中环股份中环股份财务分析报告
≈≈中环股份002129≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9114│ 0.4880│ 0.1785│ 0.3770│
│基本每股收益 │ 0.8230│ 0.4294│ 0.1709│ 0.3298│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9105│ 0.4880│ 0.1785│ 0.3770│
│每股净资产(元) │ 7.0850│ 6.6577│ 6.5114│ 6.3328│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1264│ 0.7007│ 0.2961│ 0.9426│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ 0.1882│ -0.0067│ -0.1734│
│每股资本公积金(元) │ 4.0945│ 4.0900│ 4.0850│ 4.0850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0441│ 0.0441│ 0.0441│
│每股未分配利润(元) │ 2.0485│ 1.6259│ 1.3762│ 1.1977│
│净资产收益率(%) │ 12.8511│ 7.3295│ 2.7417│ 5.6698│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5500│ 7.4400│ 2.7800│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6049│ 6.4497│ 2.6257│ 4.9601│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5400│ --│ 6.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6930816.49│6603880.89│6335905.18│5871968.39│
│归属母公司股东权益 │2148840.24│2019222.59│1974858.20│1920700.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2908905.31│1764441.90│ 746283.02│1905677.61│
│营业成本(万元) │2326556.94│1400566.26│ 594481.73│1546386.63│
│投资收益(万元) │ 85804.63│ 43691.83│ 6405.09│ 30313.17│
│净利润(万元) │ 327737.07│ 188622.74│ 74254.67│ 147551.10│
│营业利润(万元) │ 358361.78│ 210057.20│ 82203.44│ 163126.07│
│利润总额(万元) │ 359318.93│ 210610.35│ 82329.86│ 169210.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 276149.73│ 147998.33│ 54145.20│ 108899.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 341615.53│ 212529.42│ 89801.69│ 285884.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2980│ 0.1933│ 0.0906│ 0.3245│
│基本每股收益 │ 0.2223│ 0.1517│ 0.0719│ 0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2980│ 0.1933│ 0.0906│ 0.3245│
│每股净资产(元) │ 6.2510│ 4.9516│ 4.8786│ 4.7867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7246│ 0.3676│ 0.2190│ 0.9001│
│每股现金流量(元) │ 0.2527│ -0.0194│ 0.2587│ 0.5160│
│每股资本公积金(元) │ 4.0823│ 2.7715│ 2.7715│ 2.7715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0328│ 0.0357│ 0.0357│ 0.0357│
│每股未分配利润(元) │ 1.1289│ 1.1381│ 1.0654│ 0.9748│
│净资产收益率(%) │ 4.4640│ 3.6981│ 1.7579│ 6.4099│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.7500│ 1.7700│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3296│ 2.9032│ 1.3951│ 4.4029│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5704853.32│5362512.95│5067657.11│4911851.97│
│归属母公司股东权益 │1895877.51│1455692.47│1435375.34│1409789.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│1688697.13│
│营业成本(万元) │1085271.00│ 698072.25│ 361191.55│1359571.48│
│投资收益(万元) │ 33883.31│ 14534.49│ 8515.78│ 28754.09│
│净利润(万元) │ 112936.49│ 72382.44│ 37129.75│ 126124.48│
│营业利润(万元) │ 130351.45│ 83964.17│ 43466.14│ 144067.00│
│利润总额(万元) │ 131558.96│ 84654.78│ 44141.86│ 145732.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 84632.41│ 53832.74│ 25232.81│ 90366.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 219751.80│ 102379.19│ 60983.66│ 250697.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9114│ 0.3770│ 0.3245│ 0.2339│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8230│ 0.3298│ 0.2229│ 0.1158│
│每股净资产(元) │ 7.0850│ 6.3328│ 4.7867│ 4.5092│
│每股资本公积金(元) │ 4.0945│ 4.0850│ 2.7715│ 2.7706│
│每股未分配利润(元) │ 2.0485│ 1.1977│ 0.9748│ 0.7061│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1264│ 0.9426│ 0.9001│ 0.6131│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ -0.1734│ 0.5160│ -0.3303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9640│ 8.3621│ 8.3334│ 6.7727│
