东港股份东港股份财务分析报告
≈≈东港股份002117≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2660│ 0.1651│ 0.0811│ 0.2993│
│基本每股收益 │ 0.2429│ 0.1513│ 0.0793│ 0.2515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2660│ 0.1651│ 0.0811│ 0.2993│
│每股净资产(元) │ 2.7949│ 2.6940│ 2.9835│ 2.9025│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.1221│ -0.1761│ 0.4787│
│每股现金流量(元) │ -1.0831│ -1.0316│ -1.1500│ 0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 0.4841│ 0.4841│ 0.4578│ 0.4578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5748│ 0.5748│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ 0.7359│ 0.6350│ 0.9742│ 0.8931│
│净资产收益率(%) │ 9.5182│ 6.1293│ 2.7167│ 10.3127│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4600│ 5.7900│ 2.7500│ 10.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6923│ 5.6168│ 2.6568│ 8.6666│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204234.47│ 203226.67│ 221673.54│ 228736.98│
│归属母公司股东权益 │ 152505.92│ 147000.26│ 162800.14│ 158377.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业成本(万元) │ 52563.21│ 36111.94│ 18587.55│ 73794.16│
│投资收益(万元) │ 559.72│ 410.66│ 113.39│ 2269.19│
│净利润(万元) │ 14770.20│ 9257.12│ 4409.01│ 16462.63│
│营业利润(万元) │ 17294.52│ 11157.40│ 5119.57│ 18530.48│
│利润总额(万元) │ 17591.73│ 11460.22│ 5140.51│ 18298.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 14515.75│ 9010.09│ 4422.84│ 16333.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -2257.89│ -6661.40│ -9608.05│ 26121.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2204│ 0.1354│ 0.0685│ 0.4888│
│基本每股收益 │ 0.1979│ 0.1210│ 0.0628│ 0.4412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2204│ 0.1354│ 0.0685│ 0.4888│
│每股净资产(元) │ 2.8235│ 2.7385│ 3.0716│ 3.0031│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0369│ -0.2746│ -0.3075│ 0.7755│
│每股现金流量(元) │ -0.4635│ -0.4526│ -0.5318│ -0.8347│
│每股资本公积金(元) │ 0.4578│ 0.4578│ 0.4578│ 0.4578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5649│ 0.5649│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 0.8009│ 0.7159│ 1.1002│ 1.0317│
│净资产收益率(%) │ 7.8053│ 4.9446│ 2.2300│ 16.2763│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 4.5100│ 2.2600│ 16.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0093│ 4.4170│ 2.0459│ 14.6915│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 14.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186921.65│ 183198.59│ 210472.16│ 233515.32│
│归属母公司股东权益 │ 154069.84│ 149433.22│ 167608.61│ 163870.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业成本(万元) │ 48202.66│ 32839.70│ 16355.71│ 87889.03│
│投资收益(万元) │ 519.40│ 500.17│ 101.67│ 1959.14│
│净利润(万元) │ 12073.31│ 7421.80│ 3794.86│ 26759.06│
│营业利润(万元) │ 14101.35│ 8342.95│ 4566.05│ 31254.21│
│利润总额(万元) │ 14148.68│ 8350.41│ 4573.67│ 31292.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 12025.55│ 7388.93│ 3737.67│ 26672.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2014.39│ -14982.93│ -16781.46│ 42315.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2660│ 0.2993│ 0.4888│ 0.4706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2429│ 0.2515│ 0.4412│ 0.6440│
│每股净资产(元) │ 2.7949│ 2.9025│ 3.0031│ 4.4715│
│每股资本公积金(元) │ 0.4841│ 0.4578│ 0.4578│ 0.6866│
