新民科技新民科技财务分析报告
≈≈南极电商002127≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1038│ 0.0561│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1611│ 0.0941│ 0.0536│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1038│ 0.0561│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 1.9516│ 1.8898│ 2.0980│ 2.3553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1171│ -0.1081│ -0.1156│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ -0.3223│ -0.2486│ 0.1620│
│每股资本公积金(元) │ 0.6050│ 0.6051│ 0.6065│ 0.6058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.4878│ 1.6018│ 1.5472│
│净资产收益率(%) │ 8.4150│ 5.3053│ 2.6018│ 20.5466│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8300│ 4.6700│ 2.4900│ 22.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9312│ 4.8132│ 2.4876│ 19.1105│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2400│ --│ 20.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533435.17│ 519821.00│ 574262.97│ 650634.44│
│归属母公司股东权益 │ 479097.47│ 463913.27│ 515038.68│ 578192.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业成本(万元) │ 216764.65│ 128067.26│ 62221.34│ 270601.09│
│投资收益(万元) │ 565.47│ 526.48│ 179.71│ 2171.53│
│净利润(万元) │ 40353.20│ 24440.36│ 13317.13│ 118513.48│
│营业利润(万元) │ 42468.11│ 25209.09│ 14663.12│ 122828.26│
│利润总额(万元) │ 43147.67│ 26745.21│ 14710.95│ 124949.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 40315.89│ 24611.93│ 13400.24│ 118798.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -28746.41│ -26534.12│ -28379.16│ 95642.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2961│ 0.1767│ 0.0527│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.2751│ 0.1600│ 0.0403│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2961│ 0.1767│ 0.0527│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 2.1592│ 2.0368│ 2.0343│ 1.9792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0105│ -0.1506│ 0.5112│
│每股现金流量(元) │ -0.1216│ -0.0655│ -0.1754│ -0.1638│
│每股资本公积金(元) │ 0.6110│ 0.6077│ 0.6052│ 0.6024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 1.3693│ 1.2502│ 1.2502│ 1.1979│
│净资产收益率(%) │ 13.6194│ 8.6136│ 2.5730│ 24.8241│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8300│ 8.4900│ 2.6100│ 28.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4895│ 8.0214│ 2.0734│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 26.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588258.68│ 558232.76│ 553447.95│ 113.82│
│归属母公司股东权益 │ 530050.02│ 500000.42│ 499402.54│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业成本(万元) │ 189927.71│ 108832.75│ 48346.82│ 240269.85│
│投资收益(万元) │ 1868.13│ 1551.36│ 1098.42│ 3520.35│
│净利润(万元) │ 72104.52│ 43020.02│ 12849.64│ 120616.10│
│营业利润(万元) │ 73137.49│ 43181.26│ 12038.42│ 124761.94│
│利润总额(万元) │ 75143.57│ 45064.57│ 13495.64│ 127800.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 72189.56│ 43068.18│ 12849.68│ 120613.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7284.80│ -2582.23│ -36979.28│ 125491.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1709│ 0.4900│ 0.4900│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1611│ 0.4500│ 0.4700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.9516│ 2.3553│ 1.9792│ 1.5229│
│每股资本公积金(元) │ 0.6050│ 0.6058│ 0.6024│ 0.6032│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.5472│ 1.1979│ 0.7236│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1171│ 0.3896│ 0.5112│ 0.2246│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ 0.1620│ -0.1638│ -0.1106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 733.4193│ 638.3037│ 543.9950│ 275.1480│
│应收账款周转率 │ 2.1891│ 4.3526│ 5.1600│ 5.4420│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.6958│ 0.7787│ 0.8012│
│营业收入增长率(%) │ 0.0827│ 6.7846│ 16.5229│ 240.1202│
