恒宝股份恒宝股份财务分析报告
≈≈恒宝股份002104≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0208│ 0.0034│ 0.0025│
│基本每股收益 │ 0.0112│ -0.0036│ -0.0062│ -0.0411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0208│ 0.0034│ 0.0025│
│每股净资产(元) │ 2.8303│ 2.7956│ 2.7635│ 2.7683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ -0.2086│ -0.1208│ 0.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.4146│ -0.4899│ -0.2004│ -0.0562│
│每股资本公积金(元) │ 0.0154│ 0.0093│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 1.5166│ 1.4898│ 1.4724│ 1.4690│
│净资产收益率(%) │ 1.6833│ 0.7445│ 0.1223│ 0.0894│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7000│ 0.7500│ 0.1200│ 0.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3958│ -0.1281│ -0.2226│ -1.4853│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1300│ --│ -1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231284.36│ 226626.20│ 229241.60│ 236250.75│
│归属母公司股东权益 │ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 192930.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业成本(万元) │ 49254.94│ 31847.62│ 14733.11│ 73449.22│
│投资收益(万元) │ 2048.49│ 1207.55│ 331.80│ 2762.72│
│净利润(万元) │ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ -2647.24│
│营业利润(万元) │ 3186.31│ 892.55│ 338.35│ -3355.84│
│利润总额(万元) │ 3138.60│ 861.92│ 307.20│ -3112.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ 172.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -10506.23│ -14539.69│ -8415.38│ 51515.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0357│ -0.0158│ 0.1238│
│基本每股收益 │ 0.0493│ 0.0260│ -0.0196│ 0.1080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0357│ -0.0158│ 0.1238│
│每股净资产(元) │ 2.8309│ 2.8035│ 2.7533│ 2.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.3997│ -0.0512│ -0.0638│
│每股现金流量(元) │ -0.2516│ 0.0925│ -0.1820│ -0.3906│
│每股资本公积金(元) │ 0.0012│ 0.0012│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 1.5322│ 1.5022│ 1.4508│ 1.4665│
│净资产收益率(%) │ 2.3182│ 1.2723│ -0.5722│ 4.4998│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.2800│ -0.5700│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7320│ 0.9234│ -0.7014│ 3.9138│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230943.42│ 230561.01│ 229637.85│ 234971.52│
│归属母公司股东权益 │ 197291.12│ 195381.78│ 191882.67│ 192828.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业成本(万元) │ 48090.51│ 30752.83│ 12481.14│ 116940.94│
│投资收益(万元) │ 1952.84│ 1754.09│ 414.06│ 1627.35│
│净利润(万元) │ 4190.29│ 2209.15│ -1273.21│ 8703.31│
│营业利润(万元) │ 4497.98│ 2280.72│ -963.97│ 9097.08│
│利润总额(万元) │ 4556.90│ 2419.14│ -995.62│ 9111.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 4573.62│ 2485.83│ -1097.99│ 8676.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 36727.34│ 27857.92│ -3565.30│ -4445.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0025│ 0.1238│ 0.2050│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0112│ -0.0411│ 0.1080│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.8303│ 2.7683│ 2.7669│ 2.6600│
│每股资本公积金(元) │ 0.0154│ 0.0012│ 0.0012│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 1.5166│ 1.4690│ 1.4665│ 1.3266│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ 0.7392│ -0.0638│ 0.8262│
│每股现金流量(元) │ -0.4146│ -0.0562│ -0.3906│ 0.5883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0212│ 3.2917│ 5.8767│ 7.4836│
│应收账款周转率 │ 3.3800│ 7.7868│ 14.4837│ 11.0354│
│总资产周转率 │ 0.2822│ 0.4466│ 0.6676│ 0.7619│
│营业收入增长率(%) │ -8.0420│ -31.4760│ -9.1604│ 23.5266│
│营业利润增长率(%) │ -29.1612│ -136.8892│ -42.6073│ 26.1418│