│应收账款周转率 │ 11.8841│ 8.4045│ 6.5295│ 6.7502│
│总资产周转率 │ 0.4544│ 0.3534│ 0.3678│ 0.3733│
│营业收入增长率(%) │ 117.4632│ 12.8490│ 22.7633│ 42.6322│
│营业利润增长率(%) │ 174.9197│ 13.2293│ 193.6882│ -24.4452│
│利润总额增长率(%) │ 173.1239│ 16.1107│ 66.9948│ 27.7150│
│归属母公司净利润增长率│ 226.2931│ 20.5092│ 42.9263│ 8.1630│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4898│ 19.5469│ 15.0389│ 37.7040│
│净资产增长率(%) │ 13.3428│ 36.2402│ 5.8015│ 12.8964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2667│ 10.6902│ 9.9499│ 7.7427│
│总资产收益率(%) │ 5.1875│ 3.1525│ 1.3023│ 2.7365│
│净资产收益率(%) │ 12.8511│ 7.3295│ 2.7417│ 5.6698│
│营业利润率(%) │ 12.3195│ 11.9050│ 11.0150│ 8.5600│
│销售毛利率(%) │ 20.0195│ 20.6227│ 20.3410│ 18.8537│
│销售净利率(%) │ 11.2667│ 10.6902│ 9.9499│ 7.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9640│ 5.1046│ 2.5182│ 8.3621│
│固定资产周转率 │ 1.0441│ 0.6831│ 0.2949│ 0.8328│
│流动资产周转率 │ 1.6211│ 1.0252│ 0.4523│ 1.1800│
│总资产周转率 │ 0.4544│ 0.2829│ 0.1223│ 0.3534│
│股东权益周转率 │ 1.0025│ 0.6787│ 0.2991│ 0.7837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0123│ 1.0267│ 0.8724│ 0.9282│
│速动比率(%) │ 0.8232│ 0.6856│ 0.5987│ 0.6810│
│产权比率 │ 1.2330│ 1.7969│ 1.7464│ 1.5952│
│应收账款周转率 │ 11.8841│ 7.7736│ 3.4790│ 8.4045│
│利息保障倍数 │ 6.8621│ 6.5010│ 5.9194│ 2.7155│
│资产负债率 │ 0.5522│ 0.5494│ 0.5444│ 0.5218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.4632│ 104.1192│ 65.2333│ 12.8490│
│营业利润增长率(%) │ 174.9197│ 150.1748│ 89.1206│ 13.2293│
│总资产增长率(%) │ 21.4898│ 23.1490│ 25.0263│ 19.5469│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.0888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9745│ 33.7796│ 37.2237│ 36.6590│
│净利润增长率(%) │ 190.1959│ 160.5919│ 99.9870│ 16.9885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0041│ 30.5763│ 31.1693│ 32.7097│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9584│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5738│ 27.7680│ 26.6916│ 27.3930│
│无形资产比率(%) │ 3.7803│ 3.9395│ 4.1010│ 4.4498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6930816.49│ 6603880.89│ 6335905.18│ 5871968.39│
│流动资产 │ 1980394.77│ 1833764.89│ 1691152.48│ 1608510.01│
│非流动资产 │ 4950421.72│ 4770116.00│ 4644752.70│ 4263458.38│
│固定资产 │ 3044877.00│ 2638804.01│ 2533120.55│ 2527319.26│
│货币资金 │ 673849.86│ 690861.45│ 725025.09│ 751585.44│
│存货 │ 369852.45│ 334325.61│ 257735.64│ 214417.49│
│应收账款 │ 281173.05│ 245583.35│ 220649.95│ 208373.80│
│其他应收款 │ --│ 5416.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 262003.64│ 260159.28│ 259836.85│ 261292.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109067.53│ 118824.44│ 154200.00│ 169200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 636419.01│ 580211.54│ 668050.58│ 451294.73│
│流动负债 │ 1956398.49│ 1786059.20│ 1938403.24│ 1732988.79│
│长期借款 │ 1529745.32│ 1439823.56│ 1095341.60│ 922575.52│
│总负债 │ 3826966.24│ 3628303.44│ 3448957.58│ 3063829.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1241837.69│ 1240459.08│ 1238946.97│ 1238946.97│
│未分配利润 │ 621282.21│ 493130.81│ 417393.97│ 363248.77│
│归属于母公司所│ 2148840.24│ 2019222.59│ 1974858.20│ 1920700.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3103850.25│ 2975577.45│ 2886947.60│ 2808139.34│
│商誉 │ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5704853.32│ 5362512.95│ 5067657.11│ 4911851.97│
│流动资产 │ 1718521.13│ 1770484.34│ 1700542.65│ 1621461.05│
