银轮股份银轮股份财务分析报告
≈≈银轮股份002126≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2312│ 0.2000│ 0.1089│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.3285│ 5.2716│ 5.1753│ 4.9714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.0983│ -0.0391│ 0.5759│
│每股现金流量(元) │ 0.0655│ 0.6159│ -0.0856│ 0.2047│
│每股资本公积金(元) │ 1.2612│ 1.2536│ 1.2465│ 1.2401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3216│ 0.3216│ 0.3216│ 0.3216│
│每股未分配利润(元) │ 2.7730│ 2.7220│ 2.7134│ 2.5830│
│净资产收益率(%) │ 4.9666│ 4.0799│ 2.5661│ 8.1666│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2400│ 4.3100│ 2.6400│ 8.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2534│ 3.6258│ 2.1495│ 6.6125│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8300│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1158402.60│1155555.21│1051124.51│ 985624.54│
│归属母公司股东权益 │ 434337.64│ 429832.34│ 409936.80│ 393778.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业成本(万元) │ 463097.08│ 319854.95│ 157161.59│ 481160.08│
│投资收益(万元) │ 1838.34│ 1715.84│ 1045.12│ 9228.50│
│净利润(万元) │ 25096.61│ 20238.25│ 11974.60│ 36586.47│
│营业利润(万元) │ 28769.32│ 22758.55│ 13848.83│ 42965.39│
│利润总额(万元) │ 28568.62│ 22701.23│ 13839.98│ 41883.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 21572.00│ 17536.72│ 10519.22│ 32158.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 36872.88│ 7785.58│ -3093.40│ 45617.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1200│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3099│ 0.2300│ 0.0941│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.9747│ 4.8955│ 4.8253│ 4.7086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ -0.1025│ -0.1172│ 0.8693│
│每股现金流量(元) │ 0.0608│ 0.0734│ -0.0351│ 0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2402│ 1.2403│ 1.2403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2872│ 0.2872│ 0.2872│ 0.2872│
│每股未分配利润(元) │ 2.5704│ 2.4752│ 2.4082│ 2.2907│
│净资产收益率(%) │ 7.0800│ 5.2503│ 2.4346│ 8.5177│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 5.3100│ 2.4600│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0955│ 4.6230│ 1.9096│ 4.6347│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 4.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 937863.51│ 905982.82│ 859970.72│ 842410.66│
│归属母公司股东权益 │ 394043.43│ 387769.72│ 382209.59│ 372962.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业成本(万元) │ 339624.53│ 226483.00│ 96456.98│ 418936.41│
│投资收益(万元) │ 7739.46│ 5449.92│ 3524.41│ 7579.51│
│净利润(万元) │ 30820.46│ 22178.81│ 10070.38│ 34941.65│
│营业利润(万元) │ 36012.67│ 26286.25│ 11991.58│ 40047.50│
│利润总额(万元) │ 35093.76│ 26008.48│ 11915.17│ 39977.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 27898.38│ 20359.00│ 9305.22│ 31767.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -4692.32│ -8119.82│ -9285.16│ 68858.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4100│ 0.4000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2312│ 0.3300│ 0.2200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.3285│ 4.9714│ 4.7086│ 4.5009│
│每股资本公积金(元) │ 1.2612│ 1.2401│ 1.2403│ 1.3519│
│每股未分配利润(元) │ 2.7730│ 2.5830│ 2.2907│ 1.9023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.5759│ 0.8693│ 0.3805│
│每股现金流量(元) │ 0.0655│ 0.2047│ 0.0835│ 0.2343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8793│ 4.7844│ 4.5134│ 4.5333│