│利润总额增长率(%) │ -31.1243│ -134.1561│ -42.3277│ -11.5163│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4025│ -98.0127│ -40.3620│ -10.5475│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1476│ 0.5444│ 4.4079│ 2.9242│
│净资产增长率(%) │ -0.0212│ 0.0525│ 1.8101│ 5.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0333│ 3.4492│ 1.1975│ -2.5160│
│总资产收益率(%) │ 1.4367│ 0.6345│ 0.1027│ -1.1236│
│净资产收益率(%) │ 1.6833│ 0.7445│ 0.1223│ 0.0894│
│营业利润率(%) │ 4.8301│ 2.1224│ 1.7201│ -3.1895│
│销售毛利率(%) │ 25.3342│ 24.2689│ 25.0985│ 30.1922│
│销售净利率(%) │ 5.0333│ 3.4492│ 1.1975│ -2.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0212│ 1.2606│ 0.5866│ 3.2917│
│固定资产周转率 │ 2.1488│ 1.3708│ 0.6346│ 4.2822│
│流动资产周转率 │ 0.3817│ 0.2464│ 0.1160│ 0.6049│
│总资产周转率 │ 0.2822│ 0.1817│ 0.0845│ 0.4466│
│股东权益周转率 │ 0.3273│ 0.2109│ 0.1001│ 0.5251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5499│ 5.9332│ 5.1542│ 5.4292│
│速动比率(%) │ 4.7588│ 4.9143│ 4.2477│ 4.6058│
│产权比率 │ 0.1725│ 0.1632│ 0.1903│ 0.1930│
│应收账款周转率 │ 3.3800│ 2.0750│ 1.0604│ 7.7868│
│利息保障倍数 │ 34.9488│ 59.8439│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1472│ 0.1403│ 0.1599│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0420│ -7.4370│ 9.8550│ -31.4760│
│营业利润增长率(%) │ -29.1612│ -60.8657│ 135.0998│ -136.8892│
│总资产增长率(%) │ 0.1476│ -1.7066│ -0.1726│ 0.5444│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.7835│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1576│ -4.4959│ -3.9926│ -1.3476│
│净利润增长率(%) │ -20.7612│ -34.3401│ 118.5003│ -130.4165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.2843│ 85.9704│ 84.0144│ 81.6633│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6888│ 73.2673│ 71.4966│ 74.1745│
│无形资产比率(%) │ 1.7551│ 1.8370│ 1.8614│ 2.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231284.36│ 226626.20│ 229241.60│ 236250.75│
│流动资产 │ 170430.74│ 166042.82│ 163899.85│ 175237.91│
│非流动资产 │ 60853.62│ 60583.38│ 65341.74│ 61012.83│
│固定资产 │ 30041.49│ 29998.07│ 30628.84│ 31358.19│
│货币资金 │ 17256.81│ 12461.65│ 23244.14│ 46659.42│
│存货 │ 24294.04│ 26082.16│ 25788.93│ 24443.59│
│应收账款 │ 24127.23│ 25626.82│ 22191.81│ 14906.63│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4059.24│ 4163.09│ 4267.01│ 4776.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18767.34│ 16249.06│ 20743.76│ 19027.80│
│流动负债 │ 30708.89│ 27985.42│ 31799.34│ 32276.84│
│长期借款 │ 2540.00│ 3049.00│ 4066.00│ 4066.00│
│总负债 │ 34035.10│ 31794.80│ 36645.65│ 37242.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1073.59│ 649.19│ 83.32│ 83.32│
│未分配利润 │ 105698.31│ 103828.51│ 102613.52│ 102377.98│
│归属于母公司所│ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 192930.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 199008.47│
│商誉 │ 442.50│ 442.50│ 442.50│ 442.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230943.42│ 230561.01│ 229637.85│ 234971.52│
│流动资产 │ 170701.38│ 169359.80│ 168140.26│ 172618.10│
│非流动资产 │ 60242.04│ 61201.21│ 61497.60│ 62353.42│
│固定资产 │ 17201.04│ 17462.72│ 17415.80│ 17783.29│
│货币资金 │ 32592.50│ 56999.38│ 37714.95│ 50357.61│
│存货 │ 26733.68│ 25076.94│ 24289.54│ 20182.87│
│应收账款 │ 15013.85│ 14338.35│ 16212.16│ 12117.59│
│其他应收款 │ --│ 1041.68│ --│ 1119.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11774.42│ 12260.88│ 11813.72│ 12355.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4945.96│ 5969.56│
│应付账款 │ 18894.47│ 18464.87│ 20066.76│ 21718.62│
│流动负债 │ 23573.80│ 24943.72│ 27552.59│ 31697.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25137.66│ 26557.93│ 29032.45│ 33244.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83.32│ 83.32│ 83.32│ 83.32│
│未分配利润 │ 106779.16│ 104691.36│ 101107.55│ 102205.54│