│每股未分配利润(元) │ 0.7359│ 0.8931│ 1.0317│ 2.0958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ 0.4787│ 0.7755│ 0.8678│
│每股现金流量(元) │ -1.0831│ 0.6599│ -0.8347│ 0.2174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2293│ 6.4800│ 8.0232│ 7.4852│
│应收账款周转率 │ 3.8892│ 4.7957│ 4.9488│ 4.7039│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.5109│ 0.6436│ 0.6795│
│营业收入增长率(%) │ 7.4512│ -21.0462│ -3.2359│ 8.1252│
│营业利润增长率(%) │ 22.6444│ -40.7105│ 5.4698│ 12.6849│
│利润总额增长率(%) │ 24.3348│ -41.5245│ 4.6855│ 10.1559│
│归属母公司净利润增长率│ 20.7075│ -38.7638│ 3.8767│ 10.6254│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2621│ -2.0463│ 0.9701│ 3.3935│
│净资产增长率(%) │ -1.0151│ -3.3524│ 0.7425│ 7.3418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8123│ 15.4045│ 14.5245│ 13.9412│
│总资产收益率(%) │ 7.5521│ 4.7912│ 2.0405│ 7.1228│
│净资产收益率(%) │ 9.5182│ 6.1293│ 2.7167│ 10.3127│
│营业利润率(%) │ 19.6856│ 18.5668│ 16.8652│ 15.6924│
│销售毛利率(%) │ 40.1696│ 39.9070│ 38.7676│ 37.5081│
│销售净利率(%) │ 16.8123│ 15.4045│ 14.5245│ 13.9412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2293│ 3.4392│ 1.7844│ 6.4800│
│固定资产周转率 │ 1.1261│ 0.7636│ 0.3837│ 1.5631│
│流动资产周转率 │ 0.7232│ 0.5003│ 0.2360│ 0.8852│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.2782│ 0.1348│ 0.5109│
│股东权益周转率 │ 0.5696│ 0.4029│ 0.1834│ 0.7317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3181│ 2.0700│ 2.2466│ 1.9643│
│速动比率(%) │ 2.1395│ 1.8459│ 2.0168│ 1.7417│
│产权比率 │ 0.3249│ 0.3714│ 0.3597│ 0.4422│
│应收账款周转率 │ 3.8892│ 2.5491│ 1.3050│ 4.7957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2452│ 0.2686│ 0.2642│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4512│ 9.8357│ 12.1694│ -21.0462│
│营业利润增长率(%) │ 22.6444│ 33.7345│ 12.1225│ -40.7105│
│总资产增长率(%) │ 9.2621│ 10.9324│ 5.3220│ -2.0463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1083│ -0.6873│ -2.8296│ -3.2693│
│净利润增长率(%) │ 22.3377│ 24.7287│ 16.1837│ -38.4783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6720│ 72.3332│ 73.4414│ 69.2399│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.0516│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2549│ 53.1766│ 56.4384│ 57.7747│
│无形资产比率(%) │ 4.0223│ 4.1178│ 3.6553│ 3.6119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204234.47│ 203226.67│ 221673.54│ 228736.98│
│流动资产 │ 110807.16│ 108069.13│ 125109.07│ 132152.20│
│非流动资产 │ 93427.30│ 95157.54│ 96564.46│ 96584.78│
│固定资产 │ 75963.88│ 77331.10│ 78169.64│ 80067.82│
│货币资金 │ 12421.28│ 15581.48│ 8549.49│ 71227.61│
│存货 │ 8538.03│ 9434.47│ 9267.49│ 11565.44│
│应收账款 │ 23149.22│ 25120.21│ 24493.15│ 22028.77│
│其他应收款 │ --│ 3578.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8214.84│ 8368.53│ 8102.89│ 8261.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 633.95│ 121.96│ --│ 223.01│
│应付账款 │ 7805.95│ 9769.50│ 14004.06│ 15503.07│
│流动负债 │ 47799.83│ 52207.92│ 55687.62│ 67275.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50083.66│ 54588.95│ 58557.27│ 70029.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26417.81│ 26417.81│ 24978.27│ 24978.27│
│未分配利润 │ 40155.27│ 34649.62│ 53156.21│ 48733.37│
│归属于母公司所│ 152505.92│ 147000.26│ 162800.14│ 158377.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154150.80│ 148637.71│ 163116.27│ 158707.26│
