湘潭电化湘潭电化财务分析报告
≈≈湘潭电化002125≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1640│ 0.0770│ 0.0291│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9589│ 2.8709│ 2.8416│ 2.8100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0506│ 0.0240│ 0.0239│
│每股现金流量(元) │ 0.1661│ 0.4061│ 0.1082│ 0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 1.4800│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0397│ 0.0397│ 0.0397│ 0.0397│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.3511│ 0.3218│ 0.2913│
│净资产收益率(%) │ 5.6762│ 2.7780│ 1.0723│ 1.4296│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 2.8000│ 1.0800│ 1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5420│ 2.6753│ 1.0404│ 1.1625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 413078.40│ 426602.35│ 389988.28│ 366477.19│
│归属母公司股东权益 │ 186259.73│ 180715.48│ 178876.60│ 176967.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业成本(万元) │ 98367.80│ 71644.44│ 26940.79│ 98246.27│
│投资收益(万元) │ 3209.74│ 1650.02│ 577.37│ 576.25│
│净利润(万元) │ 10501.04│ 4960.66│ 1913.77│ 2459.41│
│营业利润(万元) │ 11580.66│ 5684.83│ 2145.11│ 2691.71│
│利润总额(万元) │ 11569.46│ 5673.51│ 2138.73│ 2523.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 10572.49│ 5020.31│ 1918.03│ 2529.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 3159.15│ 3186.51│ 1512.80│ 1506.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0300│ 0.0098│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.7582│ 2.7549│ 2.1777│ 2.1679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1451│ 0.0674│ 0.0480│ 0.1360│
│每股现金流量(元) │ 0.0608│ 0.6953│ -0.0094│ -0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 1.4375│ 1.4375│ 0.8363│ 0.8363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0374│ 0.0374│ 0.0426│ 0.0426│
│每股未分配利润(元) │ 0.2830│ 0.2795│ 0.2977│ 0.2885│
│净资产收益率(%) │ 1.0718│ 0.9477│ 0.4209│ 5.6719│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 1.1900│ 0.4200│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9298│ 0.9005│ 0.4104│ 5.8772│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372004.37│ 416820.28│ 364657.65│ 356992.23│
│归属母公司股东权益 │ 173622.98│ 173414.12│ 120417.07│ 119874.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业成本(万元) │ 70186.82│ 42337.79│ 15435.88│ 90843.40│
│投资收益(万元) │ 212.14│ 312.53│ -96.06│ 511.29│
│净利润(万元) │ 1793.29│ 1578.58│ 506.33│ 7031.11│
│营业利润(万元) │ 2027.18│ 1734.12│ 605.05│ 8194.75│
│利润总额(万元) │ 1964.53│ 1663.01│ 555.46│ 7631.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1860.86│ 1643.37│ 506.78│ 6799.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 9132.93│ 4240.98│ 2651.66│ 7518.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1640│ 0.0300│ 0.1300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.9589│ 2.8100│ 2.1679│ 3.3321│
│每股资本公积金(元) │ 1.4800│ 1.4801│ 0.8363│ 1.9381│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.2913│ 0.2885│ 0.3384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0239│ 0.1360│ 0.1688│
│每股现金流量(元) │ 0.1661│ 0.0512│ -0.0133│ 0.1528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8108│ 1.9136│ 2.2426│ 2.4930│
│应收账款周转率 │ 3.8024│ 4.5358│ 4.6769│ 4.6647│
│总资产周转率 │ 0.3240│ 0.3412│ 0.3588│ 0.3764│
