露天煤业露天煤业财务分析报告
≈≈电投能源002128≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.5300│ 1.0800│
│基本每股收益 │ 1.5137│ 0.9800│ 0.5815│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.5300│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 10.3442│ 9.7916│ 9.7558│ 9.1543│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5861│ 1.1141│ 0.3238│ 3.2773│
│每股现金流量(元) │ 0.7080│ 0.1907│ 0.3038│ -0.1392│
│每股资本公积金(元) │ 1.4118│ 1.4118│ 1.4151│ 1.4151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│
│每股未分配利润(元) │ 7.2757│ 6.7326│ 6.7062│ 6.1799│
│净资产收益率(%) │ 14.4603│ 9.7292│ 5.3943│ 11.7720│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3100│ 9.9200│ 5.5700│ 12.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5921│ 10.0459│ 5.9180│ 11.2516│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2200│ --│ 11.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3783506.74│3672040.82│3589137.06│3446912.16│
│归属母公司股东权益 │1987711.81│1881536.23│1874641.08│1759062.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1799658.96│1157199.16│ 578558.27│2007392.41│
│营业成本(万元) │1133759.45│ 731669.28│ 345700.54│1381177.42│
│投资收益(万元) │ 6402.58│ 4555.44│ 101.62│ 7908.50│
│净利润(万元) │ 398422.14│ 247393.32│ 130658.89│ 257242.86│
│营业利润(万元) │ 483991.22│ 305309.56│ 173232.17│ 333417.05│
│利润总额(万元) │ 472539.61│ 295414.79│ 163184.83│ 329842.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 287429.32│ 183059.17│ 101124.45│ 207076.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 496946.55│ 214075.00│ 62228.64│ 629766.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7400│ 0.5100│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 1.0636│ 0.7500│ 0.5259│ 1.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7400│ 0.5100│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 9.1606│ 8.8276│ 9.0046│ 8.4037│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1141│ 1.1559│ 0.4557│ 1.8017│
│每股现金流量(元) │ 0.0910│ 0.0031│ 0.4457│ -0.2593│
│每股资本公积金(元) │ 1.3232│ 1.3232│ 1.3232│ 1.3232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│
│每股未分配利润(元) │ 6.1739│ 5.8375│ 6.0137│ 5.5023│
│净资产收益率(%) │ 11.6978│ 8.3283│ 5.6791│ 15.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1100│ 8.0700│ 5.8800│ 15.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6282│ 8.4609│ 5.8557│ 14.5541│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2100│ --│ 16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3516482.08│3465426.00│3586969.01│3382099.96│
│归属母公司股东权益 │1760271.42│1696287.78│1730297.91│1614833.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│1915500.07│
│营业成本(万元) │ 980311.95│ 647026.00│ 293201.68│1392953.34│
│投资收益(万元) │ 4829.49│ 4829.49│ 69.27│ 12079.09│
│净利润(万元) │ 256628.77│ 167265.36│ 109361.76│ 270554.60│
│营业利润(万元) │ 317930.39│ 203344.44│ 135850.20│ 325497.42│
│利润总额(万元) │ 315723.22│ 202072.04│ 132718.77│ 321709.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 205913.17│ 141271.53│ 98265.63│ 246649.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 406241.78│ 222110.74│ 87561.08│ 346203.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0800│ 1.2800│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5137│ 1.0300│ 1.3100│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 10.3442│ 9.1543│ 8.4037│ 7.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.4118│ 1.4151│ 1.3232│ 1.9091│