│非流动资产 │ 3986332.19│ 3592028.61│ 3367114.46│ 3290390.92│
│固定资产 │ 2043128.05│ 1870314.85│ 1999579.06│ 2049029.39│
│货币资金 │ 830444.07│ 876092.38│ 854735.11│ 772689.15│
│存货 │ 201857.45│ 213743.98│ 173158.63│ 155437.15│
│应收账款 │ 207521.97│ 194370.87│ 201723.39│ 245115.88│
│其他应收款 │ --│ 28925.13│ --│ 27622.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229290.13│ 207559.47│ 185158.40│ 186983.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 276126.47│ 424466.85│ 387628.09│ 442335.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 118539.88│
│应付账款 │ 382372.68│ 285670.02│ 278216.47│ 299076.70│
│流动负债 │ 1583775.03│ 1618649.71│ 1596075.78│ 1558943.29│
│长期借款 │ 924380.61│ 986915.17│ 909354.72│ 768104.80│
│总负债 │ 3005255.51│ 3138273.72│ 2963831.98│ 2857000.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1238140.91│ 771908.09│ 771908.09│ 771908.09│
│未分配利润 │ 342386.43│ 316976.76│ 296732.30│ 271499.49│
│归属于母公司所│ 1895877.51│ 1455692.47│ 1435375.34│ 1409789.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2699597.80│ 2224239.23│ 2103825.13│ 2054851.83│
│商誉 │ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2908905.31│ 1764441.90│ 746283.02│ 1905677.61│
│营业收入 │ 2908905.31│ 1764441.90│ 746283.02│ 1905677.61│
│营业总成本 │ 2656438.03│ 1589941.07│ 675593.19│ 1804162.33│
│营业成本 │ 2326556.94│ 1400566.26│ 594481.73│ 1546386.63│
│财务费用 │ 60852.43│ 37527.76│ 16735.88│ 102934.89│
│管理费用 │ 64776.71│ 44214.48│ 17599.74│ 64370.42│
│营业利润 │ 358361.78│ 210057.20│ 82203.44│ 163126.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85804.63│ 43691.83│ 6405.09│ 30313.17│
│营业外收支净额│ 957.16│ 553.14│ 126.42│ 6084.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 359318.93│ 210610.35│ 82329.86│ 169210.68│
│所得税费用 │ 31581.87│ 21987.61│ 8075.19│ 21659.58│
│归属母公司净利│ 276149.73│ 147998.33│ 54145.20│ 108899.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 327737.07│ 188622.74│ 74254.67│ 147551.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│ 1688697.13│
│营业收入 │ 1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│ 1688697.13│
│营业总成本 │ 1264920.28│ 813983.66│ 425253.47│ 1598406.88│
│营业成本 │ 1085271.00│ 698072.25│ 361191.55│ 1359571.48│
│财务费用 │ 74223.02│ 52268.69│ 27230.01│ 90685.61│
│管理费用 │ 41560.88│ 23467.08│ 13150.84│ 50161.58│
│营业利润 │ 130351.45│ 83964.17│ 43466.14│ 144067.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33883.31│ 14534.49│ 8515.78│ 28754.09│
│营业外收支净额│ 1207.51│ 690.61│ 675.71│ 1665.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 131558.96│ 84654.78│ 44141.86│ 145732.15│
│所得税费用 │ 18622.48│ 12272.34│ 7012.11│ 19607.67│
│归属母公司净利│ 84632.41│ 53832.74│ 25232.81│ 90366.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112936.49│ 72382.44│ 37129.75│ 126124.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1101205.98│ 654225.15│ 259509.64│1307008.54│
│经营现金流出小计│ 759590.46│ 441695.73│ 169707.95│1021123.96│
│经营现金流量净额│ 341615.53│ 212529.42│ 89801.69│ 285884.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313910.30│ 184667.20│ 16916.46│ 112808.56│
│投资现金流出小计│ 851001.29│ 567025.85│ 149831.87│ 855439.68│
│投资现金流量净额│ -537090.99│ -382358.65│ -132915.40│-742631.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1045687.02│ 711486.96│ 137313.00│1812471.61│
│筹资现金流出小计│ 767069.85│ 483594.04│ 97640.01│1398982.27│