│营业收入增长率(%) │ 41.2337│ 1.9938│ 12.1426│ 45.6553│
│营业利润增长率(%) │ 471.2688│ -67.1533│ -26.1189│ 121.2031│
│利润总额增长率(%) │ 488.9171│ -66.9387│ -27.6763│ 121.7761│
│归属母公司净利润增长率│ 468.1503│ -62.7917│ -3.8807│ 49.9567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0413│ 2.6569│ 12.4119│ 24.2045│
│净资产增长率(%) │ 7.2783│ 47.6282│ 4.0961│ 4.5377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3154│ 5.6009│ 5.5886│ 1.9928│
│总资产收益率(%) │ 2.6751│ 1.1763│ 0.5072│ 0.6799│
│净资产收益率(%) │ 5.6762│ 2.7780│ 1.0723│ 1.4296│
│营业利润率(%) │ 9.1703│ 6.4185│ 6.2642│ 2.1810│
│销售毛利率(%) │ 22.1059│ 19.1095│ 21.3273│ 20.3946│
│销售净利率(%) │ 8.3154│ 5.6009│ 5.5886│ 1.9928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8108│ 1.3656│ 0.4806│ 1.9136│
│固定资产周转率 │ 0.6848│ 0.4950│ 0.1905│ 0.6671│
│流动资产周转率 │ 0.9747│ 0.6394│ 0.2694│ 1.0283│
│总资产周转率 │ 0.3240│ 0.2234│ 0.0905│ 0.3412│
│股东权益周转率 │ 0.6893│ 0.4911│ 0.2261│ 0.8216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8176│ 0.8373│ 0.8522│ 0.8526│
│速动比率(%) │ 0.4933│ 0.5110│ 0.4345│ 0.4240│
│产权比率 │ 1.1626│ 1.3343│ 1.1704│ 1.0609│
│应收账款周转率 │ 3.8024│ 2.9051│ 1.1043│ 4.5358│
│利息保障倍数 │ 3.2422│ 2.8385│ 2.4459│ 1.3381│
│资产负债率 │ 0.5376│ 0.5652│ 0.5368│ 0.5123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2337│ 60.4682│ 66.0048│ 1.9938│
│营业利润增长率(%) │ 471.2688│ 227.8228│ 254.5308│ -67.1533│
│总资产增长率(%) │ 11.0413│ 2.3468│ 6.9464│ 2.6569│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6530│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9072│ 5.8773│ 47.7583│ 46.8523│
│净利润增长率(%) │ 485.5754│ 214.2473│ 277.9693│ -65.0210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0906│ 42.3616│ 45.8672│ 48.2890│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8276│ 36.9597│ 34.5716│ 32.5743│
│无形资产比率(%) │ 5.2360│ 5.1008│ 5.5395│ 5.9569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 413078.40│ 426602.35│ 389988.28│ 366477.19│
│流动资产 │ 139734.41│ 157671.11│ 134825.26│ 119377.27│
│非流动资产 │ 273343.99│ 268931.24│ 255163.02│ 247099.92│
│固定资产 │ 195439.24│ 173275.05│ 175032.46│ 184571.89│
│货币资金 │ 31011.30│ 46901.88│ 27156.32│ 18525.50│
│存货 │ 55421.98│ 51700.24│ 58890.51│ 53226.24│
│应收账款 │ 38483.06│ 33033.81│ 34079.23│ 27940.72│
│其他应收款 │ --│ 3319.62│ --│ 3312.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21628.61│ 21760.04│ 21603.59│ 21830.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84126.26│ 100665.26│ 89939.30│ 85198.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30853.05│ 35512.16│ 33625.63│ 25341.37│
│流动负债 │ 170904.23│ 188307.19│ 158211.98│ 140018.25│
│长期借款 │ 41890.66│ 44011.23│ 42278.97│ 38809.07│
│总负债 │ 222065.52│ 241121.94│ 209351.35│ 187744.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93161.80│ 93169.73│ 93169.73│ 93169.73│
│未分配利润 │ 27650.51│ 22098.33│ 20255.01│ 18336.98│
│归属于母公司所│ 186259.73│ 180715.48│ 178876.60│ 176967.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191012.87│ 185480.42│ 180636.93│ 178732.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372004.37│ 416820.28│ 364657.65│ 356992.23│
│流动资产 │ 133733.75│ 178647.71│ 129323.26│ 120657.78│
│非流动资产 │ 238270.63│ 238172.56│ 235334.39│ 236334.45│
│固定资产 │ 178411.53│ 180881.86│ 181245.94│ 185438.64│
│货币资金 │ 25052.31│ 73274.81│ 32218.07│ 29501.86│
