天康生物天康生物财务分析报告
≈≈天康生物002100≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.2200│ 0.2800│ 1.6100│
│基本每股收益 │ -0.1566│ 0.2500│ 0.2847│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ 0.2200│ 0.2800│ 1.6000│
│每股净资产(元) │ 5.2304│ 5.6073│ 6.0882│ 5.7939│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3719│ 2.7010│ 0.5440│ -0.5589│
│每股现金流量(元) │ 0.7593│ -0.3297│ -0.2030│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.4075│ 1.3850│ 1.3699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2111│ 0.2112│ 0.2113│ 0.2114│
│每股未分配利润(元) │ 2.5678│ 2.9714│ 3.4895│ 3.2102│
│净资产收益率(%) │ -3.4235│ 3.9974│ 4.5948│ 27.5996│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2400│ 3.8300│ 4.7100│ 31.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9787│ 4.3684│ 4.6711│ 27.7186│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 32.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1412559.32│1428885.44│1594252.18│1572929.36│
│归属母公司股东权益 │ 563341.42│ 603883.98│ 655116.31│ 623348.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│1198680.89│
│营业成本(万元) │1080404.43│ 648134.41│ 256609.34│ 827153.51│
│投资收益(万元) │ 3094.48│ 2341.78│ 1770.16│ 2956.40│
│净利润(万元) │ -10119.73│ 30501.88│ 31220.47│ 178530.56│
│营业利润(万元) │ -3672.71│ 35463.54│ 32621.68│ 180813.19│
│利润总额(万元) │ -5775.75│ 34088.07│ 32604.86│ 180773.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -19285.92│ 24139.68│ 30100.98│ 172041.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 362930.24│ 290701.91│ 58502.86│ -60085.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 0.7800│ 0.3100│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 1.3961│ 0.8000│ 0.3118│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3700│ 0.7700│ 0.3100│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.5589│ 4.9220│ 4.6271│ 4.3023│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9511│ 1.1392│ 0.4780│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.7601│ -0.0167│ 0.2651│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 1.3607│ 1.3472│ 1.3788│ 1.2912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1988│ 0.1990│ 0.2128│ 0.2005│
│每股未分配利润(元) │ 2.9977│ 2.4019│ 3.2311│ 1.8370│
│净资产收益率(%) │ 24.7056│ 15.7625│ 6.7580│ 14.0325│
│加权净资产收益率(%) │ 27.8900│ 16.6400│ 7.0100│ 16.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.9934│ 16.1884│ 6.7979│ 13.8481│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 16.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1207536.96│1110641.86│1160915.43│1115446.41│
│归属母公司股东权益 │ 598076.67│ 528974.37│ 495047.39│ 459280.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业成本(万元) │ 592906.52│ 319448.53│ 136693.34│ 560033.70│
│投资收益(万元) │ 1069.13│ -65.34│ -363.03│ 2286.84│
│净利润(万元) │ 151484.14│ 81705.57│ 32562.87│ 59239.27│
│营业利润(万元) │ 154069.52│ 82928.41│ 33386.41│ 59068.47│
│利润总额(万元) │ 154024.55│ 82847.14│ 33092.27│ 58992.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 147758.60│ 83379.67│ 33455.27│ 64448.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 209771.59│ 122319.24│ 51061.19│ 30697.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ 1.6100│ 0.6000│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1566│ 1.6100│ 0.6000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.2304│ 5.7939│ 4.3023│ 3.2846│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.3699│ 1.2912│ 0.5992│