│商誉 │ 248.51│ 248.51│ 248.51│ 248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186921.65│ 183198.59│ 210472.16│ 233515.32│
│流动资产 │ 91709.22│ 86767.67│ 112409.07│ 134644.61│
│非流动资产 │ 95212.43│ 96430.92│ 98063.08│ 98870.71│
│固定资产 │ 67362.31│ 68310.00│ 69486.69│ 71027.57│
│货币资金 │ 9146.40│ 10116.68│ 6681.95│ 35768.57│
│存货 │ 9142.46│ 6538.74│ 11256.90│ 11210.50│
│应收账款 │ 15311.19│ 22657.06│ 23668.54│ 27217.38│
│其他应收款 │ --│ 4063.62│ --│ 3120.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9261.16│ 9419.30│ 9575.97│ 9733.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18433.52│
│应付账款 │ 12137.28│ 11433.32│ 15396.73│ 18788.44│
│流动负债 │ 29642.36│ 30270.21│ 39175.92│ 65715.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32603.72│ 33532.16│ 42606.01│ 69444.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24978.27│ 24978.27│ 24978.27│ 24978.27│
│未分配利润 │ 43699.73│ 39063.10│ 60036.80│ 56299.13│
│归属于母公司所│ 154069.84│ 149433.22│ 167608.61│ 163870.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154317.93│ 149666.43│ 167866.14│ 164071.28│
│商誉 │ 248.51│ 248.51│ 248.51│ 248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业收入 │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业总成本 │ 71339.12│ 49084.81│ 24953.40│ 103078.66│
│营业成本 │ 52563.21│ 36111.94│ 18587.55│ 73794.16│
│财务费用 │ -54.65│ -49.26│ -36.36│ -36.66│
│管理费用 │ 6191.43│ 3969.88│ 2068.63│ 9160.04│
│营业利润 │ 17294.52│ 11157.40│ 5119.57│ 18530.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 559.72│ 410.66│ 113.39│ 2269.19│
│营业外收支净额│ 297.21│ 302.82│ 20.93│ -232.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17591.73│ 11460.22│ 5140.51│ 18298.28│
│所得税费用 │ 2821.53│ 2203.11│ 731.49│ 1835.64│
│归属母公司净利│ 14515.75│ 9010.09│ 4422.84│ 16333.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14770.20│ 9257.12│ 4409.01│ 16462.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业收入 │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业总成本 │ 69506.40│ 47249.14│ 22852.52│ 121333.53│
│营业成本 │ 48202.66│ 32839.70│ 16355.71│ 87889.03│
│财务费用 │ -32.31│ -27.52│ -22.81│ -23.03│
│管理费用 │ 6157.32│ 3647.72│ 1691.00│ 10338.80│
│营业利润 │ 14101.35│ 8342.95│ 4566.05│ 31254.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 519.40│ 500.17│ 101.67│ 1959.14│
│营业外收支净额│ 47.32│ 7.46│ 7.62│ 38.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14148.68│ 8350.41│ 4573.67│ 31292.21│
│所得税费用 │ 2075.37│ 928.61│ 778.81│ 4533.14│
│归属母公司净利│ 12025.55│ 7388.93│ 3737.67│ 26672.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12073.31│ 7421.80│ 3794.86│ 26759.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93698.63│ 58000.64│ 22916.65│ 160381.34│
│经营现金流出小计│ 95956.53│ 64662.05│ 32524.70│ 134259.84│
│经营现金流量净额│ -2257.89│ -6661.40│ -9608.05│ 26121.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85834.40│ 56072.33│ 21617.06│ 193710.76│
│投资现金流出小计│ 123407.73│ 86428.70│ 74834.10│ 160712.75│
│投资现金流量净额│ -37573.33│ -30356.37│ -53217.04│ 32998.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2570.76│ 2570.76│ 70.76│ 111.39│
│筹资现金流出小计│ 21841.32│ 21841.32│ --│ 23220.76│