│存货 │ 50194.99│ 50907.46│ 54637.09│ 49456.81│
│应收账款 │ 40098.94│ 38200.85│ 27098.30│ 26478.36│
│其他应收款 │ --│ 1913.55│ --│ 1503.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19690.83│ 19877.54│ 20063.15│ 20136.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77377.65│ 92977.65│ 93050.24│ 94266.01│
│预收账款 │ --│ --│ 514.61│ 567.31│
│应付账款 │ 31145.49│ 31147.29│ 25102.20│ 30571.61│
│流动负债 │ 145444.68│ 190148.02│ 194753.65│ 195586.49│
│长期借款 │ 42307.84│ 42479.06│ 37871.81│ 29869.10│
│总负债 │ 196613.94│ 241635.91│ 242406.00│ 235283.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90485.34│ 90485.34│ 46246.01│ 46246.01│
│未分配利润 │ 17812.95│ 17595.46│ 16458.87│ 15952.09│
│归属于母公司所│ 173622.98│ 173414.12│ 120417.07│ 119874.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175390.44│ 175184.36│ 122251.65│ 121709.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业收入 │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业总成本 │ 117710.58│ 84460.11│ 32647.19│ 121994.32│
│营业成本 │ 98367.80│ 71644.44│ 26940.79│ 98246.27│
│财务费用 │ 5034.96│ 3312.83│ 1479.16│ 8179.58│
│管理费用 │ 7622.87│ 5172.15│ 2443.50│ 8345.16│
│营业利润 │ 11580.66│ 5684.83│ 2145.11│ 2691.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3209.74│ 1650.02│ 577.37│ 576.25│
│营业外收支净额│ -11.20│ -11.31│ -6.38│ -168.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11569.46│ 5673.51│ 2138.73│ 2523.22│
│所得税费用 │ 1068.42│ 712.86│ 224.96│ 63.80│
│归属母公司净利│ 10572.49│ 5020.31│ 1918.03│ 2529.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10501.04│ 4960.66│ 1913.77│ 2459.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业收入 │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业总成本 │ 87392.93│ 53433.61│ 20185.74│ 114372.38│
│营业成本 │ 70186.82│ 42337.79│ 15435.88│ 90843.40│
│财务费用 │ 5464.20│ 3871.14│ 1723.89│ 7031.56│
│管理费用 │ 6619.06│ 3999.86│ 1958.39│ 9218.82│
│营业利润 │ 2027.18│ 1734.12│ 605.05│ 8194.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 212.14│ 312.53│ -96.06│ 511.29│
│营业外收支净额│ -62.65│ -71.11│ -49.60│ -562.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1964.53│ 1663.01│ 555.46│ 7631.93│
│所得税费用 │ 171.25│ 84.43│ 49.13│ 600.82│
│归属母公司净利│ 1860.86│ 1643.37│ 506.78│ 6799.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1793.29│ 1578.58│ 506.33│ 7031.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80180.95│ 52381.13│ 27222.70│ 91004.48│
│经营现金流出小计│ 77021.80│ 49194.62│ 25709.90│ 89497.52│
│经营现金流量净额│ 3159.15│ 3186.51│ 1512.80│ 1506.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2458.04│ 7.54│ 0.70│ 1532.45│
│投资现金流出小计│ 17217.62│ 13342.71│ 6200.41│ 24371.51│
│投资现金流量净额│ -14759.57│ -13335.17│ -6199.71│ -22839.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155078.44│ 96567.46│ 36527.25│ 241407.21│
│筹资现金流出小计│ 132948.33│ 60806.56│ 25042.73│ 216331.17│
│筹资现金流量净额│ 22130.10│ 35760.90│ 11484.52│ 25076.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.60│ -45.98│ 13.63│ -521.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10457.07│ 25566.26│ 6811.25│ 3222.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121154.57│ 69766.15│ 30860.73│ 109430.65│
│经营现金流出小计│ 112021.64│ 65525.17│ 28209.07│ 101911.68│