│归属于母公司所│ 197291.12│ 195381.78│ 191882.67│ 192828.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205805.76│ 204003.08│ 200605.41│ 201726.95│
│商誉 │ 5693.96│ 5700.51│ 5718.77│ 5693.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业收入 │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业总成本 │ 66245.34│ 43246.86│ 20184.10│ 100906.27│
│营业成本 │ 49254.94│ 31847.62│ 14733.11│ 73449.22│
│财务费用 │ 91.13│ 81.42│ -6.33│ -281.53│
│管理费用 │ 5412.45│ 3585.69│ 1377.26│ 7954.23│
│营业利润 │ 3186.31│ 892.55│ 338.35│ -3355.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.49│ 1207.55│ 331.80│ 2762.72│
│营业外收支净额│ -47.72│ -30.63│ -31.15│ 243.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3138.60│ 861.92│ 307.20│ -3112.03│
│所得税费用 │ -181.74│ -588.61│ 71.65│ -464.79│
│归属母公司净利│ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ 172.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ -2647.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业收入 │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业总成本 │ 69583.45│ 44764.02│ 19478.28│ 148008.14│
│营业成本 │ 48090.51│ 30752.83│ 12481.14│ 116940.94│
│财务费用 │ -425.87│ -211.48│ -92.07│ -411.95│
│管理费用 │ 5732.97│ 3679.75│ 1651.31│ 7231.70│
│营业利润 │ 4497.98│ 2280.72│ -963.97│ 9097.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1952.84│ 1754.09│ 414.06│ 1627.35│
│营业外收支净额│ 58.92│ 138.42│ -31.66│ 14.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4556.90│ 2419.14│ -995.62│ 9111.20│
│所得税费用 │ 366.60│ 209.99│ 277.59│ 407.89│
│归属母公司净利│ 4573.62│ 2485.83│ -1097.99│ 8676.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4190.29│ 2209.15│ -1273.21│ 8703.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65678.68│ 37475.20│ 15032.44│ 166140.65│
│经营现金流出小计│ 76184.92│ 52014.89│ 23447.82│ 114625.10│
│经营现金流量净额│ -10506.23│ -14539.69│ -8415.38│ 51515.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 241045.87│ 167751.50│ 74481.41│ 272970.55│
│投资现金流出小计│ 257724.06│ 186211.65│ 79468.24│ 334087.27│
│投资现金流量净额│ -16678.19│ -18460.15│ -4986.83│ -61116.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6600.00│
│筹资现金流出小计│ 1696.63│ 1135.91│ 570.57│ 536.38│
│筹资现金流量净额│ -1696.63│ -1135.91│ -570.57│ 6063.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.95│ -5.71│ 5.01│ -382.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28895.00│ -34141.46│ -13967.76│ -3920.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122584.00│ 83498.80│ 22795.07│ 174742.27│
│经营现金流出小计│ 85856.66│ 55640.88│ 26360.38│ 179187.46│
│经营现金流量净额│ 36727.34│ 27857.92│ -3565.30│ -4445.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153125.47│ 74742.82│ 34343.28│ 68299.49│
│投资现金流出小计│ 207247.69│ 96192.76│ 43495.80│ 85786.02│
│投资现金流量净额│ -54122.22│ -21449.94│ -9152.52│ -17486.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 500.18│ 500.18│ --│ 5300.91│
│筹资现金流量净额│ -0.18│ -0.18│ --│ -5300.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.52│ 38.62│ 34.13│ 13.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17532.59│ 6446.42│ -12683.70│ -27219.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17256.81│ 46659.42│ 50357.61│ -7.34│
│应收账款 │ 24127.23│ 14906.63│ 12117.59│ 23.02│
│应付账款 │ 18767.34│ 19027.80│ 21718.62│ -12.39│
│存货的减少 │ --│ -4671.12│ -867.18│ -438.66│
│流动负债合计 │ 30708.89│ 32276.84│ 31697.70│ 1.83│
│长期借款 │ 2540.00│ 4066.00│ --│ --│
│负债合计 │ 34035.10│ 37242.28│ 33244.58│ 12.03│
│营业利润 │ 3186.31│ -3355.84│ 9097.08│ -136.89│
│利润总额 │ 3138.60│ -3112.03│ 9111.20│ -134.16│
│归属于母公司所有│ 3320.34│ 172.44│ 8676.92│ -98.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105698.31│ 102377.98│ 102205.54│ 0.17│