│筹资现金流量净额│ -19270.56│ -19270.56│ 70.76│ -23109.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.10│ -0.08│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59101.88│ -56288.42│ -62754.34│ 36010.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97651.97│ 52240.19│ 21614.88│ 202509.95│
│经营现金流出小计│ 99666.36│ 67223.12│ 38396.34│ 160194.06│
│经营现金流量净额│ -2014.39│ -14982.93│ -16781.46│ 42315.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134658.26│ 120739.03│ 77310.52│ 216223.13│
│投资现金流出小计│ 134998.16│ 107516.41│ 89604.50│ 277193.15│
│投资现金流量净额│ -339.90│ 13222.62│ -12293.99│ -60970.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101.30│ 101.30│ 56.70│ 487.75│
│筹资现金流出小计│ 23038.44│ 23038.44│ --│ 27381.30│
│筹资现金流量净额│ -22937.14│ -22937.14│ 56.70│ -26893.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.08│ 0.14│ 0.10│ 0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25291.36│ -24697.32│ -29018.65│ -45547.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12421.28│ 71227.61│ 35768.57│ 99.13│
│应收账款 │ 23149.22│ 22028.77│ 27217.38│ -19.06│
│应付账款 │ 7805.95│ 15503.07│ 18788.44│ -17.49│
│存货的减少 │ --│ -354.94│ -593.62│ 40.21│
│流动负债合计 │ 47799.83│ 67275.51│ 65715.48│ 2.37│
│负债合计 │ 50083.66│ 70029.72│ 69444.04│ 0.84│
│营业利润 │ 17294.52│ 18530.48│ 31254.21│ -40.71│
│利润总额 │ 17591.73│ 18298.28│ 31292.21│ -41.52│
│归属于母公司所有│ 14515.75│ 16333.01│ 26672.17│ -38.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40155.27│ 48733.37│ 56299.13│ -13.44│
│营业外收支净额 │ 297.21│ -232.20│ 38.00│ -711.05│
│购买商品、接受劳│ 48990.57│ 76117.77│ 88712.11│ -14.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93698.63│ 160381.34│ 202509.95│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95956.53│ 134259.84│ 160194.06│ -16.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2257.89│ 26121.50│ 42315.89│ -38.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85834.40│ 193710.76│ 216223.13│ -10.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123407.73│ 160712.75│ 277193.15│ -42.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37573.33│ 32998.01│ -60970.02│ 154.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3457.73│ 3292.75│ 8957.15│ -63.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2570.76│ 111.39│ 487.75│ -77.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21841.32│ 23220.76│ 27381.30│ -15.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19270.56│ -23109.37│ -26893.55│ 14.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21826.66│ 21826.66│ 25465.07│ -14.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59101.88│ 36010.14│ -45547.51│ 179.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12932.64│ -1783.86│ 824.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12932.64│ -1783.86│ 824.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36324.48│ 30.7611│ 4307.46│ 26.3727│
│第三季度│ 27049.35│ 22.9065│ 4636.62│ 28.3880│
│第二季度│ 27649.68│ 23.4149│ 3651.26│ 22.3551│
│第一季度│ 27062.42│ 22.9176│ 3737.67│ 22.8841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32944.11│ 22.0269│ 6083.79│ 22.8095│
│第三季度│ 31672.51│ 21.1766│ 6356.72│ 23.8328│
│第二季度│ 40913.70│ 27.3554│ 7143.77│ 26.7836│
│第一季度│ 44033.08│ 29.4411│ 7087.89│ 26.5741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2660│ 0.1651│ 0.0811│ 0.2993│