│经营现金流量净额│ 9132.93│ 4240.98│ 2651.66│ 7518.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1227.30│ 1227.30│ 1225.00│ 692.92│
│投资现金流出小计│ 19123.97│ 15076.40│ 8611.86│ 28266.03│
│投资现金流量净额│ -17896.67│ -13849.10│ -7386.86│ -27573.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185136.07│ 164596.07│ 49864.46│ 183592.74│
│筹资现金流出小计│ 172452.40│ 111229.69│ 45677.78│ 164423.41│
│筹资现金流量净额│ 12683.67│ 53366.37│ 4186.68│ 19169.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.15│ 8.87│ 30.88│ 150.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3828.78│ 43767.12│ -517.64│ -734.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31011.30│ 18525.50│ 29501.86│ -37.21│
│短期借款 │ 84126.26│ 85198.04│ 94266.01│ -9.62│
│应收账款 │ 38483.06│ 27940.72│ 26478.36│ 5.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 1503.50│ --│
│应付账款 │ 30853.05│ 25341.37│ 30571.61│ -17.11│
│在建工程 │ --│ --│ 7450.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -3769.43│ -17896.67│ 78.94│
│流动负债合计 │ 170904.23│ 140018.25│ 195586.49│ -28.41│
│长期借款 │ 41890.66│ 38809.07│ 29869.10│ 29.93│
│负债合计 │ 222065.52│ 187744.61│ 235283.12│ -20.20│
│营业利润 │ 11580.66│ 2691.71│ 8194.75│ -67.15│
│利润总额 │ 11569.46│ 2523.22│ 7631.93│ -66.94│
│归属于母公司所有│ 10572.49│ 2529.85│ 6799.17│ -62.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27650.51│ 18336.98│ 15952.09│ 14.95│
│营业外收支净额 │ -11.20│ -168.49│ -562.83│ 70.06│
│购买商品、接受劳│ 50214.89│ 55201.58│ 53932.27│ 2.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80180.95│ 91004.48│ 109430.65│ -16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77021.80│ 89497.52│ 101911.68│ -12.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3159.15│ 1506.96│ 7518.97│ -79.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2458.04│ 1532.45│ 692.92│ 121.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17217.62│ 24371.51│ 28266.03│ -13.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14759.57│ -22839.06│ -27573.12│ 17.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17167.62│ 20316.51│ 20373.43│ -0.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155078.44│ 241407.21│ 183592.74│ 31.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132948.33│ 216331.17│ 164423.41│ 31.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22130.10│ 25076.03│ 19169.33│ 30.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6025.02│ 7275.84│ 8368.50│ -13.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10457.07│ 3222.57│ -734.19│ 538.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15698.79│ 9023.11│ -273.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15698.79│ 9023.11│ -273.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34001.78│ 27.5504│ 668.99│ 26.4439│
│第三季度│ 34220.39│ 27.7275│ 217.49│ 8.5970│
│第二季度│ 34566.08│ 28.0076│ 1136.59│ 44.9271│
│第一季度│ 20628.41│ 16.7144│ 506.78│ 20.0320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29690.78│ 24.5370│ -685.78│ -10.0862│
│第三季度│ 32795.76│ 27.1030│ 2305.17│ 33.9037│
│第二季度│ 32646.79│ 26.9799│ 3375.59│ 49.6471│
│第一季度│ 25870.80│ 21.3801│ 1804.19│ 26.5354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.1640│ 0.0770│ 0.0291│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0800│ 0.0300│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 2.9589│ 2.8709│ 2.8416│ 2.8100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0506│ 0.0240│ 0.0239│