│营业利润增长率(%) │ -41.9339│ -1.5499│ 33.1705│ 56.0439│
│利润总额增长率(%) │ -42.5797│ -2.2308│ 32.7055│ 54.0445│
│归属母公司净利润增长率│ -44.1527│ -1.5046│ 36.0603│ 65.9154│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3196│571529.1307│ -99.9750│ 19.0739│
│净资产增长率(%) │ -9.6128│1131049149952.8169│ -100.0000│ 23.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5441│ 14.7116│ 16.3853│ 28.4075│
│总资产收益率(%) │ 7.1950│ 4.5342│ 2.3618│ 36.4238│
│净资产收益率(%) │ 8.4150│ 5.3053│ 2.6018│ 20.5466│
│营业利润率(%) │ 15.3063│ 15.1743│ 18.0414│ 29.4417│
│销售毛利率(%) │ 21.8739│ 22.9113│ 23.4432│ 35.1374│
│销售净利率(%) │ 14.5441│ 14.7116│ 16.3853│ 28.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 733.4193│ 447.5785│ 233.5932│ 638.3037│
│固定资产周转率 │ 393.4427│ 238.7109│ 112.5572│ 593.1464│
│流动资产周转率 │ 0.6303│ 0.3832│ 0.1768│ 0.9238│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.2839│ 0.1327│ 0.6958│
│股东权益周转率 │ 0.5498│ 0.3447│ 0.1602│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.6851│ 7.1876│ 7.8471│ 6.9316│
│速动比率(%) │ 7.6792│ 6.3437│ 7.1187│ 6.5328│
│产权比率 │ 0.1135│ 0.1210│ 0.1153│ 0.1253│
│应收账款周转率 │ 2.1891│ 1.3589│ 0.6794│ 4.3526│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1019│ 0.1080│ 0.1034│ 0.1113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0827│ 2.1463│ 20.9872│ 6.7846│
│营业利润增长率(%) │ -41.9339│ -41.6203│ 21.8027│ -1.5499│
│总资产增长率(%) │ -9.3196│ -6.8810│ 3.7610│ 18.6247│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.6320│ -7.2869│ 3.0665│ --│
│净利润增长率(%) │ -44.0351│ -43.1884│ 3.6381│ -1.7432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8136│ 89.2448│ 89.6869│ 88.8659│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9193│ 70.2143│ 72.6674│ 77.1778│
│无形资产比率(%) │ 10.4918│ 10.7680│ 9.7485│ 8.6054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533435.17│ 519821.00│ 574262.97│ 650634.44│
│流动资产 │ 378308.74│ 364988.91│ 417301.71│ 502145.02│
│非流动资产 │ 155126.44│ 154832.09│ 156961.26│ 148489.42│
│固定资产 │ 675.58│ 657.08│ 709.34│ 734.81│
│货币资金 │ 177913.89│ 179815.11│ 197860.51│ 297353.87│
│存货 │ 290.42│ 271.58│ 232.04│ 300.69│
│应收账款 │ 140759.55│ 131787.75│ 126529.57│ 112725.39│
│其他应收款 │ --│ 4880.14│ --│ 6084.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55966.77│ 55974.25│ 55981.88│ 55989.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5006.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5187.24│ 5985.60│ 6342.06│ 15026.65│
│流动负债 │ 49226.32│ 50780.34│ 53179.39│ 72442.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54353.94│ 56132.84│ 59360.94│ 72442.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148527.72│ 148532.09│ 148890.15│ 148726.70│
│未分配利润 │ 380940.33│ 365236.37│ 393226.69│ 379826.45│
│归属于母公司所│ 479097.47│ 463913.27│ 515038.68│ 578192.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479081.23│ 463688.16│ 514902.02│ 578191.81│
│商誉 │ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588258.68│ 558232.76│ 553447.95│ 113.82│
│流动资产 │ 439510.35│ 410172.46│ 405471.39│ 401074.18│
│非流动资产 │ 148748.33│ 148060.30│ 147976.55│ 147407.32│
│固定资产 │ 793.02│ 604.46│ 643.37│ 671.89│
│货币资金 │ 198901.11│ 212672.68│ 186029.91│ 128083.20│
│存货 │ 309.03│ 522.48│ 532.91│ 547.19│
│应收账款 │ 124601.04│ 110337.09│ 112457.84│ 78970.41│
│其他应收款 │ --│ 6064.05│ --│ 10121.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55997.32│ 55999.96│ 56224.34│ 56014.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10012.08│ 12017.58│ 12000.00│ 10010.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20087.60│
│应付账款 │ 7186.31│ 7715.59│ 6673.10│ 6873.38│
│流动负债 │ 58113.69│ 58100.51│ 53865.45│ 62608.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58113.69│ 58100.51│ 53865.45│ 62608.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149985.01│ 149183.29│ 148573.78│ 147893.64│