│基本每股收益 │ 0.2429│ 0.1513│ 0.0793│ 0.2515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2660│ 0.1651│ 0.0811│ 0.2993│
│每股净资产(元) │ 2.7949│ 2.6940│ 2.9835│ 2.9025│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ -0.1221│ -0.1761│ 0.4787│
│每股现金流量(元) │ -1.0831│ -1.0316│ -1.1500│ 0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 0.4841│ 0.4841│ 0.4578│ 0.4578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5748│ 0.5748│ 0.5516│ 0.5516│
│每股未分配利润(元) │ 0.7359│ 0.6350│ 0.9742│ 0.8931│
│净资产收益率(%) │ 9.5182│ 6.1293│ 2.7167│ 10.3127│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4600│ 5.7900│ 2.7500│ 10.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6923│ 5.6168│ 2.6568│ 8.6666│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3100│ --│ 8.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204234.47│ 203226.67│ 221673.54│ 228736.98│
│归属母公司股东权益 │ 152505.92│ 147000.26│ 162800.14│ 158377.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业成本(万元) │ 52563.21│ 36111.94│ 18587.55│ 73794.16│
│投资收益(万元) │ 559.72│ 410.66│ 113.39│ 2269.19│
│净利润(万元) │ 14770.20│ 9257.12│ 4409.01│ 16462.63│
│营业利润(万元) │ 17294.52│ 11157.40│ 5119.57│ 18530.48│
│利润总额(万元) │ 17591.73│ 11460.22│ 5140.51│ 18298.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 14515.75│ 9010.09│ 4422.84│ 16333.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -2257.89│ -6661.40│ -9608.05│ 26121.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2204│ 0.1354│ 0.0685│ 0.4888│
│基本每股收益 │ 0.1979│ 0.1210│ 0.0628│ 0.4412│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2204│ 0.1354│ 0.0685│ 0.4888│
│每股净资产(元) │ 2.8235│ 2.7385│ 3.0716│ 3.0031│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0369│ -0.2746│ -0.3075│ 0.7755│
│每股现金流量(元) │ -0.4635│ -0.4526│ -0.5318│ -0.8347│
│每股资本公积金(元) │ 0.4578│ 0.4578│ 0.4578│ 0.4578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5649│ 0.5649│ 0.5136│ 0.5136│
│每股未分配利润(元) │ 0.8009│ 0.7159│ 1.1002│ 1.0317│
│净资产收益率(%) │ 7.8053│ 4.9446│ 2.2300│ 16.2763│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5100│ 4.5100│ 2.2600│ 16.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0093│ 4.4170│ 2.0459│ 14.6915│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 14.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 186921.65│ 183198.59│ 210472.16│ 233515.32│
│归属母公司股东权益 │ 154069.84│ 149433.22│ 167608.61│ 163870.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业成本(万元) │ 48202.66│ 32839.70│ 16355.71│ 87889.03│
│投资收益(万元) │ 519.40│ 500.17│ 101.67│ 1959.14│
│净利润(万元) │ 12073.31│ 7421.80│ 3794.86│ 26759.06│
│营业利润(万元) │ 14101.35│ 8342.95│ 4566.05│ 31254.21│
│利润总额(万元) │ 14148.68│ 8350.41│ 4573.67│ 31292.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 12025.55│ 7388.93│ 3737.67│ 26672.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -2014.39│ -14982.93│ -16781.46│ 42315.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2660│ 0.2993│ 0.4888│ 0.4706│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2429│ 0.2515│ 0.4412│ 0.6440│
│每股净资产(元) │ 2.7949│ 2.9025│ 3.0031│ 4.4715│
│每股资本公积金(元) │ 0.4841│ 0.4578│ 0.4578│ 0.6866│