│每股未分配利润(元) │ 2.5678│ 3.2102│ 1.8370│ 1.4962│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3719│ -0.5589│ 0.2881│ -1.2232│
│每股现金流量(元) │ 0.7593│ 0.0863│ -0.1141│ 0.2940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3943│ 1.8145│ 2.0005│ 2.4471│
│应收账款周转率 │ 28.2489│ 37.8141│ 28.2483│ 25.5600│
│总资产周转率 │ 0.8259│ 0.8918│ 0.7604│ 0.7333│
│营业收入增长率(%) │ 43.0140│ 60.3304│ 41.7840│ 13.8878│
│营业利润增长率(%) │ -102.3838│ 206.1078│ 77.2612│ -21.7314│
│利润总额增长率(%) │ -103.7499│ 206.4324│ 76.4065│ -21.9769│
│归属母公司净利润增长率│ -113.0523│ 166.9434│ 105.4296│ -22.9457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9786│ 41.0134│ 31.0942│ 44.8827│
│净资产增长率(%) │ -5.8078│ 35.7229│ 43.0956│ 7.4910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8208│ 3.8529│ 9.3496│ 14.8939│
│总资产收益率(%) │ -0.7725│ 2.4022│ 2.2663│ 13.2817│
│净资产收益率(%) │ -3.4235│ 3.9974│ 4.5948│ 27.5996│
│营业利润率(%) │ -0.2979│ 4.4796│ 9.7692│ 15.0843│
│销售毛利率(%) │ 12.3680│ 18.1301│ 23.1532│ 30.9947│
│销售净利率(%) │ -0.8208│ 3.8529│ 9.3496│ 14.8939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3943│ 1.2004│ 0.4267│ 1.8145│
│固定资产周转率 │ 3.2798│ 2.1123│ 0.8859│ 3.4815│
│流动资产周转率 │ 1.3220│ 0.8254│ 0.3143│ 1.3785│
│总资产周转率 │ 0.8259│ 0.5275│ 0.2109│ 0.8918│
│股东权益周转率 │ 1.8981│ 1.2559│ 0.5246│ 1.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5208│ 1.6483│ 1.5436│ 1.4510│
│速动比率(%) │ 0.9464│ 0.5183│ 0.4037│ 0.3395│
│产权比率 │ 1.2114│ 1.2463│ 1.3323│ 1.4216│
│应收账款周转率 │ 28.2489│ 20.2941│ 8.2464│ 37.8141│
│利息保障倍数 │ 0.6293│ 4.4637│ 7.1637│ 11.2445│
│资产负债率 │ 0.5478│ 0.5267│ 0.5475│ 0.5634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.0140│ 68.3217│ 68.3473│ 60.3304│
│营业利润增长率(%) │ -102.3838│ -57.2360│ -2.2905│ 206.1078│
│总资产增长率(%) │ 16.9786│ 28.6540│ 37.3272│ 41.0134│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.0813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2586│ 15.6975│ 30.8126│ 32.9706│
│净利润增长率(%) │ -106.6804│ -62.6685│ -4.1225│ 201.3720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8809│ 42.2626│ 41.0924│ 39.6298│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7678│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3170│ 59.3841│ 66.2049│ 68.0061│
│无形资产比率(%) │ 1.7362│ 1.7497│ 1.5026│ 1.4800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1412559.32│ 1428885.44│ 1594252.18│ 1572929.36│
│流动资产 │ 795511.18│ 848530.10│ 1055473.72│ 1069687.76│
│非流动资产 │ 617048.14│ 580355.34│ 538778.46│ 503241.60│
│固定资产 │ 384720.52│ 382481.29│ 386811.93│ 367091.76│
│货币资金 │ 301128.05│ 178245.77│ 186305.19│ 206723.43│
│存货 │ 300460.40│ 477854.39│ 600657.84│ 602002.60│
│应收账款 │ 55299.26│ 46030.86│ 48997.78│ 31988.14│
│其他应收款 │ --│ 38058.84│ --│ 8797.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24524.27│ 25001.44│ 23954.97│ 23278.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265500.00│ 214006.75│ 364846.71│ 476346.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47073.51│ 49084.35│ 35905.72│ 42198.10│
│流动负债 │ 523088.96│ 514788.00│ 683765.09│ 737193.58│
│长期借款 │ 200300.00│ 193700.00│ 144500.00│ 129400.00│
│总负债 │ 773792.71│ 752631.45│ 872809.91│ 886160.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152507.07│ 151482.85│ 148935.13│ 147282.19│
│未分配利润 │ 276385.41│ 319811.01│ 375250.80│ 345149.82│
│归属于母公司所│ 563341.42│ 603883.98│ 655116.31│ 623348.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638766.60│ 676254.00│ 721442.27│ 686768.75│
