荣信股份荣信股份财务分析报告
≈≈梦网科技002123≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0760│ 0.0900│ 0.0544│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.3854│ 5.4090│ 5.4924│ 5.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3060│ -0.2975│ -0.2235│ 0.4893│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ -0.3144│ -0.4152│ 0.4036│
│每股资本公积金(元) │ 3.0633│ 3.1441│ 3.1312│ 3.1285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1796│ 0.1772│ 0.1775│ 0.1775│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.4963│ 1.4433│ 1.3850│
│净资产收益率(%) │ 2.0626│ 2.0900│ 1.0606│ 2.2689│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 2.0400│ 1.0500│ 2.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4257│ 1.6712│ 0.9608│ 0.9769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573453.50│ 604607.49│ 612653.12│ 653381.88│
│归属母公司股东权益 │ 432011.54│ 439538.32│ 445807.02│ 445884.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业成本(万元) │ 163976.72│ 115680.20│ 49933.76│ 230527.77│
│投资收益(万元) │ 1153.13│ 861.82│ -28.05│ 5899.48│
│净利润(万元) │ 8194.84│ 8685.80│ 4639.81│ 10239.84│
│营业利润(万元) │ 8963.66│ 9844.24│ 5398.01│ 11901.70│
│利润总额(万元) │ 8921.54│ 9802.72│ 5357.58│ 11768.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 8910.49│ 9186.15│ 4728.39│ 10116.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -24530.24│ -24175.80│ -18135.79│ 39709.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0079│ -0.0300│ 0.0058│ -0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0400│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 5.2902│ 5.2943│ 5.1945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 0.0919│ -0.1306│ 0.1714│
│每股现金流量(元) │ -0.0334│ 0.1549│ 0.1151│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.0892│ 3.0894│ 3.0894│ 3.0180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1765│ 0.1765│ 0.1765│ 0.1791│
│每股未分配利润(元) │ 1.3074│ 1.2908│ 1.2950│ 1.2720│
│净资产收益率(%) │ 1.0080│ 0.6989│ 0.7772│ -6.6573│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1600│ 0.7100│ 0.7900│ -6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1584│ -0.5344│ 0.1122│ -14.3126│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5400│ --│ -14.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605329.64│ 601901.02│ 614370.73│ 595541.09│
│归属母公司股东权益 │ 432875.62│ 431549.51│ 431885.43│ 417688.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业成本(万元) │ 163568.72│ 104181.76│ 53017.99│ 255632.65│
│投资收益(万元) │ 4193.87│ 3688.53│ 3597.03│ 28086.14│
│净利润(万元) │ 4435.73│ 2959.47│ 3385.33│ -26986.19│
│营业利润(万元) │ 4686.61│ 2581.71│ 3624.01│ -15055.18│
│利润总额(万元) │ 4540.46│ 2776.29│ 3628.27│ -15972.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 4363.57│ 3016.23│ 3356.64│ -27806.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 17087.47│ 7500.10│ -10653.94│ 13782.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ -0.3600│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0760│ 0.0500│ -0.7500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.3854│ 5.4943│ 5.1945│ 5.6124│
│每股资本公积金(元) │ 3.0633│ 3.1285│ 3.0180│ 3.0484│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.3850│ 1.2720│ 1.6195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3060│ 0.4893│ 0.1714│ 0.3107│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.4036│ 0.0497│ 0.0355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1506.9386│ 759.7547│ 14.0594│ 4.6819│