│营业外收支净额 │ -47.72│ 243.81│ 14.12│ 1626.70│
│购买商品、接受劳│ 55247.48│ 77787.25│ 139126.66│ -44.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65678.68│ 166140.65│ 174742.27│ -4.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76184.92│ 114625.10│ 179187.46│ -36.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10506.23│ 51515.55│ -4445.18│ 1258.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 241045.87│ 272970.55│ 68299.49│ 299.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 257724.06│ 334087.27│ 85786.02│ 289.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16678.19│ -61116.72│ -17486.53│ -249.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1330.02│ 16922.27│ 4535.24│ 273.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6600.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1696.63│ 536.38│ 5300.91│ -89.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1696.63│ 6063.62│ -5300.91│ 214.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 170.63│ 36.38│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28895.00│ -3920.05│ -27219.15│ 85.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 262.74│ 5740.16│ -95.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 262.74│ 5740.16│ -95.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33480.09│ 31.8202│ -4401.18│ -2552.2869│
│第三季度│ 26303.92│ 24.9998│ 2087.80│ 1210.7330│
│第二季度│ 27526.95│ 26.1622│ 3583.81│ 2078.2875│
│第一季度│ 17905.41│ 17.0177│ -1097.99│ -636.7336│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53492.92│ 34.8382│ 2164.81│ 24.9491│
│第三季度│ 34759.29│ 22.6376│ 1753.13│ 20.2045│
│第二季度│ 29773.74│ 19.3907│ 2168.02│ 24.9861│
│第一季度│ 35520.78│ 23.1335│ 2590.96│ 29.8603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0208│ 0.0034│ 0.0025│
│基本每股收益 │ 0.0112│ -0.0036│ -0.0062│ -0.0411│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0208│ 0.0034│ 0.0025│
│每股净资产(元) │ 2.8303│ 2.7956│ 2.7635│ 2.7683│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ -0.2086│ -0.1208│ 0.7392│
│每股现金流量(元) │ -0.4146│ -0.4899│ -0.2004│ -0.0562│
│每股资本公积金(元) │ 0.0154│ 0.0093│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 1.5166│ 1.4898│ 1.4724│ 1.4690│
│净资产收益率(%) │ 1.6833│ 0.7445│ 0.1223│ 0.0894│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7000│ 0.7500│ 0.1200│ 0.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3958│ -0.1281│ -0.2226│ -1.4853│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1300│ --│ -1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 231284.36│ 226626.20│ 229241.60│ 236250.75│
│归属母公司股东权益 │ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 192930.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业成本(万元) │ 49254.94│ 31847.62│ 14733.11│ 73449.22│
│投资收益(万元) │ 2048.49│ 1207.55│ 331.80│ 2762.72│
│净利润(万元) │ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ -2647.24│
│营业利润(万元) │ 3186.31│ 892.55│ 338.35│ -3355.84│
│利润总额(万元) │ 3138.60│ 861.92│ 307.20│ -3112.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ 172.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -10506.23│ -14539.69│ -8415.38│ 51515.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0357│ -0.0158│ 0.1238│
│基本每股收益 │ 0.0493│ 0.0260│ -0.0196│ 0.1080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0656│ 0.0357│ -0.0158│ 0.1238│
│每股净资产(元) │ 2.8309│ 2.8035│ 2.7533│ 2.7669│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.3997│ -0.0512│ -0.0638│
│每股现金流量(元) │ -0.2516│ 0.0925│ -0.1820│ -0.3906│
│每股资本公积金(元) │ 0.0012│ 0.0012│ 0.0012│ 0.0012│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 1.5322│ 1.5022│ 1.4508│ 1.4665│