│筹资现金流量净额│ 278617.17│ 227892.92│ 39672.99│ 413489.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.77│ -996.19│ 1396.15│ -9321.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82769.94│ 57067.50│ -2044.58│ -52578.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1001473.03│ 664517.42│ 347929.41│1148303.25│
│经营现金流出小计│ 781721.22│ 562138.23│ 286945.75│ 897605.97│
│经营现金流量净额│ 219751.80│ 102379.19│ 60983.66│ 250697.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88130.27│ 31123.45│ 13000.00│ 104341.62│
│投资现金流出小计│ 673016.65│ 351769.49│ 105079.97│ 631593.42│
│投资现金流量净额│ -584886.38│ -320646.04│ -92079.97│-527251.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1440718.61│ 710539.46│ 269039.18│1552664.91│
│筹资现金流出小计│ 996999.30│ 498244.37│ 167571.60│1134219.36│
│筹资现金流量净额│ 443719.31│ 212295.09│ 101467.58│ 418445.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1955.31│ 559.81│ 1687.06│ 1836.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 76629.42│ -5411.96│ 72058.33│ 143727.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 673849.86│ 751585.44│ 772689.15│ -2.73│
│短期借款 │ 109067.53│ 169200.00│ 442335.50│ -61.75│
│应收账款 │ 281173.05│ 208373.80│ 245115.88│ -14.99│
│应付账款 │ 636419.01│ 451294.73│ 299076.70│ 50.90│
│存货的减少 │ --│ -80492.60│ 30177.93│ -366.73│
│流动负债合计 │1956398.49│1732988.79│1558943.29│ 11.16│
│长期借款 │1529745.32│ 922575.52│ 768104.80│ 20.11│
│负债合计 │3826966.24│3063829.05│2857000.14│ 7.24│
│营业利润 │ 358361.78│ 163126.07│ 144067.00│ 13.23│
│利润总额 │ 359318.93│ 169210.68│ 145732.15│ 16.11│
│归属于母公司所有│ 276149.73│ 108899.54│ 90366.14│ 20.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621282.21│ 363248.77│ 271499.49│ 33.79│
│营业外收支净额 │ 957.16│ 6084.61│ 1665.15│ 265.41│
│购买商品、接受劳│ 516522.37│ 722053.50│ 675410.00│ 6.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1101205.98│1307008.54│1148303.25│ 13.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759590.46│1021123.96│ 897605.97│ 13.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341615.53│ 285884.58│ 250697.28│ 14.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 313910.30│ 112808.56│ 104341.62│ 8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 851001.29│ 855439.68│ 631593.42│ 35.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-537090.99│-742631.12│-527251.80│ -40.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 484860.05│ 365734.39│ 464322.48│ -21.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1045687.02│1812471.61│1552664.91│ 16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 767069.85│1398982.27│1134219.36│ 23.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278617.17│ 413489.34│ 418445.55│ -1.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 102383.59│ 115622.96│ 92204.33│ 25.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82769.94│ -52578.44│ 143727.36│ -136.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5792.39│-122421.95│ 104.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5792.39│-122421.95│ 104.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 568023.73│ 29.8069│ 24267.13│ 22.2840│
│第三季度│ 473236.27│ 24.8330│ 30799.67│ 28.2826│
│第二季度│ 412763.53│ 21.6597│ 28599.93│ 26.2627│
│第一季度│ 451654.08│ 23.7004│ 25232.81│ 23.1707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 487112.99│ 28.8455│ 20175.05│ 22.3259│
│第三季度│ 407429.96│ 24.1269│ 24976.58│ 27.6393│
│第二季度│ 411859.65│ 24.3892│ 26450.00│ 29.2698│
│第一季度│ 382294.54│ 22.6384│ 18764.51│ 20.7650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9114│ 0.4880│ 0.1785│ 0.3770│