│应收账款周转率 │ 1.9624│ 2.3922│ 2.3099│ 1.7503│
│总资产周转率 │ 0.3161│ 0.4381│ 0.5079│ 0.4130│
│营业收入增长率(%) │ 2.0926│ -14.5297│ 15.6105│ 8.5748│
│营业利润增长率(%) │ 91.2611│ 179.0539│ -595.7483│ -89.6481│
│利润总额增长率(%) │ 96.4898│ 173.6787│ -589.1275│ -88.7142│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2019│ 136.3820│ -453.9086│ -67.3241│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2659│ 9.7123│ -10.4141│ -1.6630│
│净资产增长率(%) │ -0.1996│ 6.7506│ -8.1886│ -7.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2267│ 6.2642│ 7.4391│ 3.7431│
│总资产收益率(%) │ 1.3904│ 1.4398│ 0.7563│ 1.6398│
│净资产收益率(%) │ 2.0626│ 2.0900│ 1.0606│ 2.2689│
│营业利润率(%) │ 4.6233│ 7.0996│ 8.6547│ 4.3506│
│销售毛利率(%) │ 15.4240│ 16.5717│ 19.9406│ 15.7318│
│销售净利率(%) │ 4.2267│ 6.2642│ 7.4391│ 3.7431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1506.9386│ 1153.7730│ 285.7456│ 759.7547│
│固定资产周转率 │ 11.5361│ 8.1821│ 3.6313│ 12.6752│
│流动资产周转率 │ 0.6965│ 0.4701│ 0.2066│ 0.9288│
│总资产周转率 │ 0.3161│ 0.2204│ 0.0985│ 0.4381│
│股东权益周转率 │ 0.4477│ 0.3179│ 0.1419│ 0.6327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9181│ 1.8148│ 1.8808│ 1.6849│
│速动比率(%) │ 1.9178│ 1.6498│ 1.7065│ 1.5464│
│产权比率 │ 0.3262│ 0.3743│ 0.3721│ 0.4630│
│应收账款周转率 │ 1.9624│ 1.2591│ 0.5867│ 2.3922│
│利息保障倍数 │ 5.0497│ 9.9604│ 7.1857│ 9.1846│
│资产负债率 │ 0.2460│ 0.2721│ 0.2708│ 0.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0926│ 14.8754│ -0.5427│ -14.5297│
│营业利润增长率(%) │ 91.2611│ 281.3069│ 48.9513│ 179.0539│
│总资产增长率(%) │ -5.2659│ 0.4497│ -0.2796│ 9.7123│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.2897│ 1.8196│ 3.2646│ 6.9600│
│净利润增长率(%) │ 84.7460│ 193.4922│ 37.0565│ 137.9447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3351│ 72.6981│ 72.7666│ 68.2425│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6798│ 44.0652│ 45.7655│ 49.5013│
│无形资产比率(%) │ 4.2752│ 4.1514│ 4.1878│ 4.0073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573453.50│ 604607.49│ 612653.12│ 653381.88│
│流动资产 │ 233279.76│ 266421.68│ 280384.05│ 323432.72│
│非流动资产 │ 340173.74│ 338185.81│ 332269.07│ 329949.15│
│固定资产 │ 16246.33│ 16526.22│ 16984.81│ 17366.66│
│货币资金 │ 77826.80│ 90800.01│ 76768.12│ 108845.86│
│存货 │ 37.13│ 20.03│ 169.00│ 180.49│
│应收账款 │ 87257.34│ 109906.62│ 102276.13│ 110338.43│
│其他应收款 │ --│ 24479.76│ --│ 30755.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24516.20│ 25099.44│ 25656.80│ 26182.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76990.00│ 85019.00│ 72444.78│ 85072.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24126.49│ 38153.29│ 38980.73│ 69380.57│
│流动负债 │ 121622.99│ 146802.21│ 149075.35│ 191960.04│
│长期借款 │ 18005.03│ 16163.12│ 15107.85│ 12631.87│
│总负债 │ 141045.26│ 164533.57│ 165898.72│ 206461.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245608.96│ 255493.82│ 254108.84│ 253894.49│
│未分配利润 │ 121311.20│ 121586.85│ 117129.09│ 112400.70│
│归属于母公司所│ 432011.54│ 439538.32│ 445807.02│ 445884.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 432408.23│ 440073.92│ 446754.40│ 446920.28│
│商誉 │ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605329.64│ 601901.02│ 614370.73│ 595541.09│
│流动资产 │ 274889.16│ 276536.52│ 291402.58│ 265651.09│
