34│ 55504.20│ 97311.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40083.00│ 25365.71│ 19651.03│ 327133.99│
│投资现金流出小计│ 57575.28│ 51101.08│ 20160.33│ 334987.83│
│投资现金流量净额│ -17492.28│ -25735.37│ -509.30│ -7853.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111331.20│ 111101.20│ 23514.19│ 235759.64│
│筹资现金流出小计│ 137844.11│ 95651.69│ 16931.84│ 323606.92│
│筹资现金流量净额│ -26512.91│ 15449.51│ 6582.35│ -87847.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.17│ 5.71│ 98.54│ 81.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25366.06│ 45300.18│ 61675.78│ 1691.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192810.91│ 142061.99│ 150026.34│ -5.31│
│短期借款 │ 3744.56│ 4706.75│ 6067.20│ -22.42│
│应收账款 │ 4745.45│ 3364.42│ 5622.89│ -40.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 81285.83│ --│
│应付账款 │ 72153.72│ 85863.47│ 54766.30│ 56.78│
│存货的减少 │ --│-185020.62│-132844.11│ -39.28│
│流动负债合计 │1141114.91│ 895569.04│ 736866.63│ 21.54│
│长期借款 │ 291811.83│ 241529.06│ 186795.81│ 29.30│
│负债合计 │1454369.82│1147737.05│ 927701.61│ 23.72│
│营业利润 │ 19835.88│ 42129.56│ 55411.59│ -23.97│
│利润总额 │ 19727.24│ 41874.34│ 55599.59│ -24.69│
│归属于母公司所有│ 18202.52│ 29473.12│ 23323.79│ 26.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189677.06│ 177667.69│ 156467.33│ 13.55│
│营业外收支净额 │ -108.64│ -255.21│ 188.00│ -235.75│
│购买商品、接受劳│ 581878.90│ 668993.44│ 404860.15│ 65.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 752144.48│1299586.56│ 701125.90│ 85.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 684859.72│1393640.08│ 603814.50│ 130.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67284.76│ -94053.52│ 97311.40│ -196.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69329.81│ 171499.97│ 327133.99│ -47.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115918.64│ 171766.18│ 334987.83│ -48.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46588.83│ -266.21│ -7853.85│ 96.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 306.89│ 95.48│ 654.47│ -85.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254208.32│ 270487.28│ 235759.64│ 14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227964.46│ 190347.75│ 323606.92│ -41.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26243.86│ 80139.53│ -87847.27│ 191.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22982.85│ 26527.70│ 31927.71│ -16.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46930.99│ -14356.25│ 1691.68│ -948.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 153228.96│ 177956.16│ -13.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 153228.96│ 177956.16│ -13.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135485.13│ 25.8878│ 15170.82│ 51.4734│
│第三季度│ 215115.69│ 41.1032│ 9203.45│ 31.2266│
│第二季度│ 106806.15│ 20.4080│ 3957.27│ 13.4267│
│第一季度│ 65947.71│ 12.6010│ 1141.58│ 3.8733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65663.20│ 17.1222│ 2209.35│ 9.4725│
│第三季度│ 129228.98│ 33.6975│ 3743.51│ 16.0502│
│第二季度│ 151418.85│ 39.4836│ 17877.05│ 76.6473│
│第一季度│ 37186.58│ 9.6967│ -506.12│ -2.1700│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2144│ 0.2100│ 0.0204│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2300│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.8570│ 4.8511│ 4.7221│ 4.7018│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8692│ 1.0264│ 0.4528│ -1.2149│