│每股未分配利润(元) │ 7.2757│ 6.1799│ 5.5023│ 5.4255│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5861│ 3.2773│ 1.8017│ 2.2816│
│每股现金流量(元) │ 0.7080│ -0.1392│ -0.2593│ -0.1327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8674│ 10.3425│ 15.9928│ 13.7358│
│应收账款周转率 │ 7.7496│ 10.7276│ 8.4352│ 3.4618│
│总资产周转率 │ 0.4978│ 0.5879│ 0.7434│ 0.5075│
│营业收入增长率(%) │ 22.8036│ 4.7973│ 7.8089│ 134.1280│
│营业利润增长率(%) │ 52.2318│ 2.4331│ 22.0191│ 28.9146│
│利润总额增长率(%) │ 49.6689│ 2.5279│ 24.2631│ 25.2186│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5876│ -16.0443│ 21.5452│ 15.6540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5935│ 1.9163│ 6.0162│ 116.7609│
│净资产增长率(%) │ 12.9208│ 8.9315│ 9.6134│ 36.4265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.1388│ 21.3786│ 22.5835│ 12.8148│
│总资产收益率(%) │ 10.9157│ 6.9322│ 3.6415│ 7.5338│
│净资产收益率(%) │ 14.4603│ 9.7292│ 5.3943│ 11.7720│
│营业利润率(%) │ 26.8935│ 26.3835│ 29.9420│ 16.6095│
│销售毛利率(%) │ 37.0014│ 36.7724│ 40.2479│ 31.1954│
│销售净利率(%) │ 22.1388│ 21.3786│ 22.5835│ 12.8148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8674│ 5.5856│ 2.7925│ 10.3425│
│固定资产周转率 │ 0.8217│ 0.5277│ 0.2608│ 0.9461│
│流动资产周转率 │ 2.1980│ 1.5086│ 0.7859│ 2.7910│
│总资产周转率 │ 0.4978│ 0.3251│ 0.1645│ 0.5879│
│股东权益周转率 │ 0.8158│ 0.5535│ 0.2752│ 1.0211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0921│ 0.9075│ 0.8898│ 0.8363│
│速动比率(%) │ 0.9496│ 0.6988│ 0.6912│ 0.6047│
│产权比率 │ 0.6082│ 0.7825│ 0.7396│ 0.7899│
│应收账款周转率 │ 7.7496│ 5.0288│ 2.5538│ 10.7276│
│利息保障倍数 │ 17.1185│ 16.6510│ 19.9556│ 8.7052│
│资产负债率 │ 0.3782│ 0.4010│ 0.3863│ 0.4031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8036│ 19.2564│ 17.6368│ 4.7973│
│营业利润增长率(%) │ 52.2318│ 50.1440│ 27.5171│ 2.4331│
│总资产增长率(%) │ 7.5935│ 5.9622│ 0.0604│ 1.9163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2422│ 11.0095│ 10.0564│ 9.7695│
│净利润增长率(%) │ 55.2523│ 47.9047│ 19.4740│ -4.9202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5362│ 51.2395│ 52.2310│ 51.0330│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.2369│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0787│ 24.0524│ 22.8883│ 18.8829│
│无形资产比率(%) │ 5.2933│ 5.4942│ 5.6573│ 5.9239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3783506.74│ 3672040.82│ 3589137.06│ 3446912.16│
│流动资产 │ 986689.69│ 883215.33│ 821491.01│ 650878.13│
│非流动资产 │ 2796817.05│ 2788825.48│ 2767646.05│ 2796034.04│
│固定资产 │ 2171705.84│ 2176298.98│ 2227743.56│ 2209835.39│
│货币资金 │ 240659.27│ 141756.25│ 163476.02│ 105176.69│
│存货 │ 128693.33│ 134962.93│ 120572.30│ 127021.87│
│应收账款 │ 275712.44│ 271485.42│ 264363.60│ 188740.11│
│其他应收款 │ --│ 34348.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 200272.48│ 201747.58│ 203049.66│ 204191.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 301608.79│ 307609.38│ 388921.74│ 369997.74│
│预收账款 │ 233.67│ 129.46│ 194.02│ 6.11│
│应付账款 │ 193711.80│ 190445.43│ 183546.70│ 211200.27│
│流动负债 │ 903496.99│ 973198.34│ 923265.53│ 778250.70│
│长期借款 │ 430706.51│ 397142.51│ 390481.01│ 537874.23│
│总负债 │ 1430912.58│ 1472341.14│ 1386446.03│ 1389432.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271297.17│ 271297.17│ 271921.84│ 271916.11│
│未分配利润 │ 1398084.37│ 1293714.22│ 1288642.44│ 1187517.99│
│归属于母公司所│ 1987711.81│ 1881536.23│ 1874641.08│ 1759062.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2352594.16│ 2199699.67│ 2202691.03│ 2057479.54│
│商誉 │ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3516482.08│ 3465426.00│ 3586969.01│ 3382099.96│