│基本每股收益 │ 0.8230│ 0.4294│ 0.1709│ 0.3298│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9105│ 0.4880│ 0.1785│ 0.3770│
│每股净资产(元) │ 7.0850│ 6.6577│ 6.5114│ 6.3328│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1264│ 0.7007│ 0.2961│ 0.9426│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ 0.1882│ -0.0067│ -0.1734│
│每股资本公积金(元) │ 4.0945│ 4.0900│ 4.0850│ 4.0850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0441│ 0.0441│ 0.0441│
│每股未分配利润(元) │ 2.0485│ 1.6259│ 1.3762│ 1.1977│
│净资产收益率(%) │ 12.8511│ 7.3295│ 2.7417│ 5.6698│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5500│ 7.4400│ 2.7800│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6049│ 6.4497│ 2.6257│ 4.9601│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5400│ --│ 6.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6930816.49│6603880.89│6335905.18│5871968.39│
│归属母公司股东权益 │2148840.24│2019222.59│1974858.20│1920700.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2908905.31│1764441.90│ 746283.02│1905677.61│
│营业成本(万元) │2326556.94│1400566.26│ 594481.73│1546386.63│
│投资收益(万元) │ 85804.63│ 43691.83│ 6405.09│ 30313.17│
│净利润(万元) │ 327737.07│ 188622.74│ 74254.67│ 147551.10│
│营业利润(万元) │ 358361.78│ 210057.20│ 82203.44│ 163126.07│
│利润总额(万元) │ 359318.93│ 210610.35│ 82329.86│ 169210.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 276149.73│ 147998.33│ 54145.20│ 108899.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 341615.53│ 212529.42│ 89801.69│ 285884.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2980│ 0.1933│ 0.0906│ 0.3245│
│基本每股收益 │ 0.2223│ 0.1517│ 0.0719│ 0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2980│ 0.1933│ 0.0906│ 0.3245│
│每股净资产(元) │ 6.2510│ 4.9516│ 4.8786│ 4.7867│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7246│ 0.3676│ 0.2190│ 0.9001│
│每股现金流量(元) │ 0.2527│ -0.0194│ 0.2587│ 0.5160│
│每股资本公积金(元) │ 4.0823│ 2.7715│ 2.7715│ 2.7715│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0328│ 0.0357│ 0.0357│ 0.0357│
│每股未分配利润(元) │ 1.1289│ 1.1381│ 1.0654│ 0.9748│
│净资产收益率(%) │ 4.4640│ 3.6981│ 1.7579│ 6.4099│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8500│ 3.7500│ 1.7700│ 6.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3296│ 2.9032│ 1.3951│ 4.4029│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 4.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5704853.32│5362512.95│5067657.11│4911851.97│
│归属母公司股东权益 │1895877.51│1455692.47│1435375.34│1409789.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│1688697.13│
│营业成本(万元) │1085271.00│ 698072.25│ 361191.55│1359571.48│
│投资收益(万元) │ 33883.31│ 14534.49│ 8515.78│ 28754.09│
│净利润(万元) │ 112936.49│ 72382.44│ 37129.75│ 126124.48│
│营业利润(万元) │ 130351.45│ 83964.17│ 43466.14│ 144067.00│
│利润总额(万元) │ 131558.96│ 84654.78│ 44141.86│ 145732.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 84632.41│ 53832.74│ 25232.81│ 90366.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 219751.80│ 102379.19│ 60983.66│ 250697.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9114│ 0.3770│ 0.3245│ 0.2339│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8230│ 0.3298│ 0.2229│ 0.1158│
│每股净资产(元) │ 7.0850│ 6.3328│ 4.7867│ 4.5092│
│每股资本公积金(元) │ 4.0945│ 4.0850│ 2.7715│ 2.7706│
│每股未分配利润(元) │ 2.0485│ 1.1977│ 0.9748│ 0.7061│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1264│ 0.9426│ 0.9001│ 0.6131│