│未分配利润 │ 336148.46│ 306900.59│ 306912.21│ 294062.53│
│归属于母公司所│ 530050.02│ 500000.42│ 499402.54│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 530144.99│ 500132.25│ 499582.50│ --│
│商誉 │ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业收入 │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业总成本 │ 236759.03│ 139600.58│ 67476.78│ 292429.33│
│营业成本 │ 216764.65│ 128067.26│ 62221.34│ 270601.09│
│财务费用 │ -4461.47│ -3060.42│ -1605.20│ -5650.95│
│管理费用 │ 9186.64│ 6347.41│ 2863.10│ 9702.17│
│营业利润 │ 42468.11│ 25209.09│ 14663.12│ 122828.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 565.47│ 526.48│ 179.71│ 2171.53│
│营业外收支净额│ 679.56│ 1536.12│ 47.83│ 2121.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43147.67│ 26745.21│ 14710.95│ 124949.53│
│所得税费用 │ 2794.47│ 2304.84│ 1393.83│ 6436.05│
│归属母公司净利│ 40315.89│ 24611.93│ 13400.24│ 118798.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40353.20│ 24440.36│ 13317.13│ 118513.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业收入 │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业总成本 │ 207219.07│ 119130.78│ 56576.04│ 269929.78│
│营业成本 │ 189927.71│ 108832.75│ 48346.82│ 240269.85│
│财务费用 │ -4122.51│ -2623.81│ -697.26│ -46.31│
│管理费用 │ 8879.40│ 5404.37│ 2717.83│ 8044.13│
│营业利润 │ 73137.49│ 43181.26│ 12038.42│ 124761.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1868.13│ 1551.36│ 1098.42│ 3520.35│
│营业外收支净额│ 2006.08│ 1883.32│ 1457.22│ 3038.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75143.57│ 45064.57│ 13495.64│ 127800.49│
│所得税费用 │ 3039.05│ 2044.56│ 646.00│ 7184.39│
│归属母公司净利│ 72189.56│ 43068.18│ 12849.68│ 120613.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72104.52│ 43020.02│ 12849.64│ 120616.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346988.59│ 216487.87│ 109005.81│ 420165.97│
│经营现金流出小计│ 375735.00│ 243022.00│ 137384.97│ 324523.50│
│经营现金流量净额│ -28746.41│ -26534.12│ -28379.16│ 95642.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126327.32│ 115002.83│ 72770.50│ 354296.10│
│投资现金流出小计│ 33210.60│ 23133.43│ 23025.27│ 376775.51│
│投资现金流量净额│ 93116.72│ 91869.40│ 49745.22│ -22479.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1936.12│ --│ --│ 9524.89│
│筹资现金流出小计│ 147533.23│ 144454.81│ 82397.08│ 42896.34│
│筹资现金流量净额│ -145597.11│ -144454.81│ -82397.08│ -33371.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.53│ -4.15│ 2.98│ -28.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81229.33│ -79123.68│ -61028.04│ 39762.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310742.00│ 185282.68│ 67167.81│ 388265.95│
│经营现金流出小计│ 303457.20│ 187864.92│ 104147.09│ 262774.77│
│经营现金流量净额│ 7284.80│ -2582.23│ -36979.28│ 125491.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 291674.76│ 239292.91│ 150972.58│ 518550.68│
│投资现金流出小计│ 298561.94│ 224487.15│ 159107.92│ 678123.41│
│投资现金流量净额│ -6887.18│ 14805.76│ -8135.34│-159572.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7380.00│ 7180.00│ 7180.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 37629.07│ 35500.67│ 5125.65│ 21141.59│
│筹资现金流量净额│ -30249.07│ -28320.67│ 2054.35│ -6141.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.65│ 6.62│ 6.98│ 10.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29862.09│ -16090.52│ -43053.29│ -40212.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 177913.89│ 297353.87│ 128083.20│ 132.16│
│短期借款 │ --│ 5006.65│ 10010.57│ -49.99│
│应收账款 │ 140759.55│ 112725.39│ 78970.41│ 42.74│
│应付账款 │ 5187.24│ 15026.65│ 6873.38│ 118.62│
│存货的减少 │ --│ 44.08│ -324.84│ 113.57│
│流动负债合计 │ 49226.32│ 72442.63│ 62608.79│ 15.71│
│负债合计 │ 54353.94│ 72442.63│ 62608.79│ 15.71│
│营业利润 │ 42468.11│ 122828.26│ 124761.94│ -1.55│
│利润总额 │ 43147.67│ 124949.53│ 127800.49│ -2.23│
│归属于母公司所有│ 40315.89│ 118798.97│ 120613.69│ -1.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 380940.33│ 379826.45│ 294062.53│ 29.17│