│流动资产 │ 850324.65│ 850739.60│ 987885.76│ 787611.85│
│非流动资产 │ 2666157.42│ 2614686.39│ 2599083.25│ 2594488.11│
│固定资产 │ 2000098.47│ 2035529.13│ 2060160.11│ 2033469.11│
│货币资金 │ 158915.67│ 141519.77│ 267263.33│ 146302.17│
│存货 │ 111899.97│ 121367.80│ 148228.24│ 140064.75│
│应收账款 │ 223147.36│ 320487.52│ 327823.16│ 185509.26│
│其他应收款 │ --│ 31165.94│ --│ 23431.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 112387.09│ 109923.12│ 110899.89│ 112122.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 427800.00│ 556150.00│ 631750.00│ 589350.00│
│预收账款 │ 207.59│ 190.73│ 17.99│ 24262.61│
│应付账款 │ 194500.61│ 194270.54│ 189624.48│ 204414.02│
│流动负债 │ 849012.22│ 923344.37│ 1047319.89│ 1025169.60│
│长期借款 │ 597466.55│ 549799.27│ 527388.58│ 460368.58│
│总负债 │ 1457179.00│ 1483884.91│ 1585548.23│ 1507736.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 254256.09│ 254256.09│ 254256.09│ 254256.09│
│未分配利润 │ 1186354.96│ 1121713.32│ 1155570.36│ 1057304.73│
│归属于母公司所│ 1760271.42│ 1696287.78│ 1730297.91│ 1614833.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2059303.08│ 1981541.09│ 2001420.78│ 1874363.43│
│商誉 │ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1799658.96│ 1157199.16│ 578558.27│ 2007392.41│
│营业收入 │ 1799658.96│ 1157199.16│ 578558.27│ 2007392.41│
│营业总成本 │ 1322334.23│ 847787.66│ 403629.76│ 1620508.03│
│营业成本 │ 1133759.45│ 731669.28│ 345700.54│ 1381177.42│
│财务费用 │ 29265.78│ 19298.27│ 8608.79│ 44506.70│
│管理费用 │ 33620.98│ 22213.40│ 9311.65│ 51377.98│
│营业利润 │ 483991.22│ 305309.56│ 173232.17│ 333417.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6402.58│ 4555.44│ 101.62│ 7908.50│
│营业外收支净额│ -11451.61│ -9894.77│ -10047.34│ -3574.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 472539.61│ 295414.79│ 163184.83│ 329842.35│
│所得税费用 │ 74117.47│ 48021.47│ 32525.94│ 72599.49│
│归属母公司净利│ 287429.32│ 183059.17│ 101124.45│ 207076.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 398422.14│ 247393.32│ 130658.89│ 257242.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│ 1915500.07│
│营业收入 │ 1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│ 1915500.07│
│营业总成本 │ 1152913.48│ 767224.07│ 356128.84│ 1603692.66│
│营业成本 │ 980311.95│ 647026.00│ 293201.68│ 1392953.34│
│财务费用 │ 33854.16│ 23453.96│ 12633.84│ 49180.76│
│管理费用 │ 27577.46│ 18627.84│ 9953.36│ 40194.12│
│营业利润 │ 317930.39│ 203344.44│ 135850.20│ 325497.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4829.49│ 4829.49│ 69.27│ 12079.09│
│营业外收支净额│ -2207.17│ -1272.41│ -3131.43│ -3787.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 315723.22│ 202072.04│ 132718.77│ 321709.73│
│所得税费用 │ 59094.45│ 34806.68│ 23357.01│ 51155.13│
│归属母公司净利│ 205913.17│ 141271.53│ 98265.63│ 246649.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256628.77│ 167265.36│ 109361.76│ 270554.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1742061.33│ 996837.69│ 460776.24│2065721.16│
│经营现金流出小计│ 1245114.78│ 782762.69│ 398547.59│1435955.14│
│经营现金流量净额│ 496946.55│ 214075.00│ 62228.64│ 629766.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7256.62│ 7067.94│ 7288.24│ 25071.51│
│投资现金流出小计│ 150088.74│ 74294.69│ 26588.53│ 285464.25│
│投资现金流量净额│ -142832.12│ -67226.75│ -19300.28│-260392.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375147.18│ 291429.78│ 132606.78│ 899102.46│
│筹资现金流出小计│ 593208.26│ 401627.77│ 117165.25│1295218.61│