│应收账款周转率 │ 2.7715│ 3.2249│ 3.0821│ 3.2623│
│总资产周转率 │ 0.5440│ 0.6919│ 0.6781│ 0.6906│
│营业收入增长率(%) │ 29.3525│ 14.5532│ 9.9916│ 16.0985│
│营业利润增长率(%) │ -20.1133│ 7.2861│ -10.9629│ 10.7086│
│利润总额增长率(%) │ -18.5935│ 4.7671│ -13.4236│ 14.4212│
│归属母公司净利润增长率│ -22.6765│ 1.2295│ -9.0070│ 12.2647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.5151│ 17.0005│ 7.1930│ 17.6804│
│净资产增长率(%) │ 10.2258│ 5.5812│ 3.4397│ 7.0847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3034│ 4.9916│ 5.9893│ 5.7852│
│总资产收益率(%) │ 2.3944│ 1.9634│ 1.2532│ 4.0028│
│净资产收益率(%) │ 4.9666│ 4.0799│ 2.5661│ 8.1666│
│营业利润率(%) │ 4.9332│ 5.6132│ 6.9267│ 6.7938│
│销售毛利率(%) │ 20.5915│ 21.1106│ 21.3930│ 23.9175│
│销售净利率(%) │ 4.3034│ 4.9916│ 5.9893│ 5.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8793│ 2.8136│ 1.4223│ 4.7844│
│固定资产周转率 │ 2.6724│ 1.8462│ 0.9105│ 3.0459│
│流动资产周转率 │ 0.8860│ 0.6110│ 0.3210│ 1.1754│
│总资产周转率 │ 0.5440│ 0.3787│ 0.1963│ 0.6919│
│股东权益周转率 │ 1.2760│ 0.8987│ 0.4585│ 1.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2559│ 1.2619│ 1.1704│ 1.1657│
│速动比率(%) │ 1.0217│ 1.0331│ 0.9435│ 0.9425│
│产权比率 │ 1.4092│ 1.5818│ 1.4571│ 1.3953│
│应收账款周转率 │ 2.7715│ 1.8088│ 0.8978│ 3.2249│
│利息保障倍数 │ 5.2601│ 7.6655│ 7.5971│ 6.9890│
│资产负债率 │ 0.5849│ 0.5884│ 0.5683│ 0.5575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3525│ 34.7180│ 56.8442│ 14.5532│
│营业利润增长率(%) │ -20.1133│ -13.4203│ 15.4880│ 7.2861│
│总资产增长率(%) │ 23.5151│ 27.5471│ 22.2279│ 17.0005│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.3522│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.9812│ 11.4816│ 8.4609│ 6.8027│
│净利润增长率(%) │ -18.5716│ -8.7496│ 18.9091│ 4.7073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4945│ 37.1970│ 38.9998│ 39.9522│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2704│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1502│ 63.2324│ 61.7611│ 60.5177│
│无形资产比率(%) │ 4.0849│ 4.1048│ 4.5944│ 4.9243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1158402.60│ 1155555.21│ 1051124.51│ 985624.54│
│流动资产 │ 719949.70│ 730685.58│ 649185.98│ 596477.41│
│非流动资产 │ 438452.90│ 424869.63│ 401938.53│ 389147.13│
│固定资产 │ 219910.77│ 222679.55│ 222647.72│ 216539.31│
│货币资金 │ 85874.62│ 127305.26│ 76506.78│ 79794.94│
│存货 │ 134228.86│ 122841.46│ 116465.59│ 104523.29│
│应收账款 │ 221797.39│ 249255.71│ 246338.87│ 199052.33│
│其他应收款 │ --│ 2631.61│ --│ 2319.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47319.04│ 47433.47│ 48292.90│ 48535.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153507.29│ 161167.04│ 150610.93│ 140671.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 217873.38│ 238420.02│ 228857.95│ 203684.72│
│流动负债 │ 573258.85│ 579045.80│ 554646.97│ 511674.33│
│长期借款 │ 23152.35│ 20749.97│ 19986.14│ 20243.46│
│总负债 │ 677574.15│ 679894.41│ 597338.56│ 549455.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99900.81│ 99293.76│ 98737.92│ 98230.94│
│未分配利润 │ 219644.14│ 215608.86│ 214928.13│ 204599.40│
│归属于母公司所│ 434337.64│ 429832.34│ 409936.80│ 393778.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480828.45│ 475660.80│ 453785.95│ 436168.68│
│商誉 │ 19319.63│ 19276.69│ 19543.59│ 19469.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 937863.51│ 905982.82│ 859970.72│ 842410.66│
│流动资产 │ 558226.91│ 533802.48│ 495927.73│ 479597.16│
│非流动资产 │ 379636.59│ 372180.34│ 364042.99│ 362813.51│