│营业外收支净额 │ 679.56│ 2121.27│ 3038.54│ -30.19│
│购买商品、接受劳│ 326426.00│ 282882.20│ 219351.07│ 28.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346988.59│ 420165.97│ 388265.95│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375735.00│ 324523.50│ 262774.77│ 23.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28746.41│ 95642.47│ 125491.18│ -23.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126327.32│ 354296.10│ 518550.68│ -31.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33210.60│ 376775.51│ 678123.41│ -44.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93116.72│ -22479.40│-159572.74│ 85.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 174.43│ 575.51│ 1480.21│ -61.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1936.12│ 9524.89│ 15000.00│ -36.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147533.23│ 42896.34│ 21141.59│ 102.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145597.11│ -33371.46│ -6141.59│ -443.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39217.11│ 30896.34│ 696.04│ 4338.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81229.33│ 39762.67│ -40212.21│ 198.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16181.99│ -7947.13│ 303.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16181.99│ -7947.13│ 303.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139965.55│ 33.5495│ 46609.42│ 39.2339│
│第三季度│ 114586.48│ 27.4662│ 29121.37│ 24.5132│
│第二季度│ 95462.74│ 22.8823│ 30218.50│ 25.4367│
│第一季度│ 67176.31│ 16.1020│ 12849.68│ 10.8163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125967.51│ 32.2427│ 60403.91│ 50.0805│
│第三季度│ 101277.87│ 25.9232│ 21587.66│ 17.8982│
│第二季度│ 81006.63│ 20.7345│ 26417.09│ 21.9022│
│第一季度│ 82432.82│ 21.0996│ 12205.04│ 10.1191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1038│ 0.0561│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.1611│ 0.0941│ 0.0536│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1709│ 0.1038│ 0.0561│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 1.9516│ 1.8898│ 2.0980│ 2.3553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1171│ -0.1081│ -0.1156│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ -0.3223│ -0.2486│ 0.1620│
│每股资本公积金(元) │ 0.6050│ 0.6051│ 0.6065│ 0.6058│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│ 0.0821│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.4878│ 1.6018│ 1.5472│
│净资产收益率(%) │ 8.4150│ 5.3053│ 2.6018│ 20.5466│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8300│ 4.6700│ 2.4900│ 22.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9312│ 4.8132│ 2.4876│ 19.1105│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2400│ --│ 20.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533435.17│ 519821.00│ 574262.97│ 650634.44│
│归属母公司股东权益 │ 479097.47│ 463913.27│ 515038.68│ 578192.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业成本(万元) │ 216764.65│ 128067.26│ 62221.34│ 270601.09│
│投资收益(万元) │ 565.47│ 526.48│ 179.71│ 2171.53│
│净利润(万元) │ 40353.20│ 24440.36│ 13317.13│ 118513.48│
│营业利润(万元) │ 42468.11│ 25209.09│ 14663.12│ 122828.26│
│利润总额(万元) │ 43147.67│ 26745.21│ 14710.95│ 124949.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 40315.89│ 24611.93│ 13400.24│ 118798.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -28746.41│ -26534.12│ -28379.16│ 95642.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2961│ 0.1767│ 0.0527│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.2751│ 0.1600│ 0.0403│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2961│ 0.1767│ 0.0527│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 2.1592│ 2.0368│ 2.0343│ 1.9792│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0297│ -0.0105│ -0.1506│ 0.5112│