│每股未分配利润(元) │ 0.7359│ 0.8931│ 1.0317│ 2.0958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0414│ 0.4787│ 0.7755│ 0.8678│
│每股现金流量(元) │ -1.0831│ 0.6599│ -0.8347│ 0.2174│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2293│ 6.4800│ 8.0232│ 7.4852│
│应收账款周转率 │ 3.8892│ 4.7957│ 4.9488│ 4.7039│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.5109│ 0.6436│ 0.6795│
│营业收入增长率(%) │ 7.4512│ -21.0462│ -3.2359│ 8.1252│
│营业利润增长率(%) │ 22.6444│ -40.7105│ 5.4698│ 12.6849│
│利润总额增长率(%) │ 24.3348│ -41.5245│ 4.6855│ 10.1559│
│归属母公司净利润增长率│ 20.7075│ -38.7638│ 3.8767│ 10.6254│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.2621│ -2.0463│ 0.9701│ 3.3935│
│净资产增长率(%) │ -1.0151│ -3.3524│ 0.7425│ 7.3418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8123│ 15.4045│ 14.5245│ 13.9412│
│总资产收益率(%) │ 7.5521│ 4.7912│ 2.0405│ 7.1228│
│净资产收益率(%) │ 9.5182│ 6.1293│ 2.7167│ 10.3127│
│营业利润率(%) │ 19.6856│ 18.5668│ 16.8652│ 15.6924│
│销售毛利率(%) │ 40.1696│ 39.9070│ 38.7676│ 37.5081│
│销售净利率(%) │ 16.8123│ 15.4045│ 14.5245│ 13.9412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2293│ 3.4392│ 1.7844│ 6.4800│
│固定资产周转率 │ 1.1261│ 0.7636│ 0.3837│ 1.5631│
│流动资产周转率 │ 0.7232│ 0.5003│ 0.2360│ 0.8852│
│总资产周转率 │ 0.4058│ 0.2782│ 0.1348│ 0.5109│
│股东权益周转率 │ 0.5696│ 0.4029│ 0.1834│ 0.7317│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3181│ 2.0700│ 2.2466│ 1.9643│
│速动比率(%) │ 2.1395│ 1.8459│ 2.0168│ 1.7417│
│产权比率 │ 0.3249│ 0.3714│ 0.3597│ 0.4422│
│应收账款周转率 │ 3.8892│ 2.5491│ 1.3050│ 4.7957│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2452│ 0.2686│ 0.2642│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.4512│ 9.8357│ 12.1694│ -21.0462│
│营业利润增长率(%) │ 22.6444│ 33.7345│ 12.1225│ -40.7105│
│总资产增长率(%) │ 9.2621│ 10.9324│ 5.3220│ -2.0463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.2061│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.1083│ -0.6873│ -2.8296│ -3.2693│
│净利润增长率(%) │ 22.3377│ 24.7287│ 16.1837│ -38.4783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.6720│ 72.3332│ 73.4414│ 69.2399│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.0516│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.2549│ 53.1766│ 56.4384│ 57.7747│
│无形资产比率(%) │ 4.0223│ 4.1178│ 3.6553│ 3.6119│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204234.47│ 203226.67│ 221673.54│ 228736.98│
│流动资产 │ 110807.16│ 108069.13│ 125109.07│ 132152.20│
│非流动资产 │ 93427.30│ 95157.54│ 96564.46│ 96584.78│
│固定资产 │ 75963.88│ 77331.10│ 78169.64│ 80067.82│
│货币资金 │ 12421.28│ 15581.48│ 8549.49│ 71227.61│
│存货 │ 8538.03│ 9434.47│ 9267.49│ 11565.44│
│应收账款 │ 23149.22│ 25120.21│ 24493.15│ 22028.77│
│其他应收款 │ --│ 3578.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8214.84│ 8368.53│ 8102.89│ 8261.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 633.95│ 121.96│ --│ 223.01│
│应付账款 │ 7805.95│ 9769.50│ 14004.06│ 15503.07│
│流动负债 │ 47799.83│ 52207.92│ 55687.62│ 67275.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50083.66│ 54588.95│ 58557.27│ 70029.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26417.81│ 26417.81│ 24978.27│ 24978.27│
│未分配利润 │ 40155.27│ 34649.62│ 53156.21│ 48733.37│
│归属于母公司所│ 152505.92│ 147000.26│ 162800.14│ 158377.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154150.80│ 148637.71│ 163116.27│ 158707.26│