│每股现金流量(元) │ 0.1661│ 0.4061│ 0.1082│ 0.0512│
│每股资本公积金(元) │ 1.4800│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0397│ 0.0397│ 0.0397│ 0.0397│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.3511│ 0.3218│ 0.2913│
│净资产收益率(%) │ 5.6762│ 2.7780│ 1.0723│ 1.4296│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8200│ 2.8000│ 1.0800│ 1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5420│ 2.6753│ 1.0404│ 1.1625│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 1.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 413078.40│ 426602.35│ 389988.28│ 366477.19│
│归属母公司股东权益 │ 186259.73│ 180715.48│ 178876.60│ 176967.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业成本(万元) │ 98367.80│ 71644.44│ 26940.79│ 98246.27│
│投资收益(万元) │ 3209.74│ 1650.02│ 577.37│ 576.25│
│净利润(万元) │ 10501.04│ 4960.66│ 1913.77│ 2459.41│
│营业利润(万元) │ 11580.66│ 5684.83│ 2145.11│ 2691.71│
│利润总额(万元) │ 11569.46│ 5673.51│ 2138.73│ 2523.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 10572.49│ 5020.31│ 1918.03│ 2529.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 3159.15│ 3186.51│ 1512.80│ 1506.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0269│ 0.0300│ 0.0098│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.7582│ 2.7549│ 2.1777│ 2.1679│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1451│ 0.0674│ 0.0480│ 0.1360│
│每股现金流量(元) │ 0.0608│ 0.6953│ -0.0094│ -0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 1.4375│ 1.4375│ 0.8363│ 0.8363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0374│ 0.0374│ 0.0426│ 0.0426│
│每股未分配利润(元) │ 0.2830│ 0.2795│ 0.2977│ 0.2885│
│净资产收益率(%) │ 1.0718│ 0.9477│ 0.4209│ 5.6719│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2400│ 1.1900│ 0.4200│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9298│ 0.9005│ 0.4104│ 5.8772│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1300│ --│ 6.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 372004.37│ 416820.28│ 364657.65│ 356992.23│
│归属母公司股东权益 │ 173622.98│ 173414.12│ 120417.07│ 119874.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业成本(万元) │ 70186.82│ 42337.79│ 15435.88│ 90843.40│
│投资收益(万元) │ 212.14│ 312.53│ -96.06│ 511.29│
│净利润(万元) │ 1793.29│ 1578.58│ 506.33│ 7031.11│
│营业利润(万元) │ 2027.18│ 1734.12│ 605.05│ 8194.75│
│利润总额(万元) │ 1964.53│ 1663.01│ 555.46│ 7631.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 1860.86│ 1643.37│ 506.78│ 6799.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 9132.93│ 4240.98│ 2651.66│ 7518.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1680│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1640│ 0.0300│ 0.1300│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.9589│ 2.8100│ 2.1679│ 3.3321│
│每股资本公积金(元) │ 1.4800│ 1.4801│ 0.8363│ 1.9381│
│每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.2913│ 0.2885│ 0.3384│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0502│ 0.0239│ 0.1360│ 0.1688│
│每股现金流量(元) │ 0.1661│ 0.0512│ -0.0133│ 0.1528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8108│ 1.9136│ 2.2426│ 2.4930│
│应收账款周转率 │ 3.8024│ 4.5358│ 4.6769│ 4.6647│