│每股现金流量(元) │ 0.2729│ -0.1734│ 0.5160│ -0.3303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.9640│ 8.3621│ 8.3334│ 6.7727│
│应收账款周转率 │ 11.8841│ 8.4045│ 6.5295│ 6.7502│
│总资产周转率 │ 0.4544│ 0.3534│ 0.3678│ 0.3733│
│营业收入增长率(%) │ 117.4632│ 12.8490│ 22.7633│ 42.6322│
│营业利润增长率(%) │ 174.9197│ 13.2293│ 193.6882│ -24.4452│
│利润总额增长率(%) │ 173.1239│ 16.1107│ 66.9948│ 27.7150│
│归属母公司净利润增长率│ 226.2931│ 20.5092│ 42.9263│ 8.1630│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4898│ 19.5469│ 15.0389│ 37.7040│
│净资产增长率(%) │ 13.3428│ 36.2402│ 5.8015│ 12.8964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2667│ 10.6902│ 9.9499│ 7.7427│
│总资产收益率(%) │ 5.1875│ 3.1525│ 1.3023│ 2.7365│
│净资产收益率(%) │ 12.8511│ 7.3295│ 2.7417│ 5.6698│
│营业利润率(%) │ 12.3195│ 11.9050│ 11.0150│ 8.5600│
│销售毛利率(%) │ 20.0195│ 20.6227│ 20.3410│ 18.8537│
│销售净利率(%) │ 11.2667│ 10.6902│ 9.9499│ 7.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.9640│ 5.1046│ 2.5182│ 8.3621│
│固定资产周转率 │ 1.0441│ 0.6831│ 0.2949│ 0.8328│
│流动资产周转率 │ 1.6211│ 1.0252│ 0.4523│ 1.1800│
│总资产周转率 │ 0.4544│ 0.2829│ 0.1223│ 0.3534│
│股东权益周转率 │ 1.0025│ 0.6787│ 0.2991│ 0.7837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0123│ 1.0267│ 0.8724│ 0.9282│
│速动比率(%) │ 0.8232│ 0.6856│ 0.5987│ 0.6810│
│产权比率 │ 1.2330│ 1.7969│ 1.7464│ 1.5952│
│应收账款周转率 │ 11.8841│ 7.7736│ 3.4790│ 8.4045│
│利息保障倍数 │ 6.8621│ 6.5010│ 5.9194│ 2.7155│
│资产负债率 │ 0.5522│ 0.5494│ 0.5444│ 0.5218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.4632│ 104.1192│ 65.2333│ 12.8490│
│营业利润增长率(%) │ 174.9197│ 150.1748│ 89.1206│ 13.2293│
│总资产增长率(%) │ 21.4898│ 23.1490│ 25.0263│ 19.5469│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.0888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9745│ 33.7796│ 37.2237│ 36.6590│
│净利润增长率(%) │ 190.1959│ 160.5919│ 99.9870│ 16.9885│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0041│ 30.5763│ 31.1693│ 32.7097│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9584│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.5738│ 27.7680│ 26.6916│ 27.3930│
│无形资产比率(%) │ 3.7803│ 3.9395│ 4.1010│ 4.4498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6930816.49│ 6603880.89│ 6335905.18│ 5871968.39│
│流动资产 │ 1980394.77│ 1833764.89│ 1691152.48│ 1608510.01│
│非流动资产 │ 4950421.72│ 4770116.00│ 4644752.70│ 4263458.38│
│固定资产 │ 3044877.00│ 2638804.01│ 2533120.55│ 2527319.26│
│货币资金 │ 673849.86│ 690861.45│ 725025.09│ 751585.44│
│存货 │ 369852.45│ 334325.61│ 257735.64│ 214417.49│
│应收账款 │ 281173.05│ 245583.35│ 220649.95│ 208373.80│
│其他应收款 │ --│ 5416.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 262003.64│ 260159.28│ 259836.85│ 261292.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109067.53│ 118824.44│ 154200.00│ 169200.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 636419.01│ 580211.54│ 668050.58│ 451294.73│
│流动负债 │ 1956398.49│ 1786059.20│ 1938403.24│ 1732988.79│
│长期借款 │ 1529745.32│ 1439823.56│ 1095341.60│ 922575.52│
│总负债 │ 3826966.24│ 3628303.44│ 3448957.58│ 3063829.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1241837.69│ 1240459.08│ 1238946.97│ 1238946.97│
│未分配利润 │ 621282.21│ 493130.81│ 417393.97│ 363248.77│
│归属于母公司所│ 2148840.24│ 2019222.59│ 1974858.20│ 1920700.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3103850.25│ 2975577.45│ 2886947.60│ 2808139.34│
│商誉 │ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5704853.32│ 5362512.95│ 5067657.11│ 4911851.97│
│流动资产 │ 1718521.13│ 1770484.34│ 1700542.65│ 1621461.05│
│非流动资产 │ 3986332.19│ 3592028.61│ 3367114.46│ 3290390.92│