│非流动资产 │ 330440.48│ 325364.50│ 322968.15│ 329890.00│
│固定资产 │ 17881.72│ 18267.84│ 18836.90│ 19044.44│
│货币资金 │ 94165.63│ 106985.00│ 88793.79│ 68865.10│
│存货 │ 193.75│ 160.79│ 422.30│ 426.35│
│应收账款 │ 86218.55│ 89831.36│ 120081.37│ 118371.18│
│其他应收款 │ --│ 37377.04│ --│ 30691.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26962.20│ 27491.96│ 28279.64│ 30181.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88594.84│ 94282.69│ 86282.69│ 62299.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14039.96│
│应付账款 │ 35827.52│ 39258.80│ 49409.60│ 50751.23│
│流动负债 │ 158587.47│ 162137.82│ 174116.38│ 175204.91│
│长期借款 │ 11035.62│ 5308.29│ 5309.02│ --│
│总负债 │ 171665.11│ 169691.52│ 181739.86│ 177702.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252004.35│ 252021.29│ 252021.29│ 242677.99│
│未分配利润 │ 106647.56│ 105300.22│ 105640.63│ 102283.99│
│归属于母公司所│ 432875.62│ 431549.51│ 431885.43│ 417688.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433664.53│ 432209.49│ 432630.87│ 417838.62│
│商誉 │ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业收入 │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业总成本 │ 187946.09│ 134004.09│ 58071.78│ 269875.17│
│营业成本 │ 163976.72│ 115680.20│ 49933.76│ 230527.77│
│财务费用 │ 1987.87│ 1482.23│ 866.13│ 1974.68│
│管理费用 │ 8468.94│ 5361.07│ 2578.77│ 17251.71│
│营业利润 │ 8963.66│ 9844.24│ 5398.01│ 11901.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1153.13│ 861.82│ -28.05│ 5899.48│
│营业外收支净额│ -42.12│ -41.53│ -40.44│ -133.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8921.54│ 9802.72│ 5357.58│ 11768.37│
│所得税费用 │ 726.70│ 1116.92│ 717.77│ 1528.53│
│归属母公司净利│ 8910.49│ 9186.15│ 4728.39│ 10116.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8194.84│ 8685.80│ 4639.81│ 10239.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业收入 │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业总成本 │ 189991.64│ 121556.94│ 62004.25│ 366581.05│
│营业成本 │ 163568.72│ 104181.76│ 53017.99│ 255632.65│
│财务费用 │ 1259.51│ 647.20│ 326.17│ 2857.03│
│管理费用 │ 8574.18│ 5354.47│ 2511.57│ 29168.91│
│营业利润 │ 4686.61│ 2581.71│ 3624.01│ -15055.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4193.87│ 3688.53│ 3597.03│ 28086.14│
│营业外收支净额│ -146.15│ 194.58│ 4.26│ -917.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4540.46│ 2776.29│ 3628.27│ -15972.55│
│所得税费用 │ 104.73│ -183.18│ 242.94│ 11013.63│
│归属母公司净利│ 4363.57│ 3016.23│ 3356.64│ -27806.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4435.73│ 2959.47│ 3385.33│ -26986.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223884.95│ 179904.13│ 86348.35│ 294617.63│
│经营现金流出小计│ 248415.19│ 204079.94│ 104484.13│ 254907.98│
│经营现金流量净额│ -24530.24│ -24175.80│ -18135.79│ 39709.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28733.77│ 28705.01│ 1406.53│ 11081.06│
│投资现金流出小计│ 18845.23│ 15583.80│ 3556.34│ 49073.41│
│投资现金流量净额│ 9888.55│ 13121.21│ -2149.81│ -37992.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96713.30│ 83869.18│ 54903.16│ 146344.80│
│筹资现金流出小计│ 117654.07│ 98276.29│ 68291.64│ 115153.13│
│筹资现金流量净额│ -20940.77│ -14407.11│ -13388.48│ 31191.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.69│ -84.67│ -19.41│ -156.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35662.15│ -25546.38│ -33693.48│ 32752.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200357.02│ 126968.72│ 71675.64│ 323248.53│