│商誉 │ 2305.89│ 2305.89│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1207536.96│ 1110641.86│ 1160915.43│ 1115446.41│
│流动资产 │ 731155.27│ 650914.21│ 1069687.76│ 669442.32│
│非流动资产 │ 476381.69│ 459727.65│ 503241.60│ 446004.09│
│固定资产 │ 360311.44│ 338235.53│ 367091.76│ 321517.31│
│货币资金 │ 272594.85│ 197732.56│ 206723.43│ 200145.83│
│存货 │ 266711.34│ 306063.79│ 602002.60│ 309720.56│
│应收账款 │ 71527.49│ 49801.28│ 31988.14│ 31410.43│
│其他应收款 │ --│ 7298.14│ --│ 5188.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23413.98│ 23291.99│ 23278.62│ 24045.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195040.00│ 198136.00│ 476346.71│ 270796.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27601.21│
│应付账款 │ 32596.85│ 28949.90│ 42198.10│ 25097.30│
│流动负债 │ 411787.62│ 402559.20│ 737193.58│ 430095.54│
│长期借款 │ 114650.00│ 101650.00│ 129400.00│ 140250.00│
│总负债 │ 547254.25│ 526139.98│ 886160.61│ 598964.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146294.25│ 144660.33│ 147282.19│ 137602.88│
│未分配利润 │ 322293.81│ 257914.88│ 345149.82│ 195772.76│
│归属于母公司所│ 598076.67│ 528974.37│ 495047.39│ 459280.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660282.71│ 584501.88│ 551508.35│ 516481.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│ 1198680.89│
│营业收入 │ 1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│ 1198680.89│
│营业总成本 │ 1238609.25│ 743447.45│ 299126.00│ 1018316.01│
│营业成本 │ 1080404.43│ 648134.41│ 256609.34│ 827153.51│
│财务费用 │ 14925.12│ 10513.47│ 5289.86│ 17850.18│
│管理费用 │ 58553.90│ 37845.51│ 18588.99│ 90016.34│
│营业利润 │ -3672.71│ 35463.54│ 32621.68│ 180813.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3094.48│ 2341.78│ 1770.16│ 2956.40│
│营业外收支净额│ -2103.04│ -1375.47│ -16.82│ -40.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5775.75│ 34088.07│ 32604.86│ 180773.12│
│所得税费用 │ 4343.99│ 3586.19│ 1384.39│ 2242.55│
│归属母公司净利│ -19285.92│ 24139.68│ 30100.98│ 172041.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10119.73│ 30501.88│ 31220.47│ 178530.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业收入 │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业总成本 │ 706713.54│ 383579.36│ 163623.98│ 691007.22│
│营业成本 │ 592906.52│ 319448.53│ 136693.34│ 560033.70│
│财务费用 │ 12475.49│ 9440.90│ 5508.14│ 17461.10│
│管理费用 │ 40620.93│ 25689.85│ 10173.04│ 47767.40│
│营业利润 │ 154069.52│ 82928.41│ 33386.41│ 59068.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1069.13│ -65.34│ -363.03│ 2286.84│
│营业外收支净额│ -44.97│ -81.27│ -294.14│ -75.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 154024.55│ 82847.14│ 33092.27│ 58992.82│
│所得税费用 │ 2540.41│ 1141.57│ 529.40│ -246.45│
│归属母公司净利│ 147758.60│ 83379.67│ 33455.27│ 64448.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151484.14│ 81705.57│ 32562.87│ 59239.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1193858.67│ 814936.24│ 352435.63│1254063.40│
│经营现金流出小计│ 830928.43│ 524234.33│ 293932.77│1314149.14│
│经营现金流量净额│ 362930.24│ 290701.91│ 58502.86│ -60085.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1490.25│ 547.04│ --│ 40928.10│
│投资现金流出小计│ 125785.20│ 103579.82│ 22017.56│ 121569.25│
│投资现金流量净额│ -124294.94│ -103032.78│ -22017.56│ -80641.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396300.00│ 187300.00│ 98500.00│ 537093.55│