│固定资产 │ 2043128.05│ 1870314.85│ 1999579.06│ 2049029.39│
│货币资金 │ 830444.07│ 876092.38│ 854735.11│ 772689.15│
│存货 │ 201857.45│ 213743.98│ 173158.63│ 155437.15│
│应收账款 │ 207521.97│ 194370.87│ 201723.39│ 245115.88│
│其他应收款 │ --│ 28925.13│ --│ 27622.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229290.13│ 207559.47│ 185158.40│ 186983.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 276126.47│ 424466.85│ 387628.09│ 442335.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 118539.88│
│应付账款 │ 382372.68│ 285670.02│ 278216.47│ 299076.70│
│流动负债 │ 1583775.03│ 1618649.71│ 1596075.78│ 1558943.29│
│长期借款 │ 924380.61│ 986915.17│ 909354.72│ 768104.80│
│总负债 │ 3005255.51│ 3138273.72│ 2963831.98│ 2857000.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1238140.91│ 771908.09│ 771908.09│ 771908.09│
│未分配利润 │ 342386.43│ 316976.76│ 296732.30│ 271499.49│
│归属于母公司所│ 1895877.51│ 1455692.47│ 1435375.34│ 1409789.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2699597.80│ 2224239.23│ 2103825.13│ 2054851.83│
│商誉 │ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│ 21468.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2908905.31│ 1764441.90│ 746283.02│ 1905677.61│
│营业收入 │ 2908905.31│ 1764441.90│ 746283.02│ 1905677.61│
│营业总成本 │ 2656438.03│ 1589941.07│ 675593.19│ 1804162.33│
│营业成本 │ 2326556.94│ 1400566.26│ 594481.73│ 1546386.63│
│财务费用 │ 60852.43│ 37527.76│ 16735.88│ 102934.89│
│管理费用 │ 64776.71│ 44214.48│ 17599.74│ 64370.42│
│营业利润 │ 358361.78│ 210057.20│ 82203.44│ 163126.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 85804.63│ 43691.83│ 6405.09│ 30313.17│
│营业外收支净额│ 957.16│ 553.14│ 126.42│ 6084.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 359318.93│ 210610.35│ 82329.86│ 169210.68│
│所得税费用 │ 31581.87│ 21987.61│ 8075.19│ 21659.58│
│归属母公司净利│ 276149.73│ 147998.33│ 54145.20│ 108899.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 327737.07│ 188622.74│ 74254.67│ 147551.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│ 1688697.13│
│营业收入 │ 1337653.88│ 864417.62│ 451654.08│ 1688697.13│
│营业总成本 │ 1264920.28│ 813983.66│ 425253.47│ 1598406.88│
│营业成本 │ 1085271.00│ 698072.25│ 361191.55│ 1359571.48│
│财务费用 │ 74223.02│ 52268.69│ 27230.01│ 90685.61│
│管理费用 │ 41560.88│ 23467.08│ 13150.84│ 50161.58│
│营业利润 │ 130351.45│ 83964.17│ 43466.14│ 144067.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33883.31│ 14534.49│ 8515.78│ 28754.09│
│营业外收支净额│ 1207.51│ 690.61│ 675.71│ 1665.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 131558.96│ 84654.78│ 44141.86│ 145732.15│
│所得税费用 │ 18622.48│ 12272.34│ 7012.11│ 19607.67│
│归属母公司净利│ 84632.41│ 53832.74│ 25232.81│ 90366.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112936.49│ 72382.44│ 37129.75│ 126124.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1101205.98│ 654225.15│ 259509.64│1307008.54│
│经营现金流出小计│ 759590.46│ 441695.73│ 169707.95│1021123.96│
│经营现金流量净额│ 341615.53│ 212529.42│ 89801.69│ 285884.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 313910.30│ 184667.20│ 16916.46│ 112808.56│
│投资现金流出小计│ 851001.29│ 567025.85│ 149831.87│ 855439.68│
│投资现金流量净额│ -537090.99│ -382358.65│ -132915.40│-742631.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1045687.02│ 711486.96│ 137313.00│1812471.61│
│筹资现金流出小计│ 767069.85│ 483594.04│ 97640.01│1398982.27│