│每股现金流量(元) │ -0.1216│ -0.0655│ -0.1754│ -0.1638│
│每股资本公积金(元) │ 0.6110│ 0.6077│ 0.6052│ 0.6024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│ 0.0707│
│每股未分配利润(元) │ 1.3693│ 1.2502│ 1.2502│ 1.1979│
│净资产收益率(%) │ 13.6194│ 8.6136│ 2.5730│ 24.8241│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8300│ 8.4900│ 2.6100│ 28.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4895│ 8.0214│ 2.0734│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 26.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 588258.68│ 558232.76│ 553447.95│ 113.82│
│归属母公司股东权益 │ 530050.02│ 500000.42│ 499402.54│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业成本(万元) │ 189927.71│ 108832.75│ 48346.82│ 240269.85│
│投资收益(万元) │ 1868.13│ 1551.36│ 1098.42│ 3520.35│
│净利润(万元) │ 72104.52│ 43020.02│ 12849.64│ 120616.10│
│营业利润(万元) │ 73137.49│ 43181.26│ 12038.42│ 124761.94│
│利润总额(万元) │ 75143.57│ 45064.57│ 13495.64│ 127800.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 72189.56│ 43068.18│ 12849.68│ 120613.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 7284.80│ -2582.23│ -36979.28│ 125491.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1709│ 0.4900│ 0.4900│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1611│ 0.4500│ 0.4700│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.9516│ 2.3553│ 1.9792│ 1.5229│
│每股资本公积金(元) │ 0.6050│ 0.6058│ 0.6024│ 0.6032│
│每股未分配利润(元) │ 1.5518│ 1.5472│ 1.1979│ 0.7236│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1171│ 0.3896│ 0.5112│ 0.2246│
│每股现金流量(元) │ -0.3309│ 0.1620│ -0.1638│ -0.1106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 733.4193│ 638.3037│ 543.9950│ 275.1480│
│应收账款周转率 │ 2.1891│ 4.3526│ 5.1600│ 5.4420│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.6958│ 0.7787│ 0.8012│
│营业收入增长率(%) │ 0.0827│ 6.7846│ 16.5229│ 240.1202│
│营业利润增长率(%) │ -41.9339│ -1.5499│ 33.1705│ 56.0439│
│利润总额增长率(%) │ -42.5797│ -2.2308│ 32.7055│ 54.0445│
│归属母公司净利润增长率│ -44.1527│ -1.5046│ 36.0603│ 65.9154│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3196│571529.1307│ -99.9750│ 19.0739│
│净资产增长率(%) │ -9.6128│1131049149952.8169│ -100.0000│ 23.7462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5441│ 14.7116│ 16.3853│ 28.4075│
│总资产收益率(%) │ 7.1950│ 4.5342│ 2.3618│ 36.4238│
│净资产收益率(%) │ 8.4150│ 5.3053│ 2.6018│ 20.5466│
│营业利润率(%) │ 15.3063│ 15.1743│ 18.0414│ 29.4417│
│销售毛利率(%) │ 21.8739│ 22.9113│ 23.4432│ 35.1374│
│销售净利率(%) │ 14.5441│ 14.7116│ 16.3853│ 28.4075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 733.4193│ 447.5785│ 233.5932│ 638.3037│
│固定资产周转率 │ 393.4427│ 238.7109│ 112.5572│ 593.1464│
│流动资产周转率 │ 0.6303│ 0.3832│ 0.1768│ 0.9238│
│总资产周转率 │ 0.4686│ 0.2839│ 0.1327│ 0.6958│
│股东权益周转率 │ 0.5498│ 0.3447│ 0.1602│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.6851│ 7.1876│ 7.8471│ 6.9316│
│速动比率(%) │ 7.6792│ 6.3437│ 7.1187│ 6.5328│
│产权比率 │ 0.1135│ 0.1210│ 0.1153│ 0.1253│
│应收账款周转率 │ 2.1891│ 1.3589│ 0.6794│ 4.3526│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1019│ 0.1080│ 0.1034│ 0.1113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0827│ 2.1463│ 20.9872│ 6.7846│
│营业利润增长率(%) │ -41.9339│ -41.6203│ 21.8027│ -1.5499│
│总资产增长率(%) │ -9.3196│ -6.8810│ 3.7610│ 18.6247│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.6320│ -7.2869│ 3.0665│ --│
│净利润增长率(%) │ -44.0351│ -43.1884│ 3.6381│ -1.7432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8136│ 89.2448│ 89.6869│ 88.8659│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1264│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9193│ 70.2143│ 72.6674│ 77.1778│
│无形资产比率(%) │ 10.4918│ 10.7680│ 9.7485│ 8.6054│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533435.17│ 519821.00│ 574262.97│ 650634.44│
│流动资产 │ 378308.74│ 364988.91│ 417301.71│ 502145.02│
│非流动资产 │ 155126.44│ 154832.09│ 156961.26│ 148489.42│