│总资产周转率 │ 0.3240│ 0.3412│ 0.3588│ 0.3764│
│营业收入增长率(%) │ 41.2337│ 1.9938│ 12.1426│ 45.6553│
│营业利润增长率(%) │ 471.2688│ -67.1533│ -26.1189│ 121.2031│
│利润总额增长率(%) │ 488.9171│ -66.9387│ -27.6763│ 121.7761│
│归属母公司净利润增长率│ 468.1503│ -62.7917│ -3.8807│ 49.9567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.0413│ 2.6569│ 12.4119│ 24.2045│
│净资产增长率(%) │ 7.2783│ 47.6282│ 4.0961│ 4.5377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3154│ 5.6009│ 5.5886│ 1.9928│
│总资产收益率(%) │ 2.6751│ 1.1763│ 0.5072│ 0.6799│
│净资产收益率(%) │ 5.6762│ 2.7780│ 1.0723│ 1.4296│
│营业利润率(%) │ 9.1703│ 6.4185│ 6.2642│ 2.1810│
│销售毛利率(%) │ 22.1059│ 19.1095│ 21.3273│ 20.3946│
│销售净利率(%) │ 8.3154│ 5.6009│ 5.5886│ 1.9928│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8108│ 1.3656│ 0.4806│ 1.9136│
│固定资产周转率 │ 0.6848│ 0.4950│ 0.1905│ 0.6671│
│流动资产周转率 │ 0.9747│ 0.6394│ 0.2694│ 1.0283│
│总资产周转率 │ 0.3240│ 0.2234│ 0.0905│ 0.3412│
│股东权益周转率 │ 0.6893│ 0.4911│ 0.2261│ 0.8216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8176│ 0.8373│ 0.8522│ 0.8526│
│速动比率(%) │ 0.4933│ 0.5110│ 0.4345│ 0.4240│
│产权比率 │ 1.1626│ 1.3343│ 1.1704│ 1.0609│
│应收账款周转率 │ 3.8024│ 2.9051│ 1.1043│ 4.5358│
│利息保障倍数 │ 3.2422│ 2.8385│ 2.4459│ 1.3381│
│资产负债率 │ 0.5376│ 0.5652│ 0.5368│ 0.5123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2337│ 60.4682│ 66.0048│ 1.9938│
│营业利润增长率(%) │ 471.2688│ 227.8228│ 254.5308│ -67.1533│
│总资产增长率(%) │ 11.0413│ 2.3468│ 6.9464│ 2.6569│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.6530│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.9072│ 5.8773│ 47.7583│ 46.8523│
│净利润增长率(%) │ 485.5754│ 214.2473│ 277.9693│ -65.0210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0906│ 42.3616│ 45.8672│ 48.2890│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9304│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8276│ 36.9597│ 34.5716│ 32.5743│
│无形资产比率(%) │ 5.2360│ 5.1008│ 5.5395│ 5.9569│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 413078.40│ 426602.35│ 389988.28│ 366477.19│
│流动资产 │ 139734.41│ 157671.11│ 134825.26│ 119377.27│
│非流动资产 │ 273343.99│ 268931.24│ 255163.02│ 247099.92│
│固定资产 │ 195439.24│ 173275.05│ 175032.46│ 184571.89│
│货币资金 │ 31011.30│ 46901.88│ 27156.32│ 18525.50│
│存货 │ 55421.98│ 51700.24│ 58890.51│ 53226.24│
│应收账款 │ 38483.06│ 33033.81│ 34079.23│ 27940.72│
│其他应收款 │ --│ 3319.62│ --│ 3312.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21628.61│ 21760.04│ 21603.59│ 21830.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84126.26│ 100665.26│ 89939.30│ 85198.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30853.05│ 35512.16│ 33625.63│ 25341.37│
│流动负债 │ 170904.23│ 188307.19│ 158211.98│ 140018.25│
│长期借款 │ 41890.66│ 44011.23│ 42278.97│ 38809.07│
│总负债 │ 222065.52│ 241121.94│ 209351.35│ 187744.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93161.80│ 93169.73│ 93169.73│ 93169.73│
│未分配利润 │ 27650.51│ 22098.33│ 20255.01│ 18336.98│
│归属于母公司所│ 186259.73│ 180715.48│ 178876.60│ 176967.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 191012.87│ 185480.42│ 180636.93│ 178732.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 372004.37│ 416820.28│ 364657.65│ 356992.23│
│流动资产 │ 133733.75│ 178647.71│ 129323.26│ 120657.78│