│经营现金流出小计│ 183269.55│ 119468.62│ 82329.58│ 309466.22│
│经营现金流量净额│ 17087.47│ 7500.10│ -10653.94│ 13782.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4065.17│ 4057.17│ 4045.86│ 32048.32│
│投资现金流出小计│ 48611.93│ 42291.66│ 23767.88│ 11646.09│
│投资现金流量净额│ -44546.75│ -38234.49│ -19722.02│ 20402.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112247.64│ 97696.51│ 70249.97│ 76740.97│
│筹资现金流出小计│ 87453.69│ 54369.11│ 30482.72│ 106675.66│
│筹资现金流量净额│ 24793.96│ 43327.40│ 39767.25│ -29934.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.21│ 39.51│ -2.87│ -253.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2725.54│ 12632.52│ 9388.41│ 3995.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77826.80│ 108845.86│ 68865.10│ 58.06│
│短期借款 │ 76990.00│ 85072.03│ 62299.01│ 36.55│
│应收账款 │ 87257.34│ 110338.43│ 118371.18│ -6.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 30691.03│ --│
│应付账款 │ 24126.49│ 69380.57│ 50751.23│ 36.71│
│在建工程 │ --│ --│ 6222.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 457.86│ 12868.16│ -96.44│
│流动负债合计 │ 121622.99│ 191960.04│ 175204.91│ 9.56│
│长期借款 │ 18005.03│ 12631.87│ --│ --│
│负债合计 │ 141045.26│ 206461.59│ 177702.47│ 16.18│
│营业利润 │ 8963.66│ 11901.70│ -15055.18│ 179.05│
│利润总额 │ 8921.54│ 11768.37│ -15972.55│ 173.68│
│归属于母公司所有│ 8910.49│ 10116.72│ -27806.92│ 136.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121311.20│ 112400.70│ 102283.99│ 9.89│
│营业外收支净额 │ -42.12│ -133.34│ -917.37│ 85.46│
│购买商品、接受劳│ 197183.81│ 209117.84│ 227803.34│ -8.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223884.95│ 294617.63│ 323248.53│ -8.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 248415.19│ 254907.98│ 309466.22│ -17.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24530.24│ 39709.65│ 13782.31│ 188.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28733.77│ 11081.06│ 32048.32│ -65.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18845.23│ 49073.41│ 11646.09│ 321.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9888.55│ -37992.34│ 20402.23│ -286.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7371.57│ 14645.74│ 9396.09│ 55.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96713.30│ 146344.80│ 76740.97│ 90.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117654.07│ 115153.13│ 106675.66│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20940.77│ 31191.66│ -29934.69│ 204.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1005.63│ 1827.34│ 2643.24│ -30.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35662.15│ 32752.65│ 3995.94│ 719.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1605.04│ -6501.49│ 124.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1605.04│ -6501.49│ 124.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83657.66│ 30.5806│ 5753.14│ 56.8677│
│第三季度│ 69203.71│ 25.2970│ 1347.34│ 13.3179│
│第二季度│ 57991.90│ 21.1986│ -340.41│ -3.3648│
│第一季度│ 62711.25│ 22.9238│ 3356.64│ 33.1792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115685.67│ 36.1439│ -46005.14│ 165.4450│
│第三季度│ 72381.85│ 22.6144│ 5762.02│ -20.7215│
│第二季度│ 72761.81│ 22.7331│ 6628.13│ -23.8363│