│每股现金流量(元) │ 0.6062│ 0.6142│ 0.8635│ -0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│ 0.3122│
│每股未分配利润(元) │ 2.4502│ 2.4443│ 2.3152│ 2.2950│
│净资产收益率(%) │ 4.8411│ 4.7260│ 0.4282│ 8.0972│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9200│ 4.7700│ 0.4300│ 8.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3255│ 4.2493│ 0.4367│ 7.8456│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 8.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1911151.00│1814618.94│1715608.91│1565229.32│
│归属母公司股东权益 │ 376000.68│ 375546.45│ 365555.96│ 363990.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业成本(万元) │ 406691.50│ 310562.67│ 105143.65│ 443815.15│
│投资收益(万元) │ 13579.20│ 10855.53│ 6.99│ 5054.19│
│净利润(万元) │ 17675.06│ 17475.55│ 1104.28│ 32786.45│
│营业利润(万元) │ 19835.88│ 20371.34│ 1581.81│ 42129.56│
│利润总额(万元) │ 19727.24│ 20291.68│ 1565.42│ 41874.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 18202.52│ 17748.29│ 1565.34│ 29473.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 67284.76│ 79456.14│ 35049.49│ -94053.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.1801│ 0.0700│ 0.0105│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.5060│ 4.3871│ 4.4159│ 4.4017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8964│ 0.7180│ 0.7170│ 1.2570│
│每股现金流量(元) │ 0.3277│ 0.5852│ 0.7967│ 0.0219│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0947│ 1.0946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2853│ 0.2853│ 0.3122│ 0.2853│
│每股未分配利润(元) │ 2.1259│ 2.0070│ 2.2950│ 2.0212│
│净资产收益率(%) │ 4.1001│ 1.5013│ 0.3339│ 6.8448│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3000│ 1.4900│ 0.3300│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1027│ 1.5168│ 0.3510│ 6.7044│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1413271.91│1463517.45│1374760.98│1307600.98│
│归属母公司股东权益 │ 348826.41│ 339622.96│ 341850.82│ 340751.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业成本(万元) │ 331456.56│ 149350.68│ 58969.16│ 270748.82│
│投资收益(万元) │ 180.03│ 243.48│ 314.96│ 1281.13│
│净利润(万元) │ 14966.82│ 6425.59│ 1124.80│ 42157.16│
│营业利润(万元) │ 20103.08│ 8922.04│ 2230.76│ 55411.59│
│利润总额(万元) │ 19800.12│ 8572.28│ 1914.21│ 55599.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 14302.30│ 5098.85│ 1141.58│ 23323.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 69396.43│ 55580.34│ 55504.20│ 97311.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3800│ 0.3000│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2144│ 0.3700│ 0.3000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.8570│ 4.7018│ 4.4017│ 4.1703│
│每股资本公积金(元) │ 1.0947│ 1.0947│ 1.0946│ 1.0851│
│每股未分配利润(元) │ 2.4502│ 2.2950│ 2.0212│ 1.8264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8692│ -1.2149│ 1.2570│ -1.4333│
│每股现金流量(元) │ 0.6062│ -0.1854│ 0.0219│ 0.8791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3294│ 0.4347│ 0.3193│ 0.3261│
│应收账款周转率 │ 108.8380│ 116.4653│ 78.8824│ 111.7957│
│总资产周转率 │ 0.2541│ 0.3643│ 0.3114│ 0.3208│
│营业收入增长率(%) │ 13.7970│ 36.4167│ 21.1930│ -8.6313│
│营业利润增长率(%) │ -1.3291│ -23.9698│ -33.9452│ 111.0003│