│筹资现金流量净额│ -218061.08│ -110197.99│ 15441.53│-396116.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.01│ --│ -1.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136053.27│ 36650.26│ 58369.89│ -26744.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1396523.23│ 879403.26│ 408046.67│1811453.59│
│经营现金流出小计│ 990281.45│ 657292.52│ 320485.59│1465250.13│
│经营现金流量净额│ 406241.78│ 222110.74│ 87561.08│ 346203.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7738.31│ 7589.17│ 1980.74│ 6979.26│
│投资现金流出小计│ 179196.38│ 102959.31│ 59441.27│ 388953.68│
│投资现金流量净额│ -171458.07│ -95370.15│ -57460.53│-381974.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 817200.02│ 647506.69│ 325420.00│1123892.01│
│筹资现金流出小计│ 1034489.98│ 773648.42│ 269871.13│1137950.44│
│筹资现金流量净额│ -217289.96│ -126141.72│ 55548.87│ -14058.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.50│ 0.31│ 0.33│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17493.24│ 599.18│ 85649.75│ -49829.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 240659.27│ 105176.69│ 146302.17│ -28.11│
│短期借款 │ 301608.79│ 369997.74│ 589350.00│ -37.22│
│应收账款 │ 275712.44│ 188740.11│ 185509.26│ 1.74│
│应付账款 │ 193711.80│ 211200.27│ 204414.02│ 3.32│
│存货的减少 │ --│ 13042.88│ 1558.36│ 736.96│
│流动负债合计 │ 903496.99│ 778250.70│1025169.60│ -24.09│
│长期借款 │ 430706.51│ 537874.23│ 460368.58│ 16.84│
│负债合计 │1430912.58│1389432.63│1507736.53│ -7.85│
│营业利润 │ 483991.22│ 333417.05│ 325497.42│ 2.43│
│利润总额 │ 472539.61│ 329842.35│ 321709.73│ 2.53│
│归属于母公司所有│ 287429.32│ 207076.19│ 246649.47│ -16.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1398084.37│1187517.99│1057304.73│ 12.32│
│营业外收支净额 │ -11451.61│ -3574.71│ -3787.69│ 5.62│
│购买商品、接受劳│ 704883.39│ 833121.87│ 926646.77│ -10.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1742061.33│2065721.16│1811453.59│ 14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1245114.78│1435955.14│1465250.13│ -2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 496946.55│ 629766.02│ 346203.46│ 81.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7256.62│ 25071.51│ 6979.26│ 259.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150088.74│ 285464.25│ 388953.68│ -26.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-142832.12│-260392.73│-381974.42│ 31.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149998.34│ 285268.32│ 252990.29│ 12.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375147.18│ 899102.46│1123892.01│ -20.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593208.26│1295218.61│1137950.44│ 13.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-218061.08│-396116.16│ -14058.43│ -2717.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 169387.44│ 195843.43│ 127077.06│ 54.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136053.27│ -26744.28│ -49829.46│ 46.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21591.73│ -93836.16│ 76.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21591.73│ -93836.16│ 76.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 541915.02│ 26.9960│ 1163.03│ 0.5616│
│第三季度│ 495131.68│ 24.6654│ 64641.64│ 31.2164│
│第二季度│ 478528.24│ 23.8383│ 43005.90│ 20.7682│
│第一季度│ 491817.47│ 24.5003│ 98265.63│ 47.4539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 493560.48│ 25.7667│ 50627.01│ 20.5259│
│第三季度│ 468599.36│ 24.4636│ 58545.65│ 23.7364│
│第二季度│ 486641.88│ 25.4055│ 58932.86│ 23.8934│
│第一季度│ 466698.35│ 24.3643│ 78543.96│ 31.8444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.5300│ 1.0800│