│净资产收益率(%) │ 2.3182│ 1.2723│ -0.5722│ 4.4998│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3500│ 1.2800│ -0.5700│ 4.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7320│ 0.9234│ -0.7014│ 3.9138│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 3.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 230943.42│ 230561.01│ 229637.85│ 234971.52│
│归属母公司股东权益 │ 197291.12│ 195381.78│ 191882.67│ 192828.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业成本(万元) │ 48090.51│ 30752.83│ 12481.14│ 116940.94│
│投资收益(万元) │ 1952.84│ 1754.09│ 414.06│ 1627.35│
│净利润(万元) │ 4190.29│ 2209.15│ -1273.21│ 8703.31│
│营业利润(万元) │ 4497.98│ 2280.72│ -963.97│ 9097.08│
│利润总额(万元) │ 4556.90│ 2419.14│ -995.62│ 9111.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 4573.62│ 2485.83│ -1097.99│ 8676.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 36727.34│ 27857.92│ -3565.30│ -4445.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0476│ 0.0025│ 0.1238│ 0.2050│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0112│ -0.0411│ 0.1080│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.8303│ 2.7683│ 2.7669│ 2.6600│
│每股资本公积金(元) │ 0.0154│ 0.0012│ 0.0012│ 0.1046│
│每股未分配利润(元) │ 1.5166│ 1.4690│ 1.4665│ 1.3266│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1508│ 0.7392│ -0.0638│ 0.8262│
│每股现金流量(元) │ -0.4146│ -0.0562│ -0.3906│ 0.5883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0212│ 3.2917│ 5.8767│ 7.4836│
│应收账款周转率 │ 3.3800│ 7.7868│ 14.4837│ 11.0354│
│总资产周转率 │ 0.2822│ 0.4466│ 0.6676│ 0.7619│
│营业收入增长率(%) │ -8.0420│ -31.4760│ -9.1604│ 23.5266│
│营业利润增长率(%) │ -29.1612│ -136.8892│ -42.6073│ 26.1418│
│利润总额增长率(%) │ -31.1243│ -134.1561│ -42.3277│ -11.5163│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4025│ -98.0127│ -40.3620│ -10.5475│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1476│ 0.5444│ 4.4079│ 2.9242│
│净资产增长率(%) │ -0.0212│ 0.0525│ 1.8101│ 5.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0333│ 3.4492│ 1.1975│ -2.5160│
│总资产收益率(%) │ 1.4367│ 0.6345│ 0.1027│ -1.1236│
│净资产收益率(%) │ 1.6833│ 0.7445│ 0.1223│ 0.0894│
│营业利润率(%) │ 4.8301│ 2.1224│ 1.7201│ -3.1895│
│销售毛利率(%) │ 25.3342│ 24.2689│ 25.0985│ 30.1922│
│销售净利率(%) │ 5.0333│ 3.4492│ 1.1975│ -2.5160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0212│ 1.2606│ 0.5866│ 3.2917│
│固定资产周转率 │ 2.1488│ 1.3708│ 0.6346│ 4.2822│
│流动资产周转率 │ 0.3817│ 0.2464│ 0.1160│ 0.6049│
│总资产周转率 │ 0.2822│ 0.1817│ 0.0845│ 0.4466│
│股东权益周转率 │ 0.3273│ 0.2109│ 0.1001│ 0.5251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5499│ 5.9332│ 5.1542│ 5.4292│
│速动比率(%) │ 4.7588│ 4.9143│ 4.2477│ 4.6058│
│产权比率 │ 0.1725│ 0.1632│ 0.1903│ 0.1930│
│应收账款周转率 │ 3.3800│ 2.0750│ 1.0604│ 7.7868│
│利息保障倍数 │ 34.9488│ 59.8439│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1472│ 0.1403│ 0.1599│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0420│ -7.4370│ 9.8550│ -31.4760│
│营业利润增长率(%) │ -29.1612│ -60.8657│ 135.0998│ -136.8892│
│总资产增长率(%) │ 0.1476│ -1.7066│ -0.1726│ 0.5444│
│固定资产增长率(%) │ --│ 71.7835│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.1576│ -4.4959│ -3.9926│ -1.3476│
│净利润增长率(%) │ -20.7612│ -34.3401│ 118.5003│ -130.4165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.2843│ 85.9704│ 84.0144│ 81.6633│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.6888│ 73.2673│ 71.4966│ 74.1745│
│无形资产比率(%) │ 1.7551│ 1.8370│ 1.8614│ 2.0219│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 231284.36│ 226626.20│ 229241.60│ 236250.75│
│流动资产 │ 170430.74│ 166042.82│ 163899.85│ 175237.91│
│非流动资产 │ 60853.62│ 60583.38│ 65341.74│ 61012.83│