│非流动资产 │ 238270.63│ 238172.56│ 235334.39│ 236334.45│
│固定资产 │ 178411.53│ 180881.86│ 181245.94│ 185438.64│
│货币资金 │ 25052.31│ 73274.81│ 32218.07│ 29501.86│
│存货 │ 50194.99│ 50907.46│ 54637.09│ 49456.81│
│应收账款 │ 40098.94│ 38200.85│ 27098.30│ 26478.36│
│其他应收款 │ --│ 1913.55│ --│ 1503.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19690.83│ 19877.54│ 20063.15│ 20136.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77377.65│ 92977.65│ 93050.24│ 94266.01│
│预收账款 │ --│ --│ 514.61│ 567.31│
│应付账款 │ 31145.49│ 31147.29│ 25102.20│ 30571.61│
│流动负债 │ 145444.68│ 190148.02│ 194753.65│ 195586.49│
│长期借款 │ 42307.84│ 42479.06│ 37871.81│ 29869.10│
│总负债 │ 196613.94│ 241635.91│ 242406.00│ 235283.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90485.34│ 90485.34│ 46246.01│ 46246.01│
│未分配利润 │ 17812.95│ 17595.46│ 16458.87│ 15952.09│
│归属于母公司所│ 173622.98│ 173414.12│ 120417.07│ 119874.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175390.44│ 175184.36│ 122251.65│ 121709.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业收入 │ 126283.96│ 88569.61│ 34244.16│ 123416.67│
│营业总成本 │ 117710.58│ 84460.11│ 32647.19│ 121994.32│
│营业成本 │ 98367.80│ 71644.44│ 26940.79│ 98246.27│
│财务费用 │ 5034.96│ 3312.83│ 1479.16│ 8179.58│
│管理费用 │ 7622.87│ 5172.15│ 2443.50│ 8345.16│
│营业利润 │ 11580.66│ 5684.83│ 2145.11│ 2691.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3209.74│ 1650.02│ 577.37│ 576.25│
│营业外收支净额│ -11.20│ -11.31│ -6.38│ -168.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11569.46│ 5673.51│ 2138.73│ 2523.22│
│所得税费用 │ 1068.42│ 712.86│ 224.96│ 63.80│
│归属母公司净利│ 10572.49│ 5020.31│ 1918.03│ 2529.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10501.04│ 4960.66│ 1913.77│ 2459.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业收入 │ 89414.89│ 55194.50│ 20628.41│ 121004.13│
│营业总成本 │ 87392.93│ 53433.61│ 20185.74│ 114372.38│
│营业成本 │ 70186.82│ 42337.79│ 15435.88│ 90843.40│
│财务费用 │ 5464.20│ 3871.14│ 1723.89│ 7031.56│
│管理费用 │ 6619.06│ 3999.86│ 1958.39│ 9218.82│
│营业利润 │ 2027.18│ 1734.12│ 605.05│ 8194.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 212.14│ 312.53│ -96.06│ 511.29│
│营业外收支净额│ -62.65│ -71.11│ -49.60│ -562.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1964.53│ 1663.01│ 555.46│ 7631.93│
│所得税费用 │ 171.25│ 84.43│ 49.13│ 600.82│
│归属母公司净利│ 1860.86│ 1643.37│ 506.78│ 6799.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1793.29│ 1578.58│ 506.33│ 7031.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80180.95│ 52381.13│ 27222.70│ 91004.48│
│经营现金流出小计│ 77021.80│ 49194.62│ 25709.90│ 89497.52│
│经营现金流量净额│ 3159.15│ 3186.51│ 1512.80│ 1506.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2458.04│ 7.54│ 0.70│ 1532.45│
│投资现金流出小计│ 17217.62│ 13342.71│ 6200.41│ 24371.51│
│投资现金流量净额│ -14759.57│ -13335.17│ -6199.71│ -22839.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155078.44│ 96567.46│ 36527.25│ 241407.21│
│筹资现金流出小计│ 132948.33│ 60806.56│ 25042.73│ 216331.17│
│筹资现金流量净额│ 22130.10│ 35760.90│ 11484.52│ 25076.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.60│ -45.98│ 13.63│ -521.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10457.07│ 25566.26│ 6811.25│ 3222.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 121154.57│ 69766.15│ 30860.73│ 109430.65│