│固定资产 │ 675.58│ 657.08│ 709.34│ 734.81│
│货币资金 │ 177913.89│ 179815.11│ 197860.51│ 297353.87│
│存货 │ 290.42│ 271.58│ 232.04│ 300.69│
│应收账款 │ 140759.55│ 131787.75│ 126529.57│ 112725.39│
│其他应收款 │ --│ 4880.14│ --│ 6084.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55966.77│ 55974.25│ 55981.88│ 55989.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5006.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5187.24│ 5985.60│ 6342.06│ 15026.65│
│流动负债 │ 49226.32│ 50780.34│ 53179.39│ 72442.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54353.94│ 56132.84│ 59360.94│ 72442.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 148527.72│ 148532.09│ 148890.15│ 148726.70│
│未分配利润 │ 380940.33│ 365236.37│ 393226.69│ 379826.45│
│归属于母公司所│ 479097.47│ 463913.27│ 515038.68│ 578192.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 479081.23│ 463688.16│ 514902.02│ 578191.81│
│商誉 │ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 588258.68│ 558232.76│ 553447.95│ 113.82│
│流动资产 │ 439510.35│ 410172.46│ 405471.39│ 401074.18│
│非流动资产 │ 148748.33│ 148060.30│ 147976.55│ 147407.32│
│固定资产 │ 793.02│ 604.46│ 643.37│ 671.89│
│货币资金 │ 198901.11│ 212672.68│ 186029.91│ 128083.20│
│存货 │ 309.03│ 522.48│ 532.91│ 547.19│
│应收账款 │ 124601.04│ 110337.09│ 112457.84│ 78970.41│
│其他应收款 │ --│ 6064.05│ --│ 10121.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55997.32│ 55999.96│ 56224.34│ 56014.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10012.08│ 12017.58│ 12000.00│ 10010.57│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20087.60│
│应付账款 │ 7186.31│ 7715.59│ 6673.10│ 6873.38│
│流动负债 │ 58113.69│ 58100.51│ 53865.45│ 62608.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58113.69│ 58100.51│ 53865.45│ 62608.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 149985.01│ 149183.29│ 148573.78│ 147893.64│
│未分配利润 │ 336148.46│ 306900.59│ 306912.21│ 294062.53│
│归属于母公司所│ 530050.02│ 500000.42│ 499402.54│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 530144.99│ 500132.25│ 499582.50│ --│
│商誉 │ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│ 88977.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业收入 │ 277454.77│ 166129.84│ 81274.77│ 417191.08│
│营业总成本 │ 236759.03│ 139600.58│ 67476.78│ 292429.33│
│营业成本 │ 216764.65│ 128067.26│ 62221.34│ 270601.09│
│财务费用 │ -4461.47│ -3060.42│ -1605.20│ -5650.95│
│管理费用 │ 9186.64│ 6347.41│ 2863.10│ 9702.17│
│营业利润 │ 42468.11│ 25209.09│ 14663.12│ 122828.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 565.47│ 526.48│ 179.71│ 2171.53│
│营业外收支净额│ 679.56│ 1536.12│ 47.83│ 2121.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43147.67│ 26745.21│ 14710.95│ 124949.53│
│所得税费用 │ 2794.47│ 2304.84│ 1393.83│ 6436.05│
│归属母公司净利│ 40315.89│ 24611.93│ 13400.24│ 118798.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40353.20│ 24440.36│ 13317.13│ 118513.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业收入 │ 277225.53│ 162639.05│ 67176.31│ 390684.82│
│营业总成本 │ 207219.07│ 119130.78│ 56576.04│ 269929.78│
│营业成本 │ 189927.71│ 108832.75│ 48346.82│ 240269.85│
│财务费用 │ -4122.51│ -2623.81│ -697.26│ -46.31│
│管理费用 │ 8879.40│ 5404.37│ 2717.83│ 8044.13│
│营业利润 │ 73137.49│ 43181.26│ 12038.42│ 124761.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1868.13│ 1551.36│ 1098.42│ 3520.35│
│营业外收支净额│ 2006.08│ 1883.32│ 1457.22│ 3038.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75143.57│ 45064.57│ 13495.64│ 127800.49│
│所得税费用 │ 3039.05│ 2044.56│ 646.00│ 7184.39│
│归属母公司净利│ 72189.56│ 43068.18│ 12849.68│ 120613.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72104.52│ 43020.02│ 12849.64│ 120616.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 346988.59│ 216487.87│ 109005.81│ 420165.97│
│经营现金流出小计│ 375735.00│ 243022.00│ 137384.97│ 324523.50│