│基本每股收益 │ 1.5137│ 0.9800│ 0.5815│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 0.9500│ 0.5300│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 10.3442│ 9.7916│ 9.7558│ 9.1543│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5861│ 1.1141│ 0.3238│ 3.2773│
│每股现金流量(元) │ 0.7080│ 0.1907│ 0.3038│ -0.1392│
│每股资本公积金(元) │ 1.4118│ 1.4118│ 1.4151│ 1.4151│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│
│每股未分配利润(元) │ 7.2757│ 6.7326│ 6.7062│ 6.1799│
│净资产收益率(%) │ 14.4603│ 9.7292│ 5.3943│ 11.7720│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3100│ 9.9200│ 5.5700│ 12.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.5921│ 10.0459│ 5.9180│ 11.2516│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2200│ --│ 11.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3783506.74│3672040.82│3589137.06│3446912.16│
│归属母公司股东权益 │1987711.81│1881536.23│1874641.08│1759062.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1799658.96│1157199.16│ 578558.27│2007392.41│
│营业成本(万元) │1133759.45│ 731669.28│ 345700.54│1381177.42│
│投资收益(万元) │ 6402.58│ 4555.44│ 101.62│ 7908.50│
│净利润(万元) │ 398422.14│ 247393.32│ 130658.89│ 257242.86│
│营业利润(万元) │ 483991.22│ 305309.56│ 173232.17│ 333417.05│
│利润总额(万元) │ 472539.61│ 295414.79│ 163184.83│ 329842.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 287429.32│ 183059.17│ 101124.45│ 207076.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 496946.55│ 214075.00│ 62228.64│ 629766.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7400│ 0.5100│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 1.0636│ 0.7500│ 0.5259│ 1.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0700│ 0.7400│ 0.5100│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 9.1606│ 8.8276│ 9.0046│ 8.4037│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1141│ 1.1559│ 0.4557│ 1.8017│
│每股现金流量(元) │ 0.0910│ 0.0031│ 0.4457│ -0.2593│
│每股资本公积金(元) │ 1.3232│ 1.3232│ 1.3232│ 1.3232│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│ 0.5610│
│每股未分配利润(元) │ 6.1739│ 5.8375│ 6.0137│ 5.5023│
│净资产收益率(%) │ 11.6978│ 8.3283│ 5.6791│ 15.2740│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1100│ 8.0700│ 5.8800│ 15.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6282│ 8.4609│ 5.8557│ 14.5541│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2100│ --│ 16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3516482.08│3465426.00│3586969.01│3382099.96│
│归属母公司股东权益 │1760271.42│1696287.78│1730297.91│1614833.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│1915500.07│
│营业成本(万元) │ 980311.95│ 647026.00│ 293201.68│1392953.34│
│投资收益(万元) │ 4829.49│ 4829.49│ 69.27│ 12079.09│
│净利润(万元) │ 256628.77│ 167265.36│ 109361.76│ 270554.60│
│营业利润(万元) │ 317930.39│ 203344.44│ 135850.20│ 325497.42│
│利润总额(万元) │ 315723.22│ 202072.04│ 132718.77│ 321709.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 205913.17│ 141271.53│ 98265.63│ 246649.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 406241.78│ 222110.74│ 87561.08│ 346203.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0800│ 1.2800│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5137│ 1.0300│ 1.3100│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 10.3442│ 9.1543│ 8.4037│ 7.5222│
│每股资本公积金(元) │ 1.4118│ 1.4151│ 1.3232│ 1.9091│
│每股未分配利润(元) │ 7.2757│ 6.1799│ 5.5023│ 5.4255│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5861│ 3.2773│ 1.8017│ 2.2816│