│利润总额增长率(%) │ -0.3681│ -24.6859│ -33.6756│ 111.0145│
│归属母公司净利润增长率│ 27.2699│ 26.3651│ -30.5962│ 76.8930│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 35.2288│ 19.7024│ 13.1428│ 40.9769│
│净资产增长率(%) │ 7.7902│ 6.8199│ 5.5479│ 9.4899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0013│ 5.1179│ 0.9312│ 6.2592│
│总资产收益率(%) │ 1.0633│ 1.0662│ 0.0715│ 2.2825│
│净资产收益率(%) │ 4.8411│ 4.7260│ 0.4282│ 8.0972│
│营业利润率(%) │ 4.4904│ 5.9660│ 1.3339│ 8.0429│
│销售毛利率(%) │ 7.8489│ 8.9762│ 11.2453│ 15.1980│
│销售净利率(%) │ 4.0049│ 5.1220│ 0.9322│ 6.2647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3294│ 0.2609│ 0.0893│ 0.4347│
│固定资产周转率 │ 207.1729│ 146.3620│ 34.1323│ 304.3188│
│流动资产周转率 │ 0.2837│ 0.2257│ 0.0793│ 0.3970│
│总资产周转率 │ 0.2541│ 0.2019│ 0.0722│ 0.3643│
│股东权益周转率 │ 1.0536│ 0.8278│ 0.2963│ 1.3138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4762│ 1.4792│ 1.5259│ 1.5965│
│速动比率(%) │ 0.2933│ 0.2701│ 0.2758│ 0.2411│
│产权比率 │ 3.1840│ 3.6375│ 3.5486│ 3.1532│
│应收账款周转率 │ 108.9378│ 80.5342│ 27.9883│ 116.5669│
│利息保障倍数 │ 11.3601│ 16.4699│ 2.8715│ 14.0024│
│资产负债率 │ 0.7610│ 0.7528│ 0.7561│ 0.7333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.7834│ 97.4998│ 79.6354│ 36.4688│
│营业利润增长率(%) │ -1.3291│ 128.3260│ -29.0913│ -23.9698│
│总资产增长率(%) │ 35.2288│ 23.9902│ 24.7932│ 19.7024│
│固定资产增长率(%) │ --│ 77.4156│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.6618│ 19.1555│ 9.5410│ 9.8955│
│净利润增长率(%) │ 18.0950│ 171.9679│ -1.8242│ -22.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.6740│ 20.6956│ 21.3077│ 23.2548│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1685│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.1436│ 87.9581│ 91.0726│ 91.3452│
│无形资产比率(%) │ 0.0535│ 0.0578│ 0.0492│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1911151.00│ 1814618.94│ 1715608.91│ 1565229.32│
│流动资产 │ 1684557.85│ 1596104.33│ 1562449.68│ 1429761.86│
│非流动资产 │ 226593.15│ 218514.62│ 153159.23│ 135467.46│
│固定资产 │ 2659.21│ 3057.05│ 5336.34│ 1605.21│
│货币资金 │ 192810.91│ 213024.89│ 220869.71│ 142061.99│
│存货 │ 1349884.69│ 1261770.65│ 1236656.03│ 1119297.43│
│应收账款 │ 4745.45│ 5115.40│ 5109.30│ 3364.42│
│其他应收款 │ --│ 68284.51│ --│ 63937.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1021.97│ 1049.49│ 843.66│ 668.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3744.56│ 3229.00│ 3429.00│ 4706.75│
│预收账款 │ 474.30│ 1125.78│ 1182.40│ 1107.65│
│应付账款 │ 72153.72│ 79383.88│ 65076.63│ 85863.47│
│流动负债 │ 1141114.91│ 1079008.93│ 1023951.93│ 895569.04│
│长期借款 │ 291811.83│ 267129.14│ 257888.49│ 241529.06│
│总负债 │ 1454369.82│ 1366057.27│ 1297216.35│ 1147737.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84743.39│ 84743.39│ 84742.68│ 84742.68│
│未分配利润 │ 189677.06│ 189222.83│ 179233.04│ 177667.69│
│归属于母公司所│ 376000.68│ 375546.45│ 365555.96│ 363990.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456781.18│ 448561.67│ 418392.55│ 417492.27│
│商誉 │ 204.22│ 204.22│ 204.22│ 139.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1413271.91│ 1463517.45│ 1374760.98│ 1307600.98│
│流动资产 │ 1290251.08│ 1334174.71│ 1429761.86│ 1209170.47│
│非流动资产 │ 123020.83│ 129342.73│ 135467.46│ 98430.51│
│固定资产 │ 1662.16│ 1723.10│ 1605.21│ 1834.31│
│货币资金 │ 201918.22│ 221721.04│ 142061.99│ 150026.34│