│第一季度│ 59240.33│ 18.5086│ 5808.07│ -20.8872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0760│ 0.0900│ 0.0544│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0500│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.3854│ 5.4090│ 5.4924│ 5.4943│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3060│ -0.2975│ -0.2235│ 0.4893│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ -0.3144│ -0.4152│ 0.4036│
│每股资本公积金(元) │ 3.0633│ 3.1441│ 3.1312│ 3.1285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1796│ 0.1772│ 0.1775│ 0.1775│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.4963│ 1.4433│ 1.3850│
│净资产收益率(%) │ 2.0626│ 2.0900│ 1.0606│ 2.2689│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3700│ 2.0400│ 1.0500│ 2.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4257│ 1.6712│ 0.9608│ 0.9769│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573453.50│ 604607.49│ 612653.12│ 653381.88│
│归属母公司股东权益 │ 432011.54│ 439538.32│ 445807.02│ 445884.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业成本(万元) │ 163976.72│ 115680.20│ 49933.76│ 230527.77│
│投资收益(万元) │ 1153.13│ 861.82│ -28.05│ 5899.48│
│净利润(万元) │ 8194.84│ 8685.80│ 4639.81│ 10239.84│
│营业利润(万元) │ 8963.66│ 9844.24│ 5398.01│ 11901.70│
│利润总额(万元) │ 8921.54│ 9802.72│ 5357.58│ 11768.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 8910.49│ 9186.15│ 4728.39│ 10116.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -24530.24│ -24175.80│ -18135.79│ 39709.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0079│ -0.0300│ 0.0058│ -0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0400│ -0.3500│
│每股净资产(元) │ 5.3065│ 5.2902│ 5.2943│ 5.1945│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2095│ 0.0919│ -0.1306│ 0.1714│
│每股现金流量(元) │ -0.0334│ 0.1549│ 0.1151│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 3.0892│ 3.0894│ 3.0894│ 3.0180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1765│ 0.1765│ 0.1765│ 0.1791│
│每股未分配利润(元) │ 1.3074│ 1.2908│ 1.2950│ 1.2720│
│净资产收益率(%) │ 1.0080│ 0.6989│ 0.7772│ -6.6573│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1600│ 0.7100│ 0.7900│ -6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1584│ -0.5344│ 0.1122│ -14.3126│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5400│ --│ -14.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605329.64│ 601901.02│ 614370.73│ 595541.09│
│归属母公司股东权益 │ 432875.62│ 431549.51│ 431885.43│ 417688.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业成本(万元) │ 163568.72│ 104181.76│ 53017.99│ 255632.65│
│投资收益(万元) │ 4193.87│ 3688.53│ 3597.03│ 28086.14│
│净利润(万元) │ 4435.73│ 2959.47│ 3385.33│ -26986.19│
│营业利润(万元) │ 4686.61│ 2581.71│ 3624.01│ -15055.18│
│利润总额(万元) │ 4540.46│ 2776.29│ 3628.27│ -15972.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 4363.57│ 3016.23│ 3356.64│ -27806.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 17087.47│ 7500.10│ -10653.94│ 13782.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ -0.3600│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0760│ 0.0500│ -0.7500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.3854│ 5.4943│ 5.1945│ 5.6124│
│每股资本公积金(元) │ 3.0633│ 3.1285│ 3.0180│ 3.0484│
│每股未分配利润(元) │ 1.5130│ 1.3850│ 1.2720│ 1.6195│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3060│ 0.4893│ 0.1714│ 0.3107│
│每股现金流量(元) │ -0.4448│ 0.4036│ 0.0497│ 0.0355│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1506.9386│ 759.7547│ 14.0594│ 4.6819│