│商誉 │ 248.51│ 248.51│ 248.51│ 248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 186921.65│ 183198.59│ 210472.16│ 233515.32│
│流动资产 │ 91709.22│ 86767.67│ 112409.07│ 134644.61│
│非流动资产 │ 95212.43│ 96430.92│ 98063.08│ 98870.71│
│固定资产 │ 67362.31│ 68310.00│ 69486.69│ 71027.57│
│货币资金 │ 9146.40│ 10116.68│ 6681.95│ 35768.57│
│存货 │ 9142.46│ 6538.74│ 11256.90│ 11210.50│
│应收账款 │ 15311.19│ 22657.06│ 23668.54│ 27217.38│
│其他应收款 │ --│ 4063.62│ --│ 3120.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9261.16│ 9419.30│ 9575.97│ 9733.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18433.52│
│应付账款 │ 12137.28│ 11433.32│ 15396.73│ 18788.44│
│流动负债 │ 29642.36│ 30270.21│ 39175.92│ 65715.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32603.72│ 33532.16│ 42606.01│ 69444.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24978.27│ 24978.27│ 24978.27│ 24978.27│
│未分配利润 │ 43699.73│ 39063.10│ 60036.80│ 56299.13│
│归属于母公司所│ 154069.84│ 149433.22│ 167608.61│ 163870.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 154317.93│ 149666.43│ 167866.14│ 164071.28│
│商誉 │ 248.51│ 248.51│ 248.51│ 248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业收入 │ 87853.67│ 60093.40│ 30355.75│ 118085.93│
│营业总成本 │ 71339.12│ 49084.81│ 24953.40│ 103078.66│
│营业成本 │ 52563.21│ 36111.94│ 18587.55│ 73794.16│
│财务费用 │ -54.65│ -49.26│ -36.36│ -36.66│
│管理费用 │ 6191.43│ 3969.88│ 2068.63│ 9160.04│
│营业利润 │ 17294.52│ 11157.40│ 5119.57│ 18530.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 559.72│ 410.66│ 113.39│ 2269.19│
│营业外收支净额│ 297.21│ 302.82│ 20.93│ -232.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17591.73│ 11460.22│ 5140.51│ 18298.28│
│所得税费用 │ 2821.53│ 2203.11│ 731.49│ 1835.64│
│归属母公司净利│ 14515.75│ 9010.09│ 4422.84│ 16333.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14770.20│ 9257.12│ 4409.01│ 16462.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业收入 │ 81761.45│ 54712.10│ 27062.42│ 149563.41│
│营业总成本 │ 69506.40│ 47249.14│ 22852.52│ 121333.53│
│营业成本 │ 48202.66│ 32839.70│ 16355.71│ 87889.03│
│财务费用 │ -32.31│ -27.52│ -22.81│ -23.03│
│管理费用 │ 6157.32│ 3647.72│ 1691.00│ 10338.80│
│营业利润 │ 14101.35│ 8342.95│ 4566.05│ 31254.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 519.40│ 500.17│ 101.67│ 1959.14│
│营业外收支净额│ 47.32│ 7.46│ 7.62│ 38.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14148.68│ 8350.41│ 4573.67│ 31292.21│
│所得税费用 │ 2075.37│ 928.61│ 778.81│ 4533.14│
│归属母公司净利│ 12025.55│ 7388.93│ 3737.67│ 26672.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12073.31│ 7421.80│ 3794.86│ 26759.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93698.63│ 58000.64│ 22916.65│ 160381.34│
│经营现金流出小计│ 95956.53│ 64662.05│ 32524.70│ 134259.84│
│经营现金流量净额│ -2257.89│ -6661.40│ -9608.05│ 26121.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85834.40│ 56072.33│ 21617.06│ 193710.76│
│投资现金流出小计│ 123407.73│ 86428.70│ 74834.10│ 160712.75│
│投资现金流量净额│ -37573.33│ -30356.37│ -53217.04│ 32998.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2570.76│ 2570.76│ 70.76│ 111.39│
│筹资现金流出小计│ 21841.32│ 21841.32│ --│ 23220.76│