│固定资产 │ 30041.49│ 29998.07│ 30628.84│ 31358.19│
│货币资金 │ 17256.81│ 12461.65│ 23244.14│ 46659.42│
│存货 │ 24294.04│ 26082.16│ 25788.93│ 24443.59│
│应收账款 │ 24127.23│ 25626.82│ 22191.81│ 14906.63│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4059.24│ 4163.09│ 4267.01│ 4776.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18767.34│ 16249.06│ 20743.76│ 19027.80│
│流动负债 │ 30708.89│ 27985.42│ 31799.34│ 32276.84│
│长期借款 │ 2540.00│ 3049.00│ 4066.00│ 4066.00│
│总负债 │ 34035.10│ 31794.80│ 36645.65│ 37242.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1073.59│ 649.19│ 83.32│ 83.32│
│未分配利润 │ 105698.31│ 103828.51│ 102613.52│ 102377.98│
│归属于母公司所│ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 192930.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197249.26│ 194831.40│ 192595.95│ 199008.47│
│商誉 │ 442.50│ 442.50│ 442.50│ 442.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 230943.42│ 230561.01│ 229637.85│ 234971.52│
│流动资产 │ 170701.38│ 169359.80│ 168140.26│ 172618.10│
│非流动资产 │ 60242.04│ 61201.21│ 61497.60│ 62353.42│
│固定资产 │ 17201.04│ 17462.72│ 17415.80│ 17783.29│
│货币资金 │ 32592.50│ 56999.38│ 37714.95│ 50357.61│
│存货 │ 26733.68│ 25076.94│ 24289.54│ 20182.87│
│应收账款 │ 15013.85│ 14338.35│ 16212.16│ 12117.59│
│其他应收款 │ --│ 1041.68│ --│ 1119.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11774.42│ 12260.88│ 11813.72│ 12355.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4945.96│ 5969.56│
│应付账款 │ 18894.47│ 18464.87│ 20066.76│ 21718.62│
│流动负债 │ 23573.80│ 24943.72│ 27552.59│ 31697.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25137.66│ 26557.93│ 29032.45│ 33244.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83.32│ 83.32│ 83.32│ 83.32│
│未分配利润 │ 106779.16│ 104691.36│ 101107.55│ 102205.54│
│归属于母公司所│ 197291.12│ 195381.78│ 191882.67│ 192828.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 205805.76│ 204003.08│ 200605.41│ 201726.95│
│商誉 │ 5693.96│ 5700.51│ 5718.77│ 5693.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业收入 │ 65967.23│ 42053.54│ 19670.00│ 105216.37│
│营业总成本 │ 66245.34│ 43246.86│ 20184.10│ 100906.27│
│营业成本 │ 49254.94│ 31847.62│ 14733.11│ 73449.22│
│财务费用 │ 91.13│ 81.42│ -6.33│ -281.53│
│管理费用 │ 5412.45│ 3585.69│ 1377.26│ 7954.23│
│营业利润 │ 3186.31│ 892.55│ 338.35│ -3355.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.49│ 1207.55│ 331.80│ 2762.72│
│营业外收支净额│ -47.72│ -30.63│ -31.15│ 243.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3138.60│ 861.92│ 307.20│ -3112.03│
│所得税费用 │ -181.74│ -588.61│ 71.65│ -464.79│
│归属母公司净利│ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ 172.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3320.34│ 1450.53│ 235.55│ -2647.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业收入 │ 71736.28│ 45432.36│ 17905.41│ 153546.73│
│营业总成本 │ 69583.45│ 44764.02│ 19478.28│ 148008.14│
│营业成本 │ 48090.51│ 30752.83│ 12481.14│ 116940.94│
│财务费用 │ -425.87│ -211.48│ -92.07│ -411.95│
│管理费用 │ 5732.97│ 3679.75│ 1651.31│ 7231.70│
│营业利润 │ 4497.98│ 2280.72│ -963.97│ 9097.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1952.84│ 1754.09│ 414.06│ 1627.35│
│营业外收支净额│ 58.92│ 138.42│ -31.66│ 14.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4556.90│ 2419.14│ -995.62│ 9111.20│
│所得税费用 │ 366.60│ 209.99│ 277.59│ 407.89│
│归属母公司净利│ 4573.62│ 2485.83│ -1097.99│ 8676.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4190.29│ 2209.15│ -1273.21│ 8703.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65678.68│ 37475.20│ 15032.44│ 166140.65│
│经营现金流出小计│ 76184.92│ 52014.89│ 23447.82│ 114625.10│