│存货 │ 971160.32│ 1018655.85│ 1119297.43│ 922511.55│
│应收账款 │ 4955.20│ 3263.30│ 3364.42│ 5622.89│
│其他应收款 │ --│ 46655.56│ --│ 81285.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 699.82│ 709.10│ 668.00│ 727.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5766.20│ 5567.10│ 4706.75│ 6067.20│
│预收账款 │ 1380.72│ 1663.20│ 1107.65│ 389709.61│
│应付账款 │ 27284.38│ 20766.58│ 85863.47│ 54766.30│
│流动负债 │ 815528.65│ 852106.61│ 895569.04│ 736866.63│
│长期借款 │ 211585.90│ 229489.54│ 241529.06│ 186795.81│
│总负债 │ 1031545.17│ 1087066.93│ 1147737.05│ 927701.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84749.30│ 84749.30│ 84742.68│ 84741.28│
│未分配利润 │ 164576.48│ 155373.03│ 177667.69│ 156467.33│
│归属于母公司所│ 348826.41│ 339622.96│ 341850.82│ 340751.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381726.74│ 376450.52│ 381950.71│ 379899.37│
│商誉 │ 139.66│ 139.66│ 139.66│ 139.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业收入 │ 441735.67│ 341457.56│ 118582.37│ 523811.30│
│营业总成本 │ 435822.73│ 329650.84│ 115324.01│ 485590.84│
│营业成本 │ 406691.50│ 310562.67│ 105143.65│ 443815.15│
│财务费用 │ 1891.13│ 1554.26│ 836.46│ 4716.89│
│管理费用 │ 7641.91│ 4892.43│ 2916.41│ 13587.03│
│营业利润 │ 19835.88│ 20371.34│ 1581.81│ 42129.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13579.20│ 10855.53│ 6.99│ 5054.19│
│营业外收支净额│ -108.64│ -79.65│ -16.38│ -255.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19727.24│ 20291.68│ 1565.42│ 41874.34│
│所得税费用 │ 2052.18│ 2816.13│ 461.14│ 9087.89│
│归属母公司净利│ 18202.52│ 17748.29│ 1565.34│ 29473.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17675.06│ 17475.55│ 1104.28│ 32786.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业收入 │ 388178.80│ 172900.15│ 65993.45│ 383978.93│
│营业总成本 │ 368574.10│ 163614.64│ 64147.15│ 330038.77│
│营业成本 │ 331456.56│ 149350.68│ 58969.16│ 270748.82│
│财务费用 │ 3133.92│ 1484.62│ 610.48│ 4649.65│
│管理费用 │ 6163.52│ 3987.59│ 2242.17│ 12392.83│
│营业利润 │ 20103.08│ 8922.04│ 2230.76│ 55411.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.03│ 243.48│ 314.96│ 1281.13│
│营业外收支净额│ -302.96│ -349.76│ -316.56│ 188.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19800.12│ 8572.28│ 1914.21│ 55599.59│
│所得税费用 │ 4833.30│ 2146.69│ 789.41│ 13442.43│
│归属母公司净利│ 14302.30│ 5098.85│ 1141.58│ 23323.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14966.82│ 6425.59│ 1124.80│ 42157.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 752144.48│ 525110.95│ 260314.43│1299586.56│
│经营现金流出小计│ 684859.72│ 445654.81│ 225264.94│1393640.08│
│经营现金流量净额│ 67284.76│ 79456.14│ 35049.49│ -94053.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69329.81│ 26821.91│ 6422.32│ 171499.97│
│投资现金流出小计│ 115918.64│ 92698.90│ 19187.54│ 171766.18│
│投资现金流量净额│ -46588.83│ -65876.99│ -12765.22│ -266.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 254208.32│ 149491.00│ 69491.00│ 270487.28│
│筹资现金流出小计│ 227964.46│ 115508.01│ 24925.27│ 190347.75│
│筹资现金流量净额│ 26243.86│ 33982.99│ 44565.73│ 80139.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.80│ -17.96│ -5.10│ -176.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46930.99│ 47544.19│ 66844.91│ -14356.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 648959.97│ 483830.01│ 200929.18│ 701125.90│