│筹资现金流量净额│ -19270.56│ -19270.56│ 70.76│ -23109.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.10│ -0.08│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59101.88│ -56288.42│ -62754.34│ 36010.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97651.97│ 52240.19│ 21614.88│ 202509.95│
│经营现金流出小计│ 99666.36│ 67223.12│ 38396.34│ 160194.06│
│经营现金流量净额│ -2014.39│ -14982.93│ -16781.46│ 42315.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134658.26│ 120739.03│ 77310.52│ 216223.13│
│投资现金流出小计│ 134998.16│ 107516.41│ 89604.50│ 277193.15│
│投资现金流量净额│ -339.90│ 13222.62│ -12293.99│ -60970.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101.30│ 101.30│ 56.70│ 487.75│
│筹资现金流出小计│ 23038.44│ 23038.44│ --│ 27381.30│
│筹资现金流量净额│ -22937.14│ -22937.14│ 56.70│ -26893.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.08│ 0.14│ 0.10│ 0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25291.36│ -24697.32│ -29018.65│ -45547.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12421.28│ 71227.61│ 35768.57│ 99.13│
│应收账款 │ 23149.22│ 22028.77│ 27217.38│ -19.06│
│应付账款 │ 7805.95│ 15503.07│ 18788.44│ -17.49│
│存货的减少 │ --│ -354.94│ -593.62│ 40.21│
│流动负债合计 │ 47799.83│ 67275.51│ 65715.48│ 2.37│
│负债合计 │ 50083.66│ 70029.72│ 69444.04│ 0.84│
│营业利润 │ 17294.52│ 18530.48│ 31254.21│ -40.71│
│利润总额 │ 17591.73│ 18298.28│ 31292.21│ -41.52│
│归属于母公司所有│ 14515.75│ 16333.01│ 26672.17│ -38.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40155.27│ 48733.37│ 56299.13│ -13.44│
│营业外收支净额 │ 297.21│ -232.20│ 38.00│ -711.05│
│购买商品、接受劳│ 48990.57│ 76117.77│ 88712.11│ -14.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93698.63│ 160381.34│ 202509.95│ -20.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95956.53│ 134259.84│ 160194.06│ -16.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2257.89│ 26121.50│ 42315.89│ -38.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85834.40│ 193710.76│ 216223.13│ -10.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 123407.73│ 160712.75│ 277193.15│ -42.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37573.33│ 32998.01│ -60970.02│ 154.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3457.73│ 3292.75│ 8957.15│ -63.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2570.76│ 111.39│ 487.75│ -77.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21841.32│ 23220.76│ 27381.30│ -15.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19270.56│ -23109.37│ -26893.55│ 14.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21826.66│ 21826.66│ 25465.07│ -14.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -59101.88│ 36010.14│ -45547.51│ 179.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12932.64│ -1783.86│ 824.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12932.64│ -1783.86│ 824.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36324.48│ 30.7611│ 4307.46│ 26.3727│
│第三季度│ 27049.35│ 22.9065│ 4636.62│ 28.3880│
│第二季度│ 27649.68│ 23.4149│ 3651.26│ 22.3551│
│第一季度│ 27062.42│ 22.9176│ 3737.67│ 22.8841│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32944.11│ 22.0269│ 6083.79│ 22.8095│
│第三季度│ 31672.51│ 21.1766│ 6356.72│ 23.8328│
│第二季度│ 40913.70│ 27.3554│ 7143.77│ 26.7836│
│第一季度│ 44033.08│ 29.4411│ 7087.89│ 26.5741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