│固定资产 │ 203623.83│ 198197.83│ 195594.65│ 198724.54│
│货币资金 │ 64148.66│ 62915.21│ 56110.14│ 60462.58│
│存货 │ 91829.91│ 81000.45│ 91554.37│ 96614.11│
│应收账款 │ 205908.22│ 225415.70│ 205950.83│ 193160.46│
│其他应收款 │ --│ 1961.22│ --│ 1768.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46361.49│ 46983.57│ 45401.96│ 45563.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169317.96│ 171179.31│ 152587.00│ 115596.49│
│预收账款 │ 4505.00│ 3689.93│ 3339.05│ 3403.21│
│应付账款 │ 167622.48│ 160313.40│ 154433.01│ 169165.13│
│流动负债 │ 480001.68│ 455897.14│ 417638.75│ 395763.80│
│长期借款 │ 8537.90│ 7052.33│ 7057.49│ 21147.25│
│总负债 │ 504611.38│ 479310.71│ 441584.23│ 434023.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98269.43│ 98235.88│ 98244.60│ 98244.60│
│未分配利润 │ 203601.30│ 196061.92│ 190749.22│ 181444.00│
│归属于母公司所│ 394043.43│ 387769.72│ 382209.59│ 372962.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433252.13│ 426672.11│ 418386.49│ 408387.23│
│商誉 │ 22364.11│ 23022.18│ 22835.19│ 22606.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业收入 │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业总成本 │ 559610.74│ 381107.64│ 186276.60│ 591694.13│
│营业成本 │ 463097.08│ 319854.95│ 157161.59│ 481160.08│
│财务费用 │ 6492.84│ 4038.46│ 2097.90│ 8404.30│
│管理费用 │ 37371.49│ 25320.52│ 11391.95│ 41069.13│
│营业利润 │ 28769.32│ 22758.55│ 13848.83│ 42965.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1838.34│ 1715.84│ 1045.12│ 9228.50│
│营业外收支净额│ -200.70│ -57.33│ -8.85│ -1082.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28568.62│ 22701.23│ 13839.98│ 41883.12│
│所得税费用 │ 3472.01│ 2462.98│ 1865.38│ 5296.65│
│归属母公司净利│ 21572.00│ 17536.72│ 10519.22│ 32158.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25096.61│ 20238.25│ 11974.60│ 36586.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业收入 │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业总成本 │ 422557.14│ 275027.34│ 117812.54│ 529597.78│
│营业成本 │ 339624.53│ 226483.00│ 96456.98│ 418936.41│
│财务费用 │ 4650.98│ 2871.66│ 1457.18│ 7192.00│
│管理费用 │ 26408.30│ 17282.43│ 8134.12│ 39918.66│
│营业利润 │ 36012.67│ 26286.25│ 11991.58│ 40047.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7739.46│ 5449.92│ 3524.41│ 7579.51│
│营业外收支净额│ -918.91│ -277.77│ -76.40│ -70.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35093.76│ 26008.48│ 11915.17│ 39977.34│
│所得税费用 │ 4273.30│ 3829.67│ 1844.79│ 5035.69│
│归属母公司净利│ 27898.38│ 20359.00│ 9305.22│ 31767.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30820.46│ 22178.81│ 10070.38│ 34941.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455253.04│ 304281.13│ 155420.56│ 436090.73│
│经营现金流出小计│ 418380.16│ 296495.55│ 158513.96│ 390473.37│
│经营现金流量净额│ 36872.88│ 7785.58│ -3093.40│ 45617.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52495.30│ 47313.87│ 34913.44│ 103355.33│
│投资现金流出小计│ 162602.22│ 92276.95│ 52114.30│ 136356.63│
│投资现金流量净额│ -110106.92│ -44963.07│ -17200.87│ -33001.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285766.70│ 249337.05│ 96499.96│ 224986.01│
│筹资现金流出小计│ 206769.64│ 163158.06│ 82851.60│ 221182.46│
│筹资现金流量净额│ 78997.06│ 86179.00│ 13648.37│ 3803.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -572.32│ -219.81│ -131.52│ -206.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5190.70│ 48781.69│ -6777.42│ 16212.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318910.33│ 213969.21│ 112306.54│ 392472.94│