│筹资现金流出小计│ 553213.66│ 410457.98│ 156815.10│ 387086.91│
│筹资现金流量净额│ -156913.66│ -223157.98│ -58315.10│ 150006.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ -35488.85│ -21829.80│ 9279.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1193858.67│ 466024.29│ 208957.84│ 777677.31│
│经营现金流出小计│ 830928.43│ 343705.05│ 157896.65│ 746979.35│
│经营现金流量净额│ 362930.24│ 122319.24│ 51061.19│ 30697.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1490.25│ 14490.02│ 7857.83│ 37925.42│
│投资现金流出小计│ 125785.20│ 32317.28│ 9747.57│ 174119.47│
│投资现金流量净额│ -124294.94│ -17827.26│ -1889.74│-136194.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396300.00│ 11501.58│ 2000.00│ 420777.91│
│筹资现金流出小计│ 553213.66│ 117781.69│ 22849.35│ 327445.41│
│筹资现金流量净额│ -156913.66│ -106280.10│ -20849.35│ 93332.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ -1788.13│ 28322.10│ -12163.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 301128.05│ 206723.43│ 200145.83│ 3.29│
│短期借款 │ 265500.00│ 476346.71│ 270796.00│ 75.91│
│应收账款 │ 55299.26│ 31988.14│ 31410.43│ 1.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 5188.56│ --│
│应付账款 │ 47073.51│ 42198.10│ 25097.30│ 68.14│
│在建工程 │ --│ --│ 61622.06│ --│
│存货的减少 │ --│-292282.05│ -59544.14│ -390.87│
│流动负债合计 │ 523088.96│ 737193.58│ 430095.54│ 71.40│
│长期借款 │ 200300.00│ 129400.00│ 140250.00│ -7.74│
│负债合计 │ 773792.71│ 886160.61│ 598964.57│ 47.95│
│营业利润 │ -3672.71│ 180813.19│ 59068.47│ 206.11│
│利润总额 │ -5775.75│ 180773.12│ 58992.82│ 206.43│
│归属于母公司所有│ -19285.92│ 172041.45│ 64448.67│ 166.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276385.41│ 345149.82│ 195772.76│ 76.30│
│营业外收支净额 │ -2103.04│ -40.07│ -75.65│ 47.03│
│购买商品、接受劳│ 708314.76│1174597.50│ 668650.95│ 75.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1193858.67│1254063.40│ 777677.31│ 61.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 830928.43│1314149.14│ 746979.35│ 75.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362930.24│ -60085.74│ 30697.95│ -295.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1490.25│ 40928.10│ 37925.42│ 7.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125785.20│ 121569.25│ 174119.47│ -30.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-124294.94│ -80641.15│-136194.05│ 40.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 109848.38│ 92974.23│ 135277.87│ -31.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 396300.00│ 537093.55│ 420777.91│ 27.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 553213.66│ 387086.91│ 327445.41│ 18.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-156913.66│ 150006.64│ 93332.50│ 60.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60066.95│ 40440.90│ 26293.20│ 53.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ 9279.76│ -12163.60│ 176.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 89602.87│ 27271.63│ 228.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 89602.87│ 27271.63│ 228.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 336605.66│ 28.0813│ 24282.85│ 14.1145│
│第三季度│ 391747.31│ 32.6815│ 64378.93│ 37.4206│
│第二季度│ 271974.22│ 22.6895│ 49924.40│ 29.0188│
│第一季度│ 198353.70│ 16.5477│ 33455.27│ 19.4461│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 229650.61│ 30.7171│ 34278.27│ 53.1869│
│第三季度│ 246564.00│ 32.9793│ 22169.24│ 34.3983│
│第二季度│ 150935.64│ 20.1885│ 5109.15│ 7.9275│