│每股现金流量(元) │ 0.7080│ -0.1392│ -0.2593│ -0.1327│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.8674│ 10.3425│ 15.9928│ 13.7358│
│应收账款周转率 │ 7.7496│ 10.7276│ 8.4352│ 3.4618│
│总资产周转率 │ 0.4978│ 0.5879│ 0.7434│ 0.5075│
│营业收入增长率(%) │ 22.8036│ 4.7973│ 7.8089│ 134.1280│
│营业利润增长率(%) │ 52.2318│ 2.4331│ 22.0191│ 28.9146│
│利润总额增长率(%) │ 49.6689│ 2.5279│ 24.2631│ 25.2186│
│归属母公司净利润增长率│ 39.5876│ -16.0443│ 21.5452│ 15.6540│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5935│ 1.9163│ 6.0162│ 116.7609│
│净资产增长率(%) │ 12.9208│ 8.9315│ 9.6134│ 36.4265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.1388│ 21.3786│ 22.5835│ 12.8148│
│总资产收益率(%) │ 10.9157│ 6.9322│ 3.6415│ 7.5338│
│净资产收益率(%) │ 14.4603│ 9.7292│ 5.3943│ 11.7720│
│营业利润率(%) │ 26.8935│ 26.3835│ 29.9420│ 16.6095│
│销售毛利率(%) │ 37.0014│ 36.7724│ 40.2479│ 31.1954│
│销售净利率(%) │ 22.1388│ 21.3786│ 22.5835│ 12.8148│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.8674│ 5.5856│ 2.7925│ 10.3425│
│固定资产周转率 │ 0.8217│ 0.5277│ 0.2608│ 0.9461│
│流动资产周转率 │ 2.1980│ 1.5086│ 0.7859│ 2.7910│
│总资产周转率 │ 0.4978│ 0.3251│ 0.1645│ 0.5879│
│股东权益周转率 │ 0.8158│ 0.5535│ 0.2752│ 1.0211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0921│ 0.9075│ 0.8898│ 0.8363│
│速动比率(%) │ 0.9496│ 0.6988│ 0.6912│ 0.6047│
│产权比率 │ 0.6082│ 0.7825│ 0.7396│ 0.7899│
│应收账款周转率 │ 7.7496│ 5.0288│ 2.5538│ 10.7276│
│利息保障倍数 │ 17.1185│ 16.6510│ 19.9556│ 8.7052│
│资产负债率 │ 0.3782│ 0.4010│ 0.3863│ 0.4031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.8036│ 19.2564│ 17.6368│ 4.7973│
│营业利润增长率(%) │ 52.2318│ 50.1440│ 27.5171│ 2.4331│
│总资产增长率(%) │ 7.5935│ 5.9622│ 0.0604│ 1.9163│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9086│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.2422│ 11.0095│ 10.0564│ 9.7695│
│净利润增长率(%) │ 55.2523│ 47.9047│ 19.4740│ -4.9202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.5362│ 51.2395│ 52.2310│ 51.0330│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.2369│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.0787│ 24.0524│ 22.8883│ 18.8829│
│无形资产比率(%) │ 5.2933│ 5.4942│ 5.6573│ 5.9239│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3783506.74│ 3672040.82│ 3589137.06│ 3446912.16│
│流动资产 │ 986689.69│ 883215.33│ 821491.01│ 650878.13│
│非流动资产 │ 2796817.05│ 2788825.48│ 2767646.05│ 2796034.04│
│固定资产 │ 2171705.84│ 2176298.98│ 2227743.56│ 2209835.39│
│货币资金 │ 240659.27│ 141756.25│ 163476.02│ 105176.69│
│存货 │ 128693.33│ 134962.93│ 120572.30│ 127021.87│
│应收账款 │ 275712.44│ 271485.42│ 264363.60│ 188740.11│
│其他应收款 │ --│ 34348.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 200272.48│ 201747.58│ 203049.66│ 204191.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 301608.79│ 307609.38│ 388921.74│ 369997.74│
│预收账款 │ 233.67│ 129.46│ 194.02│ 6.11│
│应付账款 │ 193711.80│ 190445.43│ 183546.70│ 211200.27│
│流动负债 │ 903496.99│ 973198.34│ 923265.53│ 778250.70│
│长期借款 │ 430706.51│ 397142.51│ 390481.01│ 537874.23│
│总负债 │ 1430912.58│ 1472341.14│ 1386446.03│ 1389432.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 271297.17│ 271297.17│ 271921.84│ 271916.11│
│未分配利润 │ 1398084.37│ 1293714.22│ 1288642.44│ 1187517.99│
│归属于母公司所│ 1987711.81│ 1881536.23│ 1874641.08│ 1759062.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2352594.16│ 2199699.67│ 2202691.03│ 2057479.54│
│商誉 │ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3516482.08│ 3465426.00│ 3586969.01│ 3382099.96│
│流动资产 │ 850324.65│ 850739.60│ 987885.76│ 787611.85│