│应收账款周转率 │ 1.9624│ 2.3922│ 2.3099│ 1.7503│
│总资产周转率 │ 0.3161│ 0.4381│ 0.5079│ 0.4130│
│营业收入增长率(%) │ 2.0926│ -14.5297│ 15.6105│ 8.5748│
│营业利润增长率(%) │ 91.2611│ 179.0539│ -595.7483│ -89.6481│
│利润总额增长率(%) │ 96.4898│ 173.6787│ -589.1275│ -88.7142│
│归属母公司净利润增长率│ 104.2019│ 136.3820│ -453.9086│ -67.3241│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2659│ 9.7123│ -10.4141│ -1.6630│
│净资产增长率(%) │ -0.1996│ 6.7506│ -8.1886│ -7.1785│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2267│ 6.2642│ 7.4391│ 3.7431│
│总资产收益率(%) │ 1.3904│ 1.4398│ 0.7563│ 1.6398│
│净资产收益率(%) │ 2.0626│ 2.0900│ 1.0606│ 2.2689│
│营业利润率(%) │ 4.6233│ 7.0996│ 8.6547│ 4.3506│
│销售毛利率(%) │ 15.4240│ 16.5717│ 19.9406│ 15.7318│
│销售净利率(%) │ 4.2267│ 6.2642│ 7.4391│ 3.7431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1506.9386│ 1153.7730│ 285.7456│ 759.7547│
│固定资产周转率 │ 11.5361│ 8.1821│ 3.6313│ 12.6752│
│流动资产周转率 │ 0.6965│ 0.4701│ 0.2066│ 0.9288│
│总资产周转率 │ 0.3161│ 0.2204│ 0.0985│ 0.4381│
│股东权益周转率 │ 0.4477│ 0.3179│ 0.1419│ 0.6327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9181│ 1.8148│ 1.8808│ 1.6849│
│速动比率(%) │ 1.9178│ 1.6498│ 1.7065│ 1.5464│
│产权比率 │ 0.3262│ 0.3743│ 0.3721│ 0.4630│
│应收账款周转率 │ 1.9624│ 1.2591│ 0.5867│ 2.3922│
│利息保障倍数 │ 5.0497│ 9.9604│ 7.1857│ 9.1846│
│资产负债率 │ 0.2460│ 0.2721│ 0.2708│ 0.3160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0926│ 14.8754│ -0.5427│ -14.5297│
│营业利润增长率(%) │ 91.2611│ 281.3069│ 48.9513│ 179.0539│
│总资产增长率(%) │ -5.2659│ 0.4497│ -0.2796│ 9.7123│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5338│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.2897│ 1.8196│ 3.2646│ 6.9600│
│净利润增长率(%) │ 84.7460│ 193.4922│ 37.0565│ 137.9447│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.3351│ 72.6981│ 72.7666│ 68.2425│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7334│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.6798│ 44.0652│ 45.7655│ 49.5013│
│无形资产比率(%) │ 4.2752│ 4.1514│ 4.1878│ 4.0073│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573453.50│ 604607.49│ 612653.12│ 653381.88│
│流动资产 │ 233279.76│ 266421.68│ 280384.05│ 323432.72│
│非流动资产 │ 340173.74│ 338185.81│ 332269.07│ 329949.15│
│固定资产 │ 16246.33│ 16526.22│ 16984.81│ 17366.66│
│货币资金 │ 77826.80│ 90800.01│ 76768.12│ 108845.86│
│存货 │ 37.13│ 20.03│ 169.00│ 180.49│
│应收账款 │ 87257.34│ 109906.62│ 102276.13│ 110338.43│
│其他应收款 │ --│ 24479.76│ --│ 30755.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24516.20│ 25099.44│ 25656.80│ 26182.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76990.00│ 85019.00│ 72444.78│ 85072.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24126.49│ 38153.29│ 38980.73│ 69380.57│
│流动负债 │ 121622.99│ 146802.21│ 149075.35│ 191960.04│
│长期借款 │ 18005.03│ 16163.12│ 15107.85│ 12631.87│
│总负债 │ 141045.26│ 164533.57│ 165898.72│ 206461.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 245608.96│ 255493.82│ 254108.84│ 253894.49│
│未分配利润 │ 121311.20│ 121586.85│ 117129.09│ 112400.70│
│归属于母公司所│ 432011.54│ 439538.32│ 445807.02│ 445884.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 432408.23│ 440073.92│ 446754.40│ 446920.28│
│商誉 │ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605329.64│ 601901.02│ 614370.73│ 595541.09│
│流动资产 │ 274889.16│ 276536.52│ 291402.58│ 265651.09│
│非流动资产 │ 330440.48│ 325364.50│ 322968.15│ 329890.00│