│第一季度│ 120481.39│ 16.1151│ 2892.01│ 4.4873│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.2200│ 0.2800│ 1.6100│
│基本每股收益 │ -0.1566│ 0.2500│ 0.2847│ 1.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1800│ 0.2200│ 0.2800│ 1.6000│
│每股净资产(元) │ 5.2304│ 5.6073│ 6.0882│ 5.7939│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3719│ 2.7010│ 0.5440│ -0.5589│
│每股现金流量(元) │ 0.7593│ -0.3297│ -0.2030│ 0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.4075│ 1.3850│ 1.3699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2111│ 0.2112│ 0.2113│ 0.2114│
│每股未分配利润(元) │ 2.5678│ 2.9714│ 3.4895│ 3.2102│
│净资产收益率(%) │ -3.4235│ 3.9974│ 4.5948│ 27.5996│
│加权净资产收益率(%) │ -3.2400│ 3.8300│ 4.7100│ 31.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.9787│ 4.3684│ 4.6711│ 27.7186│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2900│ --│ 32.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1412559.32│1428885.44│1594252.18│1572929.36│
│归属母公司股东权益 │ 563341.42│ 603883.98│ 655116.31│ 623348.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│1198680.89│
│营业成本(万元) │1080404.43│ 648134.41│ 256609.34│ 827153.51│
│投资收益(万元) │ 3094.48│ 2341.78│ 1770.16│ 2956.40│
│净利润(万元) │ -10119.73│ 30501.88│ 31220.47│ 178530.56│
│营业利润(万元) │ -3672.71│ 35463.54│ 32621.68│ 180813.19│
│利润总额(万元) │ -5775.75│ 34088.07│ 32604.86│ 180773.12│
│归属母公司净利润(万元)│ -19285.92│ 24139.68│ 30100.98│ 172041.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 362930.24│ 290701.91│ 58502.86│ -60085.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 0.7800│ 0.3100│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 1.3961│ 0.8000│ 0.3118│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3700│ 0.7700│ 0.3100│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 5.5589│ 4.9220│ 4.6271│ 4.3023│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9511│ 1.1392│ 0.4780│ 0.2881│
│每股现金流量(元) │ 0.7601│ -0.0167│ 0.2651│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 1.3607│ 1.3472│ 1.3788│ 1.2912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1988│ 0.1990│ 0.2128│ 0.2005│
│每股未分配利润(元) │ 2.9977│ 2.4019│ 3.2311│ 1.8370│
│净资产收益率(%) │ 24.7056│ 15.7625│ 6.7580│ 14.0325│
│加权净资产收益率(%) │ 27.8900│ 16.6400│ 7.0100│ 16.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.9934│ 16.1884│ 6.7979│ 13.8481│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 16.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1207536.96│1110641.86│1160915.43│1115446.41│
│归属母公司股东权益 │ 598076.67│ 528974.37│ 495047.39│ 459280.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业成本(万元) │ 592906.52│ 319448.53│ 136693.34│ 560033.70│
│投资收益(万元) │ 1069.13│ -65.34│ -363.03│ 2286.84│
│净利润(万元) │ 151484.14│ 81705.57│ 32562.87│ 59239.27│
│营业利润(万元) │ 154069.52│ 82928.41│ 33386.41│ 59068.47│
│利润总额(万元) │ 154024.55│ 82847.14│ 33092.27│ 58992.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 147758.60│ 83379.67│ 33455.27│ 64448.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 209771.59│ 122319.24│ 51061.19│ 30697.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1800│ 1.6100│ 0.6000│ 0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1566│ 1.6100│ 0.6000│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.2304│ 5.7939│ 4.3023│ 3.2846│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.3699│ 1.2912│ 0.5992│