│经营现金流出小计│ 112021.64│ 65525.17│ 28209.07│ 101911.68│
│经营现金流量净额│ 9132.93│ 4240.98│ 2651.66│ 7518.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1227.30│ 1227.30│ 1225.00│ 692.92│
│投资现金流出小计│ 19123.97│ 15076.40│ 8611.86│ 28266.03│
│投资现金流量净额│ -17896.67│ -13849.10│ -7386.86│ -27573.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185136.07│ 164596.07│ 49864.46│ 183592.74│
│筹资现金流出小计│ 172452.40│ 111229.69│ 45677.78│ 164423.41│
│筹资现金流量净额│ 12683.67│ 53366.37│ 4186.68│ 19169.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.15│ 8.87│ 30.88│ 150.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3828.78│ 43767.12│ -517.64│ -734.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31011.30│ 18525.50│ 29501.86│ -37.21│
│短期借款 │ 84126.26│ 85198.04│ 94266.01│ -9.62│
│应收账款 │ 38483.06│ 27940.72│ 26478.36│ 5.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 1503.50│ --│
│应付账款 │ 30853.05│ 25341.37│ 30571.61│ -17.11│
│在建工程 │ --│ --│ 7450.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -3769.43│ -17896.67│ 78.94│
│流动负债合计 │ 170904.23│ 140018.25│ 195586.49│ -28.41│
│长期借款 │ 41890.66│ 38809.07│ 29869.10│ 29.93│
│负债合计 │ 222065.52│ 187744.61│ 235283.12│ -20.20│
│营业利润 │ 11580.66│ 2691.71│ 8194.75│ -67.15│
│利润总额 │ 11569.46│ 2523.22│ 7631.93│ -66.94│
│归属于母公司所有│ 10572.49│ 2529.85│ 6799.17│ -62.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27650.51│ 18336.98│ 15952.09│ 14.95│
│营业外收支净额 │ -11.20│ -168.49│ -562.83│ 70.06│
│购买商品、接受劳│ 50214.89│ 55201.58│ 53932.27│ 2.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80180.95│ 91004.48│ 109430.65│ -16.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77021.80│ 89497.52│ 101911.68│ -12.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3159.15│ 1506.96│ 7518.97│ -79.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2458.04│ 1532.45│ 692.92│ 121.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17217.62│ 24371.51│ 28266.03│ -13.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14759.57│ -22839.06│ -27573.12│ 17.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17167.62│ 20316.51│ 20373.43│ -0.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 155078.44│ 241407.21│ 183592.74│ 31.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132948.33│ 216331.17│ 164423.41│ 31.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22130.10│ 25076.03│ 19169.33│ 30.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6025.02│ 7275.84│ 8368.50│ -13.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10457.07│ 3222.57│ -734.19│ 538.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15698.79│ 9023.11│ -273.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15698.79│ 9023.11│ -273.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34001.78│ 27.5504│ 668.99│ 26.4439│
│第三季度│ 34220.39│ 27.7275│ 217.49│ 8.5970│
│第二季度│ 34566.08│ 28.0076│ 1136.59│ 44.9271│
│第一季度│ 20628.41│ 16.7144│ 506.78│ 20.0320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29690.78│ 24.5370│ -685.78│ -10.0862│
│第三季度│ 32795.76│ 27.1030│ 2305.17│ 33.9037│
│第二季度│ 32646.79│ 26.9799│ 3375.59│ 49.6471│
│第一季度│ 25870.80│ 21.3801│ 1804.19│ 26.5354│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