│经营现金流出小计│ 323602.65│ 222089.03│ 121591.71│ 323614.45│
│经营现金流量净额│ -4692.32│ -8119.82│ -9285.16│ 68858.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63369.32│ 60125.45│ 40284.10│ 60970.96│
│投资现金流出小计│ 81269.83│ 79440.85│ 57848.03│ 82297.12│
│投资现金流量净额│ -17900.51│ -19315.40│ -17563.93│ -21326.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154306.18│ 145296.56│ 72318.99│ 167446.73│
│筹资现金流出小计│ 127025.72│ 112217.96│ 48373.29│ 208492.45│
│筹资现金流量净额│ 27280.46│ 33078.60│ 23945.70│ -41045.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 125.02│ 168.67│ 124.82│ 128.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4812.65│ 5812.04│ -2778.58│ 6615.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85874.62│ 79794.94│ 60462.58│ 31.97│
│短期借款 │ 153507.29│ 140671.48│ 115596.49│ 21.69│
│应收账款 │ 221797.39│ 199052.33│ 193160.46│ 3.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1768.28│ --│
│应付账款 │ 217873.38│ 203684.72│ 169165.13│ 20.41│
│在建工程 │ --│ --│ 20579.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -11868.12│ -9424.59│ -25.93│
│流动负债合计 │ 573258.85│ 511674.33│ 395763.80│ 29.29│
│长期借款 │ 23152.35│ 20243.46│ 21147.25│ -4.27│
│负债合计 │ 677574.15│ 549455.86│ 434023.44│ 26.60│
│营业利润 │ 28769.32│ 42965.39│ 40047.50│ 7.29│
│利润总额 │ 28568.62│ 41883.12│ 39977.34│ 4.77│
│归属于母公司所有│ 21572.00│ 32158.31│ 31767.72│ 1.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219644.14│ 204599.40│ 181444.00│ 12.76│
│营业外收支净额 │ -200.70│ -1082.27│ -70.15│ -1442.79│
│购买商品、接受劳│ 274443.59│ 255305.57│ 187768.81│ 35.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455253.04│ 436090.73│ 392472.94│ 11.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418380.16│ 390473.37│ 323614.45│ 20.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36872.88│ 45617.36│ 68858.48│ -33.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52495.30│ 103355.33│ 60970.96│ 69.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162602.22│ 136356.63│ 82297.12│ 65.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110106.92│ -33001.31│ -21326.16│ -54.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48434.48│ 42615.05│ 36032.69│ 18.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285766.70│ 224986.01│ 167446.73│ 34.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206769.64│ 221182.46│ 208492.45│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78997.06│ 3803.55│ -41045.73│ 109.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11663.99│ 14296.56│ 14435.74│ -0.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5190.70│ 16212.77│ 6615.16│ 145.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86442.89│ 62765.16│ 37.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86442.89│ 62765.16│ 37.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181570.82│ 28.7105│ 4259.93│ 13.2467│
│第三季度│ 149887.70│ 23.7007│ 7539.37│ 23.4446│
│第二季度│ 173487.46│ 27.4324│ 11053.78│ 34.3730│
│第一季度│ 127472.67│ 20.1564│ 9305.22│ 28.9357│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166344.02│ 30.1307│ 6187.28│ 19.4766│
│第三季度│ 116192.26│ 21.0465│ 5407.89│ 17.0232│
│第二季度│ 130677.63│ 23.6703│ 9281.10│ 29.2155│