│每股未分配利润(元) │ 2.5678│ 3.2102│ 1.8370│ 1.4962│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.3719│ -0.5589│ 0.2881│ -1.2232│
│每股现金流量(元) │ 0.7593│ 0.0863│ -0.1141│ 0.2940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3943│ 1.8145│ 2.0005│ 2.4471│
│应收账款周转率 │ 28.2489│ 37.8141│ 28.2483│ 25.5600│
│总资产周转率 │ 0.8259│ 0.8918│ 0.7604│ 0.7333│
│营业收入增长率(%) │ 43.0140│ 60.3304│ 41.7840│ 13.8878│
│营业利润增长率(%) │ -102.3838│ 206.1078│ 77.2612│ -21.7314│
│利润总额增长率(%) │ -103.7499│ 206.4324│ 76.4065│ -21.9769│
│归属母公司净利润增长率│ -113.0523│ 166.9434│ 105.4296│ -22.9457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.9786│ 41.0134│ 31.0942│ 44.8827│
│净资产增长率(%) │ -5.8078│ 35.7229│ 43.0956│ 7.4910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8208│ 3.8529│ 9.3496│ 14.8939│
│总资产收益率(%) │ -0.7725│ 2.4022│ 2.2663│ 13.2817│
│净资产收益率(%) │ -3.4235│ 3.9974│ 4.5948│ 27.5996│
│营业利润率(%) │ -0.2979│ 4.4796│ 9.7692│ 15.0843│
│销售毛利率(%) │ 12.3680│ 18.1301│ 23.1532│ 30.9947│
│销售净利率(%) │ -0.8208│ 3.8529│ 9.3496│ 14.8939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3943│ 1.2004│ 0.4267│ 1.8145│
│固定资产周转率 │ 3.2798│ 2.1123│ 0.8859│ 3.4815│
│流动资产周转率 │ 1.3220│ 0.8254│ 0.3143│ 1.3785│
│总资产周转率 │ 0.8259│ 0.5275│ 0.2109│ 0.8918│
│股东权益周转率 │ 1.8981│ 1.2559│ 0.5246│ 1.9924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5208│ 1.6483│ 1.5436│ 1.4510│
│速动比率(%) │ 0.9464│ 0.5183│ 0.4037│ 0.3395│
│产权比率 │ 1.2114│ 1.2463│ 1.3323│ 1.4216│
│应收账款周转率 │ 28.2489│ 20.2941│ 8.2464│ 37.8141│
│利息保障倍数 │ 0.6293│ 4.4637│ 7.1637│ 11.2445│
│资产负债率 │ 0.5478│ 0.5267│ 0.5475│ 0.5634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.0140│ 68.3217│ 68.3473│ 60.3304│
│营业利润增长率(%) │ -102.3838│ -57.2360│ -2.2905│ 206.1078│
│总资产增长率(%) │ 16.9786│ 28.6540│ 37.3272│ 41.0134│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.0813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2586│ 15.6975│ 30.8126│ 32.9706│
│净利润增长率(%) │ -106.6804│ -62.6685│ -4.1225│ 201.3720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.8809│ 42.2626│ 41.0924│ 39.6298│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7678│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.3170│ 59.3841│ 66.2049│ 68.0061│
│无形资产比率(%) │ 1.7362│ 1.7497│ 1.5026│ 1.4800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1412559.32│ 1428885.44│ 1594252.18│ 1572929.36│
│流动资产 │ 795511.18│ 848530.10│ 1055473.72│ 1069687.76│
│非流动资产 │ 617048.14│ 580355.34│ 538778.46│ 503241.60│
│固定资产 │ 384720.52│ 382481.29│ 386811.93│ 367091.76│
│货币资金 │ 301128.05│ 178245.77│ 186305.19│ 206723.43│
│存货 │ 300460.40│ 477854.39│ 600657.84│ 602002.60│
│应收账款 │ 55299.26│ 46030.86│ 48997.78│ 31988.14│
│其他应收款 │ --│ 38058.84│ --│ 8797.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24524.27│ 25001.44│ 23954.97│ 23278.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265500.00│ 214006.75│ 364846.71│ 476346.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47073.51│ 49084.35│ 35905.72│ 42198.10│
│流动负债 │ 523088.96│ 514788.00│ 683765.09│ 737193.58│
│长期借款 │ 200300.00│ 193700.00│ 144500.00│ 129400.00│
│总负债 │ 773792.71│ 752631.45│ 872809.91│ 886160.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 152507.07│ 151482.85│ 148935.13│ 147282.19│
│未分配利润 │ 276385.41│ 319811.01│ 375250.80│ 345149.82│
│归属于母公司所│ 563341.42│ 603883.98│ 655116.31│ 623348.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 638766.60│ 676254.00│ 721442.27│ 686768.75│