│非流动资产 │ 2666157.42│ 2614686.39│ 2599083.25│ 2594488.11│
│固定资产 │ 2000098.47│ 2035529.13│ 2060160.11│ 2033469.11│
│货币资金 │ 158915.67│ 141519.77│ 267263.33│ 146302.17│
│存货 │ 111899.97│ 121367.80│ 148228.24│ 140064.75│
│应收账款 │ 223147.36│ 320487.52│ 327823.16│ 185509.26│
│其他应收款 │ --│ 31165.94│ --│ 23431.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 112387.09│ 109923.12│ 110899.89│ 112122.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 427800.00│ 556150.00│ 631750.00│ 589350.00│
│预收账款 │ 207.59│ 190.73│ 17.99│ 24262.61│
│应付账款 │ 194500.61│ 194270.54│ 189624.48│ 204414.02│
│流动负债 │ 849012.22│ 923344.37│ 1047319.89│ 1025169.60│
│长期借款 │ 597466.55│ 549799.27│ 527388.58│ 460368.58│
│总负债 │ 1457179.00│ 1483884.91│ 1585548.23│ 1507736.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 254256.09│ 254256.09│ 254256.09│ 254256.09│
│未分配利润 │ 1186354.96│ 1121713.32│ 1155570.36│ 1057304.73│
│归属于母公司所│ 1760271.42│ 1696287.78│ 1730297.91│ 1614833.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2059303.08│ 1981541.09│ 2001420.78│ 1874363.43│
│商誉 │ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│ 18582.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1799658.96│ 1157199.16│ 578558.27│ 2007392.41│
│营业收入 │ 1799658.96│ 1157199.16│ 578558.27│ 2007392.41│
│营业总成本 │ 1322334.23│ 847787.66│ 403629.76│ 1620508.03│
│营业成本 │ 1133759.45│ 731669.28│ 345700.54│ 1381177.42│
│财务费用 │ 29265.78│ 19298.27│ 8608.79│ 44506.70│
│管理费用 │ 33620.98│ 22213.40│ 9311.65│ 51377.98│
│营业利润 │ 483991.22│ 305309.56│ 173232.17│ 333417.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6402.58│ 4555.44│ 101.62│ 7908.50│
│营业外收支净额│ -11451.61│ -9894.77│ -10047.34│ -3574.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 472539.61│ 295414.79│ 163184.83│ 329842.35│
│所得税费用 │ 74117.47│ 48021.47│ 32525.94│ 72599.49│
│归属母公司净利│ 287429.32│ 183059.17│ 101124.45│ 207076.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 398422.14│ 247393.32│ 130658.89│ 257242.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│ 1915500.07│
│营业收入 │ 1465477.40│ 970345.72│ 491817.47│ 1915500.07│
│营业总成本 │ 1152913.48│ 767224.07│ 356128.84│ 1603692.66│
│营业成本 │ 980311.95│ 647026.00│ 293201.68│ 1392953.34│
│财务费用 │ 33854.16│ 23453.96│ 12633.84│ 49180.76│
│管理费用 │ 27577.46│ 18627.84│ 9953.36│ 40194.12│
│营业利润 │ 317930.39│ 203344.44│ 135850.20│ 325497.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4829.49│ 4829.49│ 69.27│ 12079.09│
│营业外收支净额│ -2207.17│ -1272.41│ -3131.43│ -3787.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 315723.22│ 202072.04│ 132718.77│ 321709.73│
│所得税费用 │ 59094.45│ 34806.68│ 23357.01│ 51155.13│
│归属母公司净利│ 205913.17│ 141271.53│ 98265.63│ 246649.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 256628.77│ 167265.36│ 109361.76│ 270554.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1742061.33│ 996837.69│ 460776.24│2065721.16│
│经营现金流出小计│ 1245114.78│ 782762.69│ 398547.59│1435955.14│
│经营现金流量净额│ 496946.55│ 214075.00│ 62228.64│ 629766.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7256.62│ 7067.94│ 7288.24│ 25071.51│
│投资现金流出小计│ 150088.74│ 74294.69│ 26588.53│ 285464.25│
│投资现金流量净额│ -142832.12│ -67226.75│ -19300.28│-260392.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 375147.18│ 291429.78│ 132606.78│ 899102.46│
│筹资现金流出小计│ 593208.26│ 401627.77│ 117165.25│1295218.61│