│第一季度│ 138860.46│ 25.1525│ 10891.45│ 34.2847│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.2312│ 0.2000│ 0.1089│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2200│ 0.1300│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 5.3285│ 5.2716│ 5.1753│ 4.9714│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.0983│ -0.0391│ 0.5759│
│每股现金流量(元) │ 0.0655│ 0.6159│ -0.0856│ 0.2047│
│每股资本公积金(元) │ 1.2612│ 1.2536│ 1.2465│ 1.2401│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3216│ 0.3216│ 0.3216│ 0.3216│
│每股未分配利润(元) │ 2.7730│ 2.7220│ 2.7134│ 2.5830│
│净资产收益率(%) │ 4.9666│ 4.0799│ 2.5661│ 8.1666│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2400│ 4.3100│ 2.6400│ 8.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2534│ 3.6258│ 2.1495│ 6.6125│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8300│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1158402.60│1155555.21│1051124.51│ 985624.54│
│归属母公司股东权益 │ 434337.64│ 429832.34│ 409936.80│ 393778.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业成本(万元) │ 463097.08│ 319854.95│ 157161.59│ 481160.08│
│投资收益(万元) │ 1838.34│ 1715.84│ 1045.12│ 9228.50│
│净利润(万元) │ 25096.61│ 20238.25│ 11974.60│ 36586.47│
│营业利润(万元) │ 28769.32│ 22758.55│ 13848.83│ 42965.39│
│利润总额(万元) │ 28568.62│ 22701.23│ 13839.98│ 41883.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 21572.00│ 17536.72│ 10519.22│ 32158.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 36872.88│ 7785.58│ -3093.40│ 45617.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1200│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3099│ 0.2300│ 0.0941│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.9747│ 4.8955│ 4.8253│ 4.7086│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0592│ -0.1025│ -0.1172│ 0.8693│
│每股现金流量(元) │ 0.0608│ 0.0734│ -0.0351│ 0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 1.2406│ 1.2402│ 1.2403│ 1.2403│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2872│ 0.2872│ 0.2872│ 0.2872│
│每股未分配利润(元) │ 2.5704│ 2.4752│ 2.4082│ 2.2907│
│净资产收益率(%) │ 7.0800│ 5.2503│ 2.4346│ 8.5177│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2500│ 5.3100│ 2.4600│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0955│ 4.6230│ 1.9096│ 4.6347│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6800│ --│ 4.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 937863.51│ 905982.82│ 859970.72│ 842410.66│
│归属母公司股东权益 │ 394043.43│ 387769.72│ 382209.59│ 372962.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业成本(万元) │ 339624.53│ 226483.00│ 96456.98│ 418936.41│
│投资收益(万元) │ 7739.46│ 5449.92│ 3524.41│ 7579.51│
│净利润(万元) │ 30820.46│ 22178.81│ 10070.38│ 34941.65│
│营业利润(万元) │ 36012.67│ 26286.25│ 11991.58│ 40047.50│
│利润总额(万元) │ 35093.76│ 26008.48│ 11915.17│ 39977.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 27898.38│ 20359.00│ 9305.22│ 31767.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -4692.32│ -8119.82│ -9285.16│ 68858.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4100│ 0.4000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2312│ 0.3300│ 0.2200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 5.3285│ 4.9714│ 4.7086│ 4.5009│
│每股资本公积金(元) │ 1.2612│ 1.2401│ 1.2403│ 1.3519│
│每股未分配利润(元) │ 2.7730│ 2.5830│ 2.2907│ 1.9023│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4655│ 0.5759│ 0.8693│ 0.3805│
│每股现金流量(元) │ 0.0655│ 0.2047│ 0.0835│ 0.2343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8793│ 4.7844│ 4.5134│ 4.5333│