│商誉 │ 2305.89│ 2305.89│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1207536.96│ 1110641.86│ 1160915.43│ 1115446.41│
│流动资产 │ 731155.27│ 650914.21│ 1069687.76│ 669442.32│
│非流动资产 │ 476381.69│ 459727.65│ 503241.60│ 446004.09│
│固定资产 │ 360311.44│ 338235.53│ 367091.76│ 321517.31│
│货币资金 │ 272594.85│ 197732.56│ 206723.43│ 200145.83│
│存货 │ 266711.34│ 306063.79│ 602002.60│ 309720.56│
│应收账款 │ 71527.49│ 49801.28│ 31988.14│ 31410.43│
│其他应收款 │ --│ 7298.14│ --│ 5188.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23413.98│ 23291.99│ 23278.62│ 24045.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195040.00│ 198136.00│ 476346.71│ 270796.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 27601.21│
│应付账款 │ 32596.85│ 28949.90│ 42198.10│ 25097.30│
│流动负债 │ 411787.62│ 402559.20│ 737193.58│ 430095.54│
│长期借款 │ 114650.00│ 101650.00│ 129400.00│ 140250.00│
│总负债 │ 547254.25│ 526139.98│ 886160.61│ 598964.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146294.25│ 144660.33│ 147282.19│ 137602.88│
│未分配利润 │ 322293.81│ 257914.88│ 345149.82│ 195772.76│
│归属于母公司所│ 598076.67│ 528974.37│ 495047.39│ 459280.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 660282.71│ 584501.88│ 551508.35│ 516481.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│ 1198680.89│
│营业收入 │ 1232888.00│ 791663.86│ 333923.07│ 1198680.89│
│营业总成本 │ 1238609.25│ 743447.45│ 299126.00│ 1018316.01│
│营业成本 │ 1080404.43│ 648134.41│ 256609.34│ 827153.51│
│财务费用 │ 14925.12│ 10513.47│ 5289.86│ 17850.18│
│管理费用 │ 58553.90│ 37845.51│ 18588.99│ 90016.34│
│营业利润 │ -3672.71│ 35463.54│ 32621.68│ 180813.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3094.48│ 2341.78│ 1770.16│ 2956.40│
│营业外收支净额│ -2103.04│ -1375.47│ -16.82│ -40.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5775.75│ 34088.07│ 32604.86│ 180773.12│
│所得税费用 │ 4343.99│ 3586.19│ 1384.39│ 2242.55│
│归属母公司净利│ -19285.92│ 24139.68│ 30100.98│ 172041.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10119.73│ 30501.88│ 31220.47│ 178530.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业收入 │ 862075.24│ 470327.92│ 198353.70│ 747631.64│
│营业总成本 │ 706713.54│ 383579.36│ 163623.98│ 691007.22│
│营业成本 │ 592906.52│ 319448.53│ 136693.34│ 560033.70│
│财务费用 │ 12475.49│ 9440.90│ 5508.14│ 17461.10│
│管理费用 │ 40620.93│ 25689.85│ 10173.04│ 47767.40│
│营业利润 │ 154069.52│ 82928.41│ 33386.41│ 59068.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1069.13│ -65.34│ -363.03│ 2286.84│
│营业外收支净额│ -44.97│ -81.27│ -294.14│ -75.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 154024.55│ 82847.14│ 33092.27│ 58992.82│
│所得税费用 │ 2540.41│ 1141.57│ 529.40│ -246.45│
│归属母公司净利│ 147758.60│ 83379.67│ 33455.27│ 64448.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 151484.14│ 81705.57│ 32562.87│ 59239.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1193858.67│ 814936.24│ 352435.63│1254063.40│
│经营现金流出小计│ 830928.43│ 524234.33│ 293932.77│1314149.14│
│经营现金流量净额│ 362930.24│ 290701.91│ 58502.86│ -60085.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1490.25│ 547.04│ --│ 40928.10│
│投资现金流出小计│ 125785.20│ 103579.82│ 22017.56│ 121569.25│
│投资现金流量净额│ -124294.94│ -103032.78│ -22017.56│ -80641.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396300.00│ 187300.00│ 98500.00│ 537093.55│
│筹资现金流出小计│ 553213.66│ 410457.98│ 156815.10│ 387086.91│