│经营现金流出小计│ 579563.54│ 428249.67│ 145424.98│ 603814.50│
│经营现金流量净额│ 69396.43│ 55580.34│ 55504.20│ 97311.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40083.00│ 25365.71│ 19651.03│ 327133.99│
│投资现金流出小计│ 57575.28│ 51101.08│ 20160.33│ 334987.83│
│投资现金流量净额│ -17492.28│ -25735.37│ -509.30│ -7853.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111331.20│ 111101.20│ 23514.19│ 235759.64│
│筹资现金流出小计│ 137844.11│ 95651.69│ 16931.84│ 323606.92│
│筹资现金流量净额│ -26512.91│ 15449.51│ 6582.35│ -87847.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.17│ 5.71│ 98.54│ 81.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25366.06│ 45300.18│ 61675.78│ 1691.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 192810.91│ 142061.99│ 150026.34│ -5.31│
│短期借款 │ 3744.56│ 4706.75│ 6067.20│ -22.42│
│应收账款 │ 4745.45│ 3364.42│ 5622.89│ -40.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 81285.83│ --│
│应付账款 │ 72153.72│ 85863.47│ 54766.30│ 56.78│
│存货的减少 │ --│-185020.62│-132844.11│ -39.28│
│流动负债合计 │1141114.91│ 895569.04│ 736866.63│ 21.54│
│长期借款 │ 291811.83│ 241529.06│ 186795.81│ 29.30│
│负债合计 │1454369.82│1147737.05│ 927701.61│ 23.72│
│营业利润 │ 19835.88│ 42129.56│ 55411.59│ -23.97│
│利润总额 │ 19727.24│ 41874.34│ 55599.59│ -24.69│
│归属于母公司所有│ 18202.52│ 29473.12│ 23323.79│ 26.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 189677.06│ 177667.69│ 156467.33│ 13.55│
│营业外收支净额 │ -108.64│ -255.21│ 188.00│ -235.75│
│购买商品、接受劳│ 581878.90│ 668993.44│ 404860.15│ 65.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 752144.48│1299586.56│ 701125.90│ 85.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 684859.72│1393640.08│ 603814.50│ 130.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67284.76│ -94053.52│ 97311.40│ -196.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69329.81│ 171499.97│ 327133.99│ -47.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115918.64│ 171766.18│ 334987.83│ -48.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -46588.83│ -266.21│ -7853.85│ 96.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 306.89│ 95.48│ 654.47│ -85.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 254208.32│ 270487.28│ 235759.64│ 14.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227964.46│ 190347.75│ 323606.92│ -41.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26243.86│ 80139.53│ -87847.27│ 191.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22982.85│ 26527.70│ 31927.71│ -16.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 46930.99│ -14356.25│ 1691.68│ -948.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 153228.96│ 177956.16│ -13.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 153228.96│ 177956.16│ -13.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135485.13│ 25.8878│ 15170.82│ 51.4734│
│第三季度│ 215115.69│ 41.1032│ 9203.45│ 31.2266│
│第二季度│ 106806.15│ 20.4080│ 3957.27│ 13.4267│
│第一季度│ 65947.71│ 12.6010│ 1141.58│ 3.8733│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 65663.20│ 17.1222│ 2209.35│ 9.4725│
│第三季度│ 129228.98│ 33.6975│ 3743.51│ 16.0502│
│第二季度│ 151418.85│ 39.4836│ 17877.05│ 76.6473│
│第一季度│ 37186.58│ 9.6967│ -506.12│ -2.1700│
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