│应收账款周转率 │ 2.7715│ 3.2249│ 3.0821│ 3.2623│
│总资产周转率 │ 0.5440│ 0.6919│ 0.6781│ 0.6906│
│营业收入增长率(%) │ 29.3525│ 14.5532│ 9.9916│ 16.0985│
│营业利润增长率(%) │ -20.1133│ 7.2861│ -10.9629│ 10.7086│
│利润总额增长率(%) │ -18.5935│ 4.7671│ -13.4236│ 14.4212│
│归属母公司净利润增长率│ -22.6765│ 1.2295│ -9.0070│ 12.2647│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.5151│ 17.0005│ 7.1930│ 17.6804│
│净资产增长率(%) │ 10.2258│ 5.5812│ 3.4397│ 7.0847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.3034│ 4.9916│ 5.9893│ 5.7852│
│总资产收益率(%) │ 2.3944│ 1.9634│ 1.2532│ 4.0028│
│净资产收益率(%) │ 4.9666│ 4.0799│ 2.5661│ 8.1666│
│营业利润率(%) │ 4.9332│ 5.6132│ 6.9267│ 6.7938│
│销售毛利率(%) │ 20.5915│ 21.1106│ 21.3930│ 23.9175│
│销售净利率(%) │ 4.3034│ 4.9916│ 5.9893│ 5.7852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8793│ 2.8136│ 1.4223│ 4.7844│
│固定资产周转率 │ 2.6724│ 1.8462│ 0.9105│ 3.0459│
│流动资产周转率 │ 0.8860│ 0.6110│ 0.3210│ 1.1754│
│总资产周转率 │ 0.5440│ 0.3787│ 0.1963│ 0.6919│
│股东权益周转率 │ 1.2760│ 0.8987│ 0.4585│ 1.4976│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2559│ 1.2619│ 1.1704│ 1.1657│
│速动比率(%) │ 1.0217│ 1.0331│ 0.9435│ 0.9425│
│产权比率 │ 1.4092│ 1.5818│ 1.4571│ 1.3953│
│应收账款周转率 │ 2.7715│ 1.8088│ 0.8978│ 3.2249│
│利息保障倍数 │ 5.2601│ 7.6655│ 7.5971│ 6.9890│
│资产负债率 │ 0.5849│ 0.5884│ 0.5683│ 0.5575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.3525│ 34.7180│ 56.8442│ 14.5532│
│营业利润增长率(%) │ -20.1133│ -13.4203│ 15.4880│ 7.2861│
│总资产增长率(%) │ 23.5151│ 27.5471│ 22.2279│ 17.0005│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.3522│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.9812│ 11.4816│ 8.4609│ 6.8027│
│净利润增长率(%) │ -18.5716│ -8.7496│ 18.9091│ 4.7073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4945│ 37.1970│ 38.9998│ 39.9522│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.2704│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.1502│ 63.2324│ 61.7611│ 60.5177│
│无形资产比率(%) │ 4.0849│ 4.1048│ 4.5944│ 4.9243│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1158402.60│ 1155555.21│ 1051124.51│ 985624.54│
│流动资产 │ 719949.70│ 730685.58│ 649185.98│ 596477.41│
│非流动资产 │ 438452.90│ 424869.63│ 401938.53│ 389147.13│
│固定资产 │ 219910.77│ 222679.55│ 222647.72│ 216539.31│
│货币资金 │ 85874.62│ 127305.26│ 76506.78│ 79794.94│
│存货 │ 134228.86│ 122841.46│ 116465.59│ 104523.29│
│应收账款 │ 221797.39│ 249255.71│ 246338.87│ 199052.33│
│其他应收款 │ --│ 2631.61│ --│ 2319.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47319.04│ 47433.47│ 48292.90│ 48535.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153507.29│ 161167.04│ 150610.93│ 140671.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 217873.38│ 238420.02│ 228857.95│ 203684.72│
│流动负债 │ 573258.85│ 579045.80│ 554646.97│ 511674.33│
│长期借款 │ 23152.35│ 20749.97│ 19986.14│ 20243.46│
│总负债 │ 677574.15│ 679894.41│ 597338.56│ 549455.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 99900.81│ 99293.76│ 98737.92│ 98230.94│
│未分配利润 │ 219644.14│ 215608.86│ 214928.13│ 204599.40│
│归属于母公司所│ 434337.64│ 429832.34│ 409936.80│ 393778.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480828.45│ 475660.80│ 453785.95│ 436168.68│
│商誉 │ 19319.63│ 19276.69│ 19543.59│ 19469.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 937863.51│ 905982.82│ 859970.72│ 842410.66│
│流动资产 │ 558226.91│ 533802.48│ 495927.73│ 479597.16│