│筹资现金流量净额│ -156913.66│ -223157.98│ -58315.10│ 150006.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ -35488.85│ -21829.80│ 9279.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1193858.67│ 466024.29│ 208957.84│ 777677.31│
│经营现金流出小计│ 830928.43│ 343705.05│ 157896.65│ 746979.35│
│经营现金流量净额│ 362930.24│ 122319.24│ 51061.19│ 30697.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1490.25│ 14490.02│ 7857.83│ 37925.42│
│投资现金流出小计│ 125785.20│ 32317.28│ 9747.57│ 174119.47│
│投资现金流量净额│ -124294.94│ -17827.26│ -1889.74│-136194.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 396300.00│ 11501.58│ 2000.00│ 420777.91│
│筹资现金流出小计│ 553213.66│ 117781.69│ 22849.35│ 327445.41│
│筹资现金流量净额│ -156913.66│ -106280.10│ -20849.35│ 93332.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ -1788.13│ 28322.10│ -12163.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 301128.05│ 206723.43│ 200145.83│ 3.29│
│短期借款 │ 265500.00│ 476346.71│ 270796.00│ 75.91│
│应收账款 │ 55299.26│ 31988.14│ 31410.43│ 1.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 5188.56│ --│
│应付账款 │ 47073.51│ 42198.10│ 25097.30│ 68.14│
│在建工程 │ --│ --│ 61622.06│ --│
│存货的减少 │ --│-292282.05│ -59544.14│ -390.87│
│流动负债合计 │ 523088.96│ 737193.58│ 430095.54│ 71.40│
│长期借款 │ 200300.00│ 129400.00│ 140250.00│ -7.74│
│负债合计 │ 773792.71│ 886160.61│ 598964.57│ 47.95│
│营业利润 │ -3672.71│ 180813.19│ 59068.47│ 206.11│
│利润总额 │ -5775.75│ 180773.12│ 58992.82│ 206.43│
│归属于母公司所有│ -19285.92│ 172041.45│ 64448.67│ 166.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 276385.41│ 345149.82│ 195772.76│ 76.30│
│营业外收支净额 │ -2103.04│ -40.07│ -75.65│ 47.03│
│购买商品、接受劳│ 708314.76│1174597.50│ 668650.95│ 75.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1193858.67│1254063.40│ 777677.31│ 61.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 830928.43│1314149.14│ 746979.35│ 75.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362930.24│ -60085.74│ 30697.95│ -295.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1490.25│ 40928.10│ 37925.42│ 7.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125785.20│ 121569.25│ 174119.47│ -30.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-124294.94│ -80641.15│-136194.05│ 40.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 109848.38│ 92974.23│ 135277.87│ -31.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 396300.00│ 537093.55│ 420777.91│ 27.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 553213.66│ 387086.91│ 327445.41│ 18.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-156913.66│ 150006.64│ 93332.50│ 60.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60066.95│ 40440.90│ 26293.20│ 53.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 81721.64│ 9279.76│ -12163.60│ 176.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 89602.87│ 27271.63│ 228.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 89602.87│ 27271.63│ 228.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 336605.66│ 28.0813│ 24282.85│ 14.1145│
│第三季度│ 391747.31│ 32.6815│ 64378.93│ 37.4206│
│第二季度│ 271974.22│ 22.6895│ 49924.40│ 29.0188│
│第一季度│ 198353.70│ 16.5477│ 33455.27│ 19.4461│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 229650.61│ 30.7171│ 34278.27│ 53.1869│
│第三季度│ 246564.00│ 32.9793│ 22169.24│ 34.3983│
│第二季度│ 150935.64│ 20.1885│ 5109.15│ 7.9275│
│第一季度│ 120481.39│ 16.1151│ 2892.01│ 4.4873│
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