│固定资产 │ 17881.72│ 18267.84│ 18836.90│ 19044.44│
│货币资金 │ 94165.63│ 106985.00│ 88793.79│ 68865.10│
│存货 │ 193.75│ 160.79│ 422.30│ 426.35│
│应收账款 │ 86218.55│ 89831.36│ 120081.37│ 118371.18│
│其他应收款 │ --│ 37377.04│ --│ 30691.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26962.20│ 27491.96│ 28279.64│ 30181.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88594.84│ 94282.69│ 86282.69│ 62299.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 14039.96│
│应付账款 │ 35827.52│ 39258.80│ 49409.60│ 50751.23│
│流动负债 │ 158587.47│ 162137.82│ 174116.38│ 175204.91│
│长期借款 │ 11035.62│ 5308.29│ 5309.02│ --│
│总负债 │ 171665.11│ 169691.52│ 181739.86│ 177702.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 252004.35│ 252021.29│ 252021.29│ 242677.99│
│未分配利润 │ 106647.56│ 105300.22│ 105640.63│ 102283.99│
│归属于母公司所│ 432875.62│ 431549.51│ 431885.43│ 417688.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 433664.53│ 432209.49│ 432630.87│ 417838.62│
│商誉 │ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│ 251499.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业收入 │ 193880.81│ 138658.25│ 62370.92│ 273564.53│
│营业总成本 │ 187946.09│ 134004.09│ 58071.78│ 269875.17│
│营业成本 │ 163976.72│ 115680.20│ 49933.76│ 230527.77│
│财务费用 │ 1987.87│ 1482.23│ 866.13│ 1974.68│
│管理费用 │ 8468.94│ 5361.07│ 2578.77│ 17251.71│
│营业利润 │ 8963.66│ 9844.24│ 5398.01│ 11901.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1153.13│ 861.82│ -28.05│ 5899.48│
│营业外收支净额│ -42.12│ -41.53│ -40.44│ -133.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8921.54│ 9802.72│ 5357.58│ 11768.37│
│所得税费用 │ 726.70│ 1116.92│ 717.77│ 1528.53│
│归属母公司净利│ 8910.49│ 9186.15│ 4728.39│ 10116.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8194.84│ 8685.80│ 4639.81│ 10239.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业收入 │ 189906.87│ 120703.16│ 62711.25│ 320069.66│
│营业总成本 │ 189991.64│ 121556.94│ 62004.25│ 366581.05│
│营业成本 │ 163568.72│ 104181.76│ 53017.99│ 255632.65│
│财务费用 │ 1259.51│ 647.20│ 326.17│ 2857.03│
│管理费用 │ 8574.18│ 5354.47│ 2511.57│ 29168.91│
│营业利润 │ 4686.61│ 2581.71│ 3624.01│ -15055.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4193.87│ 3688.53│ 3597.03│ 28086.14│
│营业外收支净额│ -146.15│ 194.58│ 4.26│ -917.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4540.46│ 2776.29│ 3628.27│ -15972.55│
│所得税费用 │ 104.73│ -183.18│ 242.94│ 11013.63│
│归属母公司净利│ 4363.57│ 3016.23│ 3356.64│ -27806.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4435.73│ 2959.47│ 3385.33│ -26986.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 223884.95│ 179904.13│ 86348.35│ 294617.63│
│经营现金流出小计│ 248415.19│ 204079.94│ 104484.13│ 254907.98│
│经营现金流量净额│ -24530.24│ -24175.80│ -18135.79│ 39709.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28733.77│ 28705.01│ 1406.53│ 11081.06│
│投资现金流出小计│ 18845.23│ 15583.80│ 3556.34│ 49073.41│
│投资现金流量净额│ 9888.55│ 13121.21│ -2149.81│ -37992.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96713.30│ 83869.18│ 54903.16│ 146344.80│
│筹资现金流出小计│ 117654.07│ 98276.29│ 68291.64│ 115153.13│
│筹资现金流量净额│ -20940.77│ -14407.11│ -13388.48│ 31191.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.69│ -84.67│ -19.41│ -156.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35662.15│ -25546.38│ -33693.48│ 32752.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200357.02│ 126968.72│ 71675.64│ 323248.53│