│非流动资产 │ 379636.59│ 372180.34│ 364042.99│ 362813.51│
│固定资产 │ 203623.83│ 198197.83│ 195594.65│ 198724.54│
│货币资金 │ 64148.66│ 62915.21│ 56110.14│ 60462.58│
│存货 │ 91829.91│ 81000.45│ 91554.37│ 96614.11│
│应收账款 │ 205908.22│ 225415.70│ 205950.83│ 193160.46│
│其他应收款 │ --│ 1961.22│ --│ 1768.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46361.49│ 46983.57│ 45401.96│ 45563.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169317.96│ 171179.31│ 152587.00│ 115596.49│
│预收账款 │ 4505.00│ 3689.93│ 3339.05│ 3403.21│
│应付账款 │ 167622.48│ 160313.40│ 154433.01│ 169165.13│
│流动负债 │ 480001.68│ 455897.14│ 417638.75│ 395763.80│
│长期借款 │ 8537.90│ 7052.33│ 7057.49│ 21147.25│
│总负债 │ 504611.38│ 479310.71│ 441584.23│ 434023.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98269.43│ 98235.88│ 98244.60│ 98244.60│
│未分配利润 │ 203601.30│ 196061.92│ 190749.22│ 181444.00│
│归属于母公司所│ 394043.43│ 387769.72│ 382209.59│ 372962.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433252.13│ 426672.11│ 418386.49│ 408387.23│
│商誉 │ 22364.11│ 23022.18│ 22835.19│ 22606.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业收入 │ 583183.05│ 405447.50│ 199933.45│ 632418.65│
│营业总成本 │ 559610.74│ 381107.64│ 186276.60│ 591694.13│
│营业成本 │ 463097.08│ 319854.95│ 157161.59│ 481160.08│
│财务费用 │ 6492.84│ 4038.46│ 2097.90│ 8404.30│
│管理费用 │ 37371.49│ 25320.52│ 11391.95│ 41069.13│
│营业利润 │ 28769.32│ 22758.55│ 13848.83│ 42965.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1838.34│ 1715.84│ 1045.12│ 9228.50│
│营业外收支净额│ -200.70│ -57.33│ -8.85│ -1082.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28568.62│ 22701.23│ 13839.98│ 41883.12│
│所得税费用 │ 3472.01│ 2462.98│ 1865.38│ 5296.65│
│归属母公司净利│ 21572.00│ 17536.72│ 10519.22│ 32158.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25096.61│ 20238.25│ 11974.60│ 36586.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业收入 │ 450847.84│ 300960.13│ 127472.67│ 552074.36│
│营业总成本 │ 422557.14│ 275027.34│ 117812.54│ 529597.78│
│营业成本 │ 339624.53│ 226483.00│ 96456.98│ 418936.41│
│财务费用 │ 4650.98│ 2871.66│ 1457.18│ 7192.00│
│管理费用 │ 26408.30│ 17282.43│ 8134.12│ 39918.66│
│营业利润 │ 36012.67│ 26286.25│ 11991.58│ 40047.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7739.46│ 5449.92│ 3524.41│ 7579.51│
│营业外收支净额│ -918.91│ -277.77│ -76.40│ -70.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35093.76│ 26008.48│ 11915.17│ 39977.34│
│所得税费用 │ 4273.30│ 3829.67│ 1844.79│ 5035.69│
│归属母公司净利│ 27898.38│ 20359.00│ 9305.22│ 31767.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30820.46│ 22178.81│ 10070.38│ 34941.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 455253.04│ 304281.13│ 155420.56│ 436090.73│
│经营现金流出小计│ 418380.16│ 296495.55│ 158513.96│ 390473.37│
│经营现金流量净额│ 36872.88│ 7785.58│ -3093.40│ 45617.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52495.30│ 47313.87│ 34913.44│ 103355.33│
│投资现金流出小计│ 162602.22│ 92276.95│ 52114.30│ 136356.63│
│投资现金流量净额│ -110106.92│ -44963.07│ -17200.87│ -33001.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 285766.70│ 249337.05│ 96499.96│ 224986.01│
│筹资现金流出小计│ 206769.64│ 163158.06│ 82851.60│ 221182.46│
│筹资现金流量净额│ 78997.06│ 86179.00│ 13648.37│ 3803.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -572.32│ -219.81│ -131.52│ -206.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5190.70│ 48781.69│ -6777.42│ 16212.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 318910.33│ 213969.21│ 112306.54│ 392472.94│