│经营现金流量净额│ -28746.41│ -26534.12│ -28379.16│ 95642.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126327.32│ 115002.83│ 72770.50│ 354296.10│
│投资现金流出小计│ 33210.60│ 23133.43│ 23025.27│ 376775.51│
│投资现金流量净额│ 93116.72│ 91869.40│ 49745.22│ -22479.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1936.12│ --│ --│ 9524.89│
│筹资现金流出小计│ 147533.23│ 144454.81│ 82397.08│ 42896.34│
│筹资现金流量净额│ -145597.11│ -144454.81│ -82397.08│ -33371.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.53│ -4.15│ 2.98│ -28.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81229.33│ -79123.68│ -61028.04│ 39762.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 310742.00│ 185282.68│ 67167.81│ 388265.95│
│经营现金流出小计│ 303457.20│ 187864.92│ 104147.09│ 262774.77│
│经营现金流量净额│ 7284.80│ -2582.23│ -36979.28│ 125491.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 291674.76│ 239292.91│ 150972.58│ 518550.68│
│投资现金流出小计│ 298561.94│ 224487.15│ 159107.92│ 678123.41│
│投资现金流量净额│ -6887.18│ 14805.76│ -8135.34│-159572.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7380.00│ 7180.00│ 7180.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 37629.07│ 35500.67│ 5125.65│ 21141.59│
│筹资现金流量净额│ -30249.07│ -28320.67│ 2054.35│ -6141.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.65│ 6.62│ 6.98│ 10.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29862.09│ -16090.52│ -43053.29│ -40212.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 177913.89│ 297353.87│ 128083.20│ 132.16│
│短期借款 │ --│ 5006.65│ 10010.57│ -49.99│
│应收账款 │ 140759.55│ 112725.39│ 78970.41│ 42.74│
│应付账款 │ 5187.24│ 15026.65│ 6873.38│ 118.62│
│存货的减少 │ --│ 44.08│ -324.84│ 113.57│
│流动负债合计 │ 49226.32│ 72442.63│ 62608.79│ 15.71│
│负债合计 │ 54353.94│ 72442.63│ 62608.79│ 15.71│
│营业利润 │ 42468.11│ 122828.26│ 124761.94│ -1.55│
│利润总额 │ 43147.67│ 124949.53│ 127800.49│ -2.23│
│归属于母公司所有│ 40315.89│ 118798.97│ 120613.69│ -1.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 380940.33│ 379826.45│ 294062.53│ 29.17│
│营业外收支净额 │ 679.56│ 2121.27│ 3038.54│ -30.19│
│购买商品、接受劳│ 326426.00│ 282882.20│ 219351.07│ 28.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346988.59│ 420165.97│ 388265.95│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375735.00│ 324523.50│ 262774.77│ 23.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28746.41│ 95642.47│ 125491.18│ -23.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126327.32│ 354296.10│ 518550.68│ -31.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33210.60│ 376775.51│ 678123.41│ -44.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93116.72│ -22479.40│-159572.74│ 85.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 174.43│ 575.51│ 1480.21│ -61.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1936.12│ 9524.89│ 15000.00│ -36.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147533.23│ 42896.34│ 21141.59│ 102.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-145597.11│ -33371.46│ -6141.59│ -443.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39217.11│ 30896.34│ 696.04│ 4338.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -81229.33│ 39762.67│ -40212.21│ 198.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16181.99│ -7947.13│ 303.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16181.99│ -7947.13│ 303.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139965.55│ 33.5495│ 46609.42│ 39.2339│
│第三季度│ 114586.48│ 27.4662│ 29121.37│ 24.5132│
│第二季度│ 95462.74│ 22.8823│ 30218.50│ 25.4367│
│第一季度│ 67176.31│ 16.1020│ 12849.68│ 10.8163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125967.51│ 32.2427│ 60403.91│ 50.0805│
│第三季度│ 101277.87│ 25.9232│ 21587.66│ 17.8982│
│第二季度│ 81006.63│ 20.7345│ 26417.09│ 21.9022│
│第一季度│ 82432.82│ 21.0996│ 12205.04│ 10.1191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