│经营现金流出小计│ 183269.55│ 119468.62│ 82329.58│ 309466.22│
│经营现金流量净额│ 17087.47│ 7500.10│ -10653.94│ 13782.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4065.17│ 4057.17│ 4045.86│ 32048.32│
│投资现金流出小计│ 48611.93│ 42291.66│ 23767.88│ 11646.09│
│投资现金流量净额│ -44546.75│ -38234.49│ -19722.02│ 20402.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112247.64│ 97696.51│ 70249.97│ 76740.97│
│筹资现金流出小计│ 87453.69│ 54369.11│ 30482.72│ 106675.66│
│筹资现金流量净额│ 24793.96│ 43327.40│ 39767.25│ -29934.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.21│ 39.51│ -2.87│ -253.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2725.54│ 12632.52│ 9388.41│ 3995.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77826.80│ 108845.86│ 68865.10│ 58.06│
│短期借款 │ 76990.00│ 85072.03│ 62299.01│ 36.55│
│应收账款 │ 87257.34│ 110338.43│ 118371.18│ -6.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 30691.03│ --│
│应付账款 │ 24126.49│ 69380.57│ 50751.23│ 36.71│
│在建工程 │ --│ --│ 6222.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 457.86│ 12868.16│ -96.44│
│流动负债合计 │ 121622.99│ 191960.04│ 175204.91│ 9.56│
│长期借款 │ 18005.03│ 12631.87│ --│ --│
│负债合计 │ 141045.26│ 206461.59│ 177702.47│ 16.18│
│营业利润 │ 8963.66│ 11901.70│ -15055.18│ 179.05│
│利润总额 │ 8921.54│ 11768.37│ -15972.55│ 173.68│
│归属于母公司所有│ 8910.49│ 10116.72│ -27806.92│ 136.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 121311.20│ 112400.70│ 102283.99│ 9.89│
│营业外收支净额 │ -42.12│ -133.34│ -917.37│ 85.46│
│购买商品、接受劳│ 197183.81│ 209117.84│ 227803.34│ -8.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223884.95│ 294617.63│ 323248.53│ -8.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 248415.19│ 254907.98│ 309466.22│ -17.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24530.24│ 39709.65│ 13782.31│ 188.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28733.77│ 11081.06│ 32048.32│ -65.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18845.23│ 49073.41│ 11646.09│ 321.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9888.55│ -37992.34│ 20402.23│ -286.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7371.57│ 14645.74│ 9396.09│ 55.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96713.30│ 146344.80│ 76740.97│ 90.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117654.07│ 115153.13│ 106675.66│ 7.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20940.77│ 31191.66│ -29934.69│ 204.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1005.63│ 1827.34│ 2643.24│ -30.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35662.15│ 32752.65│ 3995.94│ 719.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1605.04│ -6501.49│ 124.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1605.04│ -6501.49│ 124.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83657.66│ 30.5806│ 5753.14│ 56.8677│
│第三季度│ 69203.71│ 25.2970│ 1347.34│ 13.3179│
│第二季度│ 57991.90│ 21.1986│ -340.41│ -3.3648│
│第一季度│ 62711.25│ 22.9238│ 3356.64│ 33.1792│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115685.67│ 36.1439│ -46005.14│ 165.4450│
│第三季度│ 72381.85│ 22.6144│ 5762.02│ -20.7215│
│第二季度│ 72761.81│ 22.7331│ 6628.13│ -23.8363│
│第一季度│ 59240.33│ 18.5086│ 5808.07│ -20.8872│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