│经营现金流出小计│ 323602.65│ 222089.03│ 121591.71│ 323614.45│
│经营现金流量净额│ -4692.32│ -8119.82│ -9285.16│ 68858.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63369.32│ 60125.45│ 40284.10│ 60970.96│
│投资现金流出小计│ 81269.83│ 79440.85│ 57848.03│ 82297.12│
│投资现金流量净额│ -17900.51│ -19315.40│ -17563.93│ -21326.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154306.18│ 145296.56│ 72318.99│ 167446.73│
│筹资现金流出小计│ 127025.72│ 112217.96│ 48373.29│ 208492.45│
│筹资现金流量净额│ 27280.46│ 33078.60│ 23945.70│ -41045.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 125.02│ 168.67│ 124.82│ 128.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4812.65│ 5812.04│ -2778.58│ 6615.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85874.62│ 79794.94│ 60462.58│ 31.97│
│短期借款 │ 153507.29│ 140671.48│ 115596.49│ 21.69│
│应收账款 │ 221797.39│ 199052.33│ 193160.46│ 3.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1768.28│ --│
│应付账款 │ 217873.38│ 203684.72│ 169165.13│ 20.41│
│在建工程 │ --│ --│ 20579.32│ --│
│存货的减少 │ --│ -11868.12│ -9424.59│ -25.93│
│流动负债合计 │ 573258.85│ 511674.33│ 395763.80│ 29.29│
│长期借款 │ 23152.35│ 20243.46│ 21147.25│ -4.27│
│负债合计 │ 677574.15│ 549455.86│ 434023.44│ 26.60│
│营业利润 │ 28769.32│ 42965.39│ 40047.50│ 7.29│
│利润总额 │ 28568.62│ 41883.12│ 39977.34│ 4.77│
│归属于母公司所有│ 21572.00│ 32158.31│ 31767.72│ 1.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219644.14│ 204599.40│ 181444.00│ 12.76│
│营业外收支净额 │ -200.70│ -1082.27│ -70.15│ -1442.79│
│购买商品、接受劳│ 274443.59│ 255305.57│ 187768.81│ 35.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455253.04│ 436090.73│ 392472.94│ 11.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 418380.16│ 390473.37│ 323614.45│ 20.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36872.88│ 45617.36│ 68858.48│ -33.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52495.30│ 103355.33│ 60970.96│ 69.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 162602.22│ 136356.63│ 82297.12│ 65.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-110106.92│ -33001.31│ -21326.16│ -54.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48434.48│ 42615.05│ 36032.69│ 18.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 285766.70│ 224986.01│ 167446.73│ 34.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206769.64│ 221182.46│ 208492.45│ 6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78997.06│ 3803.55│ -41045.73│ 109.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11663.99│ 14296.56│ 14435.74│ -0.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5190.70│ 16212.77│ 6615.16│ 145.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86442.89│ 62765.16│ 37.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86442.89│ 62765.16│ 37.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181570.82│ 28.7105│ 4259.93│ 13.2467│
│第三季度│ 149887.70│ 23.7007│ 7539.37│ 23.4446│
│第二季度│ 173487.46│ 27.4324│ 11053.78│ 34.3730│
│第一季度│ 127472.67│ 20.1564│ 9305.22│ 28.9357│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 166344.02│ 30.1307│ 6187.28│ 19.4766│
│第三季度│ 116192.26│ 21.0465│ 5407.89│ 17.0232│
│第二季度│ 130677.63│ 23.6703│ 9281.10│ 29.2155│
│第一季度│ 138860.46│ 25.1525│ 10891.45│ 34.2847│
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