│经营现金流量净额│ -10506.23│ -14539.69│ -8415.38│ 51515.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 241045.87│ 167751.50│ 74481.41│ 272970.55│
│投资现金流出小计│ 257724.06│ 186211.65│ 79468.24│ 334087.27│
│投资现金流量净额│ -16678.19│ -18460.15│ -4986.83│ -61116.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6600.00│
│筹资现金流出小计│ 1696.63│ 1135.91│ 570.57│ 536.38│
│筹资现金流量净额│ -1696.63│ -1135.91│ -570.57│ 6063.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.95│ -5.71│ 5.01│ -382.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28895.00│ -34141.46│ -13967.76│ -3920.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122584.00│ 83498.80│ 22795.07│ 174742.27│
│经营现金流出小计│ 85856.66│ 55640.88│ 26360.38│ 179187.46│
│经营现金流量净额│ 36727.34│ 27857.92│ -3565.30│ -4445.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153125.47│ 74742.82│ 34343.28│ 68299.49│
│投资现金流出小计│ 207247.69│ 96192.76│ 43495.80│ 85786.02│
│投资现金流量净额│ -54122.22│ -21449.94│ -9152.52│ -17486.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 500.00│ 500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 500.18│ 500.18│ --│ 5300.91│
│筹资现金流量净额│ -0.18│ -0.18│ --│ -5300.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -137.52│ 38.62│ 34.13│ 13.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17532.59│ 6446.42│ -12683.70│ -27219.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17256.81│ 46659.42│ 50357.61│ -7.34│
│应收账款 │ 24127.23│ 14906.63│ 12117.59│ 23.02│
│应付账款 │ 18767.34│ 19027.80│ 21718.62│ -12.39│
│存货的减少 │ --│ -4671.12│ -867.18│ -438.66│
│流动负债合计 │ 30708.89│ 32276.84│ 31697.70│ 1.83│
│长期借款 │ 2540.00│ 4066.00│ --│ --│
│负债合计 │ 34035.10│ 37242.28│ 33244.58│ 12.03│
│营业利润 │ 3186.31│ -3355.84│ 9097.08│ -136.89│
│利润总额 │ 3138.60│ -3112.03│ 9111.20│ -134.16│
│归属于母公司所有│ 3320.34│ 172.44│ 8676.92│ -98.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 105698.31│ 102377.98│ 102205.54│ 0.17│
│营业外收支净额 │ -47.72│ 243.81│ 14.12│ 1626.70│
│购买商品、接受劳│ 55247.48│ 77787.25│ 139126.66│ -44.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65678.68│ 166140.65│ 174742.27│ -4.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76184.92│ 114625.10│ 179187.46│ -36.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10506.23│ 51515.55│ -4445.18│ 1258.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 241045.87│ 272970.55│ 68299.49│ 299.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 257724.06│ 334087.27│ 85786.02│ 289.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16678.19│ -61116.72│ -17486.53│ -249.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1330.02│ 16922.27│ 4535.24│ 273.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 6600.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1696.63│ 536.38│ 5300.91│ -89.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1696.63│ 6063.62│ -5300.91│ 214.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 170.63│ 36.38│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28895.00│ -3920.05│ -27219.15│ 85.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 262.74│ 5740.16│ -95.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 262.74│ 5740.16│ -95.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33480.09│ 31.8202│ -4401.18│ -2552.2869│
│第三季度│ 26303.92│ 24.9998│ 2087.80│ 1210.7330│
│第二季度│ 27526.95│ 26.1622│ 3583.81│ 2078.2875│
│第一季度│ 17905.41│ 17.0177│ -1097.99│ -636.7336│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53492.92│ 34.8382│ 2164.81│ 24.9491│
│第三季度│ 34759.29│ 22.6376│ 1753.13│ 20.2045│
│第二季度│ 29773.74│ 19.3907│ 2168.02│ 24.9861│
│第一季度│ 35520.78│ 23.1335│ 2590.96│ 29.8603│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