│筹资现金流量净额│ -218061.08│ -110197.99│ 15441.53│-396116.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ -0.01│ --│ -1.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136053.27│ 36650.26│ 58369.89│ -26744.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1396523.23│ 879403.26│ 408046.67│1811453.59│
│经营现金流出小计│ 990281.45│ 657292.52│ 320485.59│1465250.13│
│经营现金流量净额│ 406241.78│ 222110.74│ 87561.08│ 346203.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7738.31│ 7589.17│ 1980.74│ 6979.26│
│投资现金流出小计│ 179196.38│ 102959.31│ 59441.27│ 388953.68│
│投资现金流量净额│ -171458.07│ -95370.15│ -57460.53│-381974.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 817200.02│ 647506.69│ 325420.00│1123892.01│
│筹资现金流出小计│ 1034489.98│ 773648.42│ 269871.13│1137950.44│
│筹资现金流量净额│ -217289.96│ -126141.72│ 55548.87│ -14058.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.50│ 0.31│ 0.33│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17493.24│ 599.18│ 85649.75│ -49829.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 240659.27│ 105176.69│ 146302.17│ -28.11│
│短期借款 │ 301608.79│ 369997.74│ 589350.00│ -37.22│
│应收账款 │ 275712.44│ 188740.11│ 185509.26│ 1.74│
│应付账款 │ 193711.80│ 211200.27│ 204414.02│ 3.32│
│存货的减少 │ --│ 13042.88│ 1558.36│ 736.96│
│流动负债合计 │ 903496.99│ 778250.70│1025169.60│ -24.09│
│长期借款 │ 430706.51│ 537874.23│ 460368.58│ 16.84│
│负债合计 │1430912.58│1389432.63│1507736.53│ -7.85│
│营业利润 │ 483991.22│ 333417.05│ 325497.42│ 2.43│
│利润总额 │ 472539.61│ 329842.35│ 321709.73│ 2.53│
│归属于母公司所有│ 287429.32│ 207076.19│ 246649.47│ -16.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1398084.37│1187517.99│1057304.73│ 12.32│
│营业外收支净额 │ -11451.61│ -3574.71│ -3787.69│ 5.62│
│购买商品、接受劳│ 704883.39│ 833121.87│ 926646.77│ -10.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1742061.33│2065721.16│1811453.59│ 14.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1245114.78│1435955.14│1465250.13│ -2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 496946.55│ 629766.02│ 346203.46│ 81.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7256.62│ 25071.51│ 6979.26│ 259.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 150088.74│ 285464.25│ 388953.68│ -26.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-142832.12│-260392.73│-381974.42│ 31.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149998.34│ 285268.32│ 252990.29│ 12.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375147.18│ 899102.46│1123892.01│ -20.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 593208.26│1295218.61│1137950.44│ 13.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-218061.08│-396116.16│ -14058.43│ -2717.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 169387.44│ 195843.43│ 127077.06│ 54.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 136053.27│ -26744.28│ -49829.46│ 46.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21591.73│ -93836.16│ 76.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21591.73│ -93836.16│ 76.99│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 541915.02│ 26.9960│ 1163.03│ 0.5616│
│第三季度│ 495131.68│ 24.6654│ 64641.64│ 31.2164│
│第二季度│ 478528.24│ 23.8383│ 43005.90│ 20.7682│
│第一季度│ 491817.47│ 24.5003│ 98265.63│ 47.4539│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 493560.48│ 25.7667│ 50627.01│ 20.5259│
│第三季度│ 468599.36│ 24.4636│ 58545.65│ 23.7364│
│第二季度│ 486641.88│ 25.4055│ 58932.86│ 23.8934│
│第一季度│ 466698.35│ 24.3643│ 78543.96│ 31.8444│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