│筹资现金流量净额│ 278617.17│ 227892.92│ 39672.99│ 413489.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -371.77│ -996.19│ 1396.15│ -9321.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82769.94│ 57067.50│ -2044.58│ -52578.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1001473.03│ 664517.42│ 347929.41│1148303.25│
│经营现金流出小计│ 781721.22│ 562138.23│ 286945.75│ 897605.97│
│经营现金流量净额│ 219751.80│ 102379.19│ 60983.66│ 250697.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88130.27│ 31123.45│ 13000.00│ 104341.62│
│投资现金流出小计│ 673016.65│ 351769.49│ 105079.97│ 631593.42│
│投资现金流量净额│ -584886.38│ -320646.04│ -92079.97│-527251.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1440718.61│ 710539.46│ 269039.18│1552664.91│
│筹资现金流出小计│ 996999.30│ 498244.37│ 167571.60│1134219.36│
│筹资现金流量净额│ 443719.31│ 212295.09│ 101467.58│ 418445.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1955.31│ 559.81│ 1687.06│ 1836.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 76629.42│ -5411.96│ 72058.33│ 143727.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 673849.86│ 751585.44│ 772689.15│ -2.73│
│短期借款 │ 109067.53│ 169200.00│ 442335.50│ -61.75│
│应收账款 │ 281173.05│ 208373.80│ 245115.88│ -14.99│
│应付账款 │ 636419.01│ 451294.73│ 299076.70│ 50.90│
│存货的减少 │ --│ -80492.60│ 30177.93│ -366.73│
│流动负债合计 │1956398.49│1732988.79│1558943.29│ 11.16│
│长期借款 │1529745.32│ 922575.52│ 768104.80│ 20.11│
│负债合计 │3826966.24│3063829.05│2857000.14│ 7.24│
│营业利润 │ 358361.78│ 163126.07│ 144067.00│ 13.23│
│利润总额 │ 359318.93│ 169210.68│ 145732.15│ 16.11│
│归属于母公司所有│ 276149.73│ 108899.54│ 90366.14│ 20.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 621282.21│ 363248.77│ 271499.49│ 33.79│
│营业外收支净额 │ 957.16│ 6084.61│ 1665.15│ 265.41│
│购买商品、接受劳│ 516522.37│ 722053.50│ 675410.00│ 6.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1101205.98│1307008.54│1148303.25│ 13.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 759590.46│1021123.96│ 897605.97│ 13.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341615.53│ 285884.58│ 250697.28│ 14.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 313910.30│ 112808.56│ 104341.62│ 8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 851001.29│ 855439.68│ 631593.42│ 35.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-537090.99│-742631.12│-527251.80│ -40.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 484860.05│ 365734.39│ 464322.48│ -21.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1045687.02│1812471.61│1552664.91│ 16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 767069.85│1398982.27│1134219.36│ 23.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278617.17│ 413489.34│ 418445.55│ -1.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 102383.59│ 115622.96│ 92204.33│ 25.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 82769.94│ -52578.44│ 143727.36│ -136.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5792.39│-122421.95│ 104.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5792.39│-122421.95│ 104.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 568023.73│ 29.8069│ 24267.13│ 22.2840│
│第三季度│ 473236.27│ 24.8330│ 30799.67│ 28.2826│
│第二季度│ 412763.53│ 21.6597│ 28599.93│ 26.2627│
│第一季度│ 451654.08│ 23.7004│ 25232.81│ 23.1707│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 487112.99│ 28.8455│ 20175.05│ 22.3259│
│第三季度│ 407429.96│ 24.1269│ 24976.58│ 27.6393│
│第二季度│ 411859.65│ 24.3892│ 26450.00│ 29.2698│
│第一季度│ 382294.54│ 22.6384│ 18764.51│ 20.7650